Zarządzenie Nr 504/PRIK/2019 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 30 maja 2019 r.

Transkrypt

1 Zarządzenie Nr 504/PRIK/2019 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Słupska na 2019 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz. 506), art. 32 ust. 2 pkt 4, art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511) oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ) zarządzam, co następuje: 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Słupska na 2019 rok: 1) Zwiększa się plan dochodów budżetowych Miasto Słupsk o kwotę ,00 zł według załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia zadania zlecone 2.330,00 zł, zadania własne ,00 zł. 2) Zwiększa się plan wydatków budżetowych Miasto Słupsk o kwotę ,00 zł według załącznika Nr 2 do niniejszego zarządzenia zadania zlecone 3.590,00 zł, zadania własne ,00 zł, zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej ,00 zł. 3) Zmniejsza się plan wydatków budżetowych Miasto Słupsk o kwotę ,00 zł według załącznika Nr 2 do niniejszego zarządzenia zadania zlecone 1.260,00 zł, zadania własne ,00 zł, zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej ,00 zł. 4) Zwiększa się plan dochodów budżetowych Miasto na prawach powiatu o kwotę ,00 zł według załącznika Nr 3 do niniejszego zarządzenia zadania zlecone ,00 zł, zadania własne ,00 zł.

2 5) Zwiększa się plan wydatków budżetowych Miasto na prawach powiatu o kwotę ,00 zł według załącznika Nr 4 do niniejszego zarządzenia zadania zlecone ,00 zł, zadania własne ,00 zł. 6) Zmniejsza się plan wydatków budżetowych Miasto na prawach powiatu o kwotę ,00 zł według załącznika Nr 4 do niniejszego zarządzenia zadania zlecone 1.396,00 zł, zadania własne ,00 zł. Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet Miasta Słupska na 2019 rok wynosi: 2. Dochody ogółem ,41 zł w tym: 1) dochody bieżące ,41 zł, z tego na zadania z zakresu administracji rządowej ,41 zł, 2) dochody majątkowe ,00 zł, z tego na zadania z zakresu administracji rządowej ,00 zł. Wydatki ogółem ,41 zł w tym: 1) wydatki bieżące ,41 zł, z tego na zadania z zakresu administracji rządowej ,41 zł, 2) wydatki majątkowe ,00 zł, z tego na zadania z zakresu administracji rządowej ,00 zł. 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Słupska. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 4. PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA Krystyna Danilecka - Wojewódzka

3 Uzasadnienie: 1. Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w rozdziale zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 2.330,- zł w związku z decyzją Wojewody Pomorskiego nr 3/21/2019 z dnia r. z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny. (Zał. Nr 1 i 2) 2. Na wniosek Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych w rozdziałach i zwiększa się plan dochodów i wydatków o łączną kwotę ,- zł, z tytułu zwrotu do budżetu państwa nienależnie pobranych z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku świadczeń wychowawczych (6.296,- zł), świadczeń z funduszu alimentacyjnego (7.114,- zł), świadczeń rodzinnych (7.369,- zł) oraz świadczeń z zaliczki alimentacyjnej (288,- zł). (Zał. Nr 1 i 2) 3. Na wniosek Wydziału Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu w rozdziale przesuwa się plan wydatków w łącznej kwocie 1.260,- zł celem dostosowania do prawidłowej klasyfikacji budżetowej wydatków z tytułu wypłaty dodatku za pracę w porze nocnej, pokrycie kosztów połączeń z telefonu komórkowego w związku z organizacją wyborów do Parlamentu Europejskiego. (Zał. Nr 2) 4. Na wniosek Wydziału Polityki Mieszkaniowej w rozdziale przesuwa plan wydatków w kwocie 6.150,- zł celem dostosowania do prawidłowej klasyfikacji budżetowej wydatku z tytułu wykonania koncepcji programowo przestrzennej budowy budynków wielorodzinnych komunalnych przy ul. Leśnej w Słupsku. Przygotowanie koncepcji jest dokumentem niezbędnym do podjęcia dalszych planów dotyczących ewentualnej decyzji o przystąpieniu do realizacji zadania inwestycyjnego. (Zał. Nr 2) 5. Na wniosek Biura Rady Miejskiej w rozdziale przesuwa się plan wydatków w kwocie 3.000,- zł z przeznaczeniem na zakup kwiatów, artykułów spożywczych oraz usługe umieszczania kondolencji. (Zał. Nr 2 ) 6. Na wniosek Wydziału Podatków Lokalnych i Zarządzania Należnościami w rozdziale przesuwa się plan wydatków w kwocie 2.000,- zł w związku z koniecznością dostosowania do prawidłowej klasyfikacji budżetowej wydatków na zakup specjalistycznych czasopism z zakresu podatków lokalnych, księgowości, sprawozdawczości, rachunkowości budżetowej i planowania budżetu. (Zał. Nr 2)

4 7. Na wniosek Wydziału Administracyjno-Technicznego w rozdziale przesuwa się plan wydatków w kwocie 50,- zł z przeznaczeniem na dostosowanie do prawidłowej klasyfikacji budżetowej opłaty rejestrowej statku GRYFITA. (Zał. Nr 2) 8. Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 3 w Słupsku w rozdziałach 80101, 80103, przesuwa się plan wydatków w łącznej kwocie 3.650,- zł z przeznaczeniem na podróże służbowe krajowe nauczycieli realizujących nauczanie indywidualne w domach uczniów oraz na wyjazdy służbowe pozostałych pracowników szkoły (300,- zł), wykonanie pięcioletniego przeglądu instalacji elektrycznej w budynku szkoły przy ulicy Banacha 5 (3.000,- zł) oraz uzupełnienie planu w zakresie Funduszu Pracy (350,- zł). (Zał. Nr 2) 9. Na wniosek Przedszkola Miejskiego Nr 3 w rozdziale przesuwa się plan wydatków w kwocie 1.200,- zł w celu dostosowania do prawidłowej klasyfikacji budżetowej wydatków na zakup odzieży ochronnej (BHP) dla pracowników przedszkola. (Zał. Nr 2) 10. Na wniosek Przedszkola Miejskiego Nr 8 z rozdziału do rozdziału przesuwa się plan wydatków w kwocie 1.500,- zł z przeznaczeniem na naprawę zmywarki oraz kosiarki. (Zał. Nr 2) 11. Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 4: w rozdziale przesuwa się plan wydatków w kwocie 3.343,- zł w ramach zadania finansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. Na krawędzi z przeznaczeniem na dostosowanie do prawidłowej klasyfikacji budżetowej wydatków z tytułu wynagrodzenia dla koordynatora projektu. w rozdziale przesuwa się plan wydatków w kwocie 4.700,- zł z przeznaczeniem na archiwizację dokumentów po byłym Gimnazjum nr 4 przy ul. Banacha 17. (Zał. Nr 2) 12. Na wniosek Przedszkola Miejskiego Nr 32 w dziale przesuwa plan wydatków w kwocie 860,- zł z przeznaczeniem na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w formie studiów podyplomowych Integracja sensoryczna. (Zał. Nr 2) 13. Na wniosek Pełnomocnika Prezydenta Miasta Słupska ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z rozdziału do rozdziału przesuwa się plan wydatków o w łącznej kwocie ,- zł z przeznaczeniem na realizację zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień na 2019 r., wyłonionych w drodze otwartych konkursów ofert dla organizacji pozarządowych. (Zał. Nr 2)

5 14. Na wniosek Słupskiego Ośrodka Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w rozdziale zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 3.600,- zł z przeznaczeniem na obsługę prawną w sprawie cywilnej w Sądzie Okręgowym w Słupsku przeciwko jednostce.(zał. Nr 2) Zwiększenie planu pokryte zostanie z rezerwy ogólnej (rozdział kwota 3.600,- zł) 15. Na wniosek Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych w rozdziale przesuwa się plan wydatków w kwocie ,- zł z budżetu Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych do budżetu Wydziału Dialogu i Komunikacji Społecznej w celu dostosowania do prawidłowej klasyfikacji budżetowej wydatku dotyczącego zapewnienia schronienia, posiłków, niezbędnego ubrania wsparcia specjalistycznego stosownie do potrzeb kobietom bezdomnym, zagrożonym wykluczeniem społecznym lub wykluczonych społecznie. Zadanie od 1 lipca br. będzie realizowane w formie otwartego konkursu ofert. (Zał. Nr 2) 16. Na wniosek Wydziału Edukacji w rozdziale przesuwa się plan wydatków w łącznej kwocie ,- zł z budżetu Wydziału Edukacji do budżetów szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych z przeznaczeniem na stypendia naukowe i sportowe dla uczniów. (Zał. Nr 2 i 4) 17. Na wniosek Zespołu Żłobków Miejskich w rozdziale przesuwa się plan wydatków w kwocie 1.815,- zł z przeznaczeniem na podróże służbowe dla pracowników oraz uzupełnienie planu na ubezpieczenia majątkowe planowane do realizacji w 2019 r. (Zał. Nr 2) 18. Na wniosek Wydziału Inwestycji przesuwa się plan wydatków w kwocie ,- zł z rozdziału budżetu Wydziału Inwestycji do rozdziału budżetu GKiOŚ w ramach realizowanego zadania inwestycyjnego pn Budowa schroniska dla zwierząt z przeznaczeniem na kampanię promocyjną dotyczącą ww. zadania. (Zał. Nr 2) 19. Na wniosek Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w rozdziale przesuwa się plan wydatków w kwocie 650,- zł celem dostosowania do prawidłowej klasyfikacji budżetowej z przeznaczeniem na przegląd urządzeń technicznych przeprowadzany przez Urząd Dozoru Technicznego. (Zał. Nr 2) 20. Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w rozdziale przesuwa się plan wydatków w łącznej kwocie ,- zł w ramach zadań finansowanych ze środków Unii Europejskiej pn. Usługi społeczne-innowacyjne i kompleksowe wsparcie na rzecz mieszkańców obszaru rewitalizacyjnego Miasta Słupska oraz Dzieciom, rodzicom, seniorom - usługi społeczne dla mieszkańców Słupska z przeznaczeniem na zakup

6 wyposażenia Rodzinnej Poradni Psychologicznej oraz zakup 3 kart sim do telefonów komórkowych wykorzystywanych przy realizacji projektów. (Zał. Nr 2) 21. Na wniosek Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w rozdziale zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę ,- zł zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego nr 1/102.1/2019 z dnia 13 maja 2019 r. z przeznaczeniem na wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy. (Zał. Nr 3 i 4) 22. Na wniosek Domu Pomocy Społecznej Leśna Oaza w rozdziale zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę ,- zł zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego nr 1/100/2019 z dnia r. z przeznaczeniem na dofinansowanie pobytu mieszkańców w domu pomocy społecznej. (Zał. Nr 3 i 4) 23. Na wniosek Wydziału Edukacji w rozdziale przesuwa się plan wydatków w łącznej wysokości 1.396,- zł z Wydziału Edukacji do budżetów jednostek oświatowych z przeznaczeniem na ubezpieczenie zdrowotne uczniów, którzy nie posiadają innego tytułu do obowiązkowego ubezpieczenia. (Zał. Nr 4) 24. Na wniosek Słupskiego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego z rozdziału do rozdziału przesuwa się plan wydatków w łącznej wysokości ,- zł z przeznaczeniem na uzupełnienie planu na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli gimnazjum. (Zał. Nr 4) 25. Na wniosek IV Liceum Ogólnokształcącego w rozdziale i przesuwa się plan wydatków w łącznej kwocie ,- zł z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań dla nauczycieli z tytułu likwidacji 2 etatów z dniem r. (Zał. Nr 4) 26. Na wniosek Wydziału Edukacji w rozdziale przesuwa się plan wydatków w kwocie 9.000,- zł z budżetu Wydziału Edukacji do budżetu Zespołu Szkół Budowlanych i Kształcenia Ustawicznego z przeznaczeniem na zakup książek w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. (Zał. Nr 4) Zmiany wprowadzone niniejszym zarządzeniem: 1. Nie wpływają na zmianę wyniku budżetu (deficyt nie ulega zmianie). 2. Nie wpływają na zmianę wyniku operacyjnego budżetu (nadwyżka operacyjna nie ulega zmianie). 3. Indywidualny wskaźnik obsługi zadłużenia wyniesie 5,09% (przy dopuszczalnym wskaźniku na 2019 rok 8,62%).