DOCHODY BUDŻETOWE. Plan dochodów budżetowych Gminy Promna na 2012 rok został opracowany w oparciu o następujące dokumenty i założenia:

Transkrypt

1 Część opisowa do budżetu Gminy Promna na 2012 rok. DOCHODY BUDŻETOWE. Plan dochodów budżetowych Gminy Promna na 2012 rok został opracowany w oparciu o następujące dokumenty i założenia: 1. Ustawę z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. nr 157, poz.1240) 2. Ustawę z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego ( tj. Dz. U. z 2010r. nr 80, poz.526) 3. Pismo Ministra Finansów Nr ST3 4820/17/2011 z dnia 07 października 2011 r. informujące o wysokości subwencji ogólnej dla Gminy Promna oraz o planowanych dochodach z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2012 r. 4. Pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr FIN.I /665/2011 z dnia 24 października 2011 roku informujące o planowanych w budżecie Wojewody na 2012 rok kwotach dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, dotacji na realizację zadań własnych gminy oraz projektu planu dochodów budżetu państwa. 5. Pismo Krajowego Biura Wyborczego DRD-3101/13/11 z dnia 24 października 2011 roku informujące o planowanej kwocie dotacji celowej przeznaczonej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. 6. Projekt budżetu państwa na 2012 rok w którym przyjęto wzrost średniego poziomu cen towarów i usług konsumpcyjnych o 2,8 %. 7. Przewidywane wykonanie dochodów budżetowych w 2011 roku. 8. Prognozowane dochody jednostek organizacyjnych Gminy Promna. W związku z powyższym dochody budżetu Gminy Promna kształtują się następująco: Dochody budżetowe na 2012 rok zaplanowano w łącznej kwocie zł. Podział dochodów gminy ze względu na źródło ich pochodzenia kształtuje się w sposób następujący: - dochody bieżące gminy zł - dochody majątkowe - 0zł DZIAŁ 010 ROLNICTWO I LEŚNICTWO

2 W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 2.000zl Kwota powyższa dotyczy : wpływy z obwodów łowieckich w kwocie 2.000zł. Obwody łowieckie wydzierżawia się kołom łowieckim Polskiego Związku Łowieckiego. Wydzierżawiającym jest starosta wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej. Koła łowieckie uiszczają z tytułu dzierżawy czynsz, który starosta rozlicza między nadleśnictwami i gminami. /zgodnie z art. 28 ust 1, art. 29 ust. 1 pkt 2, art. 31 ustawy Prawo łowieckie Dz. U. Z 2002 r. nr 42, poz.372./ DZIAŁ ADMNISTRACJA PUBLICZNA W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie zl Kwota powyższa dotyczy : dotacji na zadania zlecone gminy związane z aktami stanu cywilnego oraz z ewidencją ludności i dokumentami tożsamości w kwocie zł. Środki te zostaną wykorzystane na pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych pracowników realizujących zadania zlecone oraz wydatki rzeczowe. wpływy z tytułu 5% odpisu od dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 17zł, odsetek od środków na rachunku bankowym w kwocie 100zł dochody z najmu i dzierżawy w kwocie zł DZIAŁ URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 986zł Zgodnie z art. 11 ust. 10 Ordynacji wyborczej do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, rejestr wyborców jest prowadzony na bieżąco przez gminę jako zadanie zlecone. Rejestr wyborców obejmuje osoby stale zamieszkałe na obszarze gminy, którym przysługuje prawo wybierania. Rejestr służy do sporządzania spisów wyborców dla wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej, dla wyborów do Sejmu i do Senatu, dla wyboru posłów do Parlamentu Europejskiego, dla wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, dla wyboru wójta, burmistrza, prezydenta miasta oraz do sporządzania spisu osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym oraz w referendum lokalnym. W budżecie Gminy Promna na 2012 rok zaplanowano na realizację tegoż zadania, zgodnie z informacją przekazaną Przez Krajowe Biuro Wyborcze, kwotę 986zł DZIAŁ BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

3 W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 200zł. W dziale tym zaplanowano dotację na zadania zlecone gminie z zakresu obrony cywilnej w kwocie 200zł zgodnie z informacją przekazaną przez Wojewodę Mazowieckiego. DZIAŁ DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie zł 1. Rozdział Wpływy z podatku dochodowego - zaplanowano dochody w kwocie zł.W rozdziale tym ujęto dochody z tytułu podatku od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowe. Dochody z tego tytułu realizowane są przez Urzędy Skarbowe. 2. Rozdział Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zaplanowano dochody w kwocie zl W rozdziale tym ujęto: podatek od nieruchomości zł podatek rolny 3.000zl podatek leśny zl odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 100zł podatek od środków transportowych zł 3. Rozdział Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - zaplanowano dochody w kwocie zł W rozdziale tym ujęto: podatek od nieruchomości zł podatek rolny zł podatek leśny zł podatek od środków transportowych zł podatek od spadków i darowizn 5.000zl podatek od czynności cywilnoprawnych zł odsetki od nieterminowych wpłat zł Rozdział Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - zaplanowano dochody w kwocie zł Rozdział ten obejmuje dochody z tytułu: opłaty skarbowej zł wpływów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu zl

4 Rozdział Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano dochody w kwocie zł. Rozdział ten obejmuje udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywane przez Ministerstwo Finansów w kwocie zł oraz udziały w podatku dochodowym od osób prawnych realizowane przez Urzędy Skarbowe w kwocie 1.000zl DZIAŁ RÓŻNE ROZLICZENIA Planowane dochody w tym rozdziale wynoszą zł W dziale tym ujęto subwencje ogólne z budżetu państwa przekazywane przez Ministerstwo Finansów tj. część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zł część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zł DZIAŁ OŚWIATA I WYCHOWANIE Planowane dochody w tym rozdziale wynoszą zł W dziale tym zostały ujęte dochody : - w szkołach podstawowych - wpływy z najmu plan 5.800zł. Dochody dotyczą wpływów z czynszu za wynajem mieszkań dla nauczycieli - w przedszkolach wpływy z różnych opłat (dotacja rodziców) zł Są to opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu, pobierane na podstawie Uchwały Rady Gminy Promna. - w gimnazjach wpływy z tytułu czynszu za wynajem mieszkań w kwocie 4.500zł - opłaty za wyżywienie w Przedszkolu w kwocie zł DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA Planowane dochody w tym dziale zł W poszczególnych rozdziałach zaplanowano dochody: 1. Rozdział Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie zł.W rozdziale tym zaplanowano dochody z tytułu: dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone zł 2. Rozdział Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - planowane dochody w tym rozdziale zlecone w kwocie 2.800złzł, dofinansowanie zadań własnych w kwocie 8.500zł. 3. Rozdział Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - planowane dochody w tym rozdziale w kwocie zł

5 Rozdział ten obejmuje dotację z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych (zasiłki okresowe) w kwocie zł. 4. Rozdział Zasiłki stałe planowane dochody w tym rozdziale dofinansowanie zadań własnych w kwocie zł 5. Rozdział Ośrodki pomocy społecznej - planowane dochody w tym rozdziale zł. W rozdziale tym została ujęta dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem ośrodka pomocy społecznej. 6. Rozdział pozostała działalność planowane dochody w tym rozdziale dofinansowanie zadań własnych na dożywianie uczniów w kwocie 8.700zł DZIAŁ 900- Gospodarka KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Rozdział wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 5.000zł PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU Planowane przychody na 2012 rok wyniosą zł. Są to przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie w kwocie zł. Przeznaczone zostaną na spłatę kredytów z lat poprzednich. Kwota rozchodów w 2012 roku wynika ze spłaty rat kapitałowych zaciągniętych kredytów w: - Banku Ochrony Środowiska w Warszawie w kwocie zł - ING Bank Śląski w kwocie zł WYDATKI BUDŻETOWE Ujęte w planie budżetu na 2012 rok wydatki wyniosą zł Planowane wydatki budżetu Gminy Promna na 2012 rok w poszczególnych działach kształtują się następująco: DZIAŁ ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Zaplanowane na 2011 rok wydatki budżetowe w kwocie zł przeznaczone zostaną na: budowa wodociągu w Promnie w kwocie zł budowa wodociągu Pacew-Przybyszew ze SUW kwocie zł opłaty składek w wysokości zł na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej liczonych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego DZIAŁ 150- PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

6 Planowane w tym dziale środki w kwocie zł zostaną przekazane dla Województwa Mazowieckiego jako dotacja celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. DZIAŁ TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Planowane w tym dziale na 2011 rok środki w wysokości zł przeznaczone zostaną na realizację następujących zadań: budowa mostu w Osuchowie w kwocie zł przebudowa drogi gminnej Lekarcice w kwocie zł przebudowa drogi gminnej w miejscowości Promna ul. Górna w kwocie z przebudowa drogi w miejscowości Mała Wieś- Wysoka w kwocie zł bieżące utrzymanie dróg gminnych w kwocie zl w tym m.in.. nadzory nad remontami dróg, zakup przystanków autobusowych, remonty nawierzchni dróg, dostawy materiałów na drogi, profilowanie dróg gruntowych, zimowe utrzymanie dróg i ulic, DZIAŁ GOSPODARKA MIESZKANIOWA Środki finansowe w wysokości zł zaplanowane na 2012 rok na realizację zadań w zakresie gospodarki mieszkaniowej, wyceny nieruchomości do sprzedaży, wypisy i wyrysy, pokrycie kosztów ogłoszeń prasowych, informujących o nieruchomościach przeznaczonych do sprzedaży w przetargach w kwocie zł. Kwota zł została zaplanowana na zadanie pod nazwą : Rewitalizacja skwerku w Przybyszewie DZIAŁ ADMINISTRACJA PUBLICZNA Planowane na 2012 rok wydatki z zakresu administracji publicznej wyniosą ,00zł Kwota ta wydatkowana zostanie m.in. na: zadania zlecone gminie w kwocie zl tj. min. na wynagrodzenia osobowe referatów realizujących zadania zlecone, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, wydatki związane z oprawą ksiąg w Urzędzie Stanu Cywilnego, miesięczne opłaty z tytułu korzystania z usług internetowych w Referacie Spraw Obywatelskich, składki z tytułu ubezpieczeń sprzętu, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych. obsługę Rady Gminy zł w tym. m.in. diety dla radnych, podróże służbowe, opłaty z tytułu prenumeraty czasopism, artykuły biurowe i inne artykuły na potrzeby rady (woda i drobny poczęstunek na posiedzenia komisji i rady), naprawy kserokopiarki, szkolenia radnych, opłaty za rozmowy telefoniczne. pokrycie kosztów utrzymania urzędu w kwocie zł tj. m.in. świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów BHP, wynagrodzeń pracowników urzędu oraz osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i publicznych,składek na ubezpieczenia społeczne i składek

7 na Fundusz Pracy, zakupu druków, materiałów biurowych, prenumerat, środków czystości, zakup leków w celu uzupełnienia apteczki, opłat za media w budynkach urzędu, badań okresowych i wstępnych pracowników, obsługę prawną urzędu, prowizje pobierane przez bank za prowadzenie rachunku i przelewy, opłata RTV, usługi informatyczne, wywóz nieczystości, opłata skredytowana, naprawy maszyn biurowych, zakup usług dostępu do sieci, opłaty za usługi telekomunikacyjne komórkowe i stacjonarne, delegacji odbytych przez pracowników urzędu oraz przyznane ryczałty samochodowe, składki z tytułu ubezpieczenia sprzętu i mienia, szkolenia pracowników urzędu, zakup papieru ksero i do drukarek komputerowych na potrzeby urzędu, prowizja sołtysów. Termomodernizacja budynku urzędu Gminy Promna kwota zł środki w kwocie zł zostaną przekazane dla Województwa Mazowieckiego jako dotacja celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Promocję gminy w kwocie zł DZIAŁ URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 986zł na zadanie zlecone gminie związane z prowadzeniem i aktualizację stałego rejestru wyborców. DZIAŁ BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Na zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej zaplanowano w budżecie na 2012 rok środki w wysokości zł, które przeznaczone zostaną na: utrzymanie ochotniczych straży pożarnych w kwocie zł w tym m.in.: wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, ekwiwalenty wypłacane za udział w akcjach pożarniczych, wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, zakup materiałów i wyposażenia, zakup paliwa, energii i wody, przeglądy pojazdów i sprzętu, zakup usług remontowych, opłaty ubezpieczeniowe i rejestracyjne pojazdów, odpisy na ZFŚS, zadania z zakresu obrony cywilnej finansowane dotacją na zadania zlecone w kwocie 200zł. DZIAŁ OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Zaplanowane w budżecie Gminy Promna na 2012 rok środki na obsługę długu publicznego wynoszą zł i obejmują koszty obsługi kredytów i pożyczek ( odsetki). DZIAŁ RÓŻNE ROZLICZENIA Zaplanowana w tym dziale kwota ,- to rezerwa w budżecie Gminy Promna na 2012 rok, w tym: zł- to rezerwa ogólna, zł- to rezerwa celowa

8 Kwota rezerwy celowej w wysokości zł dotyczy realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego utworzona zgodnie z ustawą z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U Nr 89, poz. 590 ) DZIAŁ OŚWIATA I WYCHOWANIE Na utrzymanie placówek oświatowych na 2012 roku planuje się przeznaczyć łącznie kwotę zł. Kwota ta stanowi 44,73 % ogólnej kwoty planu wydatków. Wydatki w tym dziale przeznacza się na : utrzymanie szkół podstawowych zł w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zł. Kwota zł została zaplanowana na ; - budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Placówek oświatowych w Przybyszewie zł - modernizacja Szkoły Podstawowej w Olkowicach w kwocie zl utrzymanie oddziału przedszkolnego zł w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zł utrzymanie przedszkola zł w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zł, utrzymanie gimnazjum zł w tym wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń zł dowożenie uczniów do szkół zł dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zł stołówki szkolne ,00zł w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zł realizacja projektu w kwocie zł. DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA Na wydatki związane z ochroną zdrowia planuje się przeznaczyć w 2012 roku kwotę zł Powyższe środki przeznaczone zostaną na: realizację programu zwalczania narkomanii zł realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi zł w tym min. na dofinansowanie wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin zagrożonych alkoholizmem, programów profilaktycznych w szkołach, pokrycie kosztów przejazdów na szkolenia i konferencje. na zadanie po nazwą " Termomodernizacja ośrodka zdrowia w Przybyszewie i Falęcicach w kwocie zł DZIAŁ POMOC SPOŁECZNA Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej zaplanowano na 2012 rok kwotę zł, która została zaplanowana na :

9 pokrycie kosztów pobytu w domu pomocy społecznej zł, realizację zadań pieczy zastępczej ( współfinansowanie przez gminę) w kwocie 3.000zł, realizację zadań zleconych z zakresu świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia społeczne w kwocie zł w tym świadczenia społeczne w kwocie zł pozostałe wydatki związane z obsługą tychże zadań ( wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz składki na ubezpieczenia społeczne za osoby korzystające z pomocy społecznej zł pozostałe wydatki rzeczowe 9.788zł), realizację zadań zleconych tj. składki na ubezpieczenia zdrowotne w kwocie zł wypłat zasiłków i pomoc w naturze zł wypłat zasiłków stałych w kwocie zł utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w kwocie zł w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zł pozostałe wydatki bieżące zł realizację zadania dożywianie dzieci zł DZIAŁ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Na realizację zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej zaplanowano w budżecie na 2012 rok środki w wysokości zł, które wydatkowane zostaną na wypłatę stypendiów dla uczniów zł DZIAŁ GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Na zadania realizowane w 2012 rok w ramach w/w działu proponuje się przeznaczyć łączną kwotę zł. Kwota ta przeznaczona zostanie m.in. na: - Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w kwocie zł ( z tytułu dopłaty do ceny wody) - oświetlenie uliczne zł, z czego kwota zł to wydatki stałe, cykliczne koszty energii elektrycznej oraz konserwacji oświetlenia w zakresie dróg, kwota zaś zł to środki zaplanowane na modernizację oświetlenia drogowego( wykup wierzytelności) - na utrzymanie czystości na terenie gminy w kwocie zł - na zadanie pod nazwą Budowa oczyszczalni ścieków w Rykałach w kwocie zł DZIAŁ KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Na realizację zadań w zakresie kultury i sztuki proponuje się przeznaczyć w 2012 roku kwotę zł, w tym na: dotację dla samorządowej instytucji kultury ( 2 biblioteki) zł na zadanie pn. Budowa świetlicy wiejskiej z zapleczem sportowym w Falęcicach w kwocie zł przebudowa istniejącego budynku starej szkoły na świetlicę wiejską z wykorzystanie dla dzieci niepełnosprawnych w kwocie zł

10 DZIAŁ KULTURA FIZYCZNA I SPORT Na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej w 2012 roku planuje się przeznaczyć kwotę zł Powyższa kwota wydatkowana zostanie na: dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu, zlecanych w trybie konkursów stowarzyszeniom do realizacji w kwocie ,-