1. DOCHODY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

1. DOCHODY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Dochodami budżetu Województwa Wielkopolskiego są: subwencje, dotacje, udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego (jst), środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł oraz pozostałe dochody. Niniejsza informacja przedstawia wykonanie dochodów w I półroczu br., ze szczególnym uwzględnieniem pozycji, które w znaczny sposób odbiegają od planu. Poniższa tabela zawiera zestawienie wysokości zaplanowanych dochodów i ich wykonanie w I półroczu 25 roku: L.p. Wyszczególnienie Plan na 25r. Wykonanie za I półrocze 25r. w zł w zł w % Struktura wykonania w % 1 2 3 4 5=4/3 6 1 Subwencja ogólna 49 667 26 3 144 84 6,69 12,6 2 Dotacje celowe 67 847 3 249 3 45,15 12,11 3 Udział w podatkach 315 618 972 168 88 885 53,26 67,26 4 Wpływy z tytułu pomocy finansowej 2 328 893 113 4,85,5 udzielanej między jst 5 Środki na dofinansowanie własnych zadań 375 673 375 68 99,98,15 bieżących pozyskane z innych źródeł 6 Pozostałe dochody 16 37 863 2 927 567 128,33 8,37 Razem 451 299 58 249 898 894 55,37 1, Plan i wykonanie dochodów budżetu Województwa Wielkopolskiego w I półroczu 25 r. 35 3 25 2 15 plan wykonanie 1 5 Udział w podatkach Subwencja ogólna Dotacje celowe Pozostale dochody Środki na dofinansowanie własnych zadań Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST bieżących pozyskane z innych źródeł 86

Jak wynika z powyższej tabeli, w I półroczu 25 roku, Województwo Wielkopolskie uzyskało dochody w wysokości 249.898.894 zł, co stanowi 55,37% planowanej wielkości dochodów. Największy udział w zrealizowanych dochodach Województwa w I półroczu 25r., bo aż 67,26% stanowiły wpływy z tytułu udziału Województwa w podatkach dochodowych od osób prawnych i od osób fizycznych. Drugą pozycję stanowiły dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne i zlecone, dotacje z funduszy celowych, dotacje otrzymane ze środków specjalnych oraz dotacje otrzymane z powiatu, których udział wyniósł 12,11% ogółu wykonanych dochodów. Następną pozycję stanowi subwencja ogólna przekazywana z budżetu państwa, której udział wynosił 12,6% ogółu wykonanych dochodów za I półrocze 25 roku. Niski udział, zaledwie 8,37%, w strukturze uzyskanych dochodów budżetu w I półroczu 25 roku stanowią pozostałe dochody m.in. wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu, wpływy z różnych opłat, wpływy z usług, pozostałe odsetki, wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. Nieznaczny udział wynoszący,15% ogółu zrealizowanych dochodów Województwa Wielkopolskiego w I półroczu 25r. stanowią środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł. Niewielki udział w strukturze wykonanych dochodów stanowią wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych oraz na dofinansowanie własnych zadań bieżących. Udział z tego źródła w strukturze uzyskanych dochodów kształtował się na poziomie,5%. Środki finansowe przeznaczone przede wszystkim na drogi wojewódzkie zostaną przekazane przez jednostki samorządu terytorialnego w II półroczu 25r., po zakończeniu procedur przetargowych. Struktura dochodów budżetu Województwa Wielkopolskiego zrealizowanych w I półroczu 25 r. Środki na dofinansow anie w łasnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł,15% Wpływ y z tytułu pomocy finansow ej udzielanej między JST,5% Pozostale dochody 8,37% Subw encja ogólna 12,6% Dotacje celow e 12,11% Udział w podatkach 67,26% 87

1.1 Subwencja ogólna Wielkość subwencji ogólnej oraz jej wykonanie w I półroczu 25r. kształtowało się następująco: L.p. Wyszczególnienie Plan na 25r. Wykonanie za I półrocze 25r. Struktura wykonania w zł w zł w % w % 1 2 3 4 5=4/3 6 1 cz. oświatowa 37 363 496 22 992 921 61,54 76,27 2 cz. regionalna 12 33 764 6 151 883 5, 2,41 3 uzupełnienie subwencji 1 3,32 ogólnej Razem 49 667 26 3 144 84 6,69 1, Kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej na 25 rok określone zostały w pismach Ministra Finansów: Nr ST4-482-784/24 z dnia 13 listopada 24r. i pismem Nr ST-4-482-2/25 z dnia 7 stycznia 25r. Pismem znak ST-4-4822/42/25 z dnia 17 czerwca 25r. przyznano dla Województwa Wielkopolskiego uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 1.. zł z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowych rozpoczętych przed dniem 1 stycznia 1999r. (przebudowa drogi Poznań-Murowana Goślina-Wągrowiec). Powyższą kwotę wprowadzono do budżetu na sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w miesiącu lipcu. Struktura wykonania subwencji ogólnej w I półrocze 25 r. część regionalna 2,41% uzupełnienie subwencji ogólnej 3,32% część oświatowa 76,27% 88

1.2 Dotacje Dotacje w I półroczu 25 roku zostały wykonane na poziomie 45,15% planu na rok 25 - w kwocie 3.249.3 zł. Dotacje otrzymywane przez Województwo Wielkopolskie w I półroczu 25r. pochodziły z czterech źródeł: z budżetu państwa, z funduszy celowych, z powiatu oraz ze środków specjalnych. W ramach dotacji przeważającą grupę środków stanowią dotacje otrzymane z budżetu państwa, których wykonanie wynosi 26.832.129 zł. Poniższa tabela przedstawia szczegółowo ich wykonanie wg ww. grup z wyróżnieniem paragrafów klasyfikacji budżetowej: L.p. Wyszczególnienie Plan na 25r. Wykonanie za I półrocze 25r. Struktura wykonania w zł w zł w % w % 1 2 3 4 5=4/3 6 1 Dotacje otrzymane z budżetu państwa z tego: 64 476 497 26 832 129 41,62 88,7 221-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 222-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 223 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa 2239 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa 651-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 653-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa 2 Dotacje otrzymane z funduszy celowych: 626-dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 27 552 61 13 88 269 47,5 43,27 133 133 1,,44 284 335 284 335 1,,94 8 2 152 2 88 426 35,13 9,52 8 3 2 669 7 33,25 8,82 2 276 4 7 776 399 38,35 25,71 2 511 2 41 451 96, 7,97 89

3 Dotacje otrzymane ze środków 1 25 1 6 45 9 819,2 3,33 specjalnych z tego: 299 -dotacje celowe otrzymane ze środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych z 1 25 752 95 7 345,85 2,49 zakresu działalności bieżącej 69 -dotacje celowe otrzymane ze środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań 253 5,84 inwestycyjnych 4 Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień 3 1 między jst: 232 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst. RAZEM 67 847 3 249 3 45,15 1, W grupie dotacji otrzymanych ze środków specjalnych kwoty: 742.7 zł ( 299) i 253.5 zł ( 69) zostały wprowadzone do budżetu na sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w lipcu br. Struktura wykonania dotacji w I półroczu 25 r. 7,97% 3,33%,% budżet państwa fundusze celowe środki specjalne porozumienia 88,7% 9

1.2.1 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa. Dotacje celowe z budżetu państwa zostały wykonane w I półroczu 25r. w wysokości 26.832.129 zł, co stanowi 41,62% wykonania planu. Poniższa tabela przedstawia szczegółową strukturę realizacji dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa wg paragrafów klasyfikacji budżetowej z wyróżnieniem poszczególnych działów i rozdziałów: L.p. Wyszczególnienie Plan na 25r. Wykonanie za I półrocze 25r. w zł w zł w % Struktura wykonania w % 1 2 3 4 5=4/3 6 1 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa ( 221) 27 552 61 13 88 269 47,5 48,78 dz. 1 r. 15- Prace geodezyjno-urządzeniowe 1 na potrzeby rolnictwa dz. 1 r. 18-Melioracje wodne 6 447 2 19 2 31,32 7,53 dz. 71 r. 7113-Prace geodezyjne i 488 252 51,64,94 kartograficzne (nieinwestycyjne) dz. 851 r. 85156- Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 5 5 1,,2 dz. 851 r. 85157-Staże i specjalizacje medyczne 11 292 61 6 247 69 55,32 23,28 dz. 852 r. 85212-Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 6 3 5,,11 dz. 853 r. 85332-Wojewódzkie urzędy pracy 9 16 4 535 49,51 16,9 2 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ( 222) 133 133 1,,5 3 dz. 75 r.7558- Działalność informacyjna i 125 125 1,,47 kulturalna prowadzona za granicą dz. 81 r.8195- Pozostała działalność 8 8 1,,3 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa ( 223) 284 335 284 335 1, 1,6 dz. 81 r. 813-Szkoły zawodowe 224 235 224 235 1,,84 dz. 81 r. 8141-Zakłady kształcenia nauczycieli 6 6 1,,22 dz. 81 r. 8195-Pozostała działalność 1 1 1,, 4 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 8 2 152 2 88 426 35,13 1,73 na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa ( 2239) dz. 73 r. 7395-Pozostała działalność 232 298 8 25 3,55,3 dz. 83 r. 839-Pomoc materialna dla studentów 524 55 423 839 8,8 1,58 dz. 853 r. 85332-Wojewódzkie urzędy pracy 1 734 47 66 37 38,6 2,46 dz. 854 r. 85415-Pomoc materialna dla uczniów 5 78 897 1 788 3 31,32 6,66 91

5 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa ( 651) dz. 1 r. 18-Melioracje wodne dz. 1 r. 178-Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 8 3 4 8 3 23 2 669 7 2 669 7 33,25 55,62 9,95 9,95 6 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2 276 4 7 776 399 38,35 28,98 na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa ( 653) dz. 6 r.61-krajowe pasażerskie przewozy 12 5 kolejowe dz. 81 r.8141-zakłady kształcenia nauczycieli 433 9 433 9 1, 1,62 dz. 851 r.85111-szpitale ogólne 6 62 5 6 62 5 1, 22,59 dz. 852 r.8522-domy pomocy społecznej 1 28 1 279 999 1, 4,77 R A Z E M 64 476 497 26 832 129 41,62 1, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa - 221, zaplanowane zostały w kwocie 27.552.61 zł, wykonanie za I półrocze 25r. wynosi 13.88.269 zł, co stanowi 47,5% planu. Kwota 1. zł w rozdziale 15 - Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa została wprowadzona do budżetu na sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w maju br. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ( 222) wyniosły 133. zł, co stanowi 1% wykonania planu dochodów. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa - 223, zostały wykonane w 1,% planu, co w liczbach bezwzględnych wyraża się kwotą 284.235 zł. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa - 2239, zaplanowane zostały w kwocie 8.2.152 zł a wykonane w 35,13% planu, co w liczbach bezwzględnych wyraża się kwotą 2.88.426 zł. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa - 651, zaplanowane zostały w kwocie 8.3. zł, wykonanie za I półrocze 25r. wynosi 2.669.7 zł, co stanowi 33,25% planu. W rozdziale 178 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych kwotę 3.23. zł wprowadzono do budżetu na sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w maju 25 roku. W I półroczu 25r. wykonanie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa - 653 wynosi 38,35% planu tj. 7.776.399 zł. W rozdziale 61 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe kwota 12.5. zł to środki z Kontraktu Wojewódzkiego, które zostały zapisane jako środki niewygasające z upływem 24r. z terminem wydatkowania do 3 czerwca 26r. a przeznaczone na inwestycje w środki trwałe w zakresie regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych. 92

Struktura wykonania dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa w I półroczu 25 r. 11,79%,5% 48,78% 28,98% 9,95% zadania bieżące z zakresu adm. rządowej inwestycje i zakupy inwest. z zakresu adm. rządowej inwestycje i zakupy inwest. własne samorządu zadania bieżące własne samorządu województwa pozostałe 1.2.2 Dotacje otrzymane z funduszy celowych. W I półroczu 25r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego pozyskał dotacje celowe z następujących funduszy: Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na dofinansowanie realizacji przedsięwzięć pn.: Wyposażenie kotłowni przyszpitalnej w kotły gazowo-olejowe w miejscu kotłowni na miał węglowy. Kotłownia o mocy 8, MW dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie, dofinansowanie budowy zbiornika retencyjnego Stare Miasto, Modernizacja prawostronnego obwałowania rzeki warty i Moskawy Etap II Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Koninie na: wymianę stolarki okiennej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie - kwota 1. zł, nie wpłynęła do dnia 3 czerwca br., z uwagi na realizację zadania w II półroczu br. Dotacje otrzymane z funduszy celowych w I półroczu 25r. zostały wykonane w wysokości 2.41.451, co stanowi 96,% planu. 93

Poniższa tabela przedstawia szczegółową strukturę realizacji dotacji celowych otrzymanych z funduszy celowych wg paragrafów klasyfikacji budżetowej z wyróżnieniem poszczególnych działów i rozdziałów: Plan Wykonanie za I półrocze Struktura L.p. Wyszczególnienie na 25 r. 25r. wykonania w zł w zł w % w % 1 2 3 4 5=4/3 6 1 dotacje otrzymane z funduszy celowych na 2 511 2 41 451 96, 1, finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych ( 626) z tego: dz. 1 r.18-melioracje wodne 2 112 2 112 1, 87,62 dz. 851 r.85111-szpitale ogólne 399 298 451 74,8 12,38 1.2.3 Dotacje otrzymane ze środków specjalnych. W ramach dotacji otrzymanych ze środków specjalnych na zadania z zakresu działalności bieżącej oraz na zadania inwestycyjne, Zarząd Województwa Wielkopolskiego pozyskał środki z: Ministerstwa Gospodarki i Pracy w łącznej kwocie 996.2 zł. Na podstawie zawartego Porozumienia Nr 15/Konkursy/25 z dnia 17 maja 25r. na tworzenie lub rozwój działalności Gminnych Centrów Informacji oraz rozwój działalności Akademickich Biur Karier realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu. Ministerstwa Kultury w kwocie 1.25 zł. Na podstawie zawartego Porozumienia Nr 114/354/DOZ/ŚrS/24/1217 z dnia 1 października 24r. dla Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie na realizację zadania pn. Opracowanie projektu architektoniczno-budowlanego rewaloryzacji i modernizacji pałacu w Szreniawie. 1.2.4 Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. W ramach dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, Zarząd Województwa Wielkopolskiego w I półroczu br. pozyskał od Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego środki w wysokości 3.1 zł na realizację Porozumienia zawartego w dniu 23 lutego 25r. Powyższe środki przeznaczone są dla Zespołu Szkół Leśnych w Goraju na: organizację XI Wielkopolskiego Konkursu Sygnalistów Myśliwskich kwota 2. zł, organizację X Mistrzostw Szkół Leśnych i VII Mistrzostw Szkół Powiatu Czarnkowsko- Trzcianeckiego w Imprezach na Orientację kwota 1.1 zł. Wpływ powyższych środków nastąpił w II półroczu 25r. (21 lipca br.) 94

1.3 Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych. Wpływy z tytułu ww. podatków są dochodem budżetu województwa pobieranym i przekazywanym przez urzędy skarbowe. Dochody powyższe przekazywane są na rachunek budżetu Województwa: w przypadku podatku dochodowego od osób prawnych przekazane przez urzędy skarbowe nie później niż 14 dni po dniu, w którym wpłynęły na rachunek urzędu skarbowego; w przypadku podatku dochodowego od osób fizycznych przekazywane z centralnego rachunku budżetu państwa na rachunki właściwych budżetów jednostek samorządu terytorialnego - do 1 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatek wpłynął na rachunek urzędu skarbowego. Wpływy jakie uzyskało Województwo Wielkopolskie z tytułu udziału w podatkach dochodowych za I półrocze 25r. w kwocie 168.88.885 zł stanowiły 53,26% planu. L.p. Udział w podatku dochodowym: Plan na 25r. w zł Wykonanie za I półrocze 25r. w zł w % Struktura wykonania w % 1 2 3 4 5=4/3 6 1 - od osób prawnych 269 629 892 146 555 272 54,35 87,19 2 - od osób fizycznych 45 989 8 21 533 613 46,82 12,81 Razem 315 618 972 168 88 885 53,25 1, Struktura zrealizowanych wpływów z tytułu udziału w podatkach przedstawia się następująco: 21.533.613 zł to kwota stanowiąca 1,6% udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, zamieszkałych na terenie województwa 146.555.272 zł to kwota stanowiąca 15,9% udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze województwa a w przypadku posiadania zakładów lub oddziałów na terenie innych województw, proporcjonalnie do liczby zatrudnionych w nim osób na podstawie umowy o pracę. 95

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych i od osób fizycznych w I półroczu 25 r. zł 3 25 2 15 plan wykonanie 1 5 Udział w podatku dochodowym od osób prawnych Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 1.4 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Wpływy z tytułu pomocy finansowej otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego w I półroczu 25r. zostały wykonane w wysokości 113. zł, co stanowi tylko 4,85% planu. Poniższa tabela przedstawia szczegółową strukturę realizacji wpływów z tytułu pomocy finansowej uzyskanej od innych jednostek samorządu terytorialnego wg paragrafów klasyfikacji budżetowej z wyróżnieniem poszczególnych działów i rozdziałów: L.p. Wyszczególnienie Plan na 25r. w zł Wykonanie za I półroczu 25r. w zł w % Struktura wykonania w % 1 2 3 4 5=4/3 6 1 wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej 199 259 11 5,69 89,38 między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących ( 271) dz.81 r.8147-biblioteki pedagogiczne 13 13 1, 11,5 dz. 81 r.8195-pozostała działalność 48 259 dz. 921 r.9215-pozostałe zadania w zakresie kultury 9 dz. 921 r.9216-teatry dramatyczne i lalkowe 3 3 1, 26,55 dz. 921 r.92113-centar kultury i sztuki dz. 921 r.92118-muzea 51 48 3 28 58,82 58,33 26,55 24,78 96

2 wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej 2 129 634 12,56 1,62 między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ( 63) dz.6 r.613-drogi publiczne wojewódzkie 2 129 634 12,56 1,62 R A Z E M 2 328 893 113 4,85 1, Wykonanie w I półroczu wpływów z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie zadań bieżących stanowiło 5,69% planu rocznego, co wynika z terminów przekazywania środków, określonych w stosownych porozumieniach zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego. Planuje się również pozyskać dodatkowo środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w łącznej kwocie 2.129.634 zł, z przeznaczeniem na drogi wojewódzkie. Do dnia 3 czerwca br. wpłynęła kwota 12. zł z Gminy Brzeziny, co stanowi,56% wykonania w stosunku do planu. Realizacja wszystkich zadań nastąpi w II półroczu 25r. po zakończeniu procedur przetargowych. 1.5 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących samorządu województwa pozyskane z innych źródeł. W I półroczu 25r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego dodatkowo pozyskał środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących samorządu województwa Zostały one wykonane w 99,98%, co w liczbach bezwzględnych wyraża się kwotą 375.68 zł. Zarząd Województwa Wielkopolskiego powyższe środki uzyskał od: Ministra Gospodarki i Pracy (kwota 4.49 zł) przeznaczona na refundację wydatków związanych z udziałem publicznych służb zatrudnienia w sieci Europejskich Służb Zatrudnienia - EURES (zadanie zrealizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu), Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (w ramach Inicjatyw Wspólnotowych INTERREG IIIC) w kwocie 9.42 zł stanowiąca refundację za wydatki poniesione w ramach projektu: UNDERSTAND 2E44I w okresie I półrocza 24r. Europejskiego Funduszu Społecznego - (kwota 362.517 zł) stanowiąca refundację za 24 rok wydatków poniesionych na realizację Działania 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne w województwie wielkopolskim na II typ projektów stypendia dla studentów w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. 97

1.6. Pozostałe dochody. Plan pozostałych dochodów w I półroczu 25r. został zrealizowany w 128,33% planu rocznego w kwocie 2.927.567 zł. Poniższa tabela przedstawia szczegółową strukturę realizacji wpływów z tytułu pozostałych dochodów wg paragrafów klasyfikacji budżetowej z wyróżnieniem poszczególnych działów i rozdziałów: L.p. Wyszczególnienie 98 Plan na 25r. w zł Wykonanie za I półrocze 25r. w zł w % Struktura wykonania w % 1 2 3 4 5=4/3 6 1 14 podatek od towarów i usług 342 342 1,, 2 4 - wpływy z opłaty produktowej 156, 3 47 - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości, z tego: dz. 7-r.75-Gospodarka gruntami i nieruchomościami 13 13 18 511 18 511 83,47 83,47,52,52 4 48- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, z tego: dz.756-r.75618-wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 9 392 727 9 392 727 9 617 865 9 617 865 12,4 12,4 45,96 45,96 5 58 - grzywny i inne kary pieniężne od 3 478,2 osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 6 59 - wpływy z opłat za koncesje i licencje, z tego: dz.75-r.7595-pozostała działalność 3 3 46 573 46 573 155,24 155,24,22,22 7 69 - wpływy z różnych opłat, w tym: dz.6-r.613- Drogi publiczne wojewódzkie dz.81-r.813- Szkoły zawodowe dz.81-r.8141-zakłady kształcenia nauczycieli dz.81-r.8147 Biblioteki pedagogiczne dz.9-r.919-wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 378 24 352 533 9 158 1 44 14 929 2 961 867 562 112 9 395 1 44 14 928 2 374 9 783,51 159,45 12,59 1, 1, 14,15 2,69,4,1,7 11,34 8 75 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, z tego: dz. 1-r.16-Zarządy melioracji i urządzeń wodnych, dz.6- r.613-drogi publiczne wojewódzkie dz.7 r.75-gospodarka gruntami i nieruchomościami. dz.81-r.813-szkoły zawodowe dz.81-r.8141-zakłady kształcenia nauczycieli dz.81 r.8146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli dz.81-r.8147-bibiloteki pedagogiczne dz.853-r 85332.- Wojewódzkie urzędy pracy 655 932 185 21 55 116 752 3 895 3 153 629 9 59 34 423 35 132 332 46 19 8 344 14 156 318 62 718 3 77 59 35 64,49 71,45 83,67 68,82 45,82 16, 4,82 41,89 1, 2,2,63,22,38,7,2,3,2,28

dz.854 r.8541-internaty i bursy szkolne 43 421 21 481 49,47,1 9 77 wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, z tego: dz.7-r.75-gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 83 wpływy z usług, z tego: dz.1-r.16- Zarządy melioracji i urządzeń wodnych dz.71-r.713- Biura planowania przestrzennego dz.81-r. 813-Szkoły zawodowe dz.81-r.8141- Zakłady kształcenia nauczycieli dz.81-r.8146-dokształcanie i doskonalenie nauczycieli dz.81-r.8147-biblioteki pedagogiczne dz.81-r.8195-pozostała działalność dz.854-r.8541-internaty i bursy szkolne 99 45 45 1 491 149 16 8 69 778 33 297 312 544 1 38 869 1 38 869 1 51 89 8 26 7 2 32 646 312 544 638 46 11 553 3 975 315 156 64 69 14 48 3 976 328 797 11 84 wpływy ze sprzedaży wyrobów 1 12 87 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych dz. 1-r. 16 - Zarządy melioracji i urządzeń wodnych dz.6-r. 613- Drogi publiczne wojewódzkie dz.7-r. 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 13 89 odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urząd skarbowy 14 9 odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 15 97 - odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 16 92- pozostałe odsetki, w tym: dz. 1-r.16- Zarządy melioracji i urządzeń wodnych dz.6-r.613- Drogi publiczne wojewódzkie dz.7-r. 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami dz.75-r.7518-urzędy marszałkowskie dz.756-r.75618-wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw dz.758-r.75814-różne rozliczenia finansowe dz.81-r.813-szkoły zawodowe dz.81-r.8141- Zakłady kształcenia nauczycieli dz.81-r.8146-dokształcanie i doskonalenie nauczycieli dz.81-r.8147-biblioteki pedagogiczne dz.853-r.85395-pozostała działalność dz.853-r.85332-wojewódzkie urzędy pracy 929 6 1 6 2 43 167 574 42 593 23,86 23,86 1,67 47,77 1,32 98,4 1, 1,41 12,81 1,3 14,33 4,64 35,88 212,97 4,97 4,96 7,17,4,33,16 1,49 3,6,5,2 1,57,21,2 98 6 2 526 266 3 2 12 554 5 8 8 1, 2 465 55 8 16 2 143 4 846 871 6 57 1 634 15 192 15 289 16 187 4 59 91 3 799 18 112 191,86 25,31 84,71 186,17 46,56 89,92 23,16,3,5,7,7,76 21,93,2,9 9 653 2 466 4 433 11 486 1 67 4 433 6 26 118,99 67,72 1,,5,1,2,3 17 925 Pozostałe odsetki 18 18 1, 18 928-Pozostałe odsetki 887 19 929- Pozostałe odsetki 21 419,1 2 97- wpływy z różnych dochodów, 295 837 291 496 98,53 1,4 w tym: dz.1-r.16-zarządy melioracji i urządzeń wodnych 5 3 161 63,22,2 dz.6-r.613-drodi publiczne wojewódzkie 15 88 429 589,53,42 dz.75-r.7518-urzędy marszałkowskie 11 423,5 dz.81-r.813- Szkoły zawodowe 2 981,1

dz.81-r.8141- Zakłady kształcenia nauczycieli dz.81-r.8146- Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli dz.81-r.8147- Biblioteki pedagogiczne dz.851-r.85141-ratownictwo medyczne dz.852.-r.85217-regionalne ośrodki polityki społecznej dz.853-r.85324-państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dz.854-r.8541- Internaty i bursy szkolne dz.921-r.9215-pozostałe zadania w zakresie kultury dz.921-r.9212-ochrona i konserwacja zabytków 21 238- wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego 22 291 - wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości, z tego: dz.853-r.85395-pozostała działalność 23 2917 Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 24 2919- Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 1 18 92 575 14 85 6 325 149 381 3 363 1 442 94 534 14 764 4 738 9 357 34 75 3 363 13,3 12,12 14,82 147,94 23,26 1,,5,45,7,2,4,17,2 2 335,1 1,5 8 2 93 26,16,1 18 267 18 267 1,,9 18 267 18 267 1,,9 187 187 1, 56 89 159,88 RAZEM 16 37 863 2 927 567 128,33 1, Na pozostałe dochody jakie uzyskało Województwo Wielkopolskie w I półroczu 25 roku w kwocie 2.927.567 zł składają się przede wszystkim: 47 wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości kwota 18.511 zł z tego: w rozdziale 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, 48 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu kwota 9.617.865 zł w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst. na podstawie ustaw, 69 wpływy z różnych opłat 2.961.867 zł, w tym: w rozdziale 613 Drogi publiczne wojewódzkie kwota 562.112 zł stanowi m.in. opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty za ustawienie reklam przy pasach drogowych, kary za przejazdy ponadnormatywne, w rozdziale 919- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - kwota 2.374.9 zł, uzyskana głównie w wyniku opóźnionych wpłat Zespołu Elektrowni Pątnów Adamów Konin do decyzji administracyjnej za korzystanie ze środowiska, w oparciu o art.288 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 21r. Prawo ochrony środowiska powyższy wpływ nie był zaplanowany w budżecie, 75 - dochody z najmu i dzierżawy składników wprowadzono bez planu majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 423.35 zł - dzierżawa za wynajem mieszkań służbowych oraz dochody z najmu nieruchomości, 77 - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości w kwocie 1.38.869 zł w rozdziale 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami dochód uzyskany przez Województwo w wyniku zbycia w trybie przetargowym prawa własności nieruchomości położonych w Czarnkowie przy ul. Kościuszki, w Koninie przy ul. Mickiewicza, w Zagórowie przy ul. Berdychów, w 1

Grzegorzewie i Rogalinku oraz lokali użytkowych w Rosku i Kole oraz w trybie bezprzetargowym, na rzecz dotychczasowych najemców, lokali mieszkalnych w budynkach położonych we Wronkach, Rosku i Kościanie, na rzecz Miasta Leszna i Powiatu Leszczyńskiego udziału w nieruchomości położonej w Lesznie przy ul. Jana Pawła II, na rzecz Powiatu Obornickiego nieruchomości położonej w Rogoźnie przy ul. Rolnej oraz na rzecz Powiatu Ostrzeszowskiego nieruchomości położonej w Ostrzeszowie przy ul. Sikorskiego, 83 - wpływy z usług w kwocie 1.51.89 zł, w tym m.in. za wynajem pomieszczeń, reklamy, uczestnictwo w kursach, 87 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 43.167 zł w tym: w rozdziale 613 Drogi publiczne wojewódzkie kwota 42.593 zł, za sprzedaż drewna pochodzącego z wycinki drzew w ciągu dróg wojewódzkich, 92 - pozostałe odsetki w kwocie 4.846.871 zł, których wysokość jest rezultatem m.in. prowadzenia polityki czasowego lokowania wolnych środków pieniężnych oraz odsetki od rachunku bankowego, 97 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 291.496 zł w tym: w rozdziale 613 Drogi publiczne wojewódzkie w kwocie 88.429 zł, dotyczące głównie zwrotu nadpłaconego za lata 1999-22 podatku od nieruchomości, w rozdziale 7518 Urzędy marszałkowskie kwota 11.423 zł, w rozdziale 8146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli kwota 94.534 zł stanowi dochody z lat ubiegłych, w rozdziale 8147 Biblioteki pedagogiczne 14.764 zł, w rozdziale 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kwota 34.75 zł. Struktura wykonania pozostałych dochodów w I półroczu 25 r. 4,49% 4,96% 14,15% 23,27% 7,17% wpływy z różnych opłat wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu wpływy z usług pozostałe odsetki pozostałe wpływy z tyt. odpłatn. nabycia prawa własności nieruchomości 45,96% 11