UCHWAŁA NR XLV/322/2017 RADY GMINY ZAKROCZYM. z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zakroczym na 2018 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XLV/322/2017 RADY GMINY ZAKROCZYM z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zakroczym na 2018 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 poz. 1875) art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Gminy Zakroczym uchwala, co następuje: 1. Dochody w łącznej kwocie zł, w tym: 1) dochody bieżące w kwocie zł, 2) dochody majątkowe w kwocie zł, - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Wydatki w łącznej kwocie zł, w tym: 1) wydatki bieżące w kwocie zł, 2) wydatki majątkowe w kwocie zł, - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w wysokości zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w wysokości zł. 2. Przychody budżetu w wysokości zł (kredyt) przeznacza się na rozchody w wysokości zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości zł i pożyczek w wysokości zł). 3. Przychody budżetu w wysokości zł, rozchody w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 4. Limity zobowiązań z tytułu kredytów oraz pożyczek zaciąganych na: 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie zł, 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie zł, 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości zł Rezerwa ogólna w wysokości zł. 2. Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w wysokości zł. 6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2018 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały Dotacje podmiotowe dla: 1) Przedszkola Niepublicznego, Uchwalony Strona 1

2 2) Gminnego Ośrodka Kultury w Zakroczymiu, 3) Gminnej Biblioteki Publicznej w Zakroczymiu, - zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały. 2. Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały Wydatki budżetu na 2018 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę ,19 zł, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę ,19 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały. 2. Dokonanie wydatków, o których mowa w ust. 1, następuje przez Burmistrza, który informuje przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych o terminach realizacji poszczególnych przedsięwzięć. 11. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2018 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały Upoważnia się Burmistrza Gminy Zakroczym do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości zł, 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, 3) zmian w planie wydatków budżetu gminy w ramach działu na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyjątkiem takich wydatków określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na przedsięwzięcia, 4) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu, w ramach działu klasyfikacji budżetowej, polegających na przenoszeniu wydatków majątkowych na wydatki bieżące lub wydatków bieżących na majątkowe, jak również na przesunięciu środków między wydatkami majątkowymi, z wyjątkiem wydatków bieżących i majątkowych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na przedsięwzięcia. Powyższe zmiany nie mogą prowadzić do wprowadzenia nowego zadania lub likwidacji zadania istniejącego, 5) samodzielnego zaciągania zobowiązań przekraczających rok budżetowy i nie objętych Wieloletnią Prognozą Finansową, z wyjątkiem zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów do łącznej kwoty zł i nie obciążających każdego budżetu lat następnych powyżej zł. 13. Wykonanie powierza się Burmistrzowi Gminy Zakroczym. 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Przewodniczący Rady Gminy Zakroczym Piotr Serwatka Uchwalony Strona 2

3 Dochody budżetu Gminy Zakroczym na 2018 rok Załącznik nr 1 do uchwały Nr XLV/322/2017 Rady Gminy Zakroczym z dnia 28 grudnia 2017 roku Dział Nazwa Plan ogółem bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 000,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 000, Gospodarka mieszkaniowa ,00 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności ,00 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości ,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,00 Wpływy z pozostałych odsetek 6 000,00 Wpływy z różnych dochodów 1 000, Administracja publiczna ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami ,00 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 10, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 286,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 1 286, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ,00 Uchwalony Strona 1

4 Dział Nazwa Plan ogółem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych ,00 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych ,00 Wpływy z podatku od nieruchomości ,00 Wpływy z podatku rolnego ,00 Wpływy z podatku leśnego ,00 Wpływy z podatku od środków transportowych ,00 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej ,00 Wpływy z podatku od spadków i darowizn ,00 Wpływy z opłaty skarbowej ,00 Wpływy z opłaty targowej 4 000,00 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych ,00 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ,00 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych ,00 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 6 400,00 Wpływy z różnych opłat 5 000,00 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,00 Wpływy z pozostałych odsetek 500, Różne rozliczenia , Wpływy z pozostałych odsetek 5 000,00 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 9 200,00 Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 Oświata i wychowanie ,00 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego ,00 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego ,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 3 400, Wpływy z usług ,00 Wpływy z pozostałych odsetek 420,00 Wpływy z różnych dochodów 1 240,00 Pomoc społeczna ,00 Uchwalony Strona 2

5 Dział Nazwa Plan ogółem Wpływy z usług 150,00 Wpływy z pozostałych odsetek 4 000,00 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 3 000,00 Wpływy z różnych dochodów 1 000,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , Rodzina ,00 Wpływy z pozostałych odsetek 2 000,00 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych ,00 Wpływy z różnych dochodów 10,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci ,00 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ,00 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 2 000,00 Wpływy z różnych opłat ,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,00 Wpływy z usług ,00 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 3 000,00 Wpływy z pozostałych odsetek ,00 Wpływy z różnych dochodów 800,00 bieżące razem: ,00 Uchwalony Strona 3

6 Dział Nazwa Plan ogółem majątkowe 700 Gospodarka mieszkaniowa ,00 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 4 847, , Kultura fizyczna ,00 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych ,00 majątkowe razem: ,00 Ogółem: ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 Uchwalony Strona 4

7 Wydatki budżetu Gminy Zakroczym na 2018 rok Załącznik nr 2 do uchwały Nr XLV/322/2017 Rady Gminy Zakroczym z dnia 28 grudnia 2017 r. Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Rolnictwo i łowiectwo 12000, , Izby rolnicze 12000, , Transport i łączność , , ,00 0, ,00 0, , , Drogi publiczne krajowe 4706, , ,00 0, ,00 0, Drogi publiczne powiatowe , , , , Drogi publiczne gminne , , ,00 0, ,00 0, , , Turystyka 5000, , Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 5000, , Gospodarka mieszkaniowa , , ,00 0, ,00 0, , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , ,00 0, ,00 0, , , Pozostała działalność , , Działalność usługowa 73300, , Plany zagospodarowania przestrzennego 71000, , Cmentarze 2300, , Administracja publiczna , , , , , , ,00 0, Urzędy wojewódzkie 52257, , , , Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , , , , Promocja jednostek samorządu terytorialnego , , , , Pozostała działalność , , , , ,00 0, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1286, , , ,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, , , , ,00 kontroli i ochrony prawa 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , , , , Komendy wojewódzkie Policji 10000, , Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej , , Ochotnicze straże pożarne , , , , , ,00 Uchwalony Strona 1

8 Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Zarządzanie kryzysowe 1000, , Pozostała działalność , , , , Obsługa długu publicznego , ,00 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek , ,00 jednostek samorządu terytorialnego 758 Różne rozliczenia , , Różne rozliczenia finansowe 12000, , Rezerwy ogólne i celowe , , Oświata i wychowanie , , , , , , ,00 0, , , Szkoły podstawowe , , , , ,00 0, ,00 0, , , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , , , ,00 0, Przedszkola , , , , , , ,00 0, Gimnazja , , , , ,00 0, Dowożenie uczniów do szkół , , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 36860, , Stołówki szkolne i przedszkolne , , , , Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach , , , , podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w , , , , ,00 0,00 szkołach podstawowych Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I , , , , ,00 0, ,00 0,00 stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych Pozostała działalność 31707, , , , ,00 0, Ochrona zdrowia , , , , , , Zwalczanie narkomanii 10000, , , , Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , , , , , Pozostała działalność 10000, , Pomoc społeczna , , , , ,00 0, , ,00 Uchwalony Strona 2

9 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; Domy pomocy społecznej , , Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w , , , , rodzinie Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby 63600, , uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki , , na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dodatki mieszkaniowe 70000, , Zasiłki stałe , , Ośrodki pomocy społecznej , , , , ,00 0, , ,00 dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 9000, , , , Pomoc w zakresie dożywiania , , Pomoc dla cudzoziemców 1000, , Edukacyjna opieka wychowawcza , , , , , , Świetlice szkolne , , , , Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 65000, , , , , , Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 55000, , Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 41000, , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 1530, , Rodzina , , , , Świadczenie wychowawcze , , , , Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , , , Wspieranie rodziny 61690, , , , Rodziny zastępcze 30000, , Pozostała działalność 17500, , , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , , ,00 0, , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód ,98 0, , , Gospodarka odpadami , , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 23000, , Uchwalony Strona 3

10 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; Schroniska dla zwierząt 40000, , Oświetlenie ulic, placów i dróg , , , , Zakłady gospodarki komunalnej , , , , , ,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z , , opłat i kar za korzystanie ze środowiska Pozostała działalność 66118, , ,00 0, ,00 0, , ,98 dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , , , , Pozostałe zadania w zakresie kultury 34000, , , , , , Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele 20000, , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , Biblioteki , , Pozostała działalność 36000, , Kultura fizyczna , , , , , , Zadania w zakresie kultury fizycznej , , , , Pozostała działalność ,04 0, , ,04 Wydatki razem: , , , , , , , , , , ,00 0,00 Uchwalony Strona 4

11 Załącznik nr 3 do uchwały Nr XLV/322/2017 Rady Gminy Zakroczym z dnia 28 grudnia 2017 r. Przychody i rozchody budżetu w 2018 r. Lp. Treść Klasyfikacja Kwota 2018 r Dochody ,00 2. Wydatki ,00 3. Wynik budżetu ,00 Przychody ogółem: ,00 1. Kredyty ,00 Rozchody ogółem: ,00 1. Spłaty kredytów ,00 2. Spłaty pożyczek ,00 Uchwalony Strona 1

12 Załącznik nr 4 do uchwały Nr XLV/322/2017 Rady Gminy Zakroczym z dnia 28 grudnia 2017 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2018 roku Dochody na zadania zlecone Dział Rozdział Paragraf Treść Po zmianie 750 Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 286, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 286, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 852 Pomoc społeczna , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 1 286, , , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 9 000, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Pomoc dla cudzoziemców 1 000, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 855 Rodzina , Świadczenie wychowawcze , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci , Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Razem: , ,00 Uchwalony Strona 1

13 Wydatki na zadania zlecone Dział Rozdział Paragraf Treść Po zmianie 750 Administracja publiczna 52257, Urzędy wojewódzkie 52257, Wynagrodzenia osobowe pracowników 43679, Składki na ubezpieczenia społeczne 7508, Składki na Fundusz Pracy 1070, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1286, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1286, Składki na ubezpieczenia społeczne 185, Składki na Fundusz Pracy 27, Wynagrodzenia bezosobowe 1074, Pomoc społeczna 23400, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , Składki na ubezpieczenie zdrowotne 13400, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 9000, Wynagrodzenia bezosobowe 9000, Pomoc dla cudzoziemców 1000, Świadczenia społeczne 1000, Rodzina , Świadczenie wychowawcze , Świadczenia społeczne , Wynagrodzenia osobowe pracowników 42000, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3600, Składki na ubezpieczenia społeczne 7853, Składki na Fundusz Pracy 927, Zakup materiałów i wyposażenia 5000, Zakup usług pozostałych 5000, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1200, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1400,00 Uchwalony Strona 1

14 Dział Rozdział Paragraf Treść Po zmianie Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , Świadczenia społeczne , Wynagrodzenia osobowe pracowników 40000, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7440, Składki na ubezpieczenia społeczne 87015, Składki na Fundusz Pracy 1165, Zakup materiałów i wyposażenia 5000, Zakup usług pozostałych 7000, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2200, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1600,00 Razem: ,00 Uchwalony Strona 2

15 Załącznik nr 5 do uchwały Nr XLV/322/2017 Rady Gminy Zakroczym z dnia 28 grudnia 2018 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 roku Dział Rozdział Nazwa zadania Dotacja ogółem Wydatki ogółem wydatki bieżące wydatki majątkowe zakres porozumienia lub umowy 750 Administracja publiczna ,00 0, , Pozostała działność ,00 0, ,00 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 realizacja partnerskiego projektu pn.: "e-usługi między Wisłą a Kampinosem" zawartego z Gminą Leoncin Uchwalony Strona 1

16 Załącznik nr 6 do uchwały XLV/322/2017 Rady Gminy Zakroczym z dnia 28 grudnia 2017 r. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2018 roku Lp. Dział Rozdział Nazwa Kwota I II. DOCHODY WYDATKI Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych , , Ochrona zdrowia , Zwalczanie narkomanii ,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 000,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5 000, Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,00 dotacje na zadania bieżące ,00 Uchwalony Strona 1

17 Załącznik nr 7 do uchwały Nr XLV/322/2017 Rady Gminy Zakroczym z dnia 28 grudnia 2017 r. Dotacje podmiotowe w 2018 r. Lp. Dział Rozdział Nazwa instytucji Kwota dotacji Oświata i wychowanie , Przedszkola , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , Biblioteki ,00 Ogółem: ,00 Uchwalony Strona 1

18 Załącznik nr 8 do uchwały Nr XLV/322/2017 Rady Gminy Zakroczym z dnia 28 grudnia 2017 r. Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2018 r. Lp. Dział Rozdział Treść Kwota dotacji Jednostki spoza sektora finansów publicznych Nazwa zadania Turystyka 5000, Zadanie w zakresie upowszechniania turystyki 5000, Ochrona zdrowia , Przeciwdziałanie alkoholizmowi 90000, Pozostała działalność 10000, Edukacyjna opieka wychowawcza 10000, Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolne, a także szkolenia młodzieży , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Pozostałe zadania w zakresie kultury , Filharmonie,orkiestry, chóry i kapele , Kultura fizyczna i sport , Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu ,00 Ogółem: ,00 Uchwalony Strona 1

19 Załącznik nr 9 do uchwały Nr XLV/322/2017 Rady Gminy Zakroczym z dnia 28 grudnia 2017 r. Wydatki budżetu Gminy Zakroczym obejmujące zadania jednostek pomocniczych, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2018 roku Lp. Dział Rozdział nazwa sołectwa nazwa zadania/przedsięwzięcia planowane wydatki w 2018 r. w tym: łączne wydatki bieżące majątkowe Błogosławie remont drogi gminnej we wsi Błogosławie 11411, ,07 Razem: , ,07 0, Czarna remont drogi gminnej we wsi Czarna 9 811, ,00 Razem: 9811, ,00 0,00 rozbudowa strażnicy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trębkach Nowych , ,00 Emolinek budowa garażu doposażenie Szkoły Podstawowej w Emolinku 7253, ,00 Razem: 12253, , , remont drogi we wsi Henrysin 10000, ,00 Odbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Henrysin, gm. Zakroczym na Henrysin działce ew. 104/3 wraz z przebudową stacji uzdatniania wody - zagospodarowanie działki zielenią przy Stacji Uzdatniania Wody w Henrysinie 4905, ,98 Razem: 14905, , , Janowo zakup altanki oraz urządzeń na plac zabaw we wsi Janowo 14863, ,87 Razem: 14863,87 0, , budowa oświetlenia ulicznego w Jaworowo - Trębki Stare miejscowości Jaworowo - Trębki Stare 16211, ,30 Razem: 16211,30 0, ,30 przebudowa budynku strażnicy OSP w Smoły Wojszczycach wraz z montażem instalacji grzewczej 12842, ,72 Razem: 12842,72 0, ,72 utrzymanie drożności rowów przy drodze , ,74 we wsi Smoszewo Smoszewo projekt i budowa oświetlenia ulicznego w , ,00 miejscowości Smoszewo Razem: 18737, , , Strubiny utrzymanie poboczy przy drogach we wsi Strubiny 13390, ,00 Razem: 13390, przebudowa budynku strażnicy OSP w Wojszczycach wraz z montażem instalacji 10000, ,00 Swobodnia grzewczej zakup tablic z oznakowaniem miejscowości Swobodnia 695,25 695,25 Razem: 10695,25 695, , Śniadowo budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Śniadowo 12505, ,86 Razem: 12505,86 0, ,86 rozbudowa strażnicy dla Ochotniczej Trębki Nowe Straży Pożarnej w Trębkach Nowych - budowa garażu 32591, ,03 Razem: 32591,03 0, , Trębki Stare remont drogi we wsi Trębki Stare 17937, ,70 Razem: , ,70 0,00 Uchwalony Strona 1

20 Lp. Dział Rozdział nazwa sołectwa nazwa zadania/przedsięwzięcia planowane wydatki w 2018 r. w tym: łączne wydatki bieżące majątkowe Wojszczyce zakup kosiarko-traktorka wraz z zestawem zimowym na potrzeby wsi Wojszczyce Razem: , , ,04 0, , Wólka Smoszewska zakup wyposażenia placu rekreacyjnosportowego we wsi Mochty Smok , ,04 Razem: ,04 0, , Wygoda Smoszewska budowa oświetlenia ulicznego przy DK62 w miejscowości Wygoda Smoszewska , , Zaręby Razem: zagospodarowanie terenu przy stawie we wsi Zaręby Razem: 18653,52 0, , , , ,07 0, ,07 Ogółem: , , ,43 Uchwalony Strona 2

21 Wydatki na zadania inwestycyjne na 2018 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową Załącznik nr 10 do uchwały Nr XLV/322/2017 Rady Gminy Zakroczym z dnia 28 grudnia 2017 r. Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego) Łączne koszty finansowe Rok 2018 dochody własne jst Planowane wydatki kredyty, pożyczki, papiery wartościowe z tego źródła finansowania przychody bezzwrotne środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Przebudowa drogi wraz z budową chodnika we wsi Smoły Przebudowa drogi wraz z budową chodnika we wsi Henrysin Przebudowa drogi gminnej nr W Wojszczyce-Smoły Projekt przebudowy drogi gminnej ul.utrata w Zakroczymiu Projekt przebudowy drogi gminnej ul.wyszogrodzka w Zakroczymiu , , , , , , , , , , , , , , , Wykup gruntu , , , Zakup xerokopiarki kolorowej A , , , Rozbudowa strażnicy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trębkach Nowych - budowa garażu /w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Emolinek zł; Trębki Nowe ,03 zł/ , , ,00 D. A. Uchwalony Strona 1

22 Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego) Łączne koszty finansowe Rok 2018 dochody własne jst Planowane wydatki kredyty, pożyczki, papiery wartościowe z tego źródła finansowania przychody bezzwrotne środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Przebudowa budynku strażnicy OSP Wojszczycach wraz z montażem instalacji grzewczej /w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Smoły ,72 zł; Swobodnia zl/ , , ,00 D. A Budowa monitoringu w jednostkach oświatowych na terenie Gminy Zakroczym , , , Rozbudowa monitoringu miejskiego , , , "E-urząd" - zakup m.in. serwera dla Szkoły Podstawowej w Wojszczycach Odbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Henrysin gm. Zakroczym na działce ew. 104/3 wraz z przebudową stacji uzdatniania wody - zagospodarowanie działki zielenią przy Stacji Uzdatniania Wody Henrysinie - wydatki w ramach funduszu sołeckiego w miejscowości Henrysin , , , , , ,98 D. A. Szkoła Podstawowa w Wojszczycach Budowa oświetlenia ulicznego w mieście Zakroczym przy ul.warszawskiej, ul.gałachy, ul.utrata Budowa oświetlenia ulicznego przy DK 62 w miejscowości Wygoda Smoszewska /w tym w ramach funduszu sołeckiego Wygoda Smoszewska ,52 zł/ , , , , , ,00 D. A Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Śniadowo /w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejcowości Sniadowo ,86 zł/ , , ,00 D. A. Uchwalony Strona 2

23 Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego) Łączne koszty finansowe Rok 2018 dochody własne jst Planowane wydatki kredyty, pożyczki, papiery wartościowe z tego źródła finansowania przychody bezzwrotne środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Jaworowo-Trębki Stare / w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Jaworowo Trębki Stare ,30 zł/ , , ,00 D. A Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Trębki Nowe Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Smoszewo / w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Smoszewo zł/ Budowa oświetlenia ulicznego w mieście Zakroczym od ul.płońskiej Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w mieście Zakroczym przy ul.utrata Projekt i budowa oświetlania ulicznego w mieście Zakroczym przy ul.spacerowej Modernizacja przepompowni ścieków ul. Koźmińskiego Częściowa wymiana ogrodzenia oczyszczalni ścieków Wymiana zasuw przydomowych i liniowych , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Zakup pomp 9 000, , ,00 D. A. D. A. Komunalny Zakład Budżetowy w Zakroczymiu Komunalny Zakład Budżetowy w Zakroczymiu Komunalny Zakład Budżetowy w Zakroczymiu Komunalny Zakład Budżetowy w Zakroczymiu Uchwalony Strona 3

24 Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego) Łączne koszty finansowe Rok 2018 dochody własne jst Planowane wydatki kredyty, pożyczki, papiery wartościowe z tego źródła finansowania przychody bezzwrotne środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Zakup agregatu prądotwórczego do SUW w Wojszczycach Zakup PSION /zestaw inkasencki wraz z drukarką/ Zakup i montaż przystanku autobusowego przy DK 62 w miejscowości Jaworowo- Trębki Stare Zakup samochodu dostawczego na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu Zakup altanki oraz urządzeń na plac zabaw we wsi Janowo wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Janowo Zakup kosiarko-traktorka wraz z zestawem zimowym na potrzeby wsi Wojszczyce wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Wojszczyce Zagospodarowanie terenu przy stawie we wsi Zaręby wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Zaręby Budowa małej infrastruktury sportoworekreacyjnej o charakterze Wielopokoleniowym Otwarte Strefy Aktywności w miejscowości Wólka Smoszewska Mochty Smok Budowa małej infrastruktury sportoworekreacyjnej o charakterze Wielopokoleniowym Otwarte Strefy Aktywności w miejscowości Janowo Budowa małej infrastruktury sportoworekreacyjnej o charakterze Wielopokoleniowym Otwarte Strefy Aktywności w miejscowości Smoszewo , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Komunalny Zakład Budżetowy w Zakroczymiu Komunalny Zakład Budżetowy w Zakroczymiu Komunalny Zakład Budżetowy w Zakroczymiu Komunalny Zakład Budżetowy w Zakroczymiu Uchwalony Strona 4

25 Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego) Łączne koszty finansowe Rok 2018 dochody własne jst Planowane wydatki kredyty, pożyczki, papiery wartościowe z tego źródła finansowania przychody bezzwrotne środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Zakup wyposażenia placu rekreacyjnosportowego we wsi Mochty Smok - wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Wólka Smoszewska , , ,04 Ogółem , , ,00 x * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Inne źródła D. Przychody zgodnie z paragrafem 950, 951, 957 klasyfikacji budżetowej Uchwalony Strona 5