UCHWAŁA NR XXXII/355/2017 RADY GMINY BARTOSZYCE. z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Bartoszyce na rok 2017

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXXII/355/2017 RADY GMINY BARTOSZYCE z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Bartoszyce na rok 2017 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 219, art. 222,art. 235,art. 236,art. 237,art. 239,art. 242,art. 243, art. 244, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz ), uchwala się, co następuje: Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę zł, zgodnie z załącznikiem nr Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę zł, zgodnie z załącznikiem nr Budżet po zmianach wynosi: 1) dochody ,20 zł, z tego: - dochody bieżące w wysokości ,20 zł - dochody majątkowe w wysokości zł, 2) wydatki ,94 zł, z tego: - wydatki bieżące w wysokości ,54 zł, - wydatki majątkowe w wysokości ,40 zł. 4. Wydatki inwestycyjne (bez dotacji) w 2017 roku w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr Pozostałe wydatki majątkowe w 2017 r. w wysokości ,40 zł zgodnie z załącznikiem nr 3a. 6. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r., zgodnie z załącznikiem nr Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jst realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr Deficyt budżetu gminy w wysokości ,74 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1) kredytów w kwocie zł, 2) pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie zł, 3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie ,74 zł. 3. Przychody budżetu w wysokości ,74 zł, rozchody w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody zł, koszty zł, zgodnie z załącznikiem nr Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bartoszyce.

2 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i dotyczy roku kalendarzowego 2017 oraz podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Kosakowski

3 Zmiany planu dochodów budżetu gminy na 2017 r. Załacznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/355/2017 Rady Gminy Bartoszyce z dnia 27 grudnia 2017 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 750 Administracja publiczna , , , Promocja jednostek samorządu terytorialnego 0, , , Wpływy z różnych dochodów 0, , , Różne rozliczenia , , , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , , , Subwencje ogólne z budżetu państwa , , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Gospodarka odpadami , , , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , , ,00 Razem: , , ,20

4 Zmiany planu wydatków budżetu gminy na 2017 r.. Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/355/2017 Rady Gminy Bartoszyce z dnia 27 grudnia 2017 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo , , , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , , Różne opłaty i składki , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych , , , Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę , , , Dostarczanie wody , , ,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 6210 kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych , , , Transport i łączność , , , Drogi publiczne gminne , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , Gospodarka mieszkaniowa , , , Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej , , ,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 6210 kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych , , ,00 samorządowych zakładów budżetowych 750 Administracja publiczna , , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , Różne opłaty i składki , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , ,00

5 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 0, , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , Ochotnicze straże pożarne , , , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , , Nagrody konkursowe 3 000, , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup energii , , , Oświata i wychowanie , , , , Szkoły podstawowe , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup środków dydaktycznych i książek ,43 700, , Zakup energii , , , Zakup usług zdrowotnych 3 850,00 700, , Zakup usług pozostałych , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Zakup usług pozostałych , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , Przedszkola ,00 923, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00-77, , Inne formy wychowania przedszkolnego , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Gimnazja , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , ,00

6 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Zakup materiałów i wyposażenia 7 377,99-50, , Zakup usług pozostałych 719,00 50,00 769, Pozostała działalność , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 5 587, ,00 0, Składki na Fundusz Pracy 800,00-800,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 0, Zakup środków dydaktycznych i książek , ,00 0, Zakup usług pozostałych 1 735, ,00 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 400, ,00 0, Ochrona zdrowia ,00 0, , Zwalczanie narkomanii 3 000,00 200, , Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 200,00 200, Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,00-200, , Podróże służbowe krajowe 500,00-200,00 300, Pomoc społeczna , , , Ośrodki pomocy społecznej ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług pozostałych , , ,00 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i ,00 400, ,00 pomieszczenia garażowe Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , ,00

7 4300 Zakup usług pozostałych , , , Pozostała działalność , , , Świadczenia społeczne , , , Edukacyjna opieka wychowawcza , , , Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym , , , Stypendia dla uczniów , , , Rodzina ,00 0, , Świadczenie wychowawcze ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 6 212, , , Zakup usług pozostałych , , ,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,00 0, , Świadczenia społeczne , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy 2 727,00-203, , Rodziny zastępcze , , , Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , , , Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych , , , Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Gospodarka odpadami , , , Zakup usług pozostałych , , , Oświetlenie ulic, placów i dróg , , , Zakup energii , , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , , , Kultura fizyczna , , ,00

8 92601 Obiekty sportowe , , , Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 0, , , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 0, , ,00 Razem: , , ,94

9 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXII/355/2017 Rady Gminy Bartoszyce z dnia 27 grudnia 2017 r. Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2017 r. Lp. Dział Rozdz. * Nazwa zadania inwestycyjnego razem Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 r. dochody własne j.s.t. w tym źródła finansowania kredyty i pożyczki w tym:pożyczka na wyprzedzajace finansowanie inne źródła rok budżetowy 2017 Planowane wydatki inwestycyjne roczne dochody własne j.s.t. w tym źródła finansowania kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program Budowa wodociągu do ogrodów działkowych w Leginach Przejęcia sieci wodociągowych i kanalizacyjnych Razem rozdział Przebudowa nawierzchni drogi gminnej wewnętrznej od skrzyżowania z DP 1400N zlokalizowanej na działce nr 23/1 w msc. Kosy o dł. 20mb Razem rozdział , ,00 Urząd Gminy , ,00 Urząd Gminy , , , ,00 Urząd Gminy , , Wykup nieruchomości , ,00 Urząd Gminy Razem rozdział Zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem , , , ,00 Urząd Gminy Zakup zapory wielofunkcyjnej 9 247, ,00 Urząd Gminy Zakup zespołu urządzeń informatycznych do projektu Cyfrowa Dostępność Informacji Razem rozdział Budowa wewnętrznego przyłącza 0,4 kv do zasilania remizy w Galinach Razem rozdział , ,00 Urząd Gminy , , , ,00 Urząd Gminy 6 000, , Zakup zestawów komputerowych , ,00 - SP Żydowo Razem rozdział , , Budowa oświetlenia drogowego w Nunach , ,00 Urząd Gminy Budowa oświetlenia drogowego w Matyjaszkach , ,00 Urząd Gminy Budowa oświetlenia drogowego w Galinach , ,00 Urząd Gminy Razem rozdział , ,00

10 ,11 Turystyczne zagospodarowanie msc ,00 Kromarki - budowa placu zabaw ,00 Urząd Gminy ,89 Razem rozdział , , INWESTYCJE WIELOLETNIE Budowa stacji podnoszenia ciśnienia na sieci w Wawrzynach z rozbudową sieci wodociągowej , , ,00 - Urząd Gminy Budowa sieci wodociągowej Galinki - Gromki z wyłączeniem SUW w Gromkach - dokumentacja projektowa , ,00 - Urząd Gminy Kanalizacja sanitarna grawitacyjno-tłoczna Kosy - Kinkajmy Razem rozdział , , ,00 Urząd Gminy , , , , , Przebudowa drogi w Bezledach , , , ,00 Urząd Gminy , ,00 Razem rozdział , , , , Przebudowa świetlicy wiejskiej w Wirwiltach 1 000, ,00 Urząd Gminy Razem rozdział Nadbudowa części szkoły Podstawowej w Wojciechach 1 000, , , ,00 Urząd Gminy Termomodernizacja obiektów szkolnych , ,00 Urząd Gminy Razem rozdział Termomodernizacja obiektów SP Bezledy, SP Galiny, SP Sokolica, Sp Wojciechy, SP Żydowo, Gimn. Bezledy i Gimn.Kinkajmy - wykonanie audytu Razem rozdział , , , ,00 - Urząd Gminy , , , , , , Turystyczne zagospodarowanie msc. Sędławki - budowa placu zabaw , ,44 Urząd Gminy Razem rozdział , , Przebudowa trybuny dla widzów na stadionie w Kinkajmach Przebudowa trybuny dla widzów na stadionie w Bezledach Razem rozdział , , ,00 Urząd Gminy 1 000, ,00 Urząd Gminy , , ,00 -

11 Razem planowane wydatki na inwestycje wieloletnie Ogółem , , , , , , , , , , , ,

12 Pozostałe wydatki majątkowe w 2017 r. Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XXXII/355/2017 Rady Gminy Bartoszyce z dnia 27 grudnia 2017 r. w złotych Lp. Dział Rozdział Paragraf Nazwa zadania Kwota w tym źródła finansowania dochody własne j.s.t. kredyty i pożyczki pozostałe Jednostka organizacyjna realizująca zadanie Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Bartoszyce obszar C Kanalizacja sanitarna grawitacyjno - tłoczna Dąbrowa - Bartoszyce Likwidacja wyłączonych z eksploatacji studni głębinowych Modernizacja koparko-ładowarki Budowa sieci wodociągowej Galinki- Gromki z wyłączeniem SUW w Gromkach Rozbudowa sieci wodociągowej w Galinach Budowa wodociągu do ogródków działkowych w Leginach Przebudowa przyłączy kanalizacyjnych w Kosach Zakup 2 agregatów pompowych dla potrzeb ujęcia wody w Bezledach i w Łabędniku Zakup terenowego samochodu osobowo-towarowego Zakup elektrycznego urządzenia do zamrażania instalacji wodociągowych Zakup szalunków do wykopów

13 Zakup zestawu narzędzi elektrycznych do montażu i demontażu agregatów głębinowych Zakup agregatu pompowego dla potrzeb ujęcia wody w Bezledach Modernizacja budynku GZLO Galiny Modernizacja budynków mieszkalnych Modernizacja budynku GZLO Bezledy Zakup pojazdu oznakowanego typu SUV 9 531, ,40 Komenda Powiatowa Policji w Bartoszycach Zakup sterylizatora parowego do Działu Centralna Sterylizacja Szpitala Powiatowego w Bartoszycach Powiat Bartoszycki Zakup zestawu do udrażniania przewodów kanalizacyjnych Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków Urząd Gminy Modernizacja elementów zewnętrznych budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Tolko z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych GOK Tolko RAZEM , ,

14 Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r. Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXII/355/2017 Rady Gminy Bartoszyce z dnia 27 grudnia 2017 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo ,05 0, , Pozostała działalność ,05 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 3 536,27 0, , Składki na Fundusz Pracy 477,51 0,00 477, Zakup materiałów i wyposażenia 4 706,52 0, , Zakup usług pozostałych 4 549,80 0, , Różne opłaty i składki ,95 0, , Administracja publiczna ,00 0, , Urzędy wojewódzkie ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 7 671,00 0, ,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 230,00 0, , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 230,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 865,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 318,92 0,00 318, Składki na Fundusz Pracy 46,08 0,00 46, Oświata i wychowanie ,89 0, , Szkoły podstawowe ,17 0, , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 4 794,75 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 712,99 0,00 712, Zakup środków dydaktycznych i książek ,43 0, , Gimnazja ,25 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 237,11 0,00 237, Zakup środków dydaktycznych i książek ,14 0, , Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 706,47 0,00 706, Zakup materiałów i wyposażenia 6,99 0,00 6, Zakup środków dydaktycznych i książek 699,48 0,00 699, Pomoc społeczna ,00 0, ,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej ,00 0, , Składki na ubezpieczenie zdrowotne ,00 0, , Dodatki mieszkaniowe ,00 0, , Świadczenia społeczne ,00 0, , Zakup usług pozostałych 285,00 0,00 285, Ośrodki pomocy społecznej 2 850,00 0, , Świadczenia społeczne 2 850,00 0, , Rodzina ,00 0, , Świadczenie wychowawcze ,00 0, , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 192,00 0,00 192, Świadczenia społeczne ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 409,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, , Składki na Fundusz Pracy 1 637,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 6 212, , , Zakup energii 4 798,00 0, , Zakup usług remontowych 1 374,00 0, , Zakup usług pozostałych , , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 228,00 0, , Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 7 968,00 0, , Podróże służbowe krajowe 0,00 0,00 0, Różne opłaty i składki 100,00 0,00 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 372,00 0, , Podatek od nieruchomości 100,00 0,00 100, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 100,00 0,00 100,00

15 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 73,00 0,00 73, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 360,00 0,00 360,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,00 0, , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 146,00 0,00 146, Świadczenia społeczne , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 695,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy 2 408,00-203, , Zakup materiałów i wyposażenia 3 146,00 0, , Zakup energii 3 490,00 0, , Zakup usług remontowych 564,00 0,00 564, Zakup usług zdrowotnych 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych ,00 0, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 568,00 0, , Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 5 567,00 0, , Podróże służbowe krajowe 0,00 0,00 0, Różne opłaty i składki 100,00 0,00 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 557,00 0, , Podatek od nieruchomości 100,00 0,00 100, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 100,00 0,00 100, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 548,00 0,00 548, Karta Dużej Rodziny 305,00 0,00 305, Wynagrodzenia osobowe pracowników 255,00 0,00 255, Składki na ubezpieczenia społeczne 44,00 0,00 44, Składki na Fundusz Pracy 6,00 0,00 6, Pozostała działalność 0,00 0,00 0, Świadczenia społeczne 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 0,00 0,00 0,00 Razem: ,94 0, ,94

16 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXII/355/2017 Rady Gminy Bartoszyce z dnia 27 grudnia 2017 r. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 r. w złotych kwota dotacji Lp. Dział Rozdział * Nazwa zadania/podmiotu przedmiotowej podmiotowej celowej Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych Komunalnej i Mieszkaniowej dopłata do dostarczenia 1m³ wody: planowana sprzedaż m ³ x stawka dotacji 0,29 zł/m³ , , dopłata do odprowadzenia 1 m³ ścieków: planowana sprzedaż m³ x stawka dotacji 2,15 zł/m³ dopłata do utrzymania 1 m² powierzchni użytkowej hali sportowej w Bezledach: 2.241,98 m² x stawka dotacji 152,93 zł/m² , , Gminny Ośrodek Kultury w Tolko Gminna Biblioteka Publiczna w Galinach , ,00 Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych Zadania w zakresie oświaty Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Rodnowie Zadania w zakresie oświaty - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Rodnowie Zadania w zakresie oświaty - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Rodnowie , , , Zadania w zakresie ochrony zdrowia , Zadania w zakresie gospodarki ściekowej Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu , , ,00 Ogółem , , ,75

17 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXII/355/2017 Rady Gminy Bartoszyce z dnia 27 grudnia 2017 r. Przychody i rozchody budżetu w 2017 r. L.p. Treść Klasyfikacja Kwota Plan 2017 r. w złotych Planowane dochody ,20 2. Planowane wydatki ,94 Nadwyżka (1-2) Deficyt (1-2) ,74 I. Finansowanie (Przychody - Rozchody) ,74 Przychody ogółem: ,74 1. Kredyty ,00 2. Pożyczki Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE ,00 4. Spłaty pożyczek udzielonych Prywatyzacja majątku j.s.t. 941 do Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych Obligacje skarbowe Inne papiery wartościowe Inne źródła (wolne środki) Rozchody ogółem : , ,00 1. Spłaty kredytów ,00 2. Spłaty pożyczek ,00 3. Spłaty pożyczek otrzymanych na finan-sowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE Udzielone pożyczki Lokaty Wykup papierów wartościowych Wykup obligacji Rozchody z tytułu innych rozliczeń 995

18 Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2017 r. Lp , 6217, I. Wyszczególnienie Komunalnej i Mieszkaniowej Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi w tym: wynagrodzenia i pochodne Stan środków obrotowych na początek roku ogółem dotacje z budżetu Przychody w tym: w złotych , , , , , ,00 0, ,72 0, , , , ,00 0, Dostarczanie wody , , , , , , ,49 w tym: wynagrodzenia i pochodne , Drogi publiczne gminne , , , , , ,56 w tym: wynagrodzenia i pochodne , Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej , , , , , ,60 w tym: wynagrodzenia i pochodne , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , , , , , ,99 w tym: wynagrodzenia i pochodne , Pozostała działalność , , , ,75 w tym: wynagrodzenia i pochodne 3 200, Obiekty sportowe , , , , , , ,95 ogółem w tym: wynagrodzenia i pochodne ,00 w tym: Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXII/355/2017 Rady Gminy Bartoszyce z dnia 27 grudnia 2017 r. Koszty w tym: wpłata do budżetu Stan środków obrotowych na koniec roku OGÓŁEM , , , , , ,00 0, ,72 w tym: wynagrodzenia i pochodne 0, ,00

19 Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXII/355/2017 Rady Gminy Bartoszyce z dnia 27 grudnia 2017 r. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę zł: a) Zwiększa się dochody w rozdziale z tyt. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi o zł b) Zwiększa się dochody w rozdziale z tyt. nagrody Wojewody w konkursie wojewódzkim zł c) Zwiększa się plan subwencji oświatowej - o zł. pismo z Ministerstwa Finansów ST g 2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o kwotę zł, w tym : a) w rozdziale zmniejsza się wydatki o zł z tyt. różnych opłat zmniejsza się plan wydatków na inwestycje o zł z tyt. przeniesienia planu wydatków na Budowę kanalizacji sanitarnej w Bezledach na 2018r. zmniejsza się plan wydatków z tyt. dotacji celowych na inwestycje realizowane przez zakład budżetowy:- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Obszar C o zł i Kanalizacja sanitarna grawitacyjno- tłoczna Dąbrowa- Bartoszyce zł w związku z koniecznością dokończenia robót w roku b)w rozdziale zwiększa się plan wydatków majątkowych z tyt. dotacji celowych dla zakładu budżetowego o zł, z tego na zakup szalunków do wykopów o zł Zakup zestawu narzędzi elektrycznych do montażu i demontażu agregatów głębinowych zł Zakup agregatu pompowego dla potrzeb ujęcia wody w Bezledach zł. c) W rozdziale zmniejsza się plan wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne oraz odpis na ZFŚS łącznie o zł. d) W rozdziale zmniejsza się plan wydatków z tyt. dotacji celowych dla zakładu budżetowego łącznie o zł z tego :zwiększa się o zł dotację na modernizację Budynku GZLO Bezledy i zmniejsza się o zł dotację na modernizację budynku GZLO Galiny. e) W rozdziale zwiększa się plan wydatków na ubezpieczenia o zł i odpis na ZFSS o zł, oraz zakup materiałów ( ze środków z nagrody Wojewody) oraz w rozdziale odpis na ZFŚS. Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków między zadaniami inwestycyjnymi do kwot zgodnie z załącznikiem nr 3. f) W rozdziale zwiększa się plan wydatków bieżących o zł, g) W dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększa się plan wydatków o zł oraz dokonuje się przeniesień w planie wydatków ( w rozdziale z planu Urzędu do planu wydatków szkół. Przeniesienia w planie wydatków rozdziału 80101, 80103,80106,80110,80149 i zgodnie z załączonym zestawieniem tabelarycznym w podziale na jednostki oświaty. h) Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków między rozdziałami w dziale 851- Ochrona zdrowia. i) W dziale 852 Pomoc społeczna dokonuje się zmniejszenia w planie wydatków o zł ( usługi opiekuńcze zł, na prace interwencyjne zł, wkład własny do stypendiów socjalnych zł) oraz przeniesienia w planie wydatków na zadania zlecone( w rozdziałach i 85502) własne ( w rozdziale 85219)- zgodnie z wnioskiem Kierownika, j) W rozdziale zwiększa się plan wydatków o zł na zapłatę za wywóz odpadów komunalnych, k) W rozdziale zwiększa się plan wydatków na oświetlenie ulic ( przesłanie przez dostawcę energii rachunków za oświetlenie za lata ubiegłe) o zł, l) W rozdziale zmniejsza się plan wydatków z tyt. dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka

20 Kultury w Tolko o zł, m) W rozdziale zwiększa się plan wydatków z tyt. konieczności realizacji wyroku sądowego i ugody z podwykonawcą firmy Editec z tyt. odpowiedzialności solidarnej za wykonane roboty budowlane dotyczące hali sportowej zł. n) W wyniku wprowadzonych zmian wynik budżetu zmniejszy się do kwoty ,74 zł. Wolne środki z rozliczeń kredytów i pożyczek zaangażowane w budżecie 2017 wyniosą ,74 zł. o) Przeniesienia w planie wydatków rozdziału 80101, 80103,80106,80110,80149 i Rozdział SP Galiny SP Krawczyki SP Sokolica SP Wojciechy SP Żydowo ZS-P Bezledy SZKOŁA PODSTAWOW A RAZEM SP RAZEM Rozdział SP Sokolica GIMNAZJU M ZS-P Bezledy GIMNAZJU M RAZEM GIMNAZJUM Przedszk. Gminne Nr Rozdział 80103

21 ZS-P Bezledy SP Galiny SP Krawczyki SP Sokolica SP Wojciechy SP Żydowo RAZEM RAZEM Rozdział Nazwa ZS-P Bezledy RAZEM 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników RAZEM SP Wojciechy RAZEM RAZEM Nazwa ZS-P Bezledy SP Galiny SP Sokolica SP Wojciechy RAZEM WYDATKI Wynagrodzenia osobowe pracowników Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych RAZEM