postanawiam 1. Dokonać zmian w budżecie miasta Bielska-Białej na 2018 rok poprzez przeniesienie wydatków w następujący sposób:

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR ON BD PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ Z DNIA 14 LISTOPADA 2018 R. w sprawie zmian w budżecie miasta Bielska-Białej na 2018 rok Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), oraz 6 pkt 1 Uchwały Nr XXXVI/700/2017 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Bielska-Białej na 2018 rok. postanawiam 1 1. Dokonać zmian w budżecie miasta Bielska-Białej na 2018 rok poprzez przeniesienie wydatków w następujący sposób: w zł i gr RAZEM WYDATKI : , , , , Transport i łączność , , , , Drogi publiczne wojewódzkie 1 501, ,00 1. Wydatki bieżące 1 501,00 d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta 1 501,00

2 Wydatki majątkowe 1 501,00 inwestycyjne 1 501,00 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu ,33 2. Wydatki majątkowe ,33 inwestycyjne , Drogi publiczne gminne ,67 2. Wydatki majątkowe ,67 inwestycyjne , Drogi wewnętrzne ,00 2. Wydatki majątkowe ,00 inwestycyjne , Administracja publiczna , ,00 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,00 1. Wydatki bieżące , ,00 budżetowych ,00 statutowych zadań ,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00

3 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,00 1.Wydatki bieżące ,00 budżetowych ,00 z realizacją ich statutowych zadań ,00 2. Wydatki majątkowe ,00 inwestycyjne ,00 Promocja jednostek samorządu terytorialnego , ,00 1. Wydatki bieżące , ,00 budżetowych , ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 statutowych zadań , Pozostała działalność 5 000, ,00 1. Wydatki bieżące 5 000, ,00 budżetowych 5 000, ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 000,00 statutowych zadań 5 000,00

4 4 801 Oświata i wychowanie , , , , Przedszkola , ,00 1.Wydatki bieżące ,00 budżetowych ,00 z realizacją ich statutowych zadań ,00 2. Wydatki majątkowe ,00 inwestycyjne , Szkoły zawodowe , Wydatki majątkowe ,00 inwestycyjne ,00 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego ,00 1.Wydatki bieżące ,00 budżetowych ,00 z realizacją ich statutowych zadań ,00 2. Wydatki majątkowe ,00 inwestycyjne ,00

5 5 851 Ochrona zdrowia , , Szpitale ogólne , ,43 1.Wydatki bieżące ,43 budżetowych ,43 z realizacją ich statutowych zadań ,43 2. Wydatki majątkowe ,43 inwestycyjne , Pomoc społeczna 3 600, , , , Domy pomocy społecznej , ,10 1. Wydatki bieżące ,10 budżetowych ,10 statutowych zadań ,10 2. Wydatki majątkowe ,10 inwestycyjne , Ośrodki wsparcia 3 600,00 1. Wydatki bieżące 3 600,00 budżetowych 3 600,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 600,00

6 Pozostała działalność 3 600,00 1. Wydatki bieżące 3 600,00 budżetowych 3 600,00 z realizacją ich statutowych zadań 3 600, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , Gospodarka odpadami ,00 1. Wydatki bieżące ,00 budżetowych ,00 statutowych zadań , Pozostała działalność 300, ,00 1. Wydatki bieżące 300, ,00 budżetowych 300, ,00 statutowych zadań 300, ,00 2. Wydatki majątkowe 300,00 inwestycyjne 300, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 6 500, ,00

7 Pozostała działalność 6 500, ,00 1. Wydatki bieżące 6 500, ,00 budżetowych 6 500, ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 500,00 statutowych zadań 6 500,00 Uzasadnienie zmian: 1. Dział 600 Transport i łączność: W planie wydatków Miejskiego Zarządu Dróg wprowadzone zostają następujące zmiany: 1) W rozdz Drogi publiczne wojewódzkie środki w kwocie 1.501,00 zł z wydatków niekwalifikowanych nie objętych umową przeniesione zostają wydatków kwalifikowanych, w związku z aneksowaniem umowy o dofinansowaniu projektu Rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 942 w Bielsku-Białej. 2) Środki w kwocie ,00 zł, które nie zostaną wykorzystane w bieżącym roku w rozdz Drogi wewnętrzne przeniesione zostają do: a) do rozdz Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu w kwocie ,33 zł, b) do rozdz Drogi publiczne gminne w kwocie ,67 zł. 2. Dział 750 Administracja publiczna: 1) W planie wydatków Biura Rady Miejskiej w rozdz Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) środki w kwocie ,00 zł ze świadczeń na rzecz osób fizycznych przeniesione zostają do wydatków związanych z realizacją zadań statutowych, w celu dostosowania planu do przewidywanych wydatków. 2) W planie wydatków Wydziału Informatyki w rozdz Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) oszczędności w kwocie ,00 zł z wydatków majątkowych przeniesione zostają do wydatków bieżących, z przeznaczeniem m.in. na: uzupełnienie działającego w Urzędzie Miejskim Systemu Obiegu Dokumentów FINN8 o dodatkowy kanał do systemu

8 8 epuap, zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia, usługi związane ze zmianami w oprogramowaniu dziedzinowym. 3) W planie wydatków Wydziału Promocji Miasta w rozdz Promocja jednostek samorządu terytorialnego środki w kwocie ,00 zł z wynagrodzeń i składek od nich naliczanych przeniesione zostają do wydatków związanych z realizacją zadań statutowych, w celu dostosowania planu do przewidywanych wydatków związanych z organizacją imprezy promocyjnej Święta na Starówce. 4) W planie wydatków Redakcji Magazynu Samorządowego w rozdz Pozostała działalność środki w kwocie 5.000,00 zł z wynagrodzeń i składek od nich naliczanych przeniesione zostają do wydatków związanych z realizacją zadań statutowych, w celu dostosowania planu do przewidywanych wydatków związanych z drukiem styczniowego wydania Pełnej Kultury. 3. Dział 801 Oświata i wychowanie: W planie wydatków Wydziału Inwestycji środki w łącznej kwocie ,00 zł, z tego: 1) z rozdz Przedszkola w kwocie ,00 zł, z tego: z zadania inwestycyjnego pn. Radosne Przedszkolaki w Bielsku-Białej" Rozbudowa Przedszkoli Miejskich / ,00 zł/, oraz z zadania inwestycyjnego pn. Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy przedszkoli miejskich przy ul.janowickiej i ul.jeździeckiej /30.000,00 zł/, 2) z rozdz Szkoły zawodowe w kwocie ,00 zł z zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja pomieszczeń w Zespole Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących przy ul.filarowej 52 oraz Bielskiej Szkole Przemysłowej przy ul.teodora Sixta 20. przeniesione zostają do: 1) do rozdz Przedszkola w kwocie ,00 zł z przeznaczeniem na remonty, 2) do rozdz Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego w kwocie ,00 zł, z przeznaczeniem na remonty /60.000,00 zł/, oraz na uzupełnienie środków na zadaniu inwestycyjnym pn. Modernizacja bazy dydaktycznej dla kształcenia zawodowego w Bielsku-Białej / ,00 zł/. 4. Dział 851 Ochrona zdrowia, rozdz Szpitale ogólne: W planie wydatków Wydziału Inwestycji środki w kwocie ,43 zł z zadania inwestycyjnego pn. Restrukturyzacja wraz z modernizacją Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego im.jana Pawła II w Bielsku-Białej przeniesione zostają do wydatków bieżących, z przeznaczeniem na realizację pilnych prac remontowych w Pawilonie II w Szpitalu Miejskim im.jana Pawła II. 5. Dział 852 Pomoc społeczna: 1) W planie wydatków Wydziału Inwestycji w rozdz Domy pomocy społecznej środki w kwocie ,10 zł, które nie zostaną wykorzystane w br. na zadaniu inwestycyjnym pn. AKTYWNY SENIOR - rozbudowa jadalni wraz z nadbudową w DPS przy ul.żywieckiej 15 - Etap I -

9 9 opracowanie dokumentacji technicznej przeniesione zostają do wydatków bieżących, z przeznaczeniem na realizację pilnych prac remontowych w Domu Pomocy Społecznej Domu Nauczyciela. 2) Środki w kwocie 3.600,00 zł z planu wydatków Wydziału Polityki Społecznej z rozdz Pozostała działalność przeniesione zostają do planu wydatków Środowiskowego Domu Samopomocy Podkowa do rozdz Ośrodki wsparcia, z przeznaczeniem na nagrody z okazji Dnia Pracownika Socjalnego. 6. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: 1) W planie wydatków Wydziału Gospodarki Miejskiej w rozdz Pozostała działalność środki w kwocie 300,00 zł z zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa kompleksu górskich ścieżek rowerowych enduro trails w Bielsku-Białej przeniesione zostają do wydatków bieżących, z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na opłatę dzierżawy gruntu zajętego pod rozbudowę tras rowerowych. 2) Środki w kwocie ,00 zł z planu wydatków Wydziału Gospodarki Miejskiej z rozdz Pozostała działalność przeniesione zostają do planu wydatków Biura ds. Gospodarki Odpadami do rozdz Gospodarka odpadami, w celu uzupełnienia środków na wydatki związane z odbiorem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. 7. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz Pozostała działalność: W planie wydatków Wydziału Kultury i Sztuki środki w kwocie 6.500,00 zł z wynagrodzeń i składek od nich naliczanych przeniesione zostają do wydatków związanych z realizacją zadań statutowych, w celu dostosowania planu do przewidywanych wydatków związanych z realizacją zadań Wydziału. Po uwzględnieniu zmian budżet wynosi: 2 I. Dochody budżetu ,27 II. Wydatki budżetu ,34 III. Deficyt Budżetu ( I - II ) ,07 IV. Finansowanie deficytu budżetu ( 1-2 ) ,07 1. Przychody ogółem, z tego: ,41 A. kredyty ,00 B. pożyczki ,00 C. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych ,41

10 10 2. Rozchody ogółem, z tego: ,34 A. spłata kredytów ,00 B. spłata pożyczek ,34 3 Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta. 4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.