Dochody budżetu Miasta i Gminy Kańczuga na 2007 rok. Dział Wyszczególnienie Kwota w zł 020 Leśnictwo

Transkrypt

1 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/25/2007 Rady Miejskiej w Kańczudze z dnia 9 lutego 2007r. Dochody budżetu Miasta i Gminy Kańczuga na 2007 rok Dział Wyszczególnienie Kwota w zł 020 Leśnictwo wpływy ze sprzedaży drewna z lasów gminnych Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę dobrowolne wpłaty mieszkańców na budowę wodociągu Transport i łączność dofinansowanie remontu dróg powiatowych na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Przeworsku Gospodarka mieszkaniowa opłaty za użytkowanie wieczyste - wpływy z dzierżawy gruntów i lokali użytkowych - wpływy z najmu lokali mieszkalnych -wpływy z tytułu czynszów dzierżawnych z obwodów łowieckich - wpływy ze sprzedaży działek - odsetki od nieterminowych płatności czynszów Działalność usługowa opłata za świadczenie usług cmentarnych na cmentarzach komunalnych Administracja publiczna zakresu spraw obywatelskich % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z tytułu opłaty za dowody osobiste wpływy z egzekucji zobowiązań pieniężnych, tj. koszty upomnień - prowizja za terminowe odprowadzanie składek ZUS i podatku Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zakresu prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem wpływy z karty podatkowej Podatek od nieruchomości - osoby prawne - osoby fizyczne Podatek rolny - osoby prawne - osoby fizyczne Podatek leśny Podatek od środków transportowych - osoby prawne - osoby fizyczne - podatek od spadków i darowizn - wpływy z opłaty targowej - podatek od czynności cywilnoprawnych - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Dochody z innych opłat : - wpływy z opłaty skarbowej - opłata eksploatacyjna za wydobywanie kopalin ze złóż - wpływy za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - opłata za wpis do ewidencji działalności gospodarczej Udziały gmin w podatkach: - podatek dochodowy od osób fizycznych Strona 1 z 19

2 - podatek dochodowy od osób prawnych 758 Różne rozliczenia - część oświatowa subwencji ogólnej - część wyrównawcza subwencji ogólnej - część równoważąca subwencji ogólnej - odsetki od środków na rachunkach bankowych 801 Oświata i wychowanie - wpływy z najmu lokali mieszkalnych w domach nauczyciela - prowizja za term. odprowadzanie składek ZUS i podatku ze szkół podst. - wpływy z opłat za korzystanie z oddziałów przedszkolnych - wpłaty za wyżywienie w oddziałach przedszkolnych - wpływy z opłat za korzystanie z przedszkola - wpłaty za wyżywienie w MG Przedszkolu w Kańczudze prowizja za term. odprowadzanie składek ZUS i podatku z gimnazjum prowizja za terminowe odprowadzanie składek ZUS i podatku z ZEAS-u Pomoc społeczna zakresu zasiłków rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz składek % wpływów z tytułu wyegzekwowanej zaliczki alimentacyjnej zakresu składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i świadczenia rodzinne zakresu zasiłków stałych dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych z zakresu zasiłków okresowych dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych z zakresu utrzymania MG Ośrodka Pomocy Społecznej dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych z zakresu dożywiania uczniów Edukacyjna opieka wychowawcza - wpłaty za wyżywienie w świetlicy SP w Kańczudze Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - dobrowolne wpłaty mieszkańców na budowę kanalizacji finansowe z programu pn. Mechanizm Finansowy EOG/Norweski Mechanizm Finansowy - budowa kanalizacji sanitarnej w m. Pantalowice - Bóbrka Kańczucka oraz odcinka tranzytowego w Krzeczowicach opłata produktowa 140 RAZEM : Strona 2 z 19

3 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/25/2007 Rady Miejskiej w Kańczudze z dnia 9 lutego 2007r. Wydatki budżetu Miasta i Gminy Kańczuga na 2007 rok Dział Rozdział Wyszczególnienie Kwota w zł 010 Rolnictwo i łowiectwo Izby Rolnicze Leśnictwo Gospodarka leśna Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Dostarczanie wody dotacja przedmiotowa Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Drogi publiczne gminne Drogi wewnętrzne Pozostała działalność Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami 710 Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego Cmentarze 750 Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie, w tym: Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), w tym: Promocja jednostek samorządu terytorialnego Pozostała działalność Strona 3 z

4 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 751 oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, w tym: Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne, w tym: Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 756 nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych, w tym: 757 Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu 75702, w tym: wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego 758 Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe 801 Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe, w tym: Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych, w tym: Przedszkola, w tym: Gimnazja, w tym: Dowożenie uczniów do szkół dotacja celowa Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół, w tym: Komisje egzaminacyjne , w tym: Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, w tym: Pozostała działalność 851 Ochrona zdrowia Zwalczanie narkomanii Przeciwdziałanie alkoholizmowi Strona 4 z terytorialnego

5 , w tym: dotacja celowa 852 Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia 85212, w tym: Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dodatki mieszkaniowe O pomocy społecznej, w tym: Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Pozostała działalność Edukacyjna opieka wychowawcza Świetlice szkolne Pomoc materialna dla uczniów Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód, w tym: dotacja przedmiotowa Oczyszczanie miast i wsi Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Oświetlenie ulic, placów i dróg : Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych Pozostała działalność, w tym: dotacja celowa Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i o kultury, świetlice i kluby, w tym: dotacja podmiotowa Biblioteki, w tym: dotacja podmiotowa Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, w tym: dotacja celowa Strona 5 z emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

6 926 Kultura fizyczna i sport Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, w tym: dotacja celowa RAZEM : Strona 6 z 19

7 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/25/2007 Rady Miejskiej w Kańczudze z dnia 9 lutego 2007r. Dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Miastu i Gminie Kańczuga oraz wydatki na realizację tych zadań DOCHODY Dział Wyszczególnienie Kwota w zł 750 Administracja publiczna zakresu spraw obywatelskich Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 751 prawa oraz sądownictwa zakresu prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców Pomoc społeczna zakresu zasiłków rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz składek zakresu składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i świadczenia rodzinne zakresu zasiłków stałych RAZEM : WYDATKI Dział Rozdział Wyszczególnienie Kwota w zł 750 Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie, w tym:, w tym: - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne - składki na ubezpieczenia społeczne - składki na Fundusz Pracy Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 751 prawa Urzędy oraz naczelnych sądownictwa organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, w tym: , w tym: - wynagrodzenia osobowe pracowników - składki na ubezpieczenia społeczne składki na Fundusz Pracy Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , w tym: , w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników - zlecone dodatkowe wynagrodzenie roczne - zlecone składki na ubezpieczenia społeczne - zlecone składki na Fundusz Pracy - zlecone pozostałe, w tym: zasiłki rodzinne - zlecone Strona 7 z

8 - zakup materiałów i wyposażenia - zlecone zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - zlecone zakup akcesoriów komputerowych - zlecone - koszty obsługi wypłat zasiłków rodzinnych - zlecone - delegacje - zlecone opłata komornicza - zlecone 92 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - zlecone Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne pozostałe, w tym: - składki na ubezpieczenie zdrowotne - zlecone Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe pozostałe, w tym: zasiłki stałe - zlecone RAZEM : Strona 8 z 19

9 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/25/2007 Rady Miejskiej w Kańczudze z dnia 9 lutego 2007r. Przychody i rozchody w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej PRZYCHODY Wyszczególnienie Kwota w zł 952 Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym ROZCHODY Wyszczególnienie Kwota w zł 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów Strona 9 z 19

10 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IV/25/2007 Rady Miejskiej w Kańczudze z dnia 9 lutego 2007r. Stan funduszu Stan funduszu obrotowego na Przychody w tym dotacja Wydatki obrotowego początek roku netto na koniec roku Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kańczudze Przychody i wydatki zakładów budżetowych (w złotych) zł zł zł zł zł Przychody i wydatki funduszy celowych (w złotych) Stan funduszu Stan funduszu obrotowego na Przychody Wydatki obrotowego początek roku na koniec roku Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zł zł zł 0 zł Strona 10 z 19

11 Dział Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IV/25/2007 Rady Miejskiej w Kańczudze z dnia 9 lutego 2007r. Wydatki budżetu Miasta i Gminy Kańczuga związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi w 2007r. Rozdział Nazwa programu inwestycyjnego i zadania Łączne nakłady finansowe w zł Finansowanie własne pomocowe Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Miasta i Gminy Kańczuga Budowa wodociągu w miejscowości Sietesz - I etap oraz odcinka tranzytowego przez Chodakówkę do Lipnika Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Pantalowice - Bóbrka Kańczucka oraz odcinka tranzytowego w Krzeczowicach Budowa kanalizacji sanitarnej w Siedleczce - II etap Mechanizmu Finansowego EOG/Norweski Mechanizm Finansowy Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łopuszka Wielka - III etap Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Strona 11 z 19 + budżetu państwa Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Bóbrka Kańczucka - własne z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Budowa i modernizacja dróg gminnych Budowa Gminnego Ośrodka Rekreacji i Sportu w Łopuszce Małej na terenie Miasta i Gminy Kańczuga Modernizacja dróg gminnych: Sietesz, Łopuszka Wielka, Łopuszka Mała, Rączyna Modernizacja dróg gminnych: Pantalowice, Niżatyce Poprawa infrastruktury technicznej budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Kańczuga Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Kańczuga

12 Dział Rozdział Nazwa programu inwestycyjnego i zadania Szkoła Podstawowa w Łopuszce Wielkiej i Szkoła Podstawowa w Rączynie Miejsko-Gminne Przedszkole w Kańczudze Razem: Łączne nakłady finansowe w zł Finansowanie własne pomocowe Mechanizmu Finansowego EOG/Norweski Mechanizm Finansowy Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Kańczuga Mechanizmu Finansowego EOG/Norweski Mechanizm Finansowy Strona 12 z 19

13 Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr IV/25/2007 Rady Miejskiej w Kańczudze z dnia 9 lutego 2007r. Wykaz limitów wydatków na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych 1. a) Nazwa programu: Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Miasta i Gminy Kańczuga b) Cel programu: Doprowadzenie wody i odprowadzenie ścieków z gospodarstw Miasta i Gminy Kańczuga c) Jednostka realizująca program: Urząd Miasta i Gminy w Kańczudze d) Okres realizacji programu: lata e) Łączne nakłady finansowe na program: f) Wydatki na realizację programu: rok 2007 rok 2008 rok a) Nazwa programu: Budowa i modernizacja dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Kańczuga b) Cel programu: Poprawa stanu dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Kańczuga poprzez unowocześnienie stanu technicznego dróg (nawierzchni, poboczy, odwodnień). c) Jednostka realizująca program: Urząd Miasta i Gminy w Kańczudze d) Okres realizacji programu: lata e) Łączne nakłady finansowe na program: f) Wydatki na realizację programu: rok 2007 rok 2008 rok a) Nazwa programu: Poprawa infrastruktury technicznej budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Kańczuga b) Cel programu: Zmniejszenie kosztów eksploatacji budynków, podniesienie ich estetyki oraz poprawa stanu technicznego, a także poprawa estetyki otoczenia c) Jednostka realizująca program: Urząd Miasta i Gminy w Kańczudze d) Okres realizacji programu: lata e) Łączne nakłady finansowe na program: f) Wydatki na realizację programu: rok 2007 rok 2008 rok zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł Strona 13 z 19

14 Plan finansowania inwestycji Źródło finansowania w 2007r. Źródło finansowania w 2008r. Źródło finansowania w 2009r. Nazwa programu/ Lp. zadanie Łączne nakłady własne budżetu państwa pozabudżeto we budżetu pozabudżeto budżetu pozabudżeto razem własne państwa we razem własne państwa we razem Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Miasta i Gminy Kańczuga Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Pantalowice - Bóbrka Kańczucka oraz odcinka tranzytowego 1 w Krzeczowicach Mechanizmu Finansowego EOG/Norweski Mechanizm Finansowy Mechanizmu Finansowego EOG/Norweski Mechanizm Finansowy Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lipnik oraz odcinka tranzytowego w 2 miejscowości Sietesz Budowa kanalizacji sanitarnej w Siedleczce 3 - II etap Rozbudowa komunalnej oczyszczalni ścieków 4 w Krzeczowicach Strona 14 z 19

15 Źródło finansowania w 2007r. Źródło finansowania w 2008r. Źródło finansowania w 2009r. Nazwa programu/ Lp. zadanie Łączne nakłady własne budżetu państwa pozabudżeto we budżetu pozabudżeto budżetu pozabudżeto razem własne państwa we razem własne państwa we razem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Budowa wodociągu w miejscowości Sietesz - I etap oraz odcinka tranzytowego przez Chodakówkę do 5 Lipnika Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łopuszka Wielka - III 6 etap Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Bóbrka Kańczucka - własne z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i 7 Gospodarki Wodnej Strona 15 z 19

16 Nazwa programu/ Lp. zadanie Budowa Gminnego Ośrodka Rekreacji i Sportu w Łopuszce Łączne nakłady Źródło finansowania w 2007r. Źródło finansowania w 2008r. Źródło finansowania w 2009r. własne budżetu państwa pozabudżeto we budżetu pozabudżeto budżetu pozabudżeto razem własne państwa we razem własne państwa we razem 8 Małej Budowa kanalizacji sanitarnej w 9 miejscowości Rączyna RAZEM: Strona 16 z 19

17 Źródło finansowania w 2007r. Źródło finansowania w 2008r. Źródło finansowania w 2009r. Nazwa programu/ Lp. zadanie Łączne nakłady własne budżetu państwa pozabudżeto we budżetu pozabudżeto budżetu pozabudżeto razem własne państwa we razem własne państwa we razem Budowa i modernizacja dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Kańczuga Modernizacja dróg gminnych: Sietesz, Łopuszka Wielka, Łopuszka Mała, 10 Rączyna Modernizacja dróg gminnych: 11 Pantalowice, Niżatyce Modernizacja dróg gminnych: Kańczuga, 12 Krzeczowice Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Modernizacja dróg gminnych: Bóbrka 13 Kańczucka, Żuklin RAZEM: Strona 17 z 19

18 Źródło finansowania w 2007r. Źródło finansowania w 2008r. Źródło finansowania w 2009r. Nazwa programu/ Lp. zadanie Łączne nakłady własne budżetu państwa pozabudżeto we budżetu pozabudżeto budżetu pozabudżeto razem własne państwa we razem własne państwa we razem Poprawa infrastruktury technicznej budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Kańczuga Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i 14 Gminy Kańczuga Mechanizmu Finansowego EOG/Norweski Mechanizm Finansowy Mechanizmu Finansowego EOG/Norweski Mechanizm Finansowy Rewitalizacja rynku w 15 Kańczudze RAZEM: Strona 18 z 19

19 Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr IV/25/2007 Rady Miejskiej w Kańczudze z dnia 9 lutego 2007r. Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego oraz wydatki na realizację tych zadań DOCHODY Dział Wyszczególnienie Kwota w zł 600 Transport i łączność dofinansowanie remontu dróg powiatowych na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Przeworsku RAZEM : WYDATKI Dział Rozdział Wyszczególnienie Kwota w zł 600 Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe RAZEM :