Zarządzenie Nr 1187/PRIK/2018 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 19 listopada 2018 roku

Transkrypt

1 Zarządzenie Nr 1187/PRIK/2018 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Słupska na 2018 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432), art. 32 ust. 2 pkt 4, art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077; 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693) zarządzam, co następuje: Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Słupska na 2018 r.: 1. 1) zwiększa się plan dochodów budżetowych Miasto Słupsk o kwotę ,00 zł według załącznika Nr 1 do niniejszego ,00 zł ,00 zł 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych Miasto Słupsk o kwotę ,00 zł według załącznika Nr 2 do niniejszego ,00 zł ,00 zł 8.402,00 zł 3) zmniejsza się plan wydatków budżetowych Miasto Słupsk o kwotę ,00 zł według załącznika Nr 2 do niniejszego ,00 zł ,00 zł 8.402,00 zł 4) zwiększa się plan dochodów budżetowych Miasto na prawach powiatu o kwotę ,00 zł według załącznika Nr 3 do niniejszego ,00 zł 9.394,00 zł 5) zwiększa się plan wydatków budżetowych Miasto na prawach powiatu o kwotę ,00 zł według załącznika Nr 4 do niniejszego

2 ,00 zł ,00 zł 3.995,00 zł 6) zmniejsza się plan wydatków budżetowych Miasto na prawach powiatu o kwotę ,00 zł według załącznika Nr 4 do niniejszego ,00 zł ,00 zł 3.995,00 zł Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet Miasta Słupska na 2018 rok wynosi: 2. Dochody ogółem w tym: ,04 zł 1) dochody bieżące ,04 zł ,04 zł 2) dochody majątkowe ,00 zł ,00 zł Wydatki ogółem w tym: ,04 zł 1) wydatki bieżące ,04 zł ,04 zł 2) wydatki majątkowe ,00 zł ,00 zł 3. Wykonanie powierzam Skarbnikowi Miasta Słupska. 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. wz. PREZYDENTA Miasta Słupska Krystyna Danilecka - Wojewódzka ZASTĘPCA PREZYDENTA

3 Uzasadnienie: 1. Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w rozdziale zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę ,- zł zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego Nr 176/288/2018 z dnia 31 października 2018r. z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. (Zał. Nr 1 i 2) 2. Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w rozdziale zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę ,- zł zgodnie z pismem Wojewody Pomorskiego Nr PS- XI DŁ z dnia 26 października 2018r. oraz na podstawie porozumienia umowy nr 88/A/2018 z dnia r w sprawie dofinansowania zadań własnych gminy w zakresie realizacji programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok Zwiększenie dotyczy środków z Funduszu Pracy przyznanych przez MRRiPS i przeznaczonych na realizację koordynacji, o której mowa w art. 8 ust. 2 i 3 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin Za życiem. (Zał. Nr 1 i 2) 3. Na wniosek Środowiskowego Domu Samopomocy w rozdziale przesuwa się środki w łącznej kwocie ,- zł z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej i ekwiwalentu za urlop (kwota ,- zł) oraz na usunięcie skutków awarii - remont pomieszczeń kuchennych (kwota ,- zł). (Zał. 2) 4. Na wniosek Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w rozdziale zwiększa się plan wydatków o kwotę ,- zł z przeznaczeniem na jednorazową wypłatę zobowiązań Wspólnoty Tuwima 34 powstałych w związku z komunalizacją budynku, która jest konsekwencją wykupu od właścicieli wszystkich lokali. Zwiększenie planu zostanie pokryte przesunięciem środków w ramach budżetu jednostki (kwota ,- zł) oraz z rezerwy ogólnej (rozdział kwota ,- zł). (Zał. Nr 2) 5. Na wniosek Wydziału Administracyjno-Technicznego w rozdziale przesuwa się środki w kwocie 600,- zł z przeznaczeniem na pokrycie do końca roku wydatków związanych z przejazdami służbowymi MZK pracowników Urzędu Miejskiego. (Zał. Nr 2 i 4) 6. Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 1 w rozdziale przesuwa się środki w łącznej kwocie 1.354,- zł z przeznaczeniem na zapłatę za wezwanie pogotowia wodnokanalizacyjnego w związku z awarią podczas prac remontowych oraz na wywóz odpadów komunalnych w związku z remontami i termomodernizacją placówki. (Zał. Nr 2)

4 7. Na wniosek Przedszkola Miejskiego Nr 8 w rozdziale przesuwa się środki w kwocie 500,- zł z przeznaczeniem na składkę z tyt ubezpieczenia mienia przedszkola. (Zał. Nr 2) 8. Na wniosek Przedszkola Miejskiego Nr 1 w rozdziale przesuwa się środki w kwocie 280,- zł z przeznaczeniem na delegację krajową związaną z udziałem pracowników przedszkola w szkoleniu. (Zał Nr 2) 9. Na wniosek Przedszkola Miejskiego Nr 9 w rozdziale przesuwa się środki w łącznej kwocie 336,- zł z przeznaczeniem na wstępne badania lekarskie pracowników przedszkola (kwota 200,- zł) oraz na wydanie ekspertyzy w zakresie drożności przewodów kominowych (kwota 136,- zł). (Zał Nr 2) 10. Na wniosek Przedszkola Miejskiego Nr 32 w rozdziale przesuwa się środki w kwocie 1.000,- zł z przeznaczeniem na badania z zakresu medycyny pracy, w tym profilaktyczne i do celów sanitarno-epidemiologicznych pracowników przedszkola. (Zał Nr 2) 11. Na wniosek Przedszkola Miejskiego Nr 8 w rozdziale przesuwa się środki w kwocie 855,- zł z przeznaczeniem na udział w planowanych warsztatach metodycznych prowadzonych metodą klanzy nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, którzy przygotowują przedstawienia z dziećmi na zajęciach dydaktycznych. (Zał Nr 2) 12. Na wniosek Wydziału Edukacji w rozdziale zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę ,- zł zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego Nr 160/68/2018 z dnia 25 października 2018r. z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów socjalnych i zasiłków szkolnych dla uczniów słupskich szkół w tym dla: Wydział Edukacji (kwota ,- zł), Szkoła Podstawowa Nr 1 (kwota ,- zł), Szkoła Podstawowa Nr 2 (kwota ,- zł), Szkoła Podstawowa Nr 3 (kwota ,- zł), Szkoła Podstawowa Nr 4 (kwota ,- zł), Szkoła Podstawowa Nr 6 (kwota ,- zł), Szkoła Podstawowa Nr 8 (kwota ,- zł), Szkoła Podstawowa Nr 9 (kwota ,- zł), Szkoła Podstawowa Nr 10 (kwota zł), Szkoła Podstawowa Nr 11 (kwota 2.561,- zł), Zespół Szkolno-Przedszkolny (kwota 4.691,- zł), I Liceum Ogólnokształcącego (kwota 1.560,- zł),

5 II Liceum Ogólnokształcącego (kwota 1.008,- zł), IV Liceum Ogólnokształcącego (kwota 7.921,- zł), Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 (kwota 4.757,- zł), Zespół Szkół Mechanicznych i Logistycznych (kwota 3.122,- zł), Zespół Szkół Budowlanych i Kształcenia Ustawicznego (kwota zł), Zespół Szkół Technicznych (kwota 2.272,- zł), Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych (kwota zł), Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy (kwota 1.929,- zł). (Zał. Nr 1, 2 i 4) 13. Na wniosek Wydziału Kultury w ramach rozdziału oraz z rozdziału przesuwa się środki w łącznej kwocie 1.600,- zł z przeznaczeniem na organizację imprezy kulturalnej pn. Sylwester (Zał. Nr 2) 14. Na wniosek Wydziału Polityki Przestrzennej w rozdziale przesuwa się środki w kwocie ,- zł z przeznaczeniem na dostosowanie do prawidłowej podziałki klasyfikacji budżetowej. (Zał. Nr 2) 15. Na wniosek Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w rozdziale przesuwa się środki w kwocie ,- zł z przeznaczeniem na zakup oprogramowania na potrzeby obsługi finansowo-księgowej oraz płacowo-kadrowej jednostki. (Zał. Nr 2) 16. Na wniosek Wydziału Zarządzania Kadrami w rozdziale zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę ,- zł zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego Nr 166/2018 z dnia r. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania stanowisk pracowników realizujących z zakresu administracji rządowej. (Zał. 3 i 4) 17. Na wniosek Wydziału Edukacji w rozdziale przesuwa się środki w łącznej kwocie 5.801,- zł w ramach zadania finansowanego ze środków pochodzących z Unii Europejskiej pn. CaSYPoT budowanie potencjału dla strategicznej polityki młodzieżowej i współpracy ponadnarodowej. Przesunięcie ma na celu dostosowanie do prawidłowej klasyfikacji budżetowej planowanych wydatków związanych z wyjazdem koordynatora ww. projektu do Brukseli. (Zał Nr 2) 18. Na wniosek Wydziału Zarządzania Funduszami w rozdziale przesuwa się środki: w łącznej kwocie 2.500,- zł w ramach zadania finansowanego ze środków pochodzących z Unii Europejskiej pn. CoBiUM cargo bikes in urban mobility. Przesunięcie ma na celu dostosowanie planowanych wydatków do prawidłowej klasyfikacji budżetowej związanych z wyjazdem na spotkanie partnerów ww. projektu organizowane w dniach listopad 2018r w Gdyni. (Zał. Nr 2)

6 w łącznej kwocie 101,- zł w ramach zadania finansowanego ze środków pochodzących z Unii Europejskiej pn. Opracowanie modelu rewitalizacji społecznej, gospodarczej, przestrzennej i środowiskowej na przykładzie Miasta Słupska. Przesunięcie ma na celu dostosowanie planowanych wydatków do prawidłowej klasyfikacji budżetowej związanych z zakupem artykułów spożywczych na posiedzenie Komitetu Rewitalizacji. (Zał Nr 2) 19. Na wniosek Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku w rozdziale 75411: zwiększa się plan dochodów i wydatków o łączną kwotę ,- zł zgodnie z: decyzją Wojewody Pomorskiego Nr 187/349/2018 z dnia 09 listopada 2018r. z przeznaczeniem na wydatki bieżące. (Zał. Nr 3 i 4), decyzją Wojewody Pomorskiego Nr 6.7/2018 z dnia 09 listopada 2018r. z przeznaczeniem na wypłatę nadgodzin i innych równoważników i ekwiwalentów pieniężnych dla funkcjonariuszy. (Zał. 3 i 4), decyzją Wojewody Pomorskiego Nr 66.3/174/2018 z dnia 09 listopada 2018r. z przeznaczeniem na uzupełnienie nagród jubileuszowych funkcjonariuszy. (Zał. 3 i 4), przesuwa się środki w łącznej kwocie ,- zł z przeznaczeniem na pokrycie czesnego w SGSP Warszawa (zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego nr 6.5/2018 z dnia 17 września 2018r) oraz na zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych (kwota 9.702,- zł); na doposażenie funkcjonariuszy w materiały uzbrojenia i techniki specjalnej oraz wyposażenie specjalistyczne (kwota ,- zł); na nagrody uznaniowe (kwota ,- zł). (Zał. Nr 4) 20. Na wniosek Domu Pomocy Społecznej Leśna Oaza w rozdziale zwiększa się plan dochodów i wydatków o łączną kwotę 9.394,- zł zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego Nr 165/2018 z dnia r oraz Nr 178/331/2018 z dnia 05 listopad 2018 z przeznaczeniem na dofinansowanie pobytu mieszkańców w domach pomocy społecznej. (Zał. 3 i 4) 21. Na wniosek II Liceum Ogólnokształcącego: w ramach rozdziałów 80110, 80120, przesuwa się środki w łącznej kwocie 170,- zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla nauczycieli prowadzących zajęcia rewalidacyjne z uczniami posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o których mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. - Prawo oświatowe oraz w związku z art. 8 ustawy z dnia 27 października 2017r. finansowaniu zadań oświatowych. (Zał. Nr 4) w rozdziale przesuwa się środki w łącznej kwocie 3.995,- zł w ramach zadania finansowanego ze środków pochodzących z Unii Europejskiej pn. Conscious Consumers

7 of Future. Przesunięcie ma na celu dostosowanie do prawidłowej klasyfikacji budżetowej planowanych wydatków na składkę ubezpieczenia zagranicznego dla opiekuna i dwóch uczennic biorących udział w wyjedzie do Portugalii oraz na zakup 3 szt tabletów i 1 szt. drukarki niezbędnych do realizacji zadań w ramach ww. projektu. (Zał. Nr 4) 22. Na wniosek Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w rozdziale przesuwa się środki w kwocie ,- zł w celu dostosowania do prawidłowej klasyfikacji budżetowej wydatków w związku z realizacją porozumienia nr MEN/2017/DKWI/1901 z zakresu administracji rządowej, wynikającego z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin Za życiem zadanie 2.4, Priorytet II Programu: Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny. Zwiększenie liczby godzin w programie wymusza zawarcie umów z dodatkowymi specjalistami-terapełtami, którzy nie są pracownikami Ośrodka. (Zał. Nr 4) 23. Na wniosek Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w rozdziale przesuwa się środki w łącznej kwocie 4.543,- zł z przeznaczeniem na zakup komputera dla pracownika księgowości, środków bhp, tonerów, materiałów do drobnych remontów, na zabezpieczenie środków na energię elektryczną oraz na przeprowadzenie przeglądu technicznego budynku, hydrantów, włącznika przeciwpożarowego. (Zał. Nr 4) Zmiany wprowadzone niniejszym zarządzeniem: 1. Nie wpływają na zmianę wyniku budżetu (deficyt nie ulega zmianie). 2. Nie wpływają na zmianę wyniku operacyjnego budżetu (nadwyżka operacyjna nie ulega zmianie). 3. Indywidualny wskaźnik obsługi zadłużenia wyniesie 4,31% (przy dopuszczalnym wskaźniku na 2018 rok 8,49%).