UCHWAŁA NR XV/110/16 RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY. z dnia 25 sierpnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2016 rok.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XV/110/16 RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY z dnia 25 sierpnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2016 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz 11 pkt 2 i 3 uchwały Nr XI/83/15 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu miasta na 2016 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2016 r. poz. 171) uchwala się, co następuje: 1. W uchwale Nr XI/83/15 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu miasta na 2016 rok zmienionej: - zarządzeniem Nr 8/FK/16 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 18 stycznia 2016 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2016 rok, - zarządzeniem Nr 10/FK/16 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 22 stycznia 2016 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2016 rok, - uchwałą Nr XII/89/16 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 25 lutego 2016 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2016 rok, - zarządzeniem Nr 39/FK/16 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 26 lutego 2016 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2016 rok, - zarządzeniem Nr 52/FK/16 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 31 marca 2016 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2016 rok, - zarządzeniem Nr 56/FK/16 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 14 kwietnia 2016 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2016 rok, - zarządzeniem Nr 59/FK/16 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 20 kwietnia 2016 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2016 rok, - zarządzeniem Nr 61/FK/16 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 29 kwietnia 2016 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2016 rok, - uchwałą Nr XIII/97/16 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 12 maja 2016 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2016 rok, - zarządzeniem Nr 66/FK/16 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 17 maja 2016 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2016 rok, - zarządzeniem Nr 70/FK/16 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 30 maja 2016 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2016 rok, - zarządzeniem Nr 73/FK/16 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 8 czerwca 2016 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2016 rok, - uchwałą Nr XIV/104/16 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 16 czerwca 2016 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2016 rok, - zarządzeniem Nr 86/FK/16 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 30 czerwca 2016 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2016 rok, - zarządzeniem Nr 99/FK/16 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 15 lipca 2016 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2016 rok, Id: 6B583C8D-5F23-4CA7-A42C-9F3FCC Podpisany Strona 1

2 - zarządzeniem Nr 103/FK/16 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 8 sierpnia 2016 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2016 rok, wprowadza się następujące zmiany: 1) w 1 dochody w kwocie ,41 zastępuje się kwotą ,41 a) dochody bieżące w kwocie ,41 zastępuje się kwotą ,41 b) dochody majątkowe w kwocie ,00 zastępuje się kwotą ,00 2) w 2 ust. 1 wydatki w kwocie ,41 zastępuje się kwotą ,41 a) wydatki bieżące w kwocie ,41 zastępuje się kwotą ,41 b) wydatki majątkowe w kwocie ,00 zastępuje się kwotą ,00 w tym: - inwestycyjne w kwocie ,00 zastępuje się kwotą ,00 3) nadwyżka budżetowa pozostaje w kwocie ,00 4) w 6 pkt 2 otrzymuje brzmienie: "2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: a) przedmiotowe w kwocie 0,00 zł, b) podmiotowe w kwocie ,00 zł, c) celowe w kwocie ,00 zł;". 2. Zmiany, o których mowa w 1 określają załączniki od Nr 1 do Nr 12 do niniejszej uchwały. 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chełmży. 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w drodze obwieszczenia i wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kalinowski Id: 6B583C8D-5F23-4CA7-A42C-9F3FCC Podpisany Strona 2

3 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/110/16 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 25 sierpnia 2016 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich , , ,00 poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , , , Wpływy z podatku od nieruchomości , , Różne rozliczenia , , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , , , Subwencje ogólne z budżetu państwa , , Oświata i wychowanie , , Szkoły podstawowe , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , , Gimnazja , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , , Pomoc społeczna , , Świadczenie wychowawcze , , , Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2016 rok Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci , , , , , ,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne , , ,00 oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , , , ,00 Id: 6B583C8D-5F23-4CA7-A42C-9F3FCC Podpisany Strona 3

4 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , , , Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , , , Zasiłki stałe , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , , , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , Pozostała działalność 0, , , Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 0, , , , ,00 Razem: , , ,41 Id: 6B583C8D-5F23-4CA7-A42C-9F3FCC Podpisany Strona 4

5 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/110/16 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 25 sierpnia 2016 r. Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 600 Transport i łączność , , Drogi publiczne gminne , , , Zakup usług pozostałych 7 270, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , Gospodarka mieszkaniowa ,00 0, Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 0, , Zakup energii , , Różne opłaty i składki , , Administracja publiczna , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , Pozostała działalność , , , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3 000, , Oświata i wychowanie , , Szkoły podstawowe , , , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 138, Zakup środków dydaktycznych i książek , , Gimnazja , , , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 80, Zakup środków dydaktycznych i książek , , Ochrona zdrowia ,00 0,00 Po zmianie , , , , Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,00 0, , , , , , , , , , , , , ,00 Id: 6B583C8D-5F23-4CA7-A42C-9F3FCC Podpisany Strona 5

6 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , , Zakup materiałów i wyposażenia 8 500, , Zakup usług pozostałych ,00-500, Pomoc społeczna , , Świadczenie wychowawcze , , , Świadczenia społeczne , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Składki na ubezpieczenia społeczne 5 827, ,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne , , ,00 oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Składki na ubezpieczenie zdrowotne , , ,00 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i , , ,00 rentowe 3110 Świadczenia społeczne , , , Zasiłki stałe , , , Świadczenia społeczne , , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , , Zakup usług pozostałych , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , Pozostała działalność , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , Kultura fizyczna , , Obiekty sportowe 0, , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , , , , , , , , , , , , , ,00 Razem: , , ,41 Id: 6B583C8D-5F23-4CA7-A42C-9F3FCC Podpisany Strona 6

7 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/110/16 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 25 sierpnia 2016 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 801 Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , , , Gimnazja , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , , , Pomoc społeczna , , , Świadczenie wychowawcze , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , , , , , , , , , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , , Zmiany w planie dochodów zleconych na 2016 rok Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , , ,00 Razem: , , ,41 Id: 6B583C8D-5F23-4CA7-A42C-9F3FCC Podpisany Strona 7

8 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/110/16 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 25 sierpnia 2016 r. Zmiany w planie wydatków zleconych na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 801 Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , , Zakup materiałów i wyposażenia 442,00 138,00 580, Zakup środków dydaktycznych i książek , , , Gimnazja , , , Zakup materiałów i wyposażenia 229,00 80,00 309, Zakup środków dydaktycznych i książek , , , Pomoc społeczna , , , Świadczenie wychowawcze , , , Świadczenia społeczne , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 5 827, , ,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , , , Składki na ubezpieczenie zdrowotne , , , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , , Zakup usług pozostałych , , ,00 Razem: , , ,41 Id: 6B583C8D-5F23-4CA7-A42C-9F3FCC Podpisany Strona 8

9 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XV/110/16 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 25 sierpnia 2016 r. Zmiany w planie dochodów celowych na zadania własne na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 852 Pomoc społeczna , , ,00 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i , , ,00 rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań , , ,00 bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Zasiłki stałe , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Razem: , , , , , ,00 Id: 6B583C8D-5F23-4CA7-A42C-9F3FCC Podpisany Strona 9

10 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XV/110/16 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 25 sierpnia 2016 r. Zmiany w planie wydatków celowych na zadania własne na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 852 Pomoc społeczna , , , Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , , , Świadczenia społeczne , , , Zasiłki stałe , , , Świadczenia społeczne , , ,00 Razem: , , ,00 Id: 6B583C8D-5F23-4CA7-A42C-9F3FCC Podpisany Strona 10

11 Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XV/110/16 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 25 sierpnia 2016 r. Zmiany w planie dochodów budżetowych wg działów z tego: Z tego z tego: Dział Nazwa Plan Dochody bieżące dotacje na zadania zlecone dotacje celowe na zadania własne dotacje związane z realizacją zadań w drodze porozumień z j.s.t. dotacje celowe związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej Rolnictwo i łowiectwo 3 976, , ,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Transport i łączność ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , Gospodarka mieszkaniowa , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Działalność usługowa , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Administracja publiczna , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 subwencje z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 pozostałe Dochody majątkowe tytułu dotacji od Wojewody Kujawsko- Pomorskiego z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Różne rozliczenia , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Oświata i wychowanie , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , Pomoc społeczna , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, Edukacyjna opieka wychowawcza , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Kultura fizyczna , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Razem dochody , , , , , , ,00 0, , , , ,00 Id: 6B583C8D-5F23-4CA7-A42C-9F3FCC Podpisany Strona 11

12 Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XV/110/16 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 25 sierpnia 2016 r. Zmiany w planie wydatków budżetowych wg działów Dział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Rolnictwo i łowiectwo , , ,59 0, ,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Transport i łączność , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Turystyka 6 000, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Gospodarka mieszkaniowa , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Działalność usługowa , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Administracja publiczna , , , , ,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Obsługa długu publicznego , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Różne rozliczenia , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Oświata i wychowanie , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Ochrona zdrowia , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , Pomoc społeczna , , , , ,82 0, ,26 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Edukacyjna opieka wychowawcza , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Kultura fizyczna , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 RAZEM , , , , , , , ,00 0, , , ,00 0, ,00 Id: 6B583C8D-5F23-4CA7-A42C-9F3FCC Podpisany Strona 12

13 Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XV/110/16 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 25 sierpnia 2016 r. Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych na 2016 rok Lp. Dział Rozdział Zadanie inwestycyjne Wartość kosztorysu Termin realizacji Wykonanie do końca 2015 r. Plan na 2016r. środki własne w tym: środki zewnętrzne Środki potrzebne do zakończenia I Inwestycje i zakupy inwestycyjne A Inwestycje kontynuowane Utwardzanie placu manewrowego przy ulicy Łaziennej w Chełmży , , , ,00 0, , Przebudowa dróg w granicach pasa drogowego - Przebudowa ulic na osiedlu domków jednorodzinnych Reja, obejmującego następujące ulice: Reja, Konopnickiej, Kochanowskiego, Prusa, Pułaskiego, Żeromskiego, Reymonta w Chełmży wraz z modernizacją sieci wodociągowej Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży , , , ,00 0, , , , , ,00 0, ,00 II Razem wydatki na inwestycje kontynuowane ,77 X , , ,00 0, ,77 B Inwestycje noworozpoczęte Budowa schodów zewnętrznych do nieruchomości przy ul. Rynek 9 w Chełmży Remont i adaptacja pomieszczeń szkoły podstawowej nr 3 na potrzeby zwiększenia dostępności miejsc przedszkolnych Wykonanie projektu budowlanego oraz budowa oświetlenia ulicy Piastowskiej, Moniuszki oraz Plażowej na odcinku od ul. Kościuszki do pomostu spacerowego Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Chełmży Przecisk sterowany dotyczący modernizacji sieci wodociągowej zlokalizowanej w ulicy Sądowej , , , ,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 Id: 6B583C8D-5F23-4CA7-A42C-9F3FCC Podpisany Strona 13

14 Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej dla ogrodu działkowego "Postęp" przy ulicy Frelichowskiego w Chełmży Opracowanie dokumentacji budowlanej i konserwatorskiej remontu wieży ciśnień Modernizacja budynku zaplecza szatniowo-sanitarnego i hangarów na sprzęt pływający KS,,Włókniarz w Chełmży" Budowa zaplecza szatniowo-socjalnego z przyłączami w ramach zadania pn. "Modernizacja Stadionu Miejskiego w Chełmży przy ul. 3- go Maja 18" , , , ,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0, , , , , , , , , , ,00 0, ,00 III Razem wydatki na inwestycje noworozpoczęte ,00 X 0, , , , ,00 C Zakupy Zakup wiaty przystankowej wraz z montażem na przystanku przy ul. Chełmińskie Przedmieście 5 000, , , ,00 0,00 0, Zakup kserokopiarek (FK, GKM) , , , ,00 0,00 0, Zakup serwera , , , ,00 0,00 0, Zakup urządzeń wielofunkcyjnych 7 823, , ,00 0, ,00 0, Zakup maszyny do mycia hali sportowej , , , ,00 0,00 0,00 IV Razem wydatki na zakupy ,00 X 0, , , ,00 0,00 D Dotacje inwestycyjne Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych trasa: Toruń-Chełmża z odgałęzieniem do m. Kamionki Małe , / , , ,00 0,00 0,00 V Razem dotacje inwestycyjne , , , ,00 0,00 0,00 Ogółem poz. I + II + III + IV ,02 X , , , , ,77 E Zakup i objęcie akcji i udziałów Objęcie udziałów w spółce Szpital Powiatowy w Chełmży , , , ,00 0,00 0,00 VI Razem wydatki na zakup i objęcie akcji ,00 X 0, , ,00 0,00 0,00 Ogółem poz. I + II + III + IV + V ,02 X , , , , ,77 Id: 6B583C8D-5F23-4CA7-A42C-9F3FCC Podpisany Strona 14

15 Załącznik Nr 9a do Uchwały Nr XV/110/16 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 25 sierpnia 2016 r. Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych - uzupełnienie Wydatki budżetowe Lp. Dział Rozdział Zadanie inwestycyjne Plan na 2016r. środki własne* środki zewnętrzne* Budżet Gminy.. Budżet Państwa Wojewoda I Inwestycje i zakupy inwestycyjne A Inwestycje kontynuowane Utwardzanie placu manewrowego przy ulicy Łaziennej w Chełmży , ,00 0,00 0,00 0, Przebudowa dróg w granicach pasa drogowego - Przebudowa ulic na osiedlu domków jednorodzinnych Reja, obejmującego następujące ulice: Reja, Konopnickiej, Kochanowskiego, Prusa, Pułaskiego, Żeromskiego, Reymonta w Chełmży wraz z modernizacją sieci wodociągowej , ,00 0,00 0,00 0, Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży , ,00 0,00 0,00 0,00 II Razem wydatki na inwestycje kontynuowane , ,00 0,00 0,00 0,00 B Inwestycje noworozpoczęte Budowa schodów zewnętrznych do nieruchomości przy ul. Rynek 9 w Chełmży , ,00 0,00 0,00 0, Remont i adaptacja pomieszczeń szkoły podstawowej nr 3 na potrzeby zwiększenia dostępności miejsc przedszkolnych , ,00 0,00 0,00 0, Wykonanie projektu budowlanego oraz budowa oświetlenia ulicy Piastowskiej, Moniuszki oraz Plażowej na odcinku od ul. Kościuszki do pomostu spacerowego , ,00 0,00 0,00 0, Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Chełmży , ,00 0,00 0,00 0, Przecisk sterowany dotyczący modernizacji sieci wodociągowej zlokalizowanej w ulicy Sądowej , ,00 0,00 0,00 0, Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej dla ogrodu działkowego "Postęp" przy ulicy Frelichowskiego w Chełmży , ,00 0,00 0,00 0, Opracowanie dokumentacji budowlanej i konserwatorskiej remontu wieży ciśnień , ,00 0,00 0,00 0, Modernizacja budynku zaplecza szatniowo-sanitarnego i hangarów na sprzęt pływający KS,,Włókniarz w Chełmży" , ,00 0, ,00 0, Budowa zaplecza szatniowo-socjalnego z przyłączami w ramach zadania pn. "Modernizacja Stadionu Miejskiego w Chełmży przy ul. 3-go Maja 18" , ,00 0,00 0,00 0,00 III Razem wydatki na inwestycje noworozpoczęte , ,00 0, ,00 0,00 C Zakupy Zakup wiaty przystankowej wraz z montażem na przystanku przy ul. Chełmińskie Przedmieście 5 000, ,00 0,00 0,00 0, Zakup kserokopiarek (FK, GKM) , ,00 0,00 0,00 0,00 Id: 6B583C8D-5F23-4CA7-A42C-9F3FCC Podpisany Strona 15

16 Zakup serwera , ,00 0,00 0,00 0, Zakup urządzeń wielofunkcyjnych 7 823,00 0,00 0,00 0, , Zakup maszyny do mycia hali sportowej , ,00 0,00 0,00 0,00 IV Razem wydatki na zakupy , ,00 0,00 0, ,00 D Dotacje inwestycyjne Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych trasa: Toruń-Chełmża z odgałęzieniem do m. Kamionki Małe , ,00 0,00 0,00 0,00 Razem dotacje inwestycyjne , ,00 0,00 0,00 0,00 Ogółem poz. I + II + III + IV , ,00 0, , ,00 E Zakup i objęcie akcji i udziałów Objęcie udziałów w spółce Szpital Powiatowy w Chełmży , ,00 0, ,00 0,00 V Razem wydatki na zakup i objęcie akcji , ,00 0, ,00 0,00 Ogółem poz. I + II + III + IV+V , ,00 0, , ,00 * wpisać właściwe Id: 6B583C8D-5F23-4CA7-A42C-9F3FCC Podpisany Strona 16

17 Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XV/110/16 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 25 sierpnia 2016 r. Dotacje udzielone z budżetu jednostkom należącym do sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania I II Jednostki sektora finansów publicznych Ogółem Zakład Wodociągów i Kanalizacji - dopłata do wody i ścieków Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - Pomorskiego w Toruniu - Niebieska Linia Szkoły Artystyczne - Starostwo Powiatowe Jednostki spoza sektora finansów publicznych Kwota dotacji przedmiotowej podmiotowej celowej ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 730,00 730,00 0,00 0, , , , , , , Związek Harcerstwa Polskiego 0,00 0, , , Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe 0,00 0, , , Niepubliczna jednostka oświaty - przedszkola 0, ,00 0, , Przychodnia Chełmżyńska, NEUCA MED. - szczepienia przeciwko pneumokokom 0,00 0, , , Punkty profilaktyczne 0,00 0, , ,00 - Klub Sportowo Turystyczny Włókniarz Razem 0,00 0, , ,00 Id: 6B583C8D-5F23-4CA7-A42C-9F3FCC Podpisany Strona 17

18 - Klub Sportowy Legia 0,00 0, , ,00 - Chełmżynskie Towarzystwo Wioślarskie ,00 0, , ,00 - Międzyszkolny Klub Sportowy 0,00 0, , , Polski Czerwony Krzyż 0,00 0, , , Stowarzyszenie "Pomocna Dłoń" 0,00 0, , , Liga Ochrony Przyrody 0,00 0, , , Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 0,00 0, , , Dotacja dla: 0,00 0, , ,00 - Związek Harcerstwa Polskiego 0,00 0, , ,00 - Towarzystwo Przyjaciół Chełmży 0,00 0, , ,00 - Stowarzyszenie Muzyczne Kamerton 0,00 0, , , Dotacja dla: 0,00 0, , ,00 - Uczniowski Klub Sportowy "Dwójka" 0,00 0, , ,00 - Uczniowski Klub Sportowy "Włókniarz" 0,00 0, , ,00 - Stowarzysznie "Biłe żagle" 0,00 0, , ,00 - Międzyszkolny Klub Sportowy 0,00 0, , ,00 - Klub Sportowy Chełmża 0,00 0, , ,00 - Polski Związek Wędkarski 0,00 0, , ,00 - Chełmżynskie Towarzystwo Wioślarskie ,00 0, , ,00 - Kobiecy Klub Piłkarski Chełmża 0,00 0, , ,00 - Chełmżyński Klub Sportowych Gier Karcianych "AS PIK" 0,00 0, , ,00 Id: 6B583C8D-5F23-4CA7-A42C-9F3FCC Podpisany Strona 18

19 - Klub Sportowo Turystyczny Włókniarz 0,00 0, , ,00 - Toruński Klub Karate Kyokushin 0,00 0, , ,00 - Klub Sportowy Grom 0,00 0, , ,00 - Klub Sportowy "Legia" 0,00 0, , ,00 Ogółem Razem I+II 0, , , , , , , ,00 Id: 6B583C8D-5F23-4CA7-A42C-9F3FCC Podpisany Strona 19

20 Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XV/110/16 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 25 sierpnia 2016 r. Preliminarz wydatków na Realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w 2016 roku , Zwalczanie narkomanii , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup usług pozostałych 750, Przeciwdziałanie alkoholizmowi , Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Przedmiotem porozumienia jest współpraca dotycząca wspólnej realizacji i wspólnego uczestnictwa w finansowaniu zadania o nazwie Kujawsko Pomorska Niebieska Linia Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, gdzie Zarząd Województwa Kujawsko Pomorskiego uruchomił Telefon Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia, nr , która obsługiwana jest przez wykwalifikowanych konsultantów, których zapewnia Województwo, a nad którymi merytoryczny nadzór sprawuje Rzecznik Praw Ofiar przy Marszałku Województwa Kujawsko Pomorskiego Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Środki przeznaczone są dla klubów sportowych w formie dotacji, na prowadzenie punktu profilaktycznego. - Klub Sportowo-Turystyczny Włókniarz - Klub Sportowy Legia - Chełmżyńskie Towarzystwo Wioślarskie - Międzyszkolny Klub Sportowy 730, , , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 2.300,00 Składki na ubezpieczenia społeczne członków MKRPA 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 Id: 6B583C8D-5F23-4CA7-A42C-9F3FCC Podpisany Strona 20

21 Wynagrodzenia bezosobowe wynagrodzenia członków MKRPA oraz za udzielanie bezpłatnych porad prawnych mieszkańcom gminy miasta Chełmży spełniającym kryteria dochodowe określone w ustawie o pomocy społecznej dla klientów tej pomocy, w lokalu przy ul. Tumskiej 12 w Chełmży oraz za przeprowadzone szkolenie w ramach umowy zlecenie na temat: Niebieskiej Karty dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wynagrodzenie za koncert zespołu Cisz Jak Ta w ramach profilaktyki uzależnień Nagrody konkursowe 1.150,00 1. Szkoły podstawowe Nr 2, 3 i 5 (po 100,00) 300,00 2. Gimnazjum Nr 1 100,00 3. Zespół Szkół Specjalnych 150,00 4. MKRPA 600, Zakup materiałów i wyposażenia 7.000,00 1. Zakup artykułów remontowych, programu komputerowego dla Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 800,00 2. Zakup artykułów papierniczych dla Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Poradni Psychologicznej, Pedagogicznej i 800,00 Policji 3. Zakup znaczków skarbowych na wnioski do sądu 200,00 4. Finansowanie paczek dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych 3.000,00 5. Imprezy organizowane przez Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną 400,00 6. Wspieranie i dofinansowanie działań mających na celu promowanie trzeźwego stylu życia (Pikniki Rodzinne, zjazdy trzeźwościowe, imprezy 800,00 sportowe dla dzieci) 7. Wspieranie imprez okolicznościowych organizowanych przez ośrodki lecznictwa odwykowego (Dzień Dziecka) 500,00 8. Zakup pomocy audiowizualnych i literatury 200,00 9. Zespół interdyscyplinarny 300, Zakup energii 4.000,00 Energia, woda, gaz w siedzibie MKRPA 4300 Zakup usług pozostałych ,00 1. Siedziba MKRPA: przegląd pieca, opłata RTV, wywóz śmieci i inne 700,00 wydatki związane z usługami 2. Finansowanie organizacji ferii zimowych organizowanych przez Miejski 2.500,00 Ośrodek Pomocy Społecznej i kluby sportowe z terenu miasta Chełmży. 3. Prowadzenie programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży: 1.000,00 - SP-2 250,00 - SP-3 250,00 - SP-5 250,00 - Gimnazjum Nr 1 250,00 4. Imprezy organizowane przez Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną 253,00 Id: 6B583C8D-5F23-4CA7-A42C-9F3FCC Podpisany Strona 21

22 5. Wspieranie i dofinansowanie działań mających na celu promowanie trzeźwego stylu życia przewozy na zjazdy 1.900,00 6. Szkolenia dla członków komisji 200,00 7. Informowanie o skutkach choroby alkoholowej poprzez lokalne media 200,00 Prelekcje, odczyty specjalistów, promowanie trzeźwego stylu życia przez MKRPA 300,00 9. Zajęcia terapeutyczne (rekolekcje dla osób uzależnionych) 800, Zespół Interdyscyplinarny 500,00 11.Środki na funkcjonowanie ogniska wychowawczego dla dzieci szkół ,00 podstawowych i gimnazjalnych z terenu miasta Chełmży, które pochodzą z rodzin ubogich materialnie i dotkniętych różnymi patologiami Ośrodek Wsparcia Caritas Diecezji Toruńskiej w Chełmży 12. Profilaktyka w Izbie Wytrzeźwień , Przeprowadzenie badań oraz wydanie opinii sądowej 300, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1.200,00 Id: 6B583C8D-5F23-4CA7-A42C-9F3FCC Podpisany Strona 22

23 Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XV/110/16 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 25 sierpnia 2016 r. Plan przychodów oraz kosztów samorządowego zakładu budżetowego w 2016 roku Wyszczególnieni e stan środków obrootwych na początek roku Przychody w tym dotacje Koszty w tym limit wynagrodzeń* stan środków obrootwych na koniec roku Zakład Wodociągów i Kanalizacji , , , , ,00 0, , , , , ,00 0,00 Stawkę dotacji przedmiotowej przyjęto z uchwały Nr XI/84/15 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie dopłat do taryf za dostawę wody i odprowadzanie ścieków oraz udzielania dotacji przedmiotowej dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmży, gdzie dopłata do taryf gospodarstw domowych i użyteczności publicznej wynosi: a) 0,08 netto za 1m³ wody, b) 0,23 netto za 1m³ ścieków. Zaplanowane środki przeznacza się na utrzymanie samorządowego zakładu budżetowego jakim jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji. W zakładzie zatrudnionych jest 30 pracowników. Środki wydatkowane są na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zatrudnionych pracowników, zakup materiałów do funkcjonowania ZWiK, wykonanie niezbędnych usług i remontów. Ponadto planowane są środki na niezapowiedziane awarie magistrali wodociągowej oraz na zakup samochodu dostawczego w kwocie ,00, systemu monitoringu przepompowni w wysokości ,00, pompy do przepompowni przy ul. Polnej w kwocie ,00 oraz modernizację wieży ciśnień w wysokosći ,00. Wydatki inwestycyjne planowane są ze środków własnych. * wynagrodzenia, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń oraz wynagrodzenia bezosobowe. Id: 6B583C8D-5F23-4CA7-A42C-9F3FCC Podpisany Strona 23

24 Uzasadnienie do uchwały Nr XV/110/16 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 25 sierpnia 2016 r. zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2016 rok. Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady gminy należy między innymi uchwalanie budżetu gminy oraz zgodnie z art. 211 ust. 4 ustawy o finansach publicznych uchwała budżetowa stanowi podstawę gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego w roku budżetowym. Dochody 1. W dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdziale Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Wpływy z podatku od nieruchomości zmniejszono o ,00,00, tj. do kwoty , Na podstawie art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 198) na wniosek ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 czerwca br. Nr DWST-WSST MS, dokonano zmian w dziale 758 Różne rozliczenia, rozdziale Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego poprzez zwiększenie o 6.000,00, tj. do kwoty , Subwencje ogólne z budżetu państwa, z przeznaczeniem na dofinansowanie doposażenia szkół i placówek w zakresie pomocy dydaktycznych dla szkół podstawowych ogólnodostępnych w celu podnoszenia jakości udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej i zajęć rewalidacyjnych. W związku z powyższym po stronie wydatków zwiększono plan w dziale Oświata i wychowanie, rozdziale Szkoły podstawowe Zakup środków dydaktycznych i książek o 6.000,00 każdej ze szkół podstawowych przyznając po 2.000, Wojewoda Kujawsko Pomorski decyzją z dnia 3 sierpnia 2016 r. Nr WFB.I zwiększył plan dotacji celowych na 2016 rok w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę ,00 w następujących rozdziałach: a) Szkoły podstawowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami o ,00, tj. do kwoty ,00. b) Gimnazja Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami o 7.983,00, tj. do kwoty ,00. Otrzymane środki przeznaczone zostaną na uzupełnienie środków na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne. Po powyższych zmianach w "oświacie po stronie wydatków plan przedstawia się następująco: Zakup materiałów i wyposażenia ,00, Zakup środków dydaktycznych i książek ,00, Zakup materiałów i wyposażenia ,00, Zakup środków dydaktycznych i książek , Wojewoda Kujawsko Pomorski decyzją z dnia 3 sierpnia 2016 r. zgodnie z pismem Nr Id: 6B583C8D-5F23-4CA7-A42C-9F3FCC Podpisany Strona 24

25 WFB.I zwiększył plan dotacji celowych na 2016 rok w dziale 852 Pomoc społeczna w następujących rozdziałach: a) Świadczenia wychowawcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci o kwotę ,00, tj. do kwoty ,00, z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia wychowawczego oraz koszty jego obsługi zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Po stronie wydatków zwiększono plan w Świadczenia społeczne o ,26 (po zmianie ,26), w Wynagrodzenia osobowe pracowników o ,74, tj. do kwoty ,74 oraz w Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę ,00, tj. do kwoty ,00. b) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami o kwotę 2.437,00, tj. do ,00. Natomiast po stronie wydatków po zwiększeniu Świadczenia społeczne o kwotę otrzymanej dotacji plan wynosi ,00. Powyższe środki przeznaczone zostaną na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy. 5. Wojewoda Kujawsko Pomorski decyzją z dnia 20 lipca 2016 r. zgodnie z pismem Nr WFB.I zwiększył plan dotacji celowych na 2016 rok w dziale 852 Pomoc społeczna w następujących rozdziałach: a) Zasiłki i pomoc w naturze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o kwotę ,00, tj. po zmianie ,00, natomiast po stronie wydatków plan zwiększono w Świadczenia społeczne o kwotę dotacji do wysokości ,00. Środki zostaną przeznaczone na realizację własnych zadań bieżących gmin, tj. na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. b) Zasiłki stałe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o ,00, tj. do kwoty ,00. Tak samo po stronie wydatków zwiększono plan w Świadczenia społeczne do kwoty ,00 z przeznaczeniem na realizacje własnych zadań bieżących gmin, tj. na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych. 6. Wojewoda Kujawsko Pomorski decyzją z dnia 4 sierpnia 2016 r. zgodnie z pismem Nr WFB.I zwiększył plan dotacji celowych na 2016 rok w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami o kwotę ,00, tj. po zmianie ,00. Po stronie wydatków o kwotę otrzymanej dotacji zwiększeniu uległ Zakup usług pozostałych do wysokości ,00. Środki przeznaczone zostaną na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania. 7. W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale Pozostała działalność wprowadzono nowy Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych na kwotę ,00 w związku z przyznaną przez Ministerstwo Sportu i Turystyki dotacją na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja budynku zaplecza szatniowo- Id: 6B583C8D-5F23-4CA7-A42C-9F3FCC Podpisany Strona 25

26 sanitarnego i hangarów na sprzęt pływający KS "Włókniarz"w Chełmży"(zmiana nazwy inwestycji z "Modernizacja KS "Włókniarz" w ramach budżetu obywatelskiego"). Wydatki 8. W dziale Transport i łączność w rozdziale Drogi publiczne gminne zwiększono plan w: a) Zakup usług pozostałych, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych w wysokości ,00 (po zmianie ,00) na wykonanie projektu budowlanego zadania "Przebudowa dróg gminnych ulic: Gen. J. Hallera (odcinek od ul. Mickiewicza do działki nr 60 z obrębu 3 o długości 332,00 mb), ks. P. Skargi". Powyższe zadanie zaplanowane jest do wykonania z dofinansowaniem w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata konkurs na rok 2017, b) w Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z kwoty ,00 do kwoty ,00, tj. o kwotę ,00. Powyższe zwiększenie dotyczy zadania "Przebudowa dróg w granicach pasa drogowego - Przebudowa ulic na osiedlu domków jednorodzinnych Reja, obejmującego następujące ulice: Reja, Konopnickiej, Kochanowskiego, Prusa, Pułaskiego, Żeromskiego, Reymonta w Chełmży wraz z modernizacją sieci wodociągowej", w ramach którego zwiększono plan z kwoty ,00 do kwoty ,00, tj. o kwotę , W dziale Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejszono plan w Zakup energii o 8.700,00 (po zmianie ,00) zwiększając tym samym plan w Różne opłaty i składki do kwoty ,00. Kwota zwiększenia przeznaczona zostanie na ubezpieczenie mienia komunalnego miasta. Po zmianach plan ZGM przedstawia się następująco: ZGM Sp. z o.o. zarządzanie nieruchomościami gminnymi , Zakup materiałów i wyposażenia 300, Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług pozostałych , Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia ,00 garażowe 4430 Różne opłaty i składki , Podatek od nieruchomości , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego , W dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale Pozostała działalność zwiększono plan w Różne wydatki na rzecz osób fizycznych o 3.000,00 (po zmianie 6.000,00). Zwiększona kwota przeznaczona zostanie na wypłatę należnego świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone wynagrodzenie w związku z odbytymi ćwiczeniami wojskowymi. Środki na powyższą zmianę pozyskano z działu Administracja publiczna, rozdziału Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wypłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, który po zmianie wynosi , W dziale Ochrona zdrowia, rozdziale Przeciwdziałanie alkoholizmowi zmniejszono plan w Zakup materiałów i wyposażenia o 1.500,00 (po zmianie 7.000,00) oraz w Zakup usług pozostałych do kwoty ,00, tj. zmniejszenie o 500,00. Pozyskane środki w wysokości 2.000,00 przeznaczone zostaną na dofinansowanie Punktu Profilaktycznego działającego w ramach Klubu Sportowo-Turystycznego "Włókniarz" w Chełmży do kwoty ,00. Id: 6B583C8D-5F23-4CA7-A42C-9F3FCC Podpisany Strona 26