Zarządzenie Nr 578/BM/2019 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 14 czerwca 2019 r.

Transkrypt

1 Zarządzenie Nr 578/BM/2019 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Słupska na 2019 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz. 506), art. 32 ust. 2 pkt 4, art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511) oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869). zarządzam, co następuje: Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Słupska na 2019 rok: 1. 1) Zwiększa się plan dochodów budżetowych Miasto Słupsk o kwotę ,00 zł według załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia zadania własne ,00 zł. 2) Zwiększa się plan wydatków budżetowych Miasto Słupsk o kwotę ,00 zł według załącznika Nr 2 do niniejszego zarządzenia zadania własne ,00 zł, zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej 5.000,00 zł. 3) Zmniejsza się plan wydatków budżetowych Miasto Słupsk o kwotę ,00 zł według załącznika Nr 2 do niniejszego zarządzenia zadania własne ,00 zł, zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej 5.000,00 zł. 4) Zwiększa się plan dochodów budżetowych Miasto na prawach powiatu o kwotę ,00 zł według załącznika Nr 3 do niniejszego zarządzenia zadania zlecone ,00 zł. 5) Zwiększa się plan wydatków budżetowych Miasto na prawach powiatu o kwotę ,00 zł według załącznika Nr 4 do niniejszego zarządzenia zadania zlecone ,00 zł, zadania własne 6.690,00 zł. zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej 2.390,00 zł.

2 6) Zmniejsza się plan wydatków budżetowych Miasto na prawach powiatu o kwotę ,00 zł według załącznika Nr 4 do niniejszego zarządzenia zadania zlecone ,00 zł, zadania własne ,00 zł, zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej 2.390,00 zł. Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet Miasta Słupska na 2019 rok wynosi: 2. Dochody ogółem ,41 zł w tym: 1) dochody bieżące ,41 zł, z tego na zadania z zakresu administracji rządowej ,41 zł, 2) dochody majątkowe ,00 zł, z tego na zadania z zakresu administracji rządowej ,00 zł. Wydatki ogółem ,41 zł w tym: 1) wydatki bieżące ,41 zł, z tego na zadania z zakresu administracji rządowej ,41 zł, 2) wydatki majątkowe ,00 zł, z tego na zadania z zakresu administracji rządowej ,00 zł. 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Słupska. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 4. PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA Krystyna Danilecka - Wojewódzka

3 Uzasadnienie: 1. Na wniosek Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych w rozdziale zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę ,- zł w związku z decyzją Wojewody Pomorskiego nr 1/113/2019 z dnia r. z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań o których mowa w ustawie z dnia r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Maluch +. (Zał. Nr 1 i 2) 2. Na wniosek Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej w rozdziale przesuwa się plan wydatków w kwocie 5.000,- zł z przeznaczeniem na uzupełnienie planu wynagrodzeń bezosobowych dla członków komisji mieszkaniowej za udział w posiedzeniach. (Zał. Nr 2) 3. Na wniosek Wydziału Administracyjno-Technicznego w rozdziale przesuwa się plan wydatków w kwocie 2.000,- zł z przeznaczeniem na opłatę składki z tytułu ubezpieczenia mienia Urzędu Miejskiego w Słupsku na 2019 r. (Zał. Nr 2) 4. Na wniosek Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w rozdziale przesuwa się plan wydatków w kwocie ,- zł z budżetu Wydziału Administracyjno-Technicznego do budżetu wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla wykonawcy usługi w zakresie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej dla Miasta Słupska i jego jednostek organizacyjnych w 2020 r. w trybie przetargu nieograniczonego. (Zał. Nr 2) 5. Na wniosek Komendy Straży Miejskiej z rozdziału do rozdziału przesuwa się plan wydatków w łącznej kwocie 8.750,- zł z przeznaczeniem na zakup usług pocztowych i transportowych, odgrzybianie klimatyzacji, badanie próbek popiołów pobranych do kontroli z pieców domowych (kwota 5.450,-zł), pokrycie kosztów szkoleń w związku z powołaniem Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Straży Miejskiej, szkoleń związanych z prowadzeniem monitoringu wizyjnego oraz szkolenia podstawowego strażnika gminnego (kwota 3.000,-zł); pokrycie kosztów egzekucji z tytułu nieopłaconych mandatów karnych (kwota 300,-zł). (Zał. Nr 2 i 4) 6. Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 1 w rozdziale przesuwa się plan wydatków w kwocie ,- zł z przeznaczeniem na zakup materiałów remontowych (farby, wykładziny, inne środki budowlane i malarskie) w celu wymalowania 12 sal lekcyjnych, dostosowania pomieszczenia na szatnię uczniowską oraz wymianę wykładziny podłogowej. (Zał. Nr 2)

4 7. Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 4 z rozdziału do rozdziału przesuwa się plan wydatków w kwocie ,- zł w celu dostosowania do prawidłowej klasyfikacji budżetowej wydatków na energię cieplną i elektryczną. (Zał. Nr 2) 8. Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 3 z rozdziału do rozdziału przesuwa się plan wydatków w kwocie ,- zł w celu dostosowania do prawidłowej klasyfikacji budżetowej wydatków na zakup usług remontowych. (Zał. Nr 2) 9. Na wniosek Przedszkola Miejskiego Nr 32 z rozdziału do rozdziału przesuwa się plan wydatków w łącznej kwocie ,- zł w celu dostosowania do prawidłowej klasyfikacji budżetowej wydatków z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi nauczycieli realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. (Zał. Nr 2) 10. Na wniosek Przedszkola Miejskiego Nr 11 w rozdziale przesuwa się plan wydatków w kwocie 80,- zł z przeznaczeniem na zakup biletów komunikacji miejskiej niezbędnych do prowadzania spraw jednostki. (Zał. Nr 2) 11. Na wnioski Wydziału Edukacji: - w rozdziale przesuwa się plan wydatków w kwocie 700,- zł z budżetu Wydziału Edukacji do budżetu I Liceum Ogólnokształcącego z przeznaczeniem na wyjazd chóru KANTELE do Koszalina na konkurs pn. Pomerania Cantat, (Zał. Nr 2 i 4) - z rozdziału budżetu Wydziału Edukacji do rozdziału budżetu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przesuwa się plan wydatków w kwocie 250,- zł z przeznaczeniem na zakup artykułów niezbędnych do przygotowania poczęstunku na szkoleniu nt. Wydatkowanie subwencji na uczniów z niepełnosprawnością i dotacje podręcznikowe w szkołach, które odbędzie się 14 czerwca br. w Urzędzie Miejskim w Słupsku. (Zał. Nr 2) 12. Na wnioski Pełnomocnika Prezydenta Miasta Słupska ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w rozdziale przesuwa plan wydatków w łącznej kwocie 8.260,- zł z przeznaczeniem na realizację zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień na 2019 r., wyłonionych w drodze otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych (kwota 7.000,- zł) oraz na usługę serwisową urządzeń klimatyzacyjnych w pomieszczeniach służbowych przy ul. Starzyńskiego 6 i w Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym dla Osób Doświadczających Przemocy w Rodzinie TAMA przy ul. Jana Pawła II 1 w Słupsku. (Zał. Nr 2)

5 13. Na wniosek Słupskiego Ośrodka Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w rozdziale przesuwa się plan wydatków w łącznej kwocie ,- zł w celu dostosowania do prawidłowej klasyfikacji budżetowej wydatków z tytułu zakupu usług medycznych, lekarza pełniącego dyżur w SORPA (kwota ,- zł) oraz zakup ubrań roboczych dla pracowników jednostki zgodnie z przepisami BHP (kwota 950,- zł). (Zał. Nr 2) 14. Na wniosek Wydziału Współpracy i Promocji w rozdziale przesuwa się plan wydatków w kwocie 2.500,- zł w celu dostosowania do prawidłowej klasyfikacji budżetowej wydatków dotyczących realizacji zadań w ramach Inicjatyw Lokalnych 2019 w formie umów cywilnych. (Zał. Nr 2) 15. Na wniosek Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych w rozdziale przesuwa się plan wydatków w kwocie 710,- zł przeznaczeniem na uzupełnienie planu wydatków z tytułu bieżącej działalności Rady Seniorów. (Zał. Nr 2) 16. Na wniosek Wydziału Kultury w rozdziale przesuwa się plan wydatków w kwocie ,- zł w celu dostosowania do prawidłowej klasyfikacji budżetowej opłaty za umowy licencyjne zawierane w 2019 roku ze Stowarzyszeniem Autorów ZAiKS na publiczne wykonanie utworów podczas występów estradowych dla mieszkańców Słupska. (Zał. Nr 2) 17. Na wniosek Wydziału Edukacji w rozdziale przesuwa się plan wydatków w łącznej kwocie 2.000,- zł w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. CaSYPoT Budowanie potencjału dla strategicznej polityki młodzieżowej i współpracy ponadnarodowej z przeznaczeniem na zakup usług zaprojektowania oraz wydrukowania broszur dotyczących projektu. (Zał. Nr 2) 18. Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 6 w rozdziale przesuwa się plan wydatków w kwocie 3.000,- zł w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. Prawa Dziecka jeden świat, jedna przyszłość z przeznaczeniem na wyjazd dwóch nauczycieli na międzynarodowe spotkanie podsumowujące zakończenie projektu. (Zał. Nr 2) 19. Na wniosek Wydziału Inwestycji w rozdziale zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę ,- zł zgodnie z decyzją Ministra Finansów nr MF/FG MF.1587 z dnia 23 maja 2019 r. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów prac zabezpieczających budynek Skarbu Państwa przy ul. Kilińskiego 41 w Słupsku. (Zał. Nr 3 i 4) 20. Na wnioski Wydziału Zarządzania Nieruchomościami w rozdziale zwiększa się plan dochodów i wydatków o łączną kwotę ,- zł zgodnie z decyzją Ministra Finansów

6 nr MF/FG MF.1442 z dnia 21 maja 2019 r. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wycen nieruchomości w celu aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego oraz trwałego zarządu nieruchomości Skarbu Państwa (kwota ,- zł) oraz zgodnie z decyzją Ministra Finansów nr MF/FG MF.1486 z dnia 21 maja 2019 r. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wycen nieruchomości w celu ustalenia odszkodowań za nieruchomości przejmowane pod realizację inwestycji drogowych w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (kwota 6.900,- zł). (Zał. Nr 3 i 4) 21. Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w rozdziale zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę ,- zł zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego nr 1/10.1/2019 z dnia 24 maja 2019 r. z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka. (Zał. Nr 3 i 4) 22. Na wniosek Wydziału Zarządzania Nieruchomościami w rozdziale przesuwa się plan wydatków w łącznej kwocie ,- zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów prac zabezpieczających budynek Skarbu Państwa przy ul. Kilińskiego 41 w Słupsku oraz pokrycie przyszłych wydatków bieżących związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa, w tym na: dozór mienia, sporządzenie operatów szacunkowych, ogłoszenia prasowe, wypisy, wyrysy i mapy. (Zał. Nr 4) 23. Na wniosek Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w rozdziale przesuwa się plan wydatków w kwocie ,- zł z przeznaczeniem na uzupełnienie planu na nagrody uznaniowe za wykonywanie zadań służbowych w zastępstwie funkcjonariuszy przebywających na zwolnieniach lekarskich. (Zał. Nr 4) 24. Na wniosek II Liceum Ogólnokształcącego w rozdziale oraz z rozdziału do rozdziału przesuwa się plan wydatków w łącznej kwocie 330,- zł z przeznaczeniem na zakup nagród rzeczowych dla laureatów konkursów naukowych i sportowych w roku szkolnym 2018/2019. (Zał. Nr 4) 25. Na wniosek I Liceum Ogólnokształcącego w rozdziale przesuwa się plan wydatków w łącznej kwocie 5.410,- zł z przeznaczeniem na doposażenie sal dydaktycznych w meble, pomoce naukowe oraz niezbędny sprzęt w związku z podwójnym naborem do szkół średnich w roku szkolnym 2019/2020 oraz zakup zasilaczy laboratoryjnych prądu stałego z płynną regulacją napięcia i prądu, a także nabycie elektroskopów szkolnych potrzebnych do prowadzenia zajęć doświadczalnych z fizyki. (Zał. Nr 4)

7 26. Na wniosek II Liceum Ogólnokształcącego w rozdziale przesuwa się plan wydatków w kwocie 2.390,- zł w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. Consciuous Consumers of Future z przeznaczeniem na zakup komputera (notebooka) dla uczestników projektu. (Zał. Nr 4) Zmiany wprowadzone niniejszym zarządzeniem: 1. Nie wpływają na zmianę wyniku budżetu (deficyt nie ulega zmianie). 2. Wpływają na zmianę wyniku operacyjnego budżetu. 3. Indywidualny wskaźnik obsługi zadłużenia wyniesie 5,09% (przy dopuszczalnym wskaźniku na 2019 rok 8,62%).