UCHWAŁA NR 138/XXIII/12 RADY MIEJSKIEJ W SZCZUCZYNIE. z dnia 28 września 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012 rok.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR 138/XXIII/12 RADY MIEJSKIEJ W SZCZUCZYNIE w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz z późn. zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1: a) zwiększyć dochody o kwotę zł. 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2: b) zmniejszyć wydatki o kwotę zł; c) zwiększyć wydatki o kwotę zł. 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi: 1) po stronie planowanych dochodów zł, z tego: - dochody bieżące w wysokości zł, - dochody majątkowe w wysokości zł, 2) po stronie planowanych wydatków zł, z tego: - wydatki bieżące w wysokości zł, - wydatki majątkowe w wysokości zł, 3) planowany deficyt budżetowy zł przewidziany do sfinansowania kredytem długoterminowym w kwocie zł, pożyczką długoterminową z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie zł oraz wolnymi środkami w kwocie zł. 4. Wprowadzić zmiany w wykazie wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2012, zgodnie z załącznikiem nr Wprowadzić zmiany w wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem nr Wprowadzić zmiany planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 6 do niniejszej uchwały. 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szczuczyna. 9. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim. Przewodniczący Rady Witold Grunwald Strona 1

2 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 138/XXIII/12 Zmiany w tabeli planów dochodów budżetu Gminy Szczuczyn w 2012 roku 1. Zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę zł, w tym: Rodzaj: Własne Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 700 Gospodarka mieszkaniowa , , , Pozostała działalność , , , Wpływy z różnych dochodów , , , Administracja publiczna , , , Pozostała działalność , , , Wpływy z różnych dochodów , , , Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , , , Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , , , Podatek od spadków i darowizn , , , Pomoc społeczna , , , Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , , Wpływy z różnych dochodów , , , Zasiłki stałe , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00 431, , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,00 431, , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0,00 431,00 431,00 Razem: , , ,00 Rodzaj: Zlecone Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie Razem: ,00 0, ,00 Ogółem: , , ,00 Strona 1

3 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 138/XXIII/12 Zmiany w tabeli planów wydatków budżetu Gminy Szczuczyn w 2012 roku 1. Zmniejszenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę zł oraz zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę zł, w tym: Rodzaj: Własne Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 700 Gospodarka mieszkaniowa ,00-390, , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00-390, , Zakup usług pozostałych ,00-390, , Działalność usługowa , , , Opracowania geodezyjne i kartograficzne , , , Zakup usług pozostałych , , , Administracja publiczna , , , Pozostała działalność , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 800,00 500, , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 0, , , Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych 0, , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Pomoc społeczna , , , Rodziny zastępcze 0, , , Różne opłaty i składki 0, , ,00 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników 9 990, , , Składki na ubezpieczenia społeczne 2 080,00 410, , Zasiłki stałe , , , Świadczenia społeczne , , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , ,00 Strona 1

4 90003 Oczyszczanie miast i wsi ,00 0, , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Oświetlenie ulic, placów i dróg , , , Zakup usług remontowych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , ,00 Razem: , , ,00 Rodzaj: Zlecone Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 852 Pomoc społeczna ,00 0, , Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Wynagrodzenia bezosobowe 0, , ,00 Razem: ,00 0, ,00 Ogółem: , , , ,00 Przewodniczący Rady Witold Grunwald Strona 2

5 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 138/XXIII/12 ZADANIA INWESTYCYJNE W 2012 ROKU Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność ,00 0, , Drogi publiczne gminne ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bzury , , ,00 Dokumentacja techniczna na przebudowę dróg gminnych 0, , , Administracja publiczna ,00 0, , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Dokumentacja techniczna na remont budynku Urzędu Miejskiego ,00 0, ,00 Przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku Urzędu Miejskiego w Szczuczynie wraz ze zmianą sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego na cele biurowe ,00 0, , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,00 0, , Ochotnicze straże pożarne ,00 0, , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Zakup samochodu pożarniczego typ ciężki na potrzeby działań Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczuczynie ,00 0, , Oświata i wychowanie 0,00 0,00 0, Gimnazja 0,00 0,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 0,00 0,00 Zakup zestawu komputerowego 0,00 0,00 0, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 4 500,00 0, , Pozostała działalność 4 500,00 0, , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 4 274,00 0, ,00 Zakup zestawu komputerowego 4 274,00 0, , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 226,00 0,00 226,00 Zakup zestawu komputerowego 226,00 0,00 226, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód 7 181,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 7 181,00 0, ,00 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami "OSIEDLA PAWEŁKI" 7 181,00 0, , Oczyszczanie miast i wsi ,00 0, , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Zakup koparko-ładowarki , , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Zakup koparko-ładowarki , , , Oświetlenie ulic, placów i dróg 0, , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , ,00 Budowa oświetlenia w ulicach Sienkiewicza, części ul. Falkowskiego i części Os. Pawełki 0, , , Pozostała działalność ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Przyłącze elektryczne do fontanny, przebudowa sieci dystrybucyjnej związanej z budową targowicy Zagospodarowanie terenu wraz z urządzeniem placu zabaw, wykonanie placu wypoczynkowego z fontanną, budowa targowicy miejskiej ,00 0, , ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Zagospodarowanie terenu wraz z urządzeniem placu zabaw, ,00 0, ,00 Strona 1

6 wykonanie placu wypoczynkowego z fontanną, budowa targowicy miejskiej 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Zagospodarowanie terenu wraz z urządzeniem placu zabaw, wykonanie placu wypoczynkowego z fontanną, budowa targowicy miejskiej ,00 0, , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Wykup działki pod targowicę ,00 0, , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00 0, , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 715,00 0, ,00 Remont części świetlicy 1 715,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Remont części świetlicy ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Remont części świetlicy ,00 0, , Kultura fizyczna ,00 0, , Obiekty sportowe ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Dokumentacja techniczna na budowę stadionu miejskiego ,00 0, ,00 Razem , , ,00 Przewodniczący Rady Witold Grunwald Strona 2

7 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 138/XXIII/12 WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI Lp. Projekt Kategoria interwencji funduszy strukturalnyc h Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) Środki z budżetu krajowego w tym: Środki z budżetu UE Wydatki razem (9+13) Wydatki razem ( ) Środki z budżetu krajowego** pożyczki i kredyty z tego, źródła finansowania: obligacje Planowane wydatki / w zł/ pozostałe** z tego: Wydatki razem ( ) pożyczki na prefinansowani e z budżetu państwa lub dotacje rozwojowe Środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania: Wydatki majątkowe razem: Nazwa projektu; Razem wydatki: z tego: 2012 r. X Oś 3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej. - Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej - Zakup koparko-ładowarki Zagospodarowanie terenu i urządzenie placu zabaw z wykonaniem ogrodzenia na działce nr 106 w m. Brzeźnio pożyczki i kredyty obligacje pozostałe Razem wydatki: z tego: 2012 r Zagospodarowanie terenu wraz z urządzeniem placu zabaw z wykonaniem ogrodzenia na działkach nr 55/1 i 55/2 w m Chojnowo Razem wydatki: z tego: 2012 r Zagospodarowanie terenu wraz z urządzeniem placu zabaw z wykonaniem ogrodzenia na działkach nr 17/1 w m. Kurki Strona 1

8 1.5 Razem wydatki: z tego: 2012 r Oś 4 LADER - Zagospodarowanie terenu i urządzenie placu zabaw z wykonaniem ogrodzenia na działce nr 1163/54 w m. Szczuczyn Razem wydatki: z tego: 2012 r Zagospodarowanie terenu wraz z urządzeniem placu zabaw z wykonaniem ogrodzenia w m. Skaje Razem wydatki: z tego: 2012 r Wykonanie placu wypoczynkowego z fontanną w parku miejskim w Szczuczynie Razem wydatki: z tego: 2012 r Oś. 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej - Budowa targowiska miejskiego w mieście Szczuczyn wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną Razem wydatki: z tego: 2012 r r r Remont części świetlicy we wsi Danowo Razem wydatki: z tego: 2012 r Poddziałanie - Program Operacyjny Kapitał Ludzki VII Promocja integracji społecznej Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej - Bądź aktywny, bądź niezależny Razem wydatki: z tego: 2012 r Wydatki razem: Poddziałanie bieżące X Program Operacyjny Kapitał Ludzki IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług świadczonych w systemie oświaty Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych - Rozwijanie umiejętności Razem wydatki: bieżące Strona 2

9 2.2 z tego: 2012 r bieżące r bieżące Poddziałanie - Program Operacyjny Kapitał Ludzki VII Promocja integracji społecznej Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej - Bądź aktywny, bądź niezależny Razem wydatki: bieżące z tego: 2012 r bieżące Ogółem (1+2) X Przewodniczący Rady Witold Grunwald Strona 3

10 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 138/XXIII/12 Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2012 roku Lp. Podmiot dotowany Dla jednostek sektora finansów publicznych Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Celowa Podmiotowa Przedmiotowa Celowa Podmiotowa Przedmiotowa Powiat Grajewski - Warsztaty Terapii Zajęciowej Miejski Dom Kultury w Szczuczynie Biblioteka Publiczna w Szczuczynie Ochotnicza Straż Pożarna w Szczuczynie Powiat Grajewski - Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Szczuczynie Kluby sportowe Fundusz Wsparcia Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie Ogółem Przewodniczący Rady Witold Grunwald Strona 1

11 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 138/XXIII/12 Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie Gminy na 2012 rok: Po stronie dochodów wprowadzono zmiany m.in. z tytułu: - otrzymania zwrotu podatku VAT z modernizacji kotłowni w kwocie zł, - zawarcia umów z Powiatowym Urzędem Pracy o refundację wynagrodzeń pracowników interwencyjnych zwiększono dochody o kwotę zł, - uzyskania wyższych dochodów niż planowano z tytułu podatku od spadków i darowizn przekazywanego przez Urzędy Skarbowe zwiększono dochody o kwotę zł, - zwiększenia planu dochodów w dziale pomoc społeczna dotyczących zwrotu części kosztów poniesionych na wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne za pracownika zatrudnionego w ramach prac interwencyjnych w kwocie zł, - decyzji Wojewody Podlaskiego o zwiększeniu dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących w kwocie zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, - otrzymania dochodów za wynajem świetlicy wiejskiej w kwocie 431 zł. Po stronie wydatków wprowadzono zmiany m.in. z tytułu: - otrzymania dotacji i wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem - przesunięcia środków w dziale drogi publiczne gminne na wykonanie dokumentacji technicznej dotyczącej przebudowy dróg gminnych w kwocie zł, - przesunięcia środkow do działu działalność usługowa na pokrycie wydatków związanych z podziałem działek w kwocie zł, - zwiększenia wydatków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek społecznych dotyczących pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych w kwocie zł, - prośby Komendanta Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie o wsparcie finansowe w realizacji zadania inwestycyjnego pn. Zagospodarowanie terenu Komendy Powiatowej PSP w Grajewie w kwocie zł, - zwiększenia wydatków związanych z umieszczeniem dzieci w rodzinie zastępczej zgodnie z ustawą o wspieraniu rodzin i systemie pieczy zastępczej w kwocie zł - przesunięcia środków na zatrudnienie nowego pracownika na podstawie umowy zlecenie do spraw świadczeń rodzinnych w kwocie zł, - przesunięcia środków w rozdziale oczyszczanie miast i wsi z paragrafu 6067 na paragraf 6069 dotyczących zakupu ładowarko-koparki w kwocie zł, - zwiększenia środków w rozdziale oświetlenie ulic, placów i dróg z przeznaczeniem na budowę oświetlenia w ulicach Sienkiewicza, części ul. Falkowskiego i części Os. Pawełki w kwocie zł. Strona 1