D O C H O D Y. W skład nich wchodzą kolejno wg wielkości osiągniętych dochodów:

Transkrypt

1 Pozostałe dochody gminy w I półroczu 2009 roku zostały wykonane w łącznej wysokości ,80 zł, co stanowi 63,16% wykonania planu po zmianach. Z tego dochody bieŝące wyniosły ,80 zł, natomiast dochody majątkowe ,00 zł. WyŜsze wykonanie planu w zakresie tych dochodów wynika z faktu, iŝ są one trudne do oszacowania na etapie planowania budŝetowego i wiele wpływów pojawia się dopiero w trakcie roku budŝetowego. W skład nich wchodzą kolejno wg wielkości osiągniętych dochodów: środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ( 6280), które wyniosły ,65 zł, tj. 102,49% planu po zmianach. PowyŜsze środki wpłynęły z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego na podstawie zawartego porozumienia o refinansowanie w wysokości 50% kwoty realizacji inwestycji dotyczącej budowy ul. MłodzieŜowej na odcinku od Al. Armii Krajowej do ul. Bliskiej i ul. Bliskiej do granicy ZIAD w Bielsku-Białej. Przekroczenie planu związane jest z faktem, iŝ w związku z większym kosztem inwestycji, otrzymano większą kwotę refinansowania, w stosunku do załoŝonego planu po zmianach. wpływy z usług ( 0830), zrealizowane w łącznej kwocie ,72 zł, tj. 51,52% planu po zmianach, na które składają się: - wpływy z części hotelowej i sportowej Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego Victoria (przy ul. Bratków w B-B), z pływalni Panorama, z krytej pływalni Troclik, z boisk sportowych przy ul. Rychlińskiego, Młyńskiej i Bratków, ze sztucznego lodowiska, z organizacji imprez sportowych i rekreacyjnych ,96 zł, - odpłatność za pobyt dzieci w śłobku ,65 zł, - odpłatność za pobyt w mieszkaniu chronionym 1.370,10 zł, - odpłatność za świadczenia opiekuńcze ,69 zł, - odpłatność za pobyt w Domu dla Bezdomnych ,45 zł, - odpłatność za wydawanie posiłków w Środowiskowym Centrum Pomocy ,25 zł, - wpływy za bilety wstępu na basen w Szkole Podstawowej Nr 13 i ,74 zł, - wpływy z tytułu refundacji sąsiednich gmin za prowadzenie kasy zapomogowo-poŝyczkowej przez Miejski Zarząd Oświaty 9.186,74 zł, - odpłatność za pobyt w Noclegowni 9.364,14 zł, - wpływy z tytułu przyjęcia zwierząt do Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt, odpłatny odbiór przez właścicieli zwierząt zagubionych, przywiezionych do Schroniska, przejęcie martwych zwierząt do utylizacji ,50 zł, - wpływ za usługę kserograficzną pozyskany przez Biuro Rozwoju Miasta 30,50 zł. WyŜszy procent realizacji dochodów w tym paragrafie wynika z wielu czynników, m.in. wzrosła liczba osób korzystających z usług Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych 51

2 Zwierząt, wzrosła ilość osób korzystających z usług opiekuńczych, przyjęto większą ilość dzieci do Ŝłobka, wzrosła liczba osób korzystających z Noclegowni oraz Domu dla Bezdomnych; wpływy z róŝnych dochodów ( 0970), wykonane w kwocie ,21 zł, tj. 84,67% planu po zmianach. Wśród powyŝszych wpływów znajdują się: - rozliczenie dotacji z 2008 r. przez Miejski Zakład Komunikacyjny ,80 zł, - wpływy ze sprzedaŝy złomu, gruzu i drzewa opałowego 2.703,40 zł, - wpływy pozyskane przez Miejski Zarząd Dróg z rozliczeń z lat ubiegłych oraz z tytułu prowizji od zaliczek na ZUS ,96 zł, - wpływy z tytułu spłaty hipotek 1.090,00 zł, - wpływy z tytułu odszkodowań za bezumowne korzystanie z terenu ,21 zł, - wpływy z tytułu zwrotu kosztów za energię elektryczną w lokalu Rady Osiedla Straconka za rok ubiegły - wpływy pozyskane przez Wydział Finansowo-Księgowy z tytułu prowizji od zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i ZUS - wpływy z tytułu zwrotu kosztów prywatnych rozmów telefonicznych z telefonów komórkowych za grudzień 2008 roku - refundacja z Powiatowego Urząd Pracy prac interwencyjnych za grudzień 2008 roku 655,56zł, 4.463,89 zł, 327,53 zł, 5.269,28 zł, - zwrot kosztów szkolenia pracowników 1.000,00 zł, - wpływ z tytułu udostępnienia informacji publicznej przez Wydział Gospodarki Miejskiej - nagroda otrzymana od Krajowej Agencji Poszanowania Energii za zwycięstwo w konkursie na najbardziej efektywną energetycznie gminę w Polsce - zwrot kosztów poniesionych na zabezpieczenie naleŝności (wpisy hipotek) - zatrzymane wadium oferenta wobec niedostarczenia w wymaganym terminie dokumentów 45,30 zł, ,00 zł, 645,50 zł, 2.000,00 zł, - nota za energię elektryczną wystawiona przez StraŜ Miejską w B-B 11,78 zł, - zwrot zaliczki od komornika 122,47 zł, - nadpłaty za mandaty 0,02 zł, - zwrot nadpłaty przez TP.S.A. 138,31 zł, - wpłata za uszkodzoną kamerę 6.320,00 zł, - wpływ za specyfikacje istotnych warunków zamówienia 376,13 zł, - nadpłaty z lat ubiegłych w dochodach podatkowych i niepodatkowych, w przypadku których nie ma moŝliwości zwrotu z uwagi na zlikwidowane firmy lub nieznany adres 401,32 zł, - prowizja bankowa ,61 zł,

3 - wpływy pozyskane przez Miejski Zarząd Oświaty z tytułu sprzedaŝy złomu, makulatury, drewna, a takŝe z tytułu naleŝnego dla płatnika 0,3% podatku za terminowe wpłaty podatków do budŝetu i odszkodowania od towarzystw ubezpieczeniowych ,15 zł, - wpłata od Bielskiego Towarzystwa Trzeźwości (wyrok sądu) 1.500,00 zł, - wpływ środków z rozliczenia zadania realizowanego w 2008 r. przez Śląską Fundację ETOH ,90 zł, - zwrot odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych za 2008 r ,10 zł, - refundacja kosztów udzielonej pomocy w formie schronienia osobom z innych gmin - zwroty nienaleŝnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach ubiegłych z dotacji celowych z budŝetu państwa 8.389,49 zł, ,88 zł, - wpływy z obcych gmin z tytułu funduszu alimentacyjnego (20% naleŝne gminie Bielsko-Biała, jako gminie dłuŝnika) ,07 zł - zwroty składek na ubezpieczenia zdrowotne, opłaconych w latach ubiegłych z dotacji celowych z budŝetu państwa - zwroty nienaleŝnie pobranych zasiłków i świadczeń wypłaconych w latach ubiegłych z zadań własnych - zwroty nienaleŝnie pobranych zasiłków i świadczeń wypłaconych w latach ubiegłych z dotacji celowych z budŝetu państwa 79,92 zł, 4.797,01 zł, 7.109,88 zł, - zwroty nienaleŝnie pobranych dodatków mieszkaniowych 241,88 zł, - odszkodowania otrzymane od Poczty Polskiej 702,40 zł, - sprzedaŝ makulatury przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 148,80 zł, - wpłata otrzymana przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej od Izby Wytrzeźwień, tytułem rozliczenia 2008 roku 5.428,51 zł, - wpłata za odpis z księgi wieczystej 60,00 zł, - opłata za zuŝytą energię elektryczną i odszkodowania za zniszczone słupy elektryczne 6.697,27 zł, - środki pozostałe po rozliczeniu umowy z wykonawcą robót 2.373,28 zł, - wpływy ze sprzedaŝy ksiąŝek 7.441,64 zł, - zwrot opłat sądowych poniesionych w 2008 roku 3.657,18 zł. Wysokie wykonanie dochodów w tym paragrafie wynika z faktu, iŝ uzyskano wiele jednorazowych nieplanowanych wpływów; wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych ( 0870), wykonane w kwocie ,35 zł, tj. 36,69% planu. Obejmują one następujące wpływy ze sprzedaŝy: drewna z lasu komunalnego ( ,67 zł), drewna opałowego pozyskanego z wycinki drzew na terenie przeznaczonym pod budowę hali wielofunkcyjnej (4.732,00 zł), map, atlasów, pocztówek, drobnych upominków i pamiątek nawiązujących do tradycji regionu Podbeskidzia (4.974,60 zł), surowców wtórnych i nieprzydatnych składników 53

4 majątkowych (1.188,88 zł), samochodów słuŝbowych (42.000,00 zł), zuŝytego sprzętu RTV i starych krzeseł (354,05 zł), sprzętu medycznego pozostałego po zlikwidowanym ZOZ (5.066,15 zł). NiŜsze wykonanie w stosunku do planu zostało spowodowane głównie tym, Ŝe dochody ze sprzedaŝy drewna obejmują jedynie wpływy uzyskane w I kwartale br., bowiem przekazywanie tych środków przez Zieleń Miejską odbywa się z kwartalnym opóźnieniem; dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ( 2310), wykonane w kwocie ,11 zł, tj. 22,98% planu po zmianach. Na powyŝsze wykonanie składają się wpływy w następujących działach klasyfikacji budŝetowej: - dział 600 Transport i łączność, rozdział Lokalny transport zbiorowy ,37 zł, środki te otrzymano w związku z porozumieniami komunalnymi z Gminą Jasienica, Wilkowice i Bestwina, regulującymi zasady prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego pomiędzy stronami porozumienia, poszczególne gminy dokonały następujących wpłat: - Gmina Jasienica ,14 zł, - Gmina Wilkowice 6.759,21 zł, - Gmina Bestwina ,02 zł; - dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział Przedszkola ,52 zł, środki te otrzymano w związku z porozumieniami zawartymi z ościennymi gminami i miastami, dotyczącymi zwrotu kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Bielsko-Biała na uczniów będących mieszkańcami tych gmin i miast, a uczęszczających do placówek przedszkolnych na terenie Bielska-Białej; w I półroczu br. wpłynęła kwota 8.051,52 zł od Urzędu Miasta Gliwice oraz kwota ,00 zł od Urzędu Gminy Jaworze. - dział 851 Ochrona zdrowia, rozdział Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,00 zł, wpływy otrzymano od Gminy Andrychów (13.000,00 zł) i od Gminy Wieprz (3.000,00 zł), w związku z zawartymi porozumieniami w zakresie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi. - dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział Schroniska dla zwierząt ,22 zł, wpływy te otrzymano w związku z zawartymi porozumieniami w sprawie zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom, w trakcie I półrocza br. otrzymano środki z następujących gmin: - Gmina Jaworze 6.770,40 zł, - Gmina Wilkowice ,20 zł, - Gmina Buczkowice ,88 zł, - Gmina Ujsoły 4.304,70 zł, - Gmina Kozy ,50 zł, - Gmina Bukowno 3.828,00 zł, 54

5 - Gmina Szczyrk 3.085,56 zł, - Gmina Chełmek 2.366,10 zł, - Gmina Wojkowice 3.471,96 zł, - Miasto Siewierz 4.419,06 zł, - Miasto Olkusz ,86 zł; Niskie wykonanie dochodów w powyŝszym paragrafie wynika z faktu, Ŝe część porozumień w sprawie zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom została zawarta tuŝ przed końcem I półrocza br., zatem duŝa część dochodów spłynie w drugim półroczu. Podobna sytuacja występuje w przypadku porozumień dotyczących zwrotu kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Bielsko-Biała na uczniów będących mieszkańcami tych gmin i miast, a uczęszczających do placówek przedszkolnych na terenie Bielska-Białej. Miejski Zarząd Oświaty przewiduje bowiem uzyskanie zaplanowanych wpływów dopiero końcem drugiego półrocza, gdyŝ wówczas zostaną wystawione noty obciąŝeniowe dla poszczególnych gmin; grzywny, mandaty i inne kary pienięŝne od osób fizycznych ujęte w 0570, wykonane w wysokości ,95 zł, tj. 92,67% planu po zmianach. Na dochody te składają się wpływy z tytułu mandatów karnych kredytowanych i gotówkowych w kwocie ,18 zł, które zostały uzyskane przez StraŜ Miejską, kary za nieterminowe wykonanie umów nałoŝonych przez Wydział Inwestycji w kwocie ,77zł, kary nałoŝone przez Miejski Zarząd Oświaty na rodziców za dzieci, które nie spełniają obowiązku szkolnego w wysokości 110,00 zł oraz kara nałoŝona jeszcze w 2007 r. przez Wydział Edukacji w kwocie 100,00 zł na rodzica w związku z zaniedbywaniem obowiązku szkolnego przez dziecko. Wykonanie w tym paragrafie ukształtowało się wysoko w stosunku do planu, brak bowiem moŝliwości precyzyjnego zaplanowania powyŝszych wpływów; dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ( 2360) zrealizowano w wysokości ,24 zł, tj. 218,35% planu po zmianach. Kwota ta obejmuje dochody stanowiące 5%, 20%, 40% i 50% odpis z uzyskanych dochodów Skarbu Państwa na rzecz miasta Bielsko-Biała jako miasta na prawach powiatu. Przekroczenie planu po zmianach juŝ w I półroczu 2009 roku związane jest z pozyskaniem większych, od pierwotnie zakładanych, dochodów Skarbu Państwa - głównie z tytułu zaliczki alimentacyjnej, funduszu alimentacyjnego oraz z odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze; wpływy z róŝnych opłat ( 0690), które wyniosły ,74 zł, tj. 58,77% planu po zmianach. Na opłaty te składają się: - zasądzone od Fundacji Rozwoju Miasta odszkodowania i koszty postępowania sądowego 4.397,12 zł, - koszty komornicze -147,59 zł, - udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie 61,80 zł, - opłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych 3.780,65 zł, - zwrot kosztów sądowych ,83 zł, - opłaty za czynności egzekucyjne ,15 zł, 55

6 - koszty upomnień ,02 zł, - opłata za koncesję na poszukiwanie i rozpoznawanie złóŝ ropy i gazu w obszarze Gminy Bielsko-Biała 7.356,76 zł; Realizacja dochodów w powyŝszym paragrafie przebiegała w I półroczu br. prawidłowo, ponadto pozyskano kilka nieplanowanych wpływów; wpływy do wyjaśnienia ( 2980) w paragrafie tym wystąpiły nieplanowane wpływy w kwocie ,18 zł, obejmują one wpłaty na koncie Miejskiego Zarządu Dróg w łącznej wysokości 1.797,00 zł, wpływy pozostałe na koncie bankowym Urzędu Miejskiego w wysokości ,68 zł, które zostały wyjaśnione i odpowiednio rozliczone w lipcu i sierpniu br. oraz nadpłaty dotyczące podatku VAT w wysokości 208,64 zł, które zostały rozliczone w lipcu br., wpłatę na koncie Miejskiego Zarządu Oświaty w wysokości 1.118,90 zł od Zespołu Szkół Gastronomicznych i Handlowych tytułem refundacji za zuŝyte media w Zespole Szkół Ogrodniczych, zgodnie z umową uŝyczenia, wpłaty na koncie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 72,96 zł, które rozliczono odpowiednio w lipcu br. dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ( 2330) dały wykonanie w wysokości ,00 zł, tj. 85,19% planu po zmianach. Na powyŝsze składają się środki otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego na dofinansowanie realizacji: - X Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Sakralnej na Podbeskidziu Sacrum in Musica ,00 zł, - XV Konkursu Malarstwa Nieprofesjonalnego im. Ignacego Bieńka 3.000,00 zł; W II półroczu br. planowany jest natomiast wpływ środków z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w kwocie 4.000,00 zł na dofinansowanie X Jubileuszowego Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Aktorskiej dla Dzieci i MłodzieŜy Śpiewanko, realizowanego przez Miejski Dom Kultury w Bielsku-Białej; pozostałe odsetki ( 0920), których łączna kwota wyniosła ,54 zł, co stanowi 64,92% planu po zmianach. Na powyŝsze wykonanie składają się odsetki od nieterminowych wpłat naleŝności przez kontrahentów w kwocie 4.685,01 zł oraz odsetki od zwrotu nienaleŝnie pobranych świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego w wysokości ,53 zł; wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości ( 2910), pozyskano z tego tytułu dochody w kwocie ,51 zł, pochodzą one z rozliczeń dotacji udzielonych organizacjom pozarządowym, w związku z realizacją zadań własnych Gminy przy współudziale tych podmiotów, a takŝe z rozliczenia dotacji przekazanych szkołom niepublicznym i publicznym nie prowadzonym przez gminę; 56

7 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŝnej ( 0960) zrealizowane w łącznej kwocie 6.500,00 zł, tj. 100,00% planu po zmianach. W ramach tego paragrafu otrzymano następujące darowizny: 4.000,00 zł od Fundacji Nasza Ziemia dla Szkoły Podstawowej Nr 18 oraz 2.500,00 zł od Południowego Koncernu Energetycznego Oddział Zespół Elektrociepłowni w Bielsku-Białej dla Domu dla Bezdomnych; grzywny i inne kary pienięŝne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ( 0580) w I półroczu 2009 roku uzyskano wpływy w wysokości 1.358,60 zł, dotyczą one kary nałoŝonej za nieterminową dostawę nowych mebli do Miejskiego Zarządu Oświaty; dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej ( 2009) w I półroczu br. zaplanowano środki w kwocie ,76 zł z Samorządu Województwa Śląskiego jako dofinansowanie z budŝetu państwa realizacji projektu Bielsko-Biała łączy ludzi w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Wpływ środków nastąpi w drugim półroczu br. środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ( 2709) na 2009 rok zaplanowano środki w kwocie ,60 zł z następujących tytułów: w dziale 630 Turystyka, rozdziale Zadania w zakresie upowszechniania turystyki z budŝetu państwa na współfinansowanie projektu p.n.: Bielsko-Biała w Euroregionie Beskidy aktywny wypoczynek, w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale Pozostała działalność z budŝetu państwa na współfinansowanie projektu p.n.: Wystawa IMAGINE w Beskidach najlepsze europejskie przykłady poszanowania energii i środowiska ; 8.645,55 zł, 4.628,05 zł, W I półroczu br. nie otrzymano środków z powyŝszego tytułu, bowiem zostaną one przekazane po zakończeniu realizacji tych zadań, zatem najwcześniej w II półroczu br. środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (zw. gmin), powiatów (zw. powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ( 6299) - na 2009 rok zaplanowano środki w kwocie 384,00 zł w dziale 900 Gospodarka i ochrona środowiska, rozdziale Pozostała działalność na zakup licencji, a tym samym uzyskania praw do zrealizowania projektu p.n.: Wystawa IMAGINE w Beskidach najlepsze europejskie przykłady poszanowania energii i środowiska, gdyŝ pomysł tego rodzaju wystawy został opracowany przez międzynarodową organizację. Realizacja w/w projektu rozpocznie się jesienią br., dlatego teŝ w I półroczu nie zanotowano Ŝadnych wpływów z tego tytułu. 57