ZARZĄDZENIE NR ON BD PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ. w sprawie zmiany planów finansowych na 2015 rok

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR ON BD PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ Z DNIA 24 MARCA 2015 ROKU w sprawie zmiany planów finansowych na 2015 rok Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 249 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885) postanawiam 1 1. Zmienić plany finansowe na 2015 rok w związku z Uchwałą Nr VI/60/2015 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2015 rok, tj.: plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2015 Urzędu Miejskiego - Wydziału Budżetu: w zł i gr Urząd Miejski - Wydział Budżetu OGÓŁEM DOCHODY: , , ,56 RAZEM DOCHODY - ZADANIA WŁASNE , , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły zawodowe 1 967, ,48 1) dochody bieżące 1 967, , Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 1 967, , Pozostała działalność , ,15

2 ) dochody majątkowe , ,15 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (dofinansowanie projektu "Integracja i rozwój informatycznych systemów zarządzania oświatą w Mieście Bielsko-Biała") , ,15 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , ,00 1) dochody bieżące , , Wpływy z różnych dochodów , , Pozostała działalność , ,08 1) dochody bieżące , , Wpływy z różnych dochodów 1 495, , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (dofinansowanie projektu "Internet oknem na świat") , ,20

3 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (dofinansowanie projektu "Internet oknem na świat") , ,20 plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2015 Miejskiego Zarządu Oświaty: w zł i gr Miejski Zarząd Oświaty OGÓŁEM DOCHODY : , , ,92 RAZEM DOCHODY - ZADANIA WŁASNE , , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , ,07 1) dochody bieżące , , Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 1 967, , Wpływy z różnych dochodów , ,60

4 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 5 692, ,07 2) dochody majątkowe 400,00 400, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 400,00 400, Przedszkola , , ) dochody bieżące , ,31 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości , ,31 Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół , , ,50 1) dochody bieżące , , , Wpływy z różnych opłat 2 174, , , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 9 087, , ,50 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej , , ,00

5 ) dochody majątkowe 700,00 350,00 350,00 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 700,00 350,00 350, Licea ogólnokształcące , ,09 1) dochody bieżące , , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 4 000, , Wpływy z różnych dochodów 2 883, , Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości , , Szkoły zawodowe , , ) dochody bieżące , ,33 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości , ,33

6 6 OGÓŁEM WYDATKI : , , ,07 RAZEM WYDATKI WŁASNE: , , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , Wydatki bieżące , ,00 budżetowych , ,00 realizacją ich statutowych zadań , , Zakup materiałów i wyposażenia 2 367, , Zakup usług remontowych , , Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół , , ,50 1. Wydatki bieżące , , ,50 budżetowych , , ,50 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 174, , ,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 855,11 927,56 927,55 Składki na ubezpieczenia społeczne 318,89 159,44 159,45 realizacją ich statutowych zadań , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Licea ogólnokształcące 6 883, ,09 1. Wydatki bieżące 6 883, ,09 budżetowych 6 883, ,09

7 7 realizacją ich statutowych zadań 6 883, , Zakup energii 800,00 800, Zakup usług remontowych 6 083, , Szkoły zawodowe 1 967, ,48 1. Wydatki bieżące 1 967, ,48 d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta 1 967, ,48 realizacją ich statutowych zadań 1 967, , Zakup materiałów i wyposażenia 1 967, , Pozostała działalność , ,15 2. Wydatki majątkowe , ,15 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,15 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,15 - Integracja i rozwój informatycznych systemów zarządzania oświatą w Mieście Bielsko-Biała , , Edukacyjna opieka wychowawcza , , ,00

8 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka , ,71 1. Wydatki bieżące , ,71 b) dotacje na zadania bieżące , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , , Internaty i bursy , ,00 1. Wydatki bieżące , ,00 b) dotacje na zadania bieżące , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , ,00 plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2015 Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych: Zwiększenia w zł i gr Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych OGÓŁEM DOCHODY : , ,39 RAZEM DOCHODY WŁASNE , , Pomoc społeczna , , Placówki opiekuńczowychowawcze , ,39 1) dochody bieżące , ,39 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej , , Wpływy z różnych dochodów 2 498, ,39

9 9 Zwiększenia OGÓŁEM WYDATKI : , ,39 RAZEM WYDATKI WŁASNE , , Pomoc społeczna , , Placówki opiekuńczowychowawcze , ,39 1. Wydatki bieżące , ,39 budżetowych , ,39 realizacją ich statutowych zadań , , Zakup materiałów i wyposażenia 2 000, , Zakup energii 1 398, , Zakup usług pozostałych , ,00 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych 1 100, ,00 plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2015 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej: Zwiększenia w zł i gr Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej OGÓŁEM DOCHODY : 300,00 300,00 RAZEM DOCHODY WŁASNE 300,00 300, Pomoc społeczna 300,00 300, Pozostała działalność 300,00 300,00 1) dochody bieżące 300,00 300,00

10 10 Zwiększenia 0970 Wpływy z różnych dochodów 300,00 300,00 OGÓŁEM WYDATKI : ,00 300, ,00 RAZEM WYDATKI WŁASNE: ,00 300, , Pomoc społeczna ,00 300, , Ośrodki pomocy społecznej ,00 300, ,00 1. Wydatki bieżące ,00 300, ,00 budżetowych , ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , Wynagrodzenia osobowe , ,00 Składki na ubezpieczenia 4110 społeczne 3 000, , Składki na Fundusz Pracy 500,00 500, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 realizacją ich statutowych zadań , , Zakup usług pozostałych , , b) dotacje na zadania bieżące 300,00 300,00 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 300,00 300,00 plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2015 Powiatowego Urzędu Pracy:

11 11 w zł i gr Powiatowy Urząd Pracy OGÓŁEM WYDATKI : , ,00 RAZEM WYDATKI - ZADANIA WŁASNE: , , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , Powiatowe urzędy pracy , ,00 1. Wydatki bieżące , , , ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 724, , Wynagrodzenia osobowe 4 784, ,35 Składki na ubezpieczenia 4110 społeczne 822,43 822, Składki na Fundusz Pracy 117,22 117,22 realizacją ich statutowych zadań 4 276, , Zakup usług remontowych 1 476, , Zakup usług pozostałych 800,00 800,00 Zakup usług obejmujących 4380 tłumaczenia 500,00 500, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 500, ,00 plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2015 Urzędu Miejskiego, Wydziału Finansowo-Księgowego: w zł i gr OGÓŁEM DOCHODY : , ,60 RAZEM DOCHODY - ZADANIA WŁASNE , ,60

12 12 Urząd Miejski - Wydział Finansowo-Księgowy (Miejski Zakład Komunikacyjny) 600 Transport i łączność , , Lokalny transport zbiorowy , , ) dochody bieżące , ,00 Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego , ,00 Urząd Miejski - Wydział Finansowo-Księgowy (Wydział Organizacji i Nadzoru) 750 Administracja publiczna 3 835, , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3 835, ,60 1) dochody bieżące 3 835, , Wpływy z różnych dochodów 3 835, ,60 OGÓŁEM WYDATKI : , , ,08 RAZEM WYDATKI WŁASNE: , , ,08 Urząd Miejski - Wydział Finansowo-Księgowy (Miejski Zakład Komunikacyjny) 600 Transport i łączność , , Lokalny transport zbiorowy , ,00 2. Wydatki majątkowe , ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych , ,00

13 13 Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych , ,00 Zakup samochodu specjalnego (pogotowia technicznego) , ,00 Zakup podestu ruchomego (podnośnika nożycowego) , ,00 Zmiana konstrukcji dachu wraz z ociepleniem budynku warsztatowego oraz przyległych magazynów , ,00 Urząd Miejski - Wydział Finansowo-Księgowy (Zakład Gospodarki Mieszkaniowej) 700 Gospodarka mieszkaniowa , , Zakłady gospodarki mieszkaniowej , ,00 2. Wydatki majątkowe , ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych , ,00 - Adaptacja lokalu przy ul.komorowickiej 26/2a na mieszkanie chronione z przeznaczeniem dla samotnych matek , ,00 Urząd Miejski - Wydział Finansowo-Księgowy (Wydział Strategii i Rozwoju Gospodarczego) 710 Działalność usługowa , , Pozostała działalność , ,00 1. Wydatki bieżące , ,00 budżetowych , ,00

14 realizacją ich statutowych zadań , ,00 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii , ,00 Urząd Miejski - Wydział Finansowo-Księgowy (Biuro Rady Miejskiej) 750 Administracja publiczna , , Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,00 1. Wydatki bieżące , ,00 budżetowych , ,00 realizacją ich statutowych zadań , , Zakup usług pozostałych , ,00 Urząd Miejski - Wydział Finansowo-Księgowy (Wydział Organizacji i Nadzoru) 750 Administracja publiczna , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,00 2. Wydatki majątkowe , ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 - Zakupy inwestycyjne , ,00 Urząd Miejski - Wydział Finansowo-Księgowy (Wydział Informatyki) 750 Administracja publiczna 3 835, , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3 835, ,60 1. Wydatki bieżące 3 835, ,60

15 15 budżetowych 3 835, ,60 realizacją ich statutowych zadań 3 835, , Zakup usług remontowych 3 835, ,60 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 495, , Pozostała działalność 1 495, ,68 1. Wydatki bieżące 1 495, ,68 budżetowych 1 495, ,68 realizacją ich statutowych zadań 1 495, , Zakup usług pozostałych 1 495, ,68 Urząd Miejski - Wydział Finansowo-Księgowy (Wydział Polityki Społecznej) 852 Pomoc społeczna , , Placówki opiekuńczowychowawcze , ,00 1. Wydatki bieżące , ,00 b) dotacje na zadania bieżące , ,00 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , Rodziny zastępcze , ,00 1. Wydatki bieżące , ,00 b) dotacje na zadania bieżące , ,00

16 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , Pozostała działalność , ,40 1. Wydatki bieżące , ,40 d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta , ,40 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , Wynagrodzenia osobowe , , Wynagrodzenia osobowe 6 462, ,90 Składki na ubezpieczenia 4117 społeczne 6 232, , Składki na ubezpieczenia społeczne 1 099, , Składki na Fundusz Pracy 612,48 612, Składki na Fundusz Pracy 108,10 108,10 realizacją ich statutowych zadań , , Zakup materiałów i wyposażenia 2 161, , Zakup materiałów i wyposażenia 381,37 381, Zakup usług pozostałych , , Zakup usług pozostałych 8 083, ,52 Opłaty z tytułu zakupu usług 4367 telekomunikacyjnych 161,50 161, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 28,50 28,50

17 17 Urząd Miejski - Wydział Finansowo-Księgowy (Wydział Kultury i Sztuki) 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , Teatry , ,00 1. Wydatki bieżące , ,00 b) dotacje na zadania bieżące , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , ,00 w zł i gr Zmniejszenie Urząd Miejski - Wydział Finansowo-Księgowy (Biuro Funduszy Europejskich) OGÓŁEM WYDATKI : , , ,40 RAZEM WYDATKI - ZADANIA WŁASNE , , , Administracja publiczna , , , Pozostała działalność , , ,40 1. Wydatki bieżące , , ,40 d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta , , ,40 realizacją ich statutowych zadań , , , Zakup usług pozostałych 3,36 3,36 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i 4399 opinii , , ,04

18 18 plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2015 Ośrodka Przeciwdziałania problemom Alkoholowym: Dział Rozdz. Nazwa Zwiększenia w zł i gr Ośrodek Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym OGÓŁEM WYDATKI : , ,00 RAZEM WYDATKI WŁASNE: , , Ochrona zdrowia , , Izby wytrzeźwień , ,00 1. Wydatki bieżące , ,00 budżetowych , ,00 realizacją ich statutowych zadań , , Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów 4230 biobójczych 5 000, , Zakup usług remontowych 8 000, ,00 plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2015 Domu Pomocy Społecznej dla Osób Starszych: Zwiększenia w zł i gr Dom Pomocy Społecznej dla Osób Starszych OGÓŁEM WYDATKI : 6 826, ,50 RAZEM WYDATKI WŁASNE: 6 826, ,50

19 19 Zwiększenia 852 Pomoc społeczna 6 826, , Domy pomocy społecznej 6 826, ,50 1. Wydatki bieżące 6 826, ,50 budżetowych 6 826, ,50 realizacją ich statutowych zadań 6 826, , Zakup usług remontowych 6 826, ,50 2. Zmienić plany finansowe na 2015 rok w związku z Uchwałą Nr VI/61/2015 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Bielska-Białej na 2015 rok, tj.: plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2015 Urzędu Miejskiego, Wydziału Finansowo-Księgowego: Dz. Rozdz. Nazwa Zwiększenia Urząd Miejski - Wydział Finansowo-Księgowy (Wydział Inwestycji) Zmniejszenia w zł i gr Gmina Powiat Gmina Powiat OGÓŁEM WYDATKI : , ,00 RAZEM WYDATKI - ZADANIA WŁASNE , , Gospodarka mieszkaniowa , Pozostała działalność ,00 2. Wydatki majątkowe ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 Wydatki inwestycyjne 6050 jednostek budżetowych ,00 - Budownictwo komunalne - budynki mieszkalne ,00

20 20 Dz. Rozdz. Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia Gmina Powiat Gmina Powiat 851 Ochrona zdrowia , Szpitale ogólne ,00 2. Wydatki majątkowe ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 Wydatki inwestycyjne 6050 jednostek budżetowych ,00 - Nowoczesna baza Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej ,00 2 Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta. 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.