UCHWAŁA NR V/29/2015 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 19 lutego 2015 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR V/29/2015 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 19 lutego 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2015 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt 9, art ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm. 1) ) oraz art. 212, art. 233 pkt 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm. 2) ) uchwala się, co następuje: 1. W uchwale Nr IV/26/2015 z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na 2015 rok, wprowadza się następujące zmiany: 1) w 1: a) sumę dochodów powiatu w wysokości , zastępuje się sumą zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały budżetowej, b) w pkt 1 sumę dochodów bieżących powiatu w wysokości , zastępuje się sumą zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały budżetowej, 2) w 2: - stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały; a) sumę wydatków powiatu w wysokości zastępuje się sumą , zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały budżetowej, b) w pkt. 1 sumę wydatków bieżących powiatu w wysokości zastępuje się sumą , zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały budżetowej, 3) w 3: - stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały; a) sumę deficytu budżetowego w wysokości zastępuje się sumą , zgodnie z zał. nr 4, b) sumę wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych w wysokości zastępuje się sumą , zgodnie z zał. nr 4, - stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej uchwały; 4) w 4 sumę przychodów budżetu w wysokości zastępuje się sumą , zgodnie z zał. nr 4, - stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej uchwały; 5) załączniki nr 5 i 8 do uchwały budżetowej otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 4 i 5 do niniejszej uchwały; 4) informacja o zmianach budżetu Powiatu Toruńskiego stanowi załącznik nr 6 do niniejszej uchwały. 1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz ) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i poz oraz z 2014 r. poz. 379,poz.911, poz. 1146, poz i poz Id: FAA-BD7E-15663BBE964C. Podpisany Strona 1

2 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko Pomorskiego. Przewodniczący Tomasz Zakrzewski Id: FAA-BD7E-15663BBE964C. Podpisany Strona 2

3 Id: FAA-BD7E-15663BBE964C. Podpisany Strona 1

4 Id: FAA-BD7E-15663BBE964C. Podpisany Strona 1

5 Id: FAA-BD7E-15663BBE964C. Podpisany Strona 2

6 Załącznik nr 4 do Uchwały RPT w sprawie budżetu PT na 2015rok Przychody i rozchody budżetu w 2015 r. Załącznik Nr 3 w złotych Lp. Treść Klasyfikacja Kwota Przychody ogółem: Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy Rozchody ogółem: Wykup innych papierów wartościowych Id: FAA-BD7E-15663BBE964C. Podpisany Strona 1

7 Załącznik nr 5 do Uchwały RPT w sprawie budżetu PT na 2015 rok Załącznik Nr 4 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 1.DOCHODY BUDŻETOWE W 2015 ROKU Dział Rozdział Wyszczególnienie Dotacje celowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat j.w j.w j.w j.w j.w j.w j.w j.w j.w j.w j.w Ogółem 2. WYDATKI BUDŻETOWE Z DOTACJI CELOWEJ W 2015 ROKU..010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Zakup usług pozostałych GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Różne opłaty i składki Zakup usług pozostałych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Podatek od nieruchomości DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwest.) Zakup usług pozostałych Opracowania geodezyjne i kartograficzne Zakup usług pozostałych Nadzór budowlany Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej Id: FAA-BD7E-15663BBE964C. Podpisany Strona 1

8 Załącznik Nr Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup pozostałych usług Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od nieruchomości Szkolenia pracowników korpusu służby cywilnej Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Administracja publiczna Urzędy Wojewódzkie Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Kwalifikacja wojskowa Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 4410 Podróże służbowe krajowe OBRONA NARODOWA Pozostałe wydatki obronne Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe OCHRONA ZDROWIA Składki na ubezpiecz. zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Składki na ubezpieczenia zdrowotne *PUP w Chełmży Składki na ubezpieczenia zdrowotne Zespół Szkół Specjalnych w Chełmży Składki na ubezpieczenia zdrowotne 562 Zespół Szkół w Chełmży 562 Id: FAA-BD7E-15663BBE964C. Podpisany Strona 2

9 Załącznik Nr Składki na ubezpieczenia zdrowotne POMOC SPOŁECZNA Ośrodki wsparcia Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup leków i materiałów medycznych Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od nieruchomości Podatek na rzecz budżetów j.s.t Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w tym: *ŚDS w Osieku - DPS Dobrzejewice Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od nieruchomości Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 230 *ŚDS w Chełmży Id: FAA-BD7E-15663BBE964C. Podpisany Strona 3

10 Załącznik Nr Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywnościowych Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych Zakup energii Zakup usług remontowych zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od nieruchomości Podatek na rzecz budżetów j.s.t Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenie bezosobowe Zakup usług pozostałych RAZEM WYDATKI Z DOTACJI Id: FAA-BD7E-15663BBE964C. Podpisany Strona 4

11 Załącznik Nr 5 Załącznik nr 8 do Uchwały RPT w sprawie budżetu PT na 2015rok DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU POWIATU TORUŃSKIEGO W 2015 ROKU Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Dotacje przedmiotowe Lp. Dział Rozdział * Nazwa zadania RAZEM Dotacje - pomoc finansowa dla Gminy Czernikowo Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Dotacja dla związku celowego na zadania z zakresu geodezji realizowane we wspólnym projekcie z powiatami województwa kujawsko-pomorskiego Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja dla Miasta Torunia - koszty utrzymania 2320 centrum zarządzania kryzysowego Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących-gmina 2329 Miasto Toruń Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Id: FAA-BD7E-15663BBE964C. Podpisany Strona 1

12 Załącznik Nr Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.przekazanie dotacji przez powiat toruński dla innych jednostek samorządu terytorialnego na współfinansowanie warsztatów terapii zajęciowej. Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) p. jednostkami samorządu terytorialnego :Urząd Miasta Torunia -Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Toruniu.Na podstawie zawartego porozumienia poradnia świadczy usługi dla dzieci i młodzieży z gmin: Lubicz, Wielka Nieszawka, Zawieś Wielka Urząd Gminy Łysomice -Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Łysomicach. Na podstawie zawartego porozumienia poradnia świadczy usługi dla dzieci i młodzieży z gminy Łysomice Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 6300 własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Gmina Chełmża Dotacje celowe na pomoc finansową dla Gminy Miasta Chełmża za zadania powiatu - Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Chełmży - wydatki bieżące termomodernizacja, tereny zielone Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja dla Gminy Miasta Chełmża za zadania powiatu - Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Chełmży wydatki bieżące Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Id: FAA-BD7E-15663BBE964C. Podpisany Strona 2

13 Załącznik Nr Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Dotacja podmiotowa -Pracownia Wspierania Rozwoju A i M w Górsku -niepubliczy osrodek rewalidacyjno-wychowawczy Ogółem Id: FAA-BD7E-15663BBE964C. Podpisany Strona 3

14 Załącznik Nr 6 z dnia 19 lutego 2015 r. INFORMACJA DOTYCZĄCA ZMIAN BUDŻETU POWIATU TORUŃSKIEGO WG STANU NA DZIEŃ 19 LUTY 2015 R. DOCHODY BUDŻETOWE DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W rozdziale zwiększa się dochody budżetowe w tytułu opłat geodezyjnych o kwotę zł. Środki zostaną przeznaczone na realizację projektu koordynowanego przez Związek Celowy Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego, który podpisał umowę nr WP-II-W z Zarządem Województwa Kujawsko Pomorskiego, na prace geodezyjne i kartograficzne związane z modernizacją ewidencji gruntów i budynków w zakresie: uzupełnienia danych ewidencyjnych dotyczących budynków i lokali, zmiana nośnika mapy ewidencyjnej na numeryczną obiektową mapę ewidencji gruntów i budynków wraz z aktualizacją terenów zabudowanych i zurbanizowanych, które realizowane są z EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata oś priorytetowa 4 - Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego (Działanie 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności) pn. Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako elementy infrastruktury przestrzennej. Po stronie wydatków zabezpiecza się na w. w projekt środki w wysokości zł, w tym zł z deficytu budżetowego (z powstałych wolnych środków z rozliczenia zadania w roku 2014 ). 1. WYDATKI BUDŻETOWE DZIAŁY 010, 700, 750, 758, 900 W planach finansowych Starostwa Powiatowego w Toruniu dokonuje się zmian w działach 010, 700, 710, 750, 758, 900 z tytułu: - wprowadzenia wydatków zgodnie z zapisami umowy partnerskiej na realizację projektu pn. Bydgosko- Toruńskie Partnerstwo na rzecz zrównoważonego transportu współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego , w ramach Programu pn. Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego realizowanego przez beneficjenta Gminę Miasto Toruń w partnerstwie z Miastem Bydgoszcz, Powiatem Bydgoskim, Powiatem Toruńskim, Stowarzyszeniem na rzecz rozwoju transportu publicznego w Bydgoszczy oraz Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej Oddział w Toruniu, w wysokości ,30 zł. Na powyższą kwotę składają się kwoty: ,26 zł kwota która nie została wydatkowana w 2014 roku i została zwrócona do Powiatu Toruńskiego, ,04 zł kwota przewidziana na 2015 rok. - wprowadzenia kosztów ekspertyz analiz i tłumaczeń do potrzeb wydziału komunikacji, - wprowadzenia środków na wypłatę osobom prawnym nienależnie pobranych opłat za karty pojazdów, - inne. Id: FAA-BD7E-15663BBE964C. Podpisany Strona 1

15 DZIAŁ 710 W rozdziale w PINB w Toruniu dokonuje się zmian w ramach planów finansowych jednostki. DZIAŁ 852, DZIAŁ W rozdziale w ŚDS w Chełmży dokonuje się zmian w ramach planu finansowego zadań realizowanych z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. 2. W rozdziale w PZOoSN w Toruniu zwiększa się limit na etatyzację w roku 2015 o 1 etat kalkulacyjny od 1 marca i zabezpiecza się środki w wysokości zł. 3. W planie PCPR w Toruniu dokonuje się następujących zmian: 1) W rozdziale Rodziny zastępcze dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami w wysokości zł na pokrycie kosztów zatrudnienia psychologa, 2) W rozdziale Zespoły do spraw orzekania niepełnosprawności dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami w wysokości zł na pokrycie kosztów dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracownika zatrudnionego dla potrzeb PZdsOoN, 3) W rozdziale Pozostała działalność dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami w wysokości 674 zł na pokrycie kosztów dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracownika zatrudnionego dla potrzeb Programu Pełnosprawni w pracy II. 2. INNE ZMIANY BUDŻETOWE 1. Dokonuje się zwiększenia deficytu budżetowego o kwotę zł, w tym z tytułu przesunięcia harmonogramów wydatków projektów finansowanych lub współfinansowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych z roku 2014 na rok 2015, w szczególności: zł na pokrycie wydatków roku 2015 na realizację projektu Bydgosko-Toruńskie Partnerstwo na rzecz zrównoważonego transportu, zł na pokrycie wydatków roku 2015 na realizację projektu Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako elementy infrastruktury przestrzennej, zł - koszty osobowe w PZOoSN, zł na wypłatę osobom prawnym nienależnie pobranych opłat za karty pojazdów, - pozostałe zł (wydatki na tłumaczenia dokumentów komunikacyjnych zł, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego zł (zniesienie współwłasności bud. ul. Szosa Chełmińska 30/32 ), opracowania geodezyjne ). Id: FAA-BD7E-15663BBE964C. Podpisany Strona 2