UCHWAŁA NR XXX/222/2017 RADY GMINY SOCHOCIN. z dnia 20 grudnia 2017 r. Uchwała Budżetowa Gminy Sochocin na rok 2018

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXX/222/2017 RADY GMINY SOCHOCIN z dnia 20 grudnia 2017 r. Uchwała Budżetowa Gminy Sochocin na rok 2018 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i lit. i oraz pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz ) Rada Gminy Sochocin uchwala, co następuje: 1. Dochody w łącznej kwocie ,70 zł, w tym: 1) dochody bieżące w kwocie: ,70 zł, 2) dochody majątkowe w kwocie ,00 zł, - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. w łącznej kwocie ,70 zł, w tym: 1) wydatki bieżące w kwocie ,70 zł, 2) wydatki majątkowe w kwocie ,00 zł, - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie ,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie ,00 zł. 2. Przychody budżetu w wysokości ,00 zł ( emisja obligacji ) przeznacza się na rozchody w wysokości ,00 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości zł i pożyczki w wysokości ,00 zł). 3. Przychody budżetu w wysokości zł., rozchody budżetu w wysokości ,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 4. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na: 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie zł, 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie ,00 zł, 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie ,00 zł Rezerwę ogólną w wysokości zł. 2. Rezerwy celowe w wysokości zł, zgodnie z ustawą z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. 3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały. 2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały. Id: C5893F5D-D009-42E4-9EDE-75388BADFD40. Podpisany Strona 1

2 8. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 r., o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały Dotacje podmiotowe dla: 1) Gminnego Ośrodka Kultury, 2) Gminnej Biblioteki Publicznej, - zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały. 10. Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały. 11. Plan dochodów rachunku dochodów własnych oraz wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały budżetu na 2018 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę ,09 zł, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę ,09 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały. 2. Dokonanie wydatków, o których mowa w ust. 1, następuje przez Wójta, który informuje przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych o terminach realizacji poszczególnych przedsięwzięć. 13. budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2018 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały. 14. Upoważnia się Wójta do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości zł, 2) samodzielnego zaciągania zobowiązań przekraczających rok budżetowy, do łącznej kwoty zł, z wyjątkiem zobowiązań dotyczących inwestycji i remontów, 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, 4) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy wraz z pochodnymi w ramach działu, z wyjątkiem takich wydatków określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na przedsięwzięcia, 5) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu, w ramach działu klasyfikacji budżetowej, polegających na przenoszeniu wydatków majątkowych na wydatki bieżące lub wydatków bieżących na majątkowe, jak również na przesunięciu środków między wydatkami majątkowymi - z wyjątkiem wydatków bieżących i majątkowych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na przedsięwzięcia. Powyższe zmiany nie mogą prowadzić do wprowadzenia nowego zadania majątkowego lub likwidacji istniejącego zadania inwestycyjnego. 15. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi. 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Przewodniczący Rady Stanisław Kwiatkowski Id: C5893F5D-D009-42E4-9EDE-75388BADFD40. Podpisany Strona 2

3 DOCHODY Załącznik nr 1 do UCHWAŁY BUDZETOWEJ GMINY SOCHOCIN na rok 2018 Nr XXX/222/2017 RADY GMINY SOCHOCIN z dnia 20 grudnia 2017r. Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem bieżące Leśnictwo Pozostała działalność 4 00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 4 00 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Gospodarka mieszkaniowa 8 52 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 8 52 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 1 00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 7 52 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Działalność usługowa Cmentarze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Administracja publiczna ,00 Urzędy wojewódzkie ,00 Strona 1 z 7 Id: C5893F5D-D009-42E4-9EDE-75388BADFD40. Podpisany Strona 1

4 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ,00 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wpływy z pozostałych odsetek Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 1 213, , , ,00 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 1 00 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 1 00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat ,00 lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości Wpływy z podatku rolnego Wpływy z podatku leśnego Wpływy z podatku od środków transportowych 6 849, Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych ,00 Strona 2 z 7 Id: C5893F5D-D009-42E4-9EDE-75388BADFD40. Podpisany Strona 2

5 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości Wpływy z podatku rolnego Wpływy z podatku leśnego Wpływy z podatku od środków transportowych , Wpływy z podatku od spadków i darowizn Wpływy z opłaty targowej Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Wpływy z różnych opłat Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych Różne rozliczenia ,00 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek ,00 samorządu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin Subwencje ogólne z budżetu państwa Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe 4 90 Strona 3 z 7 Id: C5893F5D-D009-42E4-9EDE-75388BADFD40. Podpisany Strona 3

6 Wpływy z różnych opłat Wpływy z pozostałych odsetek 4 70 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Wpływy z różnych dochodów Przedszkola Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego Wpływy z różnych dochodów 9 00 Stołówki szkolne i przedszkolne Wpływy z usług Pozostała działalność Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie Pomoc społeczna Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Strona 4 z 7 Id: C5893F5D-D009-42E4-9EDE-75388BADFD40. Podpisany Strona 4

7 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Zasiłki stałe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Ośrodki pomocy społecznej Wpływy z pozostałych odsetek Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wpływy z usług Pomoc w zakresie dożywiania Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Rodzina Świadczenie wychowawcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowogminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Strona 5 z 7 Id: C5893F5D-D009-42E4-9EDE-75388BADFD40. Podpisany Strona 5

8 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,70 Gospodarka odpadami ,70 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Wpływy z różnych opłat 7 00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków 10 z opłat produktowych 0400 Wpływy z opłaty produktowej 10 bieżące razem: , majątkowe 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,00 Zarządzanie kryzysowe ,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , , Oświata i wychowanie Strona 6 z 7 Id: C5893F5D-D009-42E4-9EDE-75388BADFD40. Podpisany Strona 6

9 Szkoły podstawowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) majątkowe razem: , ,00 Ogółem: ,70 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o ,00 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Strona 7 z 7 Id: C5893F5D-D009-42E4-9EDE-75388BADFD40. Podpisany Strona 7

10 tabela nr 1 WYDATKI w tym: zakup i objęcie wydatki na programy wypłaty na programy akcji i Dział Rozdział Nazwa Plan finansowane z z tytułu finansowane z udziałów wydatki świadczenia na bieżące wynagrodzenia i wydatki związane z dotacje na udziałem poręcz majątkowe inwestycje i zakupy udziałem oraz jednostek rzecz osób obsługa długu składki od nich realizacją ich zadania bieżące środków, o eń i inwestycyjne środków, o wniesieni budżetowych, fizycznych; naliczane statutowych zadań; których mowa w gwaran których mowa w e art. 5 ust. 1 pkt cji art. 5 ust. 1 pkt 2 wkładów i 3, do spółek prawa Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Izby rolnicze Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Transport i łączność , , , , Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Różne opłaty i składki Drogi publiczne wojewódzkie Różne opłaty i składki Drogi publiczne powiatowe , , , , Różne opłaty i składki Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 6300 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i , , ,00 0 zakupów inwestycyjnych Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 6309 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i , , , ,00 0 zakupów inwestycyjnych Drogi publiczne gminne , , , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Z tego Załącznik nr 2 do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY SOCHOC na rok 2018 Nr XXX/222/2017 RADY GMINY SOCHOCIN z dnia 20 grudnia 2017 Id: C5893F5D-D009-42E4-9EDE-75388BADFD40. Podpisany Strona 1 Strona 1 z 13

11 Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z dotacje na realizacją ich zadania bieżące statutowych zadań; Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Różne opłaty i składki Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego Zakup usług pozostałych Cmentarze Zakup usług pozostałych Administracja publiczna , , , , , Urzędy wojewódzkie , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 7 441, , , , Składki na Fundusz Pracy 1 060, , , , Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy wypłaty finansowane z z tytułu udziałem poręcz środków, o eń i których mowa w gwaran art. 5 ust. 1 pkt cji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesieni e wkładów do spółek prawa 18 Strona 2 z 13 Id: C5893F5D-D009-42E4-9EDE-75388BADFD40. Podpisany Strona 2

12 w tym: zakup i objęcie wydatki na programy wypłaty na programy akcji i Dział Rozdział Nazwa Plan finansowane z z tytułu finansowane z udziałów wydatki świadczenia na bieżące wynagrodzenia i wydatki związane z dotacje na udziałem poręcz majątkowe inwestycje i zakupy udziałem oraz jednostek rzecz osób obsługa długu składki od nich realizacją ich zadania bieżące środków, o eń i inwestycyjne środków, o wniesieni budżetowych, fizycznych; naliczane statutowych zadań; których mowa w gwaran których mowa w e art. 5 ust. 1 pkt cji art. 5 ust. 1 pkt 2 wkładów i 3, do spółek prawa Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Opłaty na rzecz budżetu państwa Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Promocja jednostek samorządu terytorialnego , , , , Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych , , , , Różne opłaty i składki Pozostała działalność Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na 2360 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Z tego 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 1 213,00 kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 213, , , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 213, , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne 171,00 171,00 171,00 171, Składki na Fundusz Pracy 22,00 22,00 22,00 22, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , , Komendy wojewódzkie Policji Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na 6170 finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych Strona 3 z 13 Id: C5893F5D-D009-42E4-9EDE-75388BADFD40. Podpisany Strona 3

13 w tym: zakup i objęcie wydatki na akcji i programy wypłaty na programy udziałów Dział Rozdział Nazwa Plan finansowane z z tytułu finansowane z wydatki świadczenia na oraz bieżące wynagrodzenia i wydatki związane z dotacje na udziałem poręcz majątkowe inwestycje i zakupy udziałem jednostek rzecz osób obsługa długu wniesieni składki od nich realizacją ich zadania bieżące środków, o eń i inwestycyjne środków, o budżetowych, fizycznych; e naliczane statutowych zadań; których mowa w gwaran których mowa w wkładów art. 5 ust. 1 pkt cji art. 5 ust. 1 pkt 2 do i 3, spółek prawa handlow Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na 6170 finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych Ochotnicze straże pożarne Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Zarządzanie kryzysowe , , , , Wynagrodzenia bezosobowe na zakupy inwestycyjne jednostek ,00 budżetowych , , ,00 0 na zakupy inwestycyjne jednostek ,00 budżetowych , , , Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych 8110 lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 758 Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy Oświata i wychowanie , , , , Szkoły podstawowe , , , , osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Z tego Strona 4 z 13 Id: C5893F5D-D009-42E4-9EDE-75388BADFD40. Podpisany Strona 4

14 Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z dotacje na realizacją ich zadania bieżące statutowych zadań; Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej inwestycyjne jednostek budżetowych Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , , , , osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6 095, , , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 337, , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy 3 205, , , , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Przedszkola , , , , osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy wypłaty finansowane z z tytułu udziałem poręcz środków, o eń i których mowa w gwaran art. 5 ust. 1 pkt cji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesieni e wkładów do spółek prawa Strona 5 z 13 Id: C5893F5D-D009-42E4-9EDE-75388BADFD40. Podpisany Strona 5

15 w tym: zakup i objęcie wydatki na akcji i programy wypłaty na programy udziałów Dział Rozdział Nazwa Plan finansowane z z tytułu finansowane z wydatki świadczenia na oraz bieżące wynagrodzenia i wydatki związane z dotacje na udziałem poręcz majątkowe inwestycje i zakupy udziałem jednostek rzecz osób obsługa długu wniesieni składki od nich realizacją ich zadania bieżące środków, o eń i inwestycyjne środków, o budżetowych, fizycznych; e naliczane statutowych zadań; których mowa w gwaran których mowa w wkładów art. 5 ust. 1 pkt cji art. 5 ust. 1 pkt 2 do i 3, spółek prawa handlow Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , , Gimnazja osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia 2 517, , , , Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Z tego Strona 6 z 13 Id: C5893F5D-D009-42E4-9EDE-75388BADFD40. Podpisany Strona 6

16 w tym: zakup i objęcie wydatki na akcji i programy wypłaty na programy udziałów Dział Rozdział Nazwa Plan finansowane z z tytułu finansowane z wydatki świadczenia na oraz bieżące wynagrodzenia i wydatki związane z dotacje na udziałem poręcz majątkowe inwestycje i zakupy udziałem jednostek rzecz osób obsługa długu wniesieni składki od nich realizacją ich zadania bieżące środków, o eń i inwestycyjne środków, o budżetowych, fizycznych; e naliczane statutowych zadań; których mowa w gwaran których mowa w wkładów art. 5 ust. 1 pkt cji art. 5 ust. 1 pkt 2 do i 3, spółek prawa handlow Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , , Dowożenie uczniów do szkół Zakup usług pozostałych Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , , , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Szkolenia pracowników niebędących członkami ,00 korpusu służby cywilnej , , , Stołówki szkolne i przedszkolne , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup energii Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 893, , , , Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży , , , , w szkołach podstawowych 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Z tego Strona 7 z 13 Id: C5893F5D-D009-42E4-9EDE-75388BADFD40. Podpisany Strona 7

17 w tym: zakup i objęcie wydatki na akcji i programy wypłaty na programy udziałów Dział Rozdział Nazwa Plan finansowane z z tytułu finansowane z wydatki świadczenia na oraz bieżące wynagrodzenia i wydatki związane z dotacje na udziałem poręcz majątkowe inwestycje i zakupy udziałem jednostek rzecz osób obsługa długu wniesieni składki od nich realizacją ich zadania bieżące środków, o eń i inwestycyjne środków, o budżetowych, fizycznych; e naliczane statutowych zadań; których mowa w gwaran których mowa w wkładów art. 5 ust. 1 pkt cji art. 5 ust. 1 pkt 2 do i 3, spółek prawa handlow Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii 4 537, , , , Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Pozostała działalność , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 4 906, , , Składki na Fundusz Pracy 700,51 700,51 700, Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , , Ochrona zdrowia Zwalczanie narkomanii Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Przeciwdziałanie alkoholizmowi Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Pomoc społeczna , , , , Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Zakup materiałów i wyposażenia Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Składki na ubezpieczenie zdrowotne Z tego Strona 8 z 13 Id: C5893F5D-D009-42E4-9EDE-75388BADFD40. Podpisany Strona 8

18 Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z dotacje na realizacją ich zadania bieżące statutowych zadań; Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Świadczenia społeczne Zakup usług pozostałych Zasiłki stałe Świadczenia społeczne Ośrodki pomocy społecznej , , , , osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 522, , , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 186, , , , Pomoc w zakresie dożywiania Świadczenia społeczne Pozostała działalność Z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy wypłaty finansowane z z tytułu udziałem poręcz środków, o eń i których mowa w gwaran art. 5 ust. 1 pkt cji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesieni e wkładów do spółek prawa Strona 9 z 13 Id: C5893F5D-D009-42E4-9EDE-75388BADFD40. Podpisany Strona 9

19 w tym: zakup i objęcie wydatki na akcji i programy wypłaty na programy udziałów Dział Rozdział Nazwa Plan finansowane z z tytułu finansowane z wydatki świadczenia na oraz bieżące wynagrodzenia i wydatki związane z dotacje na udziałem poręcz majątkowe inwestycje i zakupy udziałem jednostek rzecz osób obsługa długu wniesieni składki od nich realizacją ich zadania bieżące środków, o eń i inwestycyjne środków, o budżetowych, fizycznych; e naliczane statutowych zadań; których mowa w gwaran których mowa w wkładów art. 5 ust. 1 pkt cji art. 5 ust. 1 pkt 2 do i 3, spółek prawa handlow Świadczenia społeczne Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Edukacyjna opieka wychowawcza Świetlice szkolne osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup usług pozostałych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym Stypendia dla uczniów Inne formy pomocy dla uczniów Staże i specjalizacje medyczne Rodzina , , , , , , Świadczenie wychowawcze , , , , Świadczenia społeczne , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 723, , , , Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Szkolenia pracowników niebędących członkami ,00 korpusu służby cywilnej 999,00 999,00 999, Z tego Strona 10 z 13 Id: C5893F5D-D009-42E4-9EDE-75388BADFD40. Podpisany Strona 10

20 w tym: zakup i objęcie wydatki na akcji i programy wypłaty na programy udziałów Dział Rozdział Nazwa Plan finansowane z z tytułu finansowane z wydatki świadczenia na bieżące wynagrodzenia i wydatki związane z dotacje na udziałem poręcz majątkowe inwestycje i zakupy oraz udziałem jednostek rzecz osób obsługa długu składki od nich realizacją ich zadania bieżące środków, o eń i inwestycyjne wniesieni środków, o budżetowych, fizycznych; e naliczane statutowych zadań; których mowa w gwaran których mowa w wkładów art. 5 ust. 1 pkt cji art. 5 ust. 1 pkt 2 do i 3, spółek prawa Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych 2 084, , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 186, , , , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wspieranie rodziny , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 186, , , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych Różne opłaty i składki Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , , , Gospodarka odpadami , , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 6 811, , , , Składki na Fundusz Pracy 969,00 969,00 969,00 969, Zakup usług pozostałych , , , , Oczyszczanie miast i wsi Z tego Strona 11 z 13 Id: C5893F5D-D009-42E4-9EDE-75388BADFD40. Podpisany Strona 11

21 Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z dotacje na realizacją ich zadania bieżące statutowych zadań; Zakup usług pozostałych Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług pozostałych Oświetlenie ulic, placów i dróg Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z ,00 opłat i kar za korzystanie ze środowiska , , , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki 4 127, , , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , ,00 0 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług pozostałych inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Biblioteki Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy wypłaty finansowane z z tytułu udziałem poręcz środków, o eń i których mowa w gwaran art. 5 ust. 1 pkt cji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesieni e wkładów do spółek prawa 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Rezerwaty i pomniki przyrody Zakup usług pozostałych Strona 12 z 13 Id: C5893F5D-D009-42E4-9EDE-75388BADFD40. Podpisany Strona 12

22 Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z dotacje na realizacją ich zadania bieżące statutowych zadań; świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy wypłaty finansowane z z tytułu udziałem poręcz środków, o eń i których mowa w gwaran art. 5 ust. 1 pkt cji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesieni e wkładów do spółek prawa handlow ego Kultura fizyczna Obiekty sportowe Zakup energii Zakup usług pozostałych Zadania w zakresie kultury fizycznej Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2820 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych razem: , , , , , , , , ,00 Strona 13 z 13 Id: C5893F5D-D009-42E4-9EDE-75388BADFD40. Podpisany Strona 13

23 Przychody i rozchody budżetu w 2018 r. Załacznik nr 3 do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY SOCHOCIN na rok 2018 Nr XXX/222/2017 RADY GMINY SOCHOCIN z dnia 20 grudnia 2017r. Lp. Treść Klasyfikacja Kwota 2018 r Dochody , ,70 3. Wynik budżetu Przychody ogółem: , Kredyty Pożyczki Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE Spłaty pożyczek udzielonych Prywatyzacja majątku jst Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych Papiery wartościowe (obligacje) Inne źródła (wolne środki) Rozchody ogółem: ,00 1. Spłaty kredytów Spłaty pożyczek ,00 3. Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE Udzielone pożyczki Lokaty Wykup papierów wartościowych (obligacji) Rozchody z tytułu innych rozliczeń 995 Id: C5893F5D-D009-42E4-9EDE-75388BADFD40. Podpisany Strona 1

24 Załącznik nr 4 do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY SOCHOCIN na rok 2018 Nr XXX/222/2017 RADY GMINY SOCHOCIN z dnia 20 grudnia 2017r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 roku Dział Rozdział Nazwa Dotacje ogółem ogółem bieżące majatkowe Administracja publiczna , , , Urzędy wojewódzkie , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Składki na ubezpieczenie społeczne 7 441, , Składki na Fundusz Pracy 1 060, , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 213, , , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 213, , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 213, Wynagrodzenia osobowe pracowników Strona 1 z 3 Id: C5893F5D-D009-42E4-9EDE-75388BADFD40. Podpisany Strona 1