UCHWAŁA NR RG RADY GMINY KOWALE OLECKIE. z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kowale Oleckie na rok 2017

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR RG RADY GMINY KOWALE OLECKIE z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kowale Oleckie na rok 2017 Na podstawie art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( j. t. Dz. U. z 2017 r. poz ) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( j. t. Dz. U. z 2017 r. poz zm. poz ) Rada Gminy uchwala, co następuje: Zwiększa się plan dochodów budżetowych na 2017 rok o kwotę ,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr Zwiększa się plan wydatków budżetowych na 2017 rok o kwotę ,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr Plan wydatków zadania zlecone po zmianach przedstawia załącznik Nr Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnychi Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi po zmianach przedstawia załącznik Nr Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych po zmianach przedstawia załącznik Nr Objaśnienia do zmian w budżecie przedstawia załącznik Nr Budżet po dokonanych zmianach wynosi: 1. Plan dochodów ogółem ,00 zł, w tym: - dochody bieżące ,87 zł, - dochody majątkowe ,13 zł; 2. Plan wydatków ogółem ,00 zł, w tym: - wydatki bieżące ,07 zł, - wydatki majątkowe ,93 zł Planowany deficyt budżetu gminy w wysokości ,00 zł zostanie pokryty środkami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie ,00 zł. 2. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości: ,00 zł z tytułu kredytów z przeznaczeniem na spłatę kredytów w 2017 r., ,00 zł wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, z tego kwotę ,00 zł przeznacza się na spłatę rat kredytów. 3. Ustala się łączną kwotę rozchodów w wysokości ,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr Ustala się po zmianach limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na: 1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie ,00 zł; 2. na spłatę kredytu w kwocie ,00 zł; Id: C3D1C1F1-ADD0-462A-8700-FD4E62C0D026. Podpisany Strona 1

2 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko Mazurskiego. Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Truchan Id: C3D1C1F1-ADD0-462A-8700-FD4E62C0D026. Podpisany Strona 2

3 Dochody budżetowe 2017 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 0750 jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 750 Administracja publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 0830 Wpływy z usług Pozostała działalność 0970 Wpływy z różnych dochodów 852 Pomoc społeczna Ośrodki pomocy społecznej 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Pozostała działalność Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Razem: BeSTia Id: C3D1C1F1-ADD0-462A-8700-FD4E62C0D026. Podpisany Strona 1

4 Przed zmianą Zmiana Po zmianie , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,37 0,00 640,63 640, , , ,00 Strona 1 Id: C3D1C1F1-ADD0-462A-8700-FD4E62C0D026. Podpisany Strona 2

5 Wydatki budżetowe 2017 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo Izby rolnicze 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Dostarczanie wody 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4280 Zakup usług zdrowotnych 600 Transport i łączność Drogi publiczne gminne 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4270 Zakup usług remontowych 4300 Zakup usług pozostałych 750 Administracja publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4260 Zakup energii 4300 Zakup usług pozostałych Pozostała działalność 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne 4300 Zakup usług pozostałych BeSTia 4430 Różne opłaty i składki 801 Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Id: C3D1C1F1-ADD0-462A-8700-FD4E62C0D026. Podpisany Strona 1

6 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4270 Zakup usług remontowych 4300 Zakup usług pozostałych 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne Przedszkola 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4270 Zakup usług remontowych 4300 Zakup usług pozostałych Inne formy wychowania przedszkolnego 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4170 Wynagrodzenia bezosobowe Gimnazja 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne Dowożenie uczniów do szkół 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń BeSTia 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4270 Zakup usług remontowych 4300 Zakup usług pozostałych Pozostała działalność 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 852 Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Id: C3D1C1F1-ADD0-462A-8700-FD4E62C0D026. Podpisany Strona 2

7 4220 Zakup środków żywności 4270 Zakup usług remontowych 4280 Zakup usług zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych 4410 Podróże służbowe krajowe 4430 Różne opłaty i składki 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Ośrodki pomocy społecznej 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4430 Różne opłaty i składki 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Pozostała działalność 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne BeSTia 4127 Składki na Fundusz Pracy 4129 Składki na Fundusz Pracy 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 4307 Zakup usług pozostałych 4309 Zakup usług pozostałych 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Świetlice szkolne 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 855 Rodzina Świadczenie wychowawcze 3110 Świadczenia społeczne 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne Id: C3D1C1F1-ADD0-462A-8700-FD4E62C0D026. Podpisany Strona 3

8 4120 Składki na Fundusz Pracy 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3110 Świadczenia społeczne 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy BeSTia 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4280 Zakup usług zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych 4430 Różne opłaty i składki 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostała działalność 4260 Zakup energii 4280 Zakup usług zdrowotnych 4430 Różne opłaty i składki 926 Kultura fizyczna Obiekty sportowe 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4170 Wynagrodzenia bezosobowe Razem: Id: C3D1C1F1-ADD0-462A-8700-FD4E62C0D026. Podpisany Strona 4

9 BeSTia Id: C3D1C1F1-ADD0-462A-8700-FD4E62C0D026. Podpisany Strona 5

10 Przed zmianą Zmiana Po zmianie , , , , , , , , , , , , , , , ,00 800, ,00 900,00 200, ,00 0,00 50,00 50, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 500, , , , , , , , , , , ,00 0, , ,00 0, , , , ,00 Strona , , , , , , , , , , , , , , ,62 Id: C3D1C1F1-ADD0-462A-8700-FD4E62C0D026. Podpisany Strona 6

11 , , , , , , , , , , , , , , , ,00-524, , , , , , , , ,00 889, , , , , ,00 735, , , , , ,00 231, , ,00-100, ,00 700,00 100,00 800, , , , , , , ,00 247, , ,76-247, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Strona , , , , , , , , , , , , ,35-754, , ,00-754, , ,80 0, , ,00 0, , , , , ,00-422, , ,00-362, , , , ,26 Id: C3D1C1F1-ADD0-462A-8700-FD4E62C0D026. Podpisany Strona 7

12 20 000, , , ,74-500, ,74 340,00-60,00 280, ,00-700, , , , ,00 300,00-80,00 220, ,00-93, , ,53 0, , ,40 600, , ,40-600, ,40 710,00-580,00 130, ,00 580, , , , , , , ,00 0, , ,72 0,00 120,99 120,99 0,00 202,94 202,94 0,00 21,85 21,85 Strona 3 0,00 27,53 27,53 0,00 2,97 2,97 0, , ,94 0,00 345,06 345,06 0,00 761,89 761,89 0,00 82,11 82,11 0,00 628,35 628,35 0,00 67,65 67, , , , , , , , , , , , , ,00-60, , ,08 0, , ,00 0, , , , , , , , ,00-37, , ,00 128, ,95 Id: C3D1C1F1-ADD0-462A-8700-FD4E62C0D026. Podpisany Strona 8

13 900,00 12,87 912, , , , ,00-331, ,60 500,00-500,00 0, ,00 0, , , , , , , , ,00-46, , ,00-279, , ,00-111, ,04 Strona , , ,09 50,00-50,00 0, , , ,79 120,00-120,00 0, ,00-14, , ,00-603,00 397, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , ,00 0, , , ,00 Id: C3D1C1F1-ADD0-462A-8700-FD4E62C0D026. Podpisany Strona 9

14 Strona 5 Id: C3D1C1F1-ADD0-462A-8700-FD4E62C0D026. Podpisany Strona 10

15 Plan w Dział Rozdział Paragraf Id: C3D1C1F1-ADD0-462A-8700-FD4E62C0D026. Podpisany Strona 1

16 Id: C3D1C1F1-ADD0-462A-8700-FD4E62C0D026. Podpisany Strona 2

17 Id: C3D1C1F1-ADD0-462A-8700-FD4E62C0D026. Podpisany Strona 3

18 wydatków - zadania zlecone Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, pow wojewódzkie Zakup materiałów i wyposażenia Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Gimnazja Wynagrodzenia osobowe pracowników Id: C3D1C1F1-ADD0-462A-8700-FD4E62C0D026. Podpisany Strona 4

19 Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Ochrona zdrowia Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rod oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Składki na ubezpieczenie zdrowotne Id: C3D1C1F1-ADD0-462A-8700-FD4E62C0D026. Podpisany Strona 5

20 Dodatki mieszkaniowe Świadczenia społeczne Zakup materiałów i wyposażenia Ośrodki pomocy społecznej Wynagrodzenia osobowe pracowników Rodzina Świadczenie wychowawcze Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spo Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Karta Dużej Rodziny Zakup materiałów i wyposażenia Pozostała działalność Świadczenia społeczne Id: C3D1C1F1-ADD0-462A-8700-FD4E62C0D026. Podpisany Strona 6

21 Po zmianie , , ,00 495,90 56, , , , , , , ,53 81, , ,00 918,00 159,50 22,50 228,00 228, , ,61 350,00 59,85 8,57 58, , ,31 150,00 Id: C3D1C1F1-ADD0-462A-8700-FD4E62C0D026. Podpisany Strona 7

22 25,65 3,68 36, ,23 799,92 7,92 792,00 270,00 270,00 101,00 169, , ,00 400, , , , , , , , , ,74 280, , , , ,00 220, , , , , ,00 Id: C3D1C1F1-ADD0-462A-8700-FD4E62C0D026. Podpisany Strona 8

23 2 519, ,41 49,59 0,00 0, , , , , , ,95 912, , , ,60 0, , , , , , , ,09 0, ,79 0, ,66 397,00 73,00 73,00 0,00 0, ,62 Id: C3D1C1F1-ADD0-462A-8700-FD4E62C0D026. Podpisany Strona 9

24 Załącznik nr 4 do Uchwały Nr RG Rady Gminy Kowale Oleckie z dnia 21 grudnia 2017 r. Lp. Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi Projekt Kate goria inter wen cji fund uszy struk tural nych Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) Środki z budżetu krajowego w tym: Środki z budżetu UE Wydatki razem (9+13) Wydatki razem ( ) Środki z budżetu krajowego** Planowane wydatki 2017 r. z tego: z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty oblig acje pozostałe* * Wydatki razem ( ) Środki z budżetu UE Wydatki majątkowe razem: x , , , , , , , , ,00 Program: Priorytet: Działanie: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata III Oś Priorytetowa "Cyfrowy Region", Działanie 3.1 "Cyfrowa dostępność informacji sektora 1.1 Nazwa projektu: publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych" Nazwa Projektu "Informatyzacja Gminy Kowale Oleckie w obszarze wdrożenia e-usług publicznych" Razem wydatki: , , , , ,00 z tego: 2017 r , , r.*** Program: Priorytet: Działanie: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Priorytet 3: Wspieranie organizacji łańcucha żywnościowego, w tym przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, dobrostanu zwierząt oraz zarządzania ryzykiem w rolnictwie, Działanie Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, Nazwa projektu : 1.2 Nazwa projektu: Przebudowa drogi gminnej Nr N w Kowalach Oleckich od km do km 0+176,9 Razem wydatki: , , , , , , , ,00 z tego: 2017 r , , , r.*** Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: pożyczki i kredyty obliga cje pozostałe Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata , Priorytet 3: Wspieranie organizacji łańcucha żywnościowego, w tym przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, dobrostanu zwierząt oraz zarządzania ryzykiem w rolnictwie, Działanie Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, Nazwa projektu : Przebudowa drogi gminnej Nr N na odcinku od km do km w msc. Stacze Razem wydatki: , , , , , , , ,00 z tego: 2017 r , , , r.*** Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata , w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania dzialności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Nazwa projektu: " Remont pomostu i zagospodarowanie terenu nad zbiornikiem wodnym w Kowalach Oleckich" Razem wydatki: , , , , , , , ,00 z tego: 2017 r , , , r.*** Wydatki bieżące razem , , , , , , , ,27 Id: C3D1C1F1-ADD0-462A-8700-FD4E62C0D026. Podpisany Strona 1

25 Załącznik nr 4 do Uchwały Nr RG Rady Gminy Kowale Oleckie z dnia 21 grudnia 2017 r. Program: 1.5 Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata III Oś Priorytetowa "Kadry dla gospodarki", Działanie 3.1 "Podniesienie jakości oferty edukacyjnej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów" Nazwa Projektu "Cyfrowa edukacja w szkołach w gm. Kowale Oleckie" Razem wydatki: , , , , , , , ,42 z tego: 2017 r , , , r.*** , , ,08 Program: Priorytet: Działanie: Projekt z wieloma Beneficjentami "Mobilność kadry edukacji szkolnej" Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego pt. 1.6 Nazwa projektu: "Rozwiązania europejskich systemów edukacyjnych w szkołach w Kowalach Oleckich" Razem wydatki: , , , , ,85 z tego: 2017 r , , r.*** , ,46 Program: Priorytet: 1.7 Działanie: Nazwa projektu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata , działanie: "Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększeniu szans na zatrudnienie" pt "Włącz się" Razem wydatki: , , , , ,0 1318, , ,00 z tego: 2017 r , , , r.*** Razem wydatki: x , , , , , , , , ,27 Id: C3D1C1F1-ADD0-462A-8700-FD4E62C0D026. Podpisany Strona 2

26 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr RG Rady Gminy Kowale Oleckie z dnia 21 grudnia 2017 r. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych na 2017 r. w złotych Lp. Wyszczególnienie Plan dochodów Plan wydatków I. Dział 801, z tego: , , SP Kowale Oleckie , , SP Sokółki 3 454, , SP Stożne 6 710, , Oddział Kowale Oleckie 1 900, , PS Kowale Oleckie , ,00 II. Dział 854, z tego: , , SP Kowale Oleckie , , SP Sokółki , ,00 Ogółem , ,39 ZBIORCZO Lp. Wyszczególnienie Plan dochodów Plan wydatków I. Dział 801, z tego: , , Szkoły podstawowe 20191, , Oddziały przedszkolne 1 900, , Przedszkola , ,00 II. Dział 854, z tego: , , Świetlice szkolne , ,50 Ogółem , ,39 Id: C3D1C1F1-ADD0-462A-8700-FD4E62C0D026. Podpisany Strona 1

27 Załącznik nr 6 do uchwały Nr RG Rady Gminy Kowale Oleckie z dnia 21 grudnia 2017 roku Przychody i rozchody budżetu w 2017 r. w złotych L.p. Treść Klasyfikacja Plan 2017 r Planowane dochody ,00 2. Planowane wydatki ,00 Nadwyżka (1-2) Deficyt (1-2) ,00 I. Finansowanie (Przychody - Rozchody) ,00 Przychody ogółem: ,00 1. Kredyty ,00 2. Pożyczki Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 903 0,00 4. Spłaty pożyczek udzielonych Prywatyzacja majątku j.s.t. 941 do Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych Obligacje skarbowe Inne papiery wartościowe Inne źródła (wolne środki) ,00 Rozchody ogółem : ,00 1. Spłaty kredytów ,00 2. Spłaty pożyczek Spłaty pożyczek otrzymanych na finan-sowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 963 0,00 4. Udzielone pożyczki Lokaty Wykup papierów wartościowych Wykup obligacji Rozchody z tytułu innych rozliczeń 995 Id: C3D1C1F1-ADD0-462A-8700-FD4E62C0D026. Podpisany Strona 1

28 Załącznik Nr 7 do uchwały Nr RG Rady Gminy Kowale Oleckie z dnia 21 grudnia 2017 r. Objaśnienia do zmian w budżecie Gminy Kowale Oleckie na 2017 r. W budżecie Gminy Kowale Oleckie na 2017 rok dokonuje się następujących zmian: 1. W związku z realizacją w partnerstwie projektu w ramach RPO Województwa Warmińsko Mazurskiego na lata Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym Włącz się wprowadza się plan dochodów w rozdziale na kwotę 5 949,37 zł i w 2009 na kwotę 640,63 zł. Plan wydatków tego rozdziału w poszczególnych paragrafach - zgodnie z załącznikiem nr Po analizie realizacji dochodów zmienia się plan dochodów w poszczególnych rozdziałach i paragrafach do wysokości realnego przewidywanego wykonania, zgodnie z załącznikiem Nr Na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowalach Oleckich dokonuje się zmian w planie wydatków w rozdziałach: 85219, 85501, 85502, pomiędzy paragrafami, zgodnie z załącznikiem Nr Na wniosek Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w rozdziale wprowadza się zmianę wydatków między paragrafami, zgodnie z załącznikiem Nr Dokonuje się przeniesień pomiędzy rozdziałami i paragrafami w dziale 801 w planie wydatków jednostek oświatowych, zgodnie z załącznikiem Nr Dokonuje się innych zmian w planie wydatków w celu zabezpieczenia niezbędnych środków do bieżącego funkcjonowania pojazdów, sprzętu oraz funkcjonowania Urzędu Gminy. Id: C3D1C1F1-ADD0-462A-8700-FD4E62C0D026. Podpisany Strona 1