Uchwała Nr XXIII/133/2016 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 25 października 2016 roku

Transkrypt

1 Uchwała Nr XXIII/133/2016 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 25 października 2016 roku w sprawie: zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2016 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 roku, poz. 814 ze zm.) oraz art.127, art ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 ze zm.), Rada Powiatu Kępińskiego uchwala, co następuje: 1. W uchwale Nr XIV/76/2015 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie: budżetu powiatu na rok 2016, zmienionej uchwałą nr 88.V.2016 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 14 stycznia 2016 roku w sprawie: zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2016 rok, uchwałą nr XVI/86/2016 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 9 lutego 2016 roku w sprawie: zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2016 rok, uchwałą nr 96.V.2016 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 24 lutego 2016 roku w sprawie: zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2016 rok, uchwałą nr 98.V.2016 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 3 marca 2016 roku w sprawie: zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2016 rok, uchwałą nr XVII/92/2016 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 15 marca 2016 roku w sprawie: zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2016 rok, uchwałą nr 104.V.2016 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie: zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2016 rok, uchwałą nr XVIII/100/2016 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 19 kwietnia 2016 roku w sprawie: zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2016 rok, uchwałą nr XIX/103/2016 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 24 maja 2016 roku w sprawie: zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2016 rok, uchwałą nr 117.V.2016 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 2 czerwca 2016 roku w sprawie: zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2016 rok, uchwałą nr 120.V.2016 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 16 czerwca 2016 roku w sprawie: zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2016 rok oraz uchwałą nr XX/113/2016 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie: zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2016 rok, uchwałą nr 126.V.2016 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 06 lipca 2016 roku w sprawie: zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2016 rok, uchwałą nr XXI/120/2016 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 30 sierpnia 2016 roku w sprawie: zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2016 rok, uchwałą nr XXII/125/2016 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 26 września 2016 roku w sprawie: zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2016 rok, uchwałą nr 135.V.2016 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 7 października 2016 roku w sprawie: zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2016 rok oraz uchwałą nr 137.V.2016 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 17 października 2016 roku w sprawie: zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2016 rok, wprowadza się następujące zmiany: 1) 1 otrzymuje brzmienie: 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2016 w wysokości zł, z tego: - dochody bieżące w kwocie zł - dochody majątkowe w kwocie zł zgodnie z załącznikiem Nr 1. 2) W załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 3) 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 2 pkt 1 dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości zł zgodnie z zał. Nr 5. 4) W załączniku Nr 5 wprowadza się zmiany zgodnie z zał. Nr 4 do niniejszej uchwały. 5) 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 2 pkt 3 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu w wysokości zł, zgodnie z zał. Nr 7. 6) W załączniku Nr 7 wprowadza się zmiany zgodnie z zał. Nr 5 do niniejszej uchwały. 1

2 7) w 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie: 2 pkt 5 środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3, w kwocie zł, zgodnie z załącznikiem Nr 16. 8) W załączniku Nr 16 wprowadza się zmiany zgodnie z zał. Nr 6 do niniejszej uchwały 9) 3 otrzymuje brzmienie: 3. Ustala się wydatki budżetu na rok 2016 w wysokości zł, z tego: - wydatki bieżące w wysokości zł - wydatki majątkowe w wysokości zł zgodnie z załącznikiem Nr 2. 10) W załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 11) 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 4 pkt 1 wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości zł zgodnie z zał. Nr 9. 12) W załączniku Nr 9 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały. 13) 4 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 4 pkt 4 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, w kwocie zł zgodnie z załącznikiem Nr ) W załączniku Nr 12 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały. 15) 7 otrzymuje brzmienie: 7.Uchwala się wydatki na finansowanie inwestycji na rok 2016 w wysokości zł zgodnie z załącznikiem Nr 4. 16) W załączniku Nr 4 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kępińskiego. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 2

3 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIII/133/2016 Rady Powiatu Kępińskiego Dochody budżetu 600 Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami Oświata i wychowanie Gimnazja specjalne Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Szkoły zawodowe Wpływy z różnych dochodów Pozostała działalność Wpływy z różnych dochodów Ochrona zdrowia zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami Razem: Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIII/133/2016 Rady Powiatu Kępińskiego Wydatki budżetu 600 Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Administracja publiczna Starostwa powiatowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposażenia Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności Zakup materiałów i wyposażenia Oświata i wychowanie Gimnazja specjalne Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe zagraniczne Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

4 4701 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Szkoły zawodowe Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Pozostała działalność Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Ochrona zdrowia Składki na ubezpieczenie zdrowotne Razem: Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIII/133/2016 Rady Powiatu Kępińskiego Wydatki inwestycyjne 600 Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Dokumentacja na budowę, przebudowę, modernizację dróg powiatowych Razem Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXIII/133/2016 Rady Powiatu Kępińskiego Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami Ochrona zdrowia zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami Razem:

5 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXIII/133/2016 Rady Powiatu Kępińskiego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu 600 Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu Razem: Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXIII/133/2016 Rady Powiatu Kępińskiego Środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i Oświata i wychowanie Gimnazja specjalne Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Razem: Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXIII/133/2016 Rady Powiatu Kępińskiego Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności Zakup materiałów i wyposażenia Ochrona zdrowia 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne Razem: Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXIII/133/2016 Rady Powiatu Kępińskiego Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst 801 Oświata i wychowanie Gimnazja specjalne Zakup usług pozostałych Podróże służbowe zagraniczne Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Razem:

6 UZASADNIENIE do uchwały Nr XXIII/133/2016 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 25 października 2016 roku w sprawie: zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2016 rok Załącznik Nr 1: DOCHODY Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I dokonuje się zmniejszenia dochodów w dziale 600 Transport i łączność, rozdział Drogi publiczne powiatowe, w 6430 o kwotę 1 zł, w związku dostosowaniem poziomu środków do realizacji zadań (zatwierdzenie przez Wojewodę Wielkopolskiego listy zmienionej nr 2 wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania w 2016 roku w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata na zadanie p.n. Przebudowa drogi powiatowej nr 5701 P I etap na odcinku Trzebień Opatów ). Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I dokonuje się zwiększenia planu dotacji w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w o kwotę zł, w związku z dostosowaniem planu wydatków do faktycznie poniesionych kosztów za zapewnienie właściwego poziomu bezpieczeństwa podczas Światowych Dni Młodzieży. Na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 dokonuje się zwiększenia dochodów w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale Szkoły zawodowe w 0970 o kwotę zł. Zmiany związane są z planowanym zwrotem przez ZUS nadpłaty składek za okres zgodnie z pismem ZUS /RKS/71/2016/ Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Słupi Pod Kępnem dokonuje się zwiększenia dochodów w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale Gimnazja specjalne, w 2701 o kwotę zł w związku z planowanym przystąpieniem do Programów ERASMUS+ p.n. Posmakuj kuchni świata (nr umowy PL01-KA ) oraz projekt p.n. Edukacja włączająca i kształtowanie kompetencji uczniów szkół specjalnych (nr umowy PL01-KA _1). Na podstawie wniosku Liceum Ogólnokształcącego Nr I w Kępnie dokonuje się zwiększenia w planie dochodów w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale Pozostała działalność w 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę zł, w związku z przyznaniem nagrody Ministra Edukacji Narodowej dla Dyrektora szkoły. W związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I dokonuje się zmniejszenia planu dotacji w dziale 851 Ochrona zdrowia, w rozdziale objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, w o kwotę zł, w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań. Załącznik Nr 2: WYDATKI Na podstawie wniosku Starosty Kępińskiego dokonuje się zmniejszenia wydatków w dziale 600 Transport i łączność, rozdział Drogi publiczne powiatowe, o kwotę 1 zł, w 6050 w zadaniu p.n. Dokumentacja na budowę, przebudowę, modernizację dróg powiatowych (zmniejszenie dochodów na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB- I ). Na podstawie wniosku Naczelnika Wydziału Organizacyjnego i Spraw Społecznych dokonuje się przesunięcia środków w ramach działu 750 Administracja publiczna, w rozdziale Starostwa powiatowe dokonuje się przesunięcia z 4430 kwoty zł do Ponadto zwiększa się wartość w 4210 o kwotę zł zmniejszając jednocześnie wartość w 4210 w rozdziale Pozostała działalność. Zmiany dokonuje się w związku z dostosowaniem planu do przewidywanego wykonania. 6

7 Na podstawie wniosku Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie oraz pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I , dokonuje się zwiększenia w planie wydatków w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, w 4180 oraz w 4210 łącznie o kwotę zł, w związku z dostosowaniem planu wydatków do faktycznie poniesionych kosztów za zapewnienie właściwego poziomu bezpieczeństwa podczas Światowych Dni Młodzieży. Na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem, dokonuje się zmian w działu 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale Gimnazja specjalne, zwiększa się plan o kwotę zł na 4301, 4411, 4701, w związku z planowanym przystąpieniem do Programów ERASMUS+, p.n. Posmakuj kuchni świata (nr umowy PL01-KA ) oraz projekt p.n. Edukacja włączająca i kształtowanie kompetencji uczniów szkół specjalnych (nr umowy PL01-KA _1). Ponadto dokonuje się przesunięcia między paragrafami, zwiększa się wartość w 4270 oraz w 4700 łącznie o zł, zmniejszając jednocześnie wartość w 4300 oraz w Zmiany dokonuje się w związku z dostosowaniem planu do wykonania. Na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 dokonuje się zwiększenia wydatków w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale Szkoły zawodowe w 4110 oraz w 4120 łącznie o kwotę zł. Zmiany związane są ze zwiększeniem dochodów - zwrot nadpłaty składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy. Na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 dokonuje się przesunięcia wydatków w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale Szkoły zawodowe, zwiększa się wartość w 4210, w 4430 oraz w 4520 łącznie o kwotę zł. Zmniejsza natomiast wartość w Przesunięcie nastąpiło w związku ze złożoną korektą deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zwiększenie wydatków w 4210 dotyczy planowanego zakupu klimatyzatorów celem wyposażenia klasy informatycznej i serwerowni. Zamontowanie klimatyzacji w klasopracowni informatycznej i serwerowni jest niezbędne, gdyż wysoka temperatura powoduje przegrzewanie się komputerów oraz głównego serwera w związku z czym występują częste awarie sprzętu. Ponadto w klasopracowni informatycznej przeprowadzane są egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie technik informatyk gdzie przy temperaturze powyżej 30 C przebywanie i przeprowadzanie egzaminów i zajęć jest niezgodne z przepisami BHP. Na podstawie wniosku Naczelnika Wydziału Edukacji i Sporu dokonuje się zmiany wartości w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, polegającej na przesunięciu środków między następującymi jednostkami: - zmniejsza się wartość w 4210 o kwotę 500 zł w planie Starostwa Powiatowego, - zmniejsza się wartość w 4300 o kwotę zł w planie ZSP nr 2 w Kępnie, - zwiększa się wartość w 4300 o kwotę zł w planie ZSS w Słupi pod Kępnem. Zmiany dokonuje się w związku ze składaniem wniosków o przyznanie dopłat na dokształcanie dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Kępiński. Przesunięcia związane są z liczbą wniosków o dofinansowanie, złożonych przez nauczycieli poszczególnych placówek. Na podstawie wniosku Liceum Ogólnokształcącego Nr I w Kępnie dokonuje się zwiększenia w planie wydatków w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale Pozostała działalność w 3040, 4110 oraz 4120 łącznie o kwotę 8.967, w związku z przyznaniem nagrody Ministra Edukacji Narodowej Dyrektorowi szkoły. Na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Urzędu oraz w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB- I dokonuje się zmniejszenia w dziale 851 Ochrona zdrowia, w rozdziale Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie w 4130 o kwotę zł, w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań. 7