Zarządzenie Nr 1088/PRIK/2018 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 15 października 2018 roku

Transkrypt

1 Zarządzenie Nr 1088/PRIK/2018 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 15 października 2018 roku w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Słupska na 2018 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432), art. 32 ust. 2 pkt 4, art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077; 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693) zarządzam, co następuje: Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Miasta Słupska na 2018 r.: 1. 1) zwiększa się plan wydatków budżetowych Miasto Słupsk o kwotę ,00 zł według załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia zadania własne ,00 zł pochodzących z Unii Europejskiej ,00 zł 2) zmniejsza się plan wydatków budżetowych Miasto Słupsk o kwotę ,00 zł według załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia zadania własne ,00 zł pochodzących z Unii Europejskiej ,00 zł 3) zwiększa się plan wydatków budżetowych Miasto na prawach powiatu o kwotę ,00 zł według załącznika Nr 2 do niniejszego zarządzenia zadania zlecone ,00 zł zadania własne ,00 zł pochodzących z Unii Europejskiej 4.703,00 zł 4) zmniejsza się plan wydatków budżetowych Miasto na prawach powiatu o kwotę ,00 zł według załącznika Nr 2 do niniejszego zarządzenia zadania zlecone ,00 zł zadania własne ,00 zł pochodzących z Unii Europejskiej 4.703,00 zł

2 2. Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet Miasta Słupska na 2018 rok wynosi: Dochody ogółem w tym: ,21 zł 1) dochody bieżące ,21 zł ,21 zł 2) dochody majątkowe ,00 zł ,00 zł Wydatki ogółem w tym: ,21 zł 1) wydatki bieżące ,21 zł ,21 zł 2) wydatki majątkowe ,00 zł ,00 zł 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Słupska. 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Z up. PREZYDENTA Miasta Słupska Marek Biernacki ZASTĘPCA PREZYDENTA

3 Uzasadnienie: 1. Na wnioski Zarządu Infrastruktury Miejskiej: przesuwa się środki w rozdziale w łącznej kwocie ,- zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. Monitoring wizyjny w Kaplicy na cmentarzu komunalnym przy ul. Zachodniej. (Zał. Nr 1) przesuwa się środki z rozdziału do rozdziału w kwocie 7.000,- zł z przeznaczeniem na opłacenie rachunków za zużycie energii i dostawy wody do fontann. (Zał. Nr 1) 2. Na wniosek Wydziału Administracyjno-Technicznego przesuwa się środki w rozdziale w kwocie ,- zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie prac naprawczych i konserwacyjnych 10 sztuk stolarki okiennej z obszaru głównej klatki schodowej budynku Ratusza przy Placu Zwycięstwa 3. (Zał. Nr 1) 3. Na wniosek Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego przesuwa się środki z rozdziału do rozdziału w kwocie 1.750,- zł z przeznaczeniem na doposażenie magazynu zarządzenia kryzysowego w sprzęt i materiały, w tym na zakup 50 kocy przeznaczonych do wydawania poszkodowanym podczas sytuacji kryzysowej bądź zdarzenia kryzysowego. (Zał. Nr 1 i 2) 4. Na wniosek Wydziału Edukacji przesuwa się środki z rozdziału do rozdziału 80101, 80115, 80116, w łącznej kwocie ,- zł z przeznaczeniem na wypłatę dotacji oświatowej dla niepublicznych szkół podstawowych, techników, branżowych szkół I stopnia i szkół policealnych, wypłatę dodatkowej dotacji z tytułu uzyskania przez uczniów świadectw dojrzałości lub dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe oraz wypłatę jednorazowej dotacji z tytułu zdania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji przez słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych. (Zał. Nr 1 i 2) 5. Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 8 przesuwa się środki w rozdziale w kwocie ,- zł z przeznaczeniem na odprawę nauczyciela z tytułu zmian organizacyjnych na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela. (Zał. Nr 1) 6. Na wnioski Przedszkola Miejskiego Nr 25: przesuwa się środki w rozdziale w kwocie ,- zł z przeznaczeniem na opłacenie usługi kateringowej dla dzieci. W związku z trwającym remontem budynku przedszkola grupy przedszkolne zostały przeniesione do innego budynku. (Zał. Nr 1) przesuwa się środki w rozdziale w łącznej kwocie ,- zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych w ramach realizacji projektu pn. Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w ramach MOF Słupska. (Zał. Nr 1)

4 7. Na wniosek Przedszkola Miejskiego Nr 6 przesuwa się środki w rozdziale w kwocie 248,- zł z przeznaczeniem na badania okresowe pracowników. (Zał. Nr 1) 8. Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 3 przesuwa się środki w rozdziale w kwocie 3.840,- zł z przeznaczeniem na studia podyplomowe Edukacja i rehabilitacja osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu dla 2 nauczycieli oraz na kontynuację studiów licencjackich Filologia germańska dla 1 nauczyciela. (Zał. Nr 1) 9. Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 1 przesuwa się środki w rozdziale w kwocie 2.664,- zł z przeznaczeniem na wypłatę odprawy pośmiertnej. (Zał. Nr 1) 10. Na wniosek Pełnomocnika Prezydenta Miasta Słupska ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przesuwa się środki w rozdziałach i w łącznej kwocie ,- zł z przeznaczeniem na zakup materiałów edukacyjno-informacyjnych w ramach Ogólnopolskiej Kampanii Przemoc boli realizowanej w słupskich szkołach, jednostkach kultury oraz organizacjach pozarządowych (kwota ,-zł), na realizację zadań profilaktycznych i pomocowych przez jednostki miejskie, w tym: szkoły, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku, Słupski Ośrodek Kultury oraz inne podmioty (kwota ,- zł), na energię elektryczną, centralne ogrzewanie oraz wodę w Słupskim Ośrodku Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (kwota ,- zł); na szkolenie Dyrektora i Głównej Księgowej organizowane przez Stowarzyszenie Dyrektorów i Głównych księgowych (kwota 2.000,- zł). (Zał. Nr 1) 11. Na wniosek Wydziału Dialogu i Komunikacji Społecznej przesuwa się środki w rozdziale w kwocie 5.000,- zł z przeznaczeniem na wykonanie remontu pomieszczenia wsiedzibie Centrum Inicjatyw Obywatelskich przy ul. Sienkiewicza 11 w Słupsku, polegającego na postawieniu ścianki PCV z drzwiami wejściowymi. (Zał. Nr 1) 12. Na wniosek Wydziału Administracyjno-Technicznego oraz Wydziału Dialogu i Komunikacji Społecznej przesuwa się środki w rozdziale w łącznej kwocie ,- zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z dostawą energii cieplnej, elektrycznej, wody, konserwacją urządzeń dźwigowych i serwisem pomp ciepła. (Zał. Nr 1) 13. Na wniosek Wydziału Edukacji przesuwa się środki w rozdziale do budżetu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w kwocie 650,- zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłku szkolnego dla ucznia szkoły. (Zał. Nr 1) 14. Na wniosek Zespołu Żłobków Miejskich przesuwa się środki w rozdziale w łącznej kwocie ,- zł z przeznaczeniem na wykonanie prac remontowych związanych z wykonaniem odrębnego wejścia dla rodziców i dzieci do nowo utworzonej sali grupy V

5 w Żłobku Nr 1 przy ul. Generała Andersa 4 w Słupsku wraz z niezbędną przebudową pomieszczeń magazynowych. (Zał. Nr 1) 15. Na wniosek Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska przesuwa się środki w rozdziale w kwocie 1.000, - zł z przeznaczeniem na zakup nagród z okazji VI Słupskiego Biegu Charytatywnego na Rzecz Zwierząt. (Zał. Nr 1) 16. Na wnioski Wydziału Polityki Przestrzennej: przesuwa się środki w rozdziale do budżetu Przedszkola Miejskiego Nr 1 w kwocie 6.500,- zł z przeznaczeniem na zlecenie ekspertyzy budowlanej obiektu Muszli Koncertowej na terenie Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Słupsku przy ul. Kilińskiego 33, wpisanego do rejestru Zabytków Województwa Pomorskiego (karta A-1850). (Zał. Nr 1) przesuwa się środki w rozdziale do budżetu Zakładu Infrastruktury Miejskiej w kwocie ,- zł z przeznaczeniem na prace renowacyjne murów obronnych w Słupsku przy ul. Jagiełły, wpisanych do rejestru zabytków Województwa Pomorskiego (karta A-55). (Zał. Nr 1) 17. Na wniosek Przedszkola Miejskiego Nr 19 przesuwa się środki w rozdziale w łącznej kwocie ,- zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych w ramach realizacji projektu pn. Upowszechnianie Edukacji przedszkolnej w ramach MOF Słupska (Zał. Nr 1) 18. Na wniosek Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego przesuwa się środki w rozdziale w łącznej kwocie 2.065,-zł z przeznaczeniem na utrzymanie siedziby jednostki (wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, ochrona fizyczna budynku, usługa sprzątania części wspólnych, terenu zewnętrznego oraz pomieszczeń biurowych) oraz aktualizacji i Serwisu Elektronicznego Systemy Zarządzania Procesami ActaFlow. (Zał. Nr 2) 19. Na wniosek Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej przesuwa się środki w rozdziale w łącznej kwocie ,- zł z przeznaczeniem na zakupy materiałów medycznych stanowiących wyposażenie toreb i plecaków medycznych, przegląd sprzętu specjalistycznego oraz doposażenie funkcjonariuszy w materiały uzbrojenia i techniki specjalnej oraz wyposażenia specjalistyczne. (Zał. Nr 2) 20. Na wniosek Wydziału Edukacji przesuwa się środki w rozdziale do budżetu Zespołu Szkół Mechanicznych i Logistycznych w kwocie 94,- zł z przeznaczeniem na ubezpieczenie zdrowotne dla ucznia szkoły. (Zał. Nr 2) 21. Na wniosek I Liceum Ogólnokształcącego przesuwa się środki w rozdziale w kwocie 900,- zł z przeznaczeniem na inwentaryzację dendrologiczną dwóch drzew z gospodarką

6 drzewostanem i projektem nasadzeń zastępczych na terenie jednostki w związku z usunięciem drzew. (Zał. Nr 2) 22. Na wniosek Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności zwiększa się plan wydatków w rozdziale o kwotę ,- zł z przeznaczeniem na uzupełnienie planu dotyczącego wypłaty odprawy emerytalnej dla Przewodniczącej Zespołu. (Zał. Nr 2) Zwiększenie planu zostanie pokryte środkami z rezerwy celowej przeznaczonej na wypłatę wynagrodzeń oraz pochodne od wynagrodzeń w tym o charakterze jednorazowym tj. odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe i inne oraz wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń tj. odszkodowania, rekompensaty lub inne świadczenia z powodu restrukturyzacji zatrudnienia z przyczyn niedotyczących pracowników zatrudnionych w jednostkach budżetowych Miasta (rozdział kwota ,- zł). 23. Na wnioski Zespołu Placówek Oświatowych: przesuwa się środki w rozdziale w łącznej kwocie 4.703,- zł w ramach realizacji projektu EcoPraktyka podniesienie kwalifikacji o technologie OZE z przeznaczeniem na zapłatę umowy zlecenia wraz z pochodnymi dla osoby, która przeprowadza kurs języka obcego dla pedagoga, koordynatora i księgowej (kwota 2.049,- zł); na zakup materiałów biurowych (papier ksero, tonery), zakup projektora, który usprawni pracę uczestnikom projektu (kwota 2.204,- zł); na ubezpieczenie członków projektu wyjeżdżających na staż wraz z opiekunami (kwota 450,- zł). (Zał. Nr 2) przesuwa się środki w rozdziale w kwocie 4.200,- zł z przeznaczeniem na zwrot opłat za wyżywienie w Bursie Szkolnej z powodu rezygnacji z pobytu wychowanka w placówce. (Zał. Nr 2) 24. Na wniosek Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych przesuwa się środki z rozdziału do rozdziału w łącznej kwocie 323,- zł z przeznaczeniem na opłatę za pobyt dzieci z miasta Słupska w instytucjonalnej pieczy zastępczej w Żorach zgodnie z decyzją Prezydenta Miasta Żory Nr 52112/109/2018/AMR. (Zał. Nr 2)

7 Zmiany wprowadzone niniejszym zarządzeniem: 1. Nie wpływają na zmianę wyniku budżetu (deficyt nie ulega zmianie). 2. Nie wpływają na zmianę wyniku operacyjnego budżetu (nadwyżka operacyjna nie ulega zmianie). 3. Indywidualny wskaźnik obsługi zadłużenia wyniesie 4,40% (przy dopuszczalnym wskaźniku na 2018 rok 8,49 %).