Zarządzenie nr 674/PRiK/2016 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 30 sierpnia 2016r.

Transkrypt

1 Zarządzenie nr 674/PRiK/2016 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Słupska na 2016 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz.1626, poz. 1877; z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150; z 2016 r. poz. 195, poz.1257). zarządzam, co następuje: 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Słupska na 2016 r.: 1) zwiększa się plan dochodów budżetu Miasto Słupsk o kwotę ,00 zł według załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia ,00 zł zadania zlecone ,00 zł 2) zwiększa się plan wydatków budżetu Miasto Słupsk o kwotę ,00 zł według załącznika Nr 2 do niniejszego zarządzenia ,00 zł zadania zlecone ,00 zł 3) zmniejsza się plan wydatków budżetu Miasto Słupsk o kwotę ,00 zł według załącznika Nr 2 do niniejszego zarządzenia ,00 zł 4) zwiększa się plan dochodów budżetu Miasto na prawach powiatu o kwotę ,00 zł według załącznika Nr 3 do niniejszego zarządzenia 2.000,00 zł zadania zlecone ,00 zł 5) zmniejsza się plan dochodów budżetu Miasto na prawach powiatu o kwotę ,00 zł według załącznika Nr 3 do niniejszego zarządzenia ,00 zł

2 6) zwiększa się plan wydatków budżetu Miasto na prawach powiatu o kwotę ,00 zł według załącznika Nr 4 do niniejszego zarządzenia 5.646,00 zł zadania zlecone ,00 zł 7) zmniejsza się plan wydatków budżetu Miasto na prawach powiatu o kwotę ,00 zł według załącznika Nr 4 do niniejszego zarządzenia ,00 zł 8) zwiększa się plan dochodów budżetowych współfinansowanych z Unii Europejskiej Miasto Słupsk o kwotę 923,00 zł według załącznika Nr 5 do niniejszego zarządzenia 923,00 zł 9) zwiększa się plan wydatków budżetowych współfinansowanych z Unii Europejskiej Miasto Słupsk o kwotę 923,00 zł według załącznika Nr 6 do niniejszego zarządzenia 923,00 zł 10) zwiększa się plan wydatków budżetowych współfinansowanych z Unii Europejskiej Miasto na prawach powiatu o kwotę ,00 zł według załącznika Nr 7 do niniejszego zarządzenia ,00 zł 11) zmniejsza się plan wydatków budżetowych współfinansowanych z Unii Europejskiej Miasto na prawach powiatu o kwotę ,00 zł według załącznika Nr 7 do niniejszego zarządzenia ,00 zł 2. Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet Miasta Słupska na 2016 rok wynosi: Dochody ogółem w tym: ,09 zł 1) dochody bieżące ,09 zł z tego na zadania z zakresu administracji rządowej ,09 zł 2) dochody majątkowe ,00 zł z tego na zadania z zakresu administracji rządowej ,00 zł Wydatki ogółem w tym: ,09 zł 1) wydatki bieżące ,09 zł z tego na zadania z zakresu administracji rządowej ,09 zł 2) wydatki majątkowe ,00 zł z tego na zadania z zakresu administracji rządowej ,00 zł

3 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Słupska. 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Z up. PREZYDENTA Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka ZASTĘPCA PREZYDENTA

4 UZASADNIENIE 1. Na wniosek Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego Nr 1.6.3/2016 z dnia roku zwiększa się plan po stronie dochodów i wydatków w rozdziale o kwotę ,- zł z przeznaczeniem na wypłatę nadgodzin dla funkcjonariuszy za I półrocze 2016r. (Zał. Nr 3 i 4). 2. Na wniosek Wydziału Edukacji zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego Nr 63/81/2016 z dnia roku zwiększa się plan po stronie dochodów i wydatków w rozdziałach 80101, 80102, 80110, 80111, o łączną kwotę ,- zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - zgodnie z art. 22ae ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty oraz art. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014r o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. (Zał. Nr 1, 2, 3 i 4) 3. Na wniosek Domu Pomocy Społecznej Leśna Oaza, zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego Nr 64/2016 z dnia r. zmniejsza się plan po stronie dochodów i wydatków w rozdziale w kwocie ,- zł z tytułu zmniejszenia planu dotacji przeznaczonej na dofinansowanie pobytu mieszkańców w domach pomocy społecznej Zmiana planu wynika z mniejszej niż planowano liczby osób w okresie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2016r przyjętych na podstawie skierowania wydanego przed 1 stycznia 2004r. (Zał. Nr 3 i 4) 4. Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku: 1) zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego Nr 74/176/2016 z dnia roku zwiększa się plan po stronie dochodów i wydatków w rozdziale o kwotę ,- zł z przeznaczeniem na bieżące finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016r. poz. 930). 2) zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego Nr 1.4/16/2016 z dnia roku zwiększa się plan po stronie dochodów i wydatków w rozdziale o kwotę ,- zł, z przeznaczeniem na wypłatę dodatków wychowawczych przysługujących rodzinie zastępczej lub prowadzącemu rodzinny dom dziecka oraz dodatków do zryczałtowanej kwoty przeznaczonej na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczowychowawczej typu rodzinnego. (Zał. Nr 3 i 4)

5 3) zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego Nr 1.4/17/2016 z dnia roku zwiększa się plan po stronie dochodów i wydatków w rozdziale o kwotę ,- zł z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego wraz z 2% kosztami obsługi w związku z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016r o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. 4) zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego Nr 1.9/2016 z dnia roku zwiększa się plan po stronie dochodów i wydatków w rozdziale o kwotę ,- zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003r., ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów z dnia 7 września 2007r. oraz ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów z dnia 4 kwietnia 2014r. 5) zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego Nr 77/180/2016 z dnia roku zwiększa się plan po stronie dochodów i wydatków w rozdziale o kwotę ,- zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, tj. na opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów. 6) zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego Nr 71/172/2016 z dnia roku zwiększa się plan po stronie dochodów i wydatków w rozdziale o kwotę ,- zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej. 7) zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego Nr 73/170/2016 z dnia roku zwiększa się plan po stronie dochodów i wydatków w rozdziale o kwotę ,- zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147, ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej. (Dz.U. z 2016r. Poz.930). 8) zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego Nr 70/171/2016 z dnia roku zwiększa się plan po stronie dochodów i wydatków w rozdziale o kwotę ,- zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej. 9) zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego Nr 67/166/2016 z dnia roku

6 zwiększa się plan po stronie dochodów i wydatków w rozdziale o kwotę ,- zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, tj. na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania. 10) zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego Nr 75/168/2016 z dnia roku zwiększa się plan po stronie dochodów i wydatków w rozdziale o kwotę ,- zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania. 11) zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego Nr 60/117/2016 z dnia roku zwiększa się plan po stronie dochodów i wydatków w rozdziale o kwotę ,- zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania Pomoc państwa w zakresie dożywiania ustanowionego uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013r w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata Na wniosek Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku, zwiększa się plan po stronie dochodów i wydatków w rozdziale o kwotę 2.000,- zł zgodnie z podpisanym porozumieniem trójstronnym pomiędzy Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku, Miastem Słupsk a Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku z dnia 19 lipca 2016 roku z przeznaczeniem na zakup sprzętu nagłaśniającego. Środki finansowe pochodzą z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej woj. pomorskiego. (Zał. Nr 3 i 4) 6. Na wniosek Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych zwiększa się plan po stronie dochodów i wydatków w rozdziale o kwotę ,- zł w związku z koniecznością zwrotu do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych (kwota 6.280,- zł), świadczeń z funduszu alimentacyjnego (kwota 5.433,- zł) oraz zaliczki alimentacyjnej (kwota 46,- zł). 7. Na wniosek Wydziału Zarządzania Funduszami zwiększa się plan po stronie dochodów i wydatków o kwotę 923,- zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji dotyczącej projektu pn. Własna firma po 45 roku życia - bis wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej ilości. (Zał. Nr 5 i 6)

7 8. Na wniosek Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku przesuwa się środki w ramach rozdziału w kwocie ,- zł z przeznaczeniem na zakup wraz z montażem 20 sztuk ławek na cmentarzach zarządzanych przez ZIM w Słupsku. (Zał. Nr 2) 9. Na wniosek Wydziału Zarządzania Kadrami zwiększa się plan wydatków w rozdziale o kwotę 7.647,- zł w związku z obowiązkiem zapłaty odszkodowania zasądzonego wyrokiem sądowym z dnia 15 grudnia 2015 roku sygn. akt V P 178/15 oraz z dnia 13 maja 2016 sygn. akt Vpa 16/16 (kwota 7.200,- zł) wraz z odsetkami (kwota 447,- zł). Zwiększenie planu sfinansowane zostanie środkami z rezerwy ogólnej. (Zał. Nr 2) 10.Na wniosek Centrum Obsługi Mieszkańców przesuwa się środki w ramach rozdziału w kwocie 1.000,- zł z przeznaczeniem na zapłatę odsetek z tytułu zasądzonego wyrokiem sądowym sygn. akt I C 884/16 nienależnie pobranego świadczenia za kartę pojazdu. (Zał. Nr 4). 11.Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 1 przesuwa się środki w ramach rozdziału w kwocie ,- zł celem zabezpieczenia środków na naprawę kserokopiarki, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii oraz na remont dachu, systemu ogrzewania rynien, kominów w części budynku wpisanej do rejestru zabytków. (Zał. Nr 2) 12.Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 3 przesuwa się środki z rozdziału do rozdziału w kwocie 5.370,- zł z związku z koniecznością dostosowania do prawidłowej klasyfikacji budżetowej wpłat odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla zatrudnionych w jednostce nauczycieli. (Zał. Nr 2) 13.Na wniosek Przedszkola Miejskiego Nr 1 przesuwa się środki w ramach rozdziału w kwocie 2.400,- zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń z tytułu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, zakup odzieży ochronnej dla pracowników oraz zwiększenie środków na wykonanie badań lekarskich dla nauczycieli i pracowników obsługi placówki. (Zał. Nr 2) 14.Na wniosek Przedszkola Miejskiego Nr 12 Niezapominajka przesuwa się środki w ramach rozdziału w kwocie 800,- zł z przeznaczeniem na uregulowanie wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz pokrycie kosztów delegacji służbowych do Gdańska w celu uczestnictwa w posiedzeniach Pomorskiej Rady Oświaty. (Zał. Nr 2) 15.Na wniosek Wydziału Edukacji przesuwa się środki z rozdziału do rozdziału w kwocie 5.970,- zł dla Szkoły Podstawowej Nr 2 z przeznaczeniem na zakup podręczników i ćwiczeń dla nauczyciela języka kaszubskiego i niezbędnych w nauczaniu przedmiotu w kl. V Własna historia i kultura (kwota 1.370,- zł) oraz dla Szkoły

8 Podstawowej Nr 6 na zakup pomocy dydaktycznych w celu pielęgnacji kultury ukraińskiej dla międzyszkolnego punktu nauczania w szkole (kwota 4.600,- zł). (Zał. Nr 2) 16.Na wniosek Zespołu Szkół Technicznych w Słupsku przesuwa się środki w ramach rozdziału w kwocie ,00,- zł z przeznaczeniem na dokonanie niezbędnych zakupów i ich prawidłowego rozliczenia w ramach projektu finansowanego z EFS pn. Informatyka bez granic. (Zał. Nr 7) 17.Na wniosek Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1: 1) przesuwa się środki w ramach rozdziału w kwocie ,- zł w związku z koniecznością dostosowania wydatków do klasyfikacji budżetowej przeznaczonych na projekt pn. Mobilność przede wszystkim, czyli jak uczniowie ZSP Nr 1 w Słupsku zdobywają doświadczenie zawodowe w Europie. (Zał. Nr 7) 2) przesuwa się środki w ramach rozdziału w kwocie 2.635,- zł w związku z koniecznością dostosowania wydatków do klasyfikacji budżetowej z tytułu warsztatów związanych ze szkoleniem kadry kierowniczej pn. Doskonalenie umiejętności przywódczych dyrekcji szkół oraz szkoleniem Dyrektora placówki pn. Edukacja nowej generacji w Polsce i na świecie. (Zał. Nr 4) 18.Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku: 1) przesuwa się środki z rozdziału do rozdziału w kwocie ,- zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z remontem Dziennego Domu Pomocy Społecznej. (Zał. Nr 2) 2) przesuwa się środki w ramach rozdziału w kwocie 870,- zł z przeznaczeniem na zakup nowego brodzika wraz z kabiną prysznicową do mieszkania chronionego przy ul. Starzyńskiego 8/1. (Zał. Nr 2) 19.Na wniosek Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych: 1) przesuwa się środki w ramach rozdziału w kwocie 400,- zł przeznaczeniem pokrycie kosztów związanych ze współpracą Wydziału z podległymi jednostkami i organizacjami działającymi na polu pomocy społecznej. (Zał. Nr 2) 2) przesuwa się środki z rozdziału do w kwocie 11,- zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu odzieży i obuwia sportowego dla wychowanków CAPS Mój Dom, Moja Przyszłość. (Zał. Nr 2 i 4) 20.Na wniosek Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przesuwa się środki w ramach rozdziału w kwocie ,- zł w związku z koniecznością opłacenia kosztów opracowania raportu na temat przebiegu inwestycji pn. Budowa Parku Wodnego Centrum

9 Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji w Słupsku ze szczególną analizą i oceną planowanych i realizowanych działań celem wskazania przyczyn realizowania inwestycji niezgodnie z ustalonym harmonogramem, zwiększenia wydatków na inwestycję w stosunku do planu finansowego, niezakończenia inwestycji, zapłacenia kar finansowych oraz wydanych wyroków i toczących się spraw sadowych. (Zał. Nr 2) Zmiany wprowadzone niniejszym zarządzeniem: 1. Nie wpływają na zmianę wyniku budżetu (deficyt nie ulega zmianie). 2. Nie wpływają na zmianę wyniku operacyjnego budżetu (nadwyżka operacyjna nie ulega zmianie). 3. Indywidualny wskaźnik obsługi zadłużenia wyniesie 2,87% (przy dopuszczalnym wskaźniku na 2016 rok 4,66%).