UCHWAŁA NR XXVI/169/2016 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 14 listopada 2016 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXVI/169/2016 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 14 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp. na 2016 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Miejska w Książu Wlkp. uchwala, co następuje:rada Miejska w Książu Wlkp. uchwala, co następuje: W uchwale Nr XV/89/2015 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Książ Wlkp. na rok 2016, zmienionej Zarządzeniem Nr 9/2016 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 29 stycznia 2016 roku; Zarządzeniem Nr 19/2016 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 12 lutego 2016 roku; Zarządzeniem Nr 22/2016 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 22 lutego 2016 roku; Uchwałą Nr XVIII/109/2016 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 21 marca 2016 roku; Zarządzeniem Nr 39/2016 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 31 marca 2016 roku; Uchwałą Nr XIX/117/2016 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 20 kwietnia 2016 roku; Uchwałą Nr XX/125/2016 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 27 kwietnia 2016 roku: Uchwałą Nr XXI/126/2016 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 23 maja 2016 roku, Uchwałą Nr XXII/137/2016 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 27 czerwca 2016 roku; Zarządzeniem Nr 101/2016 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 30 czerwca 2016 roku; Zarządzeniem Nr 107/216 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 19 lipca 2016 roku; Uchwałą Nr XXIII/154/2016 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 29 sierpnia 2016 roku; Uchwałą Nr XXIV/160/2016 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 30 września 2016 roku; Uchwałą Nr XXV/163/2016 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 28 października 2016 roku wprowadza się następujące zmiany: Zwiększa się planowane dochody budżetu na 2016 rok o kwotę ,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Planowane dochody po zmianach wynoszą ,11 zł, w tym: 1) dochody bieżące w wysokości ,76 zł, 2) dochody majątkowe w wysokości ,35 zł. 3. Dochody o których mowa w ust. 2 obejmują w szczególności: - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych w wysokości ,93 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, Zmniejsza się planowane wydatki budżetu na 2016 rok o kwotę ,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą ,11 zł, w tym: 1) wydatki bieżące w wysokości ,11 zł; 2) wydatki majątkowe w wysokości ,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. 3. Wydatki, o których mowa w ust. 2 obejmują w szczególności: - wydatki na realizację zadań własnych z budżetu państwa w wysokości ,93 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, 3. 3 otrzymuje nowe brzmienie : Ustala się deficyt budżetu gminy Książ Wlkp. na rok 2016 w kwocie ,00 zł,

2 2. Planowany deficyt zostanie sfinansowany przychodami z tytułu innych rozliczeń krajowych wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, 3. Ustala się przychody budżetu Gminy Książ Wlkp. na rok 2016 w kwocie ,00 zł, 4. Ustala się rozchody budżetu gminy Książ Wlkp. Na rok 2016 w kwoci ,00 zł, 5. Planowane przychody i rozchody budżetu gminy Książ Wlkp. określa załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały otrzymuje brzmienie: 4. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów w kwocie ,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie ,00 zł otrzymuje nowe brzmienie: 8. Upoważnia się Burmistrza Książa Wlkp. do: 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości ,00 zł, 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wynagrodzeń ze stosunku pracy; 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.. 6. W załącznikach Nr 1 i 2 do Uchwały Nr XV/89/2015 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 21 grudnia 2015 roku wprowadza się zmiany określone odpowiednio załącznikami Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały. 7. Załączniki Nr 3, 5 i 7 do Uchwały Nr XV/89/2015 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 21 grudnia 2015 roku otrzymują nową treść, zgodnie z brzmieniem załączników Nr 3, 4 i 5 do niniejszej uchwały. 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Książa Wlkp. 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Id: 3509C81E-587C-4E94-82BB-BAD60036DD37. Podpisany Strona 2

3 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/169/2016 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 14 listopada 2016 r. Zmiany w planie dochodów na rok 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 756 nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, , , , podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , , , Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych , , , Edukacyjna opieka wychowawcza , , , Pomoc materialna dla uczniów , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , , ,00 Razem: , , ,11

4 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/169/2016 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 14 listopada 2016 r. Zmiany w planie wydatków na rok 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo , , , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , , , , , Transport i łączność , , , Drogi publiczne gminne , , ,00 0, , , Administracja publiczna , , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy , , ,00 0, , , Obsługa długu publicznego , , , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , , , Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje , ,00 0, Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek , , ,00

5 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , , , Pomoc materialna dla uczniów , , , Stypendia dla uczniów , , ,00 Razem: , , ,11 Id: 3509C81E-587C-4E94-82BB-BAD60036DD37. Podpisany Strona 2

6 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVI/169/2016 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 14 listopada 2016 r. Plan wydatków majątkowych na rok 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Książ Wlkp , ,00 Budowa wodociągu na terenie gminy Książ Wlkp. 600 Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacja - przebudowa chodnika w Mchach w ciągu drogi powiatowej Nr 4087P oraz nawierzchni w ciągu drogi Nr 4082P , , , , ,00 Dotacja- " Budowa chodnika w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 4086P na odcinku Chwałkowo Kościelne - Panienka " ,00 Dotacja "Modernizacja drogi powiatowej Nr 4076P na odcinku Sroczewo- Zaborowo oraz drogi powiatowej Nr 4079P na odcinku Zaborowo- Kiełczynek". Dotacja -"Przebudowa nawierzchni drogi Nr 4076P w Gogolewie o długości 1100mb" , , Drogi publiczne gminne Budowa miejsc postojowych przy ul. Łąkowej i ul. Dworcowej w Książu Wlkp Przebudowa chodnika w ciągu ul. Kilińskiego w Książu Wlkp ,00 Drogi wewnetrzne , ,00 Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie gminy Ksiąz ,00 Wlkp. Przebudowa drogi gminnej w Chrząstowie ,00 Przebudowa drogi gminnej w Jarosławkach , ,00 Zakup wiaty przystankowej w Zakrzewicach f.soł , Pozostała działalność Budowa miejsc postojowych przy ul. Łąkowej i ul. Dworcowej w Książu Wlkp. Modernizacja przystanków autobusowych Zakup 4 wiat przystankowych 700 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Zakup gruntów , , , , , , , , , , , ,00

7 750 Administracja publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Montaż klimatyzatorów w budynku Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. Zakup kserokopiarki dla Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne Adaptacja pomieszczenia OSP we Włościejewicach na WC 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacja na zakup samochodu dla OSP Włościejewice Zarządzanie kryzysowe Zakup silnika spalinowego do łodzi na potrzeby przeciwpowodziowe. 801 Oświata i wychowanie Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Przebudowa schodów wejściowych w ZS w Mchach 851 Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Włościejewki Schroniska dla zwierząt 6610 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Rozbudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt w Gaju. Budowa budynku edukacyjno-szkoleniowego Oświetlenie ulic, placów i dróg Budowa oświetlenia drogowego w Chrząstowie - droga do szkoły , , , , ,00 Zakup drzwi wejściowych do świetlicy wiejskiej w Kołacinie 7 000, , , , , , , , , , ,00 Dołożenie nowych punktów świetlnych w gminie Ksiąz Wlkp ,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za ,00 korzystanie ze środowiska Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych ,00 Budowa przydomowej oszcyszczalni ścieków dla Szkoły Podstawowej w Konarzycach Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , , ,00 Id: 3509C81E-587C-4E94-82BB-BAD60036DD37. Podpisany Strona 2

8 Ogrodzenie terenu przy budynku świetlicy wiejskiej w Konarzycach Opracowanie dokumentacji na rozbudowę świetlicy wiejskiej w Radoszkowie Utwardzenie terenu przed świetlicą wiejską w Chwałkowie Zagospodarowanie strefy rekreacyjnej i wypoczynkowej przy świetlicy wiejskiej w Gogolewie z wykorzystaniem naturalnych walorów przyrody , , ,00 Zakup kuchenki gazowej do świetlicy wiejskiej w Kiełczynku Pozostała działalność Budowa altany drewnianej w Sroczewie Budowa sceny na działce gminnej w Mchach Modernizacja miejsca pamięci (mogiły z 1848) 926 Kultura fizyczna Pozostała działalność Montaż rolet w altanie rekreacyjnej w Sebastianowie Relaks pod chmurką- odnowa centrum wsi poprzez oczyszczenie stawu i przygotowanie terenu pod miejsce rekreacji i integracji społecznej mieszkańców 4 510, , , , , , , , , ,00 Budowa szaletu publicznego wraz z zapleczem w Jarosławkach , , ,00 Sport to zdrowie- każdy Chwałkowianin dziś to powie. Zagodpodarowanie przestrzeni publicznej poprzez stworzenie kompleksu sportowo- rekreacyjnego w Chwałkowie Kościelnym ,00 Zakup ogrodzenia - plac zabaw we wsi Brzóstownia , ,00 Zakup pomostu pływajacego w Gogolewie przy rzece Warta ,00 Zakup sześciokąta sprawnościowego - plac zabaw Kiełczynek 4 500,00 Zakup urzadzeń do siłowni zewnętrznej w Kiełczynku 3 673,00 Razem ,00 Id: 3509C81E-587C-4E94-82BB-BAD60036DD37. Podpisany Strona 3

9 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVI/169/2016 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 14 listopada 2016 r. Dochody i wydatki z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy w 2016 roku Klasyfikacja Nazwa Dotacje Wydatki Dział Rozdzia ł OPIS Kwota Kwota Zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015r , , , , , Dotacja na wychowanie przedszkolne , , Dotacja na wychowanie przedszkolne , , Zakup nowości wydawniczych Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa Priorytet , , Dotacja na wychowanie przedszkolne 8 220, , Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne , , , , , , Zasiłki stałe , , Ośrodki Pomocy Społecznej , , Program Pomoc państwa w zakresie dożywiania , , Pomoc materialna dla uczniów , ,00

10 Dotacja- Wyprawka szkolna Rządowy program pomocy uczniom w 2016r , ,00 OGÓŁEM , ,93 Id: 3509C81E-587C-4E94-82BB-BAD60036DD37. Podpisany Strona 2

11 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVI/169/2016 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 14 listopada 2016 r. Przychody i rozchody budżetu w 2016 roku L.p. Treść Plan Przychody ogółem ,00 1. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 952 0,00 2. Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych 931 0,00 3. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o fin publicznych ,00 Rozchody ogółem ,00 4. Spłaty kredytów i pożyczek krajowych ,00 5. Wykup innych papierów wartościowych ,00 saldo ,00

12 Uzasadnienie do Uchwały Nr XXVI/169/2016 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 14 listopada 2016 roku W budżecie gminy na rok 2016 dochody zostały zwiększone o kwotę ,00 zł i dotyczą: 1/ działu 756 zwiększając dochody o kwotę ,00 zł jako ponadplanowe wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych, 2/ w dziale zwiększono dochody o kwotę ,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty. Po stronie wydatków dokonano odpowiednich zmian. W przychodach budżetu gminy Książ Wlkp. dokonano zmniejszenia o kwotę ,00 zł, z tytułu emisji obligacji komunalnych. Po zmianach planowane przychody budżetu wynoszą ,00 zł, a deficyt budżetu wynosi ,00 zł. W wyniku zmian w przychodach budżetu i po stronie dochodów dokonano odpowiednich zmian po stronie wydatków, zmniejszając wydatki o kwotę ,00 zł. Zmiany dotyczą: 1/ zmniejszono wydatki na inwestycję pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Książ Wlkp. o kwotę ,00 zł. 2/ zwiększono środki na inwestycję pn. Budowa wodociągów na terenie gminy Książ Wlkp. o kwotę ,00 zł do wysokości kosztorysu dotyczący odcinka przebudowy wodociągu w Kołacinie. 3/ wprowadzono nowe inwestycje: - pn. Budowa miejsc postojowych przy ul. Łąkowej i ul. Dworcowej w Książu Wlkp. Koszty w wysokości ,00 zł, - pn. Przebudowa chodnika w ciągu ul. Kilińskiego w Książu Wlkp. koszty wysokości ,00 zł. 4/ Zmniejszono środki w dziale 750 o kwotę ,00 zł, przeliczenia dokonano i dostosowano odpowiednio do potrzeb. Zaplanowano zakup nowej kserokopiarki w wyniku uszkodzeń dotychczasowego sprzętu w wysokości 8 000,00 zł. 5/ W wyniku rezygnacji z emisji obligacji komunalnych dokonano przeliczenia wydatków na obsługę długu. Zmniejszono wydatki na odsetki od zobowiązań o kwotę ,00 zł oraz kwotę ,00 zł z tytułu kosztów emisji obligacji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje. 6/ w dziale 854 zwiększono wydatki o kwotę ,00 zł na wypłatę stypendiów dla uczniów.