półrocze 2007 r. finansowego Dochody własne , ,49 51,84

Transkrypt

1 I. DOCHODY 1 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0151/117/07 Wójta Gminy Nędza z dnia 13 sierpnia 2007r. Dochody ogółem w I półroczu 2007 r. wykonano w wysokości ,73 zł. na plan ,24 zł., co stanowi 54 % wykonania planu dochodów. W stosunku do I półrocza 2006 roku wykonanie dochodów wzrosło o kwotę ,21 zł. Dochody budŝetu gminy przedstawia się według podstawowych źródeł : dochody własne, subwencja ogólna, dotacje, Źródło dochodów Plan na 2007 r. Wykonanie za I półrocze 2007 r. % wykonania w stosunku do planu finansowego Dochody własne , ,49 51,84 Dotacje , ,24 43,56 Subwencja ogólna , ,00 59,97 OGÓŁEM , ,73 54,00 PoniŜszy wykres przedstawia wykonanie dochodów za I półrocze 2007 r. z podziałem na podstawowe źródła tych dochodów. Wykonanie dochodów za I półrocze 2007 r. w stosunku do planu finansowego , , , , , , , , , , , ,24 Plan Wykonanie 0,00 dochody własne dotacje subwencja ogólna

2 2 Wykonanie dochodów za I półrocze roku przedstawia się następująco : I półrocze roku : Plan Wykonanie , , , , , ,73 Wykonanie dochodów za I półrocze r. w stosunku do planu finansowego , , , , , , , , , ,73 Plan ,00 Wykonanie ,00 0,

3 3 1. DOCHODY WŁASNE Dochody własne wykonano w kwocie ,49 zł. co stanowi 51,84 % planu dochodów własnych. Na dochody własne składają się przedstawione dochody w poniŝszej tabeli : Źródła dochodów Plan na 2007r. Wykonanie za I pół w 2007r. % wykonanie za I półrocze 2007r. Wykonanie za I półrocze w 2006r. Wykonanie za I półrocze w 2005r Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych , ,00 48, , Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej 7.000, ,44 20, , Podatek rolny , ,17 53, , Podatek od nieruchomości , ,90 52, , Podatek leśny , ,58 54, , Podatek od środków transportowych , ,90 69, , Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej , ,24 38, , Podatek od spadków i darowizn 6.000, ,00 151, , Podatek od posiadania psów X 8.736,00 X 9.231, Wpływy z opłaty skarbowej , ,58 73, ,

4 4 11. Podatek od czynności cywilnoprawnych , ,00 46, , Wpływy z opłaty targowej 5.000, ,00 83, , Wpływy z opłaty eksploatacyjnej , ,04 105, , , Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe X X 58, , , Dochody z najmu i dzierŝawy w rozdziale Gospodarka leśna 900,00 989,28 109,92 891,94 400, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - w dziale , ,43 373, , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat pozostałe 1.000, ,18 129, , Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych: DzierŜawa gruntów i obiektów mienia komunalnego DzierŜawa autobusu , , , ,05 5,99 51, , , Czynsz za najem lokali mieszkalnych i uŝytkowych 20. Wpływy ze sprzedaŝy budynków czynszowych, działek budowlanych 21. Wpływy z opłat za zarząd, uŝytkowanie i uŝytkowanie wieczyste nieruchomości 22. Odsetki od środków na rachunkach bankowych ( od załoŝonych lokat i inne) , ,97 60, , , ,00 46, , , ,01 35, , , ,01 100, ,

5 5 23. Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaŝ alkoholu , ,47 68, , Wpływy z róŝnych opłat, w tym: Wpływy rodziców z tytułu odpłatności za świadczenia w przedszkolach Wpływy rodziców z tytułu odpłatności za koszt administracyjno - rzeczowy w świetlicy szkolnej w Nędzy Wpływy z róŝnych opłat , , , , , ,20 71,94 56,15 X , ,00 X X 25. Wpływy z róŝnych dochodów, w tym : Wpływy z róŝnych dochodów Środki otrzymane na realizację wymiany językowej 5.300,00 X 5.075,36 X 95,76 X 7.270,31 X Wpływy z opłaty produktowej 1.000, ,76 126,78 745, Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych 28. Wpływy do budŝetu gminy nadwyŝki środków obrotowych zakładu budŝetowego 29. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 5% wpływów z tytułu opłat za dowody osobiste X X X 4.000,00 X X 4.246,24 X X X 500,00 984,00 196,80 X X 30. Dochody związane z 1.000, ,04 116,10 X X realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 50% uzyskanych naleŝności z tytułu zaliczek alimentacyjnych O G Ó Ł E M , ,49 51, ,

6 6 Wykonanie dochodów własnych za I półrocze roku przedstawia się następująco : I półrocze roku : Plan Wykonanie , , , , , ,49 Wykonanie dochodów własnych w stosunku do planu finansowego w I półroczu w latach , , , , , , , , , ,49 Plan Wykonanie , ,00 0,

7 7 Wśród dochodów własnych najistotniejsze pozycje to : Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie ,00 zł. Podatek od nieruchomości w kwocie ,90 zł. Czynsze za najem lokali mieszkalnych i komunalnych w kwocie ,97 zł. Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaŝ alkoholu w kwocie ,47 zł. Podatek rolny w kwocie ,17 zł. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie ,04 zł. SprzedaŜ gruntów (działek budowlanych, mieszkań) w kwocie ,00 zł. Najistotniejsze pozycje wśród dochodów własnych w I półroczu 2007 r. udziały we wpływach z podateku dochodowego od osób fizycznych podatek od nieruchomości 2,39% 3,19% 2,12% 2,42% 11,37% 44,08% wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaŝ alkoholu podatek rolny SprzedaŜ gruntów 2,68% 31,75% czynsze za najem lokali mieszkaniowych i komunalnych wpływy z opłaty eksploatacyjnej pozostałe dochody W porównaniu z I półroczem 2006 r. wykonanie dochodów własnych wzrosło o kwotę ,97 zł.

8 8 2. DOTACJE W ramach dotacji celowych otrzymano kwotę ,24 zł. na plan ,24 zł., co stanowi 43,56 % planu dochodów. Wykonanie dotacji celowych przedstawia się następująco : Rodzaj dotacji Plan na 2007 r. Wykonanie I półrocze 2007 r. Otrzymane z budŝetu , ,24 państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Otrzymane z budŝetu państwa na zadania 500,00 X bieŝące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Otrzymane z budŝetu państwa na realizację , ,00 własnych zadań bieŝących gmin Otrzymane z powiatu , ,00 na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Otrzymane z funduszy 6.850,00 X celowych na realizację zadań bieŝących jednostek sektora finansów publicznych Otrzymane z funduszy ,00 X celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Wykonanie I półrocze 2006 r ,00 X , ,00 X X Wykonanie I półrocze 2005 r O G Ó Ł E M , , , X

9 9 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie wpłynęła kwota ,24 zł. na: 1. Pomoc społeczną kwota ,00 zł., w tym na: składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 2.850,00 zł. zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie ,00 zł. świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie ,00 zł. 2. Administrację publiczną kwota ,00 zł., w tym na : zadania nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji, Wydział Zarządzania Kryzysowego oraz Wydział Rozwoju Regionalnego w kwocie ,00 zł. 3. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - kwota 1.110,00 zł., w tym na : urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w kwocie 1.110,00 zł. 3. Rolnictwo i łowiectwo kwota ,24 zł, w tym na: pozostała działalność w kwocie ,24 zł. Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin wpłynęła kwota ,00 zł, w tym na. 1. Oświatę i wychowanie - kwota ,00 zł, w tym na: realizację zadania Język angielski w kwocie 9.030,00 zł. realizację zadnia Dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników w kwocie ,00 zł. 2. Pomoc społeczną - kwota ,00 zł, w tym na: dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w kwocie ,00 zł. ośrodki pomocy społecznej w kwocie ,00 zł. realizację zadania Pomoc Państwa w zakresie doŝywiania w kwocie ,00 zł. 3. Edukacyjną opiekę wychowawczą - kwota ,00 zł, w tym na: pomoc materialną dla uczniów w kwocie ,00 zł. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego wpłynęła kwota 5.186,00 zł, w tym na: 1. Obronę cywilną kwota 5.186,00 zł.

10 10 3. SUBWENCJA OGÓLNA Wykonanie subwencji ogólnej w I półroczu 2007 r. wyniosło kwotę ,00 zł. na plan ,00 zł. z tego : część oświatowa subwencji ogólnej wykonanie ,00 zł. na plan ,00 zł. część wyrównawcza subwencji ogólnej ,00 zł. na plan ,00 zł. Struktura subwencji ogólnej w I półroczu 2007 r. 11,32% Część oświatowa subwencji ogólnej Część wyrównawcza subwencji ogólnej 88,68% Wykonanie subwencji za I półrocze r. kształtowało się następująco : Rok Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin Część równowaŝąca subwencji ogólnej dla gmin Ogółem 2004 X X X X X X X ,00 X ,00 X ,00

11 11 4. PODSUMOWANIE BUDśETU GMINY W ZAKRESIE WYKONANIA DOCHODÓW. W wykonaniu dochodów za I półrocze 2007 r. w kwocie ,73 zł. dochody własne stanowią 36,35% ( ,49 ) subwencje stanowią 49,44% ( ,00 ) dotacje stanowią 14,21% ( ,24 ) RAZEM 100,00% Udział podstawowych źródeł dochodów w dochodach gminy ogółem w I półroczu 2007 r. 49,44% 36,35% 14,21% Dochody własne Dotacje Subwencja ogólna W I półroczu 2007 roku wystawiono 162 upomnienia na kwotę ,50 zł. oraz wystawiono 31 tytułów wykonawczych na kwotę 6.898,90 zł. W wykonaniu podstawowych dochodów podatkowych skutki obniŝenia górnych stawek podatków w okresie od r. do r. wynoszą; w podatku od nieruchomości ,00 zł., w podatku od środków transportowych ,50 zł. W wykonaniu dochodów podatkowych skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień w okresie r. do r. wyniosły: w podatku od nieruchomości ,00 zł., natomiast skutki wydanych decyzji na podstawie ordynacji podatkowej w zakresie umorzenia podatku od nieruchomości wyniosły 5.358,00 zł. Plan finansowy po stronie dochodów budŝetu gminy został wykonany w 54,00 %.

12 12 II. WYDATKI Wykonanie wydatków ogółem za I półrocze 2007 roku wyniosło kwotę ,41 zł. na plan ,24,00 zł., co stanowi 42,44 % wykonania planu wydatków. W strukturze wykonanych wydatków, wydatki bieŝące stanową 97,90 %, co odpowiada kwocie ,35 zł., a wydatki majątkowe stanowią 2,10 % co odpowiada kwocie ,06 zł. zaleŝność tą przedstawia poniŝszy wykres. Wydatki majątkowe Udział wydatków bieŝących i majątkowych w ogólnym wykonaniu wydatków za I półrocze 2007 rok. 2,10 % Wydatki bieŝące 97,90 % W strukturze poniesionych wydatków, wykonanie w rozbiciu na jednostki organizacyjne gminy przedstawiają się następująco : Nazwa jednostki organizacyjnej Gminy Plan na 2007 r. Wykonanie wydatków za 2007 r. % wykonania wydatków do wykonania wydatków ogółem Urząd Gminy w Nędzy 2. Zespół Szkolno - Gimnazjalny w Nędzy 3. Zespół Szkolno Przedszkolny w Górkach Śl. 4. Zespół Szkolno Przedszkolny w Babicach 5. Przedszkole w Nędzy 6. Zespół Szkolno Przedszkolny w Zawadzie Ks. 7. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nędzy , , , , , , , , , , , , , ,62 36,53 25,15 4,40 5,21 3,29 8,00 17,42 Ogółem , ,41 100,00

13 13 Procent wykonania wydatków poszczególnych jednostek w stosunku do wydatków w I półroczu 2007r. 17,42% Urząd Gminy w Nędzy 8,00% ZSG w Nędzy 3,29% ZSP w Górkach Śl. 5,21% 25,15% 36,53% ZSP w Babicach Przedszkole w Nędzy 4,40% ZSP w Zawadzie Ks. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nędzy WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH ZA I PÓŁROCZE 2007 ROK PRZEDSTAWIA ZESTAWIENIE TABELARYCZNE : Plan na 2007 r. Wykonanie za I półrocze 2007 r. Opis zadania ,00 0,00 Wykonanie odcinka sieci wodociągowej na ul. Jesionowej, Sosnowej i Akacjowej w Nędzy ,00 0,00 Budowa odcinka sieci wodociągowej w Górkach Śl ,00 0,00 Inwentaryzacja wodociągu gminnego , ,00 Budowa studni na terenie gminy ,00 0,00 Zakup agregatu prądotwórczego ,00 0,00 Modernizacja dróg dojazdowych do pól ,00 0,00 Budowa chodnika przy ul. Rudzkiej w Babicach ,00 0,00 Budowa chodnika przy ul. Gliwickiej w Szymocicach ,00 0,00 Budowa chodnika w Górkach Śl , ,00 Przebudowa i remont dróg gminnych , ,05 Przebudowa ul. Brzozowej w Górkach Śl , ,01 Zakup sprzętu komputerowego ,00 0,00 Utwardzenie nawierzchni drogi rolnej w Babicach ,00 800,00 Wydatki inwestycyjne związane z utrzymaniem budynków administrowanych przez Gminę ,00 0,00 Wykup gruntów ,00 0,00 Projekt SEKAP 5.300, ,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne OSP zakup pompy

14 ,00 0,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne OSP ,00 0,00 Termoizolacja budynku szkoły ZSP w Zawadzie Ks ,00 488,00 Reorganizacja szkolnictwa podstawowego i przedszkolnego w Górkach Śl. w związku z powstaniem ZSP , ,00 Termomodernizacja obiektu ZSG Nędza ,00 80,00 Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie , ,00 Zakupy inwestycyjne zakup kosiarki dla LKS Babice , ,06 Wydatki majątkowe w I półroczu 2007 roku wyniosły kwotę ,06 zł. na plan ,00 zł., co stanowi 6,75 % wykonania planu wydatków majątkowych. Wydatki majątkowe w I półroczu 2006 r. wyniosły kwotę ,86 zł., w I półroczu roku 2005 wyniosły kwotę ,00 zł. i ,00 zł. w I półroczu roku Wykonanie wydatków majątkowych obrazuje poniŝszy wykres. ROK WYKONANIE , , , ,06 Wykonanie wydatków inwestycyjnych w I półroczu w latach r , , , , , , , , , , , , ,00 0, ,

15 15 WYDATKI BIEśĄCE PRZEDSTAWIA SIĘ W ZESTAWIENIU DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDśETOWEJ : DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1.316,59 - wpłaty na rzecz Izb Rolniczych, 381,09 - utylizacja padłych zwierząt, 247,08 - materiały biurowe, ,16 - wypłata akcyzy ,92 ogółem wydatki bieŝące działu 010 DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ 4.246,24 dotacja przedmiotowa dla Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych w Nędzy, 4.246,24 - ogółem wydatki bieŝące działu 400 DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 600,51 składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od umów, 5.105,00 wynagrodzenia bezosobowe, ,81 w tym: ,08 materiały gospodarcze, ,49 materiały budowlane, - 72,80 paliwo do kosiarek, ,44 pozostałe (znaki drogowe, części do remontu, piasek), ,69 w tym: ,43 remont pokrywy ul. Rudzkiej w Górkach Śl ,85 remont dróg gminnych: część ul. Ofiar Oświęcimskich i ul. Leśnej w Górkach Śl ,79 ścinka poboczy ul. Jesionowa w Nędzy i ul. Piaskowa w Babicach, ,77 odwodnienie chodnika przy ul. Rogol w Nędzy, ,85 zabudowa rowów przy ul. Akacjowej, Jana Pawła II w Nędzy, rowu przydroŝnego w Ciechowicach oraz rowu w Babicach, ,31 w tym: ,95 odśnieŝanie, ,75 transport, - 788,41 nadzór inwestorski, ,20 usługi (roboty ziemne, remont oświetlenia, kratki, koszenie poboczy) ,32 ogółem wydatki bieŝące działu 600

16 16 DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 7.223,90 wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, 1.576,69 składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, 1.625,00 wynagrodzenia bezosobowe, ,61 zakup materiałów i wyposaŝenia, w tym: ,50 materiały budowlane, ,20 opał, ,91 zakup urządzeń, materiały gospodarcze, 2.447,36 energia elektryczna, ,80 roboty remontowe w budynkach administrowanych przez Gminę, ,44 zakup usług pozostałych, w tym: - 950,16 wywóz śmieci, ,22 szambo, ,08 transport, ,90 czyszczenie kanalizacji, - 643,72 usługi, - 732,00 za czynsz, - 534,36 uŝytkowanie (zbiornika gaz), 1.187,29 opłata za korzystanie ze środowiska, ,09 ogółem wydatki bieŝące działu 700 DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 9.746,70 wypis, wypis gruntu, akty notarialne, podział działek, 2.400,00 wynagrodzenia bezosobowe, 251,00 utrzymanie grobów wojennych: artykuły gospodarcze, środki czystości, znicze, ,70 ogółem wydatki bieŝące działu 710 DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,24 wynagrodzenia osobowe, 13 i składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w zakresie rozdz i rozdz , 5.300,00 wynagrodzenia bezosobowe, 49,00 wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne, ,02 wydatki Rady Gminy, ,19 odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, 9.340,09 ryczałty samochodowe, podróŝe słuŝbowe krajowe i zagraniczne, 6.599,90 energia elektryczna, ,00 ubezpieczenie mienia i gotówki, 199,29 składka Śląski Związek Gmin i Powiatów, 1.698,00 dotacja biuro paszportowe,

17 9.250,00 wynagrodzenia i diety sołtysów, 8.407,72 składka PFRON, 8.575,00 podatek od nieruchomości, 153,16 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w rozdz okulary, 2.165,27 płace poborowych i pochodne tych płac, ,53 promocja gminy, 5.962,60 współpraca z zagranicą, ,65 remont pomieszczeń i klatki schodowej UG, remont komputera, 274,50 badania lekarskie, 5.618,79 ISO, ,69 pozostałe wydatki bieŝące związane z utrzymaniem Administracji, w tym: ,22 materiały biurowe, ,16 rozmowy telefoniczne, ,00 szkolenie pracowników, ,45 opłata skredytowana i pocztowa, ,00 opał ,97 prenumerata i aktualizacja wydawnictw, ,07 obsługa informatyczna, zakup akcesoriów ,95 naprawa i konserwacja ksero i maszyn biurowych, remont biurek ,00 obsługa prawna, ,78 aktualizacja serwisu Internet i serwisu BIP-u, ,30 wywóz szamba, śmieci i czyszczenie kanalizacji - 683,20 ogłoszenie prasowe, ,12 druki, znaki sądowe ,00 obsługa BHP, ,00 opłata MULTICASH, ,40 konserwacja sieci telefonicznej, abonament, ,13 materiały gospodarcze, budowlane i części do remontu, - 461,34 urządzenia; kalkulatory, głośniki, niszczarki, monitory, - 638,99 zakup broszur, - 779,05 paliwo do kosiarki, - 475,00 homologacja torby kasjera, ,14 wykonanie i zakup mebli, ,05 montaŝ cyfrowej rejestracji audiowizualnej, ,50 rozbudowa i modernizacja sieci komputerowej, ,72 pozostałe znaczki, kwiaty, pocztówki, ksiąŝki, art. spoŝywcze, remonty tablic, gaśnic ,06 montaŝ instalacji alarmowej, - 830,00 czyszczenie i montaŝ Ŝaluzji, ,00 opracowanie i posadzenie przepływu informacji, - 414,00 wydruk gazetki, - 181,62 nadzór budowlany, ,47 wykonanie pomiarów elektrycznych UG - 400,00 opłata sądowa ,64 ogółem wydatki bieŝące działu

18 18 DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 97,93 składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, 500,00 wynagrodzenia bezosobowe, 75,00 usługi informatyczne, 672,93 ogółem wydatki bieŝące działu 751 DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA 701,00 składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, 6.780,00 wynagrodzenia bezosobowe, ,61 zakup materiałów i wyposaŝenia na potrzeby OSP, w tym: ,35 części do remontu (śruby, nakrętki, łoŝyska), - 799,10 materiały biurowe (pieczątki, druki), ,33 zakup sprzętu straŝackiego- rękawice, pasy bojowe, węŝe, mundury, latarki, ubrania koszarowe, ,35 paliwo, ,26 materiały gospodarcze, budowlane, - 799,10 System Zarządzania DRUH ,46 art. spoŝywcze, ,00 meble, ,66 pozostałe ( puchary, kwiaty) 790,00 badania lekarskie, 3.992,53 energia, 2.278,40 usługi pozostałe na potrzeby OSP, w tym: ,40 przegląd gaśnic, samochodów 1.533,37 telefony, 5.200,00 ubezpieczenia, 4.255,00 płace w zakresie obrony cywilnej, 4.443,19 zakup materiałów i wyposaŝenia na potrzeby obrony cywilnej, w tym: ,19 zakup agregatu prądotwórczego, materiałów do konserwacji kuchni polowej 47,58 usługi pozostałe na potrzeby obrony cywilnej, w tym: - 47,58 opłata pocztowa, 2.370,00 szkolenia ,68 ogółem wydatki bieŝące działu 754

19 DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM ,00 wynagrodzenie sołtysów 533,58 zakup druków, prenumerata 1.751,07 opłata komornika, usługi informatyczne 2.479,65 ogółem wydatki bieŝące działu 756 DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 780,53 spłata odsetek od poŝyczek 780,53 - ogółem wydatki bieŝące działu 757 DZIAŁ 758 RÓśNE ROZLICZENIA 4.776,89 prowizje od operacji bankowych 4.776,89 - ogółem wydatki bieŝące działu 758 DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE SZKOŁY PODSTAWOWE ,74 wydatki dotyczące wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń wypłata dodatku wiejskiego i mieszkaniowego dla nauczycieli ,08 zakup energii elektrycznej 3.015,87 zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 351,00 badania okresowe pracowników 3.454,26 podróŝe słuŝbowe krajowe 71,40 podróŝe słuŝbowe zagraniczne ,45 odpisy na ZFŚS 1.945,99 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek ,49 zakup materiałów i wyposaŝenia, w tym: ,54 opał 2.622,96 prenumerata czasopism 1.031,86 art. biurowe 1.655,18 art. gospodarcze 705,04 wydatki związane z kserokopiarką 1.928,24 środki czystości 746,04 akcesoria komputerowe 345,59 pozostałe materiały 2.829,37 materiały budowlane i remontowe 363,46 art. szkolne 1.925,09 wyposaŝenie

20 20 78,00 znaczki pocztowe 114,00 art. AGD 24,53 apteczka 401,71 nagrody okolicznościowe 97,00 pomoce 450,00 tablice informacyjne 187,07 art. elektryczne 223,33 odzieŝ ochronna 147,49 paliwo do kosiarek 18,00 materiały do napraw sprzętu 42,99 środki chemiczne, nawozy ,67 zakup usług pozostałych, w tym: 279,27 wywóz nieczystości 731,43 telefony 1.092,81 opłata za pobraną wodę 1.791,76 za usługi transportowe 545,51 abonament 7.211,35 drobne naprawy, konserwacje, roboty, remonty 2.209,88 pozostałe 8.330,78 wynajem autobusu 3.753,58 prowadzenie rachunku bankowego 173,73 przegląd gaśnic 1.118,86 wywóz śmieci 1.043,10 koszty związane z kserokopiarką 48,80 deratyzacja 115,73 obsługa PKZP 464,82 montaŝ instalacji alarmowej 2.327,18 nadzór inwestorski 631,49 opłaty pocztowe 251,00 sanepid 73,00 wymiana kanalizacji 372,10 naprawa wyposaŝenia 390,34 utylizacja odpadów 183,00 badanie wody, analizy chemiczne 50,15 dowóz dzieci do szkoły ,81 zakup usług remontowych, w tym: 7.471,28 remont pomieszczeń szkoły ZSP Górki Śl ,00 wymiana drzwi- usługa budowlano-montaŝowa w ZSG Nędza 5.474,00 wymiana okien w ZSP Babice ,53 malowanie pomieszczeń w ZSP Zawada Ks ,00 ubezpieczenia 1.845,00 szkolenia pracowników 617,57 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i ksera OGÓŁEM SZKOŁY PODSTAWOWE ,78 zł

21 21 PRZEDSZKOLA ,32 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,87 wypłata dodatku wiejskiego i mieszkaniowego dla nauczycieli ,90 materiały i wyposaŝenie, w tym: 983,44 prenumerata czasopism 685,83 środki czystości 727,25 art. biurowe 6.723,67 wyposaŝenie 1.755,51 art. gospodarcze 391,87 pozostałe materiały 3.066,67 materiały budowlane i remontowe 140,87 pomoce 26,00 odzieŝ ochronna 24,90 apteczka 1.116,68 art. AGD 35,22 nagrody okolicznościowe 246,13 materiały do pracy z dziećmi 81,51 paliwo do kosiarek 139,35 materiały do napraw sprzętu 4.133,95 zakup ksiąŝek, pomocy naukowych 3.534,97 zakup energii elektrycznej 435,00 badania okresowe pracowników 1.323,51 zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 9.522,89 zakup usług pozostałych, w tym: 380,85 wywóz śmieci 58,20 abonament RTV 930,90 wywóz nieczystości 955,65 opłata za pobraną wodę 250,78 telefony 718,65 prowadzenie rachunku bankowego 280,00 szkolenia 134,93 przegląd gaśnic 316,62 transport 725,52 pozostałe 516,70 drobne naprawy, konserwacje 878,40 deratyzacja 1.575,00 pobyt w przedszkolu w innej gminie 515,80 sanepid 170,80 koszty związane z kserokopiarką 80,45 opłaty pocztowe 122,90 nadzór inwestorski 569,14 wynajem autobusu 341,60 opracowanie instrukcji, planów 1.753,23 zakup usług remontowych, w tym: 753,23 remont drzwi i wykonanie uchwytów w ZSP Górki Śl.

22 ,00 wymiana okien w ZSP Babice 285,93 podróŝe słuŝbowe 146,40 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i ksera 60,00 opłata za usługi internetowe ,74 odpisy na ZFŚS OGÓŁEM PRZEDSZKOLA: ,71 zł GIMNAZJUM ,47 wydatki dotyczące wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń ,66 wypłata dodatku wiejskiego i mieszkaniowego dla nauczycieli ,76 zakup materiałów i wyposaŝenia, w tym: 1.009,42 prenumerata czasopism 1.300,62 art. biurowe 1.077,59 art. gospodarcze 1.143,05 środki czystości 111,88 pozostałe 270,11 art. szkolne 67,50 znaczki pocztowe 182,00 akcesoria komputerowe 7.134,80 opał 75,60 materiały budowlane ,23 wyposaŝenie 241,97 akcesoria elektryczne, alarmowe 19,99 paliwo 19,00 pomoce 408,54 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek 2.500,00 zakup energii elektrycznej 861,00 badania okresowe pracowników ,10 zakup usług pozostałych, w tym: 319,93 wywóz śmieci 97,60 naprawa kserokopiarki 181,09 opłata za pobraną wodę 95,89 przegląd gaśnic 427,00 pozostałe 4.199,96 wynajem autobusu na basen 682,65 transport 27,00 opłaty pocztowe 167,50 badania wody

23 23 217,47 telefon 1.457,82 wywóz nieczystości 2.674,39 drobne naprawy, konserwacje 813,80 prowadzenie rachunku bankowego 179,89 zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 342,06 podróŝe słuŝbowe ,62 odpisy na ZFŚS 345,87 materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i ksera OGÓŁEM GIMNAZJUM: ,97 ZŁ DOWOśENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ ,12 zakup usług pozostałych, w tym: ,04 bilety miesięczne 3.362,81 dowóz dzieci 9.586,27 wynajem autobusu 4.449,08 ubezpieczenie AC i OC GIMBUSA OGÓŁEM DOWOśENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ: ,20 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI 142,80 podróŝe słuŝbowe 3.701,00 szkolenia pracowników 1.367,00 zakup usług pozostałych OGÓŁEM DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI: 5.210,80 ZŁ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ,17 odpisy na ZFŚS 508,97 zakup materiałów i wyposaŝenia, w tym: 78,34 art. biurowe 352,60 pozostałe wydatki 78,03 paliwo do kosiarek 460,83 zakup usług pozostałych, w tym: 126,33 prowadzenie rachunku bankowego 334,50 pozostałe usługi 9.528,93 wydatki związane z utrzymaniem samochodu Ford Transit (paliwo, części,

24 24 remonty, usługi) 3.035,00 ubezpieczenie dot. samochodu Ford Transit 1.522,08 dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników OGÓŁEM POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ: ,98 ZŁ ,44 - ogółem wydatki bieŝące działu 801 DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA 2.289,64 dotacja celowa w zakresie zakładów opiekuńczo leczniczych i pielęgnacyjno - opiekuńczych, 2.844,00 wynagrodzenia GKRPA, 9.140,00 wynagrodzenia bezosobowe ,01 zakup sprzętu sportowego, artykułów szkolnych, ,00 usługi pozostałe w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, w tym: ,00 organizacja spektakli, - 951,00 opłata za naukę pływania, ,00 pobyt dzieci na koloniach, - 420,00 szkolenia, ,00 - dotacja dla CARITAS na realizację zadania z zakresu Ochrony i promocji zdrowia 6.000,00 dotacja dla GBP na realizację programu z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi 768,00 szkolenia 39,10 podróŝe słuŝbowe ,75 - ogółem wydatki bieŝące działu 851 DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA ,23 opłaty za podopiecznych przebywających w Domach Pomocy Społecznej ,00 świadczenia rodzinne wraz z dodatkami do świadczeń, oraz zaliczka alimentacyjna w tym : ,00 - zasiłki rodzinne ,00 dodatek z tytułu urodzenia dziecka ,00 dodatek do opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego ,00 - dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka ,00 kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego - 200,00 dodatek na rozpoczęcie roku szkolnego

25 ,00 dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania ,00 dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej ,00 zasiłki pielęgnacyjne ,00 świadczenia pielęgnacyjne ,00 jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka ( becikowe ) ,00 - zaliczki alimentacyjne 3 458,18 składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne ,11 zasiłki i pomoc w naturze, w tym: ,88 zasiłki okresowe ,78 zasiłki celowe ,25 zasiłki celowe specjalne ,20 - wypłata zasiłków stałych ,57 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym: ,93 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń związane z obsługą świadczeń rodzinnych ,64 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników GOPS 850,29 zakup materiałów i wyposaŝenia w rozdz w tym : zakup materiałów biurowych, prenumeraty, druki 5 614,33 zakup usług pozostałych w rozdz.85212, w tym: opłaty pocztowe, prowizje bankowe, 108,45 podróŝe słuŝbowe krajowe w rozdz ,00 szkolenia pracowników w rozdz ,51 zakup materiałów i wyposaŝenia na potrzeby GOPS, w tym: zakup materiałów biurowych, druków, prenumeraty, wyposaŝenie biur, 6 320,81 zakup usług pozostałych na potrzeby GOPS, w tym: koszty związane z utrzymaniem pomieszczeń zajmowanych przez GOPS, prowizje bankowe, opłaty pocztowe, pozostałe usługi 1 732,24 wydatki GOPS związane z podróŝami słuŝbowymi krajowymi w tym: ryczałty samochodowe, koszty delegacji słuŝbowych 2 640,10 odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników

26 26 GOPS 581,15 wydatki związane z zakupem usług telekomunikacyjnych 366,00 wydatki związane z ubezpieczeniem pomieszczeń zajmowanych przez GOPS 359,00 wydatki związane ze szkoleniem pracowników GOPS ,65 wydatki związane z pozostałą działalnością GOPS, w tym: ,60 - doŝywianie uczniów w szkołach oraz osób dorosłych objętych Programem Rządowym Posiłek dla Potrzebujących ,00 - wypoczynek letni dla dzieci ,00 - zasiłki celowe na Ŝywność opłacone z Rządowego Programu Posiłek dla Potrzebujących ,05 - pogrzeb podopiecznej GOPS 4 180,66 dodatki mieszkaniowe ,28 - ogółem wydatki bieŝące działu 852 DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 1.403,08 pomoc dla repatriantów 1.403,08 - ogółem wydatki bieŝące działu 853 DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ŚWIETLICA SZKOLNA ,94 wydatki dotyczące wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń 2.762,40 wypłata dodatku wiejskiego i mieszkaniowego dla nauczycieli 1.275,82 zakup materiałów i wyposaŝenia, w tym: 329,40 art. biurowe 84,92 art. gospodarcze 521,28 środki czystości 340,22 pomoce 1.885,65 zakup energii elektrycznej 561,34 zakup usług pozostałych, w tym: 222,04 opłata za pobraną wodę

27 27 46,50 pozostałe 292,80 deratyzacja 4.352,96 odpisy na ZFŚS RAZEM ŚWIETLICA SZKOLNA: ,11 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW ,54 stypendia dla uczniów RAZEM POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW: ,54 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI: 180,00 zakup usług pozostałych, w tym: 180,00 szkolenia 23,58 podróŝe słuŝbowe krajowe RAZEM DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI: 203,58 ZŁ ,23 ogółem wydatki bieŝące działu 854 DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 1.688,08 praca koparki, 6.774,66 schronisko dla zwierząt, ,77 oświetlenie ulic-energia, ,23 oświetlenie ulic - konserwacja, 7.588,00 opracowanie raportu ochrony środowiska, opracowanie raportu gospodarki odpadami, opracowanie raportu usuwanie azbestu, uczestnictwo w programie Zielono Mi, 2.087,18 zbiórka odpadów, zakup worków, konkurs ekologiczny 3.829,60 wywóz odpadów, transport, 8.153,20 zakupy (kanister na lekarstwa, kosze uliczne, worki na odpady) 2.928,00 rekultywacja terenu ,05 wycinka drzew, transport ,77 ogółem wydatki bieŝące działu 900

28 28 DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ,00 dotacja podmiotowa dla Instytucji Kultury - Świetlice, ,00 dotacja podmiotowa dla Instytucji Kultury - Biblioteki, 5.340,00 dotacja celowa na zadanie z zakresu kultury sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, 969,99 renowacja kapliczek - pozostałe, ,99 - ogółem wydatki bieŝące działu 921 DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT ,00 dotacja celowa na zadanie z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, 5.239,93 energia dla LKS, 2.838,29 wyjazdy na zawody dzieci i młodzieŝy w ramach Gminnego Sportu Szkolnego, ,22 - ogółem wydatki bieŝące działu 926 Ogółem wydatki bieŝące w zestawieniu działów klasyfikacji budŝetowej Gminy wynoszą kwotę ,35 zł. Plan po stronie wydatków budŝetu gminy w I półroczu 2007 roku został wykonany w 42,44%.

29 29 III. OGÓLNE PODSUMOWANIE BUDśETU Wykonanie dochodów i wydatków działami : Nazwa działu 010 Rolnictwo i łowiectwo 020 Leśnictwo 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 600 Transport i łączność 700 Gospodarka mieszkaniowa 710 Działalność usługowa 750 Administracja publiczna 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 757 Obsługa długu publicznego 758 RóŜne rozliczenia 801 Oświata i wychowanie 851 Ochrona zdrowia 852 Pomoc społeczna 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 926 Kultura fizyczna i sport Wykonanie dochodów ,24 989, ,24 700, ,63 0, , , , ,75 0, , ,05 0, ,98 0,00 Wykonanie wydatków ,92 0, , , , , ,65 672, , ,65 780, , , , , , , , , ,77 410, ,99 300, ,22 O G Ó Ł E M , ,41 Wykonanie budŝetu Gminy za I półrocze 2007 roku zamyka się wynikiem dodatnim i wynosi ,32 zł.

30 30 IV. WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDśETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2007 ROK Lp. Wyszczególnienie Plan Wykonanie 1 Dochody , ,73 2 Wydatki , ,41 3 NadwyŜka/ deficyt (Dochody Wydatki) , ,32 4 Przychody ogółem, z tego: , ,97 1. Kredyty i poŝyczki ,00 0,00 2. NadwyŜka z lat ubiegłych, w tym: - środki na pokrycie deficytu , , ,97 0,00 5 Rozchody ogółem, z tego: , ,50 1. Spłaty kredytów i poŝyczek , ,50 2. Lokaty w bankach 0, ,00

31 31 V. WYKONANIE BUDśETU GMINY W ZAKRESIE UTWORZONYCH PRZY JEDNOSTKACH BUDśETOWYCH DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ZA I PÓŁROCZE 2007 ROKU Wykaz jednostek budŝetowych posiadających utworzony rachunek dochodów własnych: - Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Nędzy - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Górkach Śl. - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Babicach - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zawadzie Ks. - Przedszkole w Nędzy DOCHODY WŁASNE I WYDATKI NIMI FINANSOWANE ZSG NĘDZA I. DOCHODY 136,70 STAN ŚRODKÓW PIENIĘśNYCH NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO ,80 wpływy z usług wpłaty za Ŝywienie ,50 Razem II. WYDATKI ,17 zakup środków Ŝywności 76,64 prowadzenie rachunku bankowego ,81 Razem 364,69 STAN ŚRODKÓW PIENIĘśNYCH NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO ,50 ogółem DOCHODY WŁASNE I WYDATKI NIMI FINANSOWANE ZSP GÓRKI ŚL. I. DOCHODY 354,48 STAN ŚRODKÓW PIENIĘśNYCH NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO 1.722,00 wpływy z usług wpłaty za Ŝywienie 2.076,48 Razem

32 32 II. WYDATKI 1.601,99 zakup środków Ŝywności 175,26 prowadzenie rachunku bankowego 1.777,25 Razem 299,23 STAN ŚRODKÓW PIENIĘśNYCH NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO 2.076,48 ogółem DOCHODY WŁASNE I WYDATKI NIMI FINANSOWANE ZSP BABICE I. DOCHODY 1.449,13 STAN ŚRODKÓW PIENIĘśNYCH NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO ,80 wpływy z usług wpłaty za Ŝywienie ,93 Razem II. WYDATKI ,06 zakup środków Ŝywności 129,62 prowadzenie rachunku bankowego ,68 Razem 1.559,25 STAN ŚRODKÓW PIENIĘśNYCH NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO ,93 ogółem

33 33 DOCHODY WŁASNE I WYDATKI NIMI FINANSOWANE PRZEDSZKOLE W NĘDZY I. DOCHODY 1.341,24 STAN ŚRODKÓW PIENIĘśNYCH NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO ,80 wpływy z usług wpłaty za Ŝywienie ,04 Razem II. WYDATKI ,64 zakup środków Ŝywności 85,73 prowadzenie rachunku bankowego ,37 Razem 3.884,67 STAN ŚRODKÓW PIENIĘśNYCH NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO ,04 ogółem DOCHODY WŁASNE I WYDATKI NIMI FINANSOWANE ZSP ZAWADA KS. I. DOCHODY 687,61 STAN ŚRODKÓW PIENIĘśNYCH NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO 4.992,30 wpływy z usług wpłaty za Ŝywienie 5.679,91 Razem II. WYDATKI 5.079,38 zakup środków Ŝywności 289,42 prowadzenie rachunku bankowego 5.368,80 Razem 311,11 STAN ŚRODKÓW PIENIĘśNYCH NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO 5.679,91 ogółem

34 34 VI. WYKONANIE BUDśETU GMINY W ZAKRESIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA I PÓŁROCZE 2007 R. I. PRZYCHODY ,34 STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO 3 135,77 wpływy z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego ,11 Razem II. WYDATKI ,11 STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO ,11 Ogółem