Budżet Gminy Czernikowo na 2014 r

Transkrypt

1 Budżet Gminy Czernikowo na 2014 r D O C H O D Y p.w.2013r plan na 2014r Dz 010 rolnictwo i łowiectwo są to wpływy z tyt. dzierżawy terenów łowieckich dotacja z RPO na przebudowę i rozbudowę sieci wod.kan.w Czernikowie dotacja na częściowy zwrot za olej napędowy dla rolników dofinansowanie budowy sieci kanalizacji deszczowej w ramach przebudowy i rozbudowy sieci wodno kanalizacyjnej w Czernikowie etap V Dz 600 transport i łączność dotacja z budżetu państwa na modernizację drogi Czernikowo, Makowiska,Kijaszkowo dotacja z FOGR dotacja z powiatu na modernizacje drogi Czernikowo, Makowiska, Kijaszkowo Dz 700 gospodarka mieszkaniowa z tego; wpływy z czynszu wpływy ze sprzedaży Wyższe dochody z tytułu planowanej sprzedaży mieszkania Dz 710działalność usługowa jest to dotacja na opiekę nad miejscami pamięci narodowej Dz 750administracja publiczna z tego dotacja UW na zadania zlecone dochody jst związane z realizacją zadań z zakres administracji rządowej 1

2 dotacja na realizację programu 'krok w przyszłość' zwrot środków zaangażowanych w realizacji projektu ' krok w przyszłość' przekazanie dotacji za realizację zadania selektywnej zbiórki odpadów z ubr. Dz 751 urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa dotacja na prowadzenie rejestrów Dz 756 Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w tym ; 1. od osób prawnych z tego; podatek rolny podatek od nieruchomości podatek leśny podatek od czynności cywilno prawnych od osób fizycznych podatek rolny podatek od nieruchomości podatek leśny podatek od środków transportowych podatek od czynności cywilnoprawnych podatek od spadków i darowizn odsetki wpływy za mandaty karne wpływy za zajęcie pasa drogowego wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT podatek od działalności gospodarczej wpływy z opłaty skarbowej udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 2

3 podatek dochodowy od osób fizycznych od osób prawnych oplata za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu wpływ za wywóz odpadów Dz 758 różne rozliczenia część oświatowa subwencji ogólnej część wyrównawcza subwencji ogólnej część równoważąca subwencji pozostałe odsetki Dz 801 oświata i wychowanie w tym opłata za wyżywienie w przedszkolu dotacja na dokształcanie młodocianych dotacja na rozbudowę ZS dotacja na rozbudowę i termomodernizację SP dotacja dla zerówek dotacja dla przedszkola Dz 852 pomoc społeczna dotacja na świadczenia rodzinne dotacja na ubezpieczenia zdrowotne dotacja na zasiłki i pomoc w naturze dotacja na zasiłki stałe dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej dotacja na dożywianie dochody związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami dotacja na usługi opiekuńcze odpłatność za usługi opiekuńcze dotacja na zasiłki dla osób pobierających świadczenie Dz 853 pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej jest to dotacja rozwojowa na realizację projektu systemowego POKAL /realizacja programu przez aktywność do integracji/ Dz 854 edukacyjna opieka wychowawcza dotacja na pomoc materialną dla uczniów

4 dotacja na wyprawki Dz 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska są to wpływy za korzystanie ze środowiska dotacja na utworzenie nowych terenów zielonych dotacja na wydatki związane z wprowadzeniem nowej gospodarki odpadami Dz 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wpływy za wynajem świetlic dotacja na rozbudowę GCI W Y D A T K I DzO10 rolnictwo i łowiectwo wydatki na dofinansowanie Izb Rolniczych pozostałe wydatki na rolnictwo /badanie gleby, dofinans. szkoleń i wyjazdów rolników, dożynki gminne/ dopłata dla rolników za olej napędowy wydatki na inwestycje Dz 600 transport i łączność / modernizacja dróg gminnych /wydatki dotyczą funduszu sołeckiego zgodnie ze złożonymi wnioskami 3/wydatki na inwestycje Dz 700 gospodarka mieszkaniowa wydatki związane z gospodarką nieruchomościami Dz 710 działalność usługowa opracowanie projektu zmian planu zagospodarowania i sporządzanie decyzji o warunkach zabudowy wydatki związane z opieką nad miejscami pamięci narodowej Dz 750 administracja publiczna

5 1/zadania zlecone z UW / utrzymanie UG / diety dla radnych i przewodniczącego /wydatki na promocję gminy /wydatki związane z realizacją programu' krok w przyszłość/ / diety dla sołtysów /utrzymanie straży gminnej /wydatki na inwestycje Dz 751urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa wydatki dotyczą prowadzenia rejestrów wyborców Dz 754 bezpieczeństwo publiczne wydatki dotyczą utrzymania jednostek OSP wydatki z funduszu sołeckiego Niższe wydatki na 2014 wynikająze zmiany finansowania /remizy/wietlicy w Czernikowie. Wydatki zostały zaplanowane w dziale 921 Dz 757 obsługa długu publicznego są to odsetki od pożyczek, kredytów i obligacji Dz 758 różne rozliczenia jest to rezerwa ogólna rezerwa celowa / zarządzanie kryzysowe/ Dz 801 oświata i wychowanie / szkoły podstawowe z tego: wydatki na inwestycje /oddziały klas 0" w SP / przedszkole /gimnazja /dowożenie uczniów /dofinansowanie nauki młodocianych / dofinansowanie szkół /dokształcanie nauczycieli /stołówki szkolne /wydatki szkoły muzycznej z tego; wydatki na inwestycje Wzrost wydatków na finansowanie fili szkoły muzycznej wynika z możliwości przejęcia finansowania z budżetu gminy z dniem 01 września 2014 r Wzrost wydatków w SP wynika na planowane wypłaty nagród jubileuszowych / dla 17 pracowników /oraz realizowanie godzin zastępstw za nauczycieli przebywających na 5

6 zwolnieniach lekarskich. W finansowaniu oddziałów przedszkolnych wzrost wydatków wynika z utworzenia oddziału dzieci 5 letnich. W gimnazjum wzrost wydatków wynika z realizowania godzin zastępstw nauczycieli przebywających na zwolnieniach lekarskich, wypłaty nagród jubileuszowych oraz zatrudniono pracownika z powodu przebywania nauczyciela na urlopie zdrowotnym dla poratowania zdrowia. W wydatkach dotyczących utrzymania stołówek wzrost wynika z planowanych wypłat nagród jubileuszowych. Dz 851 ochrona zdrowia wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi Dz 852 pomoc społeczna świadczenia rodzinne Na dofinansowanie obsługi świadczeń zabezpieczone zostały ze środki gminy w kwocie wydatki na ubezpieczenia zdrowotne wydatki na zasiłki i pomoc w naturze i zasiłki celowe zasiłki stałe wydatki na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej wypłata dodatków mieszkaniowych dożywianie odpłatność za pobyt w DPS odpłatność za pobyt w placówkach opiekuńczowychowawczych usługi opiekuńcze wspieranie rodziny zasiłki dla osób pobierających zasiłki pielęgnacyjne Dz 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej odpłatność na PFRON realizacja programu POKAL Dz 854 edukacyjna opieka wychowawcza wypłata stypendium socjalnego wyprawki szkolne zwrot dotacji na stypendia socjalne Dz 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wydatki dotyczą ochrony środowiska

7 wpłata na schronisko dla zwierząt wydatki w ramach funduszu sołeckiego utrzymanie terenów zielonych opłata za oświetlenie uliczne dotacja dla zakładu komunalnego opłata za wywóz odpadów wydatki na inwestycje Dz 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dotacja dla gminnej instytucji kultury dotacja na konserwację i ochronę zabytków dofinansowanie zespołów ludowych świetlice w Czernikowie świetlica w Steklinku świetlica w Mazowszu prowadzenie orkiestry wydatki na kulturę w ramach funduszu sołeckiego opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej wydatki na inwestycje Dz 926 kultura fizyczna i sport dotacja na organizację sportu kwalifikowanego organizowanie gminnych imprez sportowych Zadania inwestycyjne i modernizacyjne w tym: 1/ Modernizacja chodników 2/ Przebudowa i rozbudowa sieci wodno kan w Czernikowie 3/ Modernizacja dróg 4/Rozbudowa SP w Czernikowie / 5/ Rozbudowa Zespołu Szkół o obiekt dydaktyczno widowiskowy 6/Budowa drogi w Makowiskach, Kijaszkowie i Czernikowie 7/ Budowa drogi w Ograszce 8/ Rozbudowa świetlicy GCI 9/ Zakup kosiarki 1 O/Opracowanie projektu na likwidację wysypiska śmieci opracowanie projektu na modernizacje remizy OSP 11/ Zakończenie realizacji projektu ' krok w przyszłość' 12/ Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ramach przebudowy i rozbudowy sieci wodno kanalizacyjnej w Czernikowie etap V

8 Planowany deficyt budżetu w kwocie zakłada się sfinansować; 1/ pożyczką z WFOS i GW w wysokości z przeznaczeniem na sfinansowanie przebudowy i rozbudowy sieci wodno kanalizacyjnej w Czernikowie W 2014 rok planuje się spłatę rat pożyczek i kredytu w kwocie zł. Na spłatę planowana jest emisja obligacji komunalnych w wysokości oraz środki pozyskane ze zwrotu podatku VAT w wysokości zł.. W 2014r planowane jest umorzenie pożyczek w wysokości zł. Przychody zakładu budżetowego na 2014 planuje się w wysokości dotacja przedmiotowa wpływy za wodę i ścieki wpływy za ogrzewanie i ciepłą wodę w DN i przedszkolu zwrot podatku VAT wpływy odsetek oraz przekazane środki na zadania zlecone z UG na; utrzymanie dróg oświetlenie uliczne utrzymanie zieleni utrzymanie PSZOK opróżnianie pojemników ulicznych i zbiórka selektywna odpadów Koszty zakładu budżetowego planuje się w kwocie / płace i pochodne pracowników / utrzymanie dróg gminnych / opłata za oświetlenie uliczne / utrzymanie terenów zielonych /utrzymanie hydroforni i oczyszczalni /utrzymanie PSZOK / opłata za korzystanie ze środowiska /utrzymanie DN / utrzymanie budynku GZK / opróżnianie pojemników ulicznych Przy opracowaniu projektu budżetu na 2014 r przyjęto wskaźniki przekazane przez Ministerstwo Finansów / subwencje, podatek dochodowy od osób fizycznych /, wzrost cen towarów i usług oraz dotacje w wysokościach przekazanych przez Urząd Wojewódzki. SKARBNIK GMINY Wójt PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY mgr Hanna Koperska mgr inż. Zdzisław Gawroński mgr Jadwiga Padlewska