UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia... r. w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2018 rok

Transkrypt

1 Projekt z dnia..., zgłoszony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ z dnia r. w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2018 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz.994 z późn. zm.) Rada Miejska u c h w a l a W Uchwale Nr XXXVI/700/2017 Rady Miejskiej z dnia 19 grudnia 2017 roku - Uchwale budżetowej miasta Bielska-Białej na 2018 rok, zwanej dalej "Uchwałą budżetową", wprowadza się następujące zmiany: 1) Zwiększa się dochody budżetu miasta, jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały; 2) Zwiększa się wydatki budżetu miasta, jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały; 3) Zmniejsza się dochody budżetu miasta, jak w Załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały; 4) Zmniejsza się wydatki budżetu miasta, jak w Załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały; 5) Załącznik Nr 7 "Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta w 2018 roku" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały; 6) Załącznik Nr 8 "Zakres, stawki i kwoty dotacji przedmiotowych w 2018 roku" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały; 7) Załącznik Nr 9 "Zakres i kwoty dotacji celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji samorządowych zakładów budżetowych w 2018 roku" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały; 8) Załącznik Nr 10 "Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały; 9) Załącznik Nr 11 "Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych w 2018 roku" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 9 do niniejszej uchwały. 2. Uzasadnienie zmian wskazanych w ust.1 pkt 1, 2, 3 i 4 zawiera Załącznik Nr 10 do niniejszej uchwały. 3. Uzasadnienie zmian wskazanych w ust.1 pkt 5, 6, 7 i 9 zawiera Załącznik Nr 11 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bielska-Białej. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Id: 61217DAE-C6FF-48BC-86F6-40D7756E8D12. Projekt Strona 1 z 32

2 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr... Rady Miejskiej z dnia Zwiększenia dochodów budżetu miasta Dział Nazwa Zwiększenie w zł i gr Razem Gmina Powiat RAZEM DOCHODY : , , , Transport i łączność , ,12 1) dochody bieżące , ,12 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych , ,12 z tego: - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (dofinansowanie projektu "Rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 942 ") 8 499, ,00 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (dofinansowanie projektu "Rozwój Zrównoważonego Transportu Miejskiego ") 7 013, , Działalność usługowa , ,05 2) dochody majątkowe , ,05 Id: 61217DAE-C6FF-48BC-86F6-40D7756E8D12. Projekt Strona 2 z 32

3 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych , ,05 z tego: - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (dofinansowanie projektu "Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego ") , , Administracja publiczna 1 503,10 751,55 751,55 1) dochody bieżące 1 503,10 751,55 751,55 z tego: - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 007,54 503,77 503,77 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 495,56 247,78 247, Oświata i wychowanie , , ,14 1) dochody bieżące , , ,63 z tego: - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 310,66 310,66 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 102,00 76,00 26,00 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 87,20 87,20 - wpływy z różnych opłat 352,00 63,00 289,00 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , ,50 - wpływy z usług , , ,00 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 237,00 237,00 - wpływy z pozostałych odsetek 597,39 576,94 20,45 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 5 720, ,79 43,61 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 1 200, ,00 - wpływy z różnych dochodów , ,33 951,07 Id: 61217DAE-C6FF-48BC-86F6-40D7756E8D12. Projekt Strona 3 z 32

4 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 6 011, ,09 2) dochody majątkowe 1 814, ,51 z tego: - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 1 814, , Ochrona zdrowia 1 876, ,00 1) dochody bieżące 1 876, ,00 z tego: - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 1 876, , Pomoc społeczna 3 261, ,00 1) dochody bieżące 3 261, ,00 z tego: - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 3 261, , Edukacyjna opieka wychowawcza , ,02 1) dochody bieżące , ,02 z tego: - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 9 500, ,00 - wpływy z usług 5 500, ,00 - wpływy z pozostałych odsetek 376,42 376,42 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 62,60 62,60 - wpływy z różnych dochodów 770,00 770, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,00 1) dochody bieżące , ,00 z tego: - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 8 500, ,00 - wpływy z różnych dochodów 4 000, ,00 Id: 61217DAE-C6FF-48BC-86F6-40D7756E8D12. Projekt Strona 4 z 32

5 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr... Rady Miejskiej z dnia Zwiększenia wydatków budżetu miasta Dział Rozdz. Nazwa Zwiększenie w zł i gr Razem Gmina Powiat RAZEM WYDATKI : , , , Transport i łączność , , Drogi publiczne wojewódzkie 8 499, , Wydatki bieżące 8 499, ,00 d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta 8 499, ,00 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 7 013, ,12 1. Wydatki bieżące 7 013, ,12 d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta 7 013, , Działalność usługowa , , , Biura planowania przestrzennego , ,00 1. Wydatki bieżące , ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 Id: 61217DAE-C6FF-48BC-86F6-40D7756E8D12. Projekt Strona 5 z 32

6 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , Pozostała działalność , ,05 2. Wydatki majątkowe , ,05 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,05 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta , , Administracja publiczna 1 503,10 751,55 751, Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 1 503,10 751,55 751,55 1. Wydatki bieżące 1 503,10 751,55 751,55 a) wydatki jednostek budżetowych 1 503,10 751,55 751,55 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 503,10 751,55 751, Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , ,89 1. Wydatki bieżące , ,89 a) wydatki jednostek budżetowych , ,89 statutowych zadań , , Szkoły podstawowe specjalne 306,00 306,00 1. Wydatki bieżące 306,00 306,00 a) wydatki jednostek budżetowych 306,00 306,00 statutowych zadań 306,00 306, Przedszkola , ,87 1. Wydatki bieżące , ,87 a) wydatki jednostek budżetowych 8 289, ,87 statutowych zadań 8 289, ,87 b) dotacja na zadania bieżące , , Technika 4 904, ,13 Id: 61217DAE-C6FF-48BC-86F6-40D7756E8D12. Projekt Strona 6 z 32

7 1. Wydatki bieżące 4 904, ,13 a) wydatki jednostek budżetowych 4 904, ,13 statutowych zadań 4 904, , Szkoły policealne 6 248, ,09 1. Wydatki bieżące 6 248, ,09 b) dotacje na zadania bieżące 6 248, , Licea ogólnokształcące , ,87 1. Wydatki bieżące , ,87 a) wydatki jednostek budżetowych , ,87 statutowych zadań , , Szkoły zawodowe specjalne 330,00 330,00 1. Wydatki bieżące 330,00 330,00 a) wydatki jednostek budżetowych 330,00 330, statutowych zadań 330,00 330,00 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doskonalenia zawodowego 6 796, ,14 1. Wydatki bieżące 6 796, ,14 a) wydatki jednostek budżetowych 6 796, ,14 statutowych zadań 6 796, , Ochrona zdrowia 1 876, , Przeciwdziałanie alkoholizmowi 1 876, ,00 1. Wydatki bieżące 1 876, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych 1 876, ,00 statutowych zadań 1 876, , Pomoc społeczna 3 261, , Ośrodki wsparcia 261,00 261,00 1. Wydatki bieżące 261,00 261,00 a) wydatki jednostek budżetowych 261,00 261,00 Id: 61217DAE-C6FF-48BC-86F6-40D7756E8D12. Projekt Strona 7 z 32

8 statutowych zadań 261,00 261, Zasiłki stałe 3 000, ,00 1. Wydatki bieżące 3 000, ,00 b) dotacje na zadania bieżące 3 000, , Edukacyjna opieka wychowawcza , , Internaty i bursy szkolne 5 500, ,00 1. Wydatki bieżące 5 500, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych 5 500, ,00 statutowych zadań 5 500, , Szkolne schroniska młodzieżowe 7 876, ,42 1. Wydatki bieżące 7 876, ,42 a) wydatki jednostek budżetowych 7 876, ,42 statutowych zadań 7 876, , Młodzieżowe ośrodki socjoterapii 2 832, ,60 1. Wydatki bieżące 2 832, ,60 a) wydatki jednostek budżetowych 2 832, ,60 statutowych zadań 2 832, , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , Schroniska dla zwierząt , ,00 1. Wydatki bieżące , ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 statutowych zadań , ,00 Id: 61217DAE-C6FF-48BC-86F6-40D7756E8D12. Projekt Strona 8 z 32

9 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr... Rady Miejskiej z dnia Zmniejszenia dochodów budżetu miasta Dział Nazwa Zmniejszenie w zł i gr Razem Gmina Powiat RAZEM DOCHODY: , , , Transport i łączność , ,90 2) dochody majątkowe , ,90 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych , ,90 z tego: - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (dofinansowanie projektu "Rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 942 ") , ,32 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (dofinansowanie projektu "Rozwój Zrównoważonego Transportu Miejskiego ") , , Działalność usługowa 850,00 850,00 Id: 61217DAE-C6FF-48BC-86F6-40D7756E8D12. Projekt Strona 9 z 32

10 1) dochody bieżące 850,00 850,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 850,00 850,00 z tego: - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (dofinansowanie projektu "Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego") 850,00 850, Oświata i wychowanie , , ,00 1) dochody bieżące , , ,00 z tego: - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów , ,00 - wpływy z różnych opłat 82,00 82,00 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , ,00 - wpływy z usług 400,00 400,00 2) dochody majątkowe 110,00 110,00 z tego: - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 110,00 110,00 Id: 61217DAE-C6FF-48BC-86F6-40D7756E8D12. Projekt Strona 10 z 32

11 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr... Rady Miejskiej z dnia Dział Rozdz. Zmniejszenia wydatków budżetu miasta Nazwa Zmniejszenie w zł i gr Razem Gmina Powiat RAZEM WYDATKI : , , , Transport i łączność , , Drogi publiczne wojewódzkie , , Wydatki majątkowe , ,32 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,32 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta , ,32 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu , ,58 2. Wydatki majątkowe , ,58 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,58 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta , , Działalność usługowa 850,00 850, Pozostała działalność 850,00 850,00 Id: 61217DAE-C6FF-48BC-86F6-40D7756E8D12. Projekt Strona 11 z 32

12 1. Wydatki bieżące 850,00 850,00 d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta 850,00 850, Obsługa długu publicznego , , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , ,00 1.Wydatki bieżące , ,00 f) obsługa długu miasta (dla inwestycji zakończonych) , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , ,00 1. Wydatki bieżące , ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 statutowych zadań , , Przedszkola 921,17 921,17 1. Wydatki bieżące 921,17 921,17 a) wydatki jednostek budżetowych 921,17 921,17 statutowych zadań 921,17 921, Szkoły zawodowe specjalne 4 582, ,00 1. Wydatki bieżące 4 582, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych 4 582, , statutowych zadań 4 582, ,00 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego , ,00 1. Wydatki bieżące , ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 Id: 61217DAE-C6FF-48BC-86F6-40D7756E8D12. Projekt Strona 12 z 32

13 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 000, ,00 statutowych zadań 7 830, ,00 Id: 61217DAE-C6FF-48BC-86F6-40D7756E8D12. Projekt Strona 13 z 32

14 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr... Rady Miejskiej z dnia WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 ROKU O FINANSACH PUBLICZNYCH, W CZĘŚCI ZWIĄZANEJ Z REALIZACJĄ ZADAŃ MIASTA W 2018 ROKU Lp. Nazwa programu Jednostka realizująca program Klasyfikacja Dział Rozdz. Ogółem wartość projektu (7+12) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta ( ) środki z funduszy środki z budżetu środki z budżetu miasta wydatki niekwalifikowane strukturalnych państwa objęte umową nie objęte umową wydatki kwalifikowane Finansowanie wydatki niekwalifikowane środki w zł i gr z Fund.Rozw. Syst.Edukacji 1 Program "Erasmus + KA2-Edukacja Szkolna". Projekt: "Przedsiębiorczość w szkole średniej" VIII Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Medycznych i Ogólnokształcących , ,79 0,00 0,00 0,00 0,00 300, ,79 2 Województwa Śląskiego na lata Projekt: "OWES subregionu południowego" Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego , , , , ,89 0,00 0,00 0,00 3 Województwa Śląskiego na lata Projekt: "Efektywniejsze usługi opiekuńcze ". Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej , , , , ,04 0,00 0,00 0,00 Id: 61217DAE-C6FF-48BC-86F6-40D7756E8D12. Projekt Strona 14 z 32

15 Województwa Śląskiego na lata Projekt: "Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego". Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt Mobilność kadry edukacji szkolnej pt.: "Czas na kadręrozwój umiejętności językowych nauczycieli bielskiego Tuwima w celu podniesienia jakości pracy szkoły". Województwa Śląskiego na lata Projekt:"Rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 942 w Bielsku- Białej". Wydział Geodezji i Kartografii Urzędu Miejskiego Zespół Szkół im. J. Tuwima Miejski Zarząd Dróg Województwa Śląskiego na lata Projekt: "Rozwój Zrównoważonego Miejski Zarząd Dróg Transportu Miejskiego " , , ,06 0, ,53 0, ,93 0, , ,34 0,00 0,00 0,00 0,00 129, , , , ,85 0, , , ,79 0, , , ,88 0, ,86 0, ,66 0,00 8 Program POWER projekt Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego. Projekt: "Gotowanie kluczem do sukcesu" Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych , ,62 0,00 0,00 0,00 0,00 220, ,62 9 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata Projekt: "Rozbudowa DK 52 (ul. Krakowskiej/ul. Żywieckiej) ". Miejski Zarząd Dróg , , ,65 0, , , ,00 0,00 10 Program PO WER projekt Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego pt.: "Nowe umiejętności zdobywane w bielskim Hotelarzu istotnym krokiem ku zjednoczonej Europie". Zespół Szkół im. J. Tuwima , ,43 0,00 0,00 0,00 0,00 350, ,43 11 Program PO WER projekt Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego pt.: "Motoryzacja bez granic". Zespół Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących , ,48 0,00 0,00 0,00 0,00 220, ,48 Id: 61217DAE-C6FF-48BC-86F6-40D7756E8D12. Projekt Strona 15 z 32

16 12 Program ERASMUS+ pt.: "Better Teaching-Better Learning" IV Liceum Ogólnokształcące im.ken , ,50 0,00 0,00 0,00 0,00 300, ,50 13 Województwa Śląskiego na lata Projekt: "Modernizacja bazy dydaktycznej dla kształcenia zawodowego " Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego , , ,62 0, , , ,16 0, , , ,19 0, , , ,23 0, , ,10 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego 3 948,40 371,60 0,00 0,00 0,00 0,00 Województwa Śląskiego na lata Miejski Ośrodek 14 Pomocy Społecznej Projekt: "Dziecko - Rodzina - Przyszłość" Zespół Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych , , ,80 910, ,26 0,00 0,00 0, ,42 805,87 0,00 0,00 0,00 0,00 Środowiskowe Centrum Pomocy , ,77 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego 1 695, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 15 Województwa Śląskiego na lata Projekt pn.: "Razem możemy więcej - rozwój usług społecznych" Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego , , , , ,31 0,00 0,00 0,00 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 16 Województwa Śląskiego na lata Projekt: "Radosne Przedszkolaki w Bielsku-Białej. Rozbudowa przedszkoli miejskich" Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego , , ,03 0, , , ,80 0,00 17 Województwa Śląskiego na lata Projekt: "Termomodernizacja bielskich placówek oświatowych - I etap" Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego , , ,71 0, , , ,98 0,00 Id: 61217DAE-C6FF-48BC-86F6-40D7756E8D12. Projekt Strona 16 z 32

17 18 Program Erasmus+. Projekt pn.: "Gotowanie kluczem do sukcesu-praktyki w Hiszpanii" Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych , ,14 0,00 0,00 0,00 0,00 150, ,14 19 Program Erasmus+. Projekt pn.: "Z bielskim Tuwimem do Europy" Zespół Szkół im. J. Tuwima , ,53 0,00 0,00 0,00 0,00 400, ,53 20 Program Erasmus+. Projekt pn.: "Edukacja we współczesnym świecie" Zespół Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących , ,64 0,00 0,00 0,00 0,00 400, ,64 21 Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój. Projekt pn.: "Dziecko ze spektrum autyzmu w szkole" Szkoła Podstawowa nr 6 Integracyjna im. K. Brodzińskiego , , , ,03 0,00 0,00 100,00 0,00 22 Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój. Projekt pn.: "Z góralskim przytupem poznajemy Europę" Szkoła Podstawowa nr 33 im. K. Makuszyńskiego , , , ,81 0,00 0,00 400,00 0,00 23 Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój. Projekt pn.: "Doskonalenie umiejętności zawodowych uczniów w zawodach: technik technologii odzieży, technik przemysłu mody, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej" Bielska Szkoła Przemysłowa , , , ,24 0,00 0,00 250,00 0,00 24 Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój. Projekt pn.: "Nauczyciel też uczy się przez całe życie" Zespół Szkół im. J. Tuwima , , , ,91 0,00 0,00 250,00 0,00 25 Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój. Projekt pn.: "Kreatywna Edukacja w Języku Angielskim w Szkole Dwujęzycznej" Zespół Szkół Ogólnokształcących im. S. Żeromskiego , , , ,75 0,00 0,00 250,00 0,00 26 Program Erasmus+KA2-Edukacja Szkolna. Projekt pn.: "Call for tolerance" II Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka , ,86 0,00 0,00 0,00 0,00 100, ,86 Id: 61217DAE-C6FF-48BC-86F6-40D7756E8D12. Projekt Strona 17 z 32

18 27 Województwa Śląskiego na lata Projekt: "Miejskie Centrum Usług Społecznościowych ". Biuro ds. Rewitalizacji Obszarów Miejskich , , , , , ,20 0,00 0,00 28 Województwa Śląskiego na lata Projekt pn.: "Twoja firma - Twój sukces!". Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 29 Województwa Śląskiego na lata Projekt: "Zintegrowana Animacja Społeczna " Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej , , , , ,17 0,00 0,00 0,00 30 Województwa Śląskiego na lata Projekt: "Rewitalizacja Willi Teodora Sixta w Bielsku - Białej" Galeria Bielska BWA , ,14 0,00 0, , , ,58 0,00 31 Województwa Śląskiego na lata Projekt: "Miejskie Centrum Usług Społecznościowych - Rozwój międzypokoleniowych usług społecznych " Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Województwa Śląskiego na lata Projekt: "Aktywne przestrzenie - rewitalizacja terenów miejskich w Bielsku -Białej - Etap II i III" Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego , , , , ,61 0, ,39 0,00 33 Projekt pn.: "Realizacja zadań Instytucji Pośredniczącej RIT Subregionu Południowego Województwa Śląskiego w ramach Pomocy Technicznej RPO WSL na lata Plan Działań na rok 2018 w ramach Działania 13.1 Pomoc Techniczna SPd" Wydział Organizacji i Nadzoru Urzędu Miejskiego Biuro Funduszy Europejskich , , ,96 0, ,64 0,00 0,00 0, , , ,04 0, ,36 0,00 0,00 0,00 34 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Projekt pn.: "Poprawa dostępu do kultury oraz zwiększenie uczestnictwa w kulturze. Rozbudowa Bielskiego Centrum Kultury" Bielskie Centrum Kultury , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 Id: 61217DAE-C6FF-48BC-86F6-40D7756E8D12. Projekt Strona 18 z 32

19 35 Województwa Śląskiego na lata Projekt pn.: "Efektywne kształcenie zawodowe kluczem do sukcesu na lokalnym rynku pracy" Miejski Zarząd Oświaty , , , , ,00 0,00 500,00 0,00 36 Program Erasmus+. Projekt pn.: "Bielski Hotelarz skrótem do kariery w Europie" Zespół Szkół im. J. Tuwima , ,60 0,00 0,00 0,00 0,00 130, ,60 37 Województwa Śląskiego na lata Projekt: "Nowoczesna baza Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej" Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego ,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,41 0,00 38 Województwa Śląskiego na lata Projekt "Zwiększenie atrakcyjności Teatru Polskiego poprzez przeprowadzenie niezbędnych prac renowacyjnych oraz rozszerzenie bieżącej oferty edukacyjno-kulturalnej" Teatr Polski , ,23 0,00 0, , ,79 0,00 0,00 39 Program Erasmus+. Projekt pn.: "Nowoczesne metody nauczania i języki obce kluczem do podnoszenia jakości pracy naszej szkoły" Zespół Szkół Medycznych i Ogólnokształcących im. H. Chrzanowskiej , ,80 0,00 0,00 0,00 0,00 200, ,80 40 Program PO WER Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego. Projekt pn.: "Hiszpańskie staże dla najlepszych" Zespół Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących , , , ,88 0,00 0,00 200,00 0,00 41 Program PO WER Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej. Projekt pn.: "Nowoczesna szkoła - dwujęzyczna, wielokulturowa i innowacyjna" Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Armii Krajowej , , , ,67 0,00 0,00 250,00 0,00 Id: 61217DAE-C6FF-48BC-86F6-40D7756E8D12. Projekt Strona 19 z 32

20 42 Województwa Śląskiego na lata Projekt pn. "Szkoła równych szans" Miejski Zarząd Oświaty , , , ,19 0,00 0,00 200,00 0,00 43 Programu Erasmus+. Projekt pn.: "Okulda Rehberlik Hizmetleri"/ Doradztwo zawodowe w szkole Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego w Bielsku-Białej , ,80 0,00 0,00 0,00 0,00 50, ,80 Id: 61217DAE-C6FF-48BC-86F6-40D7756E8D12. Projekt Strona 20 z 32

21 Załącznik Nr 6 do uchwały Nr... Rady Miejskiej z dnia KLASYFIKACJA Dz. Rozdz O G Ó Ł E M ZAKRES, STAWKI I KWOTY DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH W 2018 ROKU NAZWA JEDNOSTKI OTRZYMUJĄCEJ DOTACJĘ Miejski Zakład Komunikacyjny ZAKRES STAWKA DOTACJI w zł i gr KWOTA DOTACJI , ,00 Miejski Zakład Komunikacyjny dopłata do kosztów wozokilometra 3,28 zł , Miejski Zakład Komunikacyjny koszt wozokilometra przewozu dzieci na wózkach inwalidzkich busami do szkół 3,45 zł , Miejski Zakład Komunikacyjny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej koszt wozokilometra dowozu młodzieży niepełnosprawnej autobusami do szkół 5,75 zł , , Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Zakład Gospodarki Mieszkaniowej uśredniona dopłata do 1 m2 remontowanej powierzchni lokali mieszkalnych stanowiących pustostany z przeznaczeniem ich na lokale socjalne, zamienne i dla osób ujętych na listach przydziału mieszkań (4.921,2 m2) 500,35 zł ,00 dopłata do 1 m2 remontowanej powierzchni drogi i chodnika na Osiedlu Kopernika (205 m2) 231,71 zł ,00 dopłata do 1 m2 modernizowanej powierzchni terenów miejskich na Osiedlu Mieszka I (950 m2) 105,27 zł ,00 Id: 61217DAE-C6FF-48BC-86F6-40D7756E8D12. Projekt Strona 21 z 32

22 Zakład Gospodarki Mieszkaniowej dopłata do kosztów wymiany 1 m2 stolarki okiennej w lokalach mieszkalnych i użytkowych oraz na klatkach schodowych (1.047,5 m2) 764,00 zł , Zakład Gospodarki Mieszkaniowej dopłata do 1 m2 remontowanej powierzchni budynku przy ul. 1 Maja z przeznaczeniem na remont elewacji, dachu, remont instalacji odgromowej oraz klatki schodowej (2.792 m2) 300,51 zł , Zakład Gospodarki Mieszkaniowej dopłata do 1 m2 remontowanej powierzchni budynku przy ul. Ludwika Waryńskiego 2 obejmującego remont elewacji, dachu oraz klatki schodowej (1.915,64 m2) 368,65 zł , Zakład Gospodarki Mieszkaniowej dopłata do 1 m2 remontowanej powierzchni budynku przy ul. Juliusza Słowackiego 26 w zakresie remontu stolarki okiennej i drzwiowej, werandy i elewacji (1.335,51 m2) 354,39 zł , Zakład Gospodarki Mieszkaniowej dopłata do 1 m2 remontowanej powierzchni budynku przy ul. Jana Sobieskiego 92 z przeznaczeniem na remont dachu (694 m2) 224,79 zł , Zakład Gospodarki Mieszkaniowej dopłata do 1 m2 powierzchni remontowanych budynków przy ul. ks. Stanisława Stojałowskiego 9 i 11 oraz od ul. 11 Listopada z numerem porządkowym 20 i 22 z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowokosztorysowej (750,08 m2) 141,07 zł , Zakład Gospodarki Mieszkaniowej dopłata do 1 m2 remontowanej powierzchni budynku przy Placu Niemczyka 4 z przeznaczeniem na remont dachu, elewacji oraz wykonanie izolacji poziomej i pionowej (930,35 m2) 470,54 zł , Zakład Gospodarki Mieszkaniowej dopłata do 1 m2 zabezpieczenia powierzchni oficyny numer 2 w budynku przy ulicy Jana Sobieskiego nr 13 (166 m2) 179,18 zł ,00 Id: 61217DAE-C6FF-48BC-86F6-40D7756E8D12. Projekt Strona 22 z 32

23 Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Zakład Gospodarki Mieszkaniowej dopłata do 1 m2 remontowanej powierzchni klatek schodowych w budynkach mieszkalnych w celu poprawy ich estetyki w zakresie malowania lub wymiany instalacji elektrycznej i domofonowej (6.687 m2) 65,80 zł ,00 dopłata do 1 m2 remontowanej powierzchni stolarki drzwiowej zewnętrznej (117,16 m2) 1 109,59 zł ,00 uśredniona dopłata do przypadającej na 1 m2 powierzchni lokali mieszkalnych i użytkowych stanowiących własność gminy wpłat na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych ( ,65 m2) 1,82 zł ,00 Id: 61217DAE-C6FF-48BC-86F6-40D7756E8D12. Projekt Strona 23 z 32

24 Załącznik Nr 7 do uchwały Nr... Rady Miejskiej z dnia ZAKRES I KWOTY DOTACJI CELOWYCH NA FINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2018 ROKU w zł i gr KLASYFIKACJA NAZWA KWOTA Dz. Rozdz O G Ó Ł E M Miejski Zakład Komunikacyjny Zakup busów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych dla MZK , , , Zakup wiat przystankowych , Zakup i montaż kurtyn powietrznych na Hali Linii Obsług Codziennych MZK , Zakup wyważarki do kół , Zakup urządzeń do dystrybucji oleju napędowego , Zakup trzech biletomatów solarnych BA , Zakup serwera z oprogramowaniem i zasilaczem , Zakup oprogramowania , Zakup samochodu osobowego , Zakup biletomatu solarnego ,00 Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Rozwój mieszkalnictwa socjalnego i chronionego Budowa nowego parkingu oraz remont drogi dla mieszkańców os. Kopernika , , ,00 Id: 61217DAE-C6FF-48BC-86F6-40D7756E8D12. Projekt Strona 24 z 32

25 KLASYFIKACJA NAZWA KWOTA Dz. Rozdz Adaptacja nieruchomości przy ul. Partyzantów 98 w celu wynajmu na działalność usługowo-handlową w szczególności wykonanie instalacji c.o., montaż windy oraz wykonanie nawierzchni parkingowej , Dobudowa kominów oraz wykonanie izolacji ścian w budynku przy ul. Jana Sobieskiego , Termomodernizacja budynku przy ul. 1 Maja wraz z dobudową kominów oraz wykonanie wewnętrznej instalacji wodnej przeciwpożarowej zasilającej hydranty w lokalu użytkowym Zakup i montaż instalacji klimatyzacji w lokalu użytkowym zajmowanym przez Miejski Zarząd Dróg w budynku przy ul. Mostowej , , Wykonanie instalacji c.o. w lokalach gminnych stanowiących pustostany ,00 Id: 61217DAE-C6FF-48BC-86F6-40D7756E8D12. Projekt Strona 25 z 32

26 Załącznik Nr 8 do uchwały Nr... Rady Miejskiej z dnia PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2018 ROKU w zł i gr I. Dochody budżetu ,48 II. Wydatki budżetu ,55 III. Deficyt Budżetu ( I - II ) ,07 IV. Finansowanie deficytu budżetu ( 1-2 ) ,07 1. Przychody ogółem, z tego: ,41 A. kredyty ,00 B. pożyczki ,00 C. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych ,41 2. Rozchody ogółem, z tego: ,34 A. spłata kredytów ,00 B. spłata pożyczek ,34 Id: 61217DAE-C6FF-48BC-86F6-40D7756E8D12. Projekt Strona 26 z 32

27 Załącznik Nr 9 do uchwały Nr... Rady Miejskiej z dnia PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2018 ROKU Klasyfikacja Dz. Rozdz. Stan środków obrotowych na r. Razem przychody Przychody własne Przychody przedmiotowe Dotacje celowe na inwestycje Razem koszty Wpłaty do budżetu Koszty Wydatki majątkowe Amortyzacja bez pokrycia w przychodach w zł i gr Stan środków obrotowych na r. ( ) O G Ó Ł E M , , , , , ,50 0, , , ,00 Miejski Zakład Komunikacyjny , , , , , ,00 0, , , ,00 Zakład Gospodarki Mieszkaniowej , , , , , ,50 0, , , ,00 Id: 61217DAE-C6FF-48BC-86F6-40D7756E8D12. Projekt Strona 27 z 32

28 Załącznik Nr 10 do uchwały Nr... Rady Miejskiej z dnia r. Uzasadnienie zmian dochodów i wydatków budżetu miasta Bielska-Białej na 2018 rok 1. W związku z aneksowaniem umowy o dofinansowaniu projektu pn. Rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 942 (przesunięcie terminu zakończenia realizacji projektu) w dziale 600 Transport i łączność wprowadza się następujące zmiany: 1) zwiększa się dochody bieżące i wydatki bieżące o kwotę 8.499,00 zł. 2) zmniejsza się dochody majątkowe i wydatki majątkowe o kwotę ,32 zł. 2. W związku z zawartym aneksem do umowy o dofinansowaniu projektu pn. Rozwój Zrównoważonego Transportu Miejskiego w dziale 600 Transport i łączność wprowadza się następujące zmiany: 3) zwiększa się dochody bieżące i wydatki bieżące o kwotę 7.013,12 zł. 4) zmniejsza się dochody majątkowe i wydatki majątkowe o kwotę ,58 zł. 3. W związku z zawarciem aneksu do umowy o dofinansowaniu projektu pn. Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego w dziale 710 Działalność usługowa wprowadza się następujące zmiany: 5) zwiększa się dochody majątkowe i wydatki majątkowe o kwotę ,05 zł. 6) zmniejsza się dochody bieżące i wydatki bieżące o kwotę 850,00 zł. 4. Zwiększa się dochody budżetu miasta w dziale 750 Administracja publiczna o kwotę 1.503,10 zł uzyskaną w Miejskim Zarządzie Oświaty, z tego: 1) o kwotę 1.007,54 zł - zwrot kosztów zastępstwa procesowego, 2) o kwotę 495,56 zł - zwrot kosztów zastępstwa prawnego w postępowaniu egzekucyjnym. Jednocześnie zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 1.503,10 zł w dziale 750 Administracja publiczna, z przeznaczeniem na wydatki bieżące Miejskiego Zarządu Oświaty /wynagrodzenie radcy prawnego/. 5. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę ,99 zł, z tego: 1) o kwotę 310,66 zł wpływy z tytułu wpłat grzywien za nieuczęszczanie uczniów do szkoły. 2) o kwotę 102,00 zł - wpływy z tytułu opłat za duplikaty świadectw szkolnych. 3) o kwotę 87,20 zł wpływy z tytułu kosztów upomnień. 4) o kwotę 352,00 zł wpływy z tytułu opłat za duplikaty legitymacji szkolnych. 5) o kwotę ,84 zł - wpływy za wynajem pomieszczeń szkolnych. 6) o kwotę ,50 zł wpływy z usług, w tym m.in. zwroty kosztów dotacji za dzieci uczęszczające do przedszkoli nieprowadzonych przez Gminę Bielsko-Biała a zamieszkujących na terenie innych gmin, wpłaty za żywienie uczniów, środki z tytułu zwrotu przez Centralną Komisję Egzaminacyjną kosztów organizacji próbnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. 7) o kwotę 237,00 zł - wpłata prolongacyjna od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości. 8) o kwotę 597,39 zł odsetki od nieterminowego regulowania należności. 9) o kwotę 5.720,40 zł wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych. 10) o kwotę o kwotę 1.200,00 zł darowizna na rzecz Przedszkola nr 29 od firmy Aqua S.A. Id: 61217DAE-C6FF-48BC-86F6-40D7756E8D12. Projekt Strona 28 z 32

29 11) o kwotę ,40 zł, w tym wpływy m.in.: z odszkodowań wypłaconych przez firmy ubezpieczeniowe za szkody majątkowe, ze sprzedaży makulatury, z tytułu terminowo odprowadzonego podatku od wynagrodzeń. 12) o kwotę 6.011,09 zł - z tytułu zwrotu przez szkoły niepubliczne nieprowadzone przez jednostkę samorządu terytorialnego dotacji pobranych w nadmiernej wysokości w latach ubiegłych. 13) o kwotę 1.814,51 zł - wpływy ze sprzedaży złomowanych składników majątkowych. Powyższe dochody przeznacza się na wydatki szkół i przedszkoli, w których dochody zostały uzyskane. Wydatki te dotyczą m.in.: zakupu wyposażenia, zakupu pomocy dydaktycznych, zakupu środków czystości, zakupu materiałów biurowych, zakupu druków akcydensowych, zakupu papieru do ksero, zakupu tonerów, dotacje dla niepublicznych szkół, zakupu środków żywności, opłat za media, kosztów remontów, konserwacji drukarek, zakupu nowych dywanów do sal dydaktycznych Przedszkola nr 29 /środki z darowizny/, likwidacji szkód majątkowych. 6. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 851 Ochrona zdrowia o kwotę 1.876,00 zł uzyskaną w Środowiskowym Centrum Pomocy z tytułu rozliczenia centralnego ogrzewania za 2017 r. za lokale, w których funkcjonują placówki wsparcia dziennego /Placówka Wsparcia Dziennego przy ul.piotra Skargi 4, Placówka Wsparcia Dziennego przy ul.stawowej 29, Placówka Wsparcia Dziennego przy ul.matusiaka 6/. Powyższe dochody przeznacza się na wydatki bieżące placówek wsparcia dziennego. 7. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 3.261,00 zł, z tego: 1) o kwotę 3.000,00 zł dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z tytułu zwrotów nienależnie pobranych zasiłków stałych w latach ubiegłych. Powyższe zwroty przekazane zostaną do budżetu Wojewody. 2) o kwotę 261,00 zł uzyskaną w Środowiskowym Centrum Pomocy z tytułu rozliczenia centralnego ogrzewania za 2017 r. za lokal, w którym funkcjonuje Dom Dziennego Pobytu przy ul.piastowskiej 86. Powyższe dochody przeznacza się na wydatki bieżące w ośrodkach wsparcia. 8. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę ,02 zł, z tego: 1) o kwotę 9.500,00 zł wpływy za wynajem pomieszczeń. 2) o kwotę 5.500,00 zł - opłaty za zakwaterowanie w Bursie. 3) o kwotę 376,42 zł - odsetki od nieterminowych wpłat należności. 4) o kwotę 62,60 zł - wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych. 5) o kwotę 770,00 zł - wpływy z tytułu terminowo odprowadzonego podatku od wynagrodzeń. Powyższe środki przeznacza się na wydatki placówek, w których dochody zostały uzyskane. Wydatki te dotyczą m.in.: zakupu wyposażenia, kosztów wyżywienia wychowanków Bursy, częściowej zapłaty rachunków za energię. 9. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę ,00 zł uzyskaną w Miejskim Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt z tytułu: 1) otrzymanych darowizn od osób fizycznych /8.500,00 zł/, 2) otrzymanych dochodów z tytułu nawiązek na rzecz Schroniska zasądzonych wyrokami sądowymi /4.000,00 zł/. Powyższe środki w wysokości ,00 zł przeznacza się na wydatki bieżące Schroniska tj. na zakup karmy, środków czystości, leków i materiałów medycznych, materiałów eksploatacyjnych do samochodów oraz na opłatę ubezpieczenia. 10. Zwiększa się wydatki budżetu miasta w dziale 710 Działalność usługowa o kwotę ,00 zł, z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń w Biurze Rozwoju Miasta. Środki na powyższe pochodzą ze zmniejszenia wydatków opisanych w pkt.11. Id: 61217DAE-C6FF-48BC-86F6-40D7756E8D12. Projekt Strona 29 z 32

30 11. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta w dziale 757 Obsługa długu publicznego o kwotę ,00 zł, która nie zostanie wykorzystana w bieżącym roku na obsługę zadłużenia miasta. Powyższe środki przeznacza się na wydatki opisane w pkt Zmniejsza się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę ,17 zł, z tego: 1) o kwotę ,00 zł mniejsze wpływy w związku z mniejszą niż założono liczbą chętnych na organizowane kursy i szkolenia w Bielskim Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego. 2) o kwotę 82,00 zł mniejsze niż planowano wpływy z opłat za duplikaty legitymacji szkolnych. 3) o kwotę ,17 zł mniejsze niż planowano wpływy za wynajem pomieszczeń szkolnych. 4) o kwotę 400,00 zł - mniejsze niż planowano wpływy z usług. 5) o kwotę 110,00 zł mniejsze niż planowano wpływy ze sprzedaży składników majątkowych. Zmniejszenie dochodów powoduje zmniejszenie wydatków, które planowano sfinansować z tych dochodów. Id: 61217DAE-C6FF-48BC-86F6-40D7756E8D12. Projekt Strona 30 z 32

31 Załącznik Nr 11 do uchwały Nr... Rady Miejskiej z dnia r. 1. Opis i uzasadnienie zmian wprowadzonych w Załączniku Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta w 2018 roku : 1) W pozycji 4 - Województwa Śląskiego na lata Projekt: Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego realizowany przez Wydział Geodezji i Kartografii Urzędu Miejskiego zwiększa się środki z funduszy strukturalnych o kwotę ,05 zł w związku z zawarciem aneksu nr 2 do umowy o dofinansowanie, 2) W pozycji 6 - Województwa Śląskiego na lata Projekt: Rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 942 realizowany przez Miejski Zarząd Dróg zmniejsza się środki z funduszy strukturalnych o kwotę ,32 zł. Ponadto zmniejsza się środki z budżetu miasta wydatki niekwalifikowanie nie objęte umową o kwotę 1.501,00 zł równocześnie o tę kwotę zwiększając środki z budżetu miasta wydatki kwalifikowane. Powyższe zmiany związane są z aneksowaniem umowy o dofinansowanie zadania (przesunięcie terminu zakończenia realizacji projektu), 3) W pozycji 7 - Województwa Śląskiego na lata Projekt: Rozwój Zrównoważonego Transportu Miejskiego realizowany przez Miejski Zarząd Dróg zmniejsza się środki z funduszy strukturalnych o kwotę ,46 zł. Powyższe zmiany związane są z zawarciem aneksu do umowy o dofinansowanie zadania, 4) W pozycji 13 - Województwa Śląskiego na lata Projekt: Modernizacja bazy dydaktycznej dla kształcenia zawodowego realizowany przez Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego zwiększa się środki z budżetu miasta wydatki niekwalifikowane nie objęte umową o kwotę ,00 zł w związku z koniecznością wykonania dodatkowych robót w ramach zadania, 5) W pozycji 16 - Województwa Śląskiego na lata Projekt: Radosne Przedszkolaki. Rozbudowa przedszkoli miejskich realizowany przez Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego zmniejsza się środki z budżetu miasta wydatki niekwalifikowane nie objęte umową o kwotę ,00 zł w związku z oszczędnościami powstałymi w ramach zadania, 6) W pozycji 17 - Województwa Śląskiego na lata Projekt: Termomodernizacja bielskich placówek oświatowych - I etap realizowany przez Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego zwiększa się środki z budżetu miasta wydatki niekwalifikowane nie objęte umową o kwotę ,00 zł w związku z prawidłową klasyfikacją budżetową zadania. 2. Opis i uzasadnienie zmian wprowadzonych w Załączniku Zakres, stawki i kwoty dotacji przedmiotowych w 2018 roku : 1) W pozycji Zakład Gospodarki Mieszkaniowej dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa, rozdział Zakłady gospodarki mieszkaniowej zwiększa się dotację przedmiotową o kwotę ,00 zł, a) dokonuje się zmniejszenia kwoty dotacji o kwotę ,00 zł w następującej pozycji dopłata do 1m 2 remontowanej powierzchni budynku przy ul. Ludwika Waryńskiego 2 obejmującego remont elewacji, dachu oraz klatki schodowej (nowa stawka dotacji 368,65 zł), b) dokonuje się zmniejszenia kwoty dotacji o kwotę ,00 zł w następującej pozycji dopłata do 1m 2 remontowanej powierzchni budynku przy ul. Juliusza Słowackiego 26 w zakresie remontu stolarki okiennej i drzwiowej, werandy i elewacji (nowa stawka dotacji 354,39 zł), c) dokonuje się zmniejszenia kwoty dotacji o kwotę ,00 zł w następującej pozycji dopłata do 1 m 2 powierzchni remontowanych budynków przy ul. ks. Stanisława Stojałowskiego 9 i 11 oraz od ul. 11 Listopada z numerem porządkowym 20 i 22 z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej (nowa stawka dotacji 141,07 zł), Id: 61217DAE-C6FF-48BC-86F6-40D7756E8D12. Projekt Strona 31 z 32

32 d) dokonuje się zwiększenia kwoty dotacji o kwotę ,00 zł w następującej pozycji uśredniona dopłata do przypadającej na 1m 2 powierzchni lokali mieszkalnych i użytkowych stanowiących własność gminy wpłat na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych (nowa wielkość remontowanej powierzchni ,65 m 2 oraz nowa stawka dotacji 1,82 zł). 3. Opis i uzasadnienie zmian wprowadzonych w Załączniku Zakres i kwoty dotacji celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji samorządowych zakładów budżetowych w 2018 roku : 1) W pozycji Zakład Gospodarki Mieszkaniowej dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa, rozdział Zakłady gospodarki mieszkaniowej zmniejsza się dotację celową o kwotę ,00 zł, a) dokonuje się zmniejszenia kwoty dotacji o kwotę ,00 zł w następującej pozycji Adaptacja nieruchomości przy ul. Partyzantów 98 w celu wynajmu na działalność usługowo-handlową w szczególności wykonanie instalacji c.o., montaż windy oraz wykonanie nawierzchni parkingowej, b) dokonuje się zmniejszenia kwoty dotacji o kwotę ,00 zł w następującej pozycji Dobudowa kominów oraz wykonanie izolacji ścian w budynku przy ul. Jana Sobieskiego 92, c) dokonuje się zmniejszenia kwoty dotacji o kwotę ,00 zł w następującej pozycji Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zmianę sposobu użytkowania lokali użytkowych po siedzibie straży pożarnej na lokale mieszkalne w budynku przy ulicy Grunwaldzkiej 20 c (w ewidencji budynek przy ul. Grunwaldzkiej 20, 20a, 20b, 20c i Listopadowa 47 i 49). Zadanie to z uwagi na zmianę sposobu finansowania zostaje wycofane z załącznika - będzie realizowane wyłącznie ze środków własnych Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej. 4. Opis i uzasadnienie zmian wprowadzonych w Załączniku Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych w 2018 roku : 1) W pozycji Zakład Gospodarki Mieszkaniowej dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa, rozdział Zakłady gospodarki mieszkaniowej wprowadza się następujące zmiany: a) dokonuje się zwiększenia dotacji przedmiotowej o kwotę ,00 zł ze środków pochodzących ze zmniejszenia dotacji celowej o kwotę ,00 zł, b) dokonuje się zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę ,00 zł w tym z dotacji celowej zmniejsza się o kwotę ,00 zł, a w ramach przesunięć pomiędzy środkami własnymi na poszczególnych paragrafach, zwiększa się o kwotę ,00 zł. Id: 61217DAE-C6FF-48BC-86F6-40D7756E8D12. Projekt Strona 32 z 32