Plan dochodów bieżących i majątkowych na 2014 rok - zmiany /zadania własne/

Transkrypt

1 Plan dochodów bieżących i majątkowych na 2014 rok - zmiany /zadania własne/ Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 416/L/14 z dnia 26 lutego 2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana dochody bieżące Zmiana dochody majątkowe Po zmianie 600 Transport i łączność , , , , Lokalny transport zbiorowy 0, , , Wpływy z różnych dochodów 0, , , Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , , , , , , Gospodarka mieszkaniowa , ,00 0, , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,00 0, , Wpływy z różnych dochodów 0, ,00 0, , Informatyka , , , Pozostała działalność , , , Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , , Administracja publiczna , , , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , , Wpływy z różnych dochodów , , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , , ,00

2 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , , , , , ,00 0, , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , , Wpływy z różnych dochodów 4 532, , , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , , Przedszkola , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , , Licea ogólnokształcące , , , Wpływy z różnych dochodów 0, , , Szkoły zawodowe , , , Wpływy z różnych dochodów 5 490, , , Stołówki szkolne i przedszkolne , , , Wpływy z różnych dochodów 0, , , Pozostała działalność , , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , , ,00

3 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , , , Pomoc społeczna ,00 900, , Pozostała działalność ,00 900, , Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 100,00 900, , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , , Pozostała działalność , , , Wpływy z różnych dochodów , , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 0, , , Teatry 0, , , Wpływy z różnych dochodów 0, , ,00 Razem dochody własne: , , , ,00 Ogółem dochody budżetu: , , , ,00 Przewodniczący Maciej Andrzej Borysewicz

4 Plan wydatków bieżących i majątkowych na 2014 rok - zmiany /zadania własne/ Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 416/L/14 z dnia 26 lutego 2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana wydatki bieżące Zmiana wydatki majątkowe Po zmianie 600 Transport i łączność , , , Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Gospodarka mieszkaniowa , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , zakup emergii 5.000, , , Zakup usług remontowych , , , Zakup usług pozostałych , , , Różne opłaty i składki 0, , , Podatek od nieruchomości 0, , , Informatyka , , , Pozostała działalność , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , , Administracja publiczna , , , , Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,00

5 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 414, , , Składki na ubezpieczenia społeczne 6 247, , , Składki na ubezpieczenia społeczne 1 104, , , Składki na Fundusz Pracy 892,00 479, , Składki na Fundusz Pracy 159,00 83,00 242, Wynagrodzenia bezosobowe , , , Wynagrodzenia bezosobowe , , , Zakup energii ,00-612, , Zakup energii ,00-108, , Zakup usług pozostałych , , , Zakup usług pozostałych , , , Różne opłaty i składki 0, , , Różne opłaty i składki 0,00 675,00 675, Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego ,00 6, , Podatek od towarów i usług (VAT). 0, , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Pozostała działalność ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00-400, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0, , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0,00 400,00 400, Różne rozliczenia , , , Rezerwy ogólne i celowe , , ,00

6 4810 Rezerwy , , , Oświata i wychowanie , , , , Szkoły podstawowe , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00-89, , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Stołówki szkolne i przedszkolne , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Pozostała działalność , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 5 056, , , Składki na Fundusz Pracy 5 466,00 518, , Składki na Fundusz Pracy 747,00 356, , Wynagrodzenia bezosobowe , , , Wynagrodzenia bezosobowe , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , , , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3 094, , , Zakup usług pozostałych , , , Zakup usług pozostałych , , ,00

7 4427 Podróże służbowe zagraniczne 0, , , Podróże służbowe zagraniczne 0, , , Pomoc społeczna ,00 900, , Ośrodki pomocy społecznej , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 390, , Składki na Fundusz Pracy ,00 54, , Pozostała działalność , , , Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 100,00 900, , Świadczenia społeczne , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 468, , Składki na Fundusz Pracy 2 777,00 65, , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , , Pozostała działalność , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 622, , Składki na Fundusz Pracy 3 873,00 43, , Edukacyjna opieka wychowawcza ,00 89, , Świetlice szkolne ,00 89, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 89, , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Gospodarka odpadami , , ,00

8 4480 Podatek od nieruchomości , , , Pozostała działalność , , , Zakup usług pozostałych , , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , Teatry , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , , , Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , , Biblioteki , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , , , Pozostała działalność , , , Zakup usług pozostałych , , ,00 Razem wydatki własne: , , , ,00 Ogółem wydatki budżetu: , , , ,00 Przewodniczący Maciej Andrzej Borysewicz

9 Planowane wydatki majątkowe w 2014 roku - zmiany Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 416/L/14 z dnia 26 lutego 2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność , , , Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Inwestycje zgłaszane do funduszy Unii Europejskiej i innych funduszy (wykupy, dokumentacja) , , ,00 Dochody własne jst , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży - II etap , , ,00 Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p , , , Informatyka , , , Pozostała działalność , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , ,00 Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa 0, , ,00 Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p 0, , , Administracja publiczna , , , Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 0, , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , ,00 zakupy inwestycyjne jednostek budzetowych BRM 0, , ,00 Dochody własne jst 0, , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , ,00

10 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , ,00 Opracowanie Zintegrowanej Strategii Rozwoju Łomżyńskiego Obszaru Funkcjonalnego 0, , ,00 Dochody własne jst 0, , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża - I etap , , ,00 Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża - I etap , , ,00 Dochody własne jst , , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Budowa boiska piłki nożnej przy Szkole Podstawowej Nr 10 i Publicznym Gimnazjum Nr 2 w Łomży 0, , ,00 Dochody własne jst 0, , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele 0, , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , ,00 Przebudowa sali widowiskowej Filharmonii Kameralnej w Łomży r. 0, , ,00 Dochody własne jst 0, , ,00 Razem , , ,00 Przewodniczący Maciej Andrzej Borysewicz

11 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 416/L/14 z dnia 26 lutego 2014 r. Projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w 2014 r. Dział Rozdział Nazwa Zadania Plan na 2014 r Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży - ul. Sikorskiego i Szosa do Mężenina II etap. Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży - ul. Sikorskiego i Szosa do Mężenina II etap. Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży - III etap. Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży - III etap Przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łomży - II etap. Przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łomży - II etap Domek Pastora w Łomży - centrum aktywności turystycznej i kulturalnej. Domek Pastora w Łomży - centrum aktywności turystycznej i kulturalnej Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża - I etap Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża - I etap Ogółem Przewodniczący Maciej Andrzej Borysewicz

12 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 416/L/14 z dnia 26 lutego 2014 r. Zadania realizowane w ramach programu operacyjnego "Kapitał ludzki", Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego, program Operacyjny "Innowacyjna Gospodarka", Program Operacyjny "Pomoc techniczna " 2014 rok Nazwa Zespół Szkół Mechanicznych i Ogółnokształcących w Łomży Umiejętności praktyczne kluczem do sukcesu Miasto Łomża "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa Miasto Łomża " Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża - I etap " Miasto Łomża "Lokalny Punk Informacyjny Funduszy Europejskich" Szkoła Podstawowa Nr 4 "Wszyscy mamy równe szanse" Miasto Łomża "Dieta dla zielonej planety" Miasto Łomża "Konsultujesz? Czyli o dialogu w Łomży Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących " Praktyka zagraniczna szansą dla regionu" Zespół Szkół Drzewnych i Gimnazjalnych w Łomży Technik Geodeta twój wymarzony zawód Zespół Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży "Bezpieczna żywność od pola do stołu" Zespół Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży "Ubung macht den Meister - Ćwiczenie czyni mistrza" Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji "Zmodernizowane doskonalenie nauczycieli szansą na lepszą jakość edukacji w powiecie m. Łomża" Ogółem plan plan plan plan plan plan plan plan plan plan plan plan 2014 Plan na 2014 r. Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów i wyposażenia Zakup żywności Zakup żywności Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książęk Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książęk Zakup energii Zakup energii Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Zakup usług

13 dostępu do sieci Internet Zakup usług dostępu do sieci Internet Zakup usł. telekomunik. telefonii komórkowej Zakup usł. telekomunik. telefonii komórkowej Zakup usług telefoni stacjonarnej Zakup usług telefoni stacjonarnej Podróze służbowe krajowe Podróże służbowe krajowe Podróze służbowe zagraniczne Podróże służbowe zagraniczne Różne opłaty i składki Różne opłaty i składki Odpis na ZFSS Odpis na ZFSS Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Ogółem Przewodniczący Maciej Andrzej Borysewicz

14 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 416/L/14 z dnia 26 lutego 2014 r. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2014 r. Dział Rozdział Nazwa zadania lub podmiot dotacja celowa podmiotowa przedmiotowa zmiany Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji ZB w Łomży Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ZB w Łomży Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji ZB w Łomży Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ZB w Łomży Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ZB w Łomży Dotacje dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządy terytorialnego Dotacje dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządy terytorialnego Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości Dotacje przekazane do realizacji zadań przeciw alkoholizmowi Warsztaty Terapii Zajęciowej MARIANOWO Powiatowy Urząd Pracy w Łomży Dotacje przekazane do realizacji dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Teatr Lalki i Aktora w Łomży Filharmonia Kameralna w Łomży Miejski Dom Kultury Dom Środowisk Twórczych w Łomży Miejska Biblioteka Publiczna w Łomży Muzeum Północno - Mazowieckie w Łomży Muzeum Północno - Mazowieckie w Łomży Dotacja dla samorządowej jednostki kultury Dotacje przekazane do realizacji dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Ogółem Przewodniczący Maciej Andrzej Borysewicz

15 Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 416/L/14 z dnia 26 lutego 2014 r. PRZYCHODY I ROZCHODY SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2014 ROK L.P DZIAŁ Rozdz. WYSZCZEGÓLNIENIE Stan funduszu obrotowego na początek roku / - / Przychody na 2014 r. W tym: dotacja z budżetu Rozchody na 2014 r. Stan funduszu obrotowego na koniec roku / - / Transport i łączność Lokalny transport zbiorowy dotacja przedmiotowa Gospodarka mieszkaniowa Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej dotacja przedmiotowa OGÓŁEM Przewodniczący Maciej Andrzej Borysewicz

16 Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 416/L/14 z dnia 26 lutego 2014 r. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie Miasta Łomża na 2014 rok W budżecie miasta Łomża dokonano zmian po stronie dochodów oraz wydatków z następujących tytułów: 1. Zwiększenie dochodów i wydatków zadań realizowanych z udziałem środków z UE w związku ze zmianami w zakresie harmonogramów rzeczowo finansowych realizacji projektów, wynikające z wpływów różnych dochodów oraz uzyskanych dotacji, 2. Zwiększenie dochodów i wydatków bieżących zgodnie z aktualnymi potrzebami, 3. Wprowadzenie do budżetu nowego projektu Dieta dla zielonej planety 4. Przesunięcie kwoty zł z rezerwy ogólnej na wydatki bieżące - w rozdziale kwota zł - jako zabezpieczenie środków na wynajem toalet na Placu Niepodległości, - w rozdziale kwota zł zabezpieczenie środków na opłatę należności za energię elektryczną i cieplną w budynku Filharmonii Kameralnej w czasie remontu 5. Zmniejszenie dochodów budżetowych w rozdziale i oraz zmniejszenie rezerwy oświatowej o kwotę zł w związku z korektą dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. Planowane zmiany: - zwiększenie dochodów bieżących o zł. - zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę zł. - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę zł. - zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę zł. Przewodniczący Maciej Andrzej Borysewicz