UCHWAŁA NR IX/102/19 RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2019 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR IX/102/19 RADY MIASTA KOŁOBRZEG z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2019 r. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506), 5 Uchwały Nr XXXVIII/577/17 z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie utworzenia w oświatowych jednostkach budżetowych prowadzonych przez Gminę Miasto Kołobrzeg wydzielonych rachunków dochodów, ustalenia źródeł dochodów oraz ich przeznaczenia, sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania, zmienionej Uchwałą Nr XL/609/18 z dnia 27 lutego 2018 r., Rada Miasta Kołobrzeg uchwala, co następuje: 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Dokonuje się zmian i przeniesień w planie wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/47/19 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2019 rok pod nazwą Przewidywane przychody i rozchody Gminy Miasto Kołobrzeg w roku 2019 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. 4. Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr IV/47/19 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2019 rok pod nazwą Plan wydatków budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg w 2019 r. na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA oraz innych niepodlegających zwrotowi środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. 5. Po zmianach, budżet Gminy Miasto Kołobrzeg w 2019 r. zamyka się: 1) po stronie dochodów, kwotą ,51 zł; 2) po stronie wydatków, kwotą ,29 zł; 3) deficyt budżetowy w wysokości (-) ,78 zł. 6. Dokonuje się zmian planu finansowego rachunku dochodów własnych Przedszkola Nr 10 zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały. 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kołobrzeg. 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. Przewodniczący Rady Jacek Woźniak Id: 5EA6B32F B77-A B A. Podpisany Strona 1

2 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/102/19 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 30 maja 2019 r. ZESTAWIENIE ZMIAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH Dział Rozdział Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność , , , Drogi publiczne gminne , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków 0, , ,70 gmin, związków powiatowo-gminnych) Przebudowa ulicy Wschodniej 0, , ,70 Urząd Miasta Kołobrzeg 0, , , Działalność usługowa , , , Plany zagospodarowania przestrzennego , , ,58 Urząd Miasta Kołobrzeg , , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub 0, , ,34 płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 0, , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub 0, , ,88 płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 0, , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w , ,42 0,00 ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , ,42 0, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w , ,60 0,00 ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , ,60 0, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub 0, , ,96 płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 0, , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub 0, , ,40 płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 0, , , Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu , ,95 0,00 środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , ,95 0,00 Id: 5EA6B32F B77-A B A. Podpisany Strona 1

3 6259 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , ,75 0, , ,75 0, Różne rozliczenia ,48 0, , Różne rozliczenia finansowe ,48 0, , Wpływy z pozostałych odsetek , , ,93 Urząd Miasta Kołobrzeg , , ,93 Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę 8120 samorządu terytorialnego 0, , ,07 Urząd Miasta Kołobrzeg 0, , , Oświata i wychowanie , , , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków , ,00 0,00 powiatowo-gminnych) Urząd Miasta Kołobrzeg , ,00 0, Przedszkola , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków , , ,00 powiatowo-gminnych) Urząd Miasta Kołobrzeg , , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Oświetlenie ulic, placów i dróg 500, , , Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych 0, , ,00 źródeł Urząd Miasta Kołobrzeg 0, , ,00 Razem: , , ,51 Id: 5EA6B32F B77-A B A. Podpisany Strona 2

4 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/102/19 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 30 maja 2019 r. ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH Dział Rozdział Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność , , , Drogi publiczne gminne , , , Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych 0, , ,00 Wniesienie wkładu na kapitał zakładowy MZZDiOŚ 0, , ,00 Urząd Miasta Kołobrzeg 0, , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Budowa dróg przy ul. Mazowieckiej , , ,00 Drogi na osiedlu domów jednorodzinnych przy ul. 6 Dyw. Piechoty Mała obwodnica - połączenie ulicy Jagiellońskiej z ul. Myśliwską , , , , ,00 0,00 Przebudowa ul. Armi Krajowej na odcinku od ul. Dworcowej do ul. Łopuskiego , , ,00 Przebudowa ul. Basztowej , , ,00 Przebudowa ul. Czarnieckiego , , ,00 Przebudowa ul. Orłowskiego , , ,00 Przebudowa ul. Perłowej , , ,00 Przebudowa ul. Rybackiej , , ,00 Przebudowa ulicy Wschodniej 0, , ,00 Urząd Miasta Kołobrzeg , , , Drogi wewnetrzne , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Przebudowa ścieżki rowerowej na przedłużeniu ul. Arciszewskiego , , ,00 Urząd Miasta Kołobrzeg , , , Turystyka , , , Pozostała działalność , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,15 Budowa mini mola (pomostu) w Podczelu , , ,00 Przebudowa promenady na odcinku od skrzyżowania ul. gen. Wł. Sikorskiego z ul. A. Fredry do OW Arka i Ekoparku , ,57 0,00 Urząd Miasta Kołobrzeg , , , Administracja publiczna , , , Urzędy wojewódzkie , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,00 Urząd Miasta Kołobrzeg , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,93 Urząd Miasta Kołobrzeg , , ,93 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz 4120 Wsparcia Osób Niepełnosprawnych , , ,65 Urząd Miasta Kołobrzeg , , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,00 Urząd Miasta Kołobrzeg , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,07 Urząd Miasta Kołobrzeg , , ,07 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz 4120 Wsparcia Osób Niepełnosprawnych , , ,35 Urząd Miasta Kołobrzeg , , ,35 Id: 5EA6B32F B77-A B A. Podpisany Strona 1

5 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , Zadania ratownictwa górskiego i wodnego , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 0,00 Budowa Centrum Koordynacji i Obsługi Kąpieliska , ,00 0,00 Urząd Miasta Kołobrzeg , ,00 0, Straż gminna (miejska) , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,00 Urząd Miasta Kołobrzeg , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,60 Urząd Miasta Kołobrzeg , , ,60 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz 4120 Wsparcia Osób Niepełnosprawnych , , ,00 Urząd Miasta Kołobrzeg , , , Obsługa długu publicznego , , , Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego , , , Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji , , ,88 Urząd Miasta Kołobrzeg , , , Różne rozliczenia , , , Rezerwy ogólne i celowe , , , Rezerwy , , ,27 Rezerwa na podwyżki wynagrodzeń do szczegółowego obliczenia w CUW, MOPS, Żłobku "Krasnal", szkołach i przedszkolach 0, , ,00 Urząd Miasta Kołobrzeg , , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,00 Zespół Szkół Nr , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,15 Zespół Szkół Nr , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,00 Zespół Szkół Nr , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , ,00 Zespół Szkół Nr , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,97 Projekt rozbudowy sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr , , ,00 Urząd Miasta Kołobrzeg , , , Gimnazja , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,00 Zespół Szkół Nr , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,00 Zespół Szkół Nr , , ,00 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz 4120 Wsparcia Osób Niepełnosprawnych , , ,00 Zespół Szkół Nr , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , ,00 Zespół Szkół Nr , , , Zakup środków dydaktycznych i książek , , ,00 Zespół Szkół Nr , ,00 0, Zakup energii , , ,00 Zespół Szkół Nr , , , Zakup usług zdrowotnych 3 300, , ,00 Zespół Szkół Nr , , , Zakup usług pozostałych , , ,00 Zespół Szkół Nr , , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , , ,00 Zespół Szkół Nr , , ,00 Id: 5EA6B32F B77-A B A. Podpisany Strona 2

6 4410 Podróże służbowe krajowe 4 000, , ,00 Zespół Szkół Nr , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , ,00 Zespół Szkół Nr , , ,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 służby cywilnej 8 500, , ,00 Zespół Szkół Nr , , , Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,00 Zespół Szkół Nr , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,00 Zespół Szkół Nr , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00-947, ,00 Zespół Szkół Nr ,00-947, , Pozostała działalność , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Program "RÓWNY START" SP , , ,00 Szkoła Podstawowa Nr , , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,94 Zakupy i zadania inwestycyjne - PM Nr 1 - Program "RÓWNY START" , , ,02 Przedszkole Miejskie Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. J. Tuwima Zakupy i zadania inwestycyjne - PM Nr 6 - Program "RÓWNY START" Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 6 im. Janusza Korczaka , , , , , , , , ,02 Zakupy i zadania inwestycyjne - PM Nr 8 - Program "RÓWNY START" , , ,90 Przedszkole Miejskie Nr 8 im. Jana Brzechwy , , , Pomoc społeczna ,46 0, , Domy pomocy społecznej , , , Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , , ,00 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu , , , Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , , , Świadczenia społeczne , , ,00 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu , , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Lazurowej 0, , ,00 Urząd Miasta Kołobrzeg , , , Gospodarka odpadami komunalnymi , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,00 Urząd Miasta Kołobrzeg , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,00 Urząd Miasta Kołobrzeg , , ,00 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz 4120 Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 6 000,00 735, ,00 Urząd Miasta Kołobrzeg 6 000,00 735, ,00 Id: 5EA6B32F B77-A B A. Podpisany Strona 3

7 6030 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych 0, , ,00 Wniesienie wkładu na kapitał zakładowy MZZDiOŚ 0, , ,00 Urząd Miasta Kołobrzeg 0, , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów w ZMiGDP , , ,00 Urząd Miasta Kołobrzeg , , , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP - skwer Pana Tadeusza , , ,00 Rewitalizacja Parku Fredry (zgodnie z wytycznymi Miejskiego Konserwatora Zabytków) , , ,00 Urząd Miasta Kołobrzeg , , , Pozostała działalność , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Toalety publiczne na terenie miasta Kołobrzeg , , ,00 Urząd Miasta Kołobrzeg , , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , Biblioteki , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Budowa filii biblioteki, świetlicy i parkingu przy ul. Żółkiewskiego , , ,00 Urząd Miasta Kołobrzeg , , ,00 Razem: , , ,29 Id: 5EA6B32F B77-A B A. Podpisany Strona 4

8 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX/102/19 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia r. zmieniający Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miasta Kołobrzeg Nr IV/47/19 z dnia 11 stycznia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2019 rok PRZEWIDYWANE PRZYCHODY I ROZCHODY GMINY MIASTO KOŁOBRZEG W ROKU 2019 Planowane dochody, w tym: ,51 zł dochody bieżące ,66 dochody majątkowe, w tym: ,85 dochody ze sprzedaży ,00 Planowane wydatki, w tym ,29 zł wydatki bieżące ,85 wydatki majątkowe ,44 Deficyt budżetowy ,78 zł paragraf różnica dochody bieżące - wydatki bieżące ,19 Wyszczególnienie zł Dochody ,51 zł Wydatki ,29 Przychody PRZYCHODY ,78 w tym: Przychody z zaciągniętych pożyczek i ,88 kredytów na rynku krajowym w tym na sfinansowanie deficytu, w którym ,88 na spłatę zobowiązań 0,00 Spłata pożyczki długoterminowej ,00 Spłata pożyczki krótkoterminowej , Nadwyżka z lat ubiegłych, w tym: ,39 Środki angażowane w budżecie ,39 w tym na sfinansowanie deficytu, a w tym ,39 w finasowaniu deficytu wydatków bieżących , Wolne środki, w tym ,51 Środki angażowane w budżecie ,51 w tym na sfinansowanie deficytu ,51 Rozchody ROZCHODY ,00 w tym: 992 Spłaty otrzymanych krajowych kredytów ,00 pożyczka krótkoterminowa oprocentowana 0,5% 0, pożyczka krótkoterminowa oprocentowana 0,0% ,00 R A Z E M , ,29 Id: 5EA6B32F B77-A B A. Podpisany Strona 1

9 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IX/102/19 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia r. zmieniający Załącznik nr 15 do Uchwały Rady Miasta Kołobrzeg Nr IV/47/19 z dnia 11 stycznia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2019 rok PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MIASTO KOŁOBRZEG W 2019 R. NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW Z POMOCY UDZIELANEJ PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE EFTA ORAZ INNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH ZE ŻRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH Lata 2019 Zadania ogółem (w tym): ,85 Środki własne kwalifikowalne , ,96 Środki unijne , ,35 Przebudowa targowiska miejskiego przy ulicy Zadanie inwestycyjne ( R ) Trzebiatowskiej w Kołobrzegu (w tym): ,00 Środki własne kwalifikowalne , ,00 Środki unijne ,00 ""Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Zagospodarowanie terenów zielonych w Alei Zadanie inwestycyjne ( R ) Św. Jana Pawła II w Kołobrzegu (w tym): ,55 Środki własne kwalifikowalne , ,00 Środki unijne ,90 Ścieżki rowerowe wraz z systemem parkingów rowerowych w ramach projektu Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kołobrzegu Zadanie inwestycyjne ( R ) (w tym): ,00 Środki własne kwalifikowalne ,00 Środki unijne Budowa przystani kajakowej wraz z infrastrukturą magazynowo - sprzętową i zapleczem socjalno - Zadanie inwestycyjne ( R ) konsumpcyjnym Nakłady inwestycyjne (w tym): ,40 Środki własne kwalifikowalne , ,15 Środki unijne ,97 Id: 5EA6B32F B77-A B A. Podpisany Strona 1

10 Lata 2019 Zadanie inwestycyjne ( R ) - część majątkowa (w tym): ,99 Środki własne kwalifikowalne , ,99 Środki unijne , ,75 Program edukacyjny "Zdrowe dzieci w zdrowych Zadanie inwestycyjne ( R ) gminach". Wydatki majątkowe (w tym): ,00 Środki własne kwalifikowalne ,00 0,00 Środki unijne ,00 Wydatki majątkowe ( R ) Wydatki majątkowe oświatowego programu "Równy Start" (w tym): ,94 Środki własne kwalifikowalne ,94 Środki unijne ,00 Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie Wydatki majątkowe ( R ) ZMiGDP (w tym): ,12 Środki własne kwalifikowalne , ,62 Środki unijne ,67 Wydatki majątkowe ( R ) "Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Rewitalizacja Skweru Pana Tadeusza w Kołobrzegu (w tym): ,97 Środki własne kwalifikowalne , ,00 Środki unijne ,00 ""Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Zagospodarowanie terenów zielonych w Alei Św. Jana Pawła II w Kołobrzegu- część, wydatki bieżące Wydatki bieżące ( R ) (w tym): 3 338,21 Środki własne kwalifikowalne 3 338,21 Środki unijne Budowa przystani kajakowej wraz z infrastrukturą magazynowo-sprzętową i zapleczem socjalnokonsumpcyjnym - część, wydatki bieżące Wydatki bieżące ( R ) (w tym): 2 610,60 Środki własne kwalifikowalne 2 610,60 Środki unijne Id: 5EA6B32F B77-A B A. Podpisany Strona 2

11 Lata część, wydatki Wydatki bieżące ( R ) bieżące (w tym): ,94 Środki własne kwalifikowalne , ,25 Środki unijne , ,60 Wydatki bieżące (R.72095) Projekt "Ja w Internecie" w ramach PO Polska Cyfrowa (w tym): ,00 Środki własne kwalifikowalne Środki unijne ,00 Wydatki bieżące (R.75023) Partnerstwo miast średnich pomorza i północnej wielkopolski na rzecz wdrażania e-usług (Dz.750 rozdz.75023) - wkład własny (w tym): ,00 Środki własne kwalifikowalne ,00 Środki unijne Wydatki bieżące ( R ) Projekt Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct Kołobrzeg w latach (w tym): ,00 Środki własne kwalifikowalne ,00 Środki unijne ,00 Wydatki bieżące ( R ) Program edukacyjny "Zdrowe dzieci w zdrowych gminach" - część, wydatki bieżące (w tym): ,50 Środki własne kwalifikowalne ,50 Środki unijne ,00 Wydatki bieżące ( R ) Wydatki bieżace oświatowego programu "Równy Start" (w tym): ,00 Środki własne kwalifikowalne ,95 Środki unijne ,05 Wydatki bieżące (R.80195) Przedsięwzięcie edukacyjne pt."dzieci z Rozbitych Rodzin" w ramach projektu UE "Erasmus Plus" realizowane przez SP 6 (w tym): ,00 Środki własne kwalifikowalne Środki unijne ,00 Wydatki bieżące (R.80195) Przedsięwzięcie edukacyjne pt."myśl globalnie, działaj lokalnie" w ramach projektu UE "Erasmus Plus" realizowane przez SP 9 (w tym): ,00 Środki własne kwalifikowalne Środki unijne ,00 Id: 5EA6B32F B77-A B A. Podpisany Strona 3

12 Lata 2019 Projekt "Aktywna integracja kluczem do sukcesu dla Wydatki bieżące ( R i R 85214) mieszkańców Kołobrzegu" (w tym): ,80 Środki własne kwalifikowalne ,00 Środki unijne ,80 Wydatki bieżące (R.90001) Poprawa zagospodarowania stawów na terenie miasta Kołobrzeg (w tym): ,17 Środki własne kwalifikowalne 6 593, ,00 Środki unijne ,04 Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie Wydatki bieżące ( R ) ZMiGDP (w tym): ,45 Środki własne kwalifikowalne , ,01 Środki unijne "Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Rewitalizacja Skweru Pana Tadeusza w Wydatki bieżące ( R ) Kołobrzegu (w tym): 3 338,21 Środki własne kwalifikowalne 3 338,21 Środki unijne Id: 5EA6B32F B77-A B A. Podpisany Strona 4

13 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IX/102/19 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 30 maja 2019 r. Przedszkole Nr 10 ZMIANY PLANÓW DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W 2019R Dz Rozdz Par. Wyszczególnienie Stan Dochody Stan środków środków obrotowych PLAN ZMIANA PLAN pieniężnych na początek wpłaty do na koniec roku budżetu roku DOCHODY Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień Wpływy z opłat za korzystanie z 0660 wychowania przedszkolnego Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach 0670 realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 900,00 900, , , , , Wpływy z różnych opłat 100,00 100, Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 500,00 500, Wpływy z usług 200,00 200, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 1 000, , Wpływy z pozostałych odsetek 250,00 250, Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 500,00 500, Wpływy z różnych dochodów 200,00 200,00 RAZEM ,00 0, , WYDATKI Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej Wydatki PLAN ZMIANA PLAN 0,00 0, Nagrody konkursowe 1 000, , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup środków żywności , , Zakup energii , , Zakup usług remontowych , , , Zakup usług pozostałych , , Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 0, , , Różne opłaty i składki 500,00 500, Podatek od nieruchomości 100,00 100,00 OGÓŁEM 0, ,00 0, ,00 0,00 Na podstawie wniosku Dyrektora Przedszkola Nr 10 z dnia Id: 5EA6B32F B77-A B A. Podpisany Strona 1