SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ŁOWICZA ZA 2011 ROK

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ŁOWICZA ZA 2011 ROK

2 SPIS TREŚCI WSTĘP... str. 2 DOCHODY... str. 4 DOCHODY BIEŻĄCE str. 8 A. DOCHODY GMINY (własne)... str. 8 B. DOCHODY Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH USTAWAMI... str. 20 C. DOCHODY REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ... str. 21 D. DOCHODY REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO str. 21 E. ŚRODKI NA ZADANIA BIEŻĄCE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNIJNYCH.. str. 22 DOCHODY MAJĄTKOWE... str. 23 PRZYCHODY.. str. 25 WYDATKI... str. 26 WYDATKI MAJĄTKOWE str. 29 I. INWESTYCJE... str. 29 WYDATKI BIEŻĄCE. str. 41 I. GOSPODARKA KOMUNALNA, MIESZKANIOWA, TRANSPORT, HANDEL, USŁUGI I ROLNICTWO... str. 41 II. OŚWIATA I WYCHOWANIE ORAZ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA... str. 51 III. POMOC SPOŁECZNA I POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ... str. 64 IV. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ORAZ KULTURA FIZYCZNA I SPORT... str. 72 V. ADMINISTRACJA... str. 77 VI. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA... str. 81 VII. OCHRONA ZDROWIA... str. 83 VIII. POZOSTAŁE WYDATKI... str. 87 ROZCHODY.... str. 89 WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW PRZEZ RADY OSIEDLI.... str. 90 ZAKŁAD BUDŻETOWY str. 91 ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3, DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO... str. 94 ZAKOŃCZENIE.... str. 96 Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Łowicza za 2011 rok 2

3 INFORMACJA Z DOKONANYCH UMORZEŃ NALEŻNOŚCI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY ORAZ PRZYZNANYCH ULG.. str. 97 Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Łowicza za 2011 rok 3

4 WSTĘP Budżet miasta na 2011 rok został uchwalony Uchwałą Nr VI/32/2011 przez Radę Miejską w dniu 27 stycznia 2011 roku. Plan dochodów wynosił ,00 zł Plan przychodów wynosił ,00 zł Razem dochody i przychody zaplanowano na kwotę ,00 zł Plan wydatków wynosił ,00 zł Plan rozchodów wynosił ,00 zł Razem wydatki i rozchody zaplanowano na kwotę ,00 zł W toku realizacji budżetu dokonano zmian zarówno po stronie dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów. Budżet po zmianach na 31 grudnia 2011 roku kształtował się następująco: Plan dochodów wynosił ,21 zł Plan przychodów wynosił ,00 zł Razem dochody i przychody ,21 zł Plan wydatków wynosił ,21 zł Plan rozchodów wynosił ,00 zł Razem wydatki i rozchody ,21 zł Główne zmiany dokonane po stronie dochodów i przychodów są następujące: - wprowadzono dotację z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na przebudowę drogi w ul. Sikorskiego i Katarzynów ,00 - wprowadzono dotację w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich termomodernizacja szkół ,00 - zmniejszono dotację w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - drogi ,00 - wprowadzono dotację z Powiatu na drogi powiatowe ,00 - wprowadzono dotację celową otrzymywaną z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień transport drogowy ,00 - zwiększono dochody z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych ,00 - zwiększono dochody z wpływów za zajęcie pasa drogowego ,00 - zmniejszono udziały w podatku dochodowym od osób prawnych ,00 - zmniejszono dochody z tytułu subwencji oświatowej ,00 Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Łowicza za 2011 rok 2

5 - wprowadzono dotację celową otrzymaną z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień przedszkola ,00 - wprowadzono dotację na pomoc materialną dla uczniów ,00 - wprowadzono środki na realizację wydatków z zakresu pomocy społecznej (zwiększenia minus zmniejszenia) ,00 - wprowadzono dotację rozwojową dla MOPS Być aktywnym mieć równe szanse ,00 - zwiększono dochody ze sprzedaży składników majątkowych ,00 - zwiększono dochody z podatku od nieruchomości ,00 - zwiększono dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności ,00 - zwiększono dochody z opłaty targowej ,00 - zwiększono dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych ,00 - zwiększono wpływy z różnych dochodów z MZK ,00 - zwiększono dochody ZGM (zwiększenia i zmniejszenia) ,00 - wprowadzono dotację celową z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin - Radosna Szkoła ,00 - wprowadzono dotację na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu ,00 - wprowadzono dotację na przeprowadzenie spisu powszechnego ,00 - wprowadzono dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie EKOPRZEDSZKOLAK ,00 - wprowadzono dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizacje projektu Folklor Łowicki wdrożenie i promocja marki regionalnej miasta Łowicza ,00 - wprowadzono dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizacje projektu remont Piwnic Ratusza ,00 - wprowadzono na dochody środki z rozliczenia wydatków niewygasających ,00 - zmniejszono dochody ze sprzedaży napojów alkoholowych ,00 - zwiększono dochody z żywienia w szkołach i przedszkolach ,00 - zmniejszono kredyt komercyjny o kwotę ,00 - zmniejszono pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi o kwotę ,00 - wprowadzono środki z nadwyżki budżetowej ,00 - wprowadzono wolne środki z 2010 roku w kwocie ,00 Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Łowicza za 2011 rok 3

6 Przedstawione zmiany w planie dochodów oraz przychodów mają ścisły związek ze zmianami dokonywanymi jednocześnie w planie wydatków oraz rozchodów. DOCHODY: Struktura dochodów jest następująca: Nazwa Plan 2011 r Wykonanie 2011 r % wykonani a planu plan Struktura wykonanie Dochody bieżące , ,81 101,3 80,5 81,6 A. Dochody gminy (własne) , ,35 101,4 71,6 72,6 I. Dochody z majątku gminy , ,84 92,9 1,9 1,7 1. wpływy z opłat za zarząd, , ,53 92,4 1,3 1,1 użytkowanie i użytkowanie wieczyste 2. wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw /opłata adiacencka/ , ,52 142,2 0,1 0,1 3. dochody z najmu i dzierżawy , ,63 81,5 0,5 0,4 składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 4. różne dochody, odsetki i koszty , ,16 124,0 0,0 0,1 Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Łowicza za 2011 rok 4

7 upomnień II. Wpływy z podatków i opłat , ,92 104,5 18,9 19,7 1. podatek od nieruchomości , ,79 102,8 14,5 14,9 2. podatek rolny i leśny , ,18 99,7 0,1 0,1 3. podatek od środków transportowych , ,34 124,0 1,1 1,3 4. podatek dochodowy od osób , ,18 127,6 0,1 0,1 fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 5. podatek od spadków i darowizn , ,57 105,8 0,2 0,2 6. podatek od czynności , ,14 105,4 1,0 1,0 cywilnoprawnych 7. opłata targowa , ,00 125,3 0,7 0,9 8. opłata skarbowa , ,85 91,4 0,6 0,5 9. inne opłaty stanowiące dochód , ,74 108,9 0,1 0,2 gminy, uiszczane na podstawie odrębnych przepisów 10. rekompensaty utraconych dochodów , ,00 86,7 0,4 0,4 11. odsetki i koszty upomnień oraz inne kary pieniężne , ,13 103,7 0,1 0,1 III. Udział w podatkach Skarbu Państwa , ,26 101,6 21,8 22,2 1. od osób fizycznych , ,00 101,7 21,2 21,6 2. od osób prawnych , ,26 99,8 0,6 0,6 IV. Opłaty za wydanie zezw.na sprzedaż napojów alkoholowych , ,63 99,9 0,7 0,7 V. Wpłaty jednostek budżetowych , ,33 99,7 8,7 8,7 VI. Pozostałe dochody gminy (własne) , ,94 94,9 0,6 0,6 VII. Subwencje , ,00 100,0 17,4 17,4 1. oświatowa , ,00 100,0 17,2 17,2 2. równoważąca , ,00 100,0 0,2 0,2 VIII. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , ,43 99,3 1,6 1,6 IX. Środki pozyskane z innych źródeł , ,00 100,0 0,0 0,0 B. Dochody z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami C. Dochody realizowane w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej , ,72 100,0 7,2 7, , ,00 100,0 0,0 0,0 D. Dochody realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego , ,74 108,2 0,9 1,0 Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Łowicza za 2011 rok 5

8 E. Środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych , ,00 94,2 0,8 0,8 Dochody majątkowe , ,18 94,3 19,5 18,4 A. Dochody ze sprzedaży majątku , ,41 64,3 2,4 1,5 B. Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności , ,22 106,3 0,3 0,3 C. Środki pozyskane z innych źródeł , ,63 97,7 2,3 2,3 D. Środki na inwestycje z udziałem środków unijnych , ,92 98,4 14,5 14,3 Dochody ogółem , ,99 99,9 100,00 100,00 Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Łowicza za 2011 rok 6

9 Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Łowicza za 2011 rok 7

10 Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Łowicza za 2011 rok 8

11 W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej dochody przedstawiają się następująco: DOCHODY BIEŻĄCE A. DOCHODY GMINY (WŁASNE) ,35 I. Dochody z majątku gminy ,84 1. rozdział wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste ,53 Wykonanie stanowi 92,4% planu rocznego. Na powyższą kwotę składają się opłaty z tytułu: wieczystego użytkowania przez spółdzielnie mieszkaniowe, spółdzielnie i inne osoby prawne ,42 zarządu trwałego i użytkowania ,54 opłat z tytułu użytkowania wieczystego od osób fizycznych ,57 Zgodnie z obowiązującym prawem, udzielono bonifikaty 45 osobom fizycznym od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej przeznaczonej lub wykorzystywanej na cele mieszkaniowe, których dochód miesięczny na jednego członka rodziny nie przekracza 50% średniego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za ostatni kwartał roku poprzedzającego rok, za który opłata ma być wnoszona. Suma udzielonych bonifikat wynosi 7.074,73 zł. Wysłano 85 wezwań do zapłaty do podatników zalegających z opłatami. Rozłożono na raty płatność dla 1 podatnika osoby fizycznej na kwotę 9.000,00 zł. Umorzono dla 1 podatnika osoby fizycznej należność w kwocie 249,02 zł + odsetki 35,35zł. Wobec 2 podatników osób prawnych zastosowano ulgę w postaci rozłożenia na raty na sumę ,00 zł. 2. rozdział wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw ,52 Są to wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej. Wykonanie stanowi 142,2% planu rocznego. Opłaty adiacenckie ustalane są w związku ze wzrostem wartości nieruchomości na skutek wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej jak również na skutek wzrostu wartości nieruchomości będącego wynikiem jej podziału. Na wysokie wykonanie w tej pozycji znaczenie ma ilość wniosków, jaka wpłynęła od osób fizycznych o dokonanie podziałów geodezyjnych. W wyniku tych podziałów powstało kilka bądź kilkanaście działek, co wpłynęło znacznie na wysokość wymiaru opłaty adiacenckiej. 3. rozdział dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,63 Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Łowicza za 2011 rok 9

12 Wykonanie stanowi 80,3% planu rocznego. W pozycji tej znajdują się wpływy z tytułu: dzierżaw gruntów na cele rolnicze, składowe, rekreacyjne, pod reklamy, siedliskowe /WGGPPiR/ ,99 dzierżawa czasowa oraz bezumowne korzystanie z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miasta Łowicza, tj. Targowiska Miejskiego, obiektów ciepłowniczych, pod kioskami i pawilonami handlowymi w pasach drogowych dróg gminnych, a także pod organizację letnich ogródków firmowych na placach /WSK/ ,64 Wysłano 19 wezwań do zapłaty. Zastosowano następujące ulgi: - umorzenie dla 2 osób fizycznych na kwotę 2.718,52 + odsetki 339,54 zł, - rozłożenie na raty dla 1 osoby fizycznej na kwotę 6.147,23 zł + odsetki 996,61 zł. 4. rozdział dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 5.000,00 Są to dochody uzyskane przez wydział Promocji z wynajmu sceny modułowej. 5. rozdział , 0910 i 0920 wpływy z różnych opłat, koszty upomnień i odsetki ,16 Są to m.in. dochody z tytułu ustanowienia służebności przesyłu i służebności gruntowej na kwotę ,79 zł. Powyższe służebności ustanowiono na rzecz PGE Dystrybucja S.A. o/łódź oraz BGŻ w Łowiczu. W pozycji tej znajdują się także odsetki pobierane od nieterminowych wpłat i zwrot kosztów wysyłanych upomnień. II. Wpływy z podatków i opłat ,92 1. podatek od nieruchomości ,79 a/ rozdział podatek od nieruchomości od osób prawnych ,21 Wykonanie stanowi 101,6% planu rocznego. Saldo należności w podatku od nieruchomości osób prawnych na dzień r wynosi ,36 zł z tego: - należności z lat ubiegłych ,10 - wierzytelności zgłoszone objęte postępowaniem upadłościowym ,80 - należności z bieżącego roku ,96 - należności objęte układem ratalnym ,50 Wobec podatników zastosowano następujące ulgi podatkowe: - umorzenie należności dla 1 podmiotu na kwotę ,60 - umorzenie odsetek dla 2 podmiotów na kwotę ,00 Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Łowicza za 2011 rok 10

13 - układ ratalny - dla 1 podmiotu na kwotę ,00 - odroczenie terminu płatności dla 1 podmiotu na kwotę ,00 + odsetki ,00. Wystawiono 6 tytułów wykonawczych celem przymusowego ściągnięcia należności. Tytułem ponagleń do zapłaty wysłano 40 upomnień. Skutki obniżenia górnych stawek podatku za 2011 rok wyniosły ,00. b/ rozdział podatek od nieruchomości od osób fizycznych ,58 Wykonanie stanowi 105,5% planu rocznego. Do wszystkich zalegających z płatnościami podatku zostały wysłane upomnienia w ilości sztuk. Wystawiono 339 tytułów wykonawczych na kwotę ,36. Wobec podatników zastosowano następujące ulgi: - dla 3 podatników umorzono należność główną na kwotę 467,00 + odsetki 10,00. Skutki obniżenia górnych stawek podatku za 2011 rok wyniosły ,00 zł. 2. podatek rolny i leśny ,18 a/ rozdział podatek rolny od osób prawnych 801,00 Wykonanie w tej pozycji stanowi 98,2% planu rocznego. 8 podmiotów objęto wymiarem naliczenia podatku rolnego za 2011 rok. b/ rozdział podatek rolny od osób fizycznych ,18 Wykonanie w tej pozycji stanowi 99,8% planu rocznego. Dla 1 podatnika zastosowano ulgę w postaci umorzenia podatku na kwotę 233,00. Do podatników zalegających z płatnością wysłano 51 upomnień. Wystawiono 12 tytułów wykonawczych celem przymusowego ściągnięcia zaległych rat. c/ rozdział podatek leśny od osób prawnych 102,00 d/ rozdział podatek leśny od osób fizycznych 574,00 39 osób zostało objętych wymiarem naliczenia zobowiązania za 2011 rok. 3. podatek od środków transportowych ,34 a/ rozdział podatek od środków transportowych od osób prawnych ,33 Wykonanie stanowi 111,0% planu rocznego. Saldo zaległości na dzień r wynosi ,00-5 podatników. Skutki obniżenia górnych stawek podatku za 2011 rok wyniosły ,96 zł. b/ rozdział podatek od środków transportowych od osób fizycznych ,01 Wykonanie stanowi 129,0% planu rocznego. W związku z zaległościami wysłano 70 upomnień. Skutki obniżenia górnych stawek podatku za 2011 rok wyniosły , rozdział karta podatkowa ,18 Wykonanie stanowi 127,6% planu rocznego. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Łowicza za 2011 rok 11

14 Podatek wpływa za pośrednictwem Urzędu Skarbowego. Osoby fizyczne osiągające przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej opłacają zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej. 5. rozdział podatek od spadków i darowizn ,57 Podatek wpływa do budżetu miasta za pośrednictwem Urzędu Skarbowego. Wykonanie stanowi 105,8% planu rocznego. 6. podatek od czynności cywilnoprawnych ,14 - rozdział podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych ,00 Wykonanie stanowi 42,4% planu rocznego. - rozdział podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych ,14 Wykonanie stanowi 108,6% planu rocznego. Podatek pobierany jest przez Urzędy Skarbowe. Przedmiotem opodatkowania są: czynności cywilnoprawne (umowy) wymienione w art. 1 ust. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, zmiany tych umów, orzeczenia sądów i ugody, jeżeli wywołują one takie same skutki prawne, jak podlegające opodatkowaniu czynności cywilnoprawne. Podatnikami podatku od czynności cywilnoprawnych są osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, będące stronami czynności cywilnoprawnych. 7. rozdział opłata targowa ,00 Wykonanie stanowi 125,3% planu rocznego. Przedmiotowa opłata targowa pobierana jest przez Inkasenta Klub Sportowy Pelikan wyznaczonego przez Radę Miejską w Łowiczu do pobierania opłat od osób prowadzących działalność handlową na terenie Gminy Miasta Łowicza za zajęcie gruntu do sprzedaży. 8. rozdział opłata skarbowa ,85 Wykonanie stanowi 91,4% planu rocznego. Organem podatkowym właściwym w sprawach opłaty skarbowej jest burmistrz. Opłata skarbowa pobierana jest w gotówce w kasie urzędu, bądź opłacana przelewem na rachunek bankowy urzędu. 9. rozdział wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw ,74 Wykonanie w tej pozycji stanowi 108,9% planowanych dochodów. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Łowicza za 2011 rok 12

15 Są to dochody klasyfikowane w 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw, z tytułu następujących wpłat: zajęcie pasa drogowego ,74 Są to dochody za umieszczenie reklam i zajęcie pasa drogowego na drogach powiatowych i gminnych. za wydanie licencji na transport samochodowy taksówką 75, rozdział rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych ,00 Wykonanie stanowi 86,7% planu rocznego. W/w kwota rekompensuje utracone dochody w podatku od nieruchomości z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. 11. odsetki i upomnienia ,13 Wykonanie stanowi 103,7% planu rocznego. W pozycji tej znajdują się odsetki pobierane od nieterminowych wpłat z tytułu w/w podatków i opłat lokalnych oraz koszty upomnień i wezwań do zapłaty. III. Udział w podatkach Skarbu Państwa ,26 1. rozdział udział w podatku od osób fizycznych ,00 Wykonanie stanowi 101,7% planu rocznego. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych należny miastu przekazywany jest z Ministerstwa Finansów. Udział w 2011 roku wynosi 37,12% wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy. 2. rozdział udział w podatku od osób prawnych ,26 Udziały przekazywane są za pośrednictwem Urzędów Skarbowych. Dochody w dużej mierze zależą od kondycji finansowej firm. Wykonanie stanowi 99,8% planu rocznego. Udziały wynoszą 6,71% wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, posiadających siedzibę na terenie gminy. IV. Opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych ,63 Wykonanie stanowi 99,9% planu rocznego. Przedsiębiorcy składali pisemne oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Łowicza za 2011 rok 13

16 rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim do 31 stycznia 2011 roku. Na podstawie tych oświadczeń przedsiębiorcy dokonywali wyliczeń opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Wartość sprzedaży przedsiębiorcy podawali oddzielnie dla każdego rodzaju napoju alkoholowego. Wydano 90 nowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży, w tym 8 zezwoleń jednorazowych. Na koniec 2011 roku na terenie miasta Łowicza funkcjonowało 128 punktów sprzedaży posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży. W tym : - 83 punkty posiadające zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem sprzedaży, - 45 punktów posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu sprzedaży. Nadal obowiązują limity punktów sprzedaży ustalone przez Radę Miejską w dniu 29 listopada 2007 r. uchwałą Nr XVIII/155/2007 w sprawie ustalenia dla terenu Gminy Miasta Łowicza liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i w miejscu sprzedaży. Limit punktów sprzedaży napojów alkoholowych powyżej 4,5% (z wyjątkiem piwa) wynosi: - przeznaczone do spożycia poza miejscem sprzedaży - 80 punktów, - przeznaczone do spożycia w miejscu sprzedaży 40 punktów. Na dzień 31 grudnia 2011 r. na terenie miasta działało : - 73 punkty sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% zawartości alkoholu (za wyjątkiem piwa) do spożycia poza miejscem sprzedaży punkty sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% zawartości alkoholu (za wyjątkiem piwa) do spożycia w miejscu sprzedaży. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5 % zawartości alkoholu oraz na piwo nie są limitowane. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych nie podlegają opłacie skarbowej. V. Wpłaty jednostek budżetowych ,33 1. rozdział lokalny transport zbiorowy MZK , grzywny, mandaty, kary 3.378,00 Wykonanie stanowi 67,6% planu wpływy z usług ,44 Są to dochody uzyskane ze sprzedaży biletów autobusowych. Wykonanie stanowi 87,6% planu rocznego odsetki 888, wpływy z różnych dochodów ,42 W pozycji tej znajdują się zwroty podatku VAT za rok poprzedni i bieżący oraz wpływy z reklam. Wykonanie stanowi 144,1% planu. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Łowicza za 2011 rok 14

17 2. rozdział Zakłady gospodarki mieszkaniowej ,10 Są to dochody uzyskane przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Łowiczu, który od r. funkcjonuje jako jednostka budżetowa Miasta. Wykonanie stanowi 100,1% planu rocznego. Dochody uzyskiwane są z następujących tytułów: 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,69 Są to wpływy z czynszów za komunalne lokale mieszkalne i użytkowe wpływy z usług , pozostałe odsetki ,87 Odsetki od nieterminowych wpłat czynszów wpływy z różnych dochodów ,85 Są to zwrócone przez dłużników koszty sądowe i odszkodowania. W 2011 roku wysłano 225 wezwań do zapłaty, wypowiedziano 11 umów najmu lokali mieszkalnych i 3 umowy najmu lokalu socjalnego, 1 umowę z uwagi na posiadanie tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego, 2 umowy z uwagi na zagrożenie budowlane. Wystosowano 29 wezwań do zapłaty uprawniających do wpisania do Krajowego Rejestru Dłużników należności zasądzonych prawomocnym orzeczeniem sądowym. Wpisano do KRD 91 dłużników. Do sądu powszechnego skierowano: - 26 pozwów w postępowaniu upominawczym o zapłatę zaległego czynszu, - 8 pozwów o eksmisję. Ponadto skierowano 55 wniosków egzekucyjnych z prawomocnymi orzeczeniami sądowymi do Komornika Sądowego w celu wszczęcia egzekucji poprzez zajęcie dłużnikom wynagrodzenia za pracę, mienia ruchomego bądź nieruchomości oraz 2 wnioski egzekucyjne o wykonanie eksmisji. Zawarto 40 porozumień z dłużnikami, - 24 na umorzenie odsetek i rozłożenie na raty spłaty należności podstawowej, - 8 na rozłożenie na raty zaległości z odsetkami, - 2 na odroczenie terminu spłaty należności, - 6 na umorzenie zaległości wraz z odsetkami. 3. rozdział Szkoły Podstawowe , wpływy z usług ,90 Są to wpłaty za przewóz dzieci na pływalnię. Wykonanie stanowi 95,4% planu rocznego otrzymane spadki, zapisy i darowizny 2.681,00 Jest to darowizna otrzymana przez SP nr 2 z Towarzystwa Ubezpieczeniowego Generali. 4. rozdział Przedszkola ,32 Wykonanie stanowi 92,1% planu rocznego. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Łowicza za 2011 rok 15

18 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 398, wpływy z usług ,87 W pozycji tej znajdują się dochody przekazane przez Zakład Obsługi Przedszkoli z tytułu prowadzonej działalności, tj. czesne za pobyt dziecka w przedszkolu. Wykonanie stanowi 91,9% planu rocznego odsetki 2.123, wpływy z różnych dochodów 1.184,00 Są to wpływy z tyt. wynagrodzenia płatnika za terminowe regulowanie składek do ZUS i US. 5. rozdział Gimnazja wpływy z różnych dochodów 2.046,83 W pozycji tej znajdują się dochody z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ogrodzenia szkoły na skutek wypadku drogowego przy ul. Szkolnej. 6. rozdział Stołówki szkolne i przedszkolne ,38 Wykonanie stanowi 99,5% planu rocznego. Opłaty za wyżywienie w szkołach podstawowych ,00 Opłaty za wyżywienie w przedszkolach , rozdział Pozostała działalność ,71 Wykonanie stanowi 110,3% planu rocznego dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,08 W pozycji tej znajdują się wpływy przekazywane przez szkoły podstawowe i gimnazja uzyskane z wynajmu sal szkolnych, pomieszczenia na sklepik odsetki 2.628, wpływy z różnych dochodów 3.650,58 Jest to wynagrodzenie dla płatnika za terminową opłatę (US, ZUS). 8. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ,36 Wykonanie dochodów uzyskanych przez MOPS stanowi 67,8% planu. rozdział świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego koszty upomnień 63,79 rozdział świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Łowicza za 2011 rok 16

19 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego różne dochody 3.822,82 W pozycji tej znajdują się zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w poprzednim roku. rozdział zasiłki stałe różne dochody 873,14 Są to zwroty nienależnie pobranych zasiłków stałych. rozdział dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 4.400,00 Są to dochody za wydzierżawienie pomieszczenia w budynku przy ul. 3-go Maja. rozdział Ośrodki Pomocy Społecznej - wpływy z usług 8.637,87 Są to dochody z tytułu odpłatności za pobyt w Punkcie Pomocy Mieszkaniowej i w Środowiskowym Domu Samopomocy. rozdział Ośrodki Pomocy Społecznej - odsetki 7.050,06 rozdział Ośrodki Pomocy Społecznej wpływy z różnych dochodów 587,97 Jest to wynagrodzenie dla płatnika za terminową opłatę (US, ZUS). rozdział mieszkania chronione - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2.711,71 Są to dochody z czynszu za korzystanie z wydzielonych mieszkań chronionych z zasobów mieszkaniowych Gminy Miasta Łowicz. rozdział mieszkania chronione wpływy z różnych dochodów 604,75 Odpłatność za energię elektryczną za mieszkania chronione. rozdział usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,25 Są to dochody z tyt. świadczonych przez MOPS usług opiekuńczych. Jest to częściowa odpłatność uzależniona od wysokości dochodu. 9. rozdział Żłobki ,68 Wykonanie stanowi 104,0% planu rocznego wpływy z usług ,40 Dochody uzyskane z tytułu prowadzonej działalności, przekazywane w całości na rachunek miasta. Są to wpływy za czesne i wyżywienie odsetki 103, wpływy z różnych dochodów 21,00 Jest to wynagrodzenie z tytułu terminowego odprowadzania składek ZUS i US. 10. rozdział Instytucje kultury fizycznej OSiR ,70 Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Łowicza za 2011 rok 17

20 Wykonanie stanowi 119,4% planu rocznego. Ośrodek Sportu i Rekreacji uzyskuje dochody z tytułu: dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,35 Dochody uzyskane z najmu i dzierżawy sali na pływalni, boiska przy ul. Starzyńskiego oraz pomieszczeń hal sportowych wpływy z usług ,85 Dochody uzyskano z wypożyczania boiska, hal sportowych i sal gimnastycznych, sauny, siłowni, pływalni, reklamy, plakatowania oraz udostępniania słupów ogłoszeniowych wpływy z różnych dochodów ,00 Są to dochody uzyskane z wpłat wpisowego i licencji do organizowanych rozgrywek Łowickiej Ligi Futsalu, Amatorskich Mistrzostw Łowicza w piłce siatkowej, ALKI, Mistrzostwa Woj. Łódzkiego Samorządowców w p. halowej, Mityng L.A. Złotego Pelikana, Łowicki Półmaraton Jesieni odsetki 1.003, darowizny 150,00. VI. Pozostałe dochody gminy (własne) ,94 1. rozdział drogi publiczne gminne wpływy z różnych dochodów 1.213,13 Jest to wypłata odszkodowania przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe PZU SA z tytułu szkody komunikacyjnej oraz zwrot niewykorzystanej zaliczki z Sądu Rejonowego w Łowiczu. 2. rozdział opracowania geodezyjne i kartograficzne różne dochody 2.925,80 Są to dochody z tytułu zwrotu poniesionych w ubiegłym roku kosztów wycen nieruchomości. 3. rozdział dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 75,95 Jest to 5% udział z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa - dane osobowe. 4. rozdział promocja ,21 Wykonanie stanowi 102,8% planu rocznego wpływy z usług ,21 Są to wpłaty przedsiębiorców chcących wypromować swoją firmę podczas imprez organizowanych przez miasto - Dni Łowicza, Księżackie Jadło otrzymane spadki, zapisy i darowizny 4.300,00 Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Łowicza za 2011 rok 18

21 Są to darowizny przedsiębiorców na promocję miasta Łowicza. 5. rozdział administracja-pozostała działalność 8.689, darowizny 1.320,00 Znajdują się tutaj dochody uzyskane z darowizn na USC wpływy z różnych dochodów 7.369,38 W pozycji tej znajdują się środki zrefundowane przez Powiatowy Urząd Pracy za prace społeczno użyteczne, wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowych opłat (ZUS, US), opłaty za wykreślenie hipoteki, zwrot składki ubezpieczeniowej. 6. rozdział Ochotnicze straże pożarne 1.415, wpływy z różnych dochodów 1.400,00 Jest to zwrot niewykorzystanej dotacji za 2010 rok pozostałe odsetki 15,00 Odsetki od zwróconej niewykorzystanej dotacji. 7. rozdział pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 1.995,42 Są to zwroty wniesionych w 2010 roku opłat sądowych. 8. rozdział różne rozliczenia finansowe , odsetki ,00 Są to odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych Urzędu oraz z zakładanych lokat. Wykonanie stanowi 85,8% planu rocznego grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 4.651,00 W pozycji tej znajdują się środki z tytułu kar umownych za nieterminowe lub niewłaściwe wykonanie umowy. Wykonanie stanowi 190,6% planu rocznego. 9. rozdział przeciwdziałanie alkoholizmowi wpływy z różnych dochodów 719, wpływy z różnych dochodów 717,76 Jest to zwrot poniesionych w 2010 roku kosztów opinii biegłych w przedmiocie uzależnień kwota 520 zł oraz zwrot niewykorzystanej dotacji za 2010r przez stowarzyszenie Nadzieja kwota 197,76 zł pozostałe odsetki 2,17 Odsetki od zwróconej niewykorzystanej dotacji za 2010r. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Łowicza za 2011 rok 19

22 10. rozdział dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 79,49 Jest to 5% udział z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa - ośrodki wsparcia. 11. rozdział dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ,42 Jest to zwrot od komornika kwot zaliczek alimentacyjnych, które wyegzekwował od dłużników alimentacyjnych. 12. rozdział dodatki mieszkaniowe wpływy z różnych dochodów 30,73 W pozycji tej znajdują się zwroty nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych z lat ubiegłych. 13. rozdział dodatki mieszkaniowe koszty upomnień 8, rozdział dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 30,16 Jest to 5% udział z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa - usługi opiekuńcze. 15. rozdział kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 160,00 Są to wpłaty za udział dzieci w półkoloniach szkół podstawowych. 16. rozdział utrzymanie zieleni w miastach i gminach - wpływy z różnych dochodów 1.200,00 Dochody z tytułu konserwacji rowu melioracyjnego oraz odszkodowanie za wyrządzoną szkodę. 17. rozdział gospodarka komunalna i ochrona środowiska - wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych ,92 Dochody z tytułu kary nałożonej na osobę fizyczną za wycięcie drzew bez pozwolenia grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 2.067,20 Dochody z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska z tytułu kar wpływy z różnych opłat ,85 Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Łowicza za 2011 rok 20

23 Są to wpływy z Urzędu Marszałkowskiego za gospodarcze korzystanie ze środowiska. Wykonanie stanowi 97,9% planu rocznego pozostałe odsetki 721,15 Odsetki za nieterminową zapłatę kary za wycięcie drzew bez pozwolenia. 18. rozdział gospodarka komunalna i ochrona środowiska - pozostała działalność wpływy z różnych dochodów 9.606,40 Dochody uzyskane ze sprzedaży złomu stalowego oraz stalowego kontenera z Przedszkola nr rozdział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , otrzymane spadki, zapisy i darowizny 5.300,00 Są to darowizny sponsorów na organizację imprezy choinkowej dla dzieci wpływy z różnych dochodów ,00 Są to wpłaty za zakup losów choinkowych. VII. Subwencje ,00 1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ,00 Część oświatowa subwencji ogólnej rozdysponowana została zgodnie z zasadami przyjętymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 16 grudnia 2010r w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w 2011 roku. Zakres zadań oświatowych realizowany przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, stanowiący podstawę do naliczenia subwencji na 2011 r., określony został na podstawie danych o liczbie: - uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2010/2011, wykazanych w systemie informacji oświatowej (wg stanu na dzień 30 września 2010 r. i dzień 10 października 2010r. ) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące, - etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej (wg stanu na dzień 30 września 2010r. i dzień 10 października 2010 r.) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące. Decyzją Ministra Finansów subwencja w 2011 r. została zmniejszona o ,00 zł. Wykonanie stanowi 100,0% planu rocznego. 2. Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin ,00 Część równoważącą subwencji ogólnej dzieli się między gminy w celu uzupełnienia dochodów w związku ze zmianą finansowania zadań. Sposób podziału części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin, uwzględnia sytuację Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Łowicza za 2011 rok 21

24 finansową gmin, a w szczególności wysokość wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym wydatków związanych z wypłatą dodatków mieszkaniowych. Wykonanie stanowi 100,0% planu rocznego. VIII. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ,43 1. rozdział Pozostała działalność komisje egzaminacyjne 792,00 Dotacja celowa przeznaczona jest na sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty prac komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego. Wykonanie stanowi 100,0% planu rocznego. 2. rozdział Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej ,00 Wykonanie stanowi 100,0% planu rocznego. 3. rozdział Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ,54 Wykonanie stanowi 100,0% planu rocznego. 4. rozdział Zasiłki stałe ,00 Wykonanie stanowi 99,2% planu rocznego. 5. rozdział Ośrodki Pomocy Społecznej ,00 Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej jest zadaniem własnym gminy. Wykonanie stanowi 100,0% planu rocznego. 6. rozdział Pozostała działalność ,00 Dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie własnych zadań gmin w zakresie dożywiania uczniów w ramach realizacji programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania. Wykonanie stanowi 100,0% planu rocznego. 7. rozdział Pomoc materialna dla uczniów ,89 Dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym oraz na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 r. Wyprawka szkolna. Wykonanie stanowi 95,1% planu rocznego. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Łowicza za 2011 rok 22

25 IX. Środki pozyskane z innych źródeł ,00 Środki pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację projektu Ekoprzedszkolak od małego w zgodzie z przyrodą. B. DOCHODY Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH USTAWAMI ,72 Są to środki przekazywane z Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację następujących zadań: 1. rozdział Pozostała działalność ,21 Dotacja przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu powyższego podatku poniesionych przez gminę. Wykonanie stanowi 100% planu rocznego. 2. rozdział Urzędy Wojewódzkie ,00 Dotacja z przeznaczeniem na utrzymanie Wydziału Spraw Obywatelskich, Obrony Cywilnej, USC i stanowiska ds. ewidencji działalności gospodarczej. Wykonanie stanowi 100,0% planu rocznego. 3. rozdział Spis powszechny i inne ,82 Dotacja z przeznaczeniem na przeprowadzenie spisu powszechnego. 4. rozdział Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa 5.175,00 Środki te przeznaczone są na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Wykonanie stanowi 100,0% planu rocznego. 5. rozdział Wybory do Sejmu i Senatu ,00 Wykonanie stanowi 99,7% planu rocznego. 6. rozdział Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 500,00 Dotacja na sfinansowanie wydatków związanych z brakowaniem dokumentacji z wyborów. 7. rozdział Obrona cywilna 4.000,00 Wykonanie stanowi 100% planu rocznego. 8. rozdział Ośrodki wsparcia ,00 - na utrzymanie i działalność Środowiskowego Domu Samopomocy. Wykonanie stanowi 100,0% planu rocznego. 9. rozdział Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Łowicza za 2011 rok 23

26 z ubezpieczenia społecznego ,68 Dotacja z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych oraz wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Wykonanie stanowi 100,0% planu rocznego. 10. rozdział Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej ,01 Dotyczy składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej. Wykonanie stanowi 94,7% planu rocznego. 11. rozdział Ośrodki Pomocy Społecznej 1.400, rozdział Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,00 Dotacja przekazywana jest z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie wydatków związanych ze świadczeniem przez MOPS usług opiekuńczych. Wykonanie stanowi 100,0% planu rocznego. 13. rozdział Pozostała działalność ,00 Dotacja z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. C. DOCHODY REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ 5.000,00 rozdział groby żołnierskie 5.000,00 Dotacja przeznaczona jest na realizację zadań dotyczących sprawowania opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi, wynikających z zawartego porozumienia. Wykonanie stanowi 100% planu rocznego. D. DOCHODY REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ,74 1. Z gmin ,74 rozdział lokalny transport zbiorowy ,39 Dotacja zgodnie z zawartym porozumieniem z gminami Łowicz, Nieborów i Łyszkowice w sprawie powierzenia wykonania zadań z zakresu publicznego transportu zbiorowego na terenie tych gmin. Wykonanie stanowi 155,0% planu rocznego. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Łowicza za 2011 rok 24

27 rozdział przedszkola ,35 Dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między Gminą Miasto Łowicz a jednostkami samorządu terytorialnego tj. z Gminami Łowicz, Chąśno, Łyszkowice, Zduny, Nieborów, Domaniewice, Kiernozia, Kocierzew w zakresie wykonywania zadania oświatowego dotyczącego zapewnienia wychowania przedszkolnego dla dzieci z ww. gmin w łowickich przedszkolach. Wykonanie stanowi 98,8% planu rocznego. 2. Z Powiatu ,00 rozdział drogi publiczne powiatowe ,00 Dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między Powiatem Łowickim a Gminą Miasto Łowicz w zakresie zarządzania drogami powiatowymi w granicach administracyjnych miasta Łowicza.- na bieżące utrzymanie dróg. Wykonanie stanowi 100,0% planu rocznego. rozdział wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących OSP 8.000,00 Są to środki otrzymane od Starostwa Powiatowego na pomoc finansową dla OSP w Łowiczu. Wykonanie stanowi 100% planu rocznego. rozdział gospodarka odpadami 5.600,00 Dotacja z Powiatu Łowickiego na dofinansowanie zadania: selektywna zbiórka odpadów. Wykonanie stanowi 100% planu rocznego. E. ŚRODKI NA ZADANIA BIEŻĄCE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNIJNYCH ,00 1. rozdział promocja jst 5.000, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich folklor. Są to środki otrzymane z Unii Europejskiej na realizację projektu pn. Folklor Łowicki wdrożenie i promocja marki regionalnej miasta Łowicza. Wykonanie stanowi 12,1% planu rocznego. 2. rozdział Szkoły Podstawowe dotacja celowa 3.256,23 Środki z Unii Europejskiej pozyskane dla SP nr 1 na realizację projektu Uczenie się przez całe życie w ramach programu Comenius. Wykonanie stanowi 99,9% planu rocznego. 3. rozdział i 2009 Pozostała działalność dotacja celowa ,29 Środki pozyskane z Unii Europejskiej na dofinansowanie projektu Przedszkole na dobry Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Łowicza za 2011 rok 25

28 start upowszechnienie edukacji przedszkolnej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez Przedszkole Nr 2 przy ul. Starzyńskiego 5a. Wykonanie stanowi 99,9% planu rocznego. 4. rozdział i 2009 Ośrodki pomocy społecznej dotacja celowa ,48 Są to środki pozyskane z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi z przeznaczeniem na realizację projektu systemowego: Być aktywnym mieć równe szanse w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Wykonanie stanowi 98,5% planu rocznego. 5. rozdział Pozostała działalność dotacja celowa ,00 Środki pozyskane z Unii Europejskiej na realizację projektu pn. Poszerzenie oferty kulturalnej Gminy Miasto Łowicz poprzez remont i adaptację piwnic Ratusza Miejskiego wraz z zakupem wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności kulturalnej. DOCHODY MAJĄTKOWE A. DOCHODY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU ,41 Dział 600 Transport i łączność rozdział sprzedaż składników majątkowych 4.200,00 Powyższa kwota stanowi zapłatę za sprzedany przez MZK, nieużywany w taborze miejskim autobus. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdział wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ,41 Wykonanie w tej pozycji stanowi 63,2% planu rocznego. Na powyższą kwotę składają się dochody uzyskane z tytułu: sprzedaży działek budowlanych przy ul. Grunwaldzkiej ,66 sprzedaży lokalu mieszkalnego na os. Dąbrowskiego 14/ ,00 sprzedaży działki uzupełniającej przy ul. Łęczyckiej ,00 sprzedaży nieruchomości przy ul. Tuszewskiej ,93 Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Łowicza za 2011 rok 26

29 sprzedaży działek przy ul. Grunwaldzkiej i Gen.Włada ,87 dopłaty z tytułu scalenia nieruchomości położonych przy ul. Topolowej i Medycznej ,25 sprzedaży udziału 40/64 cz. w nieruchomości położonej przy ul. Zagrodowej ,00 spłaty ratalnej pozostałej ceny sprzedaży nieruchomości przy ul. Zduńskiej 7 936,00 zwrotu pobranego odszkodowania z tyt. zwrotu działki przy ul. Korczaka 528,70. Dział 710 Działalność usługowa rozdział dochody ze zbycia praw majątkowych 5,00 Dochody ze sprzedaży 5 udziałów spółki Intergeopol. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział sprzedaż składników majątkowych ,00 Wykonanie w tej pozycji stanowi 100,2% planu rocznego. Są to dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych likwidowanych kotłowni miejskich. B. DOCHODY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI ,22 Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdział wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności ,22 Wykonanie stanowi 106,3% planu rocznego. C. ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ ,63 1. rozdział Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin ,55 Dotacja przyznana z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na lata Zaplanowano przebudowę drogi w ul. Sikorskiego i Katarzynów. Wykonanie stanowi 100,0% planu rocznego. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Łowicza za 2011 rok 27

30 2. rozdział Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 4.990,00 Dotacja przeznaczona na zakup sprzętu informatycznego z oprogramowaniem dla potrzeb wydziału ewidencji ludności. 3. rozdział Środki z niewygasających wydatków ,06 Są to środki z rozliczenia konta wydatki niewygasające roku 2010 dotyczące wydatków majątkowych. Wykonanie stanowi 100,0% planu rocznego. 4. rozdział Szkoły podstawowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin ,28 Dotacja przeznaczona jest na pokrycie kosztów utworzenia lub modernizacji szkolnych placów zabaw, w ramach Rządowego Programu wspierania w latach organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia Radosna szkoła. Wykonanie stanowi 86,4% planu rocznego. 5. rozdział Ośrodki wsparcia - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 9.886,74 Dotacja przeznaczona na zakup sprzętu komputerowego dla ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Wykonanie stanowi 98,9% planu rocznego. D. ŚRODKI NA INWESTYCJE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNIJNYCH ,92 1. rozdział dotacja celowa - dostarczanie wody ,48 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata pn. Przebudowa istniejących komunalnych ujęć wody, rozbudowa i przebudowa obiektów stacji uzdatniania wody i budowa akredytowanego laboratorium w Łowiczu przy ul. Blich. Wykonanie stanowi 100,0% planu rocznego. 2. rozdział dotacja celowa ,98 Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Łowicza za 2011 rok 28