WYKONANIE BUDŻETU GMINY OPOCZNO ZA 2012 ROK

Transkrypt

1 WYKONANIE BUDŻETU GMINY OPOCZNO ZA 2012 ROK Podstawą prowadzenia gospodarki finansowej Gminy Opoczno w 2012 roku była Uchwała Rady Miejskiej w Opocznie Nr XV/129/12 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2012, przyjęta 27 stycznia 2012 roku. Realizacja budżetu w 2012 roku przebiegała w trybie wynikającym z przepisów ustawy o finansach publicznych i polegała na: wykonywaniu postanowień zawartych w uchwale budżetowej, dostosowaniu budżetu do aktualnych potrzeb w zakresie realizacji zadań bieżących i inwestycyjnych, korekcie środków przyznanych i otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i własnych, a także dostosowaniu wydatków do wielkości tych środków, bieżącej analizie wykonania budżetu. W uchwalonym budżecie gminy na 2012 rok planowane dochody i wydatki oraz planowany deficyt budżetu gminy wynosiły: dochody ,85 zł wydatki ,75 zł nadwyżka ,10 zł przy założeniu, że nadwyżka budżetowa zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów. Przychody finansowe zaplanowano na kwotę ,00 zł, które również przeznaczone zostały na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów. Łącznie środki finansowe zabezpieczone na spłatę pożyczek i kredytów, to kwota ,10 zł, z tego z przeznaczeniem na spłatę pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na kwotę ,00 zł i spłatę kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych na sfinansowanie deficytu budżetowego kwocie ,10 zł. W ramach planowanych wydatków budżetowych ustalono: 1) wydatki bieżące ,55 zł w tym: a) wydatki jednostek budżetowych ,55 w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,55 b) świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 c) dotacje na zadania bieżące ,00 1

2 d) wydatki bieżące na projekty realizowane przy udziale środków unijnych ,00 e) obsługa długu ,00 2) wydatki majątkowe ,20 zł w tym: - wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne ,20 W uchwale budżetowej na rok 2012 zostały także zapisane przychody i wydatki Zakładu Budżetowego Opoczyńska Fala. Planowane wielkości dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów w trakcie realizacji budżetu ulegały zmianom na podstawie Uchwał Rady Miejskiej i Zarządzeń Burmistrza Opoczna: 1) Uchwała Nr XVI/136/12 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 14 lutego 2012 roku, 2) Uchwała Nr XVII/152/12 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 30 marca 2012 roku, 3) Uchwała Nr XVIII/165/12 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 27 kwietnia 2012 roku 4) Zarządzenie Nr 93/2012 Burmistrza Opoczna z dnia 25 maja 2012 roku, 5) Zarządzenie Nr 100/2012 Burmistrza Opoczna z dnia 01 czerwca 2012 roku, 6) Uchwała Nr XIX/177/12 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 22 czerwca 2012 roku, 7) Zarządzenie Nr 122/2012 Burmistrza Opoczna z dnia 28 czerwca 2012 roku, 8) Zarządzenie Nr 130/2012 Burmistrza Opoczna z dnia 11 lipca 2012 roku, 9) Uchwała Nr XXI/179/12 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 07 sierpnia 2012 roku, 10) Zarządzenie Nr 149/2012 Burmistrza Opoczna z dnia 13 sierpnia 2012 roku, 11) Uchwała Nr XXII/184/12 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 29 sierpnia 2012 roku, 12) Zarządzenie Nr 169/2012 Burmistrza Opoczna z dnia 10 września 2012 roku, 13) Uchwała Nr XXIII/200/12 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 05 października 2012 roku, 14) Zarządzenie Nr 189/2012 Burmistrza Opoczna z dnia 29 października 2012 roku, 15) Uchwała Nr XXIV/225/12 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 09 listopada 2012 roku, 16) Uchwała Nr XXV/234/12 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 30 listopada 2012 roku, 17) Zarządzenie Nr 213/2012 Burmistrza Opoczna z dnia 12 grudnia 2012 roku, 2

3 18) Uchwała Nr XXVI/235/12 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 27 grudnia 2012 roku, 19) Zarządzenie Nr 221/2012 Burmistrza Opoczna z dnia 31 grudnia 2012 roku. Po dokonanych zmianach plan budżetu gminy Opoczno ogółem na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosił: 1) Dochody ,15 zł w tym: dochody bieżące ,04 zł dochody majątkowe ,11 zł 2) Wydatki ,34 zł w tym: wydatki bieżące ,28 zł wydatki majątkowe ,06 zł Planowany deficyt na dzień 31 grudnia 2012 roku to kwota ,19 zł. W trakcie realizacji budżetu zmieniła się kwota przychodów, której plan na dzień roku wyniósł ,35 zł ( ,00 planowany kredyt, ,35 niewykorzystane środki z lat ubiegłych). Skorygowany został również plan rozchodów, czyli spłat pożyczki i kredytów (zwiększenie o 0,06 zł), który na koniec omawianego okresu rozrachunkowego wyniósł ,16 zł. Wykonanie budżetu gminy Opoczno na dzień 31 grudnia 2012 roku przedstawiało się następująco: 1) Dochody ,87 zł w tym: dochody bieżące ,11 zł dochody majątkowe ,76 zł 2) Wydatki ,10 zł w tym: - wydatki bieżące ,28 zł - wydatki majątkowe ,82 zł Wynik budżetu gminy Opoczno ogółem na dzień 31 grudnia 2012 roku przedstawia poniższa tabela: 3

4 Lp. Wyszczególnienie Plan budżetu po zmianach Wykonanie na r. I Dochody budżetu , ,87 w tym: dochody majątkowe , ,76 II Wydatki budżetu , ,10 w tym: wydatki majątkowe , ,82 III Deficyt/Nadwyżka , ,23 IV Przychody , ,35 w tym: pożyczki i kredyty , ,00 niewykorzystane środki z lat ubiegłych , ,35 V Rozchody , ,16 VI Wynik ,04 % wykonania 93,5 69,9 94,5 91,5 Z zestawionej powyżej tabeli wynika, iż wykonany deficyt budżetu gminy za rok 2012 jest znacznie wyższy od planowanego. Powodem takiej sytuacji jest fakt, iż Łódzki Urząd Skarbowy w Łodzi w swoim sprawozdaniu Rb-27, w dziale 756 dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, paragraf 050 podatek od czynności cywilnoprawnych wykazał dochody wykonane w wysokości (minus) ,00 zł, co oznacza, iż Urząd Skarbowy dokonał zwrotu tego podatku właściwemu przedsiębiorstwu. My, jako gmina jesteśmy zobowiązani w swoim sprawozdaniu Rb-27 (sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych) pokazywać dane zgodnie ze sprawozdaniami Urzędów Skarbowych. Gmina posiadała środki na wydatki, gdyż do Urzędu Skarbowego w roku 2012 została zwrócona tylko kwota ,00 zł. Według stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku jesteśmy zobowiązani do zwrotu do Łódzkiego Urzędu Skarbowego jeszcze kwoty ,00 zł. W dniu 3 grudnia 2012 roku zostało wystosowane pismo do Łódzkiego Urzędu Skarbowego z prośbą o potrącanie tej nadpłaty z wpływów bieżących. Jeżeli w okresie dwóch lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano zwrotu nadpłaty lub zwrotu podatku, nie nastąpi potrącenie całej kwoty wypłaconej podatnikowi, gmina będzie zobowiązana do jednorazowego zwrotu nienależnie otrzymanej kwoty organowi podatkowemu (art. 17 ust 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego). 4

5 Zaznaczyć należy, iż Łódzki Urząd Skarbowy dokonał zwrotu podatku podatnikowi w październiku 2012 roku. Na dzień 31 grudnia 2012 roku w księgach Gminy Opoczno widniały zobowiązania: długoterminowe - z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek ,08 zł, wymagalne (dług spłacany wydatkami) w kwocie ,51 zł, w tym: - w ZSS Nr ,32 zł, - w ZSS Nr ,03 zł, - w Urzędzie Miejskim ,16 zł. Budżet Gminy Opoczno, jego plan i wykonanie składa się z planów finansowych poszczególnych jednostek budżetowych Gminy Opoczno. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych, to co nie jest ujęte w planach finansowych jednostek budżetowych winno być ujęte w planie finansowym Urzędu Miejskiego. Zestawienie realizacji planu dochodów przez poszczególne jednostki budżetowe przedstawia poniższa tabela: Jednostka plan dochodów wykonanie planu dochodów za 2012 wykonanie w % ZSS nr , ,82 100,16% ZSS nr , ,75 95,78% ZSS nr , ,67 98,63% GZOPO 250,00 275,84 110,34% ZS Bukowiec 6 121, ,95 90,85% ZS Mroczków , ,94 96,12% ZS Ogonowice , ,62 96,54% G Wygnanów , ,36 91,27% SP Bielowice , ,48 95,60% SP Dzielna 6 414, ,09 92,53% SP Januszewice , ,92 96,59% SP Kraśnica , ,27 88,39% SP Kruszewiec 5 110, ,18 89,93% SP Libiszów , ,84 97,40% SP Modrzew 3 088, ,68 76,22% SP Sielec , ,13 148,32% SP Wola Załężna 9 928, ,97 89,44% Przedszkole nr , ,90 96,98% Przedszkole nr , ,73 95,77% Przedszkole nr , ,76 97,14% Przedszkole nr , ,92 96,83% Przedszkole nr , ,84 97,34% Ośrodek Pomocy Społecznej , ,94 104,58% Urząd Miejski , ,27 93,39% RAZEM , ,87 93,52%

6 DOCHODY Plan dochodów budżetu Gminy Opoczno na rok 2012 został przyjęty Uchwałą Nr XV/29/12 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 27 stycznia 2012 roku w wysokości ,85 zł. W wyniku zmian dokonanych w 2012 roku, plan dochodów został zwiększony o kwotę ,84 zł i zamknął się na dzień 31 grudnia 2012 roku kwotą ,34 zł. Dokonane zmiany w planie dochodów ujęte są w tabeli poniżej, podobnie jak realizacja dochodów w poszczególnych podziałach klasyfikacji budżetowej. dział rozdz. par. treść plan na dzień r zmiany +/- plan na dzień r wykonanie na r ROLNICTWO i ŁOWIECTWO 2 000, , , ,43 100, Pozostała działalność 2 000, , , ,43 100, wpływy z różnych dochodów 2 000, ,00 100,00 % 8/7 86,96 87, dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , ,47 100,0 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , , , ,66 75, Drogi publiczne gminne , , , ,66 75, dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , , , ,27 63,8 dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych , , ,39 82,7 630 TURYSTYKA , ,00 0,00 0, Zadania w zakresie upowszechniania turystyki , ,00 0,00 0, dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,00 0,00 0,0 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA , , , ,51 58, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , ,90 58, wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości , , , ,78 99, wpływy z różnych opłat ,00 0, , ,50 90,0 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym 0750 charakterze , , , ,27 101, wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności , , , ,80 108, wpływy z usług 7 250, , ,76 110, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , , , ,12 37, pozostałe odsetki 2 000, , , ,28 110, wpływy z różnych dochodów , , , ,06 99, Pozostała działalność 0, , , ,61 99, wpływy z usług 9 000, , ,89 98,8 6

7 0920 pozostałe odsetki 1 340, , ,63 99, wpływy z różnych dochodów 2 750, , , ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , , ,39 120, Urzędy Wojewódzkie , , , ,77 100, dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , , ,82 100,0 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 25,00 15,00 40,00 44,95 112, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , ,62 182, wpływy z innych lokalnych opłat pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 80,00 80,00 0,00 0,0 grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 4 634, , , ,26 110, wpływy z różnych opłat 925,00 925, ,00 108, wpływy z usług , , , ,62 100, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 375, pozostałe odsetki 3 257, , ,82 99, wpływy z różnych dochodów 1 050, , , URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 6 120,00 0, , ,00 100,0 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa 6 120,00 0, , ,00 100, dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 6 120,00 0, , ,00 100,0 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA , , , ,00 118, Obrona cywilna 1 750,00 0, , ,00 100, dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 750,00 0, , ,00 100, Straż Miejska , , , ,00 120, grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności , , , ,00 120,3 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM , , , ,04 90, Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych ,00 240, , ,24 114,5 podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej ,00 0, , ,38 114,6 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 240,00 240,00 238,86 99,5 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , , , ,71 73, podatek od nieruchomości , , , ,56 90, podatek rolny 8 757, , , ,55 100, podatek leśny , , , ,72 108, podatek od środków transportowych , , , ,00 101, podatek od czynności cywilnoprawnych , ,00 0, ,00 7

8 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,00 0, , ,88 163, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od sadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , , , ,47 103, podatek od nieruchomości , , , ,72 104, podatek rolny ,00 0, , ,03 98, podatek leśny ,00 0, , ,19 90, podatek od środków transportowych , , , ,35 106, podatek od spadków i darowizn , , , ,45 125, opłata od posiadania psów 7 500,00 0, ,00 0,00 0, wpływy z opłaty targowej ,00 0, , ,00 98, podatek od czynności cywilnoprawnych , , , ,00 102,1 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i 0910 opłat , , , ,73 115, Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , , , ,09 97, wpływy z opłaty skarbowej , , , ,69 97, wpływy z opłaty eksploatacyjnej , , , ,51 45, wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , , , ,66 102,6 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 373, wpływy z różnych dochodów 0,00 369, Wpływy z różnych rozliczeń , , , ,27 141, wpływy z różnych opłat , , , ,17 160, wpływy z różnych dochodów 5 000, , , ,79 123, Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , , , ,26 96, podatek dochodowy od osób fizycznych , , , ,00 97, podatek dochodowy od osób prawnych , , , ,26 65,8 758 RÓŻNE ROZLICZENIA , , , ,79 100, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , , , ,00 100, subwencje ogólne z budżetu państwa , , , ,00 100, Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 0, , , ,00 100, środki na uzupełnienie dochodów gmin , , ,00 100, Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin ,00 0, , ,00 100, subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 0, , ,00 100, Rozliczenia miedzy jednostkami samorządu terytorialnego , , , ,35 100, dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , , ,35 100,0 dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami na dofinansowanie własnych zadań bieżących 0, , , ,00 100,0 dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , , ,00 100,0 8

9 75814 Różne rozliczenia finansowe , , , ,44 91, pozostałe odsetki , , , ,29 71, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,25 100,0 dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych , ,90 100, Część równoważąca subwencji ogólnej ,00 0, , ,00 100, subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 0, , ,00 100,0 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE , , , ,10 93, Szkoły podstawowe , , , ,95 82, wpływy z różnych opłat 35,00 35,00 35,00 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym 0750 charakterze , , , ,52 98, wpływy z usług , , , ,31 101, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 711,00 711,00 710,55 99, pozostałe odsetki , , , ,26 72, otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 2 000, , , ,45 100, wpływy z różnych dochodów 600, , , ,85 157,1 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków 2030 gmin) , , ,00 68, dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych 4 800, , ,01 99,9 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych , , , ,50 100, wpływy z usług , , , ,50 100, Przedszkola , , , ,09 98, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 70,00 70, wpływy z usług , , , ,65 99, pozostałe odsetki 4 450,00-800, , ,20 103, otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 1 967, , , ,20 100, wpływy z różnych dochodów , , ,04 81, Gimnazja , , , ,86 98,6 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym 0750 charakterze , , , ,23 98, wpływy z usług ,00-796, , ,50 100, pozostałe odsetki 1 600,00-141, , ,67 94, otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej , , ,17 99, wpływy z różnych dochodów 900,00 460, , ,29 99,9 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 300,00-50,00 250,00 275,84 110, pozostałe odsetki 300,00-50,00 250,00 275,84 110, Stołówki szkolne i przedszkolne , , , ,10 95,7 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym 0750 charakterze 620,00-5,00 615,00 300,00 48,8 9

10 0830 wpływy z usług , , , ,10 95, Pozostała działalność , , , ,76 92, pozostałe odsetki 1 180, , ,76 100, dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , , , ,03 93,0 dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , , , ,80 89,2 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 1 188, , ,00 100,0 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , , ,07 96,6 dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , , ,15 100,0 dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 6 284, ,85 571,95 9,1 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , , ,00 83,5 851 OCHRONA ZDROWIA ,00 0, , ,02 102, Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,00 0, , ,02 102, wpływy z opłat za zezwol.na sprzedaż alkoholu ,00 0, , ,02 102,0 852 POMOC SPOŁECZNA , , , ,88 97, Ośrodki wsparcia , , , ,60 93, wpływy z usług ,00 0, , ,00 82, wpływy z różnych dochodów ,00 0, , , dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , , ,00 100,0 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 200,00 200,00 307,60 153, Wspieranie rodziny , , , dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , ,01 Świadczenie rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , , ,53 97, wpływy z różnych opłat 0,00 17, pozostałe odsetki 1 300, , ,95 180, wpływy z różnych dochodów ,00 0, , ,54 43, dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , , ,42 97,7 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , , , ,02 116, Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne , , , ,08 97,5 10

11 0970 wpływy z różnych dochodów 300,00 300,00 600,00 544,88 90, dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , , ,40 97,1 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , , ,80 97,7 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , , , ,00 100,0 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , , ,00 100, Zasiłki stałe , , , ,82 98, wpływy z różnych dochodów 700,00 900, , , dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , , ,63 98, Ośrodki pomocy społecznej , , , ,87 98, wpływy z różnych opłat 8, pozostałe odsetki ,00 0, , ,39 57, wpływy z różnych dochodów 2 000,00 0, ,00 562,68 28, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , , ,00 100,0 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , , ,77 97, wpływy z usług ,00 0, , , dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , , ,17 97, Pozostała działalność , , , ,20 96, pozostałe odsetki 8 000,00 0, , ,48 105, wpływy z różnych dochodów 500,00 500,00 100,00 20, dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , ,00 98,2 dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , , , ,38 94,2 dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , , , ,34 92,7 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , , ,00 100,0 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , , , ,50 97, Żłobki , , , ,50 97, wpływy z usług , , , , EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 0, , , ,58 85, Pomoc materialna dla uczniów 2030 dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 0, , , , , , ,58 97,8 85,8 85,8 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , , , ,96 97, Gospodarka ściekowa i ochrona wód ,46 0, , ,92 98,6 11

12 dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,46 0, , ,92 98,6 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ,00 0, , ,87 95, grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności 2 000,00 0, ,00 650,00 32, wpływy z różnych opłat ,00 0, , ,87 95, Pozostała działalność , , , ,17 68, wpływy z różnych opłat , , , ,27 66,4 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i 0910 opłat 500, , , ,90 125,2 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT , , , ,65 67, Obiekty sportowe , , , ,00 65,6 dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , , , ,00 65,6 Zadania w zakresie kultury fizycznej 1 729, , ,65 100,0 odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur. O których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 1, wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art..184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 1 729, , ,64 100,0 Pozostała działalność ,00 46, , ,00 90,9 wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego ,00 46, , ,00 90,9 Razem , , , ,87 93,5 Dochody ogółem za omawiany okres 2012 zostały wykonane w 93,5%, co uczyniło kwotę ,87 zł, w tym środki na realizacje zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej ,84 zł, z tego: na realizację zadań inwestycyjnych ,29 zł, przy planie ,52 zł, z tego: na realizację zadań inwestycyjnych ,21 zł. Dochody majątkowe zostały wykonane w 69,9%, co dało kwotę ,76 zł, w tym środki z budżetu Unii Europejskiej ,34 zł, przy planie ogółem dochodów majątkowych ,11 zł. Do dochodów majątkowych zalicza się: dotacje i środki otrzymane na inwestycje, dochody ze sprzedaży majątku, dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, wpływy z tytułu sprzedaży prawa użytkowanie wieczystego. Do wyżej wymienionych dochodów majątkowych jednostki samorządu terytorialnego zalicza się paragrafy: , 087, 618, 620, 622, 626, , , , Jak wynika z zestawienia powyższych kwot dochody majątkowe pochodzące z budżetu Unii Europejskiej stanowią 62,9% ogółem wykonanych dochodów majątkowych. 12

13 ,76 dochody majątkowe ,11 dochody bieżące wartość Do dochodów majątkowych jednostki samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 235 ust 3 ustawy o finansach publicznych, w naszej gminie należą: Lp Treść plan wykonanie % 1 dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, , ,59 92,6 2 dochody ze sprzedaży majątku, , ,37 37,3 3 dochody z tytułu przekształcenia prawa , ,80 108,4 użytkowania wieczystego w prawo własności razem , ,76 69,9 W omawianym okresie 2012 roku dochody majątkowe zostały zrealizowane w 69,9%. Procentowo najwyższe wykonanie dochodów majątkowych wystąpiło w pozycji dochodów z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności 108,4%. W trakcie roku plan dochodów z tego tytułu został zwiększony z kwoty ,00 do przedstawionego poziomu. W 2012 roku przekształcono prawo użytkowania wieczystego w prawo własności dla 5 nieruchomości wykorzystywanych pod budownictwo mieszkaniowe oraz garaże o łącznej powierzchni gruntów 1278 m 2 oraz 6 nieruchomości o łącznej powierzchni 3,1982 ha wykorzystywanych pod działalność gospodarczą położonych m.in. w obrębie 7 przy ul. Inowłodzkiej, obrębie 12 przy ul. Dworcowej oraz w obrębie 23 przy ul. Piotrkowskiej. Dotacje i środki przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych zostały zrealizowane w 92,6%. W kwocie tej środki pochodzące na realizację zadań przy udziale środków z budżetu Unii Europejskiej to kwota, wykonanie ,29 zł, przy planie ,21 zł. Największą pozycją w dochodach z tego tytułu jest dotacja otrzymana na 13

14 realizację (dokończenie) zadania inwestycyjnego pn. Budowa kanalizacji sanitarnej Gminie Opoczno zlewnia Libiszów w kwocie ,92 zł, przy planie ,46 zł. W tej grupie dochodów najniższe wykonanie jest w pozycji dochody ze sprzedaży mienia. W pierwotnym budżecie gminy na rok 2012 uchwalonym Uchwałą Nr XVI/129/12 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 27 stycznia 2012 roku planowane do sprzedaży były: 1) grunty: a) Opoczno - obręb 7 - działka nr 453 (ul. Ks. Popiełuszki) nr 887 i nr 851 (ul. Kwiatowa), nr 827 i nr 837 (ul.św.marka), - obręb 13 działka nr 36/6, nr 36/8, nr 18/1 (ul.graniczna) i nr 38/2 (ul. M.Kolbe), - obręb 14 działka nr 126 (ul.targowa), nr 356/7 ( ul. Staromiejska/Libiszewska) - obręb 15 działki od nr 163 (obok Różanej), - obręb 6 działka nr 1007 (ul.inowłodzka), - obręb 10 działka nr 473/1 i nr 472/2 (ul.kossaka), - obręb 12 działka nr 551 (ul.staszica) i nr 1013/2 (ul.krasickiego), - obręb 11 działka nr 419/2 i nr 419/3 (ul.ogrodowa), b) Kraśnica działka nr 1131/2 i 796/2 c) Modrzewek działka nr 51/1 d) Antoniów działka nr 363/4 i nr 363/5, e) Januszewice działka nr 595/36, f) grunty pod garażami 2) budynki komunalne: - Opoczno pl. Kościuszki 20 - mieszkania komunalne na łączną kwotę ,00 zł, zmniejszona w ciągu roku do kwoty ,00 zł. Sprzedano 28 lokali mieszkalnych położonych w budynkach wielomieszkaniowych o łącznej powierzchni użytkowej 1262,71 m 2 na łączną kwotę ,60 zł. W 2012 roku sprzedano również grunty o łącznej powierzchni ha czyli m 2. Sprzedano w trybie przetargowym m.in. 10 działek przeznaczonych pod budowę garaży, 3 działki z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniowo usługową położone przy ul Targowej, 17-go Stycznia, w obrębie 15 miasta Opoczna w pobliżu wsi Różanna o łącznej powierzchni m 2 oraz działkę położoną przy ul. Granicznej znajdującą się w terenach rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni powyżej m 2. Sprzedany został również Park w Zameczku, wpisany do rejestru zabytków, o powierzchni 3,7 ha z zastosowaniem 50 % bonifikaty. 14

15 Ponadto gmina za zgodą Rady Miejskiej dokonała darowizny na rzecz Skarbu Państwa w postaci gruntu o powierzchni 0,7339 ha i wartości zł, z przeznaczeniem pod budowę nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Opocznie. Dochody z tytułu sprzedaży mienia nie zostały wykonane, gdyż pomimo ogłaszanych przetargów wiele nieruchomości nie znalazło nabywcy. Są to m.in. 4 działki pod budownictwo mieszkaniowe położone na Osiedlu Milenijnym, 3 działki pod zabudowę mieszkalno usługową przy ul. Granicznej, zabudowana nieruchomość przy Placu Kościuszki 20 oraz w Kraśnicy. Nie została sprzedana również działka w Januszewicach o powierzchni 2,32 ha pomimo ogłoszenia 2 przetargów ustnych nieograniczonych. W 2012 roku na skutek kryzysu spadło zainteresowanie zakupem gruntu. Podział dochodów wg grup przedstawia poniższa tabela: par. wyszczególnienie plan na dzień r wykonanie na dzień r wskaźnik 4: DOCHODY OGÓŁEM , ,87 93,52% OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE , ,40 87,82% Dochody z podatków , ,42 83,90% 0310 podatek od nieruchomości , ,28 93,88% 0320 podatek rolny , ,58 98,46% 0330 podatek leśny , ,91 98,07% 0340 podatek od środków transportowych , ,35 104,41% 0350 wpływy z karty podatkowej , ,38 114,55% 0360 podatek od spadków i darowizn , ,45 125,61% 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych , ,00-286,96% 0910 odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat , ,47 121,00% Dochody z opłat , ,22 97,29% 0370 opłata od posiadania psów 7 500,00 0,00 0,00% 0410 wpływy z opłaty skarbowej , ,69 97,24% 0430 opłata targowa , ,00 98,37% 0460 opłata eksploatacyjna , ,51 45,02% 0480 za zezwolenia na sprzedaż alkoholu , ,02 102,02% 0490 wpływy z innych opłat lokalnych-za zajęcie pasa drogowego , ,66 103,10% 0490 wpływy z innych opłat lokalnych-opłaty parkingowe , ,00 102,12% 0490 wpływy z innych opłat lokalnych-inne 80, różne opłaty-opłata adiacencka , ,27 66,43% 0690 wpływy z różnych opłat , ,67 120,92% 0690 wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska , ,87 95,91% 0910 odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat 1 600, ,53 148,53% Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , ,26 96,27% 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 97,22% 0020 podatek dochodowy od osób prawnych , ,26 65,83% Dochody z majątku gminy , ,34 57,91% 0470 wpływy z użytkowania wieczystego , ,78 99,38% 0750 dochody z najmu i dzierżaw , ,27 101,53% 0760 przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności , ,80 108,44% 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , ,82 37,26% 15

16 w tym: sprzedaż lokali mieszkalnych ,60 sprzedaż pozostałych gruntów i nieruchomości ,52 pozostałe 375, pozostałe odsetki , ,28 110,44% 0970 wpływy z różnych dochodów: , ,06 99,87% odszkodowania za grunty przejęte pod budowę dróg ,73 zwrot odszkodowań dla gminy od osób fizycznych ,33 Dochody realizowane przez gminne jednostki budżetowe , ,16 97,60% Zespół Szkół Samorządowych nr , ,62 100,46% 0750 dochody z najmu i dzierżaw , ,06 100,44% 0920 pozostałe odsetki 1 633, ,56 101,93% 0960 otrzymane darowizny pieniężne 3 037, ,00 100,00% Zespół Szkół Samorządowych nr , ,15 85,66% 0750 dochody z najmu i dzierżaw , ,00 86,93% 0920 pozostałe odsetki 1 300,00 415,15 31,93% 0970 wpływy z różnych dochodów 3 810, ,00 100,00% Zespół Szkół Samorządowych nr , ,74 98,88% 0750 dochody z najmu i dzierżaw , ,40 99,47% 0830 wpływy z usług , ,79 96,67% 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 711,00 710,55 99,94% 0960 otrzymane darowizny pieniężne 6 313, ,00 100,00% 0970 wpływy z różnych dochodów 1 100, ,00 100,00% Szkoły wiejskie , ,91 106,80% 0690 wpływy z różnych dochodów 35,00 35,00 100,00% 0750 dochody z najmu i dzierżaw , ,06 97,23% 0920 pozostałe odsetki 6 464, ,55 73,15% 0960 otrzymane darowizny pieniężne 2 831, ,45 99,98% 0970 wpływy z różnych dochodów 5 974, ,85 204,07% Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,50 100,00% 0830 wpływy z usług , ,50 100,00% Przedszkola , ,85 99,08% 0750 dochody z najmu i dzierżaw 70,00 70, wpływy z usług , ,65 99,39% 0920 pozostałe odsetki 3 650, ,20 103,62% 0960 otrzymane darowizny pieniężne 3 040, ,20 100,24% 0970 wpływy z różnych dochodów 5 471, ,80 64,04% Zespół Szkół Samorządowych nr , ,53 98,88% 0750 dochody z najmu i dzierżaw , ,88 98,50% 0830 wpływy z usług , ,50 100,00% 0920 pozostałe odsetki 700,00 635,86 90,84% 0960 otrzymane darowizny pieniężne 7 467, ,00 99,76% 0970 wpływy z różnych dochodów 1 360, ,29 99,95% Gimnazja wiejskie , ,16 90,22% 0750 dochody z najmu i dzierżaw 3 501, ,35 88,44% 0920 pozostałe odsetki 759,00 746,81 98,39% GZOPO ,00 275,84 110,34% 0920 pozostałe odsetki 250,00 275,84 110,34% Zespół Szkół Samorządowych nr , ,20 100,06% 0830 wpływy z usług , ,20 100,06% Zespół Szkół Samorządowych nr , ,60 96,47% 0830 wpływy z usług , ,60 96,47% Zespół Szkół Samorządowych nr , ,90 98,39% 0750 dochody z najmu i dzierżaw 615,00 300,00 48,78% 0830 wpływy z usług , ,90 98,53% 16

17 Przedszkola , ,20 93,65% 0830 wpływy z usług , ,20 93,65% Szkoły wiejskie , ,20 94,19% 0830 wpływy z usług , ,20 94,19% Szkoły wiejskie , ,76 100,06% 0920 pozostałe odsetki 1 180, ,76 100,06% Żłobek , ,50 97,81% 0830 wpływy z usług , ,50 97,81% Ośrodek Pomocy Społecznej , ,11 80,54% 0690 wpływy z różnych opłat 26, wpływy z usług , ,60 84,63% 0920 pozostałe odsetki , ,82 84,31% 0970 wpływy z różnych dochodów , ,29 57,73% Dochody realizowane przez Urząd Miejski , ,39 119,39% 0570 grzywny, mandaty-straż Miejska i inne , ,00 110,00% 0580 kary pieniężne od osób prawnych 8 910, ,26 110,22% 0690 wpływy z różnych opłat 925, ,00 108,65% 0830 wpływy z usług , ,79 101,85% w tym: sprzedaży usług reklamowych "Dni Opoczna", koncert i inne , ,62 100,76% odsprzedaż usług-refaktury , ,17 103,40% 0900 odsetki od dotacji oraz płatności:wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 1, pozostałe odsetki , ,74 74,62% 0960 otrzymane darowizny pieniężne 9 000, ,17 99,98% 0970 wpływy z różnych dochodów , ,90 222,90% 2360 prowizja od realizowanych dochodów budżetu państwa , ,57 116,83% 2370 wpływy nadwyżki śr.obrotowych-kryta Pływalnia , ,00 90,91% 2910 wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 1 729, ,64 99,98% OGÓŁEM SUBWENCJE, DOTACJE I INNE ŚRODKI ZEWNĘTRZNE , ,11 98,38% Subwencje , ,00 100,00% 2750 środki na uzupełnienie dochodów gmin , ,00 100,00% 2920 część oświatowa , ,00 100,00% 2920 część wyrównawcza subwencji ogólnej , ,00 100,00% 2920 część równoważąca subwencji ogólnej , ,00 100,00% Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne , ,18 95,37% 2030 składki na ubezp.zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek stały i objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego , ,80 97,71% 2030 Wspieranie rodziny , ,01 86,49% 2030 zasiłki okresowe , ,00 100,00% 2030 funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej , ,00 100,00% 2030 zasiłki stałe , ,63 98,73% 2030 "posiłek dla potrzebujących" , ,00 100,00% 2030 stypendia i zasiłki dla uczniów , ,60 82,16% 2030 zakup podręczników dla uczniów "Wyprawka szkolna" , ,98 96,93% 2030 "Cyfrowa szkoła"-zakup pomocy dydaktycznych , ,00 68,44% sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych-awans 2030 nauczycieli 1 188, ,00 100,00% 2030 zwrot środków wydatkowanych w ramach f.sołeckiego w 2011r , ,25 100,00% 6330 zwrot środków wydatkowanych w ramach f.sołeckiego w , ,90 100,00% 17

18 2011r 6330 dotacja na dofinansowanie zadań własnych inwestycyjnych- "Cyfrowa szkoła" 4 800, ,01 99,94% Dotacje celowe na realizację zadań przejętych na podstawie porozumień między jst , ,35 99,98% 2310 dotacje realizowane na podst.porozumień między jst , ,35 99,97% 2710 pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego -Bank Zywności 7 200, ,00 100,00% 6300 dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej miedzy jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - zakup zestawu ratownictwa medycznego dla OSP , ,00 100,00% Dotacje celowe z budżetu na realizację zadań zleconych , ,28 97,90% 2010 zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej , ,47 100,00% 2010 urzędy wojewódzkie , ,82 100,00% 2010 aktualizacja spisów wyborców 6 120, ,00 100,00% 2010 obrona cywilna 1 750, ,00 100,00% ośrodki wsparcia-utrzymanie Środowiskowego Domu 2010 Samopomocy , ,00 100,00% 2010 świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna , ,42 97,71% 2010 składki na ubezpieczenia zdrowotne , ,40 97,12% 2010 usługi opiekuńcze , ,17 97,94% 2010 wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne , ,00 98,24% Dotacje i inne środki na zadania bieżące i inwestycyjne pozyskane z innych źródeł , ,30 92,46% 2007 dotacje celowe-kapitał ludzki "Praca i edukacja szansą lepszego życia" , ,38 94,21% 2009 dotacje celowe-kapitał ludzki "Praca i edukacja szansą lepszego życia" , ,02 94,21% 2009 dotacje celowe-kapitał ludzki "Aktywizacja osób niepełnosprawnych" 4 123, ,32 74,07% 2007 dotacje celowe-poznaj opoczyńskie ,00 0,00 0,00% 2007 dotacje celowe-indywidualizacja podstawą sukcesu w edukacji , ,64 91,34% 2009 dotacje celowe-indywidualizacja podstawą sukcesu w edukacji , ,54 84,81% 2007 dotacje celowe-dobra szkoła naszą szansą 288,15 288,15 100,00% 2009 dotacje celowe-dobra szkołą naszą szansą 50,85 50,85 100,00% 2007 dotacje celowe-przedszkole moim drugim domem , ,24 96,52% 2009 dotacje celowe-przedszkole moim drugim domem , ,41 102,00% 2700 realizacja programu "Przyszkolne ogródki dydaktyczne" , ,07 94,50% 2700 realizacja programu "Ekopracownie" , ,00 99,07% 6207 dotacje celowa celowe-indywidualizacja podstawą sukcesu w edukacji , ,15 100,00% 6209 dotacje celowa celowe-indywidualizacja podstawą sukcesu w edukacji 6 284,85 571,95 9,10% dotacja celowa-rewitalizacja przestrzeni publicznych 6207 zabytkowego centrum miasta Opoczna , ,27 63,82% 6207 dotacja celowa -budowa kanalizacji sanitarnej - Libiszów , ,92 98,57% 6207 dotacja celowa-budowa budynku socjalnego przy boisku w Bielowicach , ,00 101,84% 18

19 6207 dotacja celowa-budowa szatni kontenerowej przy boisku sportowym w m. Wola Załężna ,00 0,00 0,00% 6260 modernizacja dróg dojazdowych do pól - dotacja z państwowych funduszy celowych , ,39 82,71% 6290 realizacja programu "Przyszkolne ogródki dydaktyczne" , ,00 98,18% 6290 realizacja programu "Ekopracownie" , ,00 73,71% Niewykonane dochody w stosunku do planowanych, to kwota ponad ,00 zł. Na tak dużą kwotę miały głównie wpływ: - wykonanie dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych (rozdział 75615) z minusem ,00, co oznacza, iż urząd skarbowy dokonał zwrotu nadpłaty tego podatku podatnikowi (Łódzki Urząd Skarbowy), - niższe od spodziewanych wykonanie dochodów z tytułu wpływów podatku od nieruchomości od osób prawnych, przy planie ,00, zmniejszonym w ciągu roku o kwotę ,00, zrealizowano w wysokości ,56. Największe zaległości w opłacaniu tego podatku na dzień rok ma firma: OPTEX SA ,00 zł (dług został zabezpieczony wpisem na hipotekę). - niższe od spodziewanych wykonanie dochodów z tytułu wpływów ze sprzedaży mienia realizowane przez Urząd Miejski (rozdział 70005) plan ,00, zmniejszonym w ciągu roku o kwotę ,00, realizacja ,12. Głównym powodem był fakt, iż nie doszło do sprzedaży nieruchomości przy pl.kościuszki 20 (pomimo ogłoszonego przetargu nie wpłynęła żadna oferta). Założony plan z wpływów dochodów z tego tytułu to kwota ,00 zł. Wykonanie dochodów z tytułu dotacji otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami przedstawia poniższa tabela: Plan i wykonanie dochodów z tytułu dotacji otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych dział rozdz. par. treść plan po zmianach 2012 wykonanie za 2012 rok ROLNICTWO i ŁOWIECTWO Pozostała działalność , , , ,47 % 6/ ,00 100, dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,47 100,00 19