Sprawozdanie. z wykonania budżetu za 2002 r.

Transkrypt

1 Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2002 r. Budżet z uwzględnieniem zmian w ciągu roku po stronie dochodów wynosi i wzrósł o 9,2, % tj. o kwotę z tego zwiększenia budżetu dotyczyły: 1) Subwencji oświatowej ) Subwencji rekompensującej ) Wpływy z tytułu sprzedaży ) Dod. dotacji na opiekę społeczną a) zasiłki stałe b) dod. mieszkaniowe c) dożywianie w szkołach d) wyprawki szkolne ) Dotacja na podwyżki wynagrodzenia nauczycieli ) Dotacja na f. świadczeń socjalnych pracowników oświaty ) Wyprawki szkolne ) Dotacja na modernizację wysypiska ) Dotacja na modernizację dróg ) Odsetki od lokat ) Dotacja na przeprowadzenie NSP ) Dotacja na wybory samorządowe ) Dotacja na oświetlenie uliczne ) Dotacja na dofinansowanie zespołów ludowych Natomiast zmniejszono udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych , dotację na ubezpieczenie zdrowotne i na zasiłki rodzinne o oraz o 356 zł subwencję ogólną

2 DOCHODY. Planowane dochody wykonane zostały w kwocie tj. 99,1%. Realizacja wg klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco: Dz rolnictwo i łowiectwo - plan , wykonanie tj. 96 %, - wpływy z opłat za wodę i kanalizację wpływy z dzierżawy lecznicy i obwodów łowieckich Dz transport i łączność - plan i wykonanie , - dotacja na sfinansowanie budowy ulicy Słowackiego dotacja na modernizację drogi w Makowiskach i Liciszewach Dz gospodarka mieszkaniowa plan , wykonanie tj. 97,2%, - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wpływy z wynajmu mieszkań _ - wpływy z dzierżawy 700 Dz administracja publiczna - plan , wykonanie , tj. 100,8%, - dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dotacja na NSP wpływy z opłat administracyjnych Dz naczelne organy władzy, kontroli i sądownictwa - plan i wykonanie , - dotacja na wybory samorządowe dotacja na prowadzenie rejestrów wyborców Dz dochody od osób prawnych, fizycznych innych jednostek - plan , wykonanie tj. 95,2 % 1) Dochody od osób prawnych - plan , wykonano tj. 101,3 % - podatek od nieruchomości podatek rolny podatek leśny

3 - podatek czynności ogólno - prawnych 664 2) Dochody od osób fizycznych - plan , wykonano tj. 92,2 %, - podatek od nieruchomości podatek rolny podatek od śr. transp podatek od czynności cywilno - prawnych podatek od spadków i darowizn wpływy z opłaty targowej odsetki od nieterminowych wpłat podatek leśny Podatek rolny. Na dzień r. zaległości podatku rolnego wynoszą zł. W tym 14 tys. zabezpieczone poprzez wpis do hipoteki przymusowej, na kwotę ,- wystawiono tytuły egzekucyjne do Urzędu Skarbowego w Toruniu. Mając na uwadze sytuację gospodarczą kraju, jak również rolnictwa, część zaległości podatku rolnego została decyzją Wójta Gminy umorzona, lub rozłożona na raty. Ściągalność zobowiązań pieniężnych jest wykonywalna w ok. 30 %, większość tytułów egzekucyjnych jest nieściągalna. Podatek od nieruchomości. Zaległości wynoszą zł, w tym na 11 tys. zł. wystawiono tytuły egzekucyjne, lecz ściągalność jest bardzo znikoma. Podatnicy zalegający w opłacie podatków to w większości podopieczni GOPS, korzystający z zasiłków na potrzeby bytowe, ludzie bezrobotni, pozostający bez środków do codziennej egzystencji, także zdolność płatnicza tych dłużników jest bardzo znikoma. 3) Opłata skarbowa - plan , wyk tj. 86,3 % 4) Wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu - plan wykonane ) Udziały w dochodach stanowiących dochód budżetu państwa plan wykonane tj. 92 %, - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - plan wykonano tj 92,5 % Dz Różne rozliczenia - plan wykonano tj. 100,1%, - subwencja oświatowa subwencja podstawowa

4 - subwencja rekompensująca - pozostałe odsetki Dz oświata i wychowanie - plan , wykonane tj. 99%, - dotacja na podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli dotacja na wyprawki szkolne wpływy z czynszu, CO w budynku DN i przedszkola dotacja na f. św. socjalnych dla emerytów rencistów oświaty Dz opieka społeczna - plan , wykonano tj. 100%, - dotacja na zasiłki stałe dotacja na ubezpieczenie zdrowotne dotacja dod. mieszkaniowe dotacj a na zasiłki rodzinne dotacja na utrzymanie GOPS dotacj a na wyprawki szkolne dotacja na dożywianie w szkołach Dz edukacyjna opieka wychowawcza - plan , wykonane , tj. 98,6 % - - odpłatność za wyżywienie w przedszkolu dotacja na f-sz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów przedszkola Dz gosp. komunalna i ochrona środowiska - plan , wykonane tj. 104,4 %, - dotacja na oświetlenie dróg powiatowych i wojewódzkich dotacja na modernizację wysypiska śmieci Dz. 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan i wykonanie zł - jest to dotacja na przegląd zespołów ludowych WYDATKI. Planowane wydatki w kwocie zrealizowane zostały w wysokości tj.97% Wydatki inwestycyjne na plan , wykonanie w kwocie tj. 94 %.

5 Wykonanie wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej przebiegała następująco: Dz rolnictwo - plan , wykonane tj. 91 %, Wydatki dot.: 1) Utrzymania hydroforni i oczyszczalni - plan , wykonanie tj. 91 % - płace i pochodne konserwatorów opłata za energię opłata za wodę dla m. Liciszewy i Kijaszkowo opłata na ochronę środowiska badanie gleby remont pompy, mieszadła, agregatu, sprężarki zakup części hydraulicznych, hydrantów i utrzymanie samochodu żuk ) Przekazanie środków w wysokości 2 % od wpłat podatku rolnego - plan 9000 wykonane 8.132, tj.90,4 % Dz transport i łączność - plan wykonane tj. 89 % - utrzymanie dróg gminnych (nawiezienie żużlu, kamienia oraz usługa równiarki) wydatki na inwestycje Dz administracja publiczna - plan , wykonanie tj. 96,1 % 1) Realizacja zadań zleconych ) Diety dla radnych, członków ZG i przewodniczącego ) Utrzymanie UG - plan , wykonane , tj. 96 %, - płace i pochodne pracowników (ogółem z pracownikami zatrudnionymi w ramach robót publicznych) - opłaty pocztowe za przesyłki opłat za rozmowy telef zakup materiałów i remont budynku w Osowce malowanie wewnętrzne UG zakup środków bhp, materiałów biurowych zakup okna, drzwi, papy, pieca CO konserwacja i naprawa sprzętu (centrali, komputerów, kopiarki, systemu alarmowego)

6 - ubezpieczenie budynków zakł. f-sz świadczeń socjalnych zakup opału opłata za energię wycena działek, nieruchomości i ogłoszenia prasowe ) Prowizja dla sołtysów - plan , wykonane , tj.87,2 % 5) Wydatki związane z przeprowadzeniem NSP - plan i wykonanie Dz naczelne organy władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - plan i wykonanie wydatki dotyczą: 1) Prowadzenia rejestrów wyborców w kwocie ) Przeprowadzenia wyborów Dz bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - plan , wykonanie , tj. 96 %. Wydatki dotyczą utrzymania jednostek OSP, - zakupu paliwa zakupu motopompy, radiotelefonu, sprzętu spawalniczego zakupu mundurów, sprzętu strażackiego ubezpieczenie budynków i sprzętu obsługa sprzętu naprawa samochodu i motopomp zakup mat. budowlanych, okien opłata za energię zakup węgla Dz obsługa długu publicznego - plan , wykonanie są to odsetki od pożyczki z Woj. F-szu Ochrony Środowiska. Dz oświata i wychowanie - plan wykonane tj. 99 % 1) Szkoły podstawowe - plan , wykonane tj 98,8 % - płace i pochodne dod. mieszk zakup mat. papierniczych i innych mat. oraz opału zakup śr. czystości - opłata za energię - zakup książek i pomocy dydaktyczno - wychowawczych - opłaty za rozmowy telef. - zwrot kosztów podróży - stypendia

7 - montaż okien, krat przeciwłam., ułożenie płytek, usługi malarskie, kominiarskie - zakładowy f-sz św. socjalnych wydatki na inwestycje ) Oddziały przedszkolne w SP, w przedszkolu - plan , wykonane , tj. 97 % - płace i pochodne dod. mieszk zakup art. papierniczych i środków czystości zakup książek i pomocy dyd. wych zwrot kosztów podróży zakł. f. św. socjalnych ) Gimnazja-plan , wykonane , tj. 99,5 %, - płace i pochodne dod. mieszk zakup art. papierniczych i środków czystości zakup książek i pomocy dyd. wych zakł. f. św. socjalnych wydatki na inwestycje ) Dowożenie uczniów-plan , wykonane , tj. 98 %, - płaca i pochodne opłata za dowóz zakup paliwa naprawa autobusu (wraz z częściami) ) Pozostała działalność - plan , wykonane , tj. 97,9 %, a) utrzymanie DN - plan wyk tj. 97,2% - płace pochodne zakup opału (92 t. węgla) opłata za energię zakup środków czystości i bhp za zużytą wodę i ścieki zakup farb i materiałów budowlanych malowanie kotłowni i klatek schodowych smołowanie dachu wraz z materiałem usługi kominiarskie i przegląd gaśnic opłata za zanieczyszczenia środowiska 2.074

8 b) dofinansowanie oświaty-plan , wykonane , - zakup opału do SP Wilcze Kąty zakup komputera i materiałów na szkolenie rolników (gimnazjum Czernikowo) - zakup materiałów na wiatę przystanku w Steklinku zakup wyposażenia do gabinetu lekarskiego zakup okien SP Steklin zakup komputera do SP Stelinek montaż okien w SP Czernikowo wykonanie krat i alarmu w SP w Osowce oraz uroczyste otwarcie sali gimnastycznej - zakup flag i dofinansowanie zakupu sztandaru opłata za dojazdy uczniów na konkursy (udział w przedstawieniu pt. Hugo i przyjaciele c) fundusz świadczeń socjalnych dla rencistów i emerytów oświaty Dz ochrona zdrowia - plan , wykonane , tj. 98 %, 1) Przeciwdziałanie alkoholizmowi - plan , wyk , tj. 98,5 %, ważniejsze wydatki to: J - wynagrodzenie członków komisji prowadź, punktu konsultacyjnego przeprowadzenie turnieju tenisowego zorganizowanie kolonii (Toruńskie Centrum Caritas - 45 dzieci) zakup zestawu komputerowego (SP Stelinek, SP Czernikowo, SP Mazowsze) - zakup zmywarki, kuchni gazowej, namiotów (SP Czernikowo) zorganizowanie koncertu dofinansowanie wypoczynku (zimowiska, obozy) zakup książek, wyposażenie stołówki, mebli dofinansowanie klubu karate, wędkarskiego, piłki nożnej, placów zabaw dofinansowanie OSP Mazowsze opieka profilaktyczna ) Dofinansowanie ośrodków zdrowia - plan , wykonane , ważniejsze wydatki to: - utrzymanie stomatologa i pomocy zakup fotela dentystycznego zakup płytek, wykładziny, mebli (Ośr. Zdr. Czernikowo) zakup farb (Ośr. Zdr. Osówka) zakup śr. czystości 665

9 Dz opieka społeczna - plan , wyk , tj. 96 %, 1) Składki na ubezpieczenie zdrowotne plan , wyk ) Zasiłki stałe, okresowe i inne ustawowe plan i wykonanie ) Dodatki mieszkaniowe plan , wyk ) Zasiłki rodzinne plan i wyk ) Utrzymanie GOPS-u plan , wyk , tj. 97,5 %, - płace i pochodne porto od zapomóg zakł. f-sz św. socjalnych zakup komputera konserwacja kopiarki i opieka informatyczna ) F-sz rehabilitacji osób niepełnosprawnych plan , wyk , tj. 54,1 % ' Wydatki dotyczą: - wykonania łazienek w SP Steklin i podjazdów przed UG ogółem wydatkowano kwotę przy finansowym wsparciu w wysokości zł. w ramach programu DOMINO. - wydatki na inwestycje Ponadto zorganizowano spotkania osób niepełnosprawnych. 7) Pozostała działalność plan , wyk , - zasiłki celowe dożywianie w szkołach Dz edukacyjna opieka wychowawcza - plan , wyk , tj. 98 %,

10 - płace i pochodne dod. mieszk zakup art. żywnościowych zakup śr. czystości, artykułów papierniczych zakup książek i pomocy dydaktyczno - wychowawczych zakł. f-sz śr. socjalnych opłata za energię Dz gosp. komunalna i ochrona środowiska plan , wyk tj. 89%, Z tego ważniejsze wydatki: 1) Oświetlenie uliczne i konserwacja ) Utrzymanie wysypiska śmieci płace i pochodne opłata za korzystanie ze śród opłata za energię ubezp. i przegląd kopiarki opracowanie instrukcji eksploatowania składowiska odpadów - przegląd wysypiska śmieci niwelacja wysypiska zakup paliwa, sadzenie drzew, art. gospodarczych ) Wydatki na inwestycj e Dz kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - plan , wyk , tj. 94,2%, 1) Dofinansowanie działalności kulturalnej - plan , wykonane , - zorganizowanie festynu pozostałe wydatki dotyczą dofmans. zespołów ludowych i zespołu młodzieżowego 2) Zorganizowanie przeglądu zespołów ludowych plan i wykonanie ) Utrzymanie bibliotek- plan , wyk , tj. 97 % ważniejsze wydatki to: - płace i pochodne zakup książek zakup opału zakup farb i malowanie biblioteki w Mazowszu 2.200

11 - zakup środków czystości, materiałów biurowych, lamp, krzeseł prenumerata, rozmowy telefoniczne zwroty kosztów podróży opłata za energię zakł. f. św. socjalnych Dz kultura fizyczna i sport - plan , wyk Ważniejsze wydatki to: - sędziowanie zawodów zakup obuwia, strojów sportowych utrzymanie boiska, opieka medyczna diety dla zawodników ubezpieczenie zawodników i zgłoszenie do rozgrywek liga między szkolna (zakup strojów, piłek) - zakup obuwia i utrzymanie sekcji piłki siatkowej Dz inwestycje i modernizacje - plan , wyk , tj. 94 % - dotacja na sfinansowanie budowy ulicy Słowackiego dotacja na modernizację wysypiska śmieci dotacja na modernizację dróg: w Makowiskach w Liciszewach Realizacja zadań przebiegała następująco: - sfinansowanie budowy ul. Słowackiego budowa Sali gimnastycznej w SP Osowce budowa gimnazjum zakup koparki zakup pojemników na śmieci 51szt zakup koszy na śmieci 270 szt założenie oświetlenia ul. Toruńskiej, Zajączkowo modernizacja drogi w Makowiskach modernizacja drogi w Liciszewach modernizacja ulicy Szkolnej budowa świetlicy socjoterapeutycznej przy finans. wsparciu z PERON w kwocie modernizacja chodników W okresie sprawozdawczym spłacono dwie raty pożyczki w kwocie zł i stan zadłużenia wynosi

12 Na rachunek gminnego funduszu ochrony środowiska wpłynęło i łącznie z pozostałością stan funduszu wynosi z tego w okresie sprawozdawczym wydatkowano na: - zakup map i książek odmulenie zbiornika wodnego opróżnienie pojemników Stan środków na rachunku gminnego f-szu ochrony środowiska wynosi zł. Nadwyżka środków na koniec roku 2002 wynosi zł Czernikowo, dnia 20 marca 2003r. 12