UCHWAŁA NR XV/84/2015 RADY GMINY PĘCZNIEW. z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pęczniew na 2016 rok.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XV/84/2015 RADY GMINY PĘCZNIEW z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pęczniew na 2016 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.1515) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 219, art. 220, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513). Rada Gminy Pęczniew uchwala, co następuje: 1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2016 w kwocie ,00 zł, w tym: 1) dochody bieżące w kwocie ,00 zł; 2) dochody majątkowe w kwocie zł, zgodnie z Załącznikiem Nr Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2016 w kwocie ,00 zł, w tym: 1) wydatki bieżące w kwocie ,00 zł; 2) wydatki majątkowe w kwocie zł, zgodnie z Załącznikiem Nr Ustala się planowaną nadwyżkę budżetową w kwocie ,00 zł, która zostanie przeznaczona na: 1) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie ,00 zł. 2. Ustala się rozchody budżetu w łącznej wysokości ,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek z przeznaczeniem na: 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości zł, w tym z tytułu obsługi długu zł; 5. W budżecie gminy tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości zł; 2) celową w wysokości zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, zgodnie z załącznikiem Nr Dochody i wydatki budżetu obejmują: 1. Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnych programach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w roku 2016, zgodnie z Załącznikiem Nr Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w roku 2016, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 i Załącznikiem Nr Dotacje udzielone z budżetu Gminy Pęczniew dla jednostek sektora finansów publicznych na rok 2016, zgodnie z Załącznikiem Nr Dotacje udzielone z budżetu Gminy Pęczniew dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na rok 2016, zgodnie z Załącznikiem Nr Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w roku 2016, zgodnie z Załącznikiem Nr Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki odpadami w roku 2016, zgodnie z Załącznikiem Nr Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2016, zgodnie z Załącznikiem Nr 11. Id: FF6-4E77-AAD8-DC76B925F5C3. Podpisany Strona 1

2 8. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na rok 2016, zgodnie z Załącznikiem Nr Ustala się kwotę dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego- Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pęczniewie w wysokości zł, zgodnie z Załącznikiem Nr Ustala się maksymalną wysokość poręczeń udzielonych przez Wójta Gminy w roku budżetowym do kwoty zł. 11. Upoważnia się Wójta Gminy do: 1. Zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości zł. 2. Dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w zakresie wydatków bieżących w ramach działu. 3. Lokowania w trakcie realizacji budżetu wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy. 12. Przyjmuje się do realizacji plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Gminie Pęczniew na rok 2016, zgodnie z Załącznikiem Nr Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pęczniew. 14. Uchwała budżetowa wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. Przewodniczący Rady Gminy Pęczniew Jerzy Zych Id: FF6-4E77-AAD8-DC76B925F5C3. Podpisany Strona 2

3 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/84/2015 Rady Gminy Pęczniew z dnia 29 grudnia 2015 r. Dochody budżetu Gminy Pęczniew na 2016 rok Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem w złotych bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność 2 00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 0750 Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności Wpływy z różnych opłat Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Wpływy z pozostałych odsetek Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań ,00 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 756, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 756, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 756,00 Id: FF6-4E77-AAD8-DC76B925F5C3. Podpisany Strona 1

4 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Obrona cywilna 1 60 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 60 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 756 nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich ,00 poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 5 00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości Wpływy z podatku rolnego Wpływy z podatku leśnego Wpływy z podatku od środków transportowych 8 00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości Wpływy z podatku rolnego Wpływy z podatku leśnego Wpływy z podatku od środków transportowych Wpływy z podatku od spadków i darowizn Wpływy z opłaty targowej Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Wpływy z różnych opłat Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych Różne rozliczenia ,00 Id: FF6-4E77-AAD8-DC76B925F5C3. Podpisany Strona 2

5 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Różne rozliczenia finansowe Wpływy z pozostałych odsetek Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Oświata i wychowanie , Przedszkola , Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , Gimnazja Wpływy z usług Stołówki szkolne i przedszkolne , Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego , Wpływy z usług , Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Pomoc społeczna , Domy pomocy społecznej Wpływy z różnych opłat 6 60 Id: FF6-4E77-AAD8-DC76B925F5C3. Podpisany Strona 3

6 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia ,00 społecznego 0920 Wpływy z pozostałych odsetek Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań ,00 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 50 ustawami 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2 00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji 9 608,00 społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 2 383,00 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 7 225, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , Zasiłki stałe , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , Ośrodki pomocy społecznej Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Pozostała działalność , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka odpadami , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy z różnych opłat Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 948,00 Id: FF6-4E77-AAD8-DC76B925F5C3. Podpisany Strona 4

7 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wpływy z różnych opłat 6 00 bieżące razem: ,00 majątkowe 700 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych majątkowe razem: Ogółem: ,00 w tym z tytułu dotacjii środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa Id: FF6-4E77-AAD8-DC76B925F5C3. Podpisany Strona 5

8 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/84/2015 Rady Gminy Pęczniew z dnia 29 grudnia 2015 r. Wydatki budżetu Gminy Pęczniew na 2016 rok Z tego z tego: z tego: z tego: w tym: wydatki na programy wypłaty z na programy zakup i objęcie akcji i Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki dotacje na świadczenia na Wydatki inwestycje i wydatki jednostek wynagrodzenia i wydatki związane z finansowane z udziałem tytułu obsługa finansowane z udziałem udziałów oraz wniesienie bieżące zadania rzecz osób majątkowe zakupy budżetowych, składki od nich realizacją ich środków, o których mowa poręczeń i długu środków, o których wkładów do spółek bieżące fizycznych; inwestycyjne naliczane statutowych zadań; gwarancji mowa w art. 5 ust. 1 pkt prawa handlowego. 2 i 3, Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Zakup usług pozostałych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Izby rolnicze Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Pozostała działalność Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Zakup usług pozostałych Transport i łączność Drogi publiczne gminne Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Turystyka Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostała działalność Zakup usług pozostałych Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Id: FF6-4E77-AAD8-DC76B925F5C3. Podpisany Strona 1

9 4270 Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego Zakup usług pozostałych Cmentarze Zakup materiałów i wyposażenia Administracja publiczna , , , , Urzędy wojewódzkie 32229, , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników 30069, , , , Zakup materiałów i wyposażenia Podróże służbowe krajowe Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Kwalifikacja wojskowa Id: FF6-4E77-AAD8-DC76B925F5C3. Podpisany Strona 2

10 4300 Zakup usług pozostałych Promocja jednostek samorządu terytorialnego Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Pozostała działalność Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 756,00 756,00 756, , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 756,00 756,00 756, , Składki na ubezpieczenia społeczne 52,00 52,00 52,00 52, Składki na Fundusz Pracy 8,00 8,00 8,00 8, Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia 396,00 396,00 396,00 396, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Obrona cywilna Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek Id: FF6-4E77-AAD8-DC76B925F5C3. Podpisany Strona 3

11 758 Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy Oświata i wychowanie , , , , , , Szkoły podstawowe , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 85131, , , Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych 5285, , , , Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych 19215, , , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 8101, , , Wynagrodzenia osobowe pracowników 84436, , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Przedszkola , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 12086, , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Id: FF6-4E77-AAD8-DC76B925F5C3. Podpisany Strona 4

12 4260 Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9961, , , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Gimnazja , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych 5964, , , , Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 26438, , , , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 18256, , , , Zakup usług pozostałych 18256, , , , Stołówki szkolne i przedszkolne , , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia 13532, , , , Zakup środków żywności , , , , Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Id: FF6-4E77-AAD8-DC76B925F5C3. Podpisany Strona 5

13 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10904, , , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego , , , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3439, , , Wynagrodzenia osobowe pracowników 44743, , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2924, , , , Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Pozostała działalność 34275, , , , Wynagrodzenia bezosobowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 33775, , , , Ochrona zdrowia Zwalczanie narkomanii Zakup usług pozostałych Przeciwdziałanie alkoholizmowi Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Pomoc społeczna , , , , , , Domy pomocy społecznej Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Rodziny zastępcze Zakup usług pozostałych Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Wynagrodzenia bezosobowe Wspieranie rodziny 10967, , , , Składki na ubezpieczenia społeczne Id: FF6-4E77-AAD8-DC76B925F5C3. Podpisany Strona 6

14 4120 Składki na Fundusz Pracy 227,00 227,00 227,00 227, Wynagrodzenia bezosobowe Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości , , , , , Świadczenia społeczne , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne 39579, , , , Składki na Fundusz Pracy 621,00 621,00 621,00 621, Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki 178,00 178,00 178,00 178, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Pozostałe odsetki Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 9608, , , , Składki na ubezpieczenie zdrowotne 9608, , , , Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 80006, , , Świadczenia społeczne 80006, , , Dodatki mieszkaniowe Świadczenia społeczne Zasiłki stałe 67186, , , Świadczenia społeczne 67186, , , Ośrodki pomocy społecznej , , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne 30095, , , , Składki na Fundusz Pracy 3956, , , , Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych 15284, , , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Id: FF6-4E77-AAD8-DC76B925F5C3. Podpisany Strona 7

15 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7324, , , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Pozostała działalność 98427, , , Świadczenia społeczne 98427, , , Edukacyjna opieka wychowawcza Świetlice szkolne Zakup środków dydaktycznych i książek Pomoc materialna dla uczniów Stypendia dla uczniów Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , , , Gospodarka odpadami , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne 995,00 995,00 995,00 995, Składki na ubezpieczenia społeczne 2171, , , , Składki na Fundusz Pracy 312,00 312,00 312,00 312, Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Oczyszczanie miast i wsi Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Oświetlenie ulic, placów i dróg Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Zakłady gospodarki komunalnej Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego Pozostała działalność 50597, , , , Zakup materiałów i wyposażenia 2597, , , , Zakup usług pozostałych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Biblioteki Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Pozostała działalność Id: FF6-4E77-AAD8-DC76B925F5C3. Podpisany Strona 8

16 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Kultura fizyczna Obiekty sportowe Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup energii Zakup usług pozostałych Zadania w zakresie kultury fizycznej Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Wydatki razem: , , , , , , Id: FF6-4E77-AAD8-DC76B925F5C3. Podpisany Strona 9

17 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/84/2015 Rady Gminy Pęczniew z dnia 29 grudnia 2015 r. Rozchody budżetu Gminy Pęczniew na 2016 rok Klasyfikacja Kwota L.p. Treść 2016 rok Rozchody ogółem ,00 1. Spłata otrzymanych krajowych ,00 pożyczek i kredytów Dochody ,00 Wydatki ,00 Przychody Rozchody ,00 Razem ,00 Razem ,00 Id: FF6-4E77-AAD8-DC76B925F5C3. Podpisany Strona 1

18 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/84/2015 Rady Gminy Pęczniew z dnia 29 grudnia 2015 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w programach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w roku 2016 Symbol Wyszczególnienie Plan na Dział Rozdz rok Dochody Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Wydatki Ochrona zdrowia Zwalczanie narkomanii Zakup usług pozostałych Przeciwdziałanie alkoholizmowi Wynagrodzenia bezosobowe Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Zakup usług obejmujących wykonanie 1 00 ekspertyz, analiz i opinii 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 4 80 Id: FF6-4E77-AAD8-DC76B925F5C3. Podpisany Strona 1

19 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XV/84/2015 Rady Gminy Pęczniew z dnia 29 grudnia 2015 r. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Gminie Pęczniew w 2016 roku Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem w złotych bieżące 750 Administracja publiczna ,00 realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Urzędy wojewódzkie ,00 realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 756,00 realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 756,00 realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 756, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 60 realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Obrona cywilna 1 60 realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Pomoc społeczna ,00 realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,00 realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne 2 383,00 oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. realizację Id: FF6-4E77-AAD8-DC76B925F5C3. Podpisany Strona 1

20 2010 zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 2 383,00 (związkom gmin) ustawami bieżące razem: ,00 realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ogółem: ,00 Id: FF6-4E77-AAD8-DC76B925F5C3. Podpisany Strona 2

21 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XV/84/2015 Rady Gminy Pęczniew z dnia 29 grudnia 2015 r. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Gminie Pęczniew w 2016 roku Z tego z tego: z tego: z tego: w tym: wydatki na programy zakup i objęcie akcji i Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki dotacje na świadczenia na wypłaty z Wydatki inwestycje i na programy finansowane wydatki jednostek wynagrodzenia i wydatki związane z finansowane z udziałem obsługa udziałów oraz wniesienie bieżące zadania rzecz osób tytułu poręczeń majątkowe zakupy z udziałem środków, o budżetowych, składki od nich realizacją ich środków, o których mowa długu wkładów do spółek prawa bieżące fizycznych; i gwarancji inwestycyjne których mowa w art. 5 ust. naliczane statutowych zadań; handlowego. 1 pkt 2 i 3, , ,00 Administracja publiczna 32229, , Urzędy wojewódzkie 32229, , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników 30069, , , , Zakup materiałów i wyposażenia Podróże służbowe krajowe Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 756,00 756,00 756, , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 756,00 756,00 756, , Składki na ubezpieczenia społeczne 52,00 52,00 52,00 52, Składki na Fundusz Pracy 8,00 8,00 8,00 8, Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia 396,00 396,00 396,00 396, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Obrona cywilna Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Pomoc społeczna , , , , , Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , , , , Świadczenia społeczne , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne 39579, , , , Składki na Fundusz Pracy 621,00 621,00 621,00 621, Zakup materiałów i wyposażenia Id: FF6-4E77-AAD8-DC76B925F5C3. Podpisany Strona 1

22 4300 Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki 78,00 78,00 78,00 78, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , , , , Składki na ubezpieczenie zdrowotne 2383, , , ,00 Wydatki razem: , , , , , ,00 Id: FF6-4E77-AAD8-DC76B925F5C3. Podpisany Strona 2

23 Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XV/84/2015 Rady Gminy Pęczniew z dnia 29 grudnia 2015 r. Dotacje udzielone z budżetu Gminy Pęczniew dla jednostek sektora finansów publicznych na rok 2016 Symbol Treść Ogółem dotacje z tego: Dział Rozdz. Dotacje Dotacje Dotacje celowe przedmiotowe podmiotowe Dotacja dla jst w zakresie prowadzenia i finansowania Punktu Zbiorczego Zwłok Zwierzęcych (Porozumienie z Gminą Zadzim) Dotacja dla samorządowej instytucji kultury Gminna Biblioteka Publiczna Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pęczniewie Ogółem Id: FF6-4E77-AAD8-DC76B925F5C3. Podpisany Strona 1

24 Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XV/84/2015 Rady Gminy Pęczniew z dnia 29 grudnia 2015 r. Dotacje udzielone z budżetu Gminy Pęczniew dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na rok 2016 Symbol Treść Ogółem dotacje z tego: Dział Rozdz. Dotacje Dotacje Dotacje celowe przedmiotowe podmiotowe Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych wydatki bieżące Podmioty realizujące zadania własne gminy na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie wydatki bieżące Ogółem Id: FF6-4E77-AAD8-DC76B925F5C3. Podpisany Strona 1

25 Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XV/84/2015 Rady Gminy Pęczniew z dnia 29 grudnia 2015 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w 2016 roku Symbol Wyszczególnienie Plan na Dział Rozdz rok Dochody Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wpływy z różnych opłat 6 00 Wydatki Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Oczyszczanie miast i gmin Zakup usług pozostałych 6 00 Id: FF6-4E77-AAD8-DC76B925F5C3. Podpisany Strona 1

26 Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XV/84/2015 Rady Gminy Pęczniew z dnia 29 grudnia 2015 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki odpadami w 2016 roku Symbol Wyszczególnienie Plan na Dział Rozdz rok Dochody , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka odpadami , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy z różnych opłat Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu 948,00 podatków i opłat Wydatki , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka odpadami , Wynagrodzenie osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne 995, Składki na ubezpieczenia społeczne 2 171, Składki na Fundusz Pracy 312, Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Id: FF6-4E77-AAD8-DC76B925F5C3. Podpisany Strona 1

27 Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XV/84/2015 Rady Gminy Pęczniew z dnia 29 grudnia 2015 r. Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w roku 2016 L.p. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty finansowe w 2016 roku w tym: Środki własne budżetu Środki w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Środki inne Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie zadania Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowościach: Pęczniew, Lubola i Księża Wólka - przygotowanie dokumentacji Urząd Gminy Pęczniew Przebudowa polegająca na modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Brzeg Zagospodarowanie turystyczne rzeki Warty oraz Zbiornika Jeziorsko- Budowa portu jachtowego wraz z zapleczem i przyłączami w Wylazłowie - część hydrotechniczna przygotowanie dokumentacji Zagospodarowanie turystyczne rzeki Warty oraz Zbiornika Jeziorsko- Budowa portu jachtowego wraz z zapleczem i przyłączami w Wylazłowie aktualizacja dokumentacji Zagospodarowanie terenu na Osiedlu 40- lecia PRL w miejscowości Pęczniew - przygotowanie dokumentacji Urząd Gminy Pęczniew Urząd Gminy Pęczniew Urząd Gminy Pęczniew Urząd Gminy Pęczniew Razem Id: FF6-4E77-AAD8-DC76B925F5C3. Podpisany Strona 1

28 Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XV/84/2015 Rady Gminy Pęczniew z dnia 29 grudnia 2015 r. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2016 rok Nazwa samorządowego zakładu budżetowego Klasyfikacja Stan środków P r z y c h o d y K o s z t y budżetowa obrotowych RAZEM w tym: RAZEM Ogółem w tym: Dział Rozdz. na początek Przychody Dotacja bieżące Wynagrodzenia roku własne zakładu przedmiotowa i pochodne Pozostałe wydatki bieżące od wynagrodzeń Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pęczniewie , , , , ,00 Stan środków obrotowych na koniec roku , , ,00 Id: FF6-4E77-AAD8-DC76B925F5C3. Podpisany Strona 1

29 Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XV/84/2015 Rady Gminy Pęczniew z dnia 29 grudnia 2015 r. Dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego w roku 2016 kalkulowana według stawek jednostkowych Nazwa jednostki otrzymującej dotację Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pęczniewie Zakres dotowanego zadania Miernik rzeczowy i jego wielkość Rodzaj i wielkość stawki jednostkowej w poszczególnych okresach Kwotadotacji Przeprawa Promowa - ilość roboczogodzin ,68 zł do 1 roboczogodziny Dowóz uczniów do - ilość 4,08 do szkół kilometrów kilometra Razem Id: FF6-4E77-AAD8-DC76B925F5C3. Podpisany Strona 1

30 Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr XV/84/2015 Rady Gminy Pęczniew z dnia 29 grudnia 2015 r. Wykaz rezerw planowanych w budżecie na 2016 rok Symbol Wyszczególnienie Plan na Dział Rozdz rok Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy w tym: Rezerwa ogólna Rezerwa celowa na realizacje zadań z zakresu zarządzania kryzysowego Id: FF6-4E77-AAD8-DC76B925F5C3. Podpisany Strona 1

31 Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr XV/84/2015 Rady Gminy Pęczniew z dnia 29 grudnia 2015 r. Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Gminie Pęczniew na rok 2016 Dz. Rozdz. Nazwa działu- rozdziału -paragrafu Planowane dochody na 2016 r. Ogółem 750 Administracja publiczna Urzędy Wojewódzkie Wpływy z usług Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego Razem w tym: bieżące majątkowe Id: FF6-4E77-AAD8-DC76B925F5C3. Podpisany Strona 1

32 Uzasadnienie I. Uzasadnienie do budżetu Gminy Pęczniew na 2016 rok 1. Ogólna charakterystyka budżetu gminy na 2016 rok. Budżet Gminy Pęczniew na 2016 rok został opracowany zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513) oraz ustawą o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 1318, z 2014 r. poz. 379, 1072, z 2015 r ). Budżet gminy na 2016 rok po stronie dochodów zamyka się kwotą ,00 zł, a po stronie wydatków kwotą ,00 zł. Dochody przewyższające planowane wydatki przeznaczone zostaną na spłatę rat pożyczek i kredytu. W roku 2016 do spłaty przypadają raty pożyczek w kwocie ,00 zł oraz raty kredytu w kwocie zł. Budżet gminy na rok 2016 opracowano w oparciu o wytyczne przekazane przez Ministra Finansów, zawiadomienia o wstępnych kwotach dotacji przewidzianych dla Gminy Pęczniew na rok 2016 oraz własne wyliczenia. Pismem Nr ST z dnia 12 października 2015 roku Minister Finansów ustalił wstępne kwoty subwencji dla gminy wynikające z projektu ustawy budżetowej na 2016 rok w wysokości: ,00 zł w tym: - część wyrównawczą subwencji ogólnej ,00 zł - część oświatową subwencji ogólnej ,00 zł - część równoważącą subwencji ogólnej ,00 zł oraz planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie ,00 zł. Wstępne kwoty dotacji na zadania zlecone gminie oraz zadania własne wynoszą zgodnie z pismem Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Nr FN-I z dnia 23 października 2015 roku zł. Pozostałą grupę dochodów własnych ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2015 uwzględniając obwieszczenia o stawkach podatków i opłat oraz podjęte w tych sprawach uchwały Rady Gminy. Szczegółowe dane dotyczące budżetu gminy zawarte zostały w opisie oraz załącznikach dołączonych do uchwały budżetowej na 2016 rok. 2. Prognozowane dochody budżetu gminy na 2016 rok. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Dochody na 2016 rok zaplanowano w kwocie Kwota dochodów obejmuje: I. Dochody bieżące kwota 2 00 zł; 2 00 zł. 1) czynsz dzierżawny z terenów łowieckich zł. Dział Gospodarka mieszkaniowa Dochody na 2016 rok zaplanowano w kwocie zł. Kwota dochodów obejmuje: I. Dochody bieżące kwota zł; 1) opłata roczna od działek oddanych w wieczystą dzierżawę zł; 2) dzierżawy mienia komunalnego zł; Id: FF6-4E77-AAD8-DC76B925F5C3. Podpisany Strona 1