Uchwała Nr XLII/205/2001 Rady Powiatu w Jarocinie z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie zmian w budŝecie Powiatu na 2001 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późn. zm.) oraz art. 124 ust. 1 pkt 1, 2, 5, 6, 9 i 10 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm.) uchwala się co następuje: 1 Uchwala się dochody budŝetu Powiatu w wysokości w tym: 40.143.574 zł - dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 11.246.273 zł - dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 17.243 zł - dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację bieŝących zadań własnych w kwocie 5.141.053 zł - dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 108.000 zł - dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych w kwocie 679.000 zł
- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 140.000 zł - dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 78.000 zł - dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieŝących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 2.834 zł - środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 39.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 2 1) Uchwala się wydatki budŝetu Powiatu w wysokości 40.133.145 zł w tym: - dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 11.246.273 zł - dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 17.243 zł - dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację bieŝących zadań własnych w kwocie 5.141.053 zł 2
- dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 108.000 zł 3
- dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych w kwocie 679.000 zł - dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 140.000 zł - dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 78.000 zł - dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieŝących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 2.834 zł - środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 39.000 zł 2) W wydatkach ustalonych w 2 pkt 1 wyodrębnia się: a) wydatki bieŝące w kwocie 37.329.590 zł w tym na: - wynagrodzenia i pochodne w kwocie 22.408.251 zł - dotacje z budŝetu dla szkół niepublicznych w kwocie 169.754 zł - dotacja podmiotowa dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Jarocinie w kwocie 412.000 zł - dotacje celowe na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 529.300 zł - dotacja dla Stowarzyszenia,,Praca - Integracja Samorządność w Jarocinie w kwocie 135.000 zł 4
- dotacja przedmiotowa z budŝetu dla Gospodarstwa Pomocniczego przy Zespole Szkół Rolniczych w Tarcach w kwocie 120.582 zł - dotacja dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 28.000 zł 5
b) wydatki majątkowe w kwocie 2.803.555 zł w tym na: - wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 705.829 zł - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych 854.726 zł - dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz dotacje celowe z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 1.243.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 3 W załączniku Nr 4,,Wykaz inwestycji Powiatu Jarocińskiego realizowanych w roku budŝetowym 2001, wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. 4 W załączniku Nr 4A,,Wykaz wydatków na zakupy inwestycyjne Powiatu Jarocińskiego realizowanych w roku budŝetowym 2001, wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. 5 W załączniku Nr 4B,,Wykaz dotacji celowych przekazanych gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego oraz dotacji celowych z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 6
inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w roku budŝetowym 2001, wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały. 7
6 W załączniku Nr 6,,Zestawienie planu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok budŝetowy 2001, wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały. 7 W załączniku Nr 8,,Zestawienie przychodów i wydatków środków specjalnych na rok budŝetowy 2001 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały. 8 W załączniku Nr 10,,Plan dotacji celowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami oraz dotacji celowych otrzymanych z budŝetu państwa na zadania bieŝące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2001 rok wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały. 9 W załączniku Nr 11,,Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami oraz wydatków na zadania bieŝące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2001 rok, wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały. 8
10 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Jarocinie. 11 Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Powiatu Grzegorz Adamczak 9
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLII/205/2001 Rady Powiatu w Jarocinie z dnia 28 grudnia 2001 r. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW NA 2001 ROK w zł Dział Rozdz Nazwa Zmniejszenia Zwiększenia Wielkości po zmianach 1 2 3 4 5 6 7 700 Gospodarka mieszkaniowa 476 047-976 535 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 476 047-976 535 084 211 Wpływy ze sprzedaŝy wyrobów i składników majątkowych Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 476 047-944 535 - - 32 000 758 RóŜne rozliczenia - 55 429 18 067 137 75814 RóŜne rozliczenia finansowe - 55 429 225 429 092 Pozostałe odsetki - 55 429 225 429 801 Oświata i wychowanie - 85 945 1 564 390 80120 Licea ogólnokształcące - 61 595 937 810 075 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - - 38 910 083 Wpływy z usług - 61 595 888 900 092 Pozostałe odsetki - 10 000 80130 Szkoły zawodowe - 23 000 405 547 057 075 Grzywny, mandaty i inne kary pienięŝne od ludności Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - - 600 - - 41 878 083 Wpływy z usług - 23 000 312 475 084 Wpływy ze sprzedaŝy wyrobów i składników majątkowych - - 17 760 092 Pozostałe odsetki - - 30 000 244 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieŝących jednostek sektora finansów publicznych - - 2 834
80195 Pozostała działalność - 1 350 58 135 213 271 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację bieŝących zadań własnych Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieŝących - 1 350 54 007-4 128 851 Ochrona zdrowia - 1 233 307 4 004 926 85156 211 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - 1 233 307 2 632 618-1 233 307 2 632 618 853 Opieka społeczna - 39 272 6 596 342 85395 Pozostała działalność - 39 272 43 276 213 270 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację bieŝących zadań własnych Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - 272 4 276-39 000 39 000 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - 50 752 231 737 85406 075 Poradnie psychologiczno pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - 2 252 18 252-2 252 18 252 85415 Pomoc materialna dla uczniów - 48 500 178 000 213 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację bieŝących zadań własnych - 48 500 178 000 Razem: 476 047 1 464 705 Przewodniczący Rady Powiatu Grzegorz Adamczak 2
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLII/205/2001 Rady Powiatu w Jarocinie z dnia 28 grudnia 2001 r. Dział Rozdz. Nazwa ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA 2001 ROK w zł Wielkości po zmianie W tym zadania zlecone Zmniejszenie Zwiększenie Zmniejszenie Zwiększenie Wielkości po zmianie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 750 Administracja publiczna 6 845 234 804 4 419 712 - - 193 000 75020 Starostwa powiatowe 6 845 234 804 3 742 473 - - - 2320 Dotacje celowe przekazane - - 13 100 dla na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Wynagrodzenia i pochodne - - 1 941 661 Pozostałe wydatki bieŝące 6 845-1 141 908 6060 Wydatki na zakupy - 234 804 545 804 inwestycyjne jednostek budŝetowych 6610 Dotacje celowe przekazane - - 100 000 gminie lub miastu stołecznemu Warszawie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 754 Bezpieczeństwo publiczne 84 851 84 851 6 593 429 63 011 63 011 6 315 429 i ochrona przeciwpoŝarowa 75405 Komendy powiatowe Policji 49 712 49 712 4 600 429 34 451 34 451 4 532 429 Wynagrodzenia i pochodne 24 295 5 200 3 484 412 Pozostałe wydatki bieŝące 24 656 44 512 1 081 778 6060 Wydatki na zakupy 761-34 239 inwestycyjne jednostek budŝetowych 75411 Komendy powiatowe 35 139 35 139 1 993 000 28 560 28 560 1 783 000 Państwowej StraŜy PoŜarnej Wynagrodzenia i pochodne 19 019 8 752 1 324 318 Pozostałe wydatki bieŝące 15 810 19 808 443 413 6050 Wydatki inwestycyjne 310 6 579 62 269 jednostek budŝetowych 6060 Wydatki na zakupy - 163 000 inwestycyjne jednostek budŝetowych 758 RóŜne rozliczenia 322 500 0 - - - 75818 Rezerwy ogólne i celowe 322 500 0 - - - 3
4810 Rezerwy w tym: 322 500 0 Rezerwa celowa oświatowa 7 500 0 Rezerwa celowa na 300 000 0 poręczenie kredytu dla ZZOZ Rezerwa ogólna 15 000 0 801 Oświata i wychowanie 372 061 131 929 13 183 542 - - - 80102 Szkoły podstawowe 10 548 4 310 903 214 - - - specjalne Wynagrodzenia i pochodne 9 885-821 153 Pozostałe wydatki bieŝące 663 4 310 74 501 6050 Wydatki inwestycyjne - - 7 560 jednostek budŝetowych 80111 Gimnazja specjalne 3 805 3 805 523 453 - - - Wynagrodzenia i pochodne 3 659 499 425 915 Pozostałe wydatki bieŝące 146 3 306 81 538 6050 Wydatki inwestycyjne - - 16 000 jednostek budŝetowych 80120 Licea ogólnokształcące 242 101 57 857 3 815 479 - - - 2540 Dotacja podmiotowa - - 87 956 z budŝetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo wychowawczej Wynagrodzenia i pochodne 226 422-2 468 977 Pozostałe wydatki bieŝące 15 679 57 857 1 258 546 80130 Szkoły zawodowe 109 240 59 387 5 103 281 - - - Wynagrodzenia i pochodne 107 140 2 200 3 944 402 Pozostałe wydatki bieŝące 2 100 57 187 1 093 879 6050 Wydatki inwestycyjne - - 60 000 jednostek budŝetowych 6060 Wydatki na zakupy - - 5 000 inwestycyjne jednostek budŝetowych 80134 Szkoły zawodowe specjalne 6 367 5 220 390 555 - - - Wynagrodzenia i pochodne 2 910-330 654 Pozostałe wydatki bieŝące 3 457 5 220 59 901 80195 Pozostała działalność - 1 350 63 135 - - - Pozostałe wydatki bieŝące - 1 350 63 135 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 851 Ochrona zdrowia 162 346 1 395 653 4 834 926 3461 233 653 3 424 926 85111 Szpitale ogólne 162 000 162 000 1 380 000 - - - 2560 Dotacja podmiotowa z 162 000 412 000 budŝetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 6220 Dotacje celowe z budŝetu na 162 000 968 000 finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 85132 Inspekcja Sanitarna 346 346 802 308 346 346 792 308 Wynagrodzenia i pochodne 346-665 587 Pozostałe wydatki bieŝące - 346 51 721 6050 Wydatki inwestycyjne - - 85 000 jednostek budŝetowych 85156 Składki na ubezpieczenia - 1 233 307 2 632 618-1 233 307 2 632 618 zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Pozostałe wydatki bieŝące 1 233 307 2 632 618 853 Opieka społeczna 38 270 77 542 6 787 478 1 586 1 586 941 810 85301 Placówki opiekuńczo - 30 064 30 064 2 239 608 - - - wychowawcze Wynagrodzenia i pochodne 30 012 327 1 407 570 Pozostałe wydatki bieŝące 52 29 737 725 305 6050 Wydatki inwestycyjne - - 99 000 jednostek budŝetowych 6060 Wydatki na zakupy - - 7 733 inwestycyjne jednostek budŝetowych 85318 Powiatowe centra pomocy 6 620 6 620 265 036 - - 101 500 rodzinie Wynagrodzenia i pochodne 2 703 73 202 780 Pozostałe wydatki bieŝące 3 917 6 547 62 256 85321 Zespoły do spraw orzekania 1 586 1 586 53 900 1 586 1 586 45 900 o stopniu niepełnosprawności Wynagrodzenia i pochodne 1 333 6 22 273 - - - Pozostałe wydatki bieŝące 253 1 580 31 627 85395 Pozostała działalność - 39 272 90 724 - - - 2580 Dotacja podmiotowa - - 35 000 z budŝetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Wynagrodzenia i pochodne - - 2 293 Pozostałe wydatki bieŝące - 39 272 53 431 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 854 Edukacyjna opieka 1 623 52 375 738 117 - - - wychowawcza 85406 Poradnie psychologiczno 1 047 3 299 338 592 - - - pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne Wynagrodzenia i pochodne 462-280 915 Pozostałe wydatki bieŝące 585 3 299 53 027 6060 Wydatki na zakupy - - 4 650 inwestycyjne jednostek budŝetowych 85415 Pomoc materialna dla - 48 500 248 000 - - - uczniów Pozostałe wydatki bieŝące - 48 500 248 000 85417 Szkolne schroniska 576 576 28 455 - - - młodzieŝowe Wynagrodzenia i pochodne 576-15 824 Pozostałe wydatki bieŝące - 576 12 631 921 Kultura i ochrona 3 000 3 000 278 874 - - - dziedzictwa narodowego 92195 Pozostała działalność 3 000 3 000 148 874 - - - 2580 Dotacja podmiotowa 3 000-28 000 z budŝetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Pozostałe wydatki bieŝące - 3 000 120 874 Razem: 991 496 1 980 154 Przewodniczący Rady Powiatu Grzegorz Adamczak 6
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLII/205/2001 Rady Powiatu w Jarocinie z dnia 28 grudnia 2001 r. Wykaz inwestycji Powiatu Jarocińskiego realizowanych w roku budŝetowym 2001 Lp. Nazwa zadania Zakres rzeczowy Zmniejszenia -nia koszt w zł realizacji Zwiększe Ogólny Termin 1. Wieś Dąbrowa Budowa zatoki 40 000 Do końca autobusowej 2001 r. 2. Wieś Łuszczanów Budowa chodnika 92 000 III kw. 2001 r. 3. Droga Zalesie III etap remontu 112 000 Do końca Mieszków Przebudowa 2001 r. kanalizacji 4. Droga Wyszki Twardów 5. Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna 6. MłodzieŜowy Ośrodek Wychowawczy w Cerekwicy 7. StraŜ PoŜarna w Jarocinie deszczowej Przebudowa mostu wraz z dojazdami Wymiana poszycia dachowego Kontynuacja modernizacji internatu Utwardzenie placu przy budynku StraŜy PoŜarnej 8. Szkoła Specjalna Roboty inwestycyjne dotyczące wymiany c.o. 132 000 IV kw. 2001 r. 85 000 III kw. 2001 r. 99 000 IV kw. 2001 r. 310 55 690 Do końca 2001 r. 7 560 Do końca 2001 r. 9. Szkoła Specjalna Wymiana okien 16 000 Do końca 2001 r. 10. Zespół Szkół Wymiana okien 60 000 Do końca Zawodowych nr 1 2001 r. 11. StraŜ PoŜarna w Zakup materiałów 6 579 6 579 Do końca Jarocinie budowlanych 2001 r. Razem: 310 6 579 705 829 Przewodniczący Rady Powiatu Źródła finansow. BudŜet BudŜet BudŜet BudŜet BudŜet BudŜet BudŜet BudŜet BudŜet BudŜet BudŜet Grzegorz Adamczak 7
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLII/205/2001 Rady Powiatu w Jarocinie z dnia 28 grudnia 2001r. Wykaz wydatków na zakupy inwestycyjne Powiatu Jarocińskiego realizowanych w roku budŝetowym 2001 Lp. Nazwa zadania Zakres rzeczowy Zmniej Zwiększ Ogólny Termin Źródła szenia enia koszt w zł realizacji finans. 1 2 3 4 5 6 7 8 1. Zarząd Dróg Powiatowych 2. Starostwo Powiatowe 3. Komenda Powiatowa Państwowej StraŜy PoŜarnej 4. Dom Pomocy Społecznej Zakup rębaka, samochodu osobowego, zestawu komputerowego z oprogramowaniem, zakup pługa odśnieŝnego Zakup oprogramowania i sprzętu komputerowego, kserokopiarki i radiotelefonu Sprzęt elektroniczny i łączności, wyposaŝenie pojazdów, zakup sprzętu niezbędnego do sprawnej koordynacji słuŝb w zakresie ratownictwa, dwóch zestawów komputerowych, dofinansowanie zakupu specjalistycznego samochodu bojowego ratowniczo gaśniczego, prace budowlane w pomieszczeniach warsztatowo - magazynowych Piec c.o., pralnica, dwa zestawy komputerowe 78 900 Rok 2001 BudŜet, PFOŚiGW 111 000 Rok 2001 BudŜet 163 000 Rok 2001 BudŜet 15 400 Rok 2001 BudŜet 5. Komenda Powiatowa Policji 6. Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna Zakup samochodu słuŝbowego Zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem 761 34 239 Rok 2001 BudŜet 4 650 Rok 2001 BudŜet 8
1 2 3 4 5 6 7 8 7. MłodzieŜowy Ośrodek Zakup zestawu komputerowego 7 733 Rok 2001 BudŜet Wychowawczy w Cerekwicy z oprogramowaniem 8. Starostwo Wykup części budynku na 234 804 434 804 Rok BudŜet Powiatowe 9. Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 ul. Szubianki (II piętro) Zakup kasy fiskalnej jako pomocy naukowej Razem: 761 234 804 854 726 2001 5 000 Rok 2001 BudŜet Przewodniczący Rady Powiatu Grzegorz Adamczak 9
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLII/205/2001r. Rady Powiatu w Jarocinie z dnia 28 grudnia 2001r. Wykaz dotacji celowych przekazanych gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego oraz dotacji celowych z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w roku budŝetowym 2001 Lp. Nazwa zadania 1. Zarząd Dróg Powiatowych 2. Zarząd Dróg Powiatowych 3. Starostwo Powiatowe 4. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Jarocinie Zakres rzeczowy Porozumienie z Gminą Jaraczewo na budowę chodnika we Wsi Wojciechowo Łowęcice Porozumienie z Gminą śerków na dokończenie modernizacji ulicy Cmentarnej Porozumienie z Urzędem Miasta Jarocin na dofinansowanie remontu dachu i wymianę instalacji grzewczej z modernizacją kotłowni Dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych, środki na wydatki niewygasające z upływem roku 2000 Zmniejsze nia Ogólny Termin Źródła Zwiększenia koszt w zł realizacji finansowania - 67 000 Rok 2001 BudŜet - 108 000 Rok 2001 BudŜet - 100 000 Rok 2001 BudŜet 162 000 968 000 Rok 2001 BudŜet Razem: 162 000 0 1 243 000 Przewodniczący 10
Rady Powiatu Grzegorz Adamczak Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLII/205/2001 Rady Powiatu w Jarocinie z dnia 28 grudnia 2001r. Zestawienie planu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok budŝetowy 2001 Dział 900 Rozdział 90011 w zł Zmniejszenia Zwiększenia Plan po Poz. Treść zmianach na 2001r. I. Stan funduszu na początek roku 119.433 II. Przychody 28.000 92.000 1. Wpływy z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze 083 28.000 82.000 środowiska i wprowadzanie w nim zmian oraz za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych 2. Odsetki 092 10.000 III. Wydatki 55.860 27.860 191.501 1. Współfinansowanie przedsięwzięć związanych ze składowaniem i unieszkodliwianiem odpadów, w tym: 44.933 1 169.501 - dofinansowanie zakupu przez Zarząd Dróg 6260 18.000 Powiatowych w Jarocinie rębaka do gałęzi w wysokości do 75 % wartości przedsięwzięcia, nie więcej jak: - dofinansowanie zakupu przez Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Jarocinie kontenera i pojemników na odpady - w wysokości do 75 % wartości przedsięwzięcia, nie więcej jak: - dofinansowanie zakupu przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Jarocinie kontenera i pojemników na odpady - w wysokości do 75 % wartości przedsięwzięcia, nie więcej jak: - dofinansowanie zakupu przez Kom. Zakł. BudŜet. ZGM Jarocin kontenerów do selektywnej zbiórki odpadów i kół do kompaktora - w kwocie: - dofinansowanie zakupu przez Komendę Powiatową Państwowej StraŜy PoŜarnej w Jarocinie samochodu do likwidacji odpadów powstałych w wyniku awarii i katastrof, w kwocie: 2440 3.000 2440 500 2.000 6260 15.000 0 6260 60.000 11
- dofinansowanie wydania w ramach Konferencji Integracji Europejskiej organizowanej przez Stowarzyszenie Absolwentów ZSR Tarce biuletynu dotyczącego m.in. gospodarki odpadami, w kwocie: - dofinansowanie kosztów budowy Międzygminnej Kompostowni Osadów w Cielczy, realizowanej przez Zarząd Miejski w Jarocinie, w kwocie: - dofinansowanie rozbudowy Gminnego Składowiska Odpadów w Brzóstkowie, realizowanej przez Urząd Miasta i Gminy w śerkowie, w kwocie: - dofinansowanie zakupu nagród dla uczestniczek Olimpiady Wiedzy Ekologicznej organizowanej przez MłodzieŜowy Ośrodek Wychowawczy w Cerekwicy, w kwocie: 4210 1 1.001 6260 60.000 6260 25.000 4210 500 - dofinansowanie innych przedsięwzięć zwiazanych ze składowaniem i unieszkodliwianem odpadów na podstawie wniosków złoŝonych w trakcie realizacji planu wydatków w wysokości do 50% wartości zadania 2. Sfinansowanie kosztów udziału w szkoleniach, zakup publikacji o tematyce związanej z gospodarką odpadami 3. Sfinansowanie kosztów organizacji akcji Wiosna w powiecie 2001 (wiosenne sprzątanie na terytorium ) 4. Sfinansowanie zakupu nagród II edycji proekologicznego konkursu dla młodzieŝy szkolnej pn. Śmieciom STOP! 5. Dofinansowanie masowych imprez proekologicznych (np. Sprzątanie Świata Polska 2001 ) 6260 29.433 0 3020 4210 4300 4210 4300 4210 4300 4210 4300 4.000 0 1.000 3.000 1.275 1.275 52 5.600 52 2.600 1.000 3.000 4.725 1.275 2.948 52 6.400 2.600 IV. Stan funduszu na koniec roku 19.932 19.932 Uzasadnienie: PowyŜsze przeniesienia spowodowane są niŝszymi od zaplanowanych przychodami na konto Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Jarocinie przekazywanych poprzez rachunek redystrybucyjny prowadzony przez Urząd Marszałkowski jak i odstąpieniem przez niektórych wnioskodawców z realizacji projektowanych na rok 2001 przedsięwzięć oraz wiąŝącego się z tym dofinansowania ze środków przedmiotowego funduszu. Ww. zmiany obejmują takŝe korektę zapisów dla ich zgodności z obowiązująca klasyfikacją budŝetową. 12
Przewodniczący Rady Powiatu Grzegorz Adamczak 13
Zestawienie Lp. Dział Rozd ział przychodów i wydatków środków specjalnych na rok budŝetowy 2001 Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XLII/205/2001 Rady Powiatu w Jarocinie z dnia 28 grudnia 2001r. w zł Wyszczególnienie Stan Przychody W tym: Wydatki W tym: Stan środków środków na ogółem 083 097 096 092 Wydatki bieŝące Wydatki ogółem obrotowych na otrzymane odsetki od Ogółem W tym początek wpływy róŝne spadki, majątko środków wynagrodzenia koniec roku roku z usług dochody zapisy i na rach. darowizny w i pochodne we bank. postaci 6110 pienięŝnej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1. 010 01021 Powiatowy Inspektorat - 800.000 800.000 - - 800.000 800.000 - - 0 Weterynarii w Jarocinie 2. 854 85410 Zespół Szkół 3.800 37.212 37.212 - - 37.212 37.212 - - 3.800 Zawodowych Nr 1 w Jarocinie 3. 600 60014 Zarząd Dróg Powiatowych w Jarocinie - 25.000-25.000-25.000 25.000 - - 0 4. 851 85132 Inspekcja Sanitarna - 155 000 155 000 - - 147 000 127 000 7 000 20 000 8.000 5. 750 75020 Starostwo Powiatowe - 3 504 3 500 4 3 504 3 504 - - - w Jarocinie 6. 754 75411 StraŜ PoŜarna w Jarocinie - 1 700 - - 800 900 1 700 1 700 - - - Ogółem: 3.800 1 022 416 992 212 25.000 4 300 904 1 014 416 994 416 7 000 20 000 11.800 Utworzono środek specjalny przy Komendzie Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w Jarocinie z tytułu darowizn. Przewodniczący Rady Powiatu Grzegorz Adamczak 22
Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XLII/205/2001 Rady Powiatu w Jarocinie z dnia 28 grudnia 2001 r. Plan dotacji celowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami oraz dotacji celowych otrzymanych z budŝetu państwa na zadania bieŝące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2001 rok Dział Rozdz Nazwa w zł Zmniejszenia Zwiększenia Wielkości po zmianach 1 2 3 4 5 6 7 851 Ochrona zdrowia 1 233 307 3 424 926 85156 211 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 1 233 307 2 632 618 1 233 307 2 632 618 Przewodniczący Rady Powiatu Grzegorz Adamczak 23
Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XLII/205/2001 Rady Powiatu w Jarocinie z dnia 28 grudnia 2001 r. Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami oraz wydatków na zadania bieŝące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2001 rok w zł W tym zadania zlecone Dział Rozdz. Nazwa Zmniejszenie Zwiększenie Wielkości po zmianie 1 2 3 4 8 9 10 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 63 011 63 011 6 315 429 przeciwpoŝarowa 75405 Komendy powiatowe Policji 34 451 34 451 4 532 429 24
Wynagrodzenia i pochodne od 24 295 5 200 3 484 412 wynagrodzeń Pozostałe wydatki bieŝące 10 156 29 251 1 048 017 75411 Komendy powiatowe Państwowej 28 560 28 560 1 783 000 StraŜy PoŜarnej Wynagrodzenia i pochodne od 19 019 8 752 1 324 318 wynagrodzeń Pozostałe wydatki bieŝące 9 541 19 808 435 682 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek - - 23 000 budŝetowych 851 Ochrona zdrowia 346 1 233 653 3 424 926 85132 Inspekcja Sanitarna 346 346 792 308 Wynagrodzenia i pochodne od 346-665 587 wynagrodzeń Pozostałe wydatki bieŝące - 346 41 721 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek - - 85 000 budŝetowych 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne - 1 233 307 2 632 618 oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Pozostałe wydatki bieŝące - 1 233 307 2 632 618 853 Opieka społeczna 1 586 1 586 941 810 85321 Zespoły do spraw orzekania o stopniu 1 586 1 586 45 900 niepełnosprawności Wynagrodzenia i pochodne od 1 333 6 22 273 wynagrodzeń Pozostałe wydatki bieŝące 253 1 580 23 627 Rady Powiatu Przewodniczący Grzegorz Adamczak 25