UCHWAŁA NR XXV/163/2016 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 28 października 2016 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXV/163/2016 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 28 października 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp. na 2016 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Miejska w Książu Wlkp. uchwala, co następuje:rada Miejska w Książu Wlkp. uchwala, co następuje: W uchwale Nr XV/89/2015 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Książ Wlkp. na rok 2016, zmienionej Zarządzeniem Nr 9/2016 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 29 stycznia 2016 roku; Zarządzeniem Nr 19/2016 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 12 lutego 2016 roku; Zarządzeniem Nr 22/2016 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 22 lutego 2016 roku; Uchwałą Nr XVIII/109/2016 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 21 marca 2016 roku; Zarządzeniem Nr 39/2016 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 31 marca 2016 roku; Uchwałą Nr XIX/117/2016 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 20 kwietnia 2016 roku; Uchwałą Nr XX/125/2016 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 27 kwietnia 2016 roku: Uchwałą Nr XXI/126/2016 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 23 maja 2016 roku, Uchwałą Nr XXII/137/2016 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 27 czerwca 2016 roku; Zarządzeniem Nr 101/2016 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 30 czerwca 2016 roku; Zarządzeniem Nr 107/216 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 19 lipca 2016 roku; Uchwałą Nr XXIII/154/2016 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 29 sierpnia 2016 roku; Uchwałą Nr XXIV/160/2016 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 30 września 2016 roku wprowadza się następujące zmiany: Zwiększa się planowane dochody budżetu na 2016 rok o kwotę ,06 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Planowane dochody po zmianach wynoszą ,11 zł, w tym: 1) dochody bieżące w wysokości ,76 zł, 2) dochody majątkowe w wysokości ,35 zł. 3. Dochody o których mowa w ust. 2 obejmują w szczególności: 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości ,18 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, 2) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych w wysokości ,93 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, 3) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości ,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały, Zwiększa się planowane wydatki budżetu na 2016 rok o kwotę ,06 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą ,11 zł, w tym: 1) wydatki bieżące w wysokości ,11 zł; 2) wydatki majątkowe w wysokości ,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. 3. Wydatki, o których mowa w ust. 2 obejmują w szczególności: Id: F11C509D-CBFA-458A-B1E6-87D62E455F36. Podpisany Strona 1

2 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości ,18 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, 2) wydatki na realizację zadań własnych z budżetu państwa w wysokości ,93 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, 3) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości ,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały, 3. Planowane dotacje z budżetu zwiększa się o kwotę 6 050,00 zł, plan po zmianie wynosi ,52 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały Zwiększa się przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego o kwotę ,00 zł. 2. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego po zmianie wynosi: 1) przychody w kwocie ,00 zł, 2) koszty w kwocie ,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały. 5. Zwiększa się o kwotę 2 000,00 zł planowane dochody z wpływów z tytułu opłat o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą, plan po zmianie wynosi ,00, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały. 6. W załącznikach Nr 1, 2, 4 i 6 do Uchwały Nr XV/89/2015 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 21 grudnia 2015 roku wprowadza się zmiany określone odpowiednio załącznikami Nr 1, 2, 4 i 6 do niniejszej uchwały. 7. Załączniki Nr 3, 5, 8, 10 i 11 do Uchwały Nr XV/89/2015 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 21 grudnia 2015 roku otrzymują nową treść, zgodnie z brzmieniem załączników Nr 3, 5, 7, 8 i 9 do niniejszej uchwały. 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Książa Wlkp. 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Id: F11C509D-CBFA-458A-B1E6-87D62E455F36. Podpisany Strona 2

3 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/163/2016 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 28 października 2016 r. Zmiany w planie dochodów na rok 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo , , , Pozostała działalność , , ,24 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 016, , , Ochotnicze straże pożarne 1 016, , ,00 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między 2710 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 0, , , Oświata i wychowanie , , , Gimnazja ,92 50, ,92 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami ,92 50, , Stołówki szkolne i przedszkolne , , , Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego , , , Pomoc społeczna , , , Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , ,00 Id: F11C509D-CBFA-458A-B1E6-87D62E455F36. Podpisany Strona 1

4 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , , , Dodatki mieszkaniowe 2 000,00 245, ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 2 000,00 245, , Zasiłki stałe , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , , , Ośrodki pomocy społecznej ,00 900, ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 2 700,00 900, , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 0, , ,00 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów 2460 publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 0, , , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , , , Wpływy z różnych opłat , , ,00 Razem: , , ,11 Id: F11C509D-CBFA-458A-B1E6-87D62E455F36. Podpisany Strona 2

5 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/163/2016 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 28 października 2016 r. Zmiany w planie wydatków na rok 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo , , , Pozostała działalność , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 725, , , Składki na ubezpieczenia społeczne 1 156,04 344, , Składki na Fundusz Pracy 100,21 33,08 133, Zakup usług pozostałych 1 705, , , Różne opłaty i składki , , , Gospodarka mieszkaniowa , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 000, , , Działalność usługowa , , , Plany zagospodarowania przestrzennego , , , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 000, ,00 0, z zakresu geodezji i kartografii 3 000, ,00 0, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 3 000, ,00 0, Administracja publiczna ,93 0, , Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,00 0, , Nagrody konkursowe 3 500, ,00 0,00 Id: F11C509D-CBFA-458A-B1E6-87D62E455F36. Podpisany Strona 1

6 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 500, , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , Ochotnicze straże pożarne , , , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , , , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , , Zakup materiałów i wyposażenia 1 016,00 900, , Zakup energii , , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 200,00 200, , Oświata i wychowanie ,94 450, , Szkoły podstawowe , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Wynagrodzenia bezosobowe 4 750,00-300, , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup środków dydaktycznych i książek , , , Zakup usług remontowych , , , Zakup usług zdrowotnych 3 895,00-500, , Zakup usług pozostałych , , , Różne opłaty i składki 6 116,00-15, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6 000,00 15, , Przedszkola , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , Gimnazja , , , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 3 249,89 50, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Stołówki szkolne i przedszkolne , , , Zakup środków żywności , , ,00 Id: F11C509D-CBFA-458A-B1E6-87D62E455F36. Podpisany Strona 2

7 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz , , ,96 szkołach artystycznych 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 9 959, , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 472, , Składki na Fundusz Pracy ,00 32, , Wynagrodzenia bezosobowe 4 100, , , Zakup środków dydaktycznych i książek , , , Zakup usług remontowych 2 000, , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , , Pozostała działalność , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 0, Pomoc społeczna , , , Świadczenie wychowawcze ,00 100, ,00 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 4560 lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, 0,00 100,00 100,00 pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na , , ,00 ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3110 Świadczenia społeczne , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy 1 683,00 100, ,00 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 4560 lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, 1 500,00-100, ,00 pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Dodatki mieszkaniowe ,00 245, , Świadczenia społeczne ,00 245, , Zasiłki stałe , , , Świadczenia społeczne , , ,00 Id: F11C509D-CBFA-458A-B1E6-87D62E455F36. Podpisany Strona 3

8 85219 Ośrodki pomocy społecznej ,00 900, , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7 700,00 900, , Pozostała działalność ,00 0, , Świadczenia społeczne , , , Zakup materiałów i wyposażenia 225, , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , , Zakup usług pozostałych , , , Gospodarka odpadami ,00 0, , Podróże służbowe krajowe 2 500,00-5, , Podatek od nieruchomości ,00 5, , Oczyszczanie miast i wsi ,00-300, , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 500,00-300, , Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu ,00 0, , Zakup usług pozostałych ,00 0, , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów , , , realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych , , , Kultura fizyczna ,00 300, , w zakresie kultury fizycznej ,00 300, , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 500,00 300,00 800,00 Razem: , , ,11 Id: F11C509D-CBFA-458A-B1E6-87D62E455F36. Podpisany Strona 4

9 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/163/2016 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 28 października 2016 r. Plan wydatków majątkowych na rok 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Książ Budowa wodociągu na terenie gminy Książ Wlkp. 600 Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , , , , , ,00 Dotacja - przebudowa chodnika w Mchach w ciągu drogi powiatowej Nr 4087P oraz nawierzchni w ciągu drogi Nr 4082P Dotacja- " Budowa chodnika w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 4086P na odcinku Chwałkowo Kościelne - Panienka ". Dotacja "Modernizacja drogi powiatowej Nr 4076P na odcinku Sroczewo- Zaborowo oraz drogi powiatowej Nr 4079P na odcinku Zaborowo- Kiełczynek". Dotacja -"Przebudowa nawierzchni drogi Nr 4076P w Gogolewie o długości 1100mb" , , , , Drogi wewnetrzne , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie gminy Ksiąz ,00 Wlkp. Przebudowa drogi gminnej w Chrząstowie ,00 Przebudowa drogi gminnej w Jarosławkach , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 3 750,00 Zakup wiaty przystankowej w Zakrzewicach f.soł , Pozostała działalność 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Modernizacja przystanków autobusowych 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup 4 wiat przystankowych 700 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup gruntów 750 Administracja publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Montaż klimatyzatorów w budynku Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Id: F11C509D-CBFA-458A-B1E6-87D62E455F36. Podpisany Strona 1

10 6230 Adaptacja pomieszczenia OSP we Włościejewicach na WC Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych , ,00 Dotacja na zakup samochodu dla OSP Włościejewice Zarządzanie kryzysowe 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup silnika spalinowego do łodzi na potrzeby przeciwpowodziowe. 801 Oświata i wychowanie Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych , , , , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przebudowa schodów wejściowych w ZS w Mchach 851 Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Włościejewki Schroniska dla zwierząt 6610 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Rozbudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt w Gaju Oświetlenie ulic, placów i dróg 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa oświetlenia drogowego w Chrząstowie - droga do szkoły , , , , ,00 Zakup drzwi wejściowych do świetlicy wiejskiej w Kołacinie 7 000,00 Budowa budynku edukacyjno-szkoleniowego , , , , , , , , , ,00 Dołożenie nowych punktów świetlnych w gminie Ksiąz Wlkp ,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za ,00 korzystanie ze środowiska Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych ,00 Budowa przydomowej oszcyszczalni ścieków dla Szkoły Podstawowej w Konarzycach Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Ogrodzenie terenu przy budynku świetlicy wiejskiej w Konarzycach Opracowanie dokumentacji na rozbudowę świetlicy wiejskiej w Radoszkowie Utwardzenie terenu przed świetlicą wiejską w Chwałkowie Zagospodarowanie strefy rekreacyjnej i wypoczynkowej przy świetlicy wiejskiej w Gogolewie z wykorzystaniem naturalnych walorów przyrody 2 000, , , , , , , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup kuchenki gazowej do świetlicy wiejskiej w Kiełczynku Pozostała działalność 4 510, , ,00 Id: F11C509D-CBFA-458A-B1E6-87D62E455F36. Podpisany Strona 2

11 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa altany drewnianej w Sroczewie Budowa sceny na działce gminnej w Mchach Modernizacja miejsca pamięci (mogiły z 1848) 926 Kultura fizyczna Pozostała działalność 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Montaż rolet w altanie rekreacyjnej w Sebastianowie Relaks pod chmurką- odnowa centrum wsi poprzez oczyszczenie stawu i przygotowanie terenu pod miejsce rekreacji i integracji społecznej mieszkańców , , , , , , ,00 Budowa szaletu publicznego wraz z zapleczem w Jarosławkach , , ,00 Sport to zdrowie- każdy Chwałkowianin dziś to powie. Zagodpodarowanie przestrzeni publicznej poprzez stworzenie kompleksu sportoworekreacyjnego w Chwałkowie Kościelnym , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup ogrodzenia - plac zabaw we wsi Brzóstownia , ,00 Zakup pomostu pływajacego w Gogolewie przy rzece Warta ,00 Zakup sześciokąta sprawnościowego - plac zabaw Kiełczynek 4 500,00 Zakup urzadzeń do siłowni zewnętrznej w Kiełczynku 3 673,00 Razem ,00 Id: F11C509D-CBFA-458A-B1E6-87D62E455F36. Podpisany Strona 3

12 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXV/163/2016 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 28 października 2016 r. Zmiany w planie dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2016 PLAN DOCHODÓW Dział Rozdział Paragraf Treść Stan na dzień: Stan na dzień: Zmiana Zlecone Zlecone Zlecone 10,00 Rolnictwo i łowiectwo , , , ,00 Pozostała działalność , , , ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację , , ,06 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami 801,00 Oświata i wychowanie , ,94 50, ,00 Gimnazja , ,92 50, ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację , ,92 50,00 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami 852,00 Pomoc społeczna ,00 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 010,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami , , , , , , , , , ,00 Dodatki mieszkaniowe 2 000, ,00 245, ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2 000, ,00 245,00 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami ,00 Ośrodki pomocy społecznej 2 700, ,00 900, ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2 700, ,00 900,00 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami Razem , , ,06 PLAN WYDATKÓW Dział Rozdział Paragraf Treść Stan na dzień: Stan na dzień: Zmiana Zlecone Zlecone Zlecone 010 Rolnictwo i łowiectwo , , , Pozostała działalność , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 725, , , Składki na ubezpieczenia społeczne 1 156, ,04 344, Składki na Fundusz Pracy 100,21 133,29 33, Zakup usług pozostałych 1 705, , ,00 Id: F11C509D-CBFA-458A-B1E6-87D62E455F36. Podpisany Strona 1

13 4430 Różne opłaty i składki , , , Oświata i wychowanie , ,94 50, Gimnazja , ,92 50, Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 3 249, ,89 50,00 zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 852 Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , , , , , Świadczenia społeczne , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy 1 683, ,00 100, Dodatki mieszkaniowe 2 000, ,00 245, Świadczenia społeczne 1 979, ,00 245, Ośrodki pomocy społecznej 2 700, ,00 900, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 700, ,00 900,00 Razem , , ,06 Id: F11C509D-CBFA-458A-B1E6-87D62E455F36. Podpisany Strona 2

14 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXV/163/2016 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 28 października 2016 r. Dochody i wydatki z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy w 2016 roku Klasyfikacja Nazwa Dotacje Wydatki Dział Rozdzia ł OPIS Kwota Kwota Zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015r , , , , , Dotacja na wychowanie przedszkolne , , Dotacja na wychowanie przedszkolne , , Zakup nowości wydawniczych Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa Priorytet , , Dotacja na wychowanie przedszkolne 8 220, , Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne , , , , , , Zasiłki stałe , , Ośrodki Pomocy Społecznej , , Program Pomoc państwa w zakresie dożywiania , , Pomoc materialna dla uczniów , ,00 Id: F11C509D-CBFA-458A-B1E6-87D62E455F36. Podpisany Strona 1

15 Dotacja- Wyprawka szkolna Rządowy program pomocy uczniom w 2016r , ,00 OGÓŁEM , ,93 Id: F11C509D-CBFA-458A-B1E6-87D62E455F36. Podpisany Strona 2

16 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXV/163/2016 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 28 października 2016 r. Zmiany w planie dochodów i wydatków na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostakmi samorządu terytorialnego na rok 2016 PLAN DOCHODÓW Dział Rozdział Paragraf Treść 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Razem Stan na dzień Porozum ienia Stan na dzień Porozum ienia Zmiana Porozumi enia 4 000, , , , , , , , , , , , , , ,00 PLAN WYDATKÓW Dział Rozdział Paragraf Treść Stan na dzień Stan na dzień Zmiana Porozum ienia Porozum ienia Porozumi enia 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne 4 000, , , , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 4 000, , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 4300 Zakup usług pozostałych 5 940, , , , , ,00 Razem , , ,00 Id: F11C509D-CBFA-458A-B1E6-87D62E455F36. Podpisany Strona 1

17 Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXV/163/2016 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 28 października 2016 r. DOTACJE Z BUDŻETU GMINY NA ROK ) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych Klasyfikacja Nazwa Podmiotowe Celowe Dział Rozdział Transport i łączność , Drogi publ. powiatowe , Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst własnych zadań ,00 inwestycyjnych 801 Oświata i wychowanie , Przedszkola , Dotacja celowa dla gminy Śrem, ,00 Poznań na dzieci przedszkolne 852 Pomoc społeczna , Ośrodki wsparcia , Dotacja celowa dla gminy Śrem ,00 Ośrodki wsparcia dla dzieci niepełnosprawnych 900 Gospodarka komunalna o ochrona ,00 środowiska Gospodarka odpadami 870, Dotacja celowa przekazana gminie na 870,00 zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst Schronisko dla zwierząt , Dotacja celowa przekazana gminie na ,00 zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst 6610 Dotacja celowa przekazana gminie na ,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst Wpływy i wydatki związane z ,00 gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska 2320 Dotacje celowe przekazane do ,00 powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst 921 Kultura i ochrona dziedzictwa ,00 narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i ,00 kluby 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla ,00 samorządowej instytucji kultury Biblioteki ,00 Id: F11C509D-CBFA-458A-B1E6-87D62E455F36. Podpisany Strona 1

18 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury ,00 Ogółem , ,00 2) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Klasyfikacja Nazwa Podmiotowe Celowe Dzia Rozdzi ł ał Rolnictwo i łowiectwo , Spółki wodne , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , Ochotnicze straże pożarne , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub ,00 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 6230 Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji zakupu inwestycyjnego dla jedn. Nie zaliczanych do sektora finansów publicznych samochód pożarniczy dla OSP Włościejewice , Oświata i wychowanie , , Szkoły podstawowe , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla ,00 niepublicznej jednostki systemu oświaty 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 0, , Przedszkola , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , Gimnazja , Dotacja podmiotowa z budżetu dla ,00 niepublicznej jednostki systemu oświaty 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 0, , Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach. oddz. przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , Realizacja zadań wymagających stosowania ,00 Id: F11C509D-CBFA-458A-B1E6-87D62E455F36. Podpisany Strona 2

19 specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , Pomoc społeczna , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , Gospodarka komunalna o ochrona środowiska , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska , Dotacja celowa- dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych , Kultura fizyczna , Pozostała działalność , Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych , ,00 Ogółem , ,52 Ogółem wszystkie dotacje ,52 Id: F11C509D-CBFA-458A-B1E6-87D62E455F36. Podpisany Strona 3

20 Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXV/163/2016 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 28 października 2016 r. Plany przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na rok 2016 L.p. Wyszczególnienie Przychody Koszty ogółem w tym dotacje z budżetu ogółem w tym wpłata do budżetu w tym wydatki inwestycyjne I. Zakład Usług Komunalnych ,00 0, ,00 0, ,00 dział rozdział , , , , ,00 Ogółem ,00 0, ,00 0, ,00 Id: F11C509D-CBFA-458A-B1E6-87D62E455F36. Podpisany Strona 1

21 Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXV/163/2016 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 28 października 2016 r. Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem opłat za korzystanie ze środowiska w 2016 roku Klasyfikacja Nazwa Dochody Wydatki Dział Rozdział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , Wpływy i wydatki , ,00 związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat , Dotacje celowa ,00 dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni ścieków Ogółem , ,00 Id: F11C509D-CBFA-458A-B1E6-87D62E455F36. Podpisany Strona 1

22 Uzasadnienie do Uchwały Nr XXV/163/2016 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 28 października 2016 roku W budżecie gminy na rok 2016 dochody i wydatki zostały zwiększone o kwotę ,06 zł w działach: a. 010 zwiększono o kwotę ,06 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych za drugi okres płatniczy w 2016 roku. Po stronie wydatków dokonano odpowiednich zmian. b. 754 zwiększono o kwotę 4 000,00 zł, zgodnie z uchwałą Nr XXI/162/2016 Rady Powiatu w Śremie z dnia 30 września 2016 roku, która udzieliła gminie Książ Wlkp. pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Książu Wlkp. na częściowe dofinansowanie organizacji zjazdu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej. Po stronie wydatków zwiększono dotację dla OSP Książ Wlkp. na zadania bieżące, c zwiększono o kwotę 3 650,00 zł, w tym 50,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników- gimnazjum niepubliczne oraz 3 600,00 zł zwiększono plan finansowy dochodów i wydatków w Zespole Szkół w Mchach z tytułu wpływów z opłat za wyżywienie w stołówkach szkolno przedszkolnych przeznaczonych na zakup żywności. d. 852 zwiększono o kwotę ,00 zł z tego kwotę: 1/ 245,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2016 roku dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania, 2/ 900,00 zł z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I , 3/ ,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I z przeznaczeniem na realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. Po stronie wydatków dokonano odpowiednich zmian w planie finansowym Ośrodka Pomocy Społecznej w Książu Wlkp. 4/ ,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17ust. 1 pkt. 19 ustawy o pomocy społecznej. e. 900 zwiększono o kwotę 7 940,00 z tego: a/ 5 940,00, zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie w wysokości 48,79% z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn. Opracowanie planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Książ Wielkopolski. Po stronie wydatków dokonano odpowiednich zmian - całkowity koszt wynosi ,00 zł brutto, b/ 2 000,00 zł zwiększa się dochody z wpływów z tytułu opłat o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony Id: F11C509D-CBFA-458A-B1E6-87D62E455F36. Podpisany Strona 1

23 środowiska. Dokonano zmian w załączniku Nr 8 zwiększający wydatki na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Zmiany niniejsze spowodowały również zmiany w załączniku Nr 3 Wydatki majątkowe na rok Po stronie wydatków dokonano odpowiednich zmian w postaci przeniesień pomiędzy rozdziałami i paragrafami tego samego działu m. in. na zwrot odsetek za zwroty świadczeń wychowawczych oraz na zakup obieraczki do ziemniaków w stołówce w SP Książ Wlkp. Dokonano zwiększenia planu finansowego w Publicznym Przedszkolu w Książu Wlkp. z tytułu utworzenia od dnia 1 września dodatkowego oddziału przedszkolnego w wysokości ,00 zł. W SP Chwałkowo Kościelne zwiększono plan finansowy o kwotę ,00 zł na zakup i wymianę fragmentu opłotowania przed budynkiem szkoły, montaż na dachu śniegołazów i montaż nowych rynien. Zwiększono środki w planach finansowych z tytułu odpraw emerytalnych dla pracowników: - SP Książ Wlkp. o kwotę ,00 zł, - Gimnazjum w Książu Wlkp. o kwotę ,00 zł. W planie finansowym Urzędu Miejskiego dokonano zmian po stronie wydatków dokonując przesunięć w celu dostosowanie planów do potrzeb, m.in. na opłaty za mapy, ekwiwalenty dla Ochotniczych Straży Pożarnych gminy Książ Wlkp. za udziały w akcjach oraz ze względu na zwiększone koszty energii elektrycznej i rozmów telefonicznych, na wypłaty ekwiwalentów dla pracownika utrzymania boisk sportowych. Dokonano przeniesienia pomiędzy rozdziałami inwestycji pn. Przebudowa schodów wejściowych w Zespole Szkół w Mchach. Przebudowa dotyczy dostosowania schodów do wymogów niepełnosprawnych uczniów ( podjazd). W Zespole szkół w Mchach dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami na wypłaty brakujących środków dodatków wiejski i mieszkaniowy, środki BHP, umowa zlecenie dla opiekuna dla dziecka niepełnosprawnego oraz remont drzwi wejściowych. W załączniku Nr 7 Zakład Usług Komunalnych w Książu Wlkp. zwiększył przychody i koszty o kwotę ,00 zł z tytułu sprzedaży ścieków i wody, Po stronie kosztów zwiększono 6070 o ,00 zł z tego : ,00 zł przeznaczono na wykonanie odmulnika SUW Mchy, ,00 zł przeznaczono na wykonanie wiaty na oczyszczalni ścieków w Kiełczynku. Id: F11C509D-CBFA-458A-B1E6-87D62E455F36. Podpisany Strona 2