Zarządzenie nr 526/PRiK/2017 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 31 maja 2017 roku

Transkrypt

1 Zarządzenie nr 526/PRiK/2017 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Słupska na 2017 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz Dz. U. z 2017 r. poz.730, poz.935), art. 32 ust. 2 pkt 4, art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2016 r. poz. 814, poz. 1579, poz Dz. U. z 2017 r. poz.730, poz. 935) oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz.1984, poz. 2260, poz. 1948; Dz. U. z 2017r. poz. 191, poz. 60, poz. 659, poz. 933, poz.935) zarządzam, co następuje: Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Słupska na 2017 r.: 1) zwiększa się plan dochodów budżetowych Miasto Słupsk o kwotę ,00 zł według załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia zadania zlecone ,00 zł 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych Miasto Słupsk o kwotę ,00 zł według załącznika Nr 2 do niniejszego zarządzenia zadania własne ,00 zł zadania zlecone ,00 zł 3) zmniejsza się plan wydatków budżetowych Miasto Słupsk o kwotę ,00 zł według załącznika Nr 2 do niniejszego zarządzenia zadania własne ,00 zł zadania zlecone ,00 zł 4) zwiększa się plan dochodów budżetowych - Miasto na prawach powiatu o kwotę ,00 zł według załącznika Nr 3 do niniejszego zarządzenia zadania własne ,00 zł zadania zlecone ,00 zł 5) zwiększa się plan wydatków budżetowych - Miasto na prawach powiatu o kwotę ,00 zł według załącznika Nr 4 do niniejszego zarządzenia zadania własne ,00 zł zadania zlecone ,00 zł 6) zmniejsza się plan wydatków budżetowych Miasto na prawach powiatu o kwotę ,00 zł według załącznika Nr 4 do niniejszego zarządzenia zadania własne ,00 zł zadania zlecone 943,00 zł 1.

2 7) zwiększa się plan wydatków budżetowych współfinansowanych z Unii Europejskiej - Miasto Słupsk o kwotę 1.176,00 zł według załącznika Nr 5 do niniejszego zarządzenia zadania własne 1.176,00 zł 8) zmniejsza się plan wydatków budżetowych współfinansowanych z Unii Europejskiej - Miasto Słupsk o kwotę 1.176,00 zł według załącznika Nr 5 do niniejszego zarządzenia zadania własne 1.176,00 zł 9) zwiększa się plan wydatków budżetowych współfinansowanych z Unii Europejskiej - Miasto na prawach powiatu o kwotę ,00 zł według załącznika Nr 6 do niniejszego zarządzenia zadania własne ,00 zł 10) zmniejsza się plan wydatków budżetowych współfinansowanych z Unii Europejskiej - Miasto na prawach powiatu o kwotę ,00 zł według załącznika Nr 6 do niniejszego zarządzenia zadania własne ,00 zł Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet Miasta Słupska na 2017 rok wynosi: 2. Dochody ogółem ,07 zł w tym: 1) dochody bieżące ,07 zł z tego na zadania z zakresu administracji rządowej ,07 zł 2) dochody majątkowe ,00 zł z tego na zadania z zakresu administracji rządowej ,00 zł Wydatki ogółem ,07 zł w tym: 1) wydatki bieżące ,07 zł z tego na zadania z zakresu administracji rządowej ,07 zł 2) wydatki majątkowe ,00 zł z tego na zadania z zakresu administracji rządowej ,00 zł Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Słupska. wz. PREZYDENTA Miasta Słupska 4. Marek Biernacki ZASTĘPCA PREZYDENTA Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 3.

3 UZASADNIENIE 1. Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale o kwotę 80,- zł zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego Nr 10.1/29.1/2017 z dnia 9 maja br. z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 t. o Karcie Dużej Rodziny. (Zał. Nr 1 i 2) 2. Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale o łączną kwotę ,- zł zgodnie z decyzjami Wojewody Pomorskiego Nr 39/54.6/2017 z dnia 11 maja br. oraz Nr 44/54.7/2017 z dnia 25 maja br. z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia oraz kosztów jego obsługi (3%) w ramach ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin Za życiem. (Zał. Nr 1 i 2) 3. Na wniosek Zarządu Infrastruktury Miejskiej przesuwa się środki z rozdziału do rozdziału w kwocie ,- zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie planu w związku z centralizacją podatku VAT oraz przyjętymi nowymi zasadami księgowania podatku VAT należnego i naliczonego. W przypadku ZIM, podatek VAT należny jest mniejszy od podatku VAT naliczonego, jednostka dokonuje przelewu z rachunku dochodów na rachunek wydatków w celu pokrycia VAT naliczonego w celu uniknięcia sytuacji, w której wykonane wydatki przekroczą plan. (Zał. Nr 2) 4. Na wniosek Wydziału Komunikacji i Transportu przesuwa się plan wydatków w rozdziałach 60015, 60016, 75023, na łączną kwotę ,- zł. W związku z wejściem w życie nowego regulaminu wewnętrznego zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Słupska nr 399/PT/2017 z dnia 9 maja 2017 roku, na wniosek Wydziału Polityki Transportowej dokonuje się zmian w planie wydatków w celu dostosowania do prawidłowego dysponenta środków budżetowych. (Zał. Nr 2 i 4) 5. Na wniosek Zarządu Infrastruktury Miejskiej przesuwa się środki w rozdziale w kwocie ,- zł z przeznaczeniem na: - zasądzone odsetki za zwłokę zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego w Gdańsku Wydział Gospodarczy Sygn. Akt. IX GC 847/14 od Miasta Słupska, w której imieniu działa ZIM w Słupsku dla Amb Software Sp. z o.o. w Zielonej Górze za rozwiązanie umowy na stworzenie systemu komputerowego do zarządzania cmentarzami komunalnymi w Słupsku (kwota ,- zł),

4 - zapłacenie zasądzone koszty sądowe zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego w Gdańsku Wydział Gospodarczy Sygn. Akt. IX GC 847/14 od Miasta Słupska w której imieniu działa ZIM w Słupsku dla Amb Software Sp. z o.o. w Zielonej Górze za rozwiązanie umowy na stworzenie systemu komputerowego do zarządzania cmentarzami komunalnymi w Słupsku (kwota ,- zł). (Zał. Nr 2) 6. Na wniosek Komendy Straży Miejskiej przesuwa się środki w rozdziale w kwocie ,- zł z przeznaczeniem na zakup usług tj. - sprzątania pomieszczeń Straży Miejskiej, - pocztowych, - mycia samochodów służbowych, - wywozu nieczystości, - odprowadzania ścieków. (Zał. Nr. 2) 7. Na wniosek Wydziału Edukacji przesuwa się środki z rozdziału do rozdziału Szkoły Podstawowej Nr 3 w kwocie 3.700,- zł z przeznaczeniem na nagrodę Prezydenta Miasta Słupska dla Dyrektorki Szkoły za całokształt pracy zawodowej. (Zał. Nr 2) 8. Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 8 przesuwa się środki w rozdziale w kwocie ,- zł z przeznaczeniem na zakup materiałów do wykonania remontu dwóch pomieszczeń sanitarnych (prysznice) przy sali gimnastycznej. (Zał. Nr 2) 9. Na wniosek Wydziału Edukacji przesuwa się środki z rozdziału do rozdziału Szkoły Podstawowej Nr 10 w kwocie 250,- zł z przeznaczeniem na wyjazd uczniów reprezentujących województwo pomorskie w Finale Ogólnopolskim Energa Bascet Cup w Gdyni w dniach 2-4 czerwca 2017 roku. (Zał. Nr 2) 10. Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 6 przesuwa się środki w ramach rozdziału w kwocie ,- zł z przeznaczeniem na: - okresowe badania lekarskie (kwota 1.220,- zł), - wywóz odpadów komunalnych (kwota 4.000,- zł), - odprowadzenie ścieków (kwota 2.700,- zł), - usługi informatyczne opłaty licencyjne (kwota 2.000,- zł), - opłaty za przegląd instalacji gazowej, hydrantów, gaśnic, przewodów kominowych i deratyzację (kwota 1.000,- zł), - pięcioletni przegląd instalacji elektrycznej (kwota 2.300,- zł), - pięcioletni przegląd instalacji odgromowej (kwota 1.000,- zł). (Zał. Nr 2)

5 11. Na wniosek Przedszkola Miejskiego Nr 1 przesuwa się środki w rozdziale w kwocie 252,- zł z przeznaczeniem na wypłacenie zgodnie z opinią radcy prawnego dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla byłego pracownika jednostki. (Zał. Nr 2) 12. Na wniosek Wydziału Edukacji przesuwa się środki z rozdziału do rozdziału Gimnazjum Nr 2 w kwocie 100,- zł z przeznaczeniem na wyjazd uczniów reprezentujących Słupsk w Wojewódzkim Finale Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym w Garczynie. Celem Turnieju jest podnoszenie kultury społeczeństwa i działanie na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego w tym bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej. (Zał. Nr 2) 13. Na wniosek Przedszkola Miejskiego nr 7 przesuwa się środki w rozdziale w kwocie 8.500,- zł z przeznaczeniem na studia podyplomowe dla dwóch nauczycielek szkoły. (Zał. Nr 2) 14. Na wniosek Wydziału Edukacji przesuwa się środki w rozdziale w kwocie 3.800,- zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie szkolenia dla Głównych Księgowych jednostek oświatowych z zakresu wdrażania systemu PABS w zakresie opracowaniem projektu budżetu na 2018 r. (Zał. Nr 2) 15. Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie przesuwa się środki w rozdziałach 85203, 85214, 85219, 85228, 85501, 85502, na łączną kwotę ,- zł z przeznaczeniem na: - dodatkowe wynagrodzenie roczne (kwota ,- zł), - usługi telekomunikacyjne w związku ze zwiększeniem szybkości łącza internetowego oraz opłat za telefon stacjonarny w KAWON przy ul. Jana Pawła II (kwota 8.230,- zł), - ubezpieczenie komunikacyjne 2 samochodów Stacji Joanitów i 1 samochodu MOPR- u, oraz ubezpieczenie majątku MOPR-u w zakresie ryzyk majątkowych oraz odpowiedzialności cywilnej (kwota 4.382,- zł), - podatek od nieruchomości zgodnie z deklaracją DN-1 (kwota 2.216,- zł), - zakup odzieży dla podopiecznych Placówek Opiekuńczo wychowawczych (kwota 4.761,- zł). (Zał. Nr 2 i 4) 16. Na wniosek Wydziału Edukacji przesuwa się środki w rozdziale w kwocie 620,- zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłku szkolnego. (Zał. Nr 2 i 4) 17. Na wniosek Zespołu Żłobków Miejskich przesuwa się środki w rozdziale w kwocie 1.976,- zł z przeznaczeniem na uzupełnienie kwoty odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w związku z zatrudnieniem dwóch osób na zastępstwo. (Zał. Nr 2)

6 18. Na wniosek Przedszkola Miejskiego Nr 12 przesuwa się środki z budżetu Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w rozdziale w kwocie 1.600,- zł z przeznaczeniem na prace związane z prześwietleniem drzew rosnących na terenie Przedszkola Miejskiego Nr 12 przy ul. Koszalińskiej 9a w Słupsku. (Zał. Nr 2) 19. Na wniosek Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przesuwa się środki w rozdziale w kwocie ,- zł z przeznaczeniem na usługę pn. Organizacja i prowadzenie w sezonie letnim strzeżonego przez ratowników wodnych miejsca wykorzystywanego do kąpieli na terenie Parku im. Józefa Tredla przy ul. Arciszewskiego w Słupsku w okresie od do W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający (SOSIR) zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia o kwotę ,- zł. (Zał. Nr 2). 20. Na wniosek Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale o kwotę ,- zł z przeznaczeniem na współfinansowanie rozbudowy i modernizacji Jednostki ratowniczo Gaśniczej Nr 2 w Słupsku wykonanie dokumentacji projektowej zgodnie z podpisanym porozumieniem Nr ZKO/5521/5/2017 w dniu 15 maja 2017 roku. (Zał. Nr 3 i 4) 21. Na wniosek Domu Pomocy Społecznej Leśna Oaza zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale o kwotę ,- zł zgodnie z decyzją Nr 38/2017 z dnia 9 maja 2017 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie pobytu mieszkańców w domu pomocy społecznej. (Zał. Nr 4) 22. Na wniosek I Liceum Ogólnokształcącego przesuwa się środki w rozdziale w kwocie 7.000,- zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie obowiązkowego okresowego 5 cio letniego przeglądu instalacji elektrycznej w budynkach jednostki. Jednocześnie na wniosek Wydziału Edukacji przesuwa się środki z rozdziału do rozdziału I Liceum Ogólnokształcącego w kwocie 3.300,- zł z przeznaczeniem na wymianę silnika elektrycznego do mechanizmu podnoszenia podwieszanego kosza do koszykówki w hali sportowej jednostki. (Zał. Nr 4) 23. Na wniosek Wydziału Edukacji przesuwa się środki do budżetu Zespołu Szkół Budowlanych i Kształcenia Ustawicznego w rozdziale w kwocie 430,- zł z przeznaczeniem na koszty delegacji związanej z uczestnictwem w szkoleniach tj: Przywództwo opracowanie modeli kształcenia i wspierania kadry kierowniczej systemu oświaty oraz Doskonalenie wiedzy w zakresie zmian w oświacie oraz organizacji procesu doradztwa zawodowego. (Zał. Nr 4)

7 24. Na wniosek Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego przesuwa się środki w rozdziale w kwocie 943,- zł z przeznaczeniem na uzupełnienie planu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz utrzymania siedziby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Słupska. (Zał. Nr 4) 25. Na wniosek Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale o kwotę ,- zł zgodnie z decyzją Nr 49/92/2017 z dnia 25 maja 2017 roku z przeznaczeniem dla komend miejskich/ powiatowych Państwowej Straży Pożarnej na sfinansowanie dwóch przedsięwzięć pod nazwą Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy oraz Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych realizowanych w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach (Zał. Nr 3 i 4) 26. Na wniosek Szkoły podstawowej Nr 5 przesuwa się środki w rozdziale w kwocie 1.176,- zł w ramach projektu pn. Słupsk w Europie, Europa w Słupsku mobilność kadry pedagogicznej SP5 w Słupsku kluczem do wszechstronnego rozwoju szkoły i promowania Europy na forum miasta z przeznaczeniem na: - delegacje służbowe zagraniczne (kwota 1.051,- zł), - opłaty za zakwaterowanie i usługę transportową uczestników wyjazdów na kursy metodyczno językowe (kwota 125,- zł). (Zał. Nr 5) 27. Na wniosek Wydziału Edukacji przesuwa się środki w rozdziale w kwocie ,- zł w ramach projektu pn. Szkoła zawodowa szkołą dobrego wyboru podniesienie jakości edukacji w ponadgimnazjalnych szkołach zawodowych w Słupsku z przeznaczeniem na opłacenie usługi firmie zewnętrznej tj. Pomorska Grupa Doradcza Kamil Zbroja w związku ze zmianą koordynatora projektu. (Zał. Nr 6) Zmiany wprowadzone niniejszym zarządzeniem: 1. Nie wpływają na zmianę wyniku budżetu (deficyt nie ulega zmianie). 2. Nie wpływają na zmianę wyniku operacyjnego budżetu (nadwyżka operacyjna nie ulega zmianie). 3. Indywidualny wskaźnik obsługi zadłużenia wyniesie 4,17 % (przy dopuszczalnym wskaźniku na 2017 rok 6,62 %).