BURMISTRZ MIASTA Dblin SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDETU MIASTA DBLIN ZA 2004 ROK. Dblin marzec 2005 rok

Transkrypt

1 BURMISTRZ MIASTA Dblin SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDETU MIASTA DBLIN ZA 2004 ROK Dblin marzec 2005 rok 1

2 Tabela Nr1 Realizacja dochodów budetu Miasta Dblin za 2004 r Dział Rozdział ródła dochodów (paragraf klasyfikacji) Plan na pocztek roku zatwierdzony Uchwał Rady Miasta Nr XXIV/122/2004 z 17 lutego 2004 r. Plan po zmianach Wykonanie % ROLNICTWO i ŁOWIECTWO ,5% Pozostała działalno ,5% Wpływy z usług LENICTWO ,5% 0,0% Pozostała działalno ,0% Wpływy z usług GOSPODARKA MIESZKANIOWA ,0% 50,9% Gospodarka gruntami i nieruchomociami ,2% 0470 Wpływy z opłat za zarzd,uytkowanie i uytkowanie wieczyste nieruchomoci 0690 Wpływy z rónych opłat 0750 Dochody z najmu i dzierawy składników majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0760 Wpływy z tytuł przekształcenia prawa uytkowania wieczystego przysługujcego osobom fizycznym w prawo własnoci 0770 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własnoci nieruchomoci 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,7% 88,0% 64,2% 148,8% 36,0% 101,8% Pozostała działalno ,6% 2

3 Wpływy z usług ,5% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami 100,0% DZIAŁALNO USŁUGOWA ,0% Cmentarze ,0% Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece realizowane przez gmin na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,0% 84,5% Urzdy wojewódzkie ,0% Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami Urzdy miast Wpływy z opłaty administracyjnej od czynnoci urzdowych Dochody z najmu i dzierawy ,0% 60,9% 55,8% 88,4% 0830 Wpływy z usług ,2% 751 Urzdy naczelnych organów władzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa 100,0% Urzdy naczelnych organów władzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa ,0% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami 100,0% Wybory do Parlamentu Europejskiego ,0% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami 754 BEZPIECZESTWO PUBLICZNE i OCHRONA PRZECIWPOAROWA ,0% ,0% Obrona cywilna ,0% 3

4 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJCYCH OSOBOWOCI PRAWNEJ Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 0350 Podatek od działalnoci gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej odsetki ,0% 84,4% 58,7% 59,5% 21,7% Wpływy z podatku rolnego, podatku lenego, podatku od czynnoci cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych Podatek od nieruchomoci Podatek rolny Podatek leny Podatek od rodków transportowych Podatek od spadków i darowizn Podatek od posiadania psów Wpływy z opłaty targowej Podatek od czynnoci cywilnoprawnych Zaległoci z podatków zniesionych Zwrot kosztów upomnienia Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowicych dochody jednostek samorzdu terytorialnego na podstawie ustaw wpływy z opłaty skarbowej ,2% 72,6% 87,3% 94,9% 94,8% 89,4% 80,5% 99,4% 91,2% 0% 115,5% 52,1% 89,8% 73,2% 4

5 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzeda alkoholu 100,4% Udziały gmin w podatkach stanowicych dochód budetu miasta 96,8% 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 97,7% Podatek dochodowy od osób prawnych RÓNE ROZLICZENIA Cz owiatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorzdu terytorialnego 20,5% 99,9% ,0% 2920 Subwencje ogólne z budetu pastwa Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorzdu terytorialnego 2750 rodki na uzupełnienie dochodów gminy Cz rekompensujca subwencji ogólnej dla gmin ,0% 100,0% 100,0% ,0% 2920 Subwencje ogólne z budetu pastwa Cz wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 100,0% ,0% 2920 Subwencje ogólne z budetu pastwa Róne rozliczenia finansowe ,0% 0350Wpływy z karty podatkowej Podatek od spadków i darowizn wpływy z opłaty skarbowej Podatek od czynnoci cywilnoprawnych Odsetki od podatków Pozostałe odsetki Cz równowaca subwencji ogólnej dla gmin ,0% Subwencje ogólne z budetu pastwa OWIATA I WYCHOWANIE ,0% 99,7% 5

6 Szkoły podstawowe ,4% 0750 Dochody z najmu i dzierawy składników majtkowych ,3% 0920 Pozostałe odsetki ,0% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymywane z budetu pastwa na realizacj własnych zada biecych gmin (zwizków gmin) ,0% 100,0% Szkoły podstawowe specjalne ,2% 0750 Dochody z najmu i dzierawy składników majtkowych Pozostałe odsetki ,1% 11,9% Gimnazja ,8% 0920 Pozostałe odsetki Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami 24,3% 100,0% Gimnazja specjalne ,0% 2320 Dotacje celowe na zadania biece realizowane na podstawie porozumie midzy jednostkami samorzdu terytorialnego-dotacje Powiatu na Gimnazjum Specjalne ,0% Liceum Ogólnokształcce ,2% 0750 Dochody z najmu i dzierawy składników majtkowych Pozostałe odsetki ,5% 15,4% Pozostała działalno ,0% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami 2020 Dotacje celowe otrzymywane z budetu pastwa na zadania biecwe realizowane przez gmin na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej ,0% 100,0% 6

7 Dotacje celowe otrzymywane z budetu pastwa na realizacj własnych zada biecych gmin (zwizków gmin) ,0% Pozostała działalno ,0% Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami ,0% POMOC SPOŁECZNA ,8% wiadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 97,9% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami 97,8% 6310 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zlecone gminom ustawami 100,0% Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajce niektóre wiadczenia z pomocy społecznej 95,7% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami 95,7% Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 98,0% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami 97,7% 2030 Dotacje celowe otrzymywane z budetu pastwa na realizacj własnych zada biecych gmin (zwizków gmin) 100,0% Zasiłki rodzinne, pielgnacyjne i wychowawcze ,0% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami ,0% Orodki pomocy społecznej ,5% 0830 Wpływy z usług Pozostałe odsetki ,3% 5,6% 7

8 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami ,0% Usługi opiekucze i specjalistyczne usługi opiekucze 99,2% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami 99,2% Pozostała działalno ,0% 2030 Dotacje celowe otrzymywane z budetu pastwa na realizacj własnych zada biecych gmin (zwizków gmin) 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ ,0% ,0% Pozostała działalno ,0% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ,0% ,0% Pomoc materialna dla uczniów ,0% 2030 Dotacje celowe otrzymywane z budetu pastwa na realizacj własnych zada biecych gmin (zwizków gmin) 2338 Dotacje celowe otrzymane od samorz. wojewódz. na finansowanie programów i projektów ze rodków funduszy strukturalnych-stypendia dla szkół 2339 Dotacje celowe otrzymane od samorz. wojewódz. na współfinansowanie programów i projektów ze rodków funduszy strukturalnych stypendia dla szkół 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA SRODOWISKA ,0% 99,97% 99,95% 98,6% Owietlenie ulic, placów i dróg ,0% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami ,0% 8

9 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zlecone gminom ustawami ,0% Pozostała działalno ,3% 0830 Wpływy z usług ,2 % 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTW NARODOWYCH ,0% Pozostałe zadania z zakresu kultury ,0% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami ,0% Domy i orodki kultury, wietlice i kluby ,0% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami ,0% Biblioteki ,0% 2020 Dotacje celowe otrzymywane z budetu pastwa na zadania biece realizowane przez gmin na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej ,0% Pozostała działalno ,0% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami R A Z E M ,0% 89,4% 9

10 Realizacja wydatków budetu miasta Dblin za 2004 r. Tabela Nr 2 Lp. Nazwa działu Rozdz. Nazwa rozdziału Plan na pocztek roku zatwierdzony uchwał R.M. Nr XXIV/122/2004 z dnia r. Plan po zmianach budetowych Wykonanie % Rolnictwo i łowiectwo 0,004% ogółu wydatków 600 Transport i łczno 2,8% ogółu wydatków , Izby rolnicze , Drogi publiczne wojewódzkie Drogi publiczne powiatowe , , , Drogi publiczne gminne ,5 Biece utrzymanie dróg ,0 Inwestycje ,0 630 Turystyka ,4 0,04% ogółu wydatków 700 Gospodarka mieszkaniowa 4,4% ogółu wydatków Pozostała działalno - dofinan. do imprez turyst , , Gospodarka gruntami ,9 i nieruchomociami Pozostała działalno ,0 - cm. komunalny ,8 - utrzymanie targowisk ,7 w tym: * przy ul. Niepodległoci ,7 * przy ul. 15 PP Wilków ,6 - adaptacja i modernizacja ,4 lokali, odszkodowania, remonty budynków, koszty eksploatac. i administrow. lokalami - odłów psów i transport ,3 zwłok zwierzcych 10

11 inwestycje adaptacja ,2 i modernizacja mieszka w bl. os. Stawy - romowie ,0 710 Działalno usługowa 0,5% ogółu wydatków 750 Administracja publiczna 13,6% ogółu wydatków , Opracowania geodezyjne ,7 i kartograficzne Cmentarze , , Urzdy wojewódzkie , Rady miast , Urzdy miast , Pozostała działalno ,6 - inkaso podatkowe ,9 751 Urzdy naczelnych organów władzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa 0,1% ogółu wydatków 754 Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa 0,2% ogółu wydatków - promocja miasta - działalno Zarzdów Osiedli - składka na Zwizek Miast ,1 85,1 95, , Urzdy naczelnych organ ,0 władzy pastw., kontroli i ochrony prawa Wybory do Parlamentu ,0 Europejskiego , Jednostki terenowe Policji , Ochotnicze strae poarne ,6 11

12 Dochody od os. pr., od os. fiz. i od innych jedn. oraz wydatki zwizane z ich poborem 0,06% ogółu wydatków 757 Obsługa długu publicznego 2,2% ogółu wydatków 758 Róne rozliczenia 801 Owiata i wychowanie 48,9% ogółu wydatków 851 Ochrona zdrowia 0,7% ogółu wydatków 852 Pomoc społeczna Obrona cywilna , Pobór podatków, opłat i niepodatkowych nalenoci budetowych Obsługa papierów wartociowych, kredytów i poyczek jednostek samorz. terytor , , , , , Rezerwy ogólne i celowe , , Szkoły podstawowe , Szkoły podstawowe specjalne Przedszkola (i oddz. kl. O ), w tym: , ,7 dotacja dla Przedszkoli , Gimnazja , Gimnazja specjalne , Dowoenie uczniów do szkół , Licea Ogólnokształcce , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , Pozostała działalno , , Przeciwdziałanie alkohol , Pozostała działalno , ,0 12

13 Orodki wsparcia ,5 12,4% ogółu wydatków wiadczenia rodzinne oraz ,9 składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezp. społecznego Składki na ubezpiecz. zdrowot. opłacane za osoby pobierajce niektóre wiadcz. z pomocy społ. oraz niektóre wiadcz. rodz , Zasiłki i pomoc w naturze ,7 oraz skł. na ubezp. społ. - rodki z UW ,9 - rodki samorzdowe ,0 - romowie , Dodatki mieszkaniowe , Zasiłki rodzinne ,0 i pielgnacyjne Orodki pomocy społecznej, w tym: - rodki UW - rodki samorzdowe ,0 100,0 100, Usługi opiekucze ,2 i specjalistyczne usługi opiekucze Pozostała działalno ,5 853 Pozostałe ,0 zadania w zakresie polityki społecznej 0,02% Pozostała działalno ,0 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , wietlice szkolne ,5 5,4% ogółu wydatków 900 Gospodarka komunalna Specjale orodki szkolno wychowawcze Pomoc materialna dla uczniów , , ,7 13

14 Oczyszczanie miast i wsi ,2 5,3% ogółu wydatków Utrzymanie zieleni w miastach , Owietlenie ulic, placów ,2 i dróg, w tym: inwestycje , Pozostała działalno ,5 Zdroje uliczne, szalety ,0 miejskie Inwestycje, w tym: ,4 Budowa gazocigów ,6 Budowa wodociagów ,1 Modernizacja oczyszczalni ,0 cieków - spł. zobow. Kontyn. budowy kanaliz ,2 na os. Pułaskiego Budowa kanalizacji na ,3 terenie miasta Konserwacja rowu ,0 melioracyjnego 921 Kultura ,2 i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostałe zadania ,0 w zakresie kultury 3,1% ogółu Domy i orodki kultury ,4 wydatków Biblioteki , Pozostała działalno ,0 926 Kultura fizyczna i sport 0,3% ogółu wydatków Pozostała działalno, w tym: - dofinansowanie do SKS - dofinansowanie do imprez sportowych - inwestycje , , , , ,9 Razem wydatki: ,5 14

15 Tabela Nr 3 Realizacja wydatków inwestycyjnych za 2004 rok Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan po zmianach Wykonanie % 600 TRANSPORT I ŁCZNO planu , Drogi publiczne wojewódzkie Drogi publiczne powiatowe Drogi publiczne gminne 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Wykup gruntów Adaptacja i modernizacja mieszka w bl. os. Stawy , , , , , ,2 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA , Urzdy miast ,4 Zakup komputerów, oprogramowania i wykonanie sieci ,4 801 OWIATA I WYCHOWANIE , Modernizacja szkoły (spł. zobow.) , Przedszkola 852 POMOC SPOŁECZNA Zakup komputerów 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA Owietlenie ulic, placów i dróg Pozostała działalno INWESTYCJE, w tym: , , , , , ,4 Modernizacja oczyszczalni cieków ,0 Wodocigi ,1 Gazocigi ,6 Kontynuacja budowy kanalizacji w os. Pułaskiego ,2 Budowa kanalizacji na terenie miasta ,3 15

16 Konserwacja rowu melioracyjnego ,0 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT Budowa kortów tenisowych , ,9 Razem inwestycje: ,5 16

17 Tabela Nr 4 Realizacja zada zleconych i powierzonych za 2004 r. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan dotacji Otrzymane dotacje % wykonania planowane j dotacji Wykonanie zada Wykonanie % wykonania otrzymanej dotacji 700 Gospodarka mieszkaniowa , , ,0 Realizacja zada wynikajcych z programu wieloletniego Program na rzecz 100,0 Pozostała działalno społecznoci romskiej w Polsce wietlica romska Romani szatra - modernizacja budynku 710 Działalno usługowa , , Cmentarze ,0 rodki przeznaczone s na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych 100,0 750 Administracja publiczna , , Urzd Wojewódzki 751 Urzdy naczelnych organów władzy pastwowej, kontroli, ochrony prawa i sdownictwa Urzdy naczelnych organów władzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa Wybory do Parlamentu Europejskiego 754 Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa ,0 wynagrodzenia wraz z pochodnymi na utrzymanie USC i WSO , , ,0 100,0 aktualizacja spisów wyborców rodki na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego , ,0 100,0 100,0 100,0 16

18 Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan dotacji Otrzymane dotacje % wykonania planowane j dotacji Wykonanie zada Obrona cywilna ,0 artykuły na szkolenia z zakresu obrony cywilnej % Wykonanie wykonania otrzymanej dotacji ,0 801 Owiata i wychowanie , ,0 Szkoły podstawowe Realizacja zada wynikajcych z programu ,0 wieloletniego Program na rzecz ,0 społecznoci romskiej w Polsce - dofinansowanie edukacji dzieci romskich asystent Gimnazja ,0 Realizacja zada wynikajcych z programu wieloletniego Program na rzecz ,0 społecznoci romskiej w Polsce - dofinansowanie edukacji dzieci romskich asystent Gimnazja specjalne ,0 rodki na prowadzenie Gimnazjum ,0 /powierzone/ Specjalnego Pozostała działalno ,0 Realizacja zada wynikajcych z programu wieloletniego Program na rzecz ,0 społecznoci romskiej w Polsce edukacja dorosłych Romów kursy zawodowe 851 Ochrona zdrowia , , Pozostała działalno ,0 Realizacja zada wynikajcych z programu wieloletniego Program na rzecz ,0 społecznoci romskiej w Polsce poprawa poziomu zdrowia i higieny wród Romów 852 Pomoc społeczna , , wiadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,9 rodki przeznaczone na wypłat wiadcze rodzinnych, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na organizacj stanowisk pracy ,0 17

19 Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan dotacji Otrzymane dotacje Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierajce niektóre wiadczenia z pomocy społecznej Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne % wykonania planowane j dotacji ,7 Wykonanie zada rodki przeznaczone na zapłat składki zdrowotnej, dla osób pobierajcych niektóre zasiłki z pomocy społecznej ,7 Kwot przeznaczono na zasiłki i pomoc w naturze, w tym: zasiłki stałe, zasiłki stałe wyrównawcze, zasiłki okresowe gwarantowane, renty socjalne, zasiłki okresowe, zasiłki okresowe specjalne, dodatki do zasiłków stałych i zasiłków okresowych gwarantowanych, składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz realizacja zada wynikajcych z programu wieloletniego Program na rzecz społecznoci romskiej w Polsce ,0 Wypłaty zasiłków rodzinnych Zasiłki rodzinne i pielgnacyjne i pielgnacyjnych Orodki pomocy społecznej ,0 rodki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników OPS oraz na czciowe utrzymanie OPS Usługi opiekucze i specjalistyczne usługi opiekucze 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Pozostała działalno ,0 900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska ,2% rodki przeznaczono na specjalistyczne usługi opiekucze Wykonanie % wykonania otrzymanej dotacji , , , , , , ,0 Realizacja zada wynikajcych z programu wieloletniego Program na rzecz społecznoci romskiej w Polsce - pobudzanie romów do poszukiwania pracy Praca dla Romów - szkolenia , , ,0 18

20 Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan dotacji Otrzymane dotacje % wykonania planowane j dotacji Owietlenie ulic, placów i dróg ,0 921 Kultura i ochrona dziedzictw narodowych Pozostałe zadania z zakresu kultury Domy i orodki kultury, wietlice i kluby Wykonanie zada rodki przeznaczono na energi elektryczn, konserwacj owietlenia drogowego dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych i inwestycje Wykonanie % wykonania otrzymanej dotacji 100, , , ,0 Realizacja zada wynikajcych z programu wieloletniego Program na rzecz społecznoci romskiej w Polsce - wsparcie i rozwój działalnoci zespołu Rupuno Chon ,0 Realizacja zada wynikajcych z programu wieloletniego Program na rzecz społecznoci romskiej w Polsce - wietlica romska Romani szatra - zakup materiałów i wyposaenia Biblioteki ,0 rodki na zakup nowoci wydawniczych w ramach programu Upowszechnianie i promocja czytelnictwa , , , Pozostała działalno ,0 Realizacja zada wynikajcych z programu ,0 wieloletniego Program na rzecz społecznoci romskiej w Polsce - Romowie s wród nas -wyjazd do Owicimia Ogółem realizacja: , ,0 19

21 Tabela Nr 5 Analiza finansowa zakładów budetowych i instytucji kultury za 2004 r. Lp. Wyszczególnienie Przychody w złotych Udział % dotacji Razem przychody Razem wydatki Stan rodków pieninych stan rodków pieninych na r. Przychody własne Dotacje w wydatkach na koniec roku 1. Miejski Dom Kultury , Miejska Biblioteka Publiczna , Przedszkola Miejskie ,

22 Struktura budetu wg ródeł dochodów i rodzaju wydatków Tabela Nr 6 Dochody Lp ródło dochodu Plan na pocztek roku Plan na koniec roku Faktyczne wykonanie kwota % udziału Kwota % udziału kwota % udziału % wykonania Dochody ogółem , , ,00 89,4 2. Dochody własne , , ,31 72,2 3. Udział w podatkach , , ,84 96,8 4. Dotacje celowe, w tym: , , ,76 98,6 z budetu pastwa , , ,91 98,4 z innych ródeł , ,03 100,0 ze ródeł samorzd , , ,82 100,0 5. Subwencje ogółem , , ,09 100,0 Wydatki Lp Rodzaj Plan na pocztek roku Plan na koniec roku Faktyczne wykonanie wydatków kwota % udziału Kwota % udziału kwota % udziału % wykonania Wydatki ogółem , , ,0 88,5 2. Wydatki biece , , ,2 93,2 3. Wydatki inwestycyjne , , ,8 48,5 21

23 Tabela Nr 7 GMINNY FUNDUSZ OCHRONY RODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ zestawienie przychodów i wydatków za rok 2004 Lp. Tre Przychody zł Wydatki zł Saldo zł Rok Wpływy przekazane przez Urzd Marszałkowski z tytułu opłat 2. Wpływy przekazane przez Urzd Marszałkowski z tytułu kar Wpływy za usuwanie drzew i krzewów Wpływy przekazane przez Urzd Marszałkowski z innych tytułów 5. Wydatki j.s.t. na gospodark odpadami Wydatki j.s.t. na gospodark ciekow Wydatki j.s.t. na pozostałe dziedziny Inne wydatki Razem Stan konta GFOiGW w Dblinie na koniec 2004 r. wynosi zł. 22

24 OBJANIENIA DO SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI BUDETU ZA 2004 ROK Zgodnie z obowizujcymi przepisami ustawy o samorzdzie terytorialnym, art.136 ustawy o finansach publicznych oraz Statutu Gminy - Miasto Dblin przedstawiam sprawozdanie z wykonania budetu miasta Dblin za 2004 rok. Sprawozdanie składa si z czci opisowej i 7 tabel: - tabela nr 1 Realizacja dochodów budetu; - tabela nr 2 Realizacja wydatków budetu; - tabela nr 3 Realizacja wydatków inwestycyjnych; - tabela nr 4 Realizacja zada zleconych i powierzonych; - tabela nr 5 Analiza przychodów i rozchodów w zakładach budetowych i instytucjach kultury; - tabela nr 6 Struktura budetu wg ródeł dochodów i rodzajów wydatków; - tabela nr 7 Gminny Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej - zestawienie przychodów i wydatków za rok I. PLAN BUDETU I JEGO ZMIANY W CIGU ROKU Budet miasta Dblina na 2004 rok uchwalony został przez Rad Miasta uchwał Nr XXIV/122/2004 z dnia 17 lutego 2004 roku. Zgodnie z t uchwał przyjto budet po stronie dochodów w wysokoci zł i po stronie wydatków w wysokoci zł. Budet został uchwalony z niedoborem w wysokoci zł (wysze wydatki od dochodów), który został zrównowaony planowanymi poyczkami, kredytami i obligacjami w wysokoci zł oraz planowan nadwyk za 2003 rok w wysokoci zł minus spłata przypadajcych w 2004 roku rat kredytów zł. W cigu roku 2004 w budecie miasta wprowadzono szereg zmian zmniejszajcych i zwikszajcych dochody i wydatki budetu uchwałami Rady Miasta w działach, rozdziałach i paragrafach: Uchwała nr XXV/129/2004 z dnia 26 marca 2004 roku, Uchwała nr XXVI/138/2004 z dnia 28 kwietnia 2004 roku, Uchwała nr XXVII/156/2004 z dnia 28 maja 2004 roku, Uchwała nr XXVIII/159/2004 z dnia 22 czerwca 2004 roku, Uchwała nr XXX/170/2004 z dnia 28 wrzenia 2004 roku, Uchwała nr XXXIV/202/2004 z dnia 30 grudnia 2004 roku (razem sze zmian); Zarzdzeniami Burmistrza Miasta Dblin (siedem zmian): Nr 10/2004 z dnia 31 marca 2004 r., Nr 14/2004 z dnia 30 kwietnia 2004 r., Nr 14A/2004 z dnia 30 kwietnia 2004 r., Nr 25a/2004 z dnia 30 czerwca 2004 r., Nr 40/2004 z dnia 30 wrzenia 2004 r., Nr 55/2004 z dnia 30 listopada 2004 r., Nr 60/2004 z dnia 31 grudnia 2004 r., wprowadzajce zmiany w rozdziałach i paragrafach budetu. Wprowadzone zmiany do budetu przedstawiaj si nastpujco: Uchwała Nr XXV/129/2004 z dnia 26 marca 2004 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budecie Miasta Dblin na 2004 r. Rada wprowadziła zmiany do budetu miasta wynikajce ze zmian kwot subwencji i dotacji celowych z budetu pastwa: 1. Zmniejszono dochody budetu o kwot zł do kwoty zł w nastpujcych pozycjach: róne rozliczenia zł, pomoc społeczna zł, 23

25 2. Zwikszono dochody budetu o kwot zł do kwoty zł w nastpujcych pozycjach: gospodarka mieszkaniowa zł, gospodarka komunalna zł, 3. Zmniejszono wydatki budetu o kwot zł do kwoty zł w nastpujcej pozycji: pomoc społeczna zł, 4. Zwikszono wydatki budetu o kwot zł do kwoty zł w nastpujcych pozycjach: róne rozliczenia zł, gospodarka komunalna zł. Plan dochodów budetu wynosił zł, a plan wydatków wyniósł zł. Zarzdzenie Nr 10/2004 Burmistrza Miasta Dblin z dnia 31 marca 2004 r.: Wprowadzono zmiany do budetu miasta wynikajce ze zmian kwot dotacji celowych z budetu pastwa: 1. Zwikszono dochody budetu o kwot zł do kwoty zł w: - pomoc społeczna zł, 2. Zmniejszono wydatki budetu o kwot zł do kwoty zł w nastpujcych pozycjach: administracja publiczna zł, bezpieczestwo publiczne zł, gospodarka komunalna 300 zł, pomoc społeczna zł, 3. Zwikszono wydatki budetu o kwot zł do kwoty zł w nastpujcych pozycjach: administracja publiczna zł, bezpieczestwo publiczne zł, gospodarka komunalna 300 zł, pomoc społeczna zł. Plan dochodów budetu wynosił zł, a plan wydatków wyniósł zł. Uchwała Nr XXVI/138/2004 z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budecie Miasta Dblin na 2004 r. Wprowadzono zmiany do budetu miasta wynikajce z zewntrznych decyzji remonty w placówkach owiatowych: 1. Zwikszono dochody budetu o kwot zł do kwoty zł, w nastpujcej pozycji: - dochody od os. prawn., fiz., i od innych jedn zł. 2. Zmniejszono wydatki budetu o kwot zł do kwoty zł w nastpujcych pozycjach: transport i łczno zł, róne rozliczenia zł, owiata i wychowanie zł, edukacyjna opieka wych zł 3. Zwikszono wydatki budetu o kwot zł do kwoty zł w nastpujcych pozycjach:: bezpieczestwo publiczne zł, owiata i wychowanie zł, edukacyjna opieka wych zł, 4. Zwikszono przychody budetu o kwot zł do kwoty zł. Plan dochodów budetu wynosił zł, plan wydatków wyniósł zł i plan przychodów wyniósł zł. 24

26 Zarzdzenie Nr 14/2004 Burmistrza Miasta Dblin z dnia 30 kwietnia 2004 r.: Wprowadzono zmiany do budetu miasta wynikajce ze zmian kwot dotacji celowych z budetu pastwa: 1. Zwikszono dochody budetu o kwot zł do kwoty zł w nastpujcych pozycjach: - wybory do Parlamentu Europejskiego zł, - pomoc społeczna zł. 2. Zwikszono wydatki budetu o kwot zł do kwoty zł w nastpujcych pozycjach: - wybory do Parlamentu Europejskiego zł, - pomoc społeczna zł. Plan dochodów budetu wynosił zł, a plan wydatków wyniósł zł. Zarzdzenie Nr 14A/2004 Burmistrza Miasta Dblin z dnia 30 kwietnia 2004 r.: Dokonano zmian w planach wydatków w ramach tych samych działów klasyfikacji budetowej midzy paragrafami, w tym: owiata i wychowanie zł, edukacyjna opieka wychowawcza zł, Plan dochodów i wydatków budetu nie zmienił si. Uchwała Nr XXVII/156/2004 z dnia 28 maja 2004 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budecie Miasta Dblin na 2004 r. Rada wprowadziła zmiany do budetu miasta wynikajce ze zmian kwot dotacji celowych z budetu pastwa: 1. Zmniejszono dochody budetu o kwot zł do kwoty zł w nastpujcych pozycjach: - pomoc społeczna zł. 2. Zwikszono dochody budetu o kwot zł do kwoty zł w nastpujcych pozycjach: - owiata i wychowanie zł, - działalno usługowa zł, - pomoc społeczna zł. 3. Zmniejszono wydatki budetu o kwot zł do kwoty zł w nastpujcych pozycjach: transport i łczno zł, gospodarka i mieszkaniowa zł, pomoc społeczna zł. 4. Zwikszono wydatki budetu o kwot zł do kwoty zł w nastpujcych pozycjach: gospodarka mieszkaniowa zł, - owiata i wychowanie zł, - działalno usługowa zł, pomoc społeczna zł, transport i łczno zł. Plan dochodów budetu wynosił zł, a plan wydatków wyniósł zł. Uchwała Nr XXVIII/159/2004 z dnia 22 czerwca 2004 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budecie Miasta Dblin na 2004 r. Rada wprowadziła zmiany do budetu miasta wynikajce ze zmian kwot subwencji i dotacji celowych z budetu pastwa: 1. Zmniejszono dochody budetu o kwot zł do kwoty zł w nastpujcych pozycjach: gospodarka komunalna zł, 25

27 2. Zwikszono dochody budetu o kwot zł do kwoty zł w nastpujcych pozycjach: gospodarka mieszkaniowa zł, doch. od os. pr., fiz zł, róne rozliczenia 704 zł, gospodarka komunalna zł, wybory do Parlamentu Europejskiego zł pomoc społeczna 950 zł. 3. Zmniejszono wydatki budetu o kwot zł do kwoty zł w nastpujcych pozycjach: gospodarka komunalna zł, 4. Zwikszono wydatki budetu o kwot zł do kwoty zł, w nastpujcych pozycjach: gospodarka komunalna zł, wybory do Parlamentu Europejskiego zł, pomoc społeczna 950 zł, 5. Zmniejszono przychody budetu o kwot zł do kwoty zł. Plan dochodów budetu wynosił zł, plan wydatków wyniósł zł, a plan przychodów wyniósł zł. Zarzdzenie Nr 25a/2004 Burmistrza Miasta Dblin z dnia 30 czerwca 2004 r.: Wprowadzono zmiany do budetu miasta wynikajce ze zmian kwot dotacji celowych z budetu pastwa: 1. Zwikszono dochody budetu o kwot zł do kwoty zł w nastpujcych pozycjach: - owiata i wychowanie zł, - pomoc społeczna zł, - edukacyjna opieka wychowawcza zł, - gospodarka mieszkaniowa zł, - ochrona zdrowia zł, - pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej zł, - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zł. 2. Zmniejszono wydatki budetu o kwot zł do kwoty zł w nastpujcych pozycjach: - administracja publiczna zł, - bezpieczestwo publiczne zł, - owiata i wychowanie zł, - ochrona zdrowia zł, - edukacyjna opieka wychowawcza zł, - gospodarka komunalna zł, - wybory do Parlamentu Europejskiego zł, - pomoc społeczna zł. 3. Zwikszono wydatki budetu o kwot zł do kwoty zł w nastpujcych pozycjach: - administracja publiczna zł, - bezpieczestwo publiczne zł, - owiata i wychowanie zł, - ochrona zdrowia zł, - pomoc społeczna zł, - edukacyjna opieka wychowawcza zł, - gospodarka komunalna zł, 26

28 - gospodarka mieszkaniowa zł, - wybory do Parlamentu Europejskiego zł, - pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej zł, - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zł. Plan dochodów budetu wynosił zł, a plan wydatków wyniósł zł. Uchwała Nr XXX/170/2004 z dnia 28 wrzenia 2004 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budecie Miasta Dblin na 2004 r. Rada wprowadziła zmiany do budetu miasta wynikajce ze zmian kwot subwencji i dotacji celowych z budetu pastwa: 1. Zmniejszono dochody budetu o kwot zł do kwoty zł w nastpujcych pozycjach: pomoc społeczna zł, 2. Zwikszono dochody budetu o kwot zł do kwoty zł w nastpujcych pozycjach: cz owiat. subw. ogóln zł, owiata i wychowanie 450 zł, pomoc społeczna zł, gospodarka komunalna zł, 3. Zmniejszono wydatki budetu o kwot zł do kwoty zł w nastpujcych pozycjach: gospodarka mieszkaniowa zł, działalno usługowa zł, administracja publiczna zł, róne rozliczenia zł, owiata i wychowanie zł, edukacyjna opieka wychowawcza zł, pomoc społeczna zł. 4. Zwikszono wydatki budetu o kwot zł do kwoty zł w nastpujcych pozycjach: turystyka zł, gospodarka mieszkaniowa zł, bezpieczestwo publiczne zł, owiata i wychowanie zł, pomoc społeczna zł, edukacyjna opieka wychowawcza zł, gospodarka komunalna zł, kultura i ochr. dziedz. narodow zł, 5. Zmniejszono przychody budetu o kwot zł do kwoty zł. Plan dochodów budetu wynosił zł, plan wydatków wyniósł zł, a plan przychodów wyniósł zł. Zarzdzenie Nr 40/2004 Burmistrza Miasta Dblin z dnia 30 wrzenia 2004 r.: Dokonano zmian w planach wydatków w ramach tych samych działów klasyfikacji budetowej, w tym: transport zł, administracja publiczna zł, bezpieczestwo publiczne zł, owiata i wychowanie zł, 27

29 ochrona zdrowia zł, edukacyjna opieka wychowawcza zł, gospodarka komunalna zł, Plan dochodów i wydatków budetu nie zmienił si. Zarzdzenie Nr 55/2004 z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budecie Miasta Dblin na 2004 r. Rada wprowadziła zmiany do budetu miasta wynikajce ze zmian kwot dotacji celowych z budetu pastwa: 1. Zmniejszono dochody budetu o kwot zł do kwoty zł w nastpujcych pozycjach: wybory do Parlamentu Europejsk. 420 zł, pomoc społeczna zł, 2. Zwikszono dochody budetu o kwot zł do kwoty zł w nastpujcych pozycjach: owiata i wychowanie zł, pomoc społeczna zł, gospodarka komunalna zł. 3. Zmniejszono wydatki budetu o kwot zł do kwoty zł w nastpujcych pozycjach: transport zł, gospodarka mieszkaniowa zł, działalno usługowa 500 zł, administracja publiczna zł, owiata i wychowanie zł, pomoc społeczna zł, edukacyjna opieka wychowawcza zł, wybory do Parl. Europ. 420 zł, gospodarka komunalna 700 zł. 4. Zwikszono wydatki budetu o kwot zł do kwoty zł w nastpujcych pozycjach: transport zł, gospodarka mieszkaniowa zł, działalno usługowa 500 zł, administracja publiczna zł, owiata i wychowanie zł, pomoc społeczna zł, edukacyjna opieka wychowawcza zł, gospodarka komunalna zł. Plan dochodów budetu wynosił zł, plan wydatków wyniósł zł. Uchwała Nr XXXIV/202/2004 z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budecie Miasta Dblin na 2004 r. Rada wprowadziła zmiany do budetu miasta wynikajce ze zmian kwot subwencji i dotacji celowych z budetu pastwa: 1. Zmniejszono dochody budetu o kwot zł do kwoty zł w nastpujcych pozycjach: administracja publiczna zł, doch. od os. praw. i fiz zł, owiata i wychowanie zł, 28

30 pomoc społeczna zł, gospodarka komunalna zł, 2. Zwikszono dochody budetu o kwot zł do kwoty zł w nastpujcych pozycjach: gospodarka mieszkaniowa zł, doch. od os. pr., fiz zł, róne rozliczenia zł, owiata i wychowania zł, edukacyjna opieka i wychowawcza zł, kultura i ochrona dziedz. narodow zł. 3. Zmniejszono wydatki budetu o kwot zł do kwoty zł w nastpujcych pozycjach: administracja publiczna zł, róne rozliczenia zł, pomoc społeczna zł, gospodarka komunalna zł, 4. Zwikszono wydatki budetu o kwot zł do kwoty zł, w nastpujcych pozycjach: rolnictwo i łowiectwo 500 zł, administracja publiczna zł, bezpieczestwo publiczne zł, wydatki zwizane z poborem doch. od os. pr. i fiz zł, obsługa długu publicznego zł, owiata i wychowanie zł, ochrona i zdrowia zł, gospodarka komunalna zł, kultura i ochr. dziedz. narodow zł, 5. Zmniejszono przychody budetu o kwot zł do kwoty zł. 6. Zmniejszono rozchody budetu o kwot zł do kwoty zł. Plan dochodów budetu wynosił zł, plan wydatków wyniósł zł, plan przychodów wyniósł zł, a plan rozchodów wyniósł zł. Zarzdzenie Nr 60/2004 Burmistrza Miasta Dblin z dnia 31 grudnia 2004 r.: Dokonano zmian w planach wydatków w ramach tych samych działów klasyfikacji budetowej, w tym: transport zł, gospodarka mieszkaniowa 108 zł, administracja publiczna zł, bezpieczestwo publiczne zł, owiata i wychowanie zł, pomoc społeczna zł, edukacyjna opieka wychowawcza zł, gospodarka komunalna zł, kultura fizyczna i sport zł Plan dochodów i wydatków budetu nie zmienił si. Uwzgldniajc zmiany budetowe w cigu roku plan dochodów na dzie 31 grudnia 2004 roku wynosił zł, a plan wydatków zł, natomiast realizacja budetu za 2004 rok przedstawia si nastpujco: 29

31 II. REALIZACJA BUDETU 1. UWAGI OGÓLNE. Rok 2004 jeli chodzi o działalno Gminy, a co za tym idzie i realizacj budetu, był rokiem bardzo trudnym. Spowodowane to było przede wszystkim: 1) prowadzeniem przez Gmin duej iloci zada z zakresu owiaty i potwierdzeniem si obaw, e przeznaczona z budetu pastwa subwencja owiatowa, nie wystarczy na pokrycie kosztów utrzymania szkół; 2) obcianiem przez pastwo dodatkowymi zadaniami własnymi poprzez likwidacj dotacji celowej otrzymywanej na dofinansowanie własnych zada biecych na dodatki mieszkaniowe oraz dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu owietlenia ulic, placów i dróg; 3) zakłóceniami w realizacji dochodów z podatku dochodowego od osób fizycznych, gdzie wpływy do budetu pastwa, a co za tym idzie i udziały gmin okazały si o wiele nisze ni szacowane oraz niskim wykonaniem podatku dochodowego od osób prawnych, który uiszczaj podatnicy majcy siedzib na terenie gminy, z tym e jeli podatnik CIT posiada wyodrbnione oddziały poza gmin bdc jego siedzib, to udział z CIT od tego podatnika rozdziela si midzy gmin bdc siedzib podatnika i gminy, gdzie znajduje si oddział proporcjonalnie do liczy osób zatrudnionych w poszczególnych gminach, dlatego tak trudno wyszacowa wysoko tych wpływów. W tej sytuacji bardzo trudno było zrealizowa zamierzenia zaplanowane na pocztku roku, przy jednoczesnym utrzymaniu równowagi budetowej. Ponadto podjto szereg działa w celu pozyskania dodatkowych rodków zewntrznych, szczególnie na realizacj inwestycji oraz musielimy zacign kredyt na dofinansowanie biecej działalnoci. Przedstawione wyej okolicznoci sprawiły, e realizacja budetu odbiega nieco od załoonego planu. Plan dochodów zrealizowany został ogółem w 89,4%. Na poziomie 100% zrealizowane zostały dochody z tytułu dotacji celowych z budetu pastwa na zadania zlecone (z wyjtkiem dotacji na wiadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego; dotacji na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajce niektóre wiadczenia z pomocy społecznej, dotacji na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz dotacji na usługi opiekucze i specjalistyczne), dotacji celowych otrzymanych z budetu pastwa na zadania biece realizowane przez gmin na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej oraz wszystkie czci subwencji ogólnej dla jednostek samorzdu terytorialnego. Plan dochodów nie został wykonany w takich pozycjach jak: - rolnictwo i łowiectwo wpływy z usług 41,5% - wpływy z opłaty za zarzd, uytkowanie i uytkowanie wieczyste nieruchomoci 97,7%, - dochody z najmu i dzierawy składników majtkowych Skarbu Pastwa lub jednostek samorzdu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze 64,2%, - wpływy ze sprzeday mienia komunalnego 36,0%, - gospodarka mieszkaniowa wpływy z usług 55,5%, 30

32 - wpływy z opłaty administracyjnej od czynnoci urzdowych 55,8%, - dochody z najmu i dzierawy składników majtkowych Skarbu Pastwa lub jednostek samorzdu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze 88,4%, - urzdy miast wpływy z usług- 46,2% - wpływy z karty podatkowej 59,5%, - odsetki od wpływów z karty podatkowej 21,7% - podatek od nieruchomoci 72,6%, - podatek rolny 87,3%, - podatek leny 94,9%, - podatek od rodków transportowych 94,8%, - podatek od spadków i darowizn 89,4%, - podatek od posiadania psów 80,5 %, - wpływy z opłaty targowej 99,4%, - podatek od czynnoci cywilnoprawnych 91,2%, - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 52,1 - wpływy z opłaty skarbowej 73,2%, - podatek dochodowy od osób fizycznych 97,7%, - podatek dochodowy od osób prawnych 20,5%, - dochody szkół z najmu, - dochody szkół pozostałych odsetek, - usługi opiekucze 71,3%, - OPS pozostałe odsetki- 5,6 %, - gospodarka komunalna i ochrona rodowiska wpływy z usług 79,2%. Przyczyny nie wykonania planu dochodów w poszczególnych pozycjach zostan omówione w dalszej czci sprawozdania. W zwizku z niszym ni planowano wykonaniem dochodów, starano si przez cały rok prowadzi oszczdn polityk w zakresie wydatkowania rodków i niejednokrotnie podejmowa decyzje o ograniczaniu wydatków na niektóre zadania w stosunku do istniejcych potrzeb lub (np. w kocu roku) o przełoeniu płatnoci na rok Plan wydatków budetu został wykonany w 88,5%. 2. REALIZACJA DOCHODÓW. Na zaplanowan do realizacji kwot dochodów zł, wpłynła z tytułu nalenoci za 2004 r. kwota zł. Plan dochodów został wic zrealizowany w 89,4%. W stosunku do 2003 r. nastpił wzrost dochodów zrealizowanych o 4,0%. W poszczególnych działach wzrost/spadek dochodów w stosunku do 2003 r. zapisano kursyw. Plan dochodów oraz faktyczne wykonanie za 2004 r. (kwotowo i procentowo) wg poszczególnych działów i rozdziałów budetu przedstawia tabela Nr 1 sprawozdania. Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawia si nastpujco: 31