Zarządzenie nr 855/PRIK/2018 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 16 lipca 2018 roku

Transkrypt

1 Zarządzenie nr 855/PRIK/2018 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 16 lipca 2018 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Słupska na 2018 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 poz. 994, poz. 1000), art. 32 ust. 2 pkt 4, art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, poz. 1000) oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077; 2018 r. poz. 62, poz. 1000) zarządzam, co następuje: Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Słupska na 2018 r.: 1. 1) zwiększa się plan dochodów budżetowych Miasto Słupsk o kwotę ,00 zł według załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia zadania zlecone ,00 zł ,00 zł 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych Miasto Słupsk o kwotę ,00 zł według załącznika Nr 2 do niniejszego zarządzenia zadania zlecone ,00 zł ,00 zł ,00 zł 3) zmniejsza się plan wydatków budżetowych Miasto Słupsk o kwotę ,00 zł według załącznika Nr 2 do niniejszego zarządzenia ,00 zł ,00 zł 4) zwiększa się plan dochodów budżetowych Miasto na prawach powiatu o kwotę ,00 zł według załącznika Nr 3 do niniejszego zarządzenia zadania zlecone ,00 zł 5) zwiększa się plan wydatków budżetowych Miasto na prawach powiatu o kwotę ,00 zł według załącznika Nr 4 do niniejszego zarządzenia zadania zlecone ,00 zł ,00 zł 3.000,00 zł 6) zmniejsza się plan wydatków budżetowych Miasto na prawach powiatu o kwotę ,00 zł według załącznika Nr 4 do niniejszego zarządzenia ,00 zł 3.000,00 zł

2 2. Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet Miasta Słupska na 2018 rok wynosi: Dochody ogółem w tym: ,21 zł 1) dochody bieżące ,21 zł ,21 zł 2) dochody majątkowe ,00 zł ,00 zł Wydatki ogółem w tym: ,21 zł 1) wydatki bieżące ,21 zł ,21 zł 2) wydatki majątkowe ,00zł ,00 zł 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Słupska. 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA Robert Biedroń

3 Uzasadnienie: 1. Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale o kwotę ,- zł zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego Nr 81/201/2018 z dnia 3 lipca br. z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia Dobry start oraz pokrycie kosztów jego obsługi, zgodnie z 33 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczególnych warunków realizacji rządowego programu Dobry start (Dz. U. z 2018r., poz. 1061). (Zał. Nr 1 i 2) 2. Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale o kwotę ,- zł zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego Nr 79/178/2018 z dnia 5 lipca br. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania Pomoc państwa w zakresie dożywiania. (Zał. Nr 1 i 2) 3. Na wniosek Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale o kwotę ,- zł tytułem zwrotu do budżetu państwa nienależnie pobranych przez rodziców świadczeń wychowawczych z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. (Zał. Nr 1 i 2) Jednocześnie zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale o łączną kwotę ,- zł w związku ze zwrotem do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych (kwota ,- zł), świadczeń z funduszu alimentacyjnego (kwota 8.888,- zł) oraz zaliczki alimentacyjnej (kwota 68,- zł) od osób, które nie poinformowały Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o zmianie swojej sytuacji rodzinnej a nadal korzystały m.in. z udzielanych zasiłków rodzinnych lub świadczeń opiekuńczych. (Zał. Nr 1 i 2) 4. Na wniosek Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. przesuwa się środki w rozdziale w łącznej kwocie ,- zł z przeznaczeniem na zwrot kaucji mieszkaniowych (kwota 3.000,- zł) oraz ubezpieczenie budynków i wyposażenia (kwota ,- zł). (Zał. Nr 2) 5. Na wniosek Wydziału Zarządzania Kadrami przesuwa się środki w rozdziałach i w łącznej kwocie ,- zł z przeznaczeniem na uzupełnienie planu na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników Urzędu Miejskiego w Słupsku wykonujących powiatu z zakresu administracji rządowej. (Zał. Nr 2 i 4) 6. Na wniosek Wydziału Zarządzania Kadrami przesuwa się środki w rozdziale w łącznej kwocie 4.000,- zł z przeznaczeniem na udział pracowników Urzędu Miejskiego w Słupsku w zjazdach, konferencjach, sympozjach, targach (kwota 3.000,- zł) oraz zakup legitymacji dla poborców finansowych (kwota 1.000,- zł). (Zał. Nr 2)

4 7. Na wniosek Straży Miejskiej przesuwa się środki w rozdziale w kwocie 500,- zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzenia świadka za utracony zarobek, dochód utracony z powodu stawiennictwa na wezwanie sądu lub organu prowadzącego postępowanie przygotowawcze. (Zał. Nr 2) 8. Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 11 przesuwa się środki z rozdziału do rozdziału w kwocie 1.152,- zł w celu dostosowania do prawidłowej klasyfikacji budżetowej wydatku dotyczącego wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia koordynatora projektu Smart Gimnazjalista czyli zajęcia rozwijająco-doskonalające dla uczniów szkół gimnazjalnych. (Zał. Nr 2) 9. Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 3 przesuwa się środki w rozdziale w kwocie 4.000,- zł z przeznaczeniem na zakup materiałów remontowych w celu przygotowania pracowni biologicznej, chemicznej oraz fizycznej na potrzeby uczniów klas 4-8. (Zał. Nr 2) 10. Na wniosek Wydziału Edukacji przesuwa się środki z rozdziału do rozdziału do budżetu Szkoły Podstawowej Nr 1 w kwocie 3.500,- zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego w związku z uczestnictwem Szkoły Podstawowej Nr 1 w rządowym programie rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno komunikacyjnych Aktywna Tablica (Zał. Nr 2) 11. Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 11 przesuwa się środki w rozdziale w łącznej kwocie 1.943,- zł z przeznaczeniem na uzupełnienie planu na pochodne od wynagrodzeń nauczycieli (kwota 79,- zł) oraz pomoce dydaktyczne dla uczniów niepełnosprawnych (kwoty 1.864,- zł). (Zał. Nr 2) 12. Na wniosek Zespołu Żłobków Miejskich przesuwa się środki w rozdziale w kwocie 3.500,- zł z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania w sprawie o roszczenie ze stosunku pracy na rzecz byłego pracownika. (Zał. Nr 2) 13. Na wniosek Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych przesuwa się środki w rozdziale w kwocie 1.000,- zł z przeznaczeniem na opłatę wpisowego w związku z członkostwem Miasta Słupska w Spółdzielni Socjalnej Drabina z siedzibą w Ustce. (Zał. Nr 2) 14. Na wniosek Wydziału Zarządzania Funduszami przesuwa się środki w rozdziale w łącznej kwocie ,- zł w ramach projektu pn. Opracowanie modelu rewitalizacji społecznej, gospodarczej, przestrzennej i środowiskowej obszarów śródmiejskich na przykładzie Miasta Słupska w celu dostosowania wydatków do prawidłowej klasyfikacji budżetowej. (Zał. Nr 2)

5 15. Na wniosek Wydziału Edukacji zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale o kwotę 9.448,- zł zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego Nr 60kor/158/2018 z dnia 2 lipca br. z przeznaczeniem na wyposażenie szkół podstawowych i gimnazjów w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe. (Zał. Nr 3 i 4) 16. Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale o kwotę ,- zł zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego Nr 81/201/2018 z dnia 3 lipca br. z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia Dobry start oraz pokrycie kosztów jego obsługi, zgodnie z 33 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczególnych warunków realizacji rządowego programu Dobry start (Dz. U. z 2018r., poz. 1061). (Zał Nr 3 i 4) 17. Na wniosek Wydziału Edukacji przesuwa się środki w rozdziałach i do budżetu Szkolnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w łącznej kwocie ,- zł z przeznaczeniem na uzupełnienie przez nauczycieli kwalifikacji specjalistycznych niezbędnych do realizacji zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dzieci. (Zał. Nr 4) 18. Na wniosek Wydziału Edukacji przesuwa się środki w rozdziale do budżetu Zespołu Szkół Technicznych w kwocie 4.500,- zł z przeznaczeniem na dojazd trzech nauczycieli na studia podyplomowe. (Zał. Nr 4) 19. Na wniosek Zespołu Szkół Budowlanych i Kształcenia Ustawicznego przesuwa się środki w rozdziale w kwocie zł z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych i promocyjnych w ramach realizacji projektu pn. Z energią zbudujemy swoją przyszłość - Erasmus+. (Zał. Nr 4) Zmiany wprowadzone niniejszym zarządzeniem: 1. Nie wpływają na zmianę wyniku budżetu (deficyt nie ulega zmianie). 2. Nie wpływają na zmianę wyniku operacyjnego budżetu (nadwyżka operacyjna nie ulega zmianie). 3. Indywidualny wskaźnik obsługi zadłużenia wyniesie 4,48% (przy dopuszczalnym wskaźniku na 2018 rok 8,49 %).