Zarządzenie nr 860/PRIK/2017 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 23 sierpnia 2017 r.

Transkrypt

1 Zarządzenie nr 860/PRIK/2017 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Słupska na 2017 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz Dz. U. z 2017 r. poz.730, poz.935), art. 32 ust. 2 pkt 4, art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2016 r. poz. 814, poz. 1579, poz Dz. U. z 2017 r. poz.730, poz. 935) oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz.1984, poz. 2260, poz. 1948; Dz. U. z 2017r. poz. 191, poz. 60, poz. 659, poz. 933, poz.935, poz.1089, poz. 1475, poz. 1529, poz. 1537) zarządzam, co następuje: Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Słupska na 2017 r.: 1) zwiększa się plan dochodów budżetowych Miasto Słupsk o kwotę ,00 zł według załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia 2) zmniejsza się plan dochodów budżetowych Miasto Słupsk o kwotę ,00 zł według załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia 3) zwiększa się plan wydatków budżetowych Miasto Słupsk o kwotę ,00 zł według załącznika Nr 2 do niniejszego zarządzenia zadania własne ,00 zł 4) zmniejsza się plan wydatków budżetowych Miasto Słupsk o kwotę ,00 zł według załącznika Nr 2 do niniejszego zarządzenia zadania własne ,00 zł 5) zwiększa się plan dochodów budżetowych Miasto na prawach powiatu o kwotę ,00 zł według załącznika Nr 3 do niniejszego zarządzenia zadania własne ,00 zł 6) zwiększa się plan wydatków budżetowych Miasto na prawach powiatu o kwotę ,00 zł według załącznika Nr 4 do niniejszego zarządzenia zadania własne ,00 zł 7) zmniejsza się plan wydatków budżetowych Miasto na prawach powiatu o kwotę ,00 zł według załącznika Nr 4 do niniejszego zarządzenia zadania własne ,00 zł 1.

2 8) zwiększa się plan wydatków budżetowych współfinansowanych z Unii Europejskiej Miasto Słupsk o kwotę ,00 zł według załącznika Nr 5 do niniejszego zarządzenia zadania własne ,00 zł 9) zmniejsza się plan wydatków budżetowych współfinansowanych z Unii Europejskiej Miasto Słupsk o kwotę ,00 zł według załącznika Nr 5 do niniejszego zarządzenia zadania własne ,00 zł 2. Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet Miasta Słupska na 2017 rok wynosi: Dochody ogółem w tym: ,07 zł 1) dochody bieżące ,07 zł z tego na zadania z zakresu administracji rządowej ,07 zł 2) dochody majątkowe ,00 zł z tego na zadania z zakresu administracji rządowej ,00 zł Wydatki ogółem w tym: ,07 zł 1) wydatki bieżące ,07 zł z tego na zadania z zakresu administracji rządowej ,07 zł 2) wydatki majątkowe ,00 zł z tego na zadania z zakresu administracji rządowej ,00 zł 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Słupska. 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA Robert Biedroń

3 UZASADNIENIE 1. Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie przesuwa się środki z rozdziału do rozdziału w kwocie ,- zł zgodnie z decyzją 85/54.10/2017 Wojewody Pomorskiego z dnia 1 sierpnia br. w związku z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 lipca 2017 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1421) dokonano zmian w planie dotacji celowej przeznaczonej dla gmin na wypłatę jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka i kosztów jego obsługi (3%) wynikających z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin Za życiem (Dz. U. z 2016 r., poz. 1860). (Zał. Nr 1 i 2) 2. Na wniosek Zarządu Infrastruktury Miejskiej przesuwa się środki z rozdziału do rozdziału w kwocie ,- zł z przeznaczeniem na dostosowanie prawidłowej klasyfikacji budżetowej do przewidywanego wydatku tj. remontu chodników na ul. Lelewela oraz Wileńskiej, które znajdują się w pasach drogowych ulic gminnych. (Zał. Nr 2 i 4) 3. Na wniosek Wydziału Zarządzania Kadrami przesuwa się środki w rozdziale w kwocie 2.000,- zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie szkoleń dla pracowników Urzędu Miejskiego wykonujących zadania własne powiatu. (Zał. Nr 2 i 4) 4. Na wniosek Wydziału Edukacji przesuwa się środki z budżetu Przedszkola Miejskiego Nr 5 z rozdziału do rozdziału Szkoły Podstawowej Nr 9 w kwocie 1.280,- zł z przeznaczeniem na zatrudnienie osoby na umowę zlecenie w okresie od września do grudnia br. do prowadzenia zajęć marynistycznych w Miejskim Centrum Edukacji Morsko Żeglarskiej przy Szkole Podstawowej Nr 9 (kwota 1.280,- zł)(zał. Nr 2) 5. Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 1 zwiększa się środki w rozdziale w kwocie ,- zł z przeznaczeniem na: - zakup materiałów i wyposażenia drzwi PPOŻ EJ60, oświetlenia zewnętrznego atestowanego, gaśnic, materiałów budowlano malarskich do pomieszczeń w szkole użyczonych dla oddziału przedszkola (kwota 4.800,- zł), - zakup usług w celu dostosowania pomieszczeń do wymogów określonych w przepisach prawa budowlanego, ochrony przeciwpożarowej i zaopatrzenia w wodę (kwota 5.300,- zł). Jednocześnie zmniejsza się plan rezerwy ogólnej w rozdziale (kwota ,- zł)(zał. Nr 2)

4 6. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 10 przesuwa się środki w rozdziale w kwocie 5.200,- zł z przeznaczeniem na badania profilaktyczne pracowników, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości i elektroniczną ochronę mienia. (Zał. Nr 2) 7. Na wniosek Przedszkola Miejskiego Nr 32 przesuwa się środki w rozdziale w kwocie 2.000,- zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów umowy zlecenia. Przedmiotem umowy będzie sporządzenie materiałów planistycznych dotyczących propozycji budżetu jednostki na 2018 rok. Do obowiązków osoby zatrudnionej będzie należało: - wprowadzenie danych finansowych do platformy PABS, - przygotowanie struktury zatrudnienia jednostki wraz z wynagrodzeniami, - szczegółowy opis dochodów i wydatków planowanych do realizacji 2018 roku, - przygotowanie szczegółowych tabel finansowych dotyczących planu finansowego dane zawierają informacje historyczne zebranie kwot analitycznych od 2016 roku. (Zał. Nr 2) 8. Na wniosek Przedszkola Miejskiego Nr 8 przesuwa się środki w rozdziale w kwocie 30,00 zł z przeznaczeniem na opłatę apelacyjną w sprawie zapłaty odprawy w związku z rozwiązaniem stosunku pracy ze względu na nie wyrażenie zgody przez powódkę na zmianę jej warunków płacy. (Zał. Nr 2) 9. Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 9 przesuwa się środki w rozdziale w kwocie 700,- zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na Fundusz Pracy w związku ze zmianą osób zatrudnionych w szpitalu. (Zał. Nr 2) 10. Na wniosek Wydziału Edukacji przesuwa się środki z rozdziału do rozdziału na kwotę 8.000,- zł z przeznaczeniem na wypłatę dotacji oświatowej dla uczniów niepełnosprawnych uczęszczających do szkół niepublicznych. (Zał. Nr 2 i 4) 11. Na wniosek Zarządu Infrastruktury Miejskiej przesuwa się środki z rozdziału do rozdziału w kwocie 4.000,- zł z przeznaczeniem na opłacenie faktury z Energii za dystrybucję energii elektrycznej podczyszczania wód opadowych na ul. Zielonej w Słupsku. (Zał. Nr 2) 12. Na wniosek Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale o kwotę ,- zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pn. Doposażenie KM PSP w Słupsku w sprzęt i wyposażenie do likwidacji zagrożeń chemiczno ekologicznych w związku z podpisaną umową dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. (Zał. Nr 3 i 4) 13. Na wniosek Domu Pomocy Społecznej Leśna Oaza zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale o kwotę 3.276,- zł zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego

5 Nr 87/2017 z dnia 31 lipca 2017 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie pobytu mieszkańców w domach pomocy społecznej. (Zał. Nr 3 i 4) 14. Na wniosek Wydziału Edukacji przesuwa się środki z rozdziału do rozdziałów 80120, w kwocie ,- zł z przeznaczeniem na: - zakup materiałów do wykonania remontu sal w I Liceum Ogólnokształcącym z uwagi na zły stan techniczny budynku i pomieszczeń szkoły (kwota 7.000,- zł), - wykonanie naprawy ścian nad świetlikiem klatki schodowej Zespołu Szkół Technicznych, z których odpada tynk i stanowi zagrożenie dla uczniów i pracowników szkoły (kwota 3.000,- zł). (Zał. Nr 4) 15. Na wniosek I Liceum Ogólnokształcącego przesuwa się środki w rozdziale w kwocie 3.000,- zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie remontów pomieszczeń oraz poprawę stanu technicznego w szkole. (Zał. Nr 4) 16. Na wniosek Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 przesuwa się środki w rozdziale w kwocie ,- zł z przeznaczeniem na zakup energii i ubezpieczenie majątku szkoły. (Zał. Nr 4) 17. Na wniosek Centrum Kształcenia Praktycznego zwiększa się plan w rozdziale i o kwotę ,- zł z przeznaczeniem na: - odprawę pieniężną dla nauczyciela z tytułu likwidacji stanowiska pracy (kwota ,- zł), - wynagrodzenia osobowe dla dwóch nauczycieli w okresie tworzenia nowej placówki Bursa Szkolna (kwota ,- zł), - odprawę pieniężną dla nauczyciela w wyniku rozwiązania umowy o pracę (kwota ,- zł). Środki w wysokości ,- zł zostaną pokryte z budżetu Bursy Szkolnej natomiast kwota ,- zł zostanie pokryta z rezerwy celowej z rozdziału (Zał. Nr 2 i 4) 18. Na wniosek Zespołu Szkół Budowlanych i Kształcenia Ustawicznego przesuwa się środki w rozdziale w kwocie ,- zł z przeznaczeniem na wypłaty odpraw dla nauczycieli z tytułu likwidacji etatów. (Zał. Nr 4) 19. Na wniosek Wydziału Edukacji przesuwa się środki z rozdziału do rozdziału Młodzieżowego Domu Kultury w kwocie 5.700,- zł z przeznaczeniem na opłaty z tytułu odprowadzania ścieków, elektroniczną ochronę mienia, aktualizację programów komputerowych, wywóz nieczystości, usługi pocztowe, przegląd sprzętu p.poż. (Zał. Nr 4) 20. Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 5 przesuwa się środki w rozdziale w kwocie 112,- zł w ramach projektu pn. Słupsk w Europie, Europa w Słupsku mobilność kadry pedagogicznej SP5 w Słupsku kluczem do wszechstronnego rozwoju szkoły i promowania na forum miasta z uwagi na końcowe rozliczenie z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji

6 konieczne jest wykorzystanie wszystkich środków unijnych w związku z powyższym konieczne jest dostosowanie planu wydatków do przewidywanego wykonania. (Zał. Nr 5) 21. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 4 przesuwa się środki w rozdziale w kwocie ,- zł w ramach projektu pn. Szansa na sukces - podniesienie jakości edukacji ogólnej w słupskich szkołach podstawowych w celu dostosowania wydatku do przewidywanego wykonania. (Zał. Nr 5) Zmiany wprowadzone niniejszym zarządzeniem: 1. Nie wpływają na zmianę wyniku budżetu (deficyt nie ulega zmianie). 2. Nie wpływają na zmianę wyniku operacyjnego budżetu (nadwyżka operacyjna nie ulega zmianie). 3. Indywidualny wskaźnik obsługi zadłużenia wyniesie 4,14 % (przy dopuszczalnym wskaźniku na 2017 rok 6,62 %).