Zarządzenie nr 881/PRIK/2018 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 27 lipca 2018 roku

Transkrypt

1 Zarządzenie nr 881/PRIK/2018 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 27 lipca 2018 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Słupska na 2018 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432), art. 32 ust. 2 pkt 4, art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077; 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366) zarządzam, co następuje: Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Słupska na 2018 r.: 1. 1) zwiększa się plan dochodów budżetowych Miasto Słupsk o kwotę ,00 zł według załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia ,00 zł 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych Miasto Słupsk o kwotę ,00 zł według załącznika Nr 2 do niniejszego zarządzenia ,00 zł zadania unijne ,00 zł 3) zmniejsza się plan wydatków budżetowych Miasto Słupsk o kwotę ,00 zł według załącznika Nr 2 do niniejszego zarządzenia ,00 zł zadania unijne ,00 zł 4) zwiększa się plan dochodów budżetowych Miasto na prawach powiatu o kwotę ,00 zł według załącznika Nr 3 do niniejszego zarządzenia zadania zlecone ,00 zł 5) zwiększa się plan wydatków budżetowych Miasto na prawach powiatu o kwotę ,00 zł według załącznika Nr 4 do niniejszego zarządzenia zadania zlecone ,00 zł ,00 zł 6) zmniejsza się plan wydatków budżetowych Miasto na prawach powiatu o kwotę ,00 zł według załącznika Nr 4 do niniejszego zarządzenia zadania zlecone 3.000,00 zł ,00 zł

2 2. Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet Miasta Słupska na 2018 rok wynosi: Dochody ogółem w tym: ,21 zł 1) dochody bieżące ,21 zł ,21 zł 2) dochody majątkowe ,00 zł ,00 zł Wydatki ogółem w tym: ,21 zł 1) wydatki bieżące ,21 zł ,21 zł 2) wydatki majątkowe ,00 zł ,00 zł 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Słupska. 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Z up. PREZYDENTA Miasta Słupska Krystyna Danilecka Wojewódzka ZASTĘPCA PREZYDENTA

3 Uzasadnienie: 1. Na wniosek Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale o kwotę 9.614,- zł tytułem zwrotu do budżetu państwa nienależnie pobranych przez rodziców świadczeń wychowawczych z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. (Zał. Nr 1 i 2) Jednocześnie zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale o łączną kwotę ,- zł w związku ze zwrotem do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych (kwota ,- zł) oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego (kwota 4.507,- zł) od osób, które nie poinformowały Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o zmianie swojej sytuacji rodzinnej a nadal korzystały m.in. z udzielanych zasiłków rodzinnych lub świadczeń opiekuńczych. (Zał. Nr 1 i 2) 2. Na wniosek Straży Miejskiej przesuwa się środki w rozdziale w kwocie ,- zł z przeznaczeniem na uzupełnienie planu na zakup pojazdu służbowego w ramach zadania pn. Zakupy inwestycyjne w Straży Miejskiej. (Zał. Nr 2) 3. Na wniosek Wydziału Edukacji zwiększa się plan wydatków w rozdziale w budżecie Szkoły Podstawowej Nr 4 (kwota 4.297,- zł), Szkoły Podstawowej Nr 5 (kwota 4.914,- zł), Szkoły Podstawowej Nr 6 (kwota 795,- zł), Szkoły Podstawowej Nr 8 (kwota 1.920,- zł), Szkoły Podstawowej Nr 9 (kwota 670,- zł) o łączną kwotę ,- zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych w kwocie stanowiącej równowartość oszczędności na wydatku dotyczącym zakupu energii w związku z udziałem w projekcie 50/50 polegającym na wdrożeniu metodologii mającej na celu ograniczenie zużycia energii w szkołach zgodnie z wytycznymi przedstawionymi przez Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć Energie Cites. (Zał. Nr 2) Zwiększenie planu zostanie pokryte środkami z rezerwy ogólnej (rozdział kwota ,- zł). 4. Na wniosek Wydziału Edukacji przesuwa się środki z rozdziału do rozdziałów i do budżetów Szkoły Podstawowej Nr 1, Szkoły Podstawowej Nr 6 oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w łącznej kwocie ,- zł z przeznaczeniem na: - remont sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej Nr 1 (kwota ,- zł), - malowanie ścian i sufitów na holach I piętra w Szkole Podstawowej Nr 6 (kwota ,- zł), - zakup pomocy dydaktycznej Magicznego dywanu do rehabilitacji dzieci oraz przeprowadzenie zajęć edukacyjnych i rewalidacyjnych przez Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy (kwota 9.000,- zł). (Zał. Nr 2 i 4)

4 5. Na wniosek Wydziału Edukacji przesuwa się środki z rozdziału do rozdziału do budżetu Przedszkola Miejskiego Nr 25 w łącznej kwocie ,- zł z przeznaczeniem na zakup naświetlacza szufladowego ze stali nierdzewnej w nowoczesnej technologii do dezynfekcji (kwota 1.000,- zł), wymianę betonowej posadzki w szatni, która w ocenie inspektora budowlanego stanowi bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa dzieci (kwota ,- zł) oraz na remont kociołków elektrycznych (kwota 7.000,- zł). (Zał. Nr 2) 6. Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 3 przesuwa się środki w rozdziale w kwocie 4.055,- zł z przeznaczeniem na wypłatę odprawy pieniężnej dla zwalnianego nauczyciela szkoły. (Zał. Nr 2) 7. Na wniosek Wydziału Edukacji przesuwa się środki w rozdziale do budżetów jednostek oświatowych w łącznej kwocie ,- zł z przeznaczeniem na udział w szkoleniach w ramach Słupskiego Programu Edukacji Wielozmysłowej. (Zał. Nr 2 i 4) 8. Na wniosek Słupskiego Ośrodka Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przesuwa się środki w rozdziale w kwocie 1.000,- zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zapłatę kosztów egzekucyjnych wynikających z podjętych czynności w egzekucji należności pieniężnych przez organy egzekucyjne. (Zał. Nr 2) 9. Na wniosek Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych przesuwa się środki z rozdziału do rozdziału w kwocie 74,- zł z przeznaczeniem na opłatę za koszty komornicze dla organu prowadzącego łączną egzekucję zadłużenia mieszkańca, który zalegał z wnoszeniem terminowej opłaty za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej. (Zał. Nr 2) 10. Na wniosek Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych przesuwa się środki w rozdziale do budżetu Wydziału Dialogu i Komunikacji Społecznej w kwocie ,- zł z przeznaczeniem na zadania z zakresu polityki senioralnej. (Zał. Nr 2) 11. Na wniosek Zarządu Infrastruktury Miejskiej przesuwa się środki z rozdziału do rozdziału w kwocie ,- zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji ustalającej zakres niezbędnych czynności celem utrzymania urządzeń wodnych na terenie Miasta Słupska w latach (Zał. Nr 2) 12. Na wniosek Zarządu Infrastruktury Miejskiej przesuwa się środki z rozdziału do rozdziału w kwocie ,- zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wykonanie w okresie przedświątecznym prac polegających na montażu, konserwacji oraz demontażu oświetlenia świątecznego na drzewach oraz słupach oświetleniowych. (Zał. Nr 2) 13. Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 4 przesuwa się środki w rozdziale w łącznej kwocie ,- zł do budżetów szkół biorących udział w projekcie pn. Szansa na sukces - podniesienie jakości edukacji ogólnej w słupskich szkołach podstawowych z przeznaczeniem

5 na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli (kwota ,- zł) oraz na zakup pomocy dydaktycznych (kwota ,- zł). (Zał. Nr 2) 14. Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 11 przesuwa się środki w rozdziale w łącznej kwocie ,- zł do budżetów szkół biorących udział w projekcie pn. Smart Gimnazjalista czyli zajęcia rozwijająco-doskonalające dla uczniów szkół gimnazjalnych z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli. (Zał. Nr 2) 15. Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale o kwotę ,- zł zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego Nr 88/201/2018 z dnia 18 lipca br. z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia Dobry start oraz pokrycie kosztów jego obsługi, zgodnie z 33 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczególnych warunków realizacji rządowego programu Dobry start (Dz. U. z 2018r., poz. 1061). (Zał Nr 3 i 4) 16. Na wniosek Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności przesuwa się środki w rozdziale w kwocie zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie wraz z pochodnymi sekretarza zespołu (kwota ,- zł) uzupełnienie planu na podatek od nieruchomości (kwota 31,- zł) oraz na naprawę windy dla osób niepełnosprawnych (kwota 3.000,- zł). (Zał. Nr 4) Zmiany wprowadzone niniejszym zarządzeniem: 1. Nie wpływają na zmianę wyniku budżetu (deficyt nie ulega zmianie). 2. Nie wpływają na zmianę wyniku operacyjnego budżetu (nadwyżka operacyjna nie ulega zmianie). 3. Indywidualny wskaźnik obsługi zadłużenia wyniesie 4,48% (przy dopuszczalnym wskaźniku na 2018 rok 8,49 %).