UCHWAŁA NR XXXIX/754/2018 RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2018 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXXIX/754/2018 RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2018 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz.1875 z późn. zm.) Rada Miejska u c h w a l a W Uchwale Nr XXXVI/700/2017 Rady Miejskiej z dnia 19 grudnia 2017 roku - Uchwale budżetowej miasta Bielska-Białej na 2018 rok, zwanej dalej "Uchwałą budżetową", wprowadza się następujące zmiany: 1) Zwiększa się dochody budżetu miasta, jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały; 2) Zwiększa się wydatki budżetu miasta, jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały; 3) Zmniejsza się wydatki budżetu miasta, jak w Załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały; 4) Załącznik Nr 7 "Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta w 2018 roku" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały; 5) 3 ust. 1 i 2 Uchwały budżetowej otrzymują brzmienie: 1. Ustala się deficyt budżetu miasta w kwocie ,91 zł. 2. Ustala się, że deficyt budżetu miasta finansowany będzie przychodami: a) z kredytów w kwocie ,00 zł, b) z pożyczek w kwocie ,00 zł, c) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie ,91 zł. 6) Załącznik Nr 10 "Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały; 2. Uzasadnienie zmian wskazanych w ust.1 pkt 1, 2 i 3 zawiera Załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały. 3. Uzasadnienie zmian wskazanych w ust.1 pkt 4 zawiera Załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bielska-Białej. Id: CE4370B9-AB00-4B C7BFF13C8352. Podpisany Strona 1 z 21

2 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski Id: CE4370B9-AB00-4B C7BFF13C8352. Podpisany Strona 2 z 21

3 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIX/754/2018 Rady Miejskiej z dnia 20 marca 2018 r. Zwiększenia dochodów budżetu miasta Dział Nazwa Zwiększenie w zł i gr Razem Gmina Powiat RAZEM DOCHODY : , , , Transport i łączność 158,58 158,58 1) dochody bieżące 158,58 158,58 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 158,58 158, Oświata i wychowanie , , ,65 1) dochody bieżące , , ,65 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych , ,00 - wpływy z różnych opłat 18,00 18,00 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 960,00 960,00 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 4 000, ,00 - wpływy z różnych dochodów , , ,99 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (projekt "Efektywne kształcenie zawodowe kluczem do sukcesu na lokalnym rynku pracy") , ,00 Id: CE4370B9-AB00-4B C7BFF13C8352. Podpisany Strona 3 z 21

4 Dział Nazwa Zwiększenie Razem Gmina Powiat - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości , , ,66 2) dochody majątkowe , ,00 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , , Pomoc społeczna 80,66 80,66 1) dochody bieżące 80,66 80,66 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 80,66 80, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 3 598, ,98 1) dochody bieżące 3 598, ,98 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 3 598, , Rodzina , , ,20 1) dochody bieżące , , ,20 - wpływy z pozostałych odsetek 1 500, ,00 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych , ,00 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 5 180, ,49 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej , , ,00 - wpływy z różnych dochodów 5 429, ,71 Id: CE4370B9-AB00-4B C7BFF13C8352. Podpisany Strona 4 z 21

5 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIX/754/2018 Rady Miejskiej z dnia 20 marca 2018 r. Zwiększenia wydatków budżetu miasta w zł i gr Dział Rozdz. Nazwa Zwiększenie Razem Gmina Powiat RAZEM WYDATKI : , , , Transport i łączność 158,58 158, Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 158,58 158,58 2. Wydatki majątkowe 158,58 158,58 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 158,58 158, Działalność usługowa , , Pozostała działalność , ,73 2. Wydatki majątkowe , ,73 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , , Obsługa długu publicznego , , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , ,00 1.Wydatki bieżące , ,00 f) obsługa długu miasta (dla inwestycji zakończonych) , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , ,05 1. Wydatki bieżące , ,05 a) wydatki jednostek budżetowych , ,05 statutowych zadań , , Przedszkola , ,04 1. Wydatki bieżące 1 315, ,04 Id: CE4370B9-AB00-4B C7BFF13C8352. Podpisany Strona 5 z 21

6 Dział Rozdz. Nazwa Zwiększenie Razem Gmina Powiat a) wydatki jednostek budżetowych 1 315, ,04 statutowych zadań 1 315, ,04 2. Wydatki majątkowe , ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , , Technika 7 020, ,99 1. Wydatki bieżące 7 020, ,99 a) wydatki jednostek budżetowych 7 020, ,99 statutowych zadań 7 020, , Szkoły policealne , ,36 1. Wydatki bieżące , ,36 b) dotacja na zadania bieżące , , Licea ogólnokształcące 3 584, , Wydatki bieżące 3 584, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych 3 584, ,00 statutowych zadań 3 584, ,00 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doskonalenia zawodowego , ,00 1. Wydatki bieżące 9 165, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych 9 165, ,00 statutowych zadań 9 165, ,00 2. Wydatki majątkowe 8 040, ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 8 040, , Pozostała działalność , , ,00 1. Wydatki bieżące , ,00 Id: CE4370B9-AB00-4B C7BFF13C8352. Podpisany Strona 6 z 21

7 Dział Rozdz. Nazwa Zwiększenie Razem Gmina Powiat d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta , ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 2. Wydatki majątkowe , ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , , Pomoc społeczna 80,66 80, Ośrodki wsparcia 80,66 80,66 1. Wydatki bieżące 80,66 80,66 b) dotacje na zadania bieżące 80,66 80, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 3 598, , Pozostała działalność 3 598, ,98 1. Wydatki bieżące 3 598, ,98 a) wydatki jednostek budżetowych 3 598, ,98 statutowych zadań 3 598, , Rodzina , , , Świadczenie wychowawcze , ,00 1. Wydatki bieżące , ,00 a) wydatki jednostek budżetowych 1 500, ,00 statutowych zadań 1 500, ,00 b) dotacje na zadania bieżące , , Wspieranie rodziny 7 500, ,00 1. Wydatki bieżące 7 500, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych 7 500, ,00 Id: CE4370B9-AB00-4B C7BFF13C8352. Podpisany Strona 7 z 21

8 Dział Rozdz. Nazwa Zwiększenie Razem Gmina Powiat statutowych zadań 7 500, ,00 Działalność placówek opiekuńczowychowawczych , ,20 1. Wydatki bieżące , ,20 a) wydatki jednostek budżetowych , ,20 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 400, ,00 statutowych zadań , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , ,00 2. Wydatki majątkowe , ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , , Schroniska dla zwierząt , ,00 1. Wydatki bieżące , ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 statutowych zadań , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , Teatry , ,00 1. Wydatki bieżące , ,00 b) dotacje na zadania bieżące , , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , Wydatki bieżące , ,00 b) dotacje na zadania bieżące , ,00 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami , ,00 1. Wydatki bieżące , ,00 Id: CE4370B9-AB00-4B C7BFF13C8352. Podpisany Strona 8 z 21

9 Dział Rozdz. Nazwa Zwiększenie Razem Gmina Powiat b) dotacje na zadania bieżące , , Kultura fizyczna , , Zadania w zakresie kultury fizycznej , ,00 1. Wydatki bieżące , ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 statutowych zadań , ,00 Id: CE4370B9-AB00-4B C7BFF13C8352. Podpisany Strona 9 z 21

10 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIX/754/2018 Rady Miejskiej z dnia 20 marca 2018 r. Zmniejszenia wydatków budżetu miasta w zł i gr Dział Rozdz. Nazwa Zmniejszenie Razem Gmina Powiat RAZEM WYDATKI : , , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły zawodowe , ,00 2. Wydatki majątkowe , ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , , Przedszkola , ,00 1. Wydatki bieżące , ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 statutowych zadań , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , Galerie i biura wystaw artystycznych , ,76 2. Wydatki majątkowe , ,76 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,76 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta , ,28 Id: CE4370B9-AB00-4B C7BFF13C8352. Podpisany Strona 10 z 21

11 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXIX/754/2018 Rady Miejskiej z dnia 20 marca 2018 r. WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 ROKU O FINANSACH PUBLICZNYCH, W CZĘŚCI ZWIĄZANEJ Z REALIZACJĄ ZADAŃ MIASTA W 2018 ROKU Klasyfikacja Wydatki na programy Finansowanie finansowane z udziałem środków, o których mowa w środki środki środki środki z budżetu miasta Ogółem wartość art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z Jednostka realizująca Lp. Nazwa programu projektu dnia 27 sierpnia 2009 r. o program z funduszy z budżetu wydatki wydatki wydatki z Fund.Rozw. Dział Rozdz. (7+12) finansach publicznych, w części związanej z realizacją kwalifikowane niekwalifikowane niekwalifikowane zadań miasta strukturalnych państwa Syst.Edukacji ( ) objęte umową nie objęte umową w zł i gr 1 Program "Erasmus + KA2-Edukacja Szkolna". Projekt: "Przedsiębiorczość w szkole średniej" VIII Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Medycznych i Ogólnokształcących , ,79 0,00 0,00 0,00 0,00 300, , Województwa Śląskiego na lata Projekt: "OWES subregionu południowego" Województwa Śląskiego na lata Projekt: "Efektywniejsze usługi opiekuńcze ". Województwa Śląskiego na lata Projekt: "Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego". Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt Mobilność kadry edukacji szkolnej pt.: "Czas na kadrę-rozwój umiejętności językowych nauczycieli bielskiego Tuwima w celu podniesienia jakości pracy szkoły". Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Wydział Geodezji i Kartografii Urzędu Miejskiego Zespół Szkół im. J. Tuwima , , , , ,89 0, ,11 0, , , , , ,04 0,00 0,00 0, , , ,47 0, ,73 0, ,73 0, , ,34 0,00 0,00 0,00 0,00 130, ,34 Id: CE4370B9-AB00-4B C7BFF13C8352. Podpisany Strona 11 z 21

12 Klasyfikacja Wydatki na programy Finansowanie finansowane z udziałem środków, o których mowa w środki środki środki środki z budżetu miasta Ogółem wartość art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z Jednostka realizująca Lp. Nazwa programu projektu dnia 27 sierpnia 2009 r. o program z funduszy z budżetu wydatki wydatki wydatki z Fund.Rozw. Dział Rozdz. (7+12) finansach publicznych, w części związanej z realizacją kwalifikowane niekwalifikowane niekwalifikowane zadań miasta strukturalnych państwa Syst.Edukacji ( ) objęte umową nie objęte umową Województwa Śląskiego na lata Projekt:"Rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 942 w Bielsku- Białej". Projekt: "Rozwój Zrównoważonego Transportu Miejskiego ". Miejski Zarząd Dróg Miejski Zarząd Dróg w zł i gr , , ,17 0, , , ,79 0, , , ,34 0, ,34 0, ,66 0, Program POWER projekt Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego. Projekt: "Gotowanie kluczem do sukcesu" Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata Projekt: "Rozbudowa DK 52 (ul. Krakowskiej/ul. Żywieckiej) ". Program PO WER projekt Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego pt.: "Nowe umiejętności zdobywane w bielskim Hotelarzu istotnym krokiem ku zjednoczonej Europie". Program PO WER projekt Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego pt.: "Motoryzacja bez granic". Program ERASMUS+ pt.: "Better Teaching- Better Learning" Projekt: "Modernizacja bazy dydaktycznej dla kształcenia zawodowego w Bielsku- Białej" Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych Miejski Zarząd Dróg Zespół Szkół im. J. Tuwima Zespół Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących IV Liceum Ogólnokształcące im.ken Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego , ,62 0,00 0,00 0,00 0,00 220, , , , ,42 0, , , ,33 0, , ,43 0,00 0,00 0,00 0,00 350, , , ,48 0,00 0,00 0,00 0,00 220, , , ,50 0,00 0,00 0,00 0,00 300, , , , ,62 0, , , ,23 0, , , ,19 0, , , ,23 0,00 Id: CE4370B9-AB00-4B C7BFF13C8352. Podpisany Strona 12 z 21

13 Klasyfikacja Wydatki na programy Finansowanie finansowane z udziałem środków, o których mowa w środki środki środki środki z budżetu miasta Ogółem wartość art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z Jednostka realizująca Lp. Nazwa programu projektu dnia 27 sierpnia 2009 r. o program z funduszy z budżetu wydatki wydatki wydatki z Fund.Rozw. Dział Rozdz. (7+12) finansach publicznych, w części związanej z realizacją kwalifikowane niekwalifikowane niekwalifikowane zadań miasta strukturalnych państwa Syst.Edukacji ( ) objęte umową nie objęte umową Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego 14 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ,02 Projekt: "Dziecko - Rodzina - Przyszłość" Zespół Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych 15 Projekt pn.: "Razem możemy więcej - rozwój usług społecznych" Środowiskowe Centrum Pomocy Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ,02 w zł i gr 2 961,30 278,70 0,00 0,00 0,00 0, ,80 910, ,26 0,00 0,00 0, ,42 805,87 0,00 0,00 0,00 0, , ,77 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , , , , ,31 0,00 0,00 0, , , , , ,00 0,00 0,00 0, Projekt: "Radosne Przedszkolaki w Bielsku- Białej. Rozbudowa przedszkoli miejskich" Projekt: "Termomodernizacja bielskich placówek oświatowych - I etap" Program Erasmus+. Projekt pn.: "Gotowanie kluczem do sukcesu-praktyki w Hiszpanii" Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych , , ,03 0, , , ,46 0, , , ,09 0, , , ,54 0, , ,14 0,00 0,00 0,00 0,00 150, ,14 Id: CE4370B9-AB00-4B C7BFF13C8352. Podpisany Strona 13 z 21

14 Klasyfikacja Wydatki na programy Finansowanie finansowane z udziałem środków, o których mowa w środki środki środki środki z budżetu miasta Ogółem wartość art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z Jednostka realizująca Lp. Nazwa programu projektu dnia 27 sierpnia 2009 r. o program z funduszy z budżetu wydatki wydatki wydatki z Fund.Rozw. Dział Rozdz. (7+12) finansach publicznych, w części związanej z realizacją kwalifikowane niekwalifikowane niekwalifikowane zadań miasta strukturalnych państwa Syst.Edukacji ( ) objęte umową nie objęte umową w zł i gr Program Erasmus+. Projekt pn.: "Z bielskim Tuwimem do Europy" Program Erasmus+. Projekt pn.: "Edukacja we współczesnym świecie" Zespół Szkół im. J. Tuwima Zespół Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących , ,53 0,00 0,00 0,00 0,00 600, , , ,64 0,00 0,00 0,00 0,00 400, ,64 21 Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój. Projekt pn.: "Dziecko ze spektrum autyzmu w szkole" Szkoła Podstawowa nr 6 Integracyjna im. K. Brodzińskiego , , , ,03 0,00 0,00 100,00 0, Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój. Projekt pn.: "Z góralskim przytupem poznajemy Europę" Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój. Projekt pn.: "Doskonalenie umiejętności zawodowych uczniów w zawodach: technik technologii odzieży, technik przemysłu mody, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej" Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój. Projekt pn.: "Nauczyciel też uczy się przez całe życie" Szkoła Podstawowa nr 33 im. K. Makuszyńskiego Bielska Szkoła Przemysłowa Zespół Szkół im. J. Tuwima , , , ,41 0,00 0,00 400,00 0, , , , ,24 0,00 0,00 150,00 0, , , , ,91 0,00 0,00 400,00 0,00 25 Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój. Projekt pn.: "Kreatywna Edukacja w Języku Angielskim w Szkole Dwujęzycznej" Zespół Szkół Ogólnokształcących im. S. Żeromskiego w Bielsku-Białej , , , ,17 0,00 0,00 400,00 0,00 26 Program Erasmus+KA2-Edukacja Szkolna. Projekt pn.: "Call for tolerance" II Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka , ,86 0,00 0,00 0,00 0,00 100, ,86 Id: CE4370B9-AB00-4B C7BFF13C8352. Podpisany Strona 14 z 21

15 Klasyfikacja Wydatki na programy Finansowanie finansowane z udziałem środków, o których mowa w środki środki środki środki z budżetu miasta Ogółem wartość art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z Jednostka realizująca Lp. Nazwa programu projektu dnia 27 sierpnia 2009 r. o program z funduszy z budżetu wydatki wydatki wydatki z Fund.Rozw. Dział Rozdz. (7+12) finansach publicznych, w części związanej z realizacją kwalifikowane niekwalifikowane niekwalifikowane zadań miasta strukturalnych państwa Syst.Edukacji ( ) objęte umową nie objęte umową w zł i gr 27 Projekt: "Miejskie Centrum Usług Społecznościowych ". Biuro ds. Rewitalizacji Obszarów Miejskich , , , , , ,82 0,00 0,00 28 Projekt pn.: "Twoja firma - Twój sukces!". Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 29 Projekt: "Zintegrowana Animacja Społeczna " Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej , , , , ,17 0,00 0,00 0,00 30 Projekt: "Rewitalizacja Willi Teodora Sixta w Bielsku - Białej" Galeria Bielska BWA , ,14 0,00 0, , , ,58 0,00 31 Projekt: "Miejskie Centrum Usług Społecznościowych - Rozwój międzypokoleniowych usług społecznych w Bielsku-Białej" Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej , , , , ,95 0,00 0,00 0,00 32 Projekt: "Aktywne przestrzenie - rewitalizacja terenów miejskich w Bielsku- Białej - Etap II i III" Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego , , , , ,61 0, ,39 0,00 33 Projekt pn.: "Realizacja zadań Instytucji Pośredniczącej RIT Subregionu Południowego Województwa Śląskiego w ramach Pomocy Technicznej RPO WSL na lata Plan Działań na rok 2018 w ramach Działania 13.1 Pomoc Techniczna SPd" Wydział Organizacji i Nadzoru Urzędu Miejskiego Biuro Funduszy Europejskich Wydział Informatyki Urzędu Miejskiego , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Id: CE4370B9-AB00-4B C7BFF13C8352. Podpisany Strona 15 z 21

16 Klasyfikacja Wydatki na programy Finansowanie finansowane z udziałem środków, o których mowa w środki środki środki środki z budżetu miasta Ogółem wartość art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z Jednostka realizująca Lp. Nazwa programu projektu dnia 27 sierpnia 2009 r. o program z funduszy z budżetu wydatki wydatki wydatki z Fund.Rozw. Dział Rozdz. (7+12) finansach publicznych, w części związanej z realizacją kwalifikowane niekwalifikowane niekwalifikowane zadań miasta strukturalnych państwa Syst.Edukacji ( ) objęte umową nie objęte umową w zł i gr 34 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Projekt pn.: "Poprawa dostępu do kultury oraz zwiększenie uczestnictwa w kulturze. Rozbudowa Bielskiego Centrum Kultury" Bielskie Centrum Kultury , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 35 Projekt pn.: "Efektywne kształcenie zawodowe kluczem do sukcesu na lokalnym rynku pracy" Miejski Zarząd Oświaty , , , , ,00 0,00 500,00 0,00 Id: CE4370B9-AB00-4B C7BFF13C8352. Podpisany Strona 16 z 21

17 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXIX/754/2018 Rady Miejskiej z dnia 20 marca 2018 r. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2018 ROKU w zł i gr I. Dochody budżetu ,33 II. Wydatki budżetu ,24 III. Deficyt Budżetu ( I - II ) ,91 IV. Finansowanie deficytu budżetu ( 1-2 ) ,91 1. Przychody ogółem, ,91 A. kredyty ,00 B. pożyczki ,00 C. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych ,91 2. Rozchody ogółem, ,00 A. spłata kredytów ,00 B. spłata pożyczek ,00 Id: CE4370B9-AB00-4B C7BFF13C8352. Podpisany Strona 17 z 21

18 Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXIX/754/2018 Rady Miejskiej z dnia 20 marca 2018 r. Uzasadnienie zmian dochodów i wydatków budżetu miasta Bielska-Białej na 2018 rok. 1. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 600 Transport i łączność o kwotę 158,58 zł. Powyższa kwota to nieodebrane odszkodowania za nieruchomość przejętą w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa ul.zapora i ul.tartacznej wraz z budową mostu, które Miejski Zarząd Dróg przekaże do depozytu sądowego. 2. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę ,44 zł, 1) o kwotę 18,00 zł wpływy z tytułu opłat za duplikaty legitymacji szkolnych, 2) o kwotę 960,00 zł wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych, 3) o kwotę 4.000,00 zł środki z funduszu prewencyjnego Towarzystwa Ubezpieczeniowego InterRisk S.A. dla Zespołu Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących przy ul.filarowej, 4) o kwotę ,08 zł wpływy głównie z tytułu odszkodowań wypłaconych przez firmy ubezpieczeniowe za szkody majątkowe, 5) o kwotę ,00 zł - dofinansowanie projektu Efektywne kształcenie zawodowe kluczem do sukcesu na lokalnym rynku pracy", 6) o kwotę ,36 zł - z tytułu zwrotu przez niepubliczne przedszkole i przez szkoły niepubliczne nieprowadzone przez jednostkę samorządu terytorialnego, dotacji wypłaconych w 2017 roku /niewykorzystanych, pobranych w nadmiernej wysokości/, 4) o kwotę ,00 zł - wpływy Bielskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego związane z likwidacją składników majątkowych /złomowanie samochodu służbowego; sprzedaż zużytych, uszkodzonych i nie nadających się do naprawy maszyn/. Powyższe dochody przeznacza się na wydatki szkół i przedszkoli, w których dochody zostały uzyskane. Wydatki te dotyczą m.in.: zakupu wyposażenia, zakupu środków czystości, zakupu usług, zakupu oświetlenia /środki z darowizny/, likwidacji szkód majątkowych, wydatków związanych z realizacją projektu Efektywne kształcenie zawodowe kluczem do sukcesu na lokalnym rynku pracy, dotacji dla niepublicznych szkół, zakupu wsporników montażowych i montaż namiotu na terenie Zespołu Pracowni nr 2 Bielskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego gdzie przeprowadzane będą zajęcia dydaktyczne. 3. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 80,66 zł, w związku z rozliczeniem podatku VAT naliczonego za 2017 r. w bieżącym roku w Środowiskowym Domu Samopomocy Podkowa. Środki przekazane zostaną do budżetu Wojewody. 4. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 3.598,98 zł z tytułu odszkodowania wypłaconego przez firmę ubezpieczeniową za zniszczone matryce w zestawach komputerowych zakupionych w ramach projektu pn. Internet oknem na świat. 5. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 855 Rodzina o kwotę ,20 zł, 1) o kwotę 7.500,00 zł z tytułu darowizny wpłaconej przez firmę ITI Neovision S.A. na rzecz Środowiskowego Centrum Pomocy, którą przeznacza się zgodnie z wolą darczyńcy na wydatki Placówek Wsparcia Dziennego Środowiskowego Centrum Pomocy, Id: CE4370B9-AB00-4B C7BFF13C8352. Podpisany Strona 18 z 21

19 2) o kwotę ,20 zł uzyskaną w Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, a) o kwotę 5.180,49 zł odszkodowanie wypłacone przez firmę ubezpieczeniową za uszkodzone w czasie wichury ogrodzenie budynku Domu Dziecka przy ul.pocztowej, b) o kwotę ,00 zł na którą składają się: darowizna - Grupa Kęty /1.000,00 zł/, darowizna - ING Bank Śląski S.A. /896,00 zł/, darowizna - NSZZ Solidarność TAURON /800,00 zł/, darowizny - środki zebrane w czasie pokazu mody w BCK /11.750,00 zł/, darowizna - Dwujęzyczna Szkoły Podstawowej Primary Steps /800,00 zł/, darowizny od osób fizycznych /3.300,00 zł/, c) o kwotę 5.429,71 zł - wpłata Szkoły Podstawowej nr 11 przy ZPOW za centralne ogrzewanie, energię elektryczną, wodę oraz odprowadzanie ścieków zgodnie z umową użyczenia pomieszczeń /5.135,94 zł/ oraz wpłaty lokatorów mieszkań znajdujących się w budynku Pogotowia Opiekuńczego z tytułu opłat za centralne ogrzewanie /293,77 zł/. Powyższe środki przeznacza się na: zorganizowanie terapii logopedycznej dla wychowanków Domu Dziecka przy ul.pocztowej 24, zakup drobnego wyposażenia, zakup odzieży i obuwia dla wychowanków, opłaty za energię elektryczną, wodę, gaz i centralne ogrzewanie, naprawę uszkodzonego ogrodzenia, organizację wypoczynku letniego dla wychowanków przebywających w placówkach ZPOW /kolonie, obozy, wycieczki/, oraz na organizację czasu wolnego w trakcie roku szkolnego /wycieczki szkolne, bilety wstępu do kina, teatru, na basen/. 3) o kwotę ,00 zł dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w latach ubiegłych wraz z odsetkami. Powyższe zwroty przekazane zostaną do budżetu Wojewody. 6. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę ,73 zł w następujących działach: 1) dział 710 Działalność usługowa ,73 zł zabezpieczenie dodatkowych środków na zawarcie umowy z wykonawcą zadania pn. Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego, 2) dział 757 Obsługa długu publicznego ,00 zł odsetki od planowanych kredytów i pożyczek, 3) dział 801 Oświata i wychowanie ,00 zł a) zabezpieczenie środków na zawarcie umowy z wykonawcą zadania inwestycyjnego pn. Radosne Przedszkolaki. Rozbudowa przedszkoli miejskich / ,00 zł/, b) zabezpieczenie środków na zawarcie umowy z wykonawcą zadania: inwestycyjnego pn. Termomodernizacja bielskich placówek oświatowych - I etap / ,00 zł/, 4) dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 zł a) środki z Budżetu Obywatelskiego niewykorzystane w 2017 roku na realizację projektu Amfiteatr w Lipniku - leśne miejsce odpoczynku i zabawy / ,00 zł/, b) wydatki bieżące Miejskiego Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt - sterylizacje i kastracje psów i kotów posiadających właścicieli, łącznie z oznakowaniem zwierząt /10.000,00 zł/, 5) dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00 zł Id: CE4370B9-AB00-4B C7BFF13C8352. Podpisany Strona 19 z 21

20 a) dotacja dla Teatru Lalek Banialuka / ,00 zł/ dofinansowanie organizacji XXVIII edycji Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Lalkarskiej, b) dotacja dla Miejskiego Domu Kultury / ,00 zł/ - zwiększenie zatrudnienia o dwa etaty instruktorskie, c) dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych / ,00 zł/, 6) dział 926 Kultura fizyczna ,00 zł wydatki związane ze współorganizacją: mety V Etapu 75. Tour de Pologne UCI World Tour, meczu Polska Anglia reprezentacji do lat 20 na Stadionie Miejskim. Środki na powyższe wydatki pochodzą ze: 1) zmniejszenia wydatków opisanych w pkt.7 o kwotę ,76 zł, 2) zwiększenia deficytu budżetu o kwotę ,97 zł, którego źródłem pokrycia są wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. 7. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę ,76 zł w następujących działach: 1) dział 801 Oświata i wychowanie ,00 zł a) zadanie inwestycyjne pn. Wykonanie nowej elewacji w Zespole Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych przy ul. Juliusza Słowackiego 24 / ,00 zł/ - środki nie będą wykorzystane w br. w związku z przedłużeniem okresu realizacji zadania do 2019 r., b) projekt pn. Radosne Przedszkolaki /64.800,00 zł/ - zmniejszenie wkładu własnego oraz przesunięcie okresu realizacji, 2) dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,76 zł zadanie inwestycyjne pn. Rewitalizacja Willi Teodora Sixta w Bielsku Białej - zmiany związane są z planowanym zawarciem aneksu nr 1 do umowy o dofinansowanie oraz przedłużeniem okresu realizacji zadania do 2019 roku. Powyższe środki przeznacza się na wydatki opisane w pkt.6. Id: CE4370B9-AB00-4B C7BFF13C8352. Podpisany Strona 20 z 21

21 Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXIX/754/2018 Rady Miejskiej z dnia 20 marca 2018 r. 1. Opis i uzasadnienie zmian wprowadzonych w Załączniku Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta w 2018 roku : 1) W pozycji 4 - Projekt: Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego realizowanej przez Wydział Geodezji i Kartografii Urzędu Miejskiego, zwiększa się środki z budżetu miasta wydatki niekwalifikowane nie objęte umową o kwotę ,73 zł. Powyższe związane jest z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na zawarcie umowy z wykonawcą zadania, 2) W pozycji 16 - Projekt: Radosne Przedszkolaki. Rozbudowa przedszkoli miejskich realizowany przez Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego, zwiększa się środki z budżetu miasta wydatki niekwalifikowane nie objęte umową o kwotę ,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zawarcie umowy z wykonawcą zadania, 3) W pozycji 17 - Projekt: Termomodernizacja bielskich placówek oświatowych - I etap realizowany przez Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego, zwiększa się środki z budżetu miasta wydatki niekwalifikowane nie objęte umową o kwotę ,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zawarcie umowy z wykonawcą zadania, 4) W pozycji 30 - Projekt: Rewitalizacja Willi Teodora Sixta w Bielsku Białej realizowany przez Galerię Bielską BWA, zmniejsza się środki z budżetu miasta wydatki kwalifikowane o kwotę ,22 zł, a także środki z budżetu miasta wydatki niekwalifikowane objęte umowa o kwotę 6.416,06 zł, jak również środki z budżetu miasta wydatki niekwalifikowane nie objęte umową o kwotę ,48 zł. Powyższe zmiany związane są z planowanym zawarciem aneksu nr 1 do umowy o dofinansowanie oraz przedłużeniem realizacji zadania do 2019 roku, 5) Dodanie pozycji 35 - Projekt pn.: Efektywne kształcenie zawodowe kluczem do sukcesu na lokalnym rynku pracy realizowany będzie przez Miejski Zarząd Oświaty w latach Łączna wartość dofinansowania wynosi ,95 zł (w tym środki z funduszy strukturalnych w wysokości ,11 zł oraz z budżetu państwa w kwocie ,84 zł). Celem projektu są działania ukierunkowane na poprawę jakości edukacji w bielskich szkołach i placówkach oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe: podnoszenie umiejętności oraz uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych przez uczniów i wzmacnianie ich zdolności do zatrudnienia oraz rozwój współpracy szkół z pracodawcami. Id: CE4370B9-AB00-4B C7BFF13C8352. Podpisany Strona 21 z 21