Zarządzenie nr 374/PriK/2017 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 28 kwietnia 2017 roku

Transkrypt

1 Zarządzenie nr 374/PriK/2017 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 28 kwietnia 2017 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Słupska na 2017 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz Dz. U. z 2017 r. poz.730), art. 32 ust. 2 pkt 4, art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2016 r. poz. 814, poz. 1579, poz Dz. U. z 2017 r. poz.730) oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz.1984, poz. 2260, poz. 1948; Dz. U. z 2017r. poz. 191, poz. 60, poz. 659) zarządzam, co następuje: Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Słupska na 2017 r.: 1) zwiększa się plan dochodów budżetowych Miasto Słupsk o kwotę ,07 zł według załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia zadania własne ,00 zł zadania zlecone ,07 zł 2) zmniejsza się plan dochodów budżetowych Miasto Słupsk o kwotę ,00 zł według załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia zadania własne ,00 zł 3) zwiększa się plan wydatków budżetowych Miasto Słupsk o kwotę ,07 zł według załącznika Nr 2 do niniejszego zarządzenia zadania własne ,00 zł zadania zlecone ,07 zł 4) zmniejsza się plan wydatków budżetowych Miasto Słupsk o kwotę ,00 zł według załącznika Nr 2 do niniejszego zarządzenia zadania własne ,00 zł 5) zwiększa się plan dochodów budżetowych - Miasto na prawach powiatu o kwotę ,00 zł według załącznika Nr 3 do niniejszego zarządzenia zadania własne 259,00 zł zadania zlecone ,00 zł 6) zwiększa się plan wydatków budżetowych - Miasto na prawach powiatu o kwotę ,00 zł według załącznika Nr 4 do niniejszego zarządzenia zadania własne ,00 zł zadania zlecone ,00 zł 7) zmniejsza się plan wydatków budżetowych - Miasto na prawach powiatu o kwotę ,00 zł według załącznika Nr 4 do niniejszego zarządzenia zadania własne ,00 zł 1.

2 8) zwiększa się plan wydatków budżetowych współfinansowanych z Unii Europejskiej - Miasto Słupsk o kwotę 6.923,00 zł według załącznika Nr 5 do niniejszego zarządzenia zadania własne 6.923,00 zł 9) zmniejsza się plan wydatków budżetowych współfinansowanych z Unii Europejskiej - Miasto Słupsk o kwotę 6.923,00 zł według załącznika Nr 5 do niniejszego zarządzenia zadania własne 6.923,00 zł Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet Miasta Słupska na 2017 rok wynosi: 2. Dochody ogółem ,07 zł w tym: 1) dochody bieżące ,07 zł z tego na zadania z zakresu administracji rządowej ,07 zł 2) dochody majątkowe ,00 zł z tego na zadania z zakresu administracji rządowej ,00 zł Wydatki ogółem ,07 zł w tym: 1) wydatki bieżące ,07 zł z tego na zadania z zakresu administracji rządowej ,07 zł 2) wydatki majątkowe ,00 zł z tego na zadania z zakresu administracji rządowej ,00 zł 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Słupska. 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Z up. PREZYDENTA Miasta Słupska Krystyna Danilecka Wojewódzka ZASTĘPCA PREZYDENTA

3 UZASADNIENIE 1. Na podstawie decyzji Nr 3.1/2017 r. Wojewody Pomorskiego z dnia 3 lutego 2017 r. ustalono na 2017 rok wielkość dochodów i dotacji celowych związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, realizowanych na podstawie porozumień oraz na zadania własne w następującej klasyfikacji: - zwiększenie rozdziału o kwotę ,- zł, - zwiększenie rozdziału o kwotę ,- zł, - zwiększenie rozdziału (zadania zlecone) o kwotę ,- zł, - zmniejszenie rozdziału (zadania własne) o kwotę ,- zł, - zmniejszenie rozdziału o kwotę ,- zł, - zwiększenie rozdziału o kwotę ,- zł, - zwiększenie rozdziału o kwotę 610,- zł, - zwiększenie rozdziału o kwotę ,- zł (Zał. Nr 1 i 2) 2. Na wniosek Wydziału Podatków Lokalnych i Zarządzania Należnościami zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale o kwotę ,07 zł zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego Nr 25/43.1/2017 z dnia 24 kwietnia 2017 r. z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu za pierwszy okres płatniczy 2017 roku. (Zał. Nr 1 i 2) 3. Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale o kwotę 8.247,- zł zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego Nr 24/54.4/2017 z dnia 12 kwietnia 2017 r. z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia oraz kosztów jego obsługi (3%) w ramach ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin Za życiem (Dz. U r. poz. 1860). (Zał. Nr 1 i 2) 4. Na wniosek Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku przesuwa się środki w rozdziale w kwocie 4.220,- zł z przeznaczeniem na: - zakup niezbędnej specjalistycznej odzieży ochronnej dla pracowników obsługujących piec do kremacji zwłok w domu przedpogrzebowym na Nowym Cmentarzu (kwota 4.000,- zł),

4 - opłatę z tytułu trwałego zarządu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Słupska przy ul. Druyffa (kwota 220,- zł). (Zał. Nr 2) 5. Na wniosek Wydziału Zarządzania Kadrami przesuwa się środki do budżetu Gabinetu Prezydenta Miasta z rozdziału do rozdziału w kwocie 2.800,- zł z przeznaczeniem na zakup materiałów promocyjnych dla pracowników rozwiązujących stosunek pracy z Urzędem Miejskim w Słupsku w związku z przejściem na świadczenie emerytalne. (Zał. Nr 2) 6. Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 3 przesuwa się środki w rozdziale w kwocie ,- zł z przeznaczeniem na wypłatę odprawy pośmiertnej oraz świadczeń majątkowych w związku ze śmiercią pracownika szkoły. (Zał. Nr 2) 7. Na wniosek Szkoły podstawowej Nr 1 przesuwa się środki z rozdziału do rozdziału w kwocie ,- zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi dla asystenta nauczyciela, który prowadzi zajęcia z dziećmi z orzeczeniem o kształceniu specjalnym. Powyższe wynika z większej liczby dzieci niż pierwotnie planowano. (Zał. Nr 2) 8. Na wniosek Wydziału Edukacji przesuwa się środki z rozdziału do rozdziału Szkoły Podstawowej Nr 6 w kwocie 1.200,- zł z przeznaczeniem na wyjazd uczniów z Międzyszkolnego Punktu Nauczania Języka Ukraińskiego mniejszości ukraińskiej na festiwal Dziecięcych Zespołów Ukraińskich w Koszalinie. (Zał. Nr 2) 9. Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 8 przesuwa się środki w rozdziale w kwocie ,- z przeznaczeniem na: - wywóz nieczystości (kwota 2.394,- zł), - odprowadzenie ścieków (kwota 7.904,- zł), - usługi informatyczne opłaty licencyjne (kwota ,- zł), - elektroniczną ochronę mienia (kwota 870,- zł), - opłaty pocztowe (kwota 400,- zł), - opłaty za przegląd techniczny (615,- zł), - opłatę za okresowy przegląd instalacji i sprzętu p.poż (kwota 500,- zł), - usługi transportowe w tym bilety MZK dla uczniów (kwota 600,- zł), - pozostałe usługi, w tym deratyzację (kwota 536,- zł). (Zał. Nr 2) 10. Na wniosek Wydziału Edukacji przesuwa się środki z rozdziału do rozdziału na łączną kwotę ,- zł w związku z przyznaniem nagród Prezydenta Miasta Słupska, za

5 szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno wychowawczej dla Dyrektorek Przedszkoli Nr 15,19, 25 i 32. (Zał. Nr 2) 11. Na wniosek Przedszkola Miejskiego Nr 1 przesuwa się środki w rozdziale w kwocie 30,- zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów sądowych związanych z wniesieniem apelacji od wyroku Sądu Pracy dotyczącej przywrócenia pracownika placówki na poprzednio ustalonych warunkach płacy. (Zał. Nr 2) 12. Na wniosek Wydziału Edukacji przesuwa się środki w rozdziale w kwocie ,- zł z przeznaczeniem na szkolenia dla nauczycieli Szkół Podstawowych (kwota ,- zł) i Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego (kwota 1.800,- zł) z zakresu wykorzystywania technik informacyjno komunikacyjnych w edukacji. (Zał. Nr 2 i 4) 13. Na wniosek Wydziału Dialogu i Komunikacji Społecznej przesuwa się środki w rozdziale w kwocie ,- zł z przeznaczeniem na zakup usług w ramach inicjatyw lokalnych tj: - wykonania dokumentacji projektowej, - obsługę artystyczną, - organizację i obsługę stanowiska gastronomicznego, - wykonanie tabliczki pamiątkowej, - wykonania tablicy informacyjnej, - przygotowania ściany pod mural, - wynajęcia rusztowania, - ubezpieczenia wolontariuszy, którzy będą malować mural, - catering. (Zał. Nr 2) 14. Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie przesuwa się środki w rozdziale w kwocie ,- zł z przeznaczeniem dla Placówek Wsparcia Dziennego celem dostosowania klasyfikacji budżetowej do obowiązującego prawa wynikającego z art. 18 i art. 24 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Z 2017 r. poz. 697). Realizacja w/w zadania winna znajdować się w części powiatowej budżetu Miasta Słupska. (Zał. Nr 2 i 4) 15. Na wniosek Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale o kwotę 259,- zł w związku ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych z tytułu dodatków wychowawczych (500 +) przyznawanych na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U.

6 Z 2016 r. poz. 195 z póź. zm.) Zasady zwrotu do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń określa art. 25 w/w ustawy. (Zał. Nr 3 i 4) 16. Na wniosek Wydziału Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale o kwotę ,- zł zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów nr MF/FG MF.754 z dnia 11 kwietnia 2017 r. z przeznaczeniem na: - wydawanie decyzji odszkodowawczych za nieruchomości przejmowane pod drogi publiczne (kwota 3.000,- zł), - bieżące utrzymanie i zabezpieczenie nieruchomości zabudowanej położonej w Słupsku przy ul. Prof. Lotha 25A. (kwota ,- zł). (Zał. Nr 3 i 4) 17. Na wniosek Wydziału Centrum Obsługi Mieszkańców przesuwa się środki w rozdziale w kwocie 2.500,- zł z przeznaczeniem na zakup tablic rejestracyjnych. (Zał. Nr 4) 18. Na wniosek I Liceum Ogólnokształcącego przesuwa się środki z rozdziału do rozdziału w kwocie 720,- zł celem dostosowania do prawidłowej klasyfikacji budżetowej wydatki dotyczą odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. (Zał. Nr 4) 19. Na wniosek Poradni Psychologiczno Pedagogicznej przesuwa się środki w rozdziale w kwocie 4.000,- zł z przeznaczeniem na zakup komputerów i drukarki niezbędnych do codziennej pracy dla psychologów i pedagogów placówki. (Zał. Nr 4) 20. Na wniosek Gimnazjum Nr 4 przesuwa się środki w rozdziale w kwocie 6.923,- zł w ramach projektu pn. Smart Gimnazjalista, czyli zajęcia rozwijająco doskonalejące dla uczniów szkół gimnazjalnych celem zwrotu środków do Urzędu Marszałkowskiego w związku ze zmianą kwalifikacji kwoty w projekcie.(zał. Nr 5) Zmiany wprowadzone niniejszym zarządzeniem: 1. Nie wpływają na zmianę wyniku budżetu (deficyt nie ulega zmianie). 2. Nie wpływają na zmianę wyniku operacyjnego budżetu (nadwyżka operacyjna nie ulega zmianie). 3. Indywidualny wskaźnik obsługi zadłużenia wyniesie 4,18 % (przy dopuszczalnym wskaźniku na 2017 rok 5,78 %).