Zarządzenie nr 273/PRIK/2018 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 28 lutego 2018r.

Transkrypt

1 Zarządzenie nr 273/PRIK/2018 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 28 lutego 2018r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Słupska na 2018 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz.1875, poz. 2232; 2018 r. poz. 130), art. 32 ust. 2 pkt 4, art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868; 2018 r. poz. 130) oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. Poz. 2077) zarządzam, co następuje: Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Słupska na 2018 r.: 1) zwiększa się plan dochodów budżetowych Miasto Słupsk o kwotę ,00 zł według załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia zadania własne ,00 zł zadania zlecone ,00 zł 2) zmniejsza się plan dochodów budżetowych Miasto Słupsk o kwotę ,00 zł według załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia zadania zlecone ,00 zł 3) zwiększa się plan wydatków budżetowych Miasto Słupsk o kwotę ,00 zł według załącznika Nr 2 do niniejszego zarządzenia zadania własne ,00 zł zadania zlecone ,00 zł zadania unijne 4.172,00 zł 4) zmniejsza się plan wydatków budżetowych Miasto Słupsk o kwotę ,00 zł według załącznika Nr 2 do niniejszego zarządzenia zadania własne ,00 zł zadania zlecone ,00 zł zadania unijne 4.172,00 zł 5) zwiększa się plan dochodów budżetowych Miasto na prawach powiatu o kwotę ,00 zł według załącznika Nr 3 do niniejszego zarządzenia zadania zlecone ,00 zł 6) zmniejsza się plan dochodów budżetowych Miasto na prawach powiatu o kwotę ,00 zł według załącznika Nr 3 do niniejszego zarządzenia zadania zlecone ,00 zł 1.

2 7) zwiększa się plan wydatków budżetowych Miasto na prawach powiatu o kwotę ,00 zł według załącznika Nr 4 do niniejszego zarządzenia zadania własne ,00 zł zadania zlecone ,00 zł 8) zmniejsza się plan wydatków budżetowych Miasto na prawach powiatu o kwotę ,00 zł według załącznika Nr 4 do niniejszego zarządzenia zadania własne ,00 zł zadania zlecone ,00 zł 2. Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet Miasta Słupska na 2018 rok wynosi: Dochody ogółem w tym: ,00 zł 1) dochody bieżące ,00 zł z tego na zadania z zakresu administracji rządowej ,00 zł 2) dochody majątkowe ,00 zł z tego na zadania z zakresu administracji rządowej ,00 zł Wydatki ogółem w tym: ,00 zł 1) wydatki bieżące ,00 zł z tego na zadania z zakresu administracji rządowej ,00 zł 2) wydatki majątkowe ,00 zł z tego na zadania z zakresu administracji rządowej ,00 zł 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Słupska. 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. PREZYDENT Miasta Słupska Robert Biedroń

3 Uzasadnienie: 1. Na podstawie decyzji Nr 2.1/2018r. Wojewody Pomorskiego z dnia 20 lutego 2018 r. dostosowuje się wielkość dochodów i dotacji celowych związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, realizowanych na podstawie porozumień oraz na zadania własne w następującej klasyfikacji: - rozdział zmniejszenie o kwotę 8.000,- zł, - rozdział zwiększenie o kwotę ,- zł, - rozdział zmniejszenie o kwotę 2.000,- zł, - rozdział zmniejszenie o kwotę 3.000,- zł, - rozdział zwiększenie o kwotę 4.000,- zł, - rozdział zwiększenie o kwotę ,- zł, - rozdział zwiększenie o kwotę 1.590,- zł, - rozdział zwiększenie o kwotę ,- zł, - rozdział zwiększenie o kwotę ,- zł, - rozdział zwiększenie (zadania zlecone) o kwotę ,- zł, - rozdział zwiększenie (zadania zlecone) o kwotę 1.000,- zł, - rozdział zmniejszenie o kwotę ,- zł, - rozdział zmniejszenie o kwotę ,- zł (Zał. Nr 1, 2, 3 i 4) 2. Na wniosek Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale o kwotę 8.826,- zł tytułem zwrotu do budżetu państwa nienależnie pobranych przez rodziców świadczeń wychowawczych z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Jednocześnie zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale o łączną kwotę ,- zł w związku ze zwrotem do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych (kwota 7.466,- zł), świadczeń z funduszu alimentacyjnego (kwota 4.999,- zł) oraz zaliczki alimentacyjnej (kwota 68,- zł) od osób, które nie poinformowały Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o zmianie swojej sytuacji rodzinnej a nadal korzystały m.in. z udzielanych zasiłków rodzinnych lub świadczeń opiekuńczych. (Zał. Nr 1 i 2) 3. Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie przesuwa się środki w rozdziałach 85154, 85203, 85219, 85228, 85230, 85501, 85502, 85504, 85508, 85510, w łącznej kwocie ,- zł z przeznaczeniem na: - uzupełnienie planu na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 rok (kwota ,- zł), - zakup środków czystości w Placówce Wsparcia Dziennego Nr 1 przy ul. Zygmunta Augusta w Słupsku (kwota 767,- zł),

4 - opłacenie usług pocztowych (kwota 2.711,- zł), - wykonanie prac elektryczno montażowych opraw oświetleniowych i gniazd wtykowych w Placówce Wsparcia Dziennego Nr 3 przy ul. Grottgera w Słupsku oraz w Placówce Wsparcia Dziennego Nr 4 przy ul. Raszyńskiej w Słupsku, poparte zaleceniami pokontrolnymi Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Słupsku (kwota 9.100,- zł), - zakup środków żywności dla dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo wychowawczych (kwota 2.949,- zł), - zerowanie gniazd elektrycznych w Dziennym Domu Pomocy Społecznej (kwota 1.700,- zł), - remont zewnętrznej windy do przewozu osób niepełnosprawnych w Środowiskowym Domu Samopomocy (kwota 2.726,- zł). (Zał. 2 i 4) 4. Na wniosek Wydziału Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu przesuwa się środki w rozdziale w kwocie 3.261,- zł z przeznaczeniem na opłaty za użytkowanie wieczyste działki nr 58/9 w 1 obrębie Miasta Słupska na rzecz Skarbu Państwa. (Zał. Nr 2) 5. Na wniosek Wydziału inwestycji zwiększa się plan wydatków w rozdziale o kwotę ,- zł celem zapewnienia ochrony interesów Miasta Słupska w umowach wsparcia i powierzenia w odniesieniu do Spółki Trzy Fale Sp. z o. o. w Słupsku. Specyfikacja tych umów wymaga specjalistycznego doradztwa w zakresie merytoryki i konstrukcji powierzeniowej, dlatego wskazane jest zawarcie umowy z firmą mającą doświadczenie w tym zakresie. (Zał. Nr 2) Zwiększenie planu zostanie pokryte środkami z rezerwy ogólnej (rozdział 75818). (Zał. Nr 2) 6. Na wniosek Wydziału Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego: - zwiększa się plan wydatków w rozdziale o kwotę 93,- zł w związku ze zwrotem niewykorzystanej dotacji za 2017r. do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymanej na realizację zadania z zakresu ubezpieczenia zdrowotnego oraz świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym. (Zał. Nr 2) - zwiększa się plan wydatków w rozdziale o kwotę 761,- zł związku ze zwrotem niewykorzystanej dotacji za 2017r. do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymanej na realizację zadania pn. Wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki oraz materiały edukacyjne i świadczenia do języka obcego. (Zał. Nr 4) Zwiększenie planu zostanie pokryte środkami z rezerwy ogólnej (rozdział 75818). (Zał. Nr 2)

5 7. Na wniosek Wydziału Edukacji przesuwa się środki z budżetów Szkoły Podstawowej Nr 2 i Szkoły Podstawowej Nr 3 do Wydziału Edukacji w łącznej kwocie 2.112,- zł w związku z zakwestionowaniem przez Kuratorium Oświaty w Gdańsku wydatków poniesionych przez Szkołę Podstawową Nr 2 i Szkołę Podstawową Nr 3 w ramach programu pn. Zakup pomocy dydaktycznych do szkół podstawowych w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno komunikacyjnych Aktywna Tablica. (Zał. Nr 2) 8. Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 6 przesuwa się środki w rozdziałach i w łącznej kwocie ,- zł celem uzupełnienia planu na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 rok. (Zał. Nr 2) 9. Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 1 przesuwa się środki w rozdziałach i w łącznej kwocie 700,- zł z przeznaczeniem na opłacenie podatku od towarów i usług (VAT) od zakupionych telefonów komórkowych (kwota 200,- zł) oraz celem uzupełnienia planu na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 rok (kwota 500,- zł). (Zał. Nr 2). 10. Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 3 przesuwa się środki w rozdziałach 80101, 80150, i w łącznej kwocie ,- zł celem uzupełnienia planu na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 rok. (Zał. Nr 2) 11. Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 5 przesuwa się środki w rozdziałach 80101, 80103, i w łącznej kwocie ,- zł celem uzupełnienia planu na dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi za 2017 rok. (Zał. Nr 2) 12. Na wniosek Przedszkola Miejskiego Nr 1 przesuwa się środki w rozdziale w kwocie 470,- zł celem uzupełnienia planu na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 rok. (Zał. Nr 2) 13. Na wniosek Przedszkola Miejskiego Nr 19 przesuwa się środki w rozdziale w kwocie 1.645,- zł celem uzupełnienia planu na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 rok. (Zał. Nr 2) 14. Na wniosek Przedszkola Miejskiego Nr 32 przesuwa się środki z rozdziału do rozdziału w kwocie ,- zł celem uzupełnienia planu na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 rok. (Zał. Nr 2) 15. Na wniosek Przedszkola Miejskiego Nr 6 przesuwa się środki w rozdziale w kwocie 670,- zł celem uzupełnienia planu na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 rok. (Zał. Nr 2) 16. Na wniosek Wydziału Edukacji przesuwa się środki dla jednostek oświatowych w rozdziałach i w łącznej kwocie ,- zł z przeznaczeniem na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli. (Zał. Nr 2 i 4)

6 17. Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 6 przesuwa się środki w rozdziale w kwocie 4.000,- zł z przeznaczeniem na zorganizowanie wycieczki do Gdańska dla grupy 18 nauczycieli przyjeżdżających z Rumunii, Hiszpanii, Anglii i Czech w ramach projektu pn. Prawa dziecka - jeden świat, jedna przyszłość Erasmus+. Celem wycieczki jest przedstawienie w jaki sposób dokonała się przemiana w Polsce w zakresie prawa do demokracji, wyrażania własnej opinii, tolerancji, równouprawnienia, tradycji i tożsamości. (Zał. Nr 2) 18. Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 4 przesuwa się środki do budżetu Szkoły Podstawowej Nr 10 w rozdziale w kwocie 172,- zł celem uzupełnienia planu na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 roku w ramach projektu pn. Szansa na sukces - podniesienie jakości edukacji ogólnej w słupskich szkołach podstawowych (Zał. Nr 2) 19. Na wniosek Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale o łączną kwotę ,- zł zgodnie z: - decyzją Wojewody Pomorskiego Nr 8/35/2018 z dnia 26 lutego br. z przeznaczeniem na sfinansowanie dwóch przedsięwzięć pod nazwą Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy oraz Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych realizowanych w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach (kwota ,- zł), - decyzją Wojewody Pomorskiego Nr 6/2018 z dnia 16 lutego br. z przeznaczeniem na wypłatę nadgodzin dla funkcjonariuszy za II półrocze 2017 roku (kwota ,- zł). (Zał. Nr 3 i 4) 20. Na wniosek Wydziału Edukacji zwiększa się środki w rozdziale w kwocie 804,- zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. Zwiększenie zostanie pokryte środkami z budżetu Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. (Zał. Nr 4) 21. Na wniosek Wydziału Edukacji przesuwa się środki dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w rozdziale w kwocie 47,- zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne ucznia. (Zał. Nr 4) 22. Na wniosek Wydziału Edukacji przesuwa się środki dla jednostek oświatowych w rozdziałach 80195, i w łącznej kwocie ,- zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do pracowni egzaminacyjnych w szkołach zawodowych oraz Centrum Kształcenia Praktycznego. (Zał. Nr 4) 23. Na wniosek Wydziału Edukacji przesuwa się środki z budżetu Zespołu Szkół Budowlanych i Kształcenia Ustawicznego do Zespołu Placówek Oświatowych w rozdziale w kwocie ,- zł celem organizacji imprez okolicznościowych oraz koniecznością zatrudnienia na umowę zlecenie nauczycieli i uczniów do ich obsługi. (Zał. Nr 4)

7 Zmiany wprowadzone niniejszym zarządzeniem: 1. Nie wpływają na zmianę wyniku budżetu (deficyt nie ulega zmianie). 1. Nie wpływają na zmianę wyniku operacyjnego budżetu (nadwyżka operacyjna nie ulega zmianie). 2. Indywidualny wskaźnik obsługi zadłużenia wyniesie 4,55 % (przy dopuszczalnym wskaźniku na 2018 rok 7,43 %).