D O C H O D Y ,22 zł, - wpływy ze sprzedaŝy artykułów spoŝywczych w Klubie Nauczyciela 905,50 zł;

Transkrypt

1 Pozostałe dochody powiatu w I półroczu br. przyniosły wpływy w wysokości ,11 zł, tj. 62,96% planu po zmianach, z tego dochody bieŝące wyniosły ,41 zł, a dochody majątkowe ,70 zł. W ich skład wchodzą kolejno wg wielkości osiągniętych dochodów: wpływy z usług ( 0830) w wysokości ,75 zł, tj. 52,29% planu, w tym: - za pobyt w Domu Pomocy Społecznej Dom Nauczyciela ,12 zł, - za pobyt w Domu Pomocy Społecznej dla Przewlekle Chorych ,69 zł, - za pobyt w Domu Pomocy Społecznej dla Osób Starszych ,50 zł, - za pobyt w Domu Pomocy Społecznej Hospicjum ,75 zł, - odpłatność osób zobowiązanych do opłacania pobytu członka rodziny w domach pomocy społecznej - odpłatność uczniów za wyŝywienie i zakwaterowanie w internacie, szkolnym schronisku młodzieŝowym, specjalnym ośrodku szkolnowychowawczym oraz w młodzieŝowym ośrodku socjoterapii - wpływy ze sprzedaŝy usług wykonanych w warsztatach szkolnych Zespołu Szkół Gastronomicznych i Handlowych oraz w Bielskim Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego - odpłatność za bilety wstępu na basen w Bielskim Szkolnym Ośrodku Gimnastyki Korekcyjno-Kompensacyjnej oraz za gimnastykę korekcyjną dzieci z innych gmin - z tytułu refundacji sąsiednich gmin za prowadzenie kasy zapomogowo-poŝyczkowej przez Miejski Zarząd Oświaty - odpłatność rodziców biologicznych za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej ,67 zł, ,54 zł, ,63 zł, ,50 zł, 9.554,63 zł, 4.726,22 zł, - wpływy ze sprzedaŝy artykułów spoŝywczych w Klubie Nauczyciela 905,50 zł; dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ( 2320), wykonane w kwocie ,17 zł, tj. 47,61% planu po zmianach. Wykonanie wpływów związane jest z: 1) naleŝnościami z powiatów za wychowanków przebywających na terenie naszego miasta w placówkach opiekuńczo-wychowawczych zgodnie z art. 86 ust. 2 Ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.) ,43 zł, 2) naleŝnościami z powiatów za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych na terenie naszego miasta zgodnie z art. 86 ust. 3 Ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.) 3) dotacją z Powiatu Bielskiego w ramach zawartego porozumienia na współfinansowanie działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku-Białej ,19 zł, ,00 zł, 60

2 4) dotacją z Powiatu Bielskiego na realizację bieŝących zadań dla KsiąŜnicy Beskidzkiej 5) dotacją z Powiatu Bielskiego i śywieckiego na częściowe pokrycie kosztów utrzymania Podbeskidzkiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej 6) dotacją z Powiatu Bielskiego na dofinansowanie udziału mieszkańców tego powiatu w Warsztatach Terapii Zajęciowej prowadzonych przez Miasto Bielsko-Biała ,00 zł, ,55 zł, 6.576,00 zł; NiŜsze wykonanie za I półrocze br. w obrębie w/w dochodów ma związek z tym jak został ustalony harmonogramem wpłat środków w poszczególnych porozumieniach. W przypadku np. dotacji z Powiatu Bielskiego i śywieckiego II transza jest przekazywana do 15 lipca; dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ( 2360) uzyskane w kwocie ,36 zł, tj. 114,61% planu po zmianach. Są to dochody stanowiące 5% i 25% odpis z wykonanych dochodów Skarbu Państwa na rzecz miasta Bielsko-Biała jako miasta na prawach powiatu. Przekroczenie planu wynika z faktu, Ŝe uzyskano większe, d pierwotnie planowanych, dochody Skarbu Państwa głównie z opłat za wieczyste uŝytkowanie oraz wpływów ze sprzedaŝy nieruchomości Skarbu Państwa, a tym samym uzyskano wyŝszy odpis dla powiatu z tych dochodów; wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ( 6300) wykonane w kwocie ,00 zł, tj. 100,00% planu po zmianach. PowyŜsze środki zostały wpłacone przez: Powiat Bielski ,00 zł, Urząd Gminy Kozy ,00 zł, Urząd Miasta Czechowice-Dziedzice ,00 zł, Urząd Miasta Szczyrk ,00 zł, Urząd Gminy Wilamowice ,00 zł, Urząd Gminy Wilkowice ,00 zł, Urząd Gminy Jaworze ,00 zł, Urząd Gminy Buczkowice ,00 zł i Urząd Gminy Porąbka ,00 zł, w związku z zawartymi umowami w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Bielsko-Biała na realizację zadania inwestycyjnego pn.: Budowa StraŜnicy Państwowej StraŜy PoŜarnej wraz z siedzibą Komendy Miejskiej w Bielsku-Białej, ul. Leszczyńska 43. środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy ( 2690) zostały wykonane w kwocie ,00 zł, tj. 49,64% planu po zmianach; wpływy z róŝnych dochodów ( 0970) wykonane w wysokości ,51 zł, tj. 92,19% planu po zmianach. Obejmują one: - wpływy pozyskane przez Miejski Zarząd Dróg ze sprzedaŝy drewna opałowego oraz kar za nieterminowe wykonanie robót - wpływy pozyskane przez Miejski Zarząd Oświaty dotyczące sprzedaŝy złomu i makulatury, a takŝe naleŝnego dla płatnika 0,3% podatku za terminowe wpłaty podatków do budŝetu oraz za odszkodowanie od towarzystwa ubezpieczeniowego z tytułu poniesionych szkód ,60 zł, ,78 zł,

3 - wpływy osiągnięte przez Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych z tytułu zwrotu kosztów wytworzenia posiłków, zwrotu wydatków z lat poprzednich oraz zwrotu nadpłaconych składek finansowanych z dotacji na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków - wpływy uzyskane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych - wpływy Domu Pomocy Społecznej dla Osób Starszych z tytułu prowizji dla płatnika składek oraz wpłat za odpady Ŝywnościowe - wpływy Domu Pomocy Społecznej Hospicjum z tytułu prowizji dla płatnika składek - wpływy Domu Pomocy Społecznej dla Przewlekle Chorych z tytułu wpłaty za rozmowy telefoniczne za rok 2008, prowizji dla płatnika składek, refundacja świadczeń wypłaconych poborowym w grudniu 2008 r. - wpływy Domu Pomocy Społecznej Dom Nauczyciela z tytułu prowizji dla płatnika składek oraz odszkodowanie od towarzystwa ubezpieczeniowego - wpływy pozyskane przez Wydział Polityki Społecznej z tytułu rozliczenia przez Powiat śywiecki zadań realizowanych w 2008 r. - wpływy pozyskane przez Podbeskidzki Ośrodek Interwencji Kryzysowej z tytułu refundacji świadczeń wypłaconych poborowym w grudniu 2008 r. - wpływy osiągnięte przez Wydział BudŜetu z tytułu rozliczenia przez Powiat Bielski zadań realizowanych w 2008 r. oraz zwrotu środków przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - wpływy wypracowane przez Powiatowy Urząd Pracy z tytułu prowizji dla płatnika składek - wpływy pozyskane przez Wydział Kultury i Sztuki z tytułu zwrotu podatku VAT przez Galerię BWA z tytułu realizacji zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja budynku Galerii Bielskiej BWA za 2008 rok 2.215,89 zł, 2.016,07 zł, 255,14 zł, 87,58 zł, 1.414,27 zł, 4.766,70 zł, 1.785,14 zł, 1.088,00 zł, ,34 zł, 304,00 zł, ,00 zł; dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdraŝającą na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) ( 2889) otrzymano wpływy w kwocie ,50 zł, tj. 100% planu po zmianach. PowyŜsza kwota stanowi dofinansowanie z budŝetu państwa projektu pt.: Eurostypendium drogą do dyplomu, który był realizowany przez Miejski Zarząd Oświaty w okresie od marca do czerwca br. i polegał na wypłacie stypendiów dla studentów zamieszkałych na terenie Miasta Bielska-Białej, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej. Zadanie zostało zakończone zgodnie z w/w porozumieniem w czerwcu br. wpływy ze sprzedaŝy wyrobów ( 0840) - osiągnięto w kwocie ,56 zł, tj. 45,48% planu po zmianach. Wpływy te pochodzą głównie ze sprzedaŝy warzyw, kwiatów i drzewek uzyskanych w warsztatach szkolnych przy Zespole Szkół Ogrodniczych; 62

4 wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych ( 0870) dały wykonanie w wysokości ,70 zł, tj. 54,81% planu po zmianach. PowyŜsze wpływy dotyczą: sprzedaŝy maszyn i urządzeń przez Bielskie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego oraz sprzedaŝy konstrukcji tunelu foliowego przez Zespół Szkół Ogrodniczych ,10 zł, kasacji zuŝytych składników majątkowych - 54,60 zł; wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości ( 2910) uzyskano wpływy w kwocie ,17 zł, na które składają się: rozliczenie dotacji przekazanej w 2008 roku szkołom niepublicznym i publicznym, które nie są prowadzone przez Miasto oraz zwrot przez KsiąŜnicę Beskidzką niewydatkowanej kwoty z tytułu realizacji zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja obiektu KsiąŜnicy Beskidzkiej wraz z zakupami inwestycyjnymi ; wpływy z róŝnych opłat ( 0690) wykonane w kwocie 9.395,30 zł, tj. 31,34% planu, obejmują opłaty za wystawianie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych oraz opłaty za przeprowadzenie kursu spawalnictwa w Bielskim Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego (7.805,30 zł), opłaty za wydawanie kart wędkarskich (1.590,00 zł). NiŜsze dochody w tym paragrafie wynikają z pozyskania mniejszych od pierwotnie planowanych wpływów za wystawienie duplikatów świadectw i legitymacji; wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych ( 0680) wykonane zostały w wysokości 5.914,51 zł, tj. 75,31% planu po zmianach. Na zwiększone wykonanie planu w tym paragrafie wpłynęła skuteczna ściągalność przez komorników naleŝności z tytułu opłat od rodziców biologicznych za pobyt ich dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych; dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej ( 2009) wykonane w kwocie 4.738,48 zł, tj. 42,14% planu po zmianach. Są to środki z Samorządu Województwa Śląskiego w związku z zawartym porozumieniem o realizacji projektu pt. Nauka drogą sukcesu na Śląsku w ramach pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych. Zadanie to jest w trakcie realizacji, stąd mniejsze wpływy w stosunku do upływu czasu; pozostałe odsetki ( 0920) wykonano w wysokości 4.411,49 zł, tj. 78,34% planu po zmianach. Na powyŝsze wykonanie składają się odsetki za nieterminowe regulowanie naleŝności. otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŝnej ( 0960) zrealizowane w łącznej kwocie 4.000,00 zł, tj. 100,00% planu po zmianach. Jest to darowizna otrzymana przez Zespół Szkół Ogrodniczych od Fundacji Nasza Ziemia ; grzywny i inne kary pienięŝne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ( 0580) wykonano w kwocie 1.358,61 zł. W I półroczu 2009 roku uzyskano nieplanowane wpływy z tytułu kary za nieterminową dostawę mebli do Miejskiego Zarządu Oświaty; 63

5 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ( 2329), wykonane w kwocie 526,50 zł, tj. 42,14% planu po zmianach. W paragrafie tym zaplanowano środki w kwocie 1.249,50 zł dotyczące porozumienia zawartego z Samorządem Województwa Śląskiego na współfinansowanie z budŝetu państwa realizacji unijnego projektu pt. Nauka drogą sukcesu na Śląsku, stanowiące 1,5% wkładu własnego województwa. NiŜsze wykonanie w stosunku do upływu czasu wynika z tego, Ŝe zadanie jest w trakcie realizacji, zatem pozostała część środków zasili budŝet miasta w II półroczu br. grzywny, mandaty i inne kary pienięŝne od osób fizycznych ( 0570), wykonane w kwocie 440,00 zł. W I półroczu br. uzyskano nieplanowane wpływy z tytułu kar nałoŝonych na rodziców za dzieci, które nie spełniają obowiązku szkolnego. wpływy do wyjaśnienia ( 2980) w wysokości 372,50 zł. PowyŜsza kwota dotyczy opłaty ewidencyjnej, która jest zbierana przez Wydział Komunikacji i podlega przekazaniu na rachunek Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w terminie do 10 dnia kaŝdego miesiąca za miesiąc poprzedni. odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości ( 0900) w kwocie 15,00 zł. Są to odsetki wpłacone przez Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w związku z nienaleŝnym naliczeniem składki zdrowotnej za okres od września 2006 roku do września 2008 roku, za wychowankę przebywającą w Domu Dziecka przy ul. Lompy 9. W wyniku czego nastąpiła nadpłata składek zdrowotnych finansowanych z dotacji celowej; dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ( 2330) w paragrafie tym zaplanowano środki w kwocie 6.000,00 zł, na dofinansowanie następujących zadań: - Bibliografia Bielska-Białej i powiatu bielskiego za lata ,00 zł, - Rok Korfantego (nie?) spełnione marzenia wielkiego Ślązaka 2.000,00 zł; W I półroczu nie otrzymano w/w środków, gdyŝ plan dochodów został zwiększony dopiero w maju br., zatem realizacja powyŝszych zadań nastąpi w drugim półroczu br. i wtedy równieŝ przekazane zostaną środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego; 64