Zarządzenie Nr 1318/PRiK/2018 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 31 grudnia 2018r.

Transkrypt

1 Zarządzenie Nr 1318/PRiK/2018 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 31 grudnia 2018r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Słupska na 2018 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432), art. 32 ust. 2 pkt 4, art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077; 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693) zarządzam, co następuje: Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Słupska na 2018 r.: 1) zwiększa się plan dochodów budżetowych Miasto Słupsk o kwotę 9.072,00 zł według załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia ,00 zł 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych Miasto Słupsk o kwotę ,00 zł według załącznika Nr 2 do niniejszego zarządzenia ,00 zł ,00 zł zł 3) zmniejsza się plan wydatków budżetowych Miasto Słupsk o kwotę ,00 zł według załącznika Nr 2 do niniejszego zarządzenia ,00 zł ,00 zł ,00 zł 4) zwiększa się plan wydatków budżetowych Miasto na prawach powiatu o kwotę ,00 zł według załącznika Nr 3 do niniejszego zarządzenia 4.388,00 zł ,00 zł ,00 zł

2 5) zmniejsza się plan wydatków budżetowych Miasto na prawach powiatu o kwotę ,00 zł według załącznika Nr 3 do niniejszego zarządzenia 4.388,00 zł 9.194,00 zł ,00 zł Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet Miasta Słupska na 2018 rok wynosi: 2. Dochody ogółem w tym: ,04 zł 1) dochody bieżące ,04 zł ,04 zł 2) dochody majątkowe ,00 zł ,00 zł Wydatki ogółem w tym: ,04 zł 1) wydatki bieżące ,04 zł ,04 zł 2) wydatki majątkowe ,00 zł ,00 zł 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Słupska. 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA Krystyna Danilecka-Wojewódzka

3 Uzasadnienie: 1. Na wniosek Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych w rozdziale i zwiększa się plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie 9.072,- zł tytułem zwrotu do budżetu państwa nienależnie pobranych z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie: świadczeń wychowawczych (kwota 2.857,- zł), świadczeń rodzinnych (kwota 5.441,- zł), świadczeń z funduszu alimentacyjnego (kwota 707,- zł) oraz świadczeń z zaliczki alimentacyjnej (kwota 67,- zł). (Zał. Nr 1 i 2 ) 2. Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w rozdziałach 85154, 85202, 85203, 85205, 85214, 85219, 85220, 85228, 85230, 85395, 85504, przesuwa się plan wydatków w łącznej kwocie ,- zł, w tym: w ramach budżetu Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie przesuwa się plan wydatków w łącznej kwocie ,- zł z przeznaczeniem na: usługę dostępu do internetu (kwota 110,- zł), (Zał. Nr 2 i 3) opłatę pobytu mieszkańca Słupska w Domu Pomocy Społecznej w Cisewie i Nowogardzie (kwota 7.564,- zł), (Zał. Nr 2) zakup opon zimowych do dwóch samochodów Stacji Joannitów oraz materiałów opatrunkowych, maści i artykułów higienicznych na potrzeby Stacji Joannitów (kwota 5.939,- zł), (Zał. Nr 2) uzupełnienie planu wydatków na składki ubezpieczeniowe samochodów Stacji Joannitów, w związku z ich wzrostem (kwota 305,- zł), (Zał. Nr 2) zakup materiałów szkoleniowych (kwota 753,- zł), (Zał. Nr 3) opłatę za prowadzenie zajęć w programie korekcyjno-edukacyjnym (kwota 3.080,- zł), (Zał. Nr 3) uzupełnienie planu wynagrodzeń w związku z wypłatą odprawy emerytalnej oraz nagrody jubileuszowej (kwota ,- zł), (Zał. Nr 2) pochodne od wynagrodzeń pracowników MOPR (kwota ,- zł), (Zał. Nr 2 i 3) zakup tonerów, papieru ksero (kwota 5.785,- zł), (Zał. Nr 2) zakup energii elektrycznej (kwota ,- zł), (Zał. Nr 2 i 3) zakup usług zdrowotnych (kwota 1.068,- zł), (Zał. Nr 2) zwiększenie planu wydatków na opłaty pocztowe (kwota 4.218,- zł), (Zał. Nr 2) uzupełnienie planu wynagrodzeń pracowników wykonujących specjalistyczne usługi opiekuńcze (kwota ,- zł), (Zał. Nr 2)

4 zakup oleju napędowego do dwóch samochodów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (kwota ,- zł), (Zał. Nr 2) pokrycie wkładu własnego w wysokości 40% do rządowego programu dożywiania (kwota ,- zł), (Zał. Nr 2) uzupełnienie planu na dokonanie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych za pracowników zatrudnionych w ramach zadań finansowanych ze środków Unii Europejskiej pn. Usługi społeczne-innowacyjne i kompleksowe wsparcie na rzecz mieszkańców obszaru rewitalizacyjnego Miasta Słupska (kwota ,- zł) oraz pn. Dzieciom, rodzicom, seniorom usługi społeczne dla mieszkańców Słupska (kwota 7.277,- zł), (Zał. Nr 2) uzupełnienie planu wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla osób obsługujących program Dobry Start (kwota 3.726), (Zał. Nr 2) pokrycie wydatków związanych z organizacją spotkań dla dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, zakup leków, naprawę instalacji elektrycznej, wywóz nieczystości w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz uzupełnienie planu na wyżywienie w związku z większą liczbą dzieci przebywających w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym (kwota 5.388,- zł). (Zał. Nr 3) w ramach budżetu Dziennego Domu Pomocy Społecznej przesuwa się plan wydatków w łącznej kwocie 6.017,- zł z przeznaczeniem na: składki na ubezpieczenie społeczne naliczane od wynagrodzeń pracowników Dziennego Domu Pomocy Społecznej (kwota 2.153,- zł), (Zał. Nr 2) zakup zmywarki dla pensjonariuszy (kwota 2.420,- zł), (Zał. Nr 2) wymianę wykładziny w korytarzu (kwota 1.295,- zł), (Zał. Nr 2) usługę dostępu do internetu (kwota 149,- zł). (Zał. Nr 2) w ramach budżetu Środowiskowego Domu Samopomocy przesuwa się plan wydatków w łącznej kwocie ,- zł z przeznaczeniem na: składki ubezpieczenia społecznego naliczane od wynagrodzeń pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy (kwota 1.668,- zł), (Zał. Nr 2) zakup żywności dla pensjonariuszy (kwota 3.318,- zł), (Zał. Nr 2) remont windy zewnętrznej (kwota 4.907,- zł), (Zał. Nr 2) zakup usług psychologa (kwota 5.228,- zł), (Zał. Nr 2) usługę dostępu do internetu (kwota 26,- zł). (Zał. Nr 2) 3. Na wniosek Wydziału Zarządzania Kadrami w rozdziale przesuwa się plan wydatków w kwocie ,- zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe

5 pracowników Urzędu Miejskiego realizujących zadania z zakresu gospodarowania i zarządzania nieruchomościami Skarbu Państwa w celu dostosowania planu do przewidywanego wykonania w 2018r. (Zał. Nr 2 i 3) 4. Na wniosek Wydziału Księgowości w rozdziale przesuwa się plan wydatków w kwocie ,- zł z przeznaczeniem na zapłatę podatku naliczonego VAT-7 do odliczenia w miesiącu grudniu 2018r. (Zał. Nr 2) 5. Na wniosek Wydziału Zarządzania Kadrami w rozdziale przesuwa się plan wydatków w kwocie 3.000,- zł z przeznaczeniem na uzupełnienie planu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. (Zał. Nr 2 i 3) 6. Na wniosek Wydziału Inwestycji w rozdziale i przesuwa się plan wydatków w kwocie 8.352,- zł z przeznaczaniem na uzupełnienie planu wydatków na realizacje zadania inwestycyjnego pn. Budowa pięciooddziałowego modułowego przedszkola miejskiego wraz z wyposażeniem. (Zał. Nr 2) 7. Na wniosek Przedszkola Miejskiego Nr 7 w rozdziale przesuwa się środki w kwocie 820,- zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłku chorobowego z ubezpieczenia społecznego. (Zał. Nr 2) 8. Na wniosek Wydziału Edukacji przesuwa się środki w rozdziale z budżetu Przedszkola Miejskiego Nr 32 do budżetu Przedszkola Miejskiego Nr 24 w łącznej kwocie ,- zł z przeznaczeniem na uzupełnienie planu wynagrodzeń oraz na badania lekarskie z zakresu medycyny pracy dla pracowników Przedszkola Miejskiego Nr 24. Jednocześnie w ramach własnego budżetu Przedszkole Miejskie Nr 32 zwiększa się plan wydatków o kwotę 300,- zł z przeznaczeniem na zakup materiałów do prowadzenia zajęć w ramach Pomorskiego Programu Edukacji Morskiej. (Zał. Nr 2) 9. Na wniosek Przedszkola Miejskiego Nr 25 w rozdziale przesuwa się środki w łącznej kwocie 4.600,- zł z przeznaczeniem na uzupełnienie planu wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników jednostki. (Zał. Nr 2) 10. Na wniosek Przedszkola Miejskiego Nr 23 w rozdziale przesuwa się środki w kwocie 258,- zł z przeznaczeniem na realizację umowy w zakresie obsługi RODO (kwota 220,- zł) oraz uzupełnienie planu na zakup usług dotyczących dozoru mienia (kwota 38,- zł). (Zał. Nr 2) 11. Na wniosek Przedszkola Miejskiego Nr 4 w rozdziale przesuwa się środki w kwocie 1.203,- zł z przeznaczeniem na uzupełnienie planu pochodnych naliczanych od wynagrodzeń pracowników w związku z koniecznością wypłaty zasiłku ZUS. (Zał. Nr 2) 12. Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie zwiększa się plan wydatków w rozdziale o kwotę ,- zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu osób

6 umieszczonych na podstawie decyzji administracyjnej w domach pomocy społecznej. (Zał. Nr 2) Zwiększenie planu pokryte zostanie środkami z rezerwy na zarządzanie kryzysowe (75818 kwota ). Zgodnie z art. 259 ust. 2 Ustawy o finansach publicznych na zmianę przeznaczenia części rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe na posiedzeniu w dniu 20 grudnia 2018r. zgodę wyraziła Komisja Finansów. 13. Na wniosek Wydziału Dialogu i Komunikacji Społecznej w rozdziale przesuwa się plan wydatków w kwocie 2.300,- zł z przeznaczeniem na zakup usług związanych z realizacją inicjatyw, w tym czyszczenie wykładzin PCV, zakup usługi cateringowej i organizację koncertu. (Zał. Nr 2 ) 14. Na wniosek Wydziału Edukacji w rozdziale zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Technicznych w kwocie 294,- zł w celu zabezpieczenia środków finansowych na wypłatę stypendium szkolnego uczniowi. (Zał. Nr 2 i 3) 15. Na wniosek Zespołu Żłobków Miejskich w rozdziale przesuwa się plan wydatków w kwocie 10,- zł z przeznaczeniem na dostosowanie do prawidłowej klasyfikacji budżetowej planu wydatków na pochodne od wynagrodzeń pracowników jednostki. (Zał. Nr 2 ) 16. Na wniosek Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w rozdziale przesuwa się plan wydatków w kwocie 500,- zł z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów za pranie odzieży roboczej dla pracowników obsługi zgodnie z regulacjami wynikającymi z art. 237 Kodeksu Pracy. (Zał. Nr 2 ) 17. Na wniosek Wydziału Organizacji Urzędu w rozdziale przesuwa się plan wydatków w łącznej kwocie 1,- zł w ramach zadania finansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty wysoka jakość usług, kompetencje w elektronizacji administracji samorządowej w celu dostosowania do prawidłowej klasyfikacji budżetowej zakupu usług. (Zał. Nr 2) 18. Na wniosek Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w rozdziale przesuwa się plan wydatków w łącznej kwocie 555,- zł z przeznaczeniem na uzupełnienie planu wydatków na zakup energii, usług pozostałych oraz badania lekarskie pracowników jednostki. (Zał. Nr 3) 19. Na wniosek Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w rozdziale przesuwa się plan wydatków w kwocie ,- zł w ramach zadania finansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. Słupscy uczniowie branży HoGaTur w Europie w celu dostosowania wydatków do prawidłowej klasyfikacji budżetowej. (Zał. Nr 3)

7 20. Na wniosek Zespołu Szkół Technicznych w rozdziale przesuwa się plan wydatków w kwocie 1.434,- zł z przeznaczeniem na szkolenia nauczycieli z obsługi programu OptiTEX tworzenie konstrukcji odzieży, w ramach projektu finansowego z środków Unii Europejskiej pn. Szkoła zawodowa szkołą dobrego wyboru podniesienie jakości edukacji w ponadgimnazjalnych szkołach zawodowych w Słupsku. (Zał. Nr 3) Zmiany wprowadzone niniejszym zarządzeniem: 1. Nie wpływają na zmianę wyniku budżetu (deficyt nie ulega zmianie). 2. Nie wpływają na zmianę wyniku operacyjnego budżetu (nadwyżka operacyjna nie ulega zmianie). 3. Indywidualny wskaźnik obsługi zadłużenia wyniesie 6,27% (przy dopuszczalnym wskaźniku na 2018 rok 8,49 %).