UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2018 rok

Transkrypt

1 Projekt z dnia..., zgłoszony przez... UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ z dnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2018 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz.1875 z późn. zm.) Rada Miejska u c h w a l a W Uchwale Nr XXXVI/700/2017 Rady Miejskiej z dnia 19 grudnia 2017 roku - Uchwale budżetowej miasta Bielska-Białej na 2018 rok, zwanej dalej "Uchwałą budżetową", wprowadza się następujące zmiany: 1) Zwiększa się dochody budżetu miasta, jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały; 2) Zwiększa się wydatki budżetu miasta, jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały; 3) Załącznik Nr 7 "Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta w 2018 roku" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały; 4) Załącznik Nr 8 "Zakres, stawki i kwoty dotacji przedmiotowych w 2018 roku" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały; 5) Załącznik Nr 9 "Zakres i kwoty dotacji celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji samorządowych zakładów budżetowych w 2018 roku" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały; 6) 3 ust. 1 i 2 Uchwały budżetowej otrzymują brzmienie: 1. Ustala się deficyt budżetu miasta w kwocie ,94 zł. 2. Ustala się, że deficyt budżetu miasta finansowany będzie przychodami: a) z kredytów w kwocie ,00 zł, b) z pożyczek w kwocie ,00 zł, c) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie ,94 zł. 7) Załącznik Nr 10 "Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały; 8) 3 ust. 4 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: 4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na: 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta w kwocie ,00 zł 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta w kwocie ,00 zł Id: 5394C6E7-45BD-4100-AF2F-C998FA781F36. Projekt Strona 1 z 20

2 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie zł. 9) Załącznik Nr 11 "Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych w 2018 roku" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały. 2. Uzasadnienie zmian wskazanych w ust.1 pkt 1 i 2 zawiera Załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały. 3. Uzasadnienie zmian wskazanych w ust.1 pkt 3, 4, 5 i 9 zawiera Załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bielska-Białej. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Id: 5394C6E7-45BD-4100-AF2F-C998FA781F36. Projekt Strona 2 z 20

3 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr Rady Miejskiej z dnia 2018 r. Zwiększenia dochodów budżetu miasta Dział Nazwa Zwiększenie Razem Gmina Powiat RAZEM DOCHODY : , , , Transport i łączność , ,00 1) dochody bieżące , ,00 z tego: - wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego , , Pomoc społeczna 604,77 604,77 1) dochody bieżące 604,77 604,77 z tego: - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 604,77 604, Rodzina , ,00 1) dochody bieżące , ,00 z tego: - wpływy z pozostałych odsetek 200,00 200,00 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 1 000, ,00 - wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących , ,00 Id: 5394C6E7-45BD-4100-AF2F-C998FA781F36. Projekt Strona 3 z 20

4 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr Rady Miejskiej z dnia 2018 r. Zwiększenia wydatków budżetu miasta Dział Rozdz. Nazwa Zwiększenie Razem Gmina Powiat RAZEM WYDATKI : , , , Transport i łączność , , , Lokalny transport zbiorowy , ,00 2. Wydatki majątkowe , ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , , Drogi publiczne krajowe , ,00 1. Wydatki bieżące 4 500, ,00 d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta 4 500, ,00 2. Wydatki majątkowe , ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta , , Gospodarka mieszkaniowa , , Zakłady gospodarki mieszkaniowej , ,00 1. Wydatki bieżące , ,00 b) dotacje na zadania bieżące , ,00 2. Wydatki majątkowe , ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 Id: 5394C6E7-45BD-4100-AF2F-C998FA781F36. Projekt Strona 4 z 20

5 Dział Rozdz. Nazwa Zwiększenie Razem Gmina Powiat Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,00 1. Wydatki bieżące , ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , Pomoc społeczna 604,77 604, Domy pomocy społecznej 604,77 604,77 1. Wydatki bieżące 604,77 604,77 a) wydatki jednostek budżetowych 604,77 604,77 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 604,77 604, Rodzina , , Rodziny zastępcze 1 400, , Wydatki bieżące 1 400, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych 200,00 200,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 200,00 200,00 b) dotacje na zadania bieżące 1 000, ,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 200,00 200,00 Działalność placówek opiekuńczowychowawczych , ,00 1. Wydatki bieżące , ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 240,00 240, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód 500,00 500,00 Id: 5394C6E7-45BD-4100-AF2F-C998FA781F36. Projekt Strona 5 z 20

6 Dział Rozdz. Nazwa Zwiększenie Razem Gmina Powiat Wydatki majątkowe 500,00 500,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 500,00 500,00 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu , ,00 1. Wydatki bieżące , ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,00 b) dotacje na zadania bieżące , ,00 pożyczka z WFOŚiGW , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , ,00 1. Wydatki bieżące , ,00 b) dotacje na zadania bieżące , ,00 2. Wydatki majątkowe , ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , , Biblioteki 7 000, ,00 1. Wydatki bieżące 7 000, ,00 b) dotacje na zadania bieżące 7 000, ,00 Id: 5394C6E7-45BD-4100-AF2F-C998FA781F36. Projekt Strona 6 z 20

7 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr Rady Miejskiej z dnia 2018 r. WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 ROKU O FINANSACH PUBLICZNYCH, W CZĘŚCI ZWIĄZANEJ Z REALIZACJĄ ZADAŃ MIASTA W 2018 ROKU Klasyfikacja Wydatki na programy Finansowanie finansowane z udziałem środków, o których mowa w środki środki środki środki z budżetu miasta Ogółem wartość art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z Jednostka realizująca Lp. Nazwa programu projektu dnia 27 sierpnia 2009 r. o program z funduszy z budżetu wydatki wydatki wydatki z Fund.Rozw. Dział Rozdz. (7+12) finansach publicznych, w części związanej z realizacją kwalifikowane niekwalifikowane niekwalifikowane zadań miasta strukturalnych państwa Syst.Edukacji ( ) objęte umową nie objęte umową Program "Erasmus + KA2-Edukacja Szkolna". Projekt: "Przedsiębiorczość w szkole średniej" VIII Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Medycznych i Ogólnokształcących , ,79 0,00 0,00 0,00 0,00 300, , Województwa Śląskiego na lata Projekt: "OWES subregionu południowego" Województwa Śląskiego na lata Projekt: "Efektywniejsze usługi opiekuńcze ". Województwa Śląskiego na lata Projekt: "Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego". Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt Mobilność kadry edukacji szkolnej pt.: "Czas na kadrę-rozwój umiejętności językowych nauczycieli bielskiego Tuwima w celu podniesienia jakości pracy szkoły". Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Wydział Geodezji i Kartografii Urzędu Miejskiego Zespół Szkół im. J. Tuwima , , , , ,89 0, ,11 0, , , , , ,04 0,00 0,00 0, , , ,47 0, ,73 0, ,00 0, , ,34 0,00 0,00 0,00 0,00 130, ,34 Id: 5394C6E7-45BD-4100-AF2F-C998FA781F36. Projekt Strona 7 z 20

8 Klasyfikacja Wydatki na programy Finansowanie finansowane z udziałem środków, o których mowa w środki środki środki środki z budżetu miasta Ogółem wartość art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z Jednostka realizująca Lp. Nazwa programu projektu dnia 27 sierpnia 2009 r. o program z funduszy z budżetu wydatki wydatki wydatki z Fund.Rozw. Dział Rozdz. (7+12) finansach publicznych, w części związanej z realizacją kwalifikowane niekwalifikowane niekwalifikowane zadań miasta strukturalnych państwa Syst.Edukacji ( ) objęte umową nie objęte umową Województwa Śląskiego na lata Projekt:"Rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 942 w Bielsku- Białej". Projekt: "Rozwój Zrównoważonego Transportu Miejskiego ". Miejski Zarząd Dróg Miejski Zarząd Dróg , , ,17 0, , , ,79 0, , , ,34 0, ,34 0, ,66 0, Program POWER projekt Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego. Projekt: "Gotowanie kluczem do sukcesu" Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata Projekt: "Rozbudowa DK 52 (ul. Krakowskiej/ul. Żywieckiej) ". Program PO WER projekt Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego pt.: "Nowe umiejętności zdobywane w bielskim Hotelarzu istotnym krokiem ku zjednoczonej Europie". Program PO WER projekt Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego pt.: "Motoryzacja bez granic". Program ERASMUS+ pt.: "Better Teaching- Better Learning" Projekt: "Modernizacja bazy dydaktycznej dla kształcenia zawodowego w Bielsku- Białej" Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych Miejski Zarząd Dróg Zespół Szkół im. J. Tuwima Zespół Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących IV Liceum Ogólnokształcące im.ken Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego , ,62 0,00 0,00 0,00 0,00 220, , , , ,42 0, , , ,33 0, , ,43 0,00 0,00 0,00 0,00 350, , , ,48 0,00 0,00 0,00 0,00 220, , , ,50 0,00 0,00 0,00 0,00 300, , , , ,62 0, , , ,23 0, , , ,19 0, , , ,23 0,00 Id: 5394C6E7-45BD-4100-AF2F-C998FA781F36. Projekt Strona 8 z 20

9 Klasyfikacja Wydatki na programy Finansowanie finansowane z udziałem środków, o których mowa w środki środki środki środki z budżetu miasta Ogółem wartość art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z Jednostka realizująca Lp. Nazwa programu projektu dnia 27 sierpnia 2009 r. o program z funduszy z budżetu wydatki wydatki wydatki z Fund.Rozw. Dział Rozdz. (7+12) finansach publicznych, w części związanej z realizacją kwalifikowane niekwalifikowane niekwalifikowane zadań miasta strukturalnych państwa Syst.Edukacji ( ) objęte umową nie objęte umową Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego 14 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ,02 Projekt: "Dziecko - Rodzina - Przyszłość" Zespół Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych 15 Projekt pn.: "Razem możemy więcej - rozwój usług społecznych" Środowiskowe Centrum Pomocy Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej , ,30 278,70 0,00 0,00 0,00 0, ,80 910, ,26 0,00 0,00 0, ,42 805,87 0,00 0,00 0,00 0, , ,77 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , , , , ,31 0,00 0,00 0, , , , , ,00 0,00 0,00 0, Projekt: "Radosne Przedszkolaki w Bielsku- Białej. Rozbudowa przedszkoli miejskich" Projekt: "Termomodernizacja bielskich placówek oświatowych - I etap" Program Erasmus+. Projekt pn.: "Gotowanie kluczem do sukcesu-praktyki w Hiszpanii" Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych , , ,03 0, , , ,46 0, , , ,09 0, , , ,54 0, , ,14 0,00 0,00 0,00 0,00 150, ,14 Id: 5394C6E7-45BD-4100-AF2F-C998FA781F36. Projekt Strona 9 z 20

10 Klasyfikacja Wydatki na programy Finansowanie finansowane z udziałem środków, o których mowa w środki środki środki środki z budżetu miasta Ogółem wartość art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z Jednostka realizująca Lp. Nazwa programu projektu dnia 27 sierpnia 2009 r. o program z funduszy z budżetu wydatki wydatki wydatki z Fund.Rozw. Dział Rozdz. (7+12) finansach publicznych, w części związanej z realizacją kwalifikowane niekwalifikowane niekwalifikowane zadań miasta strukturalnych państwa Syst.Edukacji ( ) objęte umową nie objęte umową Program Erasmus+. Projekt pn.: "Z bielskim Tuwimem do Europy" Program Erasmus+. Projekt pn.: "Edukacja we współczesnym świecie" Zespół Szkół im. J. Tuwima Zespół Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących , ,53 0,00 0,00 0,00 0,00 600, , , ,64 0,00 0,00 0,00 0,00 400, ,64 21 Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój. Projekt pn.: "Dziecko ze spektrum autyzmu w szkole" Szkoła Podstawowa nr 6 Integracyjna im. K. Brodzińskiego , , , ,03 0,00 0,00 100,00 0, Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój. Projekt pn.: "Z góralskim przytupem poznajemy Europę" Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój. Projekt pn.: "Doskonalenie umiejętności zawodowych uczniów w zawodach: technik technologii odzieży, technik przemysłu mody, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej" Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój. Projekt pn.: "Nauczyciel też uczy się przez całe życie" Szkoła Podstawowa nr 33 im. K. Makuszyńskiego Bielska Szkoła Przemysłowa Zespół Szkół im. J. Tuwima , , , ,41 0,00 0,00 400,00 0, , , , ,24 0,00 0,00 150,00 0, , , , ,91 0,00 0,00 400,00 0,00 25 Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój. Projekt pn.: "Kreatywna Edukacja w Języku Angielskim w Szkole Dwujęzycznej" Zespół Szkół Ogólnokształcących im. S. Żeromskiego w Bielsku-Białej , , , ,17 0,00 0,00 400,00 0,00 26 Program Erasmus+KA2-Edukacja Szkolna. Projekt pn.: "Call for tolerance" II Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka , ,86 0,00 0,00 0,00 0,00 100, ,86 Id: 5394C6E7-45BD-4100-AF2F-C998FA781F36. Projekt Strona 10 z 20

11 Klasyfikacja Wydatki na programy Finansowanie finansowane z udziałem środków, o których mowa w środki środki środki środki z budżetu miasta Ogółem wartość art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z Jednostka realizująca Lp. Nazwa programu projektu dnia 27 sierpnia 2009 r. o program z funduszy z budżetu wydatki wydatki wydatki z Fund.Rozw. Dział Rozdz. (7+12) finansach publicznych, w części związanej z realizacją kwalifikowane niekwalifikowane niekwalifikowane zadań miasta strukturalnych państwa Syst.Edukacji ( ) objęte umową nie objęte umową Projekt: "Miejskie Centrum Usług Społecznościowych ". Biuro ds. Rewitalizacji Obszarów Miejskich , , , , , ,82 0,00 0,00 28 Projekt pn.: "Twoja firma - Twój sukces!". Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 29 Projekt: "Zintegrowana Animacja Społeczna " Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej , , , , ,17 0,00 0,00 0,00 30 Projekt: "Rewitalizacja Willi Teodora Sixta w Bielsku - Białej" Galeria Bielska BWA , ,42 0,00 0, , , ,06 0,00 31 Projekt: "Miejskie Centrum Usług Społecznościowych - Rozwój międzypokoleniowych usług społecznych w Bielsku-Białej" Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej , , , , ,95 0,00 0,00 0,00 32 Projekt: "Aktywne przestrzenie - rewitalizacja terenów miejskich w Bielsku- Białej - Etap II i III" Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego , , , , ,61 0, ,39 0,00 33 Projekt pn.: "Realizacja zadań Instytucji Pośredniczącej RIT Subregionu Południowego Województwa Śląskiego w ramach Pomocy Technicznej RPO WSL na lata Plan Działań na rok 2018 w ramach Działania 13.1 Pomoc Techniczna SPd" Wydział Organizacji i Nadzoru Urzędu Miejskiego Biuro Funduszy Europejskich Wydział Informatyki Urzędu Miejskiego , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Id: 5394C6E7-45BD-4100-AF2F-C998FA781F36. Projekt Strona 11 z 20

12 Klasyfikacja Wydatki na programy Finansowanie finansowane z udziałem środków, o których mowa w środki środki środki środki z budżetu miasta Ogółem wartość art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z Jednostka realizująca Lp. Nazwa programu projektu dnia 27 sierpnia 2009 r. o program z funduszy z budżetu wydatki wydatki wydatki z Fund.Rozw. Dział Rozdz. (7+12) finansach publicznych, w części związanej z realizacją kwalifikowane niekwalifikowane niekwalifikowane zadań miasta strukturalnych państwa Syst.Edukacji ( ) objęte umową nie objęte umową Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Projekt pn.: "Poprawa dostępu do kultury oraz zwiększenie uczestnictwa w kulturze. Rozbudowa Bielskiego Centrum Kultury" Bielskie Centrum Kultury , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 Id: 5394C6E7-45BD-4100-AF2F-C998FA781F36. Projekt Strona 12 z 20

13 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr Rady Miejskiej z dnia 2018 r. KLASYFIKACJA Dz. ZAKRES, STAWKI I KWOTY DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH W 2018 ROKU Rozdz. NAZWA JEDNOSTKI OTRZYMUJĄCEJ DOTACJĘ ZAKRES STAWKA DOTACJI KWOTA DOTACJI O G Ó Ł E M ,00 Miejski Zakład Komunikacyjny ,00 Miejski Zakład Komunikacyjny dopłata do kosztów wozokilometra 3,16 zł , Miejski Zakład Komunikacyjny Miejski Zakład Komunikacyjny koszt wozokilometra przewozu dzieci na wózkach inwalidzkich busami do szkół 3,45 zł ,00 koszt wozokilometra dowozu młodzieży niepełnosprawnej autobusami do szkół 5,75 zł ,00 Zakład Gospodarki Mieszkaniowej , Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Zakład Gospodarki Mieszkaniowej dopłata do 1 m 2 remontowanej powierzchni lokali mieszkalnych stanowiących pustostany z przeznaczeniem ich na lokale socjalne, zamienne i dla osób ujętych na listach przydziału mieszkań (1.900 m 2 ) ,00 dopłata do 1 m 2 remontowanej powierzchni drogi i chodnika na 600 m 2 200,00 zł , m 2 300,00 zł , m 2 400,00 zł , m 2 600,00 zł , m ,00 zł , m ,00 zł ,00 Osiedlu Kopernika (205 m 2 ) 243,91 zł ,00 dopłata do 1 m 2 modernizowanej powierzchni terenów miejskich na Osiedlu Mieszka I (950 m 2 ) 105,27 zł ,00 Id: 5394C6E7-45BD-4100-AF2F-C998FA781F36. Projekt Strona 13 z 20

14 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr Rady Miejskiej z dnia 2018 r. ZAKRES I KWOTY DOTACJI CELOWYCH NA FINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2018 ROKU KLASYFIKACJA NAZWA KWOTA Dz. Rozdz O G Ó Ł E M ,00 Miejski Zakład Komunikacyjny , Zakup busów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych dla MZK ,00 Zakup wiat przystankowych ,00 Zakup i montaż kurtyn powietrznych na Hali Linii Obsług Codziennych MZK ,00 Zakup wyważarki do kół ,00 Zakup urządzeń do dystrybucji oleju napędowego ,00 Zakup trzech biletomatów solarnych BA ,00 Zakup serwera z oprogramowaniem i zasilaczem ,00 Zakup oprogramowania ,00 Zakup samochodu osobowego ,00 Zakład Gospodarki Mieszkaniowej , Rozwój mieszkalnictwa socjalnego i chronionego Budowa nowego parkingu oraz remont drogi dla mieszkańców os. Kopernika , ,00 Id: 5394C6E7-45BD-4100-AF2F-C998FA781F36. Projekt Strona 14 z 20

15 Załącznik Nr 6 do uchwały Nr Rady Miejskiej z dnia 2018 r. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2018 ROKU I. Dochody budżetu ,35 II. Wydatki budżetu ,29 III. Deficyt Budżetu ( I - II ) ,94 IV. Finansowanie deficytu budżetu ( 1-2 ) ,94 1. Przychody ogółem, z tego: ,94 A. kredyty ,00 B. pożyczki ,00 C. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych ,94 2. Rozchody ogółem, z tego: ,00 A. spłata kredytów ,00 B. spłata pożyczek ,00 Id: 5394C6E7-45BD-4100-AF2F-C998FA781F36. Projekt Strona 15 z 20

16 Klasyfikacja PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2018 ROKU Przychody Załącznik Nr 7 do uchwały Nr Rady Miejskiej z dnia 2018 r. Stan środków Dotacje obrotowych na Razem Razem Dz. Rozdz. Wpłaty r. Przychody Wydatki przychody celowe na koszty do własne przedmiotowe budżetu majątkowe inwestycje Amortyzacja bez pokrycia w przychodach O G Ó Ł E M , , , , , ,00 0, , , ,00 Koszty Stan środków obrotowych na r. ( ) Miejski Zakład Komunikacyjny , , , , , ,00 0, , , ,00 Zakład Gospodarki Mieszkaniowej , , , , , ,00 0, , , ,00 Id: 5394C6E7-45BD-4100-AF2F-C998FA781F36. Projekt Strona 16 z 20

17 Załącznik Nr 8 do uchwały Nr Rady Miejskiej z dnia 2018 r. Uzasadnienie zmian dochodów i wydatków budżetu miasta Bielska-Białej na 2018 rok. 1. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 600 Transport i łączność o kwotę ,00 zł w związku z wpłatą Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego nadwyżki środków obrotowych za 2017 rok. Środki te przeznacza się dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego na dotację celową, z przeznaczeniem na zakup: wyważarki do kół, urządzeń do dystrybucji oleju napędowego, trzech biletomatów solarnych BA-2, serwera z oprogramowaniem i zasilaczem, oprogramowania uwzględniającego nowe regulacje o ochronie danych osobowych, samochodu osobowego. 2. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 604,77 zł dochody uzyskane w Domu Pomocy Społecznej Dom Nauczyciela z tytułu odszkodowania wypłaconego przez firmę ubezpieczeniową za uszkodzone ogrodzenie. Otrzymane środki przeznacza się na naprawę ogrodzenia. 3. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 855 Rodzina o kwotę ,00 zł, z tego: 1) o kwotę 1.200,00 zł dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z tytułu zwrotów nienależnie pobranych dodatków wychowawczych w latach ubiegłych wraz z odsetkami. Powyższe zwroty przekazane zostaną do budżetu Wojewody. 2) o kwotę 200,00 zł zwiększenie dochodów z tytułu współfinansowania zadań realizowanych na podstawie porozumień /należności z powiatów związane z pokryciem kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie miasta Bielska-Białej/. 3) o kwotę ,00 zł dochody z tytułu współfinansowania zadań realizowanych na podstawie porozumień /należności z powiatów związane z pokryciem kosztów utrzymania wychowanków przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie miasta Bielska-Białej/. 4. Zwiększa się wydatki budżetu miasta w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę ,00 zł, w związku planowanym zaciągnięciem pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania Kompleksowy program ochrony powietrza atmosferycznego w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery miasta Bielska-Białej z budynków mieszkalnych w roku 2018". Jednocześnie zwiększa się przychody budżetu z tytułu pożyczek o kwotę ,00 zł. 5. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę ,00 zł w następujących działach: 1) dział 600 Transport i łączność ,00 zł zadanie inwestycyjne pn. Rozbudowa DK 52 (ul.krakowskiej/ul.żywieckiej) - środki niewykorzystane w 2017 r. ze względu na przedłużające się procedury przetargowe. 2) dział 700 Gospodarka mieszkaniowa ,00 zł z tego: a) dotacja przedmiotowa / ,00 zł/ i dotacja celowa /50.000,00 zł/ dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej na realizację projektów w ramach Id: 5394C6E7-45BD-4100-AF2F-C998FA781F36. Projekt Strona 17 z 20

18 Budżetu Obywatelskiego: Osiedle Kopernika: Budowa nowego parkingu oraz remont drogi dla mieszkańców os. Kopernika Osiedle Mieszka I: Modernizacja terenów miejskich na Osiedlu Mieszka I, b) środki na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte w związku z rozbudową ulicy gen. Kazimierza Sosnkowskiego / ,00 zł/. 3) dział 855 Rodzina ,00 zł środki z darowizn niewykorzystane w 2017 roku w Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, które przeznacza na: zakup odzieży i obuwia dla wychowanków, organizację czasu wolnego oraz zajęć logopedycznych dla wychowanków. 4) dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 zł z tego: a) uzupełnienie środków na zadaniu inwestycyjnym pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Małej Straconki, Lisiej i Borsuczej - etap III /500,00 zł/, b) zadanie Kompleksowy program ochrony powietrza atmosferycznego w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery miasta Bielska-Białej z budynków mieszkalnych w roku 2018" / ,00 zł/ - wymagane zabezpieczenie pożyczki oraz koszty obsługi programu. 5) dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00 zł z tego: a) dotacja dla Miejskiego Domu Kultury /47.500,00 zł/ na podwyżki wynagrodzeń dla kierowników placówek Miejskiego Domu Kultury, b) dotacja dla Bielskiego Centrum Kultury /47.000,00 zł/ na zakup samochodu osobowo-towarowego do przewozu małych zestawów aparatury nagłośnieniowej na imprezy organizowane w mieście, c) dotacja dla Książnicy Beskidzkiej /7.000,00 zł/ na realizację projektu w ramach Budżetu Obywatelskiego: Osiedle Śródmieście Bielsko: Popularyzacja sztuki filmowej - zakup filmów DVD do wypożyczania w Dziale Zbiorów Specjalnych Książnicy Beskidzkiej. Środki na powyższe wydatki pochodzą ze zwiększenia deficytu budżetu o kwotę ,00 zł, którego źródłem pokrycia są wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Id: 5394C6E7-45BD-4100-AF2F-C998FA781F36. Projekt Strona 18 z 20

19 Załącznik Nr 9 do uchwały Nr Rady Miejskiej z dnia 2018 r. 1. Opis i uzasadnienie zmian wprowadzonych w Załączniku Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta w 2018 roku : 1) W pozycji 9 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata Projekt: Rozbudowa DK 52 (ul. Krakowskiej/ul. Żywieckiej), realizowany przez Miejski Zarząd Dróg, zwiększa się środki z budżetu miasta wydatki kwalifikowane o kwotę ,09 zł oraz środki z budżetu miasta wydatki niekwalifikowane objęte umową o kwotę ,00 zł, a także środki z budżetu miasta wydatki niekwalifikowane nie objęte umową o kwotę ,91 zł. Powyższe zmiany związane są z przygotowywanym aneksem do umowy o dofinansowanie zadania, 2) Dodanie pozycji 34 - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Projekt pn.: Poprawa dostępu do kultury oraz zwiększenie uczestnictwa w kulturze. Rozbudowa Bielskiego Centrum Kultury realizowany będzie przez Bielskie Centrum Kultury, zgodnie z umową o dofinansowanie zawartą w dniu 22 grudnia 2017 roku. Beneficjentem projektu jest Bielskie Centrum Kultury, dlatego w budżecie miasta wprowadzone są wyłącznie środki na pokrycie wkładu własnego, natomiast środki europejskie, łącznie w kwocie ,67 zł, stanowiące dofinansowanie, wpływać będą bezpośrednio na konto bankowe Bielskiego Centrum Kultury, na podstawie wniosków o zaliczkę i wniosków o płatność. 2. Opis i uzasadnienie zmian wprowadzonych w Załączniku Zakres, stawki i kwoty dotacji przedmiotowych w 2018 roku : 1) W pozycji Zakład Gospodarki Mieszkaniowej dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa, rozdział Zakłady gospodarki mieszkaniowej zwiększa się dotację przedmiotową o kwotę ,00 zł, wprowadzając następujące pozycje: a) dopłata do 1 m 2 remontowanej powierzchni drogi i chodnika na Osiedlu Kopernika. Zadanie to realizowane jest w ramach Budżetu Obywatelskiego Budowa nowego parkingu oraz remont drogi dla mieszkańców os. Kopernika w kwocie ,00 zł, b) dopłata do 1 m 2 modernizowanej powierzchni terenów miejskich na Osiedlu Mieszka I. Zadanie to realizowane jest w ramach Budżetu Obywatelskiego Modernizacja terenów miejskich na Osiedlu Mieszka I w kwocie ,00 zł. 3. Opis i uzasadnienie zmian wprowadzonych w Załączniku Zakres i kwoty dotacji celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji samorządowych zakładów budżetowych w 2018 roku : 1) W pozycji Zakład Gospodarki Mieszkaniowej dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa, rozdział Zakłady gospodarki mieszkaniowej zwiększa się dotację celową o kwotę ,00 zł, wprowadzając następujące zadanie inwestycyjne: a) Budowa nowego parkingu oraz remont drogi dla mieszkańców os. Kopernika. Zadanie to realizowane jest w ramach Budżetu Obywatelskiego. 2) W pozycji Miejski Zakład Komunikacyjny dział 600 Transport i łączność, rozdział Lokalny transport zbiorowy zwiększa się dotację celową o kwotę ,00 zł, wprowadzając następujące zadania inwestycyjne: a) Zakup wyważarki do kół w kwocie ,00 zł, b) Zakup urządzeń do dystrybucji oleju napędowego w kwocie ,00 zł, c) Zakup trzech biletomatów solarnych BA-2 w kwocie ,00 zł, d) Zakup serwera z oprogramowaniem i zasilaczem w kwocie ,00 zł, e) Zakup oprogramowania w kwocie ,00 zł, Id: 5394C6E7-45BD-4100-AF2F-C998FA781F36. Projekt Strona 19 z 20

20 f) Zakup samochodu osobowego w kwocie ,00 zł. 4. Opis i uzasadnienie zmian wprowadzonych w Załączniku Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych w 2018 roku : 1) W pozycji Zakład Gospodarki Mieszkaniowej dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa, rozdział Zakłady gospodarki mieszkaniowej wprowadza się następujące zmiany: a) zwiększa się przychody o kwotę ,00 zł, w tym zwiększa się Dotację przedmiotową z budżetu otrzymaną przez samorządowy zakład budżetowy o kwotę ,00 zł z przeznaczeniem na dwa zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego: dopłata do 1 m 2 remontowanej powierzchni drogi i chodnika na Osiedlu Kopernika w kwocie ,00 zł, dopłata do 1 m 2 modernizowanej powierzchni terenów miejskich na Osiedlu Mieszka I w kwocie ,00 zł oraz zwiększa się Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej o kwotę ,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne Budowa nowego parkingu oraz remont drogi dla mieszkańców os. Kopernika realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. b) Równocześnie zwiększa się koszty o kwotę ,00 zł, w tym zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę ,00 zł oraz zwiększa się wydatki remontowe o kwotę ,00 zł. 2) W pozycji Miejski Zakład Komunikacyjny dział 600 Transport i łączność, rozdział Lokalny transport zbiorowy wprowadza się następujące zmiany: a) zwiększa się przychody o kwotę ,00 zł, w tym zwiększa się Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego, z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne: Zakup wyważarki do kół w kwocie ,00 zł, Zakup urządzeń do dystrybucji oleju napędowego w kwocie ,00 zł, Zakup trzech biletomatów solarnych BA-2 w kwocie ,00 zł, Zakup serwera z oprogramowaniem i zasilaczem w kwocie ,00 zł, Zakup oprogramowania w kwocie ,00 zł, Zakup samochodu osobowego w kwocie ,00 zł, b) równocześnie zwiększa się koszty o kwotę ,00 zł, w tym zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę ,00 zł, z przeznaczeniem na zakup wyważarki do kół, zakup urządzeń do dystrybucji oleju napędowego, zakup trzech biletomatów solarnych BA-2, zakup serwera z oprogramowaniem i zasilaczem, zakup oprogramowania, zakup samochodu osobowego. Id: 5394C6E7-45BD-4100-AF2F-C998FA781F36. Projekt Strona 20 z 20