UCHWAŁA NR XLII/443/2017 RADY MIASTA BOLESŁAWIEC. z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu miasta na 2018 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XLII/443/2017 RADY MIASTA BOLESŁAWIEC z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu miasta na 2018 r. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz )oraz art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216 ust. 2, art. 217, art. 222, art , art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Miasta Bolesławiec uchwala, co następuje: Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu w wysokości zł, z tego: 1) dochody bieżące w wysokości zł, 2) dochody majątkowe w wysokości zł zgodnie z załącznikiem nr 1 i Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości zł, z tego: 1) wydatki bieżące w wysokości zł, 2) wydatki majątkowe w wysokości zł zgodnie z załącznikiem nr Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości zł, który planuje się pokryć przychodami z kredytów i pożyczek. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości zł i łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr Prognozę stanu zadłużenia na r. określa załącznik nr Wielkość wydatków przypadających do spłaty w 2018 r. z tytułu udzielonych poręczeń wynosi zł. 4. Planowane wydatki na obsługę długu publicznego w 2018 r. wynoszą zł. 3. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na: - pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości zł, - zaciągnięcie pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości zł, - cele określone w art.89 ust.1, pkt 2-4 ustawy o finansach publicznych w kwocie zł Ustala się kwotę dotacji z budżetu w wysokości zł, z tego: 1) dotacje podmiotowe zł, 2) dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych zł, 3) dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków zł, zgodnie z załącznikiem nr 6. Id: 780FCB5A-D0ED-4B75-9ED2-CFD0FBD54A26. Podpisany Strona 1

2 5. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych w kwocie zł, zgodnie z załącznikiem nr Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości zł. 2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych: - w Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości zł - w Gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr Ustala się dochody z tytułu kar i opłat, o których mowa w art. 402 ust. 4 do 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska w kwocie zł i wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie zł zgodnie z załącznikiem nr Ustala się dochody z opłat pobieranych za korzystanie z przystanków w wysokości zł oraz wydatki na realizację zadań z zakresu publicznego transportu drogowego, wynikające z ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym w wysokości zł zgodnie z załącznikiem nr Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości zł oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki odpadami w kwocie zł zgodnie z załącznikiem nr Określa się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości zł, z tego: 1) dział 750 Administracja publiczna rozdział Urzędy wojewódzkie 0690 Wpływy z różnych opłat - z tytułu opłat za udostępnianie danych osobowych zł 2) dział 852 Opieka społeczna zł a) rozdział Ośrodki wsparcia 0830 Wpływy z usług zł b) rozdział Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 0830 Wpływy z usług zł 3) dział 855 Rodzina zł a) rozdział Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zł Pozostałe odsetki zł Wpływy z różnych dochodów zł Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego zł Ustala się dochody związane z realizacją zadań w formie pomocy między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie zł i wydatki w kwocie zł wg załącznika nr Określa się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień w wysokości zł wg załącznika Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych w drodze porozumień: Id: 780FCB5A-D0ED-4B75-9ED2-CFD0FBD54A26. Podpisany Strona 2

3 - dochody w wysokości zł - wydatki w wysokości zł zgodnie z załącznikiem nr Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości zł, co stanowi 0,16% wydatków budżetowych. 2. Tworzy się rezerwy celowe w wysokości zł, co stanowi 1,61% wydatków budżetowych z przeznaczeniem na finansowanie wydatków: 1) bieżących na wypłatę odpraw dla pracowników gminnych jednostek organizacyjnych oraz pokrycie wydatków związanych z podwyżką wynagrodzeń nauczycieliw wysokości zł, 2) bieżących na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie zł, 3) bieżących na udział własny w projektach i programach pomocowych w wysokości zł, 4) inwestycyjnych na udział własny w projektach i programach pomocowych oraz na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości zł. 11. Ustala się wydatki na programy i projekty, realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej, zgodnie z załącznikiem nr Ustala się wykaz wydatków na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr Ustala się wykaz zadań w zakresie remontów o wartości przekraczającej równowartość kwoty wynikającej z zapisu art. 4 punkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych w brzmieniu załącznika nr Ustala się wielkość średniego zatrudnienia i limitów funduszu wynagrodzeń dla jednostek organizacyjnych gminy zgodnie z załącznikiem nr Upoważnia się Prezydenta Miasta Bolesławiec do: 1) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu, z tytułu pożyczki z Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz kredytów i pożyczek na cele określone w art. 89 ust. 1, pkt 2-4 ustawy o finansach publicznych do wysokości limitów określonych w 3, 2) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy polegających na ich przenoszeniu między rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu, 3) do dokonywania przeniesień między wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi, 4) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w ramach działu poprzez ich przenoszenie między zadaniami, zmianę zakresu rzeczowego i wprowadzanie nowych zadań majątkowych, za wyjątkiem zadań, stanowiących przedsięwzięcia określone w wieloletniej prognozie finansowej, 5) przekazania kierownikom jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Bolesławiec uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach rozdziału za wyjątkiem wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz wydatków majątkowych, 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu. 16. Inne postanowienia: 1. uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na rachunki bieżące wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym, Id: 780FCB5A-D0ED-4B75-9ED2-CFD0FBD54A26. Podpisany Strona 3

4 2. uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody i podlegają odprowadzeniu na rachunek budżetu gminy. 17. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta. 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. Przewodniczący Rady Miasta Jarosław Kowalski Id: 780FCB5A-D0ED-4B75-9ED2-CFD0FBD54A26. Podpisany Strona 4

5 Dochody budżetu miasta Bolesławiec na 2018 rok wg źródeł i działów Przewidywane Plan ogółem L.p W y s z c z e g ó l n i e n i e Dział wykonanie na 2018 r. Dochody bieżące Przewidywane Plan na 2018 r. wykonanie za 2017 r. Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miasta Nr / /2017 z dnia grudnia 2017 r. w złotych Dochody majątkowe Przewidywane wykonanie za 2017 Plan na 2018 r. r. za 2017 r I. DOCHODY WŁASNE Dochody z podatków i opłat Wpływy z podatku od nieruchomości Wpływy z podatku rolnego Wpływy z podatku leśnego Wpływy z podatku od środków transportowych Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej Wpływy z podatku od spadków i darowizn Wpływy z opłaty od posiadania psów Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłaty targowej Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Wpływy z opłat za koncesje i licencje Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw Wpływy z opłaty produktowej Udziały w podatkach stanowiących 2 dochód budżetu państwa Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych Dochody z majątku gminy Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Wpływy z z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze MZGM MIG ZI Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia własności oraz prawa użytkowania wieczystego prawa nieruchomości Wpływy ze zbycia praw majątkowych Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Środki pozyskane z innych źródeł Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Id: 780FCB5A-D0ED-4B75-9ED2-CFD0FBD54A26. Podpisany Strona 5

6 Przewidywane Plan ogółem Dochody bieżące Dochody majątkowe L.p W y s z c z e g ó l n i e n i e Dział wykonanie na 2018 r. Przewidywane Przewidywane Plan na 2018 r. wykonanie za 2017 Plan na 2018 r. wykonanie za 2017 r. r. za 2017 r Pozostałe dochody Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień Wpływy z różnych opłat Wpływy z usług MiG MZGM cmentarz OR DPS MOSiR Wpływy z odsetek od nieterminowo zwróconych dotacji od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opła pozostałe odsetki pozostałe odsetki pozostałe odsetki MIG pozostałe odsetki MZGM pozostałe odsetki pozostałe odsetki Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów Wpływy z różnych dochodów MZGM MiG Id: 780FCB5A-D0ED-4B75-9ED2-CFD0FBD54A26. Podpisany Strona 6

7 Przewidywane Plan ogółem L.p W y s z c z e g ó l n i e n i e Dział wykonanie na 2018 r. Dochody bieżące Przewidywane Plan na 2018 r. wykonanie za 2017 r. Dochody majątkowe Przewidywane wykonanie za 2017 Plan na 2018 r. r. za 2017 r Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności Niezrealizowane wydatki niewygasające za 2015r II. Dotacje celowe Dotacje na zadania bieżące Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym,) związane zrealizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami admini stracji rządowej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego MPP GS Id: 780FCB5A-D0ED-4B75-9ED2-CFD0FBD54A26. Podpisany Strona 7

8 Przewidywane Plan ogółem Dochody bieżące Dochody majątkowe L.p W y s z c z e g ó l n i e n i e Dział wykonanie na 2018 r. Przewidywane Przewidywane Plan na 2018 r. wykonanie za 2017 Plan na 2018 r. wykonanie za 2017 r. r. za 2017 r Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2 Dotacje na zadania inwestycyjne Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej miedzy jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacje celowe otrzymane z budżetu paqństwqa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego III. Subwencja ogólna z budżetu państwa w tym : - oświatowa równoważąca D o c h o d y razem : Id: 780FCB5A-D0ED-4B75-9ED2-CFD0FBD54A26. Podpisany Strona 8

9 Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miasta Nr / /2017 z dnia grudnia 2017r. Dochody budżetu miasta na 2018 r. w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Dochody w złotych Dz. Rozdz. W y s z c z e g ó l n i e n i e OGÓŁEM bieżące majątkowe przewidywane wykonanie za 2017r. Plan na 2018r. przewidywane wykonanie za 2017r. Plan na 2018r. przewidywane wykonanie za 2017r. Plan na 2018r Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność Transport i łączność Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne wojewódzkie Drogi publiczne gminne Drogi wewnętrzne Infrastruktura telekomunikacyjna Pozostała działalność Gospodarka mieszkaniowa Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej Gospodarka gruntami i nieruchomościami Pozostała dxziałalność Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego Cmentarze Pozostała działalność 750 Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Egzekucja administracyjna nalezności Urzędy gmin Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Obrona cywilna Straż gminna (miejska) Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanych w formie karty Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Id: 780FCB5A-D0ED-4B75-9ED2-CFD0FBD54A26. Podpisany Strona 9

10 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Różne rozliczenia Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Różne rozliczenia finansowe Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Przedszkola Gimnazja Stołówki szkolne i przedszkolne Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i mlodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach Pozostała działalność Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej Ośrodki wsparcia Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dodatki mieszkaniowe Zasiłki stałe Ośrodki pomocy społecznej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Pomoc w zakresie dożywiania Pozostała działalność Edukacyjna opieka wychowawcza Pomoc materialna dla uczniów Rodzina Świadczenie społeczne Swiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia Karta Dużej Rodziny Pozostała działalność Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Gospodarka odpadami Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Oświetlenie ulic, placów i dróg Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Pozostała działalność Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Biblioteki Muzea Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Pozostała działalność Kultura fizyczna Obiekty sportowe Instytucje kultury fizycznej Zadania w zakresie kultury fizycznej Pozostała działalność OGÓŁEM: Id: 780FCB5A-D0ED-4B75-9ED2-CFD0FBD54A26. Podpisany Strona 10

11 Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miasta Nr / /2017 z dnia grudnia 2017r. Wydatki budżetu miasta Bolesławiec na 2018 rok w układzie działów i rozdziałów z tego: z tego: Z tego z tego: w tym: Dział Rozdział Nazwa Przewidywane wykonanie za 2017 r. Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrod zenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczeni a na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu obsługa poręczeń i długu gwarancji Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Rolnictwo i łowiectwo Izby rolnicze Pozostała dzialalność Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Dostarczanie wody Transport i łączność Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne krajowe Drogi publiczne wojewódzkie Drogi publiczne powiatowe Drogi publiczne gminne Drogi wewnetrzne Infrastruktura telekomunikacyjna Pozostała działalność Gospodarka mieszkaniowa Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej Gospodarka gruntami i nieruchomościami Pozostała działalność Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego Cmentarze Pozostała działalność Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Promocja jednostek samorządu terytorialnego Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego Pozostała działalność Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Id: 780FCB5A-D0ED-4B75-9ED2-CFD0FBD54A26. Podpisany Strona 11

12 z tego: z tego: Z tego z tego: w tym: Dział Rozdział Nazwa Przewidywane wykonanie za 2017 r. Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrod zenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczeni a na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu obsługa poręczeń i długu gwarancji Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 752 Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Obrona cywilna Straż gminna (miejska) Pozostała działalność Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 758 Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Przedszkola Gimnazja Dowożenie uczniów do szkół Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Stołówki szkolne i przedszkolne Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych Id: 780FCB5A-D0ED-4B75-9ED2-CFD0FBD54A26. Podpisany Strona 12

13 z tego: z tego: Z tego z tego: w tym: Dział Rozdział Nazwa Przewidywane wykonanie za 2017 r. Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrod zenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczeni a na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu obsługa poręczeń i długu gwarancji Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych Pozostała działalność Szkolnictwo wyższe Pozostała działalność Ochrona zdrowia Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze Programy polityki zdrowotnej Zwalczanie narkomanii Przeciwdziałanie alkoholizmowi Pozostała działalność Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej Ośrodki wsparcia Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dodatki mieszkaniowe Zasiłki stałe Ośrodki pomocy społecznej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Pomoc w zakresie dożywiania Pozostała działalność Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Pozostała działalność Edukacyjna opieka wychowawcza Świetlice szkolne Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Id: 780FCB5A-D0ED-4B75-9ED2-CFD0FBD54A26. Podpisany Strona 13

14 z tego: z tego: Z tego z tego: w tym: Dział Rozdział Nazwa Przewidywane wykonanie za 2017 r. Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrod zenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczeni a na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu obsługa poręczeń i długu gwarancji Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 855 Rodzina Świadczenie wychowawcze Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wspieranie rodziny Rodziny zastępcze Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Gospodarka odpadami Oczyszczanie miast i wsi Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Ochrona gleby i wód podziemnych Schroniska dla zwierząt Oświetlenie ulic, placów i dróg Pozostała działalność Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostałe zadania w zakresie kultury Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Biblioteki Muzea Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Pozostała działalność Kultura fizyczna Obiekty sportowe Instytucje kultury fizycznej Zadania w zakresie kultury fizycznej Wydatki razem: Id: 780FCB5A-D0ED-4B75-9ED2-CFD0FBD54A26. Podpisany Strona 14

15 Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Miasta Nr / /2017 z dnia grudnia 2017 r. Przychody i rozchody budżetu w 2018 r. Lp. Treść Klasyfikacja Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym Spłaty pożyczek otrzymanych na 1 finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzacych z budżetu Unii Europejskiej 2 Wykup innych papierów wartościowych Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów Kwota Przychody ogółem: Rozchody ogółem: Id: 780FCB5A-D0ED-4B75-9ED2-CFD0FBD54A26. Podpisany Strona 15

16 Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Miasta Nr / /2017 z dnia grudnia 2017 r PROGNOZA STANU ZADŁUŻENIA BUDŻETU NA R. LP Rodzaj zadłużenia Cel Pożyczkodawca nowe kredyty/pożyczki spłaty stan na pożyczka Projekt ISPA WFOŚ i GW 11/OW/JG/ Optymalizacja systemu ciepłowniczego-objęcie 2 kredyt udziałów ZEC BOŚ 1589/06/2008/1030/F/OBR , , , , ,00 0,00 3 emisja obligacji PKO BP SA DSF/74/ Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w 4 pożyczka Bolesławcu WFOŚ I GW 229/P/OA/JG/2010 na sfinansowanie planowanego deficytu za 5 kredyt 2010 r. PEKAO SA 05/DKC/ , , , , , , , ,96 6 emisja obligacji PKO BP SA umowa z dnia , , ,00 7 pożyczka WFOŚ i GW ,00 8 kredyt na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej OGÓŁEM , , , , , , ,96 Id: 780FCB5A-D0ED-4B75-9ED2-CFD0FBD54A26. Podpisany Strona 16

17 Lp. Dział Rozdział Podmiot Przeznaczenie Kwota dotacji DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH BOK - MCC Dotacja na działalność statutową MBP Dotacja na działalność statutową MC Dotacja na działalność statutową Prywatna Szkoła Podstawowa "Oxpress" Dotacja dla szkół niepublicznych Prywatna Szkoła Podstawowa dla Dorosłych Dotacja dla szkół niepublicznych Prywatna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy Dotacja dla szkół niepublicznych Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów Dotacja dla szkół publicznych Prywatne Przedszkole "Oxpress" Dotacja dla niepublicznego przedszkola Przedszkole Niepubliczne Nibylandia Dotacja dla niepublicznego przedszkola Przedszkole Niepubliczne Jacek i Agatka Dotacja dla niepublicznego przedszkola Przedszkole Niepubliczne Bajka" Dotacja dla niepublicznego przedszkola Przedszkole Niepubliczne Zielona Nibylandia Dotacja dla niepublicznego przedszkola Prywatne przedszkole "Smerfiki" Dotacja dla niepublicznego przedszkola I Prywatne Gimnazjum Dotacja dla niepublicznego gimnazjum II Prywatne Gimnazjum Dotacja dla niepublicznego gimnazjum Prywatna Szkoła Podstawowa dla Dorosłych ODDZ. GIMNAZJUM Dotacja dla niepublicznego gimnazjum Prywatna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy ODDZ, GIMNAZJUM Dotacja dla niepublicznego gimnazjum Przedszkole Niepubliczne Nibylandia Dotacja dla niepublicznego przedszkola Przedszkole Niepubliczne Bajka" Dotacja dla niepublicznego przedszkola Przedszkole Niepubliczne Zielona Nibylandia Dotacja dla niepublicznego przedszkola Prywatna Szkoła Podstawowa "Oxpress" Dotacja dla szkół niepublicznych Przedszkole Niepubliczne "Bajka" Dotacja dla niepublicznego przedszkola Dotacje należące do sektora finansów publicznych Dotacja na współfinansowanie przebudowy dróg Powiat powiatowych Uniwersytet Ekonomiczny Gminy Dotacja na wspieranie działania uczelni wyższych - Uniwersytet Trzeciego Wieku Dofinansowanie pobytu dzieci będących mieszkańcami Bolesławca w prywatnych przedszkolach działających na terenie innych gmin BOK - MCC Dotacja celowa na organizację imprez kulturalnych Dotacja na realizację zadań dofinansowanych ze Muzeum Ceramiki środków bezzwrotnych - na zadania inwestycyjne Muzeum Ceramiki DOTACJE PODMIOTOWE Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Miasta Nr / /2017 z dnia grudnia 2017 r. Zakres i kwoty udzielonych dotacji z budżetu miasta Bolesławiec na 2018 rok 1.2 DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych Dotacja na realizację zadań dofinansowanych ze środków bezzwrotnych - na zadania bieżące Dotacje nienależące do sektora finansów publicznych Dofinansowanie programów z zakresu zwalczania narkomanii realizowanych przez podmioty wyłonione w drodze konkursu Id: 780FCB5A-D0ED-4B75-9ED2-CFD0FBD54A26. Podpisany Strona 17

18 Dofinansowanie programów z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi realizowanych przez podmioty wyłonione w drodze konkursu Dofinansowanie zadań z zakresu orchrony zdrowia zleconych organizacjom pozarządowym na podstawie art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie Dofinansowanie zadania z zakresu pomocy społecznej polegajacego na udzielaniu schronienia, posilku i niezbędnego ubrania osobom bezdomnym przez podmiot wyłoniony w drodze konkursu Dofinansowanie zadań z zakresu polityki społecznej na podstawie art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie Dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży organizowanego przez podmioty wyłonione w drodze konkursu Program ograniczenia niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego Dofinasowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom "Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego" Dofinansowanie imprez kulturalnych organizowanych przez podmioty wyłonione w drodze konkursu Dofinansowanie imprez sportowych organizowanych przez podmioty wyłonione w drodze konkursu Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Ogółem Dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków Id: 780FCB5A-D0ED-4B75-9ED2-CFD0FBD54A26. Podpisany Strona 18

19 Załącznik Nr 7 do Uchwały Rady Miasta Nr / /2017 z dnia grudnia 2017 r. Dochody rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych Dochody Wydatki w tym: Rozdz. W y s z c z e g ó l n i e n i e Ogółem Ogółem wpłata do budżetu Szkoły podstawowe Szkoła Podstawowa nr Szkoła Podstawowa nr Szkoła Podstawowa nr Szkoła Podstawowa nr Szkoła Podstawowa nr Przedszkola Miejskie Przedszkole Publiczne nr Miejskie Przedszkole Publiczne nr Miejskie Przedszkole Publiczne nr Miejskie Przedszkole Publiczne nr Miejskie Przedszkole Publiczne nr Miejskie Przedszkole Publiczne nr Miejskie Przedszkole Publiczne nr Stołówki szkolne i przedszkolne Miejskie Przedszkole Publiczne nr Miejskie Przedszkole Publiczne nr Miejskie Przedszkole Publiczne nr Miejskie Przedszkole Publiczne nr Miejskie Przedszkole Publiczne nr Miejskie Przedszkole Publiczne nr Miejskie Przedszkole Publiczne nr OGÓŁEM Id: 780FCB5A-D0ED-4B75-9ED2-CFD0FBD54A26. Podpisany Strona 19