UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia r. w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2018 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MIELCU z dnia r. w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2018 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 994) Rada Miejska w Mielcu uchwala co następuje: 1. Zwiększyć planowane dochody budżetu miasta o kwotę ,90 zł z następujących źródeł: ,90 - wpływy z odsetek ,00 - wpływy z opłat ,00 - wpływy z usług ,00 - wpływy z różnych dochodów 5 832,00 - podatek od nieruchomości ,00 - wpływy z dywidend ,00 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn ,00 - dotacje ,90 - wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które ,00 nie wygasają z upływem roku budżetowego 2. Zwiększyć planowane dochody budżetu miasta o kwotę ,90 zł z następujących źródeł: ,90 - wpływy z różnych dochodów ,00 - dotacje ,90 Dochody majątkowe ,00 3. Zmiany w planowanych dochodach miasta określa załącznik Nr Zwiększyć planowane wydatki budżetu miasta o kwotę ,00 zł z przeznaczeniem na: ,00 a) dotacje ,00 a) wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych , ,00 2. Zmniejszyć planowane wydatki budżetu miasta o kwotę ,00 zł z przeznaczeniem na: ,00 a) dotacje ,00 b) obsługa długu ,00 c) wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 626,00 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych , ,00 3. W dziale transport i łączność, drogi publiczne powiatowe, 6300, zadanie " Pomoc finansowa dla Powiatu Mieleckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania "Modernizacja Al. Kwiatkowskiego" otrzymuje brzmienie ": Pomoc finansowa dla Powiatu Mieleckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania Przebudowa drogi powiatowej nr R (Al. Niepodległości i AL. Kwiatkowskiego) na odcinku od km do km w m. Mielec 4. Zmiany w planowanych wydatkach miasta określa załącznik Nr 2. Id: A9C B92-494A-AD0E-CE7C56AEE036. Projekt Strona 1

2 5. Zmiany w planowanych dochodach i wydatkach w szkołach i przedszkolach określa załącznik Nr W związku z ogłoszeniem rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 kwietnia 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2018 poz. 767), w planowanych dochodach i wydatkach budżetowych na 2018 r. dokonuje się następujących zmian: 1. W dziale oświata i wychowanie, rozdział Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych otrzymuje brzmienie: Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych" 2. W dziale 852, rozdział Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej otrzymuje brzmienie: Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, 3. W dziale 900, rozdział Gospodarka odpadami otrzymuje brzmienie: Gospodarka odpadami komunalnymi" 4. W wyniku zmian planowanych dochodów i wydatków budżetu miasta: 1. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości ,00 zł. 2. Deficyt ten zostanie pokryty przychodami z tytułu: - emisji obligacji ,00 zł - kredytu w kwocie ,00 zł - wolnych środków ,00 zł - nadwyżki z lat ubiegłych ,00 zł 5. Ustala się przychody budżetu w kwocie ,00 zł, jak niżej: Paragraf Nazwa paragrafu Plan na 2018 rok 931 Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych , Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy , Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym , Nadwyżki z lat ubiegłych ,00 6. Ustala się rozchody budżetu w kwocie ,00 zł, jak niżej: Paragraf Nazwa paragrafu Plan na 2018 rok 982 Wykup innych papierów wartościowych ,00 7. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w kwocie ,00 zł w tym na: 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie ,00 zł 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie ,00 zł Id: A9C B92-494A-AD0E-CE7C56AEE036. Projekt Strona 2

3 3) sfinansowanie wykupu papierów wartościowych wyemitowanych w roku 2017(obligacje serii A17) do kwoty ,00 zł 8. Ustala się plan dochodów z opłat za korzystanie ze środowiska oraz wydatki z przeznaczeniem na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 799) w wysokości: 1) dochody ,00 zł 2) wydatki ,00 zł jak niżej: DOCHODY: , GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , ,00 Wpływy z różnych opłat ,00 WYDATKI , ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , Melioracje wodne ,00 : ,00 Utrzymanie urządzeń melioracyjnych 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , Gospodarka ściekowa i ochrona wód ,00 : ,00 Gospodarka ściekowa i ochrona wód , Oczyszczanie miast i wsi ,00 : ,00 Zbiórka azbestu, , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach ,00 Wydatki bieżace ,00 Ochrona drzewostanu na terenie Gminy Miejskiej Mielec , Pozostała działalność ,00 : ,00 Monitoring środowiska ,00 Ekspertyzy i opnie z zakresu ochrony środowiska ,00 Edukacja ekologiczna ,00 Monitoring środowiska zakup sesnsorów 5 000,00 Obsługa stacji monitoringowej energia 5 000,00 Promocja i edukacja ekologiczna ,00 Opracowanie Miejskiego Planu adaptacji do zmian klimatu ,00 9. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Mielca. 10. Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Gospodarki i Finansów Rady Miejskiej w Mielcu. Id: A9C B92-494A-AD0E-CE7C56AEE036. Projekt Strona 3

4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 11. Przewodniczący Rady Miejskiej Marian Kokoszka Id: A9C B92-494A-AD0E-CE7C56AEE036. Projekt Strona 4

5 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr... Rady Miejskiej w Mielcu z dnia r. Zestawienie dochodów w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej Dział Zwiększenia Zmniejszenia Lp. Rozdział Nazwa rozdziału, paragrafu w złotych w złotych Paragraf Transport i łączność , Drogi publiczne gminne , , Administracja publiczna 1 159, Urzędy miast 1 159, Pozostałe odsetki 1 159, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych ,00 i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku ,00 od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomości , Dywidendy , Wpływy z dywidend , Różne rozliczenia , , Różne rozliczenia finansowe , , Pozostałe odsetki , Wpływy z różnych dochodów ,00 Rozliczenia z Urzędem Skarbowym Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe , Wpływy z usług ,00 500, Wpływy z różnych dochodów 5 832, Przedszkola 1 140, ,00 Id: A9C B92-494A-AD0E-CE7C56AEE036. Projekt Strona 1

6 Pomoc społeczna , , Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania , ,90 chronione i ośrodki interwencji kryzysowej Tworzenie miejsc pobytu na nowo powstałych mieszkaniach chronionych na terenie Gminy Miejskiej Mielec 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych ,90 z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Centra kultury i sztuki ,00 Dochody majątkowe 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych ,00 z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Poszerzenie i wzbogacanie oferty kulturalnej dla mieszkańców MOF Mielec poprzez rozbudowę i modernizację Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mielcu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Oczyszczanie miast i wsi , Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków ,00 z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat , Kultura fizyczna , Pozostała działalność ,00 Dochody majątkowe 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, ,00 powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Budowa hali sportowej Ogółem: , ,90 Id: A9C B92-494A-AD0E-CE7C56AEE036. Projekt Strona 2

7 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr... Rady Miejskiej w Mielcu z dnia r. Zestawienie wydatków w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej Dział Zwiększenia Zmniejszenia Lp. Rozdział Nazwa rozdziału, paragrafu w złotych w złotych Paragraf Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne , Zakup usług remontowych (oś) , Transport i łączność , Drogi publiczne gminne , Zakup usług remontowych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Budowa drogi bocznej od Iwaszkiewicza etap ,00 I utwardzenie Przebudowa parkingu przy ul. Zygmuntowskiej oraz chodników od ul Powstańców Warszawy do chodników przy blokach , Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Zakup usług pozostałych , Działalność usługowa 6 500, , Plany zagospodarowania przestrzennego , Zakup usług pozostałych , Zadania z zakresu geodezji i kartografii 6 500, Zakup usług pozostałych 6 500, Administracja publiczna , Urzędy miast ,00 Id: A9C B92-494A-AD0E-CE7C56AEE036. Projekt Strona 1

8 4300 Zakup usług pozostałych , Różne opłaty i składki , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ,00 przeciwpożarowa Komendy wojewódzkie policji ,00 - dotacje 2300 Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy 2 000,00 Środki na Fundusz Wsparcia Policji KWP 2 000,00 w Rzeszowie z przeznaczeniem na zakup wyposażenia dla Komendy Powiatowej Policji w Mielcu 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na ,00 finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych Środki na Fundusz Wsparcia Policji KWP w Rzeszowie z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji w Mielcu , Oświata i wychowanie , , Szkoły podstawowe ,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 200, Zakup środków dydaktycznych i książek 500, Zakup usług remontowych , Zakup usług pozostałych , podatek od nieruchomości 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Modernizacja jednostek oświatowych Przedszkola , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej ,00 jednostki systemu oświaty - wynagrodzenia i składki od nich naliczane Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych oraz 2 626, ,00 poszerzenie oferty edukacyjnej w PM 2 w Mielcu 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 2 229, Wynagrodzenia bezosobowe 128, Wynagrodzenia bezosobowe 269, Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 830, Składki na ubezpieczenie społeczne 345, Składki na FP 54, Wynagrodzenia osobowe pracowników 320, Składki na ubezpieczenie społeczne 64, Składki na FP 13,00 Id: A9C B92-494A-AD0E-CE7C56AEE036. Projekt Strona 2

9 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Przebudowa mieszkania służbowego i pomieszczeń biurowych na potrzeby oddziału przedszkolnego w PM Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Dotacje 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , , Pozostała działalność , Odpis na ZFŚS (UM) , Obsługa długu publicznego , Obsługa papierów wartościowych, kredytów ,00 i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Obsługa długu 8010 Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu ,00 publicznego 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek , Ochrona zdrowia , , Szpitale ogólne , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub ,00 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Dotacja dla Szpitala Powiatowego w Mielcu na dofinansowanie zakupu wyposażenia (kolumna laparoskopowa z torem wizyjnym) , Programy polityki zdrowotnej 2 000, Zakup materiałów i wyposażenia 2 000, Pomoc społeczna , Pozostała działalność , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Id: A9C B92-494A-AD0E-CE7C56AEE036. Projekt Strona 3

10 Adaptacja istniejącego budynku gospodarczego na cele noclegowni i schroniska dla bezdomnych przy ul. Sandomierskiej Edukacyjna i opieka wychowawcza , Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka ,00 Dotacje 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , Rodzina 5 832, Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 5 832, Zakup energii 5 832, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , Zakup usług pozostąłych(oś) , Pozostała działalność , , Zakup usług pozostałych(oś) , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Przygotowanie inwestycji - budowa drogi bocznej od Iwaszkiewicza Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami , ,00 Dotacje 2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub , ,00 dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Dotacja dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Św ,00 Mateusza ap. I Ewangelisty na renowacje ołtarza Dotacja dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Św. Mateusza ap. I Ewangelisty w Mielcu na prace konserwatorskie przy zabytku kaplice boczne nawy głównej oraz ściany nawy kontynuacja prac prowadzonych w latach poprzednich etap IV - w kościele parafialnym p.w. Św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty w Mielcu, wpisanym do rejestru zabytków województwa podkarpackiego ,00 Id: A9C B92-494A-AD0E-CE7C56AEE036. Projekt Strona 4

11 Kultura fizyczna , , Instytucje kultury fizycznej , ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup usług pozostałych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Budowa hali sportowej Zadania w zakresie kultury fizycznej ,00 - dotacje 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub ,00 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Poprawa warunków uprawiania sportu przez ,00 zawodników klubów sportowych na rzecz wspierania działań na rzecz organizacji, przygotowań w piłce siatkowej kobiet o zasięgu ogólnopolskim" i uczestnictwa w zawodach sportowych Poprawa warunków uprawiania sportu przez ,00 zawodników klubów sportowych - wspieranie działań na rzecz organizacji, przygotowań i uczestnictwo w zawodach sportowych poprzez udział w turniejach lekkiej atletyki Poprawa warunków uprawiania sportu przez ,00 zawodników klubów sportowych na rzecz wspieranie działań na rzecz organizacji, przygotowań i uczestnictwa w zawodach sportowych w szermierce oraz piłkarskich rozgrywek juniorów Poprawa warunków uprawiania sportu przez ,00 zawodników klubów sportowych na rzecz wspieranie działań na rzecz organizacji, przygotowań i uczestnictwa w zawodach sportowych w szermierce Poprawa warunków uprawiania sportu przez ,00 zawodników klubów sportowych na rzecz wspieranie działań na rzecz organizacji, przygotowań i uczestnictwa w zawodach sportowych w Futsalu na szczeblu I ligi Poprawa warunków uprawiania sportu przez zawodników klubów sportowych na rzecz wspieranie działań na rzecz organizacji, przygotowań i uczestnictwa w zawodach sportowych w szachach i karate shorin-ryu ,00 Ogółem: , ,00 Id: A9C B92-494A-AD0E-CE7C56AEE036. Projekt Strona 5

12 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr... Rady Miejskiej w Mielcu z dnia r. Zmiany w planowanych dochodach i wydatkach w szkołach i przedszkolach Dochody Jednostka Zwiększenia Zwiększenia Lp. Rozdział Nazwa rozdziału, paragrafu w złotych w złotych Paragraf SP 1 Razem: 8 100, Szkoły podstawowe 8 100, Wpływy usług 8 100,00 2. SP 6 Razem: 9 000, Szkoły podstawowe 9 000, Wpływy z usług 9 000,00 3. SP 9 Razem: , Szkoły podstawowe , Wpływy z usług 7 500, Wpływy z różnych dochodów 5 832,00 4. ZSO 1 Razem: 500, Szkoły podstawowe 500,00 500,00 5. PM 2 Razem: 340, Przedszkola 340,00 340,00 6. PM 13 Razem: 300, Przedszkola 300,00 300,00 7. PM 20 Razem: 500, Przedszkola 500,00 500,00 Ogółem ,00 Wydatki Jednostka Zwiększenia Zmniejszenia Lp. Rozdział Nazwa rozdziału, paragrafu w złotych w złotych Paragraf SP 1 Razem: 5 900, Szkoły podstawowe 8 100, Zakup materiałów i wyposażenia 2 200, Zakup usług remontowych 5 900,00 2. SP 6 Razem: 9 000,00 Id: A9C B92-494A-AD0E-CE7C56AEE036. Projekt Strona 1

13 80101 Szkoły podstawowe 9 000, Zakup usług pozostałych 9 000,00 3. SP 7 Razem: , Szkoły podstawowe , Zakup usług remontowych ,00 4. SP 9 Razem: , Szkoły podstawowe 7 500, Zakup usług pozostałych 7 500, Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 5 832, Zakup energii 5 832,00 5. ZSO 1 Razem: 500, Szkoły podstawowe 500, Zakup środków dydaktycznych i książek 500,00 6. PM 1 Razem: , Przedszkola , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 7. PM 2 Razem: , Przedszkola , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych oraz 2 626,00 poszerzenie oferty edukacyjnej w PM 2 w Mielcu 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 830, Składki na ubezpieczenie społeczne 345, Składki na FP 54, Wynagrodzenia osobowe pracowników 320, Składki na ubezpieczenie społeczne 64, Składki na FP 13,00 8. PM 6 Razem: , Przedszkola , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 9. PM 13 Razem: 300, Przedszkola 300, Zakup materiałów i wyposażenia 300, PM 20 Razem: 500, Przedszkola 500, Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 Ogółem: ,00 Id: A9C B92-494A-AD0E-CE7C56AEE036. Projekt Strona 2