UCHWAŁA NR XLIII/851/2018 RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2018 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XLIII/851/2018 RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2018 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz.994 z późn. zm.) Rada Miejska u c h w a l a W Uchwale Nr XXXVI/700/2017 Rady Miejskiej z dnia 19 grudnia 2017 roku - Uchwale budżetowej miasta Bielska-Białej na 2018 rok, zwanej dalej "Uchwałą budżetową", wprowadza się następujące zmiany: 1) Zwiększa się dochody budżetu miasta, jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały; 2) Zwiększa się wydatki budżetu miasta, jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały; 3) Zmniejsza się dochody budżetu miasta, jak w Załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały; 4) Zmniejsza się wydatki budżetu miasta, jak w Załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały; 5) Załącznik Nr 7 "Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta w 2018 roku" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały; 6) Załącznik Nr 8 "Zakres, stawki i kwoty dotacji przedmiotowych w 2018 roku" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały; 7) Załącznik Nr 9 "Zakres i kwoty dotacji celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji samorządowych zakładów budżetowych w 2018 roku" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały; 8) 3 ust. 1 i 2 Uchwały budżetowej otrzymują brzmienie: 1. Ustala się deficyt budżetu miasta w kwocie ,62 zł. 2. Ustala się, że deficyt budżetu miasta finansowany będzie przychodami: a) z kredytów w kwocie ,66 zł, b) z pożyczek w kwocie ,00 zł, c) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie ,96 zł. 9) Załącznik Nr 10 "Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały; 10) Załącznik Nr 11 "Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych w 2018 roku" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 9 do niniejszej uchwały. 2. Uzasadnienie zmian wskazanych w ust.1 pkt 1, 2, 3 i 4 zawiera Załącznik Nr 10 do niniejszej uchwały. 3. Uzasadnienie zmian wskazanych w ust.1 pkt 5, 6, 7 i 10 zawiera Załącznik Nr 11 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bielska-Białej. Id: 6A C-4E3F-AA07-A309C007F35F. Podpisany Strona 1 z 41

2 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski Id: 6A C-4E3F-AA07-A309C007F35F. Podpisany Strona 2 z 41

3 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIII/851/2018 Rady Miejskiej z dnia 28 sierpnia 2018 r. Zwiększenia dochodów budżetu miasta Dział Nazwa Zwiększenie w zł i gr Razem Gmina Powiat RAZEM DOCHODY : , , , Transport i łączność , ,03 1) dochody bieżące , ,03 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych , ,00 z tego: - wpływy z pozostałych odsetek 550,03 550,03 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych , ,00 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , , Działalność usługowa , ,22 1) dochody bieżące , ,22 z tego: - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów , , Administracja publiczna , , ,22 1) dochody bieżące , , ,22 z tego: - wpływy z usług , , ,00 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 42,45 21,23 21,22 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 5 000, , ,00 - wpływy z różnych dochodów , , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,00 Id: 6A C-4E3F-AA07-A309C007F35F. Podpisany Strona 3 z 41

4 Dział Nazwa Zwiększenie Razem Gmina Powiat 756 1) dochody bieżące , ,00 z tego: - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych , ,00 - wpływy z różnych opłat , ,00 - wpływy z różnych dochodów 1 600, ,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , ,00 1) dochody bieżące , ,00 z tego: - podatek od nieruchomości , , Różne rozliczenia , , ,00 1) dochody bieżące , , ,00 z tego: - subwencje ogólne z budżetu państwa (część oświatowa) , , ,00 2) dochody majątkowe , ,00 z tego: - środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu , , Oświata i wychowanie , , ,14 1) dochody bieżące , , ,14 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych , ,60 z tego: - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 330,00 330,00 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 130,00 130,00 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 55,20 55,20 - wpływy z różnych opłat 36,00 36,00 Id: 6A C-4E3F-AA07-A309C007F35F. Podpisany Strona 4 z 41

5 Dział Nazwa Zwiększenie Razem Gmina Powiat - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , ,00 - wpływy z usług ,59 80, ,59 - wpływy z pozostałych odsetek 532,14 532,14 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych , , ,63 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 5 550, , ,00 - wpływy z różnych dochodów , , ,32 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , ,00 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , ,60 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 470,71 470,71 2) dochody majątkowe , ,32 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych , ,62 z tego: - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , ,70 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (projekt "Termomodernizacja bielskich placówek oświatowych - I etap") , , Ochrona zdrowia , ,84 2) dochody majątkowe , ,84 Id: 6A C-4E3F-AA07-A309C007F35F. Podpisany Strona 5 z 41

6 Dział Nazwa Zwiększenie Razem Gmina Powiat w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych , ,84 z tego: - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (projekt "Nowoczesna baza Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego im.jana Pawła II ") , , Pomoc społeczna , , ,29 1) dochody bieżące , , ,29 z tego: - wpływy z usług ,00 970, ,00 - wpływy ze sprzedaży wyrobów 1 121, ,96 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 1 289, ,29 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 1 470, ,00 - wpływy z różnych dochodów 4 000, ,00 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 623,00 623, Rodzina , ,00 1) dochody bieżące , ,00 z tego: - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej , ,00 - wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,92 1) dochody bieżące , ,92 z tego: - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 7 191, ,96 Id: 6A C-4E3F-AA07-A309C007F35F. Podpisany Strona 6 z 41

7 Dział Nazwa Zwiększenie Razem Gmina Powiat - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej , , Kultura fizyczna , ,00 1) dochody bieżące , ,00 z tego: - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych , ,00 - wpływy z różnych dochodów , ,00 Id: 6A C-4E3F-AA07-A309C007F35F. Podpisany Strona 7 z 41

8 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIII/851/2018 Rady Miejskiej z dnia 28 sierpnia 2018 r. Zwiększenia wydatków budżetu miasta w zł i gr Dział Rozdz. Nazwa Zwiększenie Razem Gmina Powiat RAZEM WYDATKI : , , , Transport i łączność , , , Lokalny transport zbiorowy , ,00 2. Wydatki majątkowe , ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , , Drogi publiczne krajowe , ,00 1. Wydatki bieżące , ,00 d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta , ,00 2. Wydatki majątkowe , ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , , Drogi publiczne wojewódzkie , ,00 2. Wydatki majątkowe , ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 550,03 550,03 1. Wydatki bieżące 550,03 550,03 a) wydatki jednostek budżetowych 550,03 550,03 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 550,03 550, Gospodarka mieszkaniowa , , Zakłady gospodarki mieszkaniowej , ,00 Id: 6A C-4E3F-AA07-A309C007F35F. Podpisany Strona 8 z 41

9 Dział Rozdz. Nazwa Zwiększenie Razem Gmina Powiat 1. Wydatki bieżące , ,00 b) dotacje na zadania bieżące , ,00 2. Wydatki majątkowe , ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , , Pozostała działalność 5 000, ,00 1. Wydatki bieżące 5 000, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych 5 000, ,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5 000, , Działalność usługowa , , Zadania z zakresu geodezji i kartografii , ,22 1. Wydatki bieżące , ,22 a) wydatki jednostek budżetowych , ,22 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , Administracja publiczna , , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 6 000, ,00 2. Wydatki majątkowe 6 000, ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 6 000, ,00 Promocja jednostek samorządu terytorialnego , ,00 1. Wydatki bieżące , ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 500, ,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,00 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego , , ,22 1. Wydatki bieżące , , ,22 a) wydatki jednostek budżetowych , , ,22 Id: 6A C-4E3F-AA07-A309C007F35F. Podpisany Strona 9 z 41

10 Dział Rozdz. 754 Nazwa Zwiększenie Razem Gmina Powiat - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , ,22 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , Komendy wojewódzkie Policji , ,00 2. Wydatki majątkowe , ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , , Straż gminna (miejska) , ,00 1. Wydatki bieżące , ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , Wydatki bieżące , ,72 a) wydatki jednostek budżetowych , ,72 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,72 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,00 1. Wydatki bieżące , ,00 b) dotacje na zadania bieżące , , Przedszkola , ,33 1. Wydatki bieżące , ,33 a) wydatki jednostek budżetowych 5 838, ,33 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5 838, ,33 b) dotacje na zadania bieżące , , Inne formy wychowania przedszkolnego , ,00 1. Wydatki bieżące , ,00 b) dotacje na zadania bieżące , , Gimnazja , , ,00 Id: 6A C-4E3F-AA07-A309C007F35F. Podpisany Strona 10 z 41

11 Dział Rozdz. Nazwa Zwiększenie Razem Gmina Powiat 1. Wydatki bieżące , , ,00 b) dotacje na zadania bieżące , , , Technika , ,14 1. Wydatki bieżące , ,14 a) wydatki jednostek budżetowych , ,54 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,54 d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta , ,60 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , Szkoły policealne , ,00 1. Wydatki bieżące , ,00 b) dotacje na zadania bieżące , , Licea ogólnokształcące , ,00 1. Wydatki bieżące , ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,00 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego , ,00 1. Wydatki bieżące , ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,00 Id: 6A C-4E3F-AA07-A309C007F35F. Podpisany Strona 11 z 41

12 Dział Rozdz. Nazwa Zwiększenie Razem Gmina Powiat Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego , ,00 1. Wydatki bieżące , ,00 b) dotacje na zadania bieżące , ,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych , ,00 1. Wydatki bieżące , ,00 b) dotacje na zadania bieżące , ,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych , ,00 1. Wydatki bieżące , ,00 b) dotacje na zadania bieżące , , Pozostała działalność , ,62 2. Wydatki majątkowe , ,62 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,62 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta , , Ochrona zdrowia , , Szpitale ogólne , ,84 2. Wydatki majątkowe , ,84 Id: 6A C-4E3F-AA07-A309C007F35F. Podpisany Strona 12 z 41

13 Dział Rozdz. Nazwa Zwiększenie Razem Gmina Powiat a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,84 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta , , Pomoc społeczna , , , Domy pomocy społecznej , ,47 1. Wydatki bieżące , ,26 a) wydatki jednostek budżetowych , ,26 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,26 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 500, ,00 2. Wydatki majątkowe , ,21 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , , Ośrodki wsparcia 3 561, , Wydatki bieżące 3 561, ,96 a) wydatki jednostek budżetowych 3 561, ,96 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3 561, ,96 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 623,00 623,00 1. Wydatki bieżące 623,00 623,00 b) dotacje na zadania bieżące 623,00 623, Ośrodki pomocy społecznej , ,00 1. Wydatki bieżące , ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,00 Id: 6A C-4E3F-AA07-A309C007F35F. Podpisany Strona 13 z 41

14 Dział Rozdz. Nazwa Zwiększenie Razem Gmina Powiat Pozostała działalność , , Wydatki bieżące , ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 6 799, ,85 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 6 799, ,85 1. Wydatki bieżące 6 799, ,85 b) dotacje na zadania bieżące 6 799, , Edukacyjna opieka wychowawcza , , Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 2 500, ,00 1. Wydatki bieżące 2 500, ,00 b) dotacje na zadania bieżące 2 500, , Internaty i bursy szkolne , ,00 1. Wydatki bieżące , ,00 b) dotacje na zadania bieżące , , Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 2 000, ,00 1. Wydatki bieżące 2 000, ,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 000, , Rodzina , , ,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,00 1. Wydatki bieżące , ,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych , , Tworzenie i funkcjonowanie żłobków , ,00 1. Wydatki bieżące , ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 Id: 6A C-4E3F-AA07-A309C007F35F. Podpisany Strona 14 z 41

15 Dział Rozdz. Nazwa Zwiększenie Razem Gmina Powiat Działalność placówek opiekuńczowychowawczych , ,00 1. Wydatki bieżące , ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , , wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 600,00 600,00 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 8 052, ,29 2. Wydatki majątkowe 8 052, ,29 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 8 052, , Schroniska dla zwierząt , ,96 1. Wydatki bieżące , ,96 a) wydatki jednostek budżetowych , ,96 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , Pozostała działalność , ,49 1. Wydatki bieżące , ,49 a) wydatki jednostek budżetowych , ,49 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,49 2. Wydatki majątkowe , ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , , Kultura fizyczna , , Zadania w zakresie kultury fizycznej , ,00 1. Wydatki bieżące , ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,00 Id: 6A C-4E3F-AA07-A309C007F35F. Podpisany Strona 15 z 41

16 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIII/851/2018 Rady Miejskiej z dnia 28 sierpnia 2018 r. Zmniejszenia dochodów budżetu miasta Dział Nazwa Zmniejszenie w zł i gr Razem Gmina Powiat RAZEM DOCHODY: , , Transport i łączność , ,77 2) dochody majątkowe , ,77 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych , ,77 z tego: - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (dofinansowanie zadania "Rozbudowa DK 52 (ul.krakowskiej /ul.żywieckiej) w Bielsku- Białej") , ,77 Id: 6A C-4E3F-AA07-A309C007F35F. Podpisany Strona 16 z 41

17 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLIII/851/2018 Rady Miejskiej z dnia 28 sierpnia 2018 r. Dział Rozdz. Zmniejszenia wydatków budżetu miasta Nazwa Zmniejszenie w zł i gr Razem Gmina Powiat RAZEM WYDATKI : , , , Transport i łączność , , , Lokalny transport zbiorowy , ,00 2. Wydatki majątkowe , ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , , Drogi publiczne krajowe , ,20 2. Wydatki majątkowe , ,20 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,20 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta , , Drogi publiczne wojewódzkie , ,00 2. Wydatki majątkowe , ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , , Administracja publiczna , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,00 1. Wydatki bieżące , ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,00 Id: 6A C-4E3F-AA07-A309C007F35F. Podpisany Strona 17 z 41

18 Dział Rozdz. 900 Nazwa Zmniejszenie Razem Gmina Powiat Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu , ,89 1. Wydatki bieżące , ,89 a) wydatki jednostek budżetowych , ,89 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,89 Id: 6A C-4E3F-AA07-A309C007F35F. Podpisany Strona 18 z 41

19 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLIII/851/2018 Rady Miejskiej z dnia 28 sierpnia 2018 r. WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 ROKU O FINANSACH PUBLICZNYCH, W CZĘŚCI ZWIĄZANEJ Z REALIZACJĄ ZADAŃ MIASTA W 2018 ROKU Klasyfikacja Wydatki na programy Finansowanie finansowane z udziałem środki środki środki środków, o których mowa w środki z budżetu miasta Ogółem wartość art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z Jednostka realizująca Lp. Nazwa programu projektu dnia 27 sierpnia 2009 r. o program z funduszy z budżetu wydatki wydatki wydatki z Fund.Rozw. Dział Rozdz. (7+12) finansach publicznych, w części związanej z realizacją kwalifikowane niekwalifikowane niekwalifikowane zadań miasta strukturalnych państwa Syst.Edukacji ( ) objęte umową nie objęte umową w zł i gr 1 Program "Erasmus + KA2-Edukacja Szkolna". Projekt: "Przedsiębiorczość w szkole średniej" VIII Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Medycznych i Ogólnokształcących , ,79 0,00 0,00 0,00 0,00 300, , Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata Projekt: "OWES subregionu południowego" Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata Projekt: "Efektywniejsze usługi opiekuńcze ". Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata Projekt: "Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego". Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt Mobilność kadry edukacji szkolnej pt.: "Czas na kadrę-rozwój umiejętności językowych nauczycieli bielskiego Tuwima w celu podniesienia jakości pracy szkoły". Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Wydział Geodezji i Kartografii Urzędu Miejskiego Zespół Szkół im. J. Tuwima , , , , ,89 0, ,11 0, , , , , ,04 0,00 0,00 0, , , ,01 0, ,53 0, ,93 0, , ,34 0,00 0,00 0,00 0,00 129, ,34 Id: 6A C-4E3F-AA07-A309C007F35F. Podpisany Strona 19 z 41

20 Klasyfikacja Wydatki na programy Finansowanie finansowane z udziałem środki środki środki środków, o których mowa w środki z budżetu miasta Ogółem wartość art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z Jednostka realizująca Lp. Nazwa programu projektu dnia 27 sierpnia 2009 r. o program z funduszy z budżetu wydatki wydatki wydatki z Fund.Rozw. Dział Rozdz. (7+12) finansach publicznych, w części związanej z realizacją kwalifikowane niekwalifikowane niekwalifikowane zadań miasta strukturalnych państwa Syst.Edukacji ( ) objęte umową nie objęte umową Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata Projekt:"Rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 942 w Bielsku- Białej". Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata Projekt: "Rozwój Zrównoważonego Transportu Miejskiego ". Miejski Zarząd Dróg Miejski Zarząd Dróg w zł i gr , , ,17 0, , , ,79 0, , , ,34 0, ,86 0, ,66 0, Program POWER projekt Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego. Projekt: "Gotowanie kluczem do sukcesu" Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata Projekt: "Rozbudowa DK 52 (ul. Krakowskiej/ul. Żywieckiej) ". Program PO WER projekt Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego pt.: "Nowe umiejętności zdobywane w bielskim Hotelarzu istotnym krokiem ku zjednoczonej Europie". Program PO WER projekt Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego pt.: "Motoryzacja bez granic". Program ERASMUS+ pt.: "Better Teaching- Better Learning" Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata Projekt: "Modernizacja bazy dydaktycznej dla kształcenia zawodowego w Bielsku- Białej" Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych Miejski Zarząd Dróg Zespół Szkół im. J. Tuwima Zespół Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących IV Liceum Ogólnokształcące im.ken Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego , ,62 0,00 0,00 0,00 0,00 220, , , , ,65 0, , , ,00 0, , ,43 0,00 0,00 0,00 0,00 350, , , ,48 0,00 0,00 0,00 0,00 220, , , ,50 0,00 0,00 0,00 0,00 300, , , , ,62 0, , , ,16 0, , , ,19 0, , , ,23 0,00 Id: 6A C-4E3F-AA07-A309C007F35F. Podpisany Strona 20 z 41

21 Klasyfikacja Wydatki na programy Finansowanie finansowane z udziałem środki środki środki środków, o których mowa w środki z budżetu miasta Ogółem wartość art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z Jednostka realizująca Lp. Nazwa programu projektu dnia 27 sierpnia 2009 r. o program z funduszy z budżetu wydatki wydatki wydatki z Fund.Rozw. Dział Rozdz. (7+12) finansach publicznych, w części związanej z realizacją kwalifikowane niekwalifikowane niekwalifikowane zadań miasta strukturalnych państwa Syst.Edukacji ( ) objęte umową nie objęte umową Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego 14 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ,02 Projekt: "Dziecko - Rodzina - Przyszłość" Zespół Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych 15 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata Projekt pn.: "Razem możemy więcej - rozwój usług społecznych" Środowiskowe Centrum Pomocy Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ,02 w zł i gr 2 961,30 278,70 0,00 0,00 0,00 0, ,80 910, ,26 0,00 0,00 0, ,42 805,87 0,00 0,00 0,00 0, , ,77 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , , , , ,31 0,00 0,00 0, , , , , ,00 0,00 0,00 0, Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata Projekt: "Radosne Przedszkolaki w Bielsku- Białej. Rozbudowa przedszkoli miejskich" Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata Projekt: "Termomodernizacja bielskich placówek oświatowych - I etap" Program Erasmus+. Projekt pn.: "Gotowanie kluczem do sukcesu-praktyki w Hiszpanii" Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych , , ,03 0, , , ,06 0, , , ,71 0, , , ,54 0, , ,14 0,00 0,00 0,00 0,00 150, ,14 Id: 6A C-4E3F-AA07-A309C007F35F. Podpisany Strona 21 z 41

22 Klasyfikacja Wydatki na programy Finansowanie finansowane z udziałem środki środki środki środków, o których mowa w środki z budżetu miasta Ogółem wartość art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z Jednostka realizująca Lp. Nazwa programu projektu dnia 27 sierpnia 2009 r. o program z funduszy z budżetu wydatki wydatki wydatki z Fund.Rozw. Dział Rozdz. (7+12) finansach publicznych, w części związanej z realizacją kwalifikowane niekwalifikowane niekwalifikowane zadań miasta strukturalnych państwa Syst.Edukacji ( ) objęte umową nie objęte umową w zł i gr 19 Program Erasmus+. Projekt pn.: "Z bielskim Tuwimem do Europy" Zespół Szkół im. J. Tuwima , ,53 0,00 0,00 0,00 0,00 400, , Program Erasmus+. Projekt pn.: "Edukacja we współczesnym świecie" Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój. Projekt pn.: "Dziecko ze spektrum autyzmu w szkole" Zespół Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących Szkoła Podstawowa nr 6 Integracyjna im. K. Brodzińskiego , ,64 0,00 0,00 0,00 0,00 400, , , , , ,03 0,00 0,00 100,00 0, Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój. Projekt pn.: "Z góralskim przytupem poznajemy Europę" Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój. Projekt pn.: "Doskonalenie umiejętności zawodowych uczniów w zawodach: technik technologii odzieży, technik przemysłu mody, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej" Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój. Projekt pn.: "Nauczyciel też uczy się przez całe życie" Szkoła Podstawowa nr 33 im. K. Makuszyńskiego Bielska Szkoła Przemysłowa Zespół Szkół im. J. Tuwima , , , ,81 0,00 0,00 400,00 0, , , , ,24 0,00 0,00 250,00 0, , , , ,91 0,00 0,00 250,00 0,00 25 Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój. Projekt pn.: "Kreatywna Edukacja w Języku Angielskim w Szkole Dwujęzycznej" Zespół Szkół Ogólnokształcących im. S. Żeromskiego w Bielsku-Białej , , , ,75 0,00 0,00 250,00 0,00 26 Program Erasmus+KA2-Edukacja Szkolna. Projekt pn.: "Call for tolerance" II Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka , ,86 0,00 0,00 0,00 0,00 100, ,86 Id: 6A C-4E3F-AA07-A309C007F35F. Podpisany Strona 22 z 41

23 Klasyfikacja Wydatki na programy Finansowanie finansowane z udziałem środki środki środki środków, o których mowa w środki z budżetu miasta Ogółem wartość art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z Jednostka realizująca Lp. Nazwa programu projektu dnia 27 sierpnia 2009 r. o program z funduszy z budżetu wydatki wydatki wydatki z Fund.Rozw. Dział Rozdz. (7+12) finansach publicznych, w części związanej z realizacją kwalifikowane niekwalifikowane niekwalifikowane zadań miasta strukturalnych państwa Syst.Edukacji ( ) objęte umową nie objęte umową Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata Projekt: "Miejskie Centrum Usług Społecznościowych ". Biuro ds. Rewitalizacji Obszarów Miejskich w zł i gr , , , , , ,82 0,00 0, Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata Projekt pn.: "Twoja firma - Twój sukces!". Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata Projekt: "Zintegrowana Animacja Społeczna " Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , , , ,17 0,00 0,00 0,00 30 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata Galeria Bielska BWA Projekt: "Rewitalizacja Willi Teodora Sixta , ,14 0,00 0, , , ,58 0,00 w Bielsku - Białej" Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata Projekt: "Miejskie Centrum Usług Społecznościowych - Rozwój międzypokoleniowych usług społecznych w Bielsku-Białej" Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata Projekt: "Aktywne przestrzenie - rewitalizacja terenów miejskich w Bielsku- Białej - Etap II i III" Projekt pn.: "Realizacja zadań Instytucji Pośredniczącej RIT Subregionu Południowego Województwa Śląskiego w ramach Pomocy Technicznej RPO WSL na lata Plan Działań na rok 2018 w ramach Działania 13.1 Pomoc Techniczna SPd" Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego Wydział Organizacji i Nadzoru Urzędu Miejskiego Biuro Funduszy Europejskich ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,61 0, ,39 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Id: 6A C-4E3F-AA07-A309C007F35F. Podpisany Strona 23 z 41

24 Klasyfikacja Wydatki na programy Finansowanie finansowane z udziałem środki środki środki środków, o których mowa w środki z budżetu miasta Ogółem wartość art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z Jednostka realizująca Lp. Nazwa programu projektu dnia 27 sierpnia 2009 r. o program z funduszy z budżetu wydatki wydatki wydatki z Fund.Rozw. Dział Rozdz. (7+12) finansach publicznych, w części związanej z realizacją kwalifikowane niekwalifikowane niekwalifikowane zadań miasta strukturalnych państwa Syst.Edukacji ( ) objęte umową nie objęte umową w zł i gr 34 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Projekt pn.: "Poprawa dostępu do kultury oraz zwiększenie uczestnictwa w kulturze. Rozbudowa Bielskiego Centrum Kultury" Bielskie Centrum Kultury , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 35 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata Projekt pn.: "Efektywne kształcenie zawodowe kluczem do sukcesu na lokalnym rynku pracy" Miejski Zarząd Oświaty , , , , ,00 0,00 500,00 0,00 36 Program Erasmus+. Projekt pn.: "Bielski Hotelarz skrótem do kariery w Europie" Zespół Szkół im. J. Tuwima , ,60 0,00 0,00 0,00 0,00 130, ,60 37 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata Projekt: "Nowoczesna baza Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II " Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego , , ,84 0, , , ,41 0,00 38 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata Projekt "Zwiększenie atrakcyjności Teatru Polskiego poprzez przeprowadzenie niezbędnych prac renowacyjnych oraz rozszerzenie bieżącej oferty edukacyjno-kulturalnej" Teatr Polski , ,96 0,00 0, , ,60 0,00 0,00 Id: 6A C-4E3F-AA07-A309C007F35F. Podpisany Strona 24 z 41

25 Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLIII/851/2018 Rady Miejskiej z dnia 28 sierpnia 2018 r. KLASYFIKACJA Dz. ZAKRES, STAWKI I KWOTY DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH W 2018 ROKU Rozdz. NAZWA JEDNOSTKI OTRZYMUJĄCEJ DOTACJĘ ZAKRES STAWKA DOTACJI w zł i gr KWOTA DOTACJI O G Ó Ł E M ,00 Miejski Zakład Komunikacyjny ,00 Miejski Zakład Komunikacyjny dopłata do kosztów wozokilometra 3,16 zł , Miejski Zakład Komunikacyjny Miejski Zakład Komunikacyjny koszt wozokilometra przewozu dzieci na wózkach inwalidzkich busami do szkół 3,45 zł ,00 koszt wozokilometra dowozu młodzieży niepełnosprawnej autobusami do szkół 5,75 zł ,00 Zakład Gospodarki Mieszkaniowej , Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Zakład Gospodarki Mieszkaniowej uśredniona dopłata do 1 m 2 remontowanej powierzchni lokali mieszkalnych stanowiących pustostany z przeznaczeniem ich na lokale socjalne, zamienne i dla osób ujętych na listach przydziału mieszkań (4.921,2 m 2 ) 500,35 zł ,00 dopłata do 1 m 2 remontowanej powierzchni drogi i chodnika na Osiedlu Kopernika (205 m 2 ) 243,91 zł ,00 dopłata do 1 m 2 modernizowanej powierzchni terenów miejskich na Osiedlu Mieszka I (950 m 2 ) 105,27 zł ,00 dopłata do kosztów wymiany 1 m 2 stolarki okiennej w lokalach mieszkalnych i użytkowych oraz na klatkach schodowych (1.047,5 m 2 ) 764,00 zł ,00 Id: 6A C-4E3F-AA07-A309C007F35F. Podpisany Strona 25 z 41

26 KLASYFIKACJA Dz. Rozdz. NAZWA JEDNOSTKI OTRZYMUJĄCEJ DOTACJĘ ZAKRES STAWKA DOTACJI KWOTA DOTACJI Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Zakład Gospodarki Mieszkaniowej dopłata do 1 m 2 remontowanej powierzchni budynku przy ul. 1 Maja z przeznaczeniem na remont elewacji, dachu, remont instalacji odgromowej oraz klatki schodowej (2.792 m 2 ) 300,51 zł ,00 dopłata do 1 m 2 remontowanej powierzchni budynku przy ul. Ludwika Waryńskiego 2 obejmującego remont elewacji, dachu oraz klatki schodowej (1.915,64 m 2 ) 403,53 zł ,00 dopłata do 1 m 2 remontowanej powierzchni budynku przy ul. Juliusza Słowackiego 26 w zakresie remontu stolarki okiennej i drzwiowej, werandy i elewacji (1.335,51 m 2 ) 363,16 zł ,00 dopłata do 1 m 2 remontowanej powierzchni budynku przy ul. Jana Sobieskiego 92 z przeznaczeniem na remont dachu (694 m 2 ) 224,79 zł ,00 dopłata do 1 m 2 powierzchni remontowanych budynków przy ul. ks. Stanisława Stojałowskiego 9 i 11 oraz od ul. 11 Listopada z numerem porządkowym 20 i 22 z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowokosztorysowej (750,08 m 2 ) 164,92 zł ,00 dopłata do 1 m 2 remontowanej powierzchni budynku przy Placu Niemczyka 4 z przeznaczeniem na remont dachu, elewacji oraz wykonanie izolacji poziomej i pionowej (930,35 m 2 ) 495,52 zł ,00 dopłata do 1 m 2 zabezpieczenia powierzchni oficyny numer 2 w budynku przy ulicy Jana Sobieskiego nr 13 (166 m 2 ) 220,36 zł ,00 Id: 6A C-4E3F-AA07-A309C007F35F. Podpisany Strona 26 z 41

27 KLASYFIKACJA Dz. Rozdz. NAZWA JEDNOSTKI OTRZYMUJĄCEJ DOTACJĘ ZAKRES STAWKA DOTACJI KWOTA DOTACJI Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Zakład Gospodarki Mieszkaniowej dopłata do 1 m 2 remontowanej powierzchni klatek schodowych w budynkach mieszkalnych w celu poprawy ich estetyki w zakresie malowania lub wymiany instalacji elektrycznej i domofonowej (6.687 m 2 ) 65,80 zł ,00 dopłata do 1 m 2 remontowanej powierzchni stolarki drzwiowej zewnętrznej (117,16 m 2 ) 1 109,59 zł ,00 Id: 6A C-4E3F-AA07-A309C007F35F. Podpisany Strona 27 z 41

28 Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLIII/851/2018 Rady Miejskiej z dnia 28 sierpnia 2018 r. ZAKRES I KWOTY DOTACJI CELOWYCH NA FINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2018 ROKU w zł i gr KLASYFIKACJA NAZWA KWOTA Dz. Rozdz O G Ó Ł E M ,00 Miejski Zakład Komunikacyjny , Zakup busów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych dla MZK , Zakup wiat przystankowych , Zakup i montaż kurtyn powietrznych na Hali Linii Obsług Codziennych MZK , Zakup wyważarki do kół , Zakup urządzeń do dystrybucji oleju napędowego , Zakup trzech biletomatów solarnych BA , Zakup serwera z oprogramowaniem i zasilaczem , Zakup oprogramowania , Zakup samochodu osobowego , Zakup biletomatu solarnego ,00 Zakład Gospodarki Mieszkaniowej , Rozwój mieszkalnictwa socjalnego i chronionego Budowa nowego parkingu oraz remont drogi dla mieszkańców os. Kopernika , ,00 Id: 6A C-4E3F-AA07-A309C007F35F. Podpisany Strona 28 z 41

29 KLASYFIKACJA NAZWA KWOTA Dz. Rozdz Adaptacja nieruchomości przy ul. Partyzantów 98 w celu wynajmu na działalność usługowo-handlową w szczególności wykonanie instalacji c.o., montaż windy oraz wykonanie nawierzchni parkingowej , Dobudowa kominów oraz wykonanie izolacji ścian w budynku przy ul. Jana Sobieskiego , Termomodernizacja budynku przy ul. 1 Maja wraz z dobudową kominów ,00 Zakup i montaż instalacji klimatyzacji w lokalu użytkowym zajmowanym przez Miejski Zarząd Dróg w budynku przy ul. Mostowej ,00 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zmianę sposobu użytkowania lokali użytkowych po siedzibie straży pożarnej na lokale mieszkalne w budynku przy ulicy Grunwaldzkiej 20 c (w ewidencji budynek przy ul. Grunwaldzkiej 20, 20a, 20b, 20c i Listopadowa 47 i 49) ,00 Wykonanie instalacji c.o. w lokalach gminnych stanowiących pustostany ,00 Id: 6A C-4E3F-AA07-A309C007F35F. Podpisany Strona 29 z 41

30 Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XLIII/851/2018 Rady Miejskiej z dnia 28 sierpnia 2018 r. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2018 ROKU w zł i gr I. Dochody budżetu ,81 II. Wydatki budżetu ,43 III. Deficyt Budżetu ( I - II ) ,62 IV. Finansowanie deficytu budżetu ( 1-2 ) ,62 1. Przychody ogółem, z tego: ,96 A. kredyty ,00 B. pożyczki ,00 C. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych ,96 2. Rozchody ogółem, z tego: ,34 A. spłata kredytów ,00 B. spłata pożyczek ,34 Id: 6A C-4E3F-AA07-A309C007F35F. Podpisany Strona 30 z 41

31 Klasyfikacja PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2018 ROKU Przychody Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XLIII/851/2018 Rady Miejskiej z dnia 28 sierpnia 2018 r. Stan środków Dotacje obrotowych na Razem Razem Dz. Rozdz. Wpłaty r. Przychody Wydatki przychody celowe na koszty do własne przedmiotowe budżetu majątkowe inwestycje Amortyzacja bez pokrycia w przychodach O G Ó Ł E M , , , , , ,50 0, , , ,00 Koszty w zł i gr Stan środków obrotowych na r. ( ) Miejski Zakład Komunikacyjny , , , , , ,00 0, , , ,00 Zakład Gospodarki Mieszkaniowej , , , , , ,50 0, , , ,00 Id: 6A C-4E3F-AA07-A309C007F35F. Podpisany Strona 31 z 41

32 Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XLIII/851/2018 Rady Miejskiej z dnia 28 sierpnia 2018 r. Uzasadnienie zmian dochodów i wydatków budżetu miasta Bielska-Białej na 2018 rok 1. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 600 Transport i łączność o kwotę ,03 zł, z tego: 1) kwota ,03 zł to zwrócona przez Sąd kwota odszkodowania wraz z odsetkami za nieruchomość przejętą w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa DK 52 (ul.krakowskiej/ul.żywieckiej), którą Miejski Zarząd Dróg przekazał wcześniej do depozytu sądowego 2) kwota ,00 zł niezbędna na wypłaty odszkodowań do depozytu sądowego oraz na roboty zamienne zadania inwestycyjnego pn.: Rozbudowa DK-52 (ul. Krakowskiej/ul. Żywieckiej). 2. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 710 Działalność usługowa o kwotę ,22 zł uzyskaną z kary umownej naliczonej za zwłokę w usunięciu wad umowy na przeprowadzenie modernizacji szczegółowej osnowy geodezyjnej w jednostce ewidencyjnej - miasto Bielsko-Biała. Powyższe środki przeznacza się na dofinansowanie przygotowywanego obecnie przetargu na prace związane z utworzeniem bazy danych obiektów topograficznych. 3. Zwiększa się dochody budżetu miasta w dziale 750 Administracja publiczna o kwotę ,45 zł uzyskaną w Miejskim Zarządzie Oświaty, z tego: 1) o kwotę ,00 zł - większe niż planowano wpływy z tytułu partycypacji ościennych gmin w kosztach funkcjonowania Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy Miejskim Zarządzie Oświaty, 2) o kwotę 42,45 zł - wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych, 3) o kwotę 5.000,00 zł środki z funduszu prewencyjnego PZU, 4) o kwotę ,00 zł refundacja za energię elektryczną od firmy Therma sp. z o.o. oraz wpłaty Zespołu Szkół Ogrodniczych za korzystanie z mediów /energia cieplna i woda/. Jednocześnie zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę ,45 zł w dziale 750 Administracja publiczna, z przeznaczeniem na wydatki bieżące Miejskiego Zarządu Oświaty /naprawa drzwi wejściowych, zakup materiałów do prac remontowych i naprawczych, zakup tonerów, opłaty za media/. 4. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę ,00 zł uzyskaną w Straży Miejskiej, z tego: 1) o kwotę ,00 zł wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych, 2) o kwotę ,00 zł wpływy z różnych opłat, 3) o kwotę 1.600,00 zł wpływy z różnych dochodów. Powyższe środki przeznacza się na wydatki bieżące jednostki. 5. Zwiększa się dochody budżetu miasta w dziale 758 Różne rozliczenia oraz wydatki budżetu w dziale 600 Transport i łączność o kwotę ,00 zł. Są to środki z rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa DW 945 ul. Żywieckiej wraz z budową nowego mostu. 6. Na podstawie decyzji Ministra Finansów w planie dochodów budżetu miasta w dziale 758 Różne rozliczenia zwiększa się część oświatową subwencji ogólnej o kwotę ,00 zł oraz Id: 6A C-4E3F-AA07-A309C007F35F. Podpisany Strona 32 z 41