UCHWAŁA NR 292/LII/14 RADY MIEJSKIEJ W SZCZUCZYNIE. z dnia 29 października 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR 292/LII/14 RADY MIEJSKIEJ W SZCZUCZYNIE z dnia 29 października 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z poźn. zm.) uchwala się, co następuje: 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1: a) zwiększyć dochody o kwotę zł, b) zmniejszyć dochody o kwotę zł. 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2: a) zwiększyć wydatki o kwotę zł, b) zmniejszyć wydatki o kwotę zł. 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi: 1) po stronie planowanych dochodów zł, z tego: - dochody bieżące w wysokości zł, - dochody majątkowe w wysokości zł; 2) po stronie planowanych wydatków zł, z tego: - wydatki bieżące w wysokości zł, - wydatki majątkowe w wysokości zł; 3) planowany deficyt budżetowy zł przewidziany do sfinansowania kredytem długoterminowym w kwocie zł, pożyczka na wyprzedzające finansowanie w kwocie zł oraz wolnymi środkami w kwocie zł. 4. Wprowadzić zmiany w wykazie wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2014, zgodnie z załącznikiem nr Wprowadzić zmiany w wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem nr Wprowadzić zmiany w planie rozchodów i przychodów budżetu na 2014 rok, zgodnie z załącznikiem nr Wprowadzić zmiany planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr Wprowadzić zmiany w planie dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2014 roku, zgodnie z załącznikiem nr Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na: 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie zł, 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie zł. 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie zł, 10. Upoważnia się Burmistrza do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na: Id: 017BEE7D-A6BC-440B B59886FC3B. Podpisany Strona 1

2 a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie zł, b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie zł. c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie zł, 2) udzielenia w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty zł. 11. Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 8 do niniejszej uchwały. 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szczuczyna. 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim. Przewodniczący Rady Witold Grunwald Id: 017BEE7D-A6BC-440B B59886FC3B. Podpisany Strona 2

3 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 292/LII/14 Rady Miejskiej w Szczuczynie z dnia 29 października 2014 r. Zmiany w tabeli planów dochodów budżetu Gminy Szczuczyn w 2014 roku 1. Zmniejszenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę zł oraz zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę zł, w tym: Rodzaj: Własne Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo , , , Pozostała działalność , , ,00 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania , , ,00 wieczystego nieruchomości 700 Gospodarka mieszkaniowa , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , ,00 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania , , ,00 wieczystego nieruchomości 720 Informatyka ,00-30, , Pozostała działalność ,00-30, ,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 2007 europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i , , ,00 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i ,00-5, ,00 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , , , Administracja publiczna , , , Urzędy wojewódzkie 10,00 20,00 30,00 Id: 017BEE7D-A6BC-440B B59886FC3B. Podpisany Strona 1

4 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 10,00 20,00 30, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , Wpływy z różnych dochodów 4 000, , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , Ochotnicze straże pożarne , , , Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 0, , , Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji 0, , ,00 i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 0, , , Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , , , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych ,00 300, , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 600,00 300,00 900, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych , , ,00 jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomości , , , Podatek od środków transportowych , , ,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób , , ,00 fizycznych 0340 Podatek od środków transportowych , , ,00 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , , , Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu , , , Pomoc społeczna , , ,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , , ,00 Id: 017BEE7D-A6BC-440B B59886FC3B. Podpisany Strona 2

5 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 6 200, , , Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , , ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań , , ,00 bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki stałe , , ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań , , ,00 bieżących gmin (związków gmin) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,00 55, ,00 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań ,00 55,00 175,00 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Pozostała działalność , , ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań , , ,00 bieżących gmin (związków gmin) 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , , , Pomoc materialna dla uczniów , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych , , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Pozostała działalność , , , Wpływy z różnych dochodów , , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,00 0,00 : , , ,00 Rodzaj: Zlecone Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo , , , Pozostała działalność , , ,00 Id: 017BEE7D-A6BC-440B B59886FC3B. Podpisany Strona 3

6 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , , Administracja publiczna , , , Urzędy wojewódzkie , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , , Pomoc społeczna , , , Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , , Dodatki mieszkaniowe 300,00 100,00 400,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 300,00 100,00 400, Pozostała działalność , , ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , ,00 : , , ,00 Ogółem: , , , ,00 Id: 017BEE7D-A6BC-440B B59886FC3B. Podpisany Strona 4

7 Nazwa Plan na Dochody majątkowe, w tym dotacje i środki przeznaczone na inwestycje dochody ze sprzedaży majątku dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i Dochody bieżące, w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i Dochody ogółem Przewodniczący Rady Witold Grunwald Id: 017BEE7D-A6BC-440B B59886FC3B. Podpisany Strona 5

8 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 292/LII/14 Rady Miejskiej w Szczuczynie z dnia 29 października 2014 r. Zmiany w tabeli planów wydatków budżetu Gminy Szczuczyn w 2014 roku 1. Zmniejszenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę zł oraz zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę zł, w tym: Rodzaj: Własne Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność , , , Drogi publiczne gminne , , , Zakup usług remontowych , , , Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych , , , Gospodarka mieszkaniowa , , , Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej , , , Zakup usług pozostałych , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Działalność usługowa , , , Plany zagospodarowania przestrzennego , , , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 2 400, ,00 930, Wynagrodzenia bezosobowe , , , Opracowania geodezyjne i kartograficzne , , , Zakup usług pozostałych , , , Informatyka ,00 0, , Pozostała działalność ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , ,00 Id: 017BEE7D-A6BC-440B B59886FC3B. Podpisany Strona 1

9 4430 Różne opłaty i składki 0,00 30,00 30, Różne opłaty i składki ,00-25, , Różne opłaty i składki 3 618,00-5, , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Administracja publiczna , , , Urzędy wojewódzkie 2 650, , , Zakup materiałów i wyposażenia 400,00 232,00 632, Zakup usług pozostałych 850,00 500, , Podróże służbowe krajowe 150,00 368,00 518, Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , Zakup materiałów i wyposażenia 0, , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup energii , , , Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 1 570, , , Zakup materiałów i wyposażenia 890, , , Zakup usług pozostałych , , , Zakup usług pozostałych , , , Pozostała działalność , , , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , , Zakup usług pozostałych , , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , Ochotnicze straże pożarne , , , Różne opłaty i składki 4 000, , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , , Obsługa długu publicznego , , , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek , , ,00 Id: 017BEE7D-A6BC-440B B59886FC3B. Podpisany Strona 2

10 8110 samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek , , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00-650, , Zakup energii , , , Zakup usług zdrowotnych 1 700,00 650, , Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 095,00 10, , Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ,00-10, , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ,00 0, , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00-240, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy 4 567,00-500, , Gimnazja , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy , , , Zakup usług zdrowotnych 800,00 300, , Podróże służbowe krajowe 2 500, , , Dowożenie uczniów do szkół ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług pozostałych , , , Różne opłaty i składki , , , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , ,00 Id: 017BEE7D-A6BC-440B B59886FC3B. Podpisany Strona 3

11 4300 Zakup usług pozostałych 2 600, , , Podróże służbowe krajowe 4 430,00-500, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , , , Stołówki szkolne i przedszkolne , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Pozostała działalność ,00-900, , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 9 238,00-900, , Ochrona zdrowia , , , Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze 0, , ,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami 6300 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 0, , , Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług pozostałych , , , Pomoc społeczna , , ,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , , , Składki na ubezpieczenie zdrowotne 6 200, , ,00 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , , , Świadczenia społeczne , , , Zasiłki stałe , , , Świadczenia społeczne , , , Ośrodki pomocy społecznej ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 44, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 470,00-44, , Pozostała działalność , , , Świadczenia społeczne , , ,00 Id: 017BEE7D-A6BC-440B B59886FC3B. Podpisany Strona 4

12 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , , Pozostała działalność , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00-2, , Składki na ubezpieczenia społeczne 477,00 1,00 478, Składki na Fundusz Pracy 1 065,00 1, , Wynagrodzenia bezosobowe , , , Wynagrodzenia bezosobowe 6 289,00 121, , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup materiałów i wyposażenia 1 625,00 268, , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , , , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 145,00-71, , Zakup usług pozostałych , , , Zakup usług pozostałych 4 367,00 73, , Edukacyjna opieka wychowawcza , , , Świetlice szkolne , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00-470, , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 10, , Składki na Fundusz Pracy 5 661,00 60, , Pomoc materialna dla uczniów , , , Stypendia dla uczniów , , , Inne formy pomocy dla uczniów , , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00-3, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 3, , Oświetlenie ulic, placów i dróg , , , Zakup energii , , , Pozostała działalność , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Id: 017BEE7D-A6BC-440B B59886FC3B. Podpisany Strona 5

13 6055 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00 700, , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,00 700, , Zakup usług pozostałych 1 200,00 700, , Kultura fizyczna , , , Zadania w zakresie kultury fizycznej , , ,00 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone 2360 w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego , , ,00 : , , ,00 Rodzaj: Zlecone Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo , , , Pozostała działalność , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 684,00 342, , Składki na Fundusz Pracy 98,00 49,00 147, Wynagrodzenia bezosobowe 4 000, , , Zakup materiałów i wyposażenia 1 687, , , Różne opłaty i składki , , , Administracja publiczna , , , Urzędy wojewódzkie , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 190, , Zakup materiałów i wyposażenia 1 500,00-707,00 793, Zakup usług pozostałych ,00 700, , Podróże służbowe krajowe 1 000,00-318,00 682, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony ,00 0, ,00 Id: 017BEE7D-A6BC-440B B59886FC3B. Podpisany Strona 6

14 75109 prawa oraz sądownictwa Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie ,00 0, , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00 550, , Zakup materiałów i wyposażenia 6 253,00-550, , Pomoc społeczna , , ,00 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , , Świadczenia społeczne , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 100,00-60, , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy 1 000,00-370,00 630, Wynagrodzenia bezosobowe 7 000,00-550, , Zakup materiałów i wyposażenia 2 500, , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 188,00-733, , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 500, , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 800,00-461,00 339, Dodatki mieszkaniowe 300,00 100,00 400, Świadczenia społeczne 294,00 98,00 392, Zakup materiałów i wyposażenia 6,00 2,00 8, Pozostała działalność , , , Świadczenia społeczne , , , Zakup materiałów i wyposażenia 1 736,00 180, ,00 : , , ,00 Ogółem: , , , ,00 Id: 017BEE7D-A6BC-440B B59886FC3B. Podpisany Strona 7

15 Rodzaj wydatków Plan na Wydatki majątkowe: Inwestycje i zakup inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i zakup i objęcie akcji i udziałów 0 wniesienie prawa do spółek prawa handlowego 0 2. Wydatki bieżące: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych udzielone dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 0 obsługa długu Wydatki ogółem Przewodniczący Rady Witold Grunwald Id: 017BEE7D-A6BC-440B B59886FC3B. Podpisany Strona 8

16 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 292/LII/14 Rady Miejskiej w Szczuczynie z dnia 29 października 2014 r. Zadania inwestycyjne w 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody wraz z budową kanalizacji zagrodowej w Niedźwiadnej , Transport i łączność , Drogi publiczne gminne , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Dokumentacja techniczna na przebudowę dróg gminnych ,00 Przebudowa dróg gminnych w Szczuczynie - Osiedle Pawełki , Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Budowa budynku wielorodzinnego z lokalami socjalnymi , Informatyka , Pozostała działalność , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Wdrożenie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Wdrożenie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa , Administracja publiczna , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku Urzędu Miejskiego w Szczuczynie wraz ze zmianą sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego na cele biurowe , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 7 500,00 Zakup centrali telefonicznej 7 500, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , Ochotnicze straże pożarne , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby działań Ochotniczej Straży Pożarnej w Niedźwiadnej, gm. Szczuczyn , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Budowa sieci kanalizacji deszczowej tłoczno-grawitacyjnej "Osiedla Pawełki" w mieście Szczuczyn 9 000,00 Budowa sieci kanalizacyjnej i odtworzenie nawierzchni dróg ,00 Id: 017BEE7D-A6BC-440B B59886FC3B. Podpisany Strona 1

17 w centrum miasta Szczuczyn 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Budowa sieci kanalizacji deszczowej tłoczno-grawitacyjnej "Osiedla Pawełki" w mieście Szczuczyn ,00 Budowa sieci kanalizacyjnej i odtworzenie nawierzchni dróg w centrum miasta Szczuczyn , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Budowa sieci kanalizacji deszczowej tłoczno-grawitacyjnej "Osiedla Pawełki" w mieście Szczuczyn ,00 Budowa sieci kanalizacyjnej i odtworzenie nawierzchni dróg w centrum miasta Szczuczyn , Gospodarka odpadami , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową kanalizacji zagrodowej w m. Niedźwiadna, gm. Szczuczyn oraz zakup ,00 ciągnika z beczkowozem do zbiórki ścieków komunalnych z terenu gm. Szczuczyn Zakup przyczepy do zbiórki odpadów z terenu Gminy Szczuczyn , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową kanalizacji zagrodowej w m. Niedźwiadna, gm. Szczuczyn oraz zakup ciągnika z beczkowozem do zbiórki ścieków komunalnych ,00 z terenu gm. Szczuczyn Zakup przyczepy do zbiórki odpadów z terenu Gminy Szczuczyn , Oświetlenie ulic, placów i dróg , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Budowa oświetlenia ulicznego , Pozostała działalność , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Budowa budynku gospodarczego we wsi Dołęgi ,00 Dokumentacja techniczna na budowę zbiornika retencyjnego na rzece Wissa 0,00 Kompleksowe rozwiązanie problemu niskiej emisji na terenie Gminy Szczuczyn poprzez zakup i montaż instalacji solarnych na ,00 budynkach mieszkalnych Zwiększenie atrakcyjności Miasta Szczuczyn poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych strefy aktywności gospodarczej w Szczuczynie , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Szczuczyn 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Szczuczyn 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Kompleksowe rozwiązanie problemu niskiej emisji na terenie Gminy Szczuczyn poprzez zakup i montaż instalacji solarnych na ,00 budynkach mieszkalnych Zwiększenie atrakcyjności Miasta Szczuczyn poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych strefy aktywności gospodarczej w Szczuczynie , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Kompleksowe rozwiązanie problemu niskiej emisji na terenie Gminy Szczuczyn poprzez zakup i montaż instalacji solarnych na ,00 Id: 017BEE7D-A6BC-440B B59886FC3B. Podpisany Strona 2

18 budynkach mieszkalnych Zwiększenie atrakcyjności Miasta Szczuczyn poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych strefy aktywności gospodarczej w Szczuczynie , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 7 800,00 Zakup magazynu blaszanego 4 000,00 Zakup zjeżdżalni na plac zabaw 3 800, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 5 600, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 600,00 Budowa sieci proizolowanej zasilającej w energię cieplną budynek świetlicy we wsi Niećkowo 5 600, Pozostała działalność , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Budowa pomnika St.A.Szczuki założyciela miasta Szczuczyna , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Budowa pomnika St.A.Szczuki założyciela miasta Szczuczyna , ,00 Przewodniczący Rady Witold Grunwald Id: 017BEE7D-A6BC-440B B59886FC3B. Podpisany Strona 3

19 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 292/LII/14 Rady Miejskiej w Szczuczynie z dnia 29 października 2014 r. WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI Lp. Projekt Kategoria interwencji funduszy strukturalnych Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) Środki z budżetu krajowego w tym: Środki z budżetu UE I Wydatki majątkowe razem: X rok Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Priorytet: 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej. Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Nazwa projektu; Budowa sieci kanalizacji deszczowej tłoczno-grawitacyjnej "Osiedla Pawełki" w mieście Szczuczyn wydatki: z tego: 2014 r ( ) Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Priorytet: 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej. Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Nazwa projektu; Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odbudową nawierzchni w centrum Szczuczyna wydatki: z tego: 2014 r ( ) Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata Priorytet: 1 Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie Działanie: Tereny inwestycyjne Nazwa projektu; Zagospodarowanie terenów zabudowy produkcyjno-usługowej i produkcyjnej w Szczuczynie wydatki: z tego: 2014 r ( ) Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata Priorytet: 5 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska Działanie: 5.2 Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska Nazwa projektu; Kompleksowe rozwiązanie problemu niskiej emisji na terenie Gminy Szczuczyn poprzez zakup i montaż instalacji solarnych na budynkach mieszkalnych wydatki: z tego: 2014 r ( ) Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Priorytet: 3 Działanie: 313,322,323 Odnowa i rozwój wsi Id: 017BEE7D-A6BC-440B B59886FC3B. Podpisany Strona 1

20 Nazwa projektu; Budowa pomnika St.A.Szczuki wydatki: z tego: 2014r Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata Priorytet: 4 Społeczeństwo informacyjne Działanie: Nazwa projektu; Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa wydatki: , z tego: 2014 r , , Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Priorytet: 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej. Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Nazwa projektu; Zakup przyczepy do zbiórki odpadów z terenu Gminy Szczuczyn wydatki: z tego: 2014 r Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich II Priorytet: 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej. Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Nazwa projektu; Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową kanalizacji zagrodowej w m. Niedźwiadna, gm. Szczuczyn oraz zakup ciągnika z beczkowozem do zbiórki ścieków komunalnych z terenu gm. Szczuczyn wydatki: , z tego: 2014 r ( ) Wydatki bieżące razem: X rok Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata Priorytet: 4 Społeczeństwo informacyjne Działanie: Nazwa projektu; Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa wydatki: , z tego: 2014 r ,4219, 4707, ,4219, 4707, Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Priorytet: Oś. 4 LEADER Działanie: 413 Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju Nazwa projektu; "Remont świetlicy wiejskiej we wsi Niećkowo wydatki: , z tego: 2014 r , Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Priorytet: Oś. 4 LEADER Działanie: 413 Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju Nazwa projektu; Festyn integracyjny "Moje miasto Szczuczyn" wydatki: , Id: 017BEE7D-A6BC-440B B59886FC3B. Podpisany Strona 2

21 z tego: 2014 r , Program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Priorytet: 8 Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki Działanie: 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - einclusion Nazwa projektu; Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu oraz wyrównywanie szans mieszkańców Gminy Szczuczyn wydatki: , 430, 435, z tego: 2014 r , 430, 435, 443 ( ) , 430, 435, Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: Nazwa projektu; Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych "Zajęcia pozalekcyjne w SP w Szczuczynie" wydatki: ,411,412,417,421,424, z tego: 2014 r ,411,412,417,421,424, ,411,412,417,421, Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: 7 Promocja integracji społecznej Działanie: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Nazwa projektu; "Bądź aktywny, bądź niezależny" wydatki: , 401, 412, 421, 430, 443, z tego: 2014 r , 401, 412, 421, 430, 443, Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Priorytet: Oś. 4 LEADER Działanie: 413 Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju Nazwa projektu; Lepsze jutro w gminie Szczuczyn, czyli jak poprawić jakość życia mieszkańców wydatki: , 4219,4307, z tego: 2014 r , 4219,4307, RAZEM , ,00 Przewodniczący Rady Witold Grunwald Id: 017BEE7D-A6BC-440B B59886FC3B. Podpisany Strona 3

22 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 292/LII/14 Rady Miejskiej w Szczuczynie z dnia 29 października 2014 r. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2014 ROKU Lp. Treść Klasyfikacja Kwota Przychody ogółem: ,00 Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej ,00 2 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ,00 3 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych ,00 4 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym ,00 Rozchody ogółem: ,00 1 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów ,00 Przewodniczący Rady Witold Grunwald Id: 017BEE7D-A6BC-440B B59886FC3B. Podpisany Strona 1

23 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 292/LII/14 Rady Miejskiej w Szczuczynie z dnia 29 października 2014 r. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2014 roku Lp. Podmiot dotowany Dla jednostek sektora finansów publicznych Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Celowa Podmiotowa Przedmiotowa Celowa Podmiotowa Przedmiotowa Powiat Grajewski - Warsztaty Terapii Zajęciowej Miejski Dom Kultury w Szczuczynie Miejski Dom Kultury w Szczuczynie Biblioteka Miejska w Szczuczynie Biblioteka Miejska w Szczuczynie Kluby sportowe Spółka Wodna Fundusz Wsparcia Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie Powiat Grajewski - Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Szczuczynie Ogółem Przewodniczący Rady Witold Grunwald Id: 017BEE7D-A6BC-440B B59886FC3B. Podpisany Strona 1

24 Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 292/LII/14 Rady Miejskiej w Szczuczynie z dnia 29 października 2014 r. PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W 2014 ROKU Lp. Wyszczególnienie Stan środków obrotowych na początek roku 2014 Dochody ogółem Wydatki Ogółem Stan środków obrotowych na koniec roku I Dochody własne jednostek budżetowych z tego: 1 Szkoła Podstawowa w Szczuczynie Przedszkole Samorządowe w Szczuczynie Publiczne Gimnazjum w Szczuczynie Ogółem Przewodniczący Rady Witold Grunwald Id: 017BEE7D-A6BC-440B B59886FC3B. Podpisany Strona 1

25 Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 292/LII/14 Rady Miejskiej w Szczuczynie z dnia 29 października 2014 r. Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie gminy na 2014 rok. Po stronie dochodów wprowadzono zmiany m.in. z tytułu: - zwiększenia dotacji celowej od Wojewody Podlaskiego na dofinansowanie zadań własnych gminy z przeznaczeniem na: zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu zł, uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników, w związku z podniesieniem od 1 lutego 2012 r. wysokości składki rentowej zł, realizację świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego zł, dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne zł, dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa zł, wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2014 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania 100 zł, dofinansowanie wypłat zasiłków stałych zł, pomoc finansową realizowana na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego zł, dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zł, dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. Wyprawka szkolna zł. - zmniejszenia dotacji celowej od Wojewody Podlaskiego na dofinansowanie zadań własnych gminy z przeznaczeniem na Pomoc państwa w zakresie dożywiania zł. - zmniejszenia planu finansowego o zł dotyczącego wpływu środków z tytułu sprzedaży majątku, w związku z brakiem na dzień dzisiejszy zainteresowania tymi działkami, - zwiększenia dochodów z tytułu wpływu odszkodowania za powstałe szkody w kwocie zł, - otrzymania dotacji na zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Niedźwiadnej ze środków ZOSP RP zł, WFOŚiGW zł, oraz darowizny pieniężnej od Nadleśnictwa Rajgród zł, - wyższego wpływu niż planowano z podatków lokalnych zwiększono plan finansowy o zł, - nie pozyskania dofinansowania na termomodernizację budynków użyteczności publicznej zmniejszono plan finansowy dochodów i wydatków o kwotę zł, - zmniejszenia planu finansowego w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę zł z tytułu otrzymania zwrotu podatku VAT od realizowanych inwestycji roku 2014, więc zwrot ten pomniejsza wydatki inwestycyjne. Po stronie wydatków wprowadzono zmiany m.in. z tytułu: - otrzymanych dotacji odpowiednio zwiększono i zmniejszono plan finansowy wydatków, - przeanalizowana planu finansowego wydatków za III kw. dokonano przesunięć z przeznaczeniem na: remont dróg gminnych zł, utrzymanie zasobów mieszkaniowych zł, Id: 017BEE7D-A6BC-440B B59886FC3B. Podpisany Strona 1

26 zakupy związane z obsługą rady gmin zł, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla osoby odchodzącej na emeryturę zł, zakup energii elektrycznej zużytej w budynku urzędu zł, dokumentację projektową dotyczącą budowy budynku wielorodzinnego z lokalami socjalnymi zł, ubezpieczenie samochodów strażackich zł, budowę budynku gospodarczego we wsi Dołęgi zł, dokonanie przeglądu technicznego i kominiarskiego w świetlicach wiejskich 700 zł, - wprowadzenia środków na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby działań OSP w Niedźwiadnej w kwocie zł, - przesunięć środków w dziale oświata i wychowanie w kwocie zł na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych, dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych, opłacenie badań okresowych pracowników, - udzielenie dotacji celowej w kwocie zł na zadanie Zakup podnośnika do przemieszczania pacjentów leżących i 2 wózków do transportu bielizny oraz wózka inwalidzkiego na potrzeby Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego w Szczuczynie, - przesunięć zaoszczędzonych środków finansowych w kwocie zł na realizacje innych zdań w ramach projektu POKL Zajęcia Pozalekcyjne w SP w Szczuczynie, - zmniejszenia wydatków dotyczących zakupu i montażu instalacji solarnych o odzyskany podatek VAT w kwocie zł, - zwiększenia środków w kwocie zł na nowe zadania w zakresie kultury fizycznej. Przewodniczący Rady Witold Grunwald Id: 017BEE7D-A6BC-440B B59886FC3B. Podpisany Strona 2