ZARZADZENE NR 17125 BURMSTRZA MASTA MAKOWA MAZOWECKEGO z dnia 1 sierpnia 25 roku w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budietu miasta Makowa Mazowieckiego za polrocze 25 r. Na podstawie art. 135 ust. 1 ustawy z 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 23 r. Nr 15 poz. 148 z poiniejszymi zmianami ) zarzqdza siq,co nastqpuje : 8 1. Przedstawia siq informacjq o przebiegu wykonania budzetu miasta Makowa Mazowieckiego za polrocze 25 r.,ktora obejmuje czqid opisowq oraz nastqpujqce zalqczniki : 1) wykonanie dochodow budzetowych miasta zalqcznik nr 1, 2) wykonanie wydatkow budietowych miasta - zalqcznik nr 2, 3) wykonanie planu finansowego zadan zleconych z zakresu administracji rzqdowej - dochody zalqcznik nr 3, 4) wykonanie planu finansowego zadan zleconych z zakresu administracji rzqdowej - wydatki - zalqcznik nr 4, 5) sprawozdanie o nadwyzce 1deficycie j.s.t. zalqcznik nr 5, 6) sprawozdanie o stanie zobowiqzan wg tytulow dhznych oraz gwarancji i porqczen j.s.t. - zalqcznik nr 6, 7) sprawozdanie o stanie naleinoici zalqcznik nr 7, 8) sprawozdania z wykonania planow finansowych zakladow budzetowych - zalqcznik nr 8 i 9, 9) sprawozdania z wykonania planbw finansowych srodkow specjalnych zalqcznik nr 1 i l l, 1) sprawozdanie z wykonania planow finansowych funduszy celowych - zalqcznik nr 12. nformacjq przekazuje siq : 1) Radzie Miejskiej w Makowie Mazowieckim, 2) Regionalnej zbie Obrachunkowej w Warszawie. Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania qa mgr i. Ta usz Ciak
UZASADNENE DO ZARZADZENA BUMSTRZA MASTA MAKOWA MAZOWECKEGO z dnia 1 sierpnia 25 r. Zgodnie z wymogami zawartymi w art. 135, ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U z 23 r. nr 15, poz.148 z pozniejszymi zmianami )Burmistrz Miasta przedstawia informacjg o przebiegu wykonania budzetu Miasta za p6lrocze 25 r. nformacja o przebiegu wykonania budietu opisowo-tabelarycznej obejmujqcej : - plan, - wykonanie, - wskazniki realizacji. zostala przedstawiona w formie W czgsci opisowej omowiono realizacjq dochodow i wydatkow w poszczegolnych dzialach. nformacjq z wykonania budietu Miasta za polrocze 25 r. wraz z zalqcznikami i Zarzqdzeniem Burmistrza Miasta przekazuje siq Radzie Miasta i Regionalnej zbie Obrachunkowej [---\
pppp nformacj a o przebiegu wykonania budietu miasta Makowa Mazowieckiego za polrocze 25 r. Gospodarka finansowa miasta Makowa Mazowieckiego oparta jest na budiecie uchwalonym przez Radq Miejskq, w ktoryrn zaplanowano wysoko8c: ) dochodow budietowych w kwocie 19.834.523 zl, 2) wydatkow budzetowych w kwocie ' - 2. 18.63 zl, 3) deficytu budzetowego w kwocie 183.54 zl. Z dochodow budzetowych kwotq 356.4621 przeznaczono na splatq pozyczek i kredytow Po zmianach dokonanych w polroczu 25 r. budzet Miasta wynosil po stronie : 1) dochodow 2.426.532 zl, 2) wydatkow - 22.345.161 zl, i zarnknql siq deficytem budzetowym w kwocie 1.918.629 zl. Deficyt budzetowy planowano pokry6 : - pozyczkq zaciqgniqtq w Narodowym Funduszu Ochrony ~rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, - kredytem zaciqgniqtym w Banku Komercyjnym, - wolnymi Srodkami wynikajqcymi z rozliczenia kredytow i pozyczek z lat ubieglych. Na dzien 3 czenvca 25 r. zrealizowano budzet Miasta po stronie : 1) dochodow na kwotq 8.655.923 zl co stanowi 42,38% planu, 2) wydatkow na kwotq 7.622.923 zl co stanowi 34,1l"/b planu. Budzet na dzien 3.6.25 r. zamknql siq nadwyzkq w kwocie 1.33.zl. Wykonanie budietu za polrocze 25 r. 1 1 1 1. DOCHODY BUDZETOWE Tabela nr 1 w 21. L.p. TreSd Plan Wykonanie Realizacja Struktura - w%. Dochody wlasne 3.95. 2.57.683 52,9 2. Udzialy w podatkach stanowiqcych dochdd 2.826496 1.234.13 43.66 budietu panstwa 3. Dotacje celowe z zakresu administracji 2.498.628 1.184.971 rzqdowej 4. Dotacje celowe na zadania wlasne 575.476 332.783 57,83 5. Dotacja na realizacjq porozumien z organami 5. administracji rzqdowej 6. Subwencja og6lna 6. 17.96 3.519.876 58,5 7. Dotacje z funduszy celowych 55.4 16.128 29,3 8. Dotacje na inwestycje z hnduszy celowych 166.1 9. 1 ~rodki na dofinansowanie inwestycji 1 3.616.657 1 - - - pozyskane z innych irddel 1. Wplywy z tytulu pomocy udzielanej mi~dzy 1 jednostkami samorzqdu terytorialnego ( 2. t - 1-4 zjzj. Ddkjje z budd+c& pks27m ~2 zives$j@c 1 68.71 &--- wtasne 12. 1 Srodki specjalne 31.352 3 1.352 1, 334,
Na dochody budietu skladajq siq : 1.1. DOCHODY WLASNE Dochody wlasne budzetu Miasta w 25 r. skladajq siq z nastgpujqcych tytulow : Tabela nr 2 w zl. L.p. TreSC Plan 1 Wykonanie Wykonanie Struktura 1. Podatek od nieruchomosci 1.7. 1.44.65 6 1,45 ( 2. 1 Podatek od Srodkow 1 165. ) 16.113 ) 64,3 ( transportowych 3. Podatek lesny 1.1 586 53,27 1 4. Podatek rolny 3. 18.885 62,95.92 5. Podatek od spadkow 2. 4.945 24,72.23 i darowizn 6. Podatek od posiadania 45 31 68,89.2 psow 7. Podatek od czynnosci 15. 81.333 54,22 3.95 cywilnoprawnych 8. Oplata targowa 32. 16.63 51,97.8 1 9. Oplata skarbowa 25. 159.39 63,62 1. Wptywyzkarty 25. 7.766 3 1,6.38 podatkowej 1 1. Dochody z majqtku 1.169.943 361.38 3,86 17.55 12. Odsetki za zwlokq 28.5 19.646 68,93 we wplywach podatkow i oplat 13. Wplywy z ushg 23. 14.482 62.97.7 1 1 1 1 1 1 14. Oplata za zezwolenie 12. 124.356 13,63 na sprzedaz napojow alkoholowych 15. nne dochody 47.139 33.789 71768 16. Wpis do ewidencji 25. 1.8 1 43,2 1 dzialalnoici gospodarczej 17. Wplywy z tytuh oplaty stale; w 162.868 53.36 32,76 -.- 3 59 przedszkolach Najwiqkszy udzial w dochodach wlasnych stanowiq wplywy z podatku od nieruchomosci, ktore zrealizowano w 6 1,45 % na kwotg 1.44.65 zl
Dochody z majqtku stanowiqce 1735 % dochodow wlasnych zrealizowano w polroczu na kwotq 36 1.38 zl. Dochody te stanowily: - wplywy ze sprzedaiy skladnikow majqtkowych - 34.31 zl, - wynajem i dzieriawa skladnikow majqtkowych 39.486 zl, - oplata za wieczyste uzytkowanie 44.959 zl, - wplywy z tytulu odplatnego nabycia prawa wlasnohci - 242.292 zl. Dochody wlasne pozyskiwane za pohrednictwem Urzqdu Skarbowego wynosily 94.44 zl co stanowilo 437% ogolu dochodow wlasnych uzyskanych w polroczu 25 r. Na dochody powyzsze skladajq siq : - wplywy z karty podatkowej - 7.766 zl - podatek od spadkow i darowizn 4.945 zl - podatek od czynnoici cywilnoprawnych - 81.333 zl W okresie sprawozdawczym dochody wlasne zrealizowano w 52,9 %. Dochody budietu Miasta z tytulu udzialow w podatkach stanowiqcych dochody budietu panstwa za polrocze przedstawiajq siq nastqpujqco: Tabela nr 3 w zl. 1 L.p. 1 TreSC Plan 1 Wykonanie 1 Realizacja Udzialy w podatku dochodowym od os6b prawnych 2. Udzialy w podatku dochodowym od osob fizycznych 2.74 1.496 ' 1.173.88 42.79 1.3. DOTACJE CELOWE NA ZADANA ZLECONE Z ZAKRESU ADMNSTRACJ RZADOWEJ W ciqgu okresu sprawozdawczego na zadania zlecone zostaly przyznane dla miasta Makowa Mazowieckiego Srodki na lqcznq kwotq 2.498.628 zl. Podzial Srodkow wg zadan przedstawiono poniiej.
Tabela Nr 4 w zt ~rodki Tytul ~rodki otrzymane przyznane 1. ADMNSTRAC JA PUBLCZNA 81.32 1 33.785 - dofinansowanie utrzymania administracji panstwowej 8 1.32 33.785 2. URZKDY NACZELNYCH ORGANOW WLADZY PANSTWOWEJ 1.68 84 - biezqca aktualizacja list wyborczych 1.68 84 BEZPECZENSTWO PUBLCZNE - utrzymanie Obrony Cywilnej OPEKA SPOLECZNA 2.414.7 - wyplata zasitkow i pomoc w naturze oraz oplacenie skladek na ubezpieczenie spoleczne i zdrowotne od niekt6rych Swiadczen socjalnych 2.389.7 - Swiadczenie specjalistycznych ushg opiekunczych 25. RAZEM Wplywy srodkow na realizacjq zadan zleconych stanowily 13,69 % dochodow Miasta.. budzetu 1.4. DOTACJE CELOWE NA ZADANA WLASNE W ciqgu okresu sprawozdawczego na zadania wlasne, z planowanych srodkbw na lqcznq kwotq 575.476 zl miasto Makow Maz. otrzymalo 332.783 zl, co stanowi 57,83 %. Tabela Nr 5 w zt Tytul ~rodki planowane ~rodkiotrzymane OSWATA WYCHOWANE - wyprawka szkolna dla uczniow klas pierwszych - dofinansowanie wyzywienia dla uczniow szkol - wyplata zasilkow okresowych - utrzymanie OSrodka Pomocy Spotecznej 3. EDUKACYJNA OPEKA WYCHOWAWCZA - pomoc materialna dla uczniow RAZEM
1.5. DOTACJE CELOWE NA ZADANA REALZOWANE NA PODSTAWE POROZUMEN z ORGANAM ADMNSTRACJ RZ~DOWEJ. W okresie sprawozdawczym nie wplynely irodki w kwocie 5. zl z zaplanowanej na rok 25 dotacji z budietu Wojewody na konsenvacje, remonty, pielegnacje grob6w i cmentarzy wojennych. Skalkulowana przez Ministerstwo Finansow subwencja ogolna dla miasta Makowa Maz. stanowi kwote 6.17.96 zl,i sklada sie z czeici: Srodki planowane Srodki otrzymane % - oiwiatowej - 4.43 1.487 zl 2.727.72 zl 6 134 - wyrownawczej - 839.894 zl 419.946 zl 5,OO - rownowazqcej 745.715 zl 372.858 zl 5, Razem 6.17.96 zt 3.519.876 zt 58.5 1.7. DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH W polroczu 25 r. Miasto otrzymalo dotacje celowq w kwocie16.128 zl ze srodkow Panstwowego Funduszu Rehabilitacji Osob Niepelnosprawnych na zrekompensowanie utraconych dochodow na skutek udzielonych zwolnien okreilonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i spolecznej oraz zatrudnieniu osob niepelnosprawnych. 2. WYDATK BUDZETOWE W polroczu 25 roku wydatki zrealizowano na kwote 7.622.923 zl, co stanowi 34,ll % wydatkow planowanych. Podzial wydatkow na poszczegolne dzialy klasyfikacji budzetowej przedstawiono poniiej.
Tabela nr 6 w zl. Plan Wykonanie Dzial Ogolern Bieiqce Majqtkowe Ogolern Bieiqce Majqtkowe - pppp 92 1 49. 49. - 245. 245. 926 2.353.12 2. 2.153.12 72.283 72.283 RAZEM 22.345.161 15.337.59 7.8.12 7.622.923 15.696 34,ll 1,O
W potroczu 25 r. 7.67.227 zl. wydatki bieiqce miasta Makowa Mazowieckiego wynoszq W dziale 1 - ROLNlCTWO LOWECTWO - przekazano na rzecz zby Rolniczej kwotq 379 zl stanowiqcq 2% wplywow z podatku rolnego. W dziale 6 TRANSPORT L~CZNOSC - wydatkowano kwote 57.849 zl z przeznaczeniem na : - zakup materialow 1.628 z1, - zakup ushg remontowych - 2.162 zl, - zakup ushg pozostalych 36.59 zl. W dziale 63 - TURYSTYKA - na dzien 3.6.25 r. nie poniesiono wydatkow. W dziale 7 - GOSPODARKA MESZKANOWA - wydatki biezqce wyniosly 12.68 zl,na kwote te skladajq sic : - dotacja przedmiotowa dla ZGM - 1. zl, - wydatki na zakup ushg geodezyjnych, koszty sporzqdzania aktow notarialnych,dzierzawe gruntow - 2.68 zl. Wydatki w dziale 71 - DZALALNOSC USLUGOWA w kwocie 2.716 zl dotyczq ogloszen o sprzedazy nieruchomoici. W dziale 75 - ADMNSTRACJA PUBLCZNA - kwote 1.9.397 zl wydatkowano na : a) dzia1alnoic Rady Miejskiej - 3.529 zl - na wyplate diet dla Radnych Rady Miejskiej 29.124 zt, - wydatki rzeczowe, rozmowy telefoniczne oraz delegacje 1.45 zl. b) utrzymanie administracji panstwowej i samorzqdowej - 1.59.862 zl w tym: - wynagrodzenie bezosobowe 22.642 z1, - wynagrodzenia osobowe 657.751 zl, - pochodne od wynagrodzen 12.469 z1, - zakup opah 27.9 18 zl, - wydatki kancelaryjne i biurowe 47.976 zl, - uslugi remontowe 3.1 15 zl, - zakup energii,wody i gazu 15.351 zl, - pozostale ushgi tj. rozmowy telefoniczne,ushgi pocztowe, wynagrodzenie radcow prawnych, semis programow komputerowych prowizje bankowe,szkolenie pracownikow itp. 19.755~1, - wydatki na delegacje 6.23 zl, - organizacje Dni Makowa i promocje Miasta 48.682 zl.
W dziale 751 - URZQDY NACZELNYCH ORGANOW WLADZY PANSTWOWEJ wydatkowano kwote 632 zl. z przeznaczeniem na aktualizacje rejestru wyborcow. 1Va BEZPECZENSTWO PUBLCZNE OCHRONQ PRZECWPOZAROW~- dzial 754 poniesiono wydatki w kwocie 1.482 zl z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe Ochotniczej Strazy Poiarnej w Makowie Maz. Wydatki dziah 757 - OBSLUGA DLUGU PUBLlCZNEGO w kwocie 37.488 zl dotyczyly zaplaty odsetek od zacicgnietych kredytbw i poiyczek. W dziale 81- OSWATA WYCHOWANE w polroczu 25 r. wydatkowano kwotq 3.685.473 zl, z tego na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwote 3.16.588 zl, co stanowi 86 % ogoh wydatkow na oswiate. ~rodkiw kwocie 3.685.473 zl zostaly rozdysponowane na utrzymanie placowek oswiatowych: - samorzqdowe szkoly podstawowe - 1.735.365 zl, - samorzqdowe przedszkola 819.814 zl, - gimnazja - 934.1 15 zl, - zespol obshgi szkol i placowek oswiatowo-wychowawczych - 126.662 zl, - doksztalcanie nauczycieli 1.535 zl, - dowozenie uczniow do szkol - 35.732 zl. - hndusz socjalny nauczycieli emerytow 23.25 z'i. Na realizacje zadan zwiqzanych z przeciwdzialaniem alkoholizmowi dzial 851 - OCHRONA ZDROWA wydatkowano kwote 44.99 zl. Wykonanie zadania obejmuje: - wynagrodzenia osobowe i pochodne - 1 1.669 z'i, - wydatki zwiqzane z utrzyrnaniem Swietlicy socjoterapeutycznej przy MOPS - 3.731 z'i, - programy profilaktyczne i szkolenia 5.889 z1, - dofinansowanie klubu,,mlodosc" - 3.73 zl, - dotacje na organizacje wypoczynku letniego dzieci 8. z'i, - wydatki na zajecia terapeutyczne w Swietlicy przy Fundacji,, USmiech Dziecka" - wydatki na wyplatq wynagrodzen za udzial w posiedzeniach Miejskiej Komisji do Spraw Rozwiqzywania Problemow Alkoholowych - 6. Z. 3.195 zl, - koszty dozywiania osob z rodzin patologicznych 2.828 zl. - pozostale wydatki - 524 zl. W dziale 852 - POMOC SPOLECZNA - wydatki w kwocie 1.81.727 zl dotyczy'iy : - wyplaty Swiadczen z pomocy spoiecznej 1.177.985 zl, - oplacenia skladek na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne od niektorych Swiadczen z pomocy spolecznej - 9.53 z'i, - utrzymania Miejskiego OSrodka Pomocy Spolecznej - 226.441 zl, w tym wynagrodzenia i pochodne - 198.576 zl - kosztow Swiadczonych ushg opiekunczych 24.838 zl, - kosztow dozywiania dzieci szkolnych 29.698 z1, - kosztow dozywiania doroslych - 13.361 zl, - wyplaty dodatkow mieszkaniowych 32.351 zl
W dziale 854 - EDUKACYJNA OPEKA WYCHOWAWCZA wydatkowano kwotq 192.73 zl; z tego: - na utrzymanie stolowek i Swietlic dzialajqcych przy szkolach - 152.56 zl, - na organizacje wypoczynku dla dzieci - 7.374 zl, - stypendia dla uczniow 33.3 zl Wydatki biezqce dziah SRODOWSKA w polroczu 25 r. wyniosly - 253.482 zl i dotyczyly : - oplaty na rzecz Urzqdu Marszalkowskiego za 9 - GOSPODARKA KOMUNALNA OCHRONA odprowadzenie w6d deszczowych za V kwartal roku 24 i za kwartal roku 25 - utrzymania zieleni miejskiej - zakup dokumentacji wysypiska Smieci - zakupu energii do oiwietlenia ulicznego i konsenvacja okwietlenia ulicznego - utrzymania zdrojow ulicznych i fontanny miejskiej - kosztow utrzymania targowiska miejskiego - oczyszczania miasta - pozostalych wydatkow - budowa Sciezki ekologicznej i Parku Sapera - 5.23 zl, 7.776 zl, - 1.98 zl, - 77.653 zl, 9.856 zt, 17.149 zl, - 18.49 zl, - 17.41 1 zl, 89.225 zl. Na KULTUR& OCHRON& DZEDZCTWA NARODOWEGO - dzial921 wydatkowano kwote 245. zl poprzez przekazanie dotacji na dofinansowanie dziatalnosci dla : - Miejskiej Biblioteki Publicznej - Miejskiego Domu Kultury Na dzialalnoic w zakresie KULTURY FZYCZNEJ SPORTU - za okres sprawozdawczy wyniosly 72.283 zl i dotyczyly : - dofinansowania imprez sportowych organizowanych przez stowarzyszenie sportowe - utrzymania obiektow sportowych 125. zl, - 12. zl. dzial926 wydatki 39.19 zl, - 33.93 zl. 2.2. WYDATK MAJATKOWE W polroczu 25 r. wydatki Miasta na zakupy inwestycyjne stanowily kwote 15.696 zl i dotyczyly: - wykupu gruntu ( Dzial7 ) 3.31 1 zl. - zakupu urzqdzen komputerowych ( Dzial75) - 12.113 zl, - oplaty za opinie wydanq prze Stacje Sanitarno-Epidemiologicznq ( Dzial9 ) 272 zl. 3. GOSPODARKA FNANSOWA ZAK~ADOW BUDZETOWYCH, SRODKOW SPECJALNYCH FUNDUSZY CELOWYCH W polroczu 25 r. z budietu Miasta przekazano dla zakladu budzetowego - Zaktadu Gospodarki Mieszkaniowej w formie dotacji kwote 1. zl. Gospodarke finansowq zakladow budzetowych, Srodkow specjalnych i funduszy celowych ilustruje poniisza tabela.
Tabela nr 8 7 w zl. Stan Srodkbw Przychody Nazwa obrotowych Wydatki Stan jednostki na 1.1.25 Dotacje Wlasne Srodkow obrotowycll na 3.6.25r. ZAKLADY BUDZETOWE 1. M.Z.W i K 198.275 1.56.434 1.458.557 3.152 2. Z.G.M. 28.739 1. 93.23 94.947 127.22 RAZEM 227.14 1. 2.463.664 2.363.54 427.174 SRODK SPECJALNE. Szkoly Podstawowe 8.237 125.13 2. Przedszkola -- Samorzqdowe 149.873 185.222 RAZEM 8.242 23.11 31.352 FUNDUSZE CELOWE 1. Miejski Fundusz Ochrony ~rodowiska i Gospodarki Wodnej 63.46 24.426 87.472 ppppp RAZEM 63.46 24.426 -- Zadluzenie Miasta z tytuh zaciqgnietych kredytow i poiyczek na dzien 3.6.25 r stanowilo kwote 1.35.853 zl.. Na kwotq skladajq sie nastqpujqce tytuly dhzne : 1. Umowa Nr 2-7 16 z dnia 27.1.2 r. zawarta z,, BSE,, Serock o udzielenie kredytu w kwocie 513.956 zl na budowe ulicy Franciszkanskiej, Kopernika i Gen. Pulaskiego. Terrnin splaty kredytu przypada na okres 15.12.21 r.- 15.9.26 r. Stan zadhzenia na dzien 3.6.25 r. stanowi kwotq 128.489 zl. 2. Umowa Nr 21-754 z dnia 27.7.21 r. zawarta z,,bse w Serocku o udzielenie kredytu w kwocie 65. zl,na budowe ulic i remont chodnikow. Termin splaty kredytu przypada na okres 15.9.22 r. - 15.12.26 Stan zadhienia na 3.6.25 r. stanowi kwote 216.667 zl.
3. Umowa Nr 44/3/OA/P z dnia 19.12.23 r. zawarta z WFOS~GWw Warszawie o udzielenie pozyczki w kwocie 244.82 zl, na docieplenie budynku Szkoly Podstawowej Nr 1 i Publicznego Gimnazjum. Termin splaty pozyczki przypada na okres 3.9.24 r. - 31.1.28 r. Stan zadhzenia na dzien 3.6.25 r. stanowi kwote 217.61621. 4. Umowa Nr 7158 19656 z dnia 22.12.24 i-. zawarta z Kredyt Bankiem Spolka Akcyina Oddzial w Ostrolece o udzielenie kredytu w kwocie 7. zl, na budowe ulicy Ciechanowskiej. Termin splaty pozyczki przypada na okres 3.9.25 r. - 31.12.29 r. Stan zadhienia na dzien 3.6.25 r. stanowi kwote 7.~1. 5. Umowa Nr 796/4/OA/P z dnia 28.12.24 r. zawarta z WFOS~GWw Warszawie o udzielenie pozyczki w kwocie 3. zl, na docieplenie budynku Przedszkola Samorzqdowego Nr 1 Termin splaty poiyczki przypada na okres 3.7.25 r. - 31.1.29 r. Stan zadhzenia na dzien 3.6.25 r. stanowi kwote 3. zl. 6. Umowa Nr 797/4/OA/P z dnia 28.12.24 r. zawarta z WFOS~GWw Warszawie o udzielenie pozyczki w kwocie 29.829 zl, na docieplenie budynku Przedszkola Samorzqdowego Nr 2. Termin splaty pozyczki przypada na okres 3.1 1.25 r. - 31.4.21 r. Stan zadhienia na dzien 3.6.25 r. stanowi kwote 29.82921. 7. Umowa Nr 837/4/OA/P z dnia 29.12.24 r. zawarta z WFOS~GWw Warszawie o udzielenie pozyczki w kwocie 343.252 zl, na docieplenie budynku Szkoly Podstawowej 1% 2. Termin splaty pozyczki przypada na okres 3.11.25 r. - 31.4.21 r. Stan zadluzenia na dzien 3.6.25 r. stanowi kwotq 343.252 zl. Udzielone poreczenia stanowiq kwote 1.31.929 zl. Poreczenia te dotyczq kredytow zaciqgnietych w latach 1998-2 w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, przez Spolke z.. TBS w Makowie Maz. na budowe mieszkan na wynajem. Splata ostatniej raty kredytu przypada na rok 234. Na dzien 3.6.25r. Miasto nie posiadalo wyrnagalnych zobowiqzan z tytulu dostaw i ushg.
5. NFORMACJA STANE NALEZNOSC i dotyczyly : Na dzien 3.6.25r. naleinosci wymagalne Miasta stanowily kwote 948.264 zl, 1) Urzedu Miejskiego w kwocie 71.814 zl, z tytuh : - oplat za wieczyste uzytkowanie gruntu 12.796 zl, - czynszu dzierzawnego i wynajmu lokali 5.596 zl, - ratalnej sprzedazy mieszkan 22.968 zl, - sprzedaiy mienia komunalnego 3.42 zl, - mandatow karnych kredytowanych 3.271 zl, - dostaw towarow i ushg 3.88 zl, - pozostalych naleznoici 3.11 zl, - podatkow i oplat - 62.223 zl. w tym: z tyt. podatku od nieruchomosci 534.642 zl. 2) Miejskiego Zakladu Wodociqgow i Kanalizacji - 11.58 z!, z tytulu dostaw towarow i ushg 3) Zakladu Gospodarki Mieszkaniowej - 144.232 zl. 4) Miejski Zespol Obshgi Szkol i Placowek OSwiatowo- Wychowawczych z tytulu dostaw towarow i ushg 1.16 zl.. mgr ialinn Zebroruskn
NFORMAC JA z wykonania Miejskiego Funduszu Ochrony ~rodowiska i Gospodarki Wodnej za polrocze 25 r. Przychodami funduszu sq wplywy za skladowanie odpadow i zanieczyszczanie Srodowiska otrzyrnane z Urzqdu Marszalkowskiego. Na planowane przychody w kwocie 3. zl uzyskano wplywy w kwncie 24.426 zl, co stanowi 81,42 % planu. Stan Srodk6w pieniqinych Miejskiego Funduszu Ochrony ~rodowiska i Gospodarki Wodnej na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 87.472 zl. mgr filrna Zcbrowshn
;XP+l) MEJSlij; 1.11. Moniuszki 6 6 616 626 B 16 8,OO,OO,OO 16 8. dotacje z funduszy celow y ch 6 616 16 8,OO,OO,OO 16 8,OO DROGl PUBLCZNE GMNNE 6 16 8,OO,OO,OO 16 8, TRANSPORT ~~CZNOSC 7 75 77 B,OO,OO,OO 6 wpt.z iytcdpt.nab.pr.wlasnosc 7 75 47 B 45,OO 44 959,32 99,91 4,68 w pt.z opt.za zarz,uz.i uz w iec 7 75 69 B 4 5,OO,OO,OO 4 5,OO w plyw y z rolny ch optat 7 75 75 B 83,OO 18 147,24 21,86 ' 64 852,76 doch.2 najmu i dzi.skl.majqtk. 7 75 75 1 B,OO 21 338,73,OO -21 338,73 doch.z na1.i dzie skl mai. 7 75 76 B,OO 36,OO,OO -36, wpt z przekszt pr.uzy tk. 7 75 77 B 17,OO 241 931,8 142,31-71 931,8 w pt.z cdpt.nab.prawa wl.nier. 7 75 83 B 22,OO 12 131,25 5514 9 868,75 wplyw y z ustug 7 75 87 B 871 943,OO 34 31,OO 3,93 837 642,OO wpt.ze sprz.skl.maj. 7 75 92 B 2,OO 2 18,3 19,OO -18,3 pozostak cdsetki 7 75 97 B 2 OOO, 1 562,2 78,ll 437,8 wwwy z rbtny ch dochcdow 7 75 298 B,OO,OO,OO, wplyw y do w y asnienia '^" 75 1 2 443,OO 376 911,57 31.4 823 531,43 GOSP.GRUNTAM,NERUCHOMOSCAM 1 2 443,OO 376 911,57 31,4 823 531,43 GOSPODARKA MESZKANOWA 71 7135 22 B 5,OO,OO,OO 5,OO dot cel.na zad.wl.na podst por 71 7135 5,OO,OO,OO 5 m, CMENTARZE 71 5,OO,OO,OO 5,OO DZALALNOSC USLUGOWA 75 7511 21 B 81 32,OO 43 785 5384 37 535,OO dotobz.na real.zad.biez 75 7511 236 B 922. 1 36,52 112,42-114.52 doch.jst zw.z real zad.zlec. 75 7511 82 242,OO 44 821,52 545 37 42,48 URZCDY WOJEW~DZKE 75 7523 69 B,OO,OO,OO,m wplywy z ro2nychoptat 75 7523 83 B,OO 1 22549,OO -1 22549 w plyw y z ushg 75 7523 6298 B 12,OO,OO,OO 12,OO $r.na dof.inw.wlasnych 75 7523 12,OO 1 225,49 1,2 118 774,51 URZCDY GMlN NA PRAWACH POWlATU 75 7595 96 B 3 1. 3 1,OO 1,OO, obzy m.spad.zap i dar pien. 75 7595 97 B 2,OO 2 283,OO 114,15-283,OO w plyw y z rbzny ch dochodow 75 7595 5 1,OO 5 383,OO 15,55-283,OO POZOSTALA DZ~ALALNOSC 75 27 342,OO 51 43,Ol 24,8 155 911,99 ADMNSTRACJA PUBLCZNA 751 7511 21 B 1 68,OO 84,OO 5,OO 84 dotobz.na real.zad.biei. 751 7511 168,OO 84,OO 5,OO 84, URZ.NACZ.ORG.W~.PAN,KON.OCH. 751 1 68,OO 84,OO 5,OO 84,OO URZCDY PANSTWOWE, PRAW,SW 75414 21 B 1,OO 1,OO 1,OO, dotcel.na real,.zad.biez. 754 75414 1,OO 1,OO 1,OO, OBRONA CYWLNA 754 75416 57 B 1. 4,OO 4,OO 6,OO grzywny, mandaiy i kary od lud 754 75416 1,OO 4,OO 4,OO 6,OO STRQ MEJSKA 754 2,OO 1 4,OO 7,OO 6,OO BEZPECZENSTWOPUBL. OCH.PPOZ 756 7561 35 B 25,OO 7 76572 31,6 17 23428 pod.cd dziat.p.w f. karty pod. 756 7561 91 B 5,OO 298,lO 59,62 21,9 cdsetki cd nietwpt pod.i opt. 756 7561 25 5,OO 8 6382 31,62 17 436,18 WC.Z POD.DOCH. S66 FZYCZ. 756 75615 31 B 826 6,OO 673 831,94 81,52 152 768,6 podatek od nieruchomosci 756 75615 33 B 55,OO 421,9 76,71 128,lO podakk lesny 756 75615 34 B 13,OO 7 686,OO 59,12 5 314,OO podakk cd srodkow lransp. 756 75615 5 B 25,OO,OO,OO 25,OO podatek od czy nn.cy w ilno prawn 756 75615 69 B 1,OO 158,O 15,81 841,9 wplywy z mzny ch optat 756 75615 91 B 6,OO 3 983,34 66,39 2 16,66 cds.od nietwpt.pod i optat 756 75615 244 B 16 128. 16 128,OO 1,OO, dtoh.z fund.cel na real.zd 756 75615 888 278,OO 72 29,28 79,5 186 68,72 WPLZ POD.ROL,LES,LOK,CZYN CYW 756 75616 31 B 873 4,OO 37 772,93 42,45 52 627,7 pcdakk od nieruch. 756 75616 32 B 3,OO 18 88453 62,95 11 115,47 poadtek rolny 756 75616 33 B 55,OO 163,73 29,77 386,27 podalek l&ny 756 75616 34 B 152,OO 98 427,2 64,75 53 572,98 pod.cd Sr.tansp. 756 75616 36 B 2,OO 4 945,16 24,73 15 54,84 pod od sp. i darow.
t.j-smejs;;. 11. Moniuszki 6 ( '1: -,c), -?:,T 1"'!:.jo-O~K&-a'!'" Plan Wykonanie % Saldo Nama 756 75616 37 B 45,OO 31,OO 68,89 14,OO pod.& posiadania psa 756 75616 43 B 32,OO 16 63,OO 51,97 15 37,OO w plyw y z opt.targowej 756 75616 45 B 2,OO 2 3,OO 115,OO -3,OO wplywy z optaty admin. 756 75616 5 B 125,OO 81 333,16 657 43 66634 pod.od czy nn.cyw.prawn. 756 75616 69 B 5,OO 1 386,6 27,73 3 613,4 wplywy z rbin.optat 756 75616 91 B 8,OO 5 197,25 64,97 2 82,75 ods.od nietwpt.pod.i optat 756 75616 91 36 B,OO 89,26,OO -8926 odsetki 756 75616 91 5 B,OO 111,23,OO -111,23 odsetki 756 75616 1 248 4,OO 6 55,87 48,ll 647 849,13 W.Z POD.ROL,LE$,LOK,SPAD,DAR 756 75618 41 B 25,OO 15939,5 63,62 9 96,95 w ply w y z pt.s karbow ej 756 75618 48 B 12. 124 355,67 13,63 ' 4 35567 wpt.z opt.za zezw.na spn.alko 756 75618 49 B 25,OO 1 8,OO 43,2 14 2,OO wp.2 inn.opt.pob.przez JST 756 75618 395,OO 294 194,72 74,48 1 8528 W. 2 NNYCH PC.ST.DOCH JST 756 75621 1 B 2 741 496,OO 1 17388,OO 42,79 1 568 48,OO pod.doch.od os6b fizy czny ch 756 75621 2 B 85,OO 61 41,73 71,81 23 95427 pod.doch.od mob prawny ch 756 75621 2 826 496. 1 234 129.73 43,66 1 592 366,27 UDZ.GMN W POD.ST.DOCH.BUE!.PA 756 5 383 674,OO 2 839 148,42 52,74 2 544 52558 DOCHODY-OS.PRAWNE,FZ. NNE 758 7581 292 B 4 431 487,OO 2 727 72, 6154 1 74 415, subwencie. wol. - z budi panshva 758 7581 4 431 487,OO 2 727 72,OO 61,54 1 74 415 CZ@C ~SW.SUBW.JED.SAM.TERYTOR 7ca 7587 292 B 839 894,OO 419 946,OO 5,OO 419 948,OO subwencje og6lne 7587 2929 B,OO,,Oo, subwencja ogolna 758 7587 839 894,OO 419 946, 5,OO 419 948,OO CZ@C WYR,SUBW.OG~L.DLA GMlN 758 75814 92 B 12,OO 7 442,68 62,2 4 557,32 pozoskte odsetki 758 75814 12,OO 4 557,32 R ~ ~ ROZLCZENN N E FNANSOWE 758 75831 292 B 745 715. 372 858,OO 5,OO 372 857,OO suh.ogoln.z budt.pahsla 758 75831 745 715. 372 858,OO 5,OO 372 857,OO CZ@C R~WN.SUB.OG.DLA GMlN 758 6 29 96,OO 3 527 318,68 58,5 2 51 777,32 R ~ ZNEROZLCZENN 81 811 23 B,OO 2 473,OO,OO -2 473,OO dotz budi.pan nz real zad.wt. 81 811 239 B 125 13,OO 125 129,89 1,OO O,11 wpt.do budt ze Sr.specj. 81 811 125 13,OO 12762,89 11,98-2 472,89 SZKOLY PODSTAWOWE 81 814 69 B 162 868,OO 55 36,OO 33,99 17 58,OO w plyw y z roin optat 81 814 239 B 185 222,OO 185 221,41 1,OO 39 w @.do budi.ze srod.specj. 81 814 348 9,OO 24 581,41 69,ll 17 58,59 PRZEDSZKOLA 81 473 22. 368 184,3 77.8 15 357 OSWNTA WYCHOWANE 852 85212 97 B,OO,OO,Oo, wplywy z roinych doch. 852 85212 21 B 2 111,OO 982 92,OO 46,56 1 128 98,OO dotcel &.z budi.pahhva 852 85212 2 111,OO 982 92,OO 46,56 1 128 98, $WND.ROOZN.ORAZ SKC.NA UBEZ. 852 85213 21 B 21 7,OO 1 25,OO 47,24 11 45,OO dotz budi.pan na real zad.zle 85213 21 7,OO 1 25,OO 47,24 11 45,OO SKLADKl NA UBEZP.ZDROWOTNE d52 85214 21 B 257,OO 132 79, 51,67 124 21, dotcel.ok.z budi.pansla 852 85214 23 B 94,OO 49 7,OO 52,87 44 3,OO dotna zad.wiasne 852 85214 351,OO 182 49, 51,99 168 51,OO ZASLK POMOC W NATURZE 852 85215 69 B,OO 8,8,OO -8,8 wplywy z rbiny ch optat 852 85215 92 B, 344,2,OO -3442 pozmtde odsetki 852 85215 97 B,OO 24,75,OO -24,75w pt.z roin.dochodbu 852 85215,OO 593,75 om -593,75 DODATK MlESZKANlOhE 852 85219 23 B 339 4,OO 182 764,OO 53,85 156 636,OO dotacja na zadania wiasne 852 85219, 339 4,OO 182 764,OO 53,85 156 636,OO OSRODK POMOCY SPOLECZNEJ 852 85228 83 B 1,OO 1 125,OO 112,5-125 wplywy z ustug 852 85228 21 B 25. 13 44,OO 53,76 11 56,OO dotce1.z budi.panshva 852 85228 26,OO 14 565 56,2 11 435 USt.OPEK. SPECJ.USt.OPEK. 952 85295 96 B 1 5,OO 1,OO 66,67 5,OO ofn,sp.i darow.w br.pieni$in 852 85295 97 B,OO,OO,OO. wplywy z roiny ch dochdbw 852 85295 23 B 54,OO 45,OO 83,33 9, dotcel.na real zad.wiasny ch 852 85295 55 5,OO 46,OO 82,88 9 5, POZOSTALA DZLALALNOSC 852 2 94 6,OO 1 419 564,75 48,87 1 485 35.25 POMOC SPOLECZNA 854 85415 23 B 88 76,OO 52 846,OO 6,OO 35 23,OO dotcel.na real.zad.wt.gmin a% %%%7%D 32846;UD SD,DD 3523D,DDPOMOC MATERNLNA DLA UCZN~W 854 88 76,OO 52 846,OO 6,OO 35 23,OO EWKACYJNA OPEKA WYCHOWAWCZA
itz,i+"jn MEJSK ul. Moniuszk~6 2 Mak6w h$il 1 '57-1 %kh+tfkd6fd'ta' >"-' Plan Wykonanie YO Saldo Nama 9 91 97 B 4. 1 733,68 433 2 26632 w ply w y z rdzn doch 9 91 4 OOO,OO 1 733,68 433 2 266,32 GOSP SCEKOWA OCHRONA W ~ D 9 995 97 B 2 117,OO 16 47,4 81,56 3 79.96 wpt z rozn doch 9 995 244 B 38 912,OO,OO,OO 38 912,OO dot z fund cel na zad b~ez 9 995 626 B 59 3.,OO,OO 59 3,OO dotz fund cel na dof lnwestyl 9 995 6298 B 1 864,OO,oO,OO 1 864, srodk~ na dof ~nw wlasny ch 9 995 1 982329, 16 47,4,83 1 965921,96 POZOSTALA DZLALALNOSC: 9 1 986 329,OO 18 14,72,91 1 968 188,28 GOSP KOMUN OCHR SRODOWSKA 926 9261 6298 B 1 542657,OO,OO,OO 1 542 657 sr na dof ~nw wl poz z ~n zr 926 9261 6299 B 9,OO,OO,OO 9,OOsr na dof n gmln 926 9261 639 B 2,OO,OO, 2,wptztytpom finm~jst 926 9261 6339 B 25 687,OO,OO,OO 25 6878 dobcje na zad w lasne 926 9261 2 38344,OO,OO,OO 2 38 344, OBEKTY SPORTOWE 926 92695 97 B,OO 174,OO. -174,OOwplywy z rozny ch dochodow 926 92695,OO 174,OO,OO -174,OOPOZOSTALA DZLALALNOSC 926 2 38344,OO 174,OO,Ol 2 38 17,OO KULTURA FKYCZNA SPORT SUMA 2 426 532,OO 8 655922,45 42,38 11 77 69,55 hbruec wydruisl Sprzq&il/a: (51 ALA
'TRZ4.D MEJSK ul. Moniuszki 6 1 13 285 B 6,OO 379,8 63,18 22,92 WPLATY GMlN NA RZECZ ZB ROL. 1 13 6,OO 379,8 63,18 22,92 ZBY ROLNCZE 1 6,OO 379,8 63,18 22,92 ROLNCTWO COWECTWO 6 616 417 B 5,OO,OO,OO 5,OO WYNAGRODZENN BEZOSOBOWE 6 616 421 B 1. 1 627,92 16,28 8 372,8 ZAKUP MATERRL~WWYPOSAiENLA 6 616 427 B 24,OO 2 161,82 8,4 219 838,18 ZAKUP UStUG REMONTOWYCH 6 616 43 B 5, 36 59,41 72,12 ' 13 9439 ZAKUP USLUG POZOSTACYCH 6 616 65 B 22,OO,OO,OO 22,OO WYD.NWESTYCYJNE,EDN.BUQET. 6 616 639 B 175,OO,OO,OO 175, WYD.NA POMOC FN. MCDZY JST 6 616 7,OO 57 849,15 8,26 642 15,85 DROGl PUBLCZNE GMNNE 6 7,OO 57 849,15 8,26 642 15,85 TRANSPORT L~CZNOSC 63 6395 417 B 4 5,OO,OO,OO 4 5, WYNAGRODZENLA BEZOSOBOWE 63 6395 43 B 5,OO,OO,OO 5, ZAKUP UStUG POZOSTACYCH 63 6395 5,OO,,OO 5 OOO,OO 63 5,OO,OO,OO 5,Oo TURYSTYKA POZOSTALA DZNLALNOSC 7M 71 265 B 2,OO 1,OO 5,OO 1,OO DT.PRZEDM.Z BUDZ.DLA ZAKC.BUD L.- 71 2,OO 1,OO 5,OO 1,OO ZAKL. GOSPODARK MESZKANOWEJ 7 75 43 B 25, 8 932,21 3573 16 67,79 ZAKUP USLUG POZOSTACYCH 7 75 46 B 27 3,OO,OO,OO 27 3,OO KARY DSZK.DLA O S~BPRAWNYCH 7 75 66 B 1. 3 311,OO 33,ll 6 689,OO ZAKUPY NWEST.JEDN.BUD~ETOWYCH 7 75 62 3,OO 12 243,21 19,74 49 786,79 GOSP.GRUNTAM,NERUCHOMOSCAM 7 795 43 B 2,oo 11 747,6 58,74 8 252,4 ZAKUP UStUG POZOSTACYCH 7 795 2,OO 11 747,6 58,74 8 252,4 POZOSTALA DZLALALNOSC 7 282 3,OO 123 99,81 43,96 158 39,19 GOSPODARKA MESZKANOWA 71 714 43 B 4,OO 92,23 2,31 3 97,77 ZAKUP UStUG POZOSTALYCH 71 714 4,OO 92,23 2,31 3 97,77 PLANY ZAGOSPOD.PRZESTRZENNEG 71 7114 417 B 5,OO 424,OO 8,48 4 576,OO WYNAGRODZENN BEZOSOBOWE 71 7114 43 B 1,OO 2 2,OO 22, 7 8,OO ZAKUP UStUG POZOSTACYCH 71 7114 15, 2 624,OO 17,49 12 376, PRAC.GEODEZ. KARTOGRAFCZNE 71 7135 43 B 1,OO,OO,OO 1, ZAKUP UStUG POZOSTACYCH 71 7135 1,OO,OO,OO 1. CMENTARZE 71 29,OO 2 716,23 9,37 26 283,77 DZ~ALALNOSC UStUGOWA 75 7511 41 1 B 61 848,OO 3 986,OO 5,lO 3 862,OO WYNAGRODZENlA OSOBOWE PRACOWN. 75 7511 44 1 B 6 1,OO 6 1,OO 1,OO, DODATKOWE WYNAGRODZENE ROCZNE ; 7511 411 B,OO,OO,OO O,m SKLADK NA UBEZP. SPOLECZNE 75 7511 411 1 B 11 77,OO 5 865,OO 5,O 5 842,OO SKLADK NA UBEZP. SPOLECZNE 75 7511 412 1 B 1 665,OO 834,OO 5,9 831,OO SKLADK NA FUNDUSZ PRACY 75 7511 81 32,OO 43 785 53,84 37 535,OO URZCDY WOJEW~DZKE 75 7522 33 B 58 2,OO 29 124, 5,4 29 76,OO R ~ ~ WYD.NA N E RZECZ OS~BFZYCZ 75 7522 421 B 2 5, 587,95 2352 1 912,51 ZAKUP MATERLAC~W WYPOSA~ENA 75 7522 43 B 2 5,OO 593,32 23,73 1 9668 ZAKUP UStUG POZOSTACYCH 75 7522 441 B 5,OO 224,ll 44,82 27589 PODR~~E S~U~BOWE KRAJOWE 75 7522 63 7,OO 3 52928 47,93 33 17,62 RADY GMlN NA PRAWACH POWNTU 75 7523 41 B 1 7 52,OO 55 821,71 51,48 519 2329 WYNAGRODZENlA OSOBOWE PRACOWN. 75 7523 44 B 86 1,OO 69 842,8 81,12 16 257,2 DODATKOWE WYNAGRODZENE ROCZNE 75 7523 411 B 199 25,OO 99 44,71 49,92 99 76429 SKLADKl NA UBEZP. SPOLECZNE 75 7523 412 B 28 326,OO 14 33.98 5,59 13 995,2 SKLADK NA FLNDUSZ PRACY 75 7523 417 B 45,OO 22 641,97 5,32 22 358,3 WYNAGRODZENN BEZOSOBOWE 75 7523 421 B 129 78,OO 75 894,4 58,48 53 885.96 ZAKUP MATERNL~W WYPOSAi'ENLA!5 7523 426 B 25,OO 15 351,24 61,4 9 648,76 ZAKUP ENERGll 75 7523 427 B 25, 3 115,48 12,46 21 884,52 ZAKUP USLUG REMONTOWYCH 75 7523 43 B 118,OO 73 636,7 62,4 44 363,3 ZAKUP UStUG POZOSTALYCH ;5 7523 435 B 7,OO 3 25484 46,5 3 745,16 ZAKUP UStUG DOST. NTERNET '5 7523 441 B 17,OO 6 23,74 36,49 1 796,26 PODR~~E SLU~BOWE KRAJOWE!5 7523 443 B 14 475,OO 1 34,47 71,44 4 13433 R ~ ~ OPLATY N E SKLADK
,.,if'.,..4<c kc;':: ' :, ' *" Klasyf ikacja Plan Wykonanie YO Saldo Nama 75 7523 444 B 26 513,OO 2,OO 7543 6 513,OO ODPSY NA ZAKC.FUN.$WLAD.SOCJ. 75 7523 453 B 2 525 2 524,95 1,OO,5 PODATEK OD TOWARCW UStUG VAT 75 7523 658 B 12,OO,OO,OO 12 OOO,OO WYD.NWESTYCYJNE JEDN.BUDZET. 75 7523 659 B 4,OO.,OO 4 OOO,OO WYD.NWESTYCYJNE JEDN.BUDZET. 75 7523 66 B 15,OO 12 113,38 8,76 2 886,62 ZAKUPY NWEST.JEDN.BUDZETOWYCH 75 7523 1 968 976,OO 979 513.1 49,75 989 462,99 URZCDY GMlN NA PRAWACH POWLATU 75 7595 29 B 6,OO,OO,OO 6, WLATY-Z GMlN POW.DLA JST 75 7595 417 B 2. 1 611,2 836 388,8 WYNAGRODZENLA BEZOSOBOWE 75 7595 421 B 15 1,OO 1 593,89 7,16 4 56,ll ZAKUP MATERLAC~W WYPOSAiENlA 75 7595 43 B 38,OO 36 257,29 95,41 1 742,71 ZAKUP UStUG POZOSTACYCH 15 7595 443 B 22,OO 22,OO 1,OO ',OO R ~ ~ OPtATY N E SKtADKl 75 7595 61 32,OO 48 682,38 79,39 12 63752 POZOSTALA DZWLNOSC 75 2 175 316,OO 1 12 59,77 5,68 1 72 86,23 ADMNSTRACJA PUBLCZNA 751 7511 411 1 B 231,OO 57,89 25,6 173,ll SKLAM NA UBEZP. SPOtECZNE 751 7511 412 B,OO,OO,OO, SKLADK NA FUNDUSZ PRACY '51 7511 412 1 B 33,OO 8,23 249 24,77 SKLADK NA FUNDUSZ PRACY 751 7511 417 B,OO,OO,OO, WYNAGRODZENLA BEZOSOBOWE 751 7511 417 1 B 1 344,OO 565,62 42,8 7783 WYNAGRODZENLA BEZOSOBOWE 751 7511 1 68,OO 631,74 39,29 976,26 URZ.NACZ.ORG.W~.PAN,KON.OCH. 7&' 1 68,OO 631,74 39,29 976,26 URZ~DYPANSTWOWE,PRAWO,SADY 7544 3 B 4,OO,OO, 4,OO WtATY JEDN.NA FUND.CELOWY 754 7544 4,OO,OO,OO 4, KOMENDY WOJE~DZKE POLCJ 754 75411 232 B 2 4,OO,OO,OO 2 4,OO DOT.CEL.PRZEKAZ.DLA POWLATU 754 75411 2 4,OO,OO,OO 2 4,OO KOMENDY POW.PAN.S-TR.PO~ARNEJ 754 75412 421 B 4 8. 1 291,89 26,91 3 58,ll ZAKUP MATERWL~W WYPOSAiENLA 754 75412 443 B 2,OO 19, 95 1,oo R ~ZNEOPtATY SKLADKl 754 75412 5,OO 1 481,89 29,64 3 518,ll OCHOTNCZE STRQE POZARNE 754 75414 427 1 B 1,OO,OO,OO 1,OO ZAKUP UStUG REMONTOWYCH 754 75414 1,OO,OO,OO 1, OBRONA CYWLNA 754 12 4,OO 1 481,89 11,95 1 918,ll BEZPECZENSTWO PUBL.1 CH.PPOZ 757 7572 87 B 22,OO 37 488,7 17,4 182 511,93DS. DYSK.OD KR.SKAR.PAP.WART 757 7572 22,OO 37 488.7 17,4 182 511 $3 OBSt.PAP.WART,KRED. POt.JST 757 7574 82 B 1 749,OO,OO,OO 1 749,OO WP-PRcCZ.SPC.KRA..KRED.BANK. 757 7574 1 749,OO,OO,OO 1 749,OO RZL.Z PRC. GW.UDZ.PRZEZ SP 757 32 749,OO 37 488,7 11,69 283 26,93 OBStUGA OtUGU PUBLCZNEGO 758 75818 481 B 11 824,OO,OO,OO 11 8248 REZERWY 758 75818 11 824,OO,OO,OO 11 824,OO REZERWY OG~LNE CELOWE 758 11 824,OO,OO,OO 11 824 R ~ ~ ROZLlCZENlA N E --? 311 32 B 4 66,,OO,OO 4 66,OO NAGR.1 WYD.OSOB.NE ZAL.DO WYN 81 811 41 B 1 995 554,OO 998 247,96 5,2 997 364 WYNAGRODZENLA OSOBOWE PRACOWN. 81 811 44 B 153 52, 153 51,24 1,OO,76 DODATKOWE WYNAGRODZENE ROCZNE 81 811 411 B 369 725,OO 21 63,84 54,38 168 661,16 SKLADK NA UBEZP. SPOtECZNE 81 811 412 B 5 352, 27 781,55 5517 22 57,45 SKtADKl NA FUNDUSZ PRACY 81 811 417 B 3,OO 1512,OO 5,4 1 488, WYNAGRODZENLA BEZOSOBOWE 81 811 421 B 127 2,OO 117 3,55 92,35 9 719,45 ZAKUP MATERLAC~W WYPOSAiENlA 81 811 422 B 5 45,OO 5 421,3 99,94 28,97 ZAKUP SRODK~W ZYWNO$C 81 811 424 B 1 6,OO 2 195,5 2,71 8 44,5 ZAKUP PM.NAUK.DYDAK. KSWEK 81 811 426 B 51 7,OO 3 492,95 58,98 21 27,5 ZAKUP ENERGll 81 811 427 B 21 1,OO 8 54,OO 4,47 12 56,OO ZAKUP UStUG REMONTOWYCH 81 811 428 B 2 6,OO 352,OO 13,s 2 248,OO ZAKLP UStUG ZDROWOTNYCH 81 811 43 B 39 81,OO 31 431,78 78,95 8 378,22 ZAKUP UStUG POZOSTACYCH 81 811 435 B 3 694,OO 1 498,3 4,55 2 19597 OPtATY ZA UStUGl NTERNETOWE 81 811 441 B 6 2,OO 2 91,6 46,95 3 289,4 PODR~~E StUtBOWE KRAJOWE 81 811 444 B 144 153,OO 18 116,OO 75 36 37,OO ODPSY NA ZAKC.FUN.$W~AD.SOCJ. 81 811 3 34 12,OO 1 735 365,3 57,2 1 298 754,97 SZKOtY PODSTAWOWE 81 814 32 B 1 74,OO,OO,OO 1 74,OO NAGR.1 WYD.OSOB.NE ZAL.DO WYN 81 814 41 B 946 387,OO 443 152,5 46,83 53 234,5 WYNAGRODZENlA OSOBOWE PRACOWN. 81 814 44 B 72 363,OO 72 361,87 1,OO 1,13 DODATKOWE WYNAGRODZENE ROCZNE 51 814 411 B 176 97,OO 9 452,37 51,11 86 517,63 SKtADKl NA UBEZP. SPOLECZNE
1 '-'' ' f i s i k w " " Plan Wykonanie % Saldo Nama 81 814 412 B 24 371,OO 12 432,18 51,Ol 11 938,82 SKtADK NA FUNDUSZ PRACY 81 814 417 B 3,OO 636,OO 21,2 2 364,OO WYNAGRODZENLA BEZOSOBOWE 81 814 421 B 6 41,OO 33 327,49 55,17 27 82,51 ZAKUP MATERLAC~W WYPOSQENLA 81 814 422 B 51 77,OO 51 767,4 99,99 2,6 ZAKUP SRODK~WtYWNO$Cl 81 814 426 B 65,OO 56 181,57 86,43 8 818,43 ZAKUP ENERGll 81 814 427 B 1 2,OO,OO,OO 1 2,OO ZAKUP UStUG REMONTOWYCH 81 814 428 B 645,OO 559,OO 86,67 86,OO ZAKUP UStUG ZOROWOTNYCH 81 814 43 B 24,OO 12 442,98 51,85 11 557,2 ZAKUP USCUG POZOSTACYCH 81 814 441 B 3,OO 1 55,3 35.18 1 9447 PODR~~E StUtBOWE KRAJOWE 81 814 444 B 6 593. 45 445,OO 75,OO 15 148,OO ODPSY NA ZAKL.FUN.$WLAD.SOCJ. 81 814 1 5 449,OO 819 813,66 54,64 * 68 635,34 PRZEDSZKOLA 81 811 32 B 3 51,OO.,OO 3 51, NAGR.1 WYD.OSOB.NE 2AL.W WYN 81 811 41 3 1 212 415,OO 598 249.84 493 614 165,16 WYNAGRODZENLA OSOBOWE PRACOWN. 81 811 44 3 16 983,OO 16 982,41 1,OO,59 DODATKOWE WYNAGRODZENE ROCZNE 81 811 411 B 233 745,OO 117 269,8 5,17 116475,92 SKLADK NA UBEZP. SPCLECZNE 81 811 412 B 31 832,OO 16 991,42 53,38 14 84.58 SKtADKl NA FUNDUSZ PRACY 81 811 421 B 4 7,OO 17 876,82 43,92 22 823,18 ZAKUP MATERMOW WYPOSQENLA 81 811 424 B 1 8,OO 397,25 3,68 1 42,75 ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.1 KSWEK 81 811 426 B 28 9,OO 5 418,29 18,75 23 481,71 ZAKUP ENERGll Pn" 811 427 B 25 8,OO,OO,OO 25 8,OO ZAKUP USCUG REMONTOWYCH <. 811 428 B 3 3,OO 12,OO 3,9 3 198,OO ZAKUP UStUG ZDROWOTNYCH 81 811 43 B 16 6,OO 3 957,93 23,84 12 642,7 ZAKUP USCUG POZOSTACYCH 81 811 441 B 7 227,OO 3 76,OO 51,28 3 521,OO PODR~~E SCUZBOWE KRAJOWE 81 811 444 B 84 22,OO 63 164,OO 75,OO 21 56, ODPSY NA ZAKC.FUN.$WLAD.SOCJ. 81 811 1 86 32,OO 934 115,4 51,72 871 916,96 GMNAZJA 81 8113 43 B 58 5,OO 35 731,39 61,8 22 768,61 ZAKUP USCUG POZOSTACYCH 81 8113 58 5,OO 35 731,39 61,8 22 768,61 DOWOtENlE UCZNOW DO SZK& 81 8114 41 B 137 5,OO 7 725,4 51,44 66 774,96 WYNAGRODZENLA OSOBOW PRACOWN. 81 8114 44 B 11 624,OO 11 623,85 1,OO,15 WDATKOWE WYNAGRODZENE ROCZNE 81 8114 411 B 26 86,OO 14 593,9 54,33 12 266,lO SKtADKl NA UBEZP. SPOCECZNE 81 8114 412 B 3 66,OO 2 12,8 54,97 1 647,92 SKtADKl NA FUNDUSZ PRACY 81 8114 417 B 5,OO 336,OO 67,2 164,OO WYNAGRODZENLA BEZOSOBOWE 81 8114 421 3 19,OO 1371.71 72,16 5 289.29 ZAKUP MATERLAC~W WYPOSQENLA YO1 8114 43 B 13 5,OO 8 74,47 64.48 4 795,53 ZAKUP USCUG POZOSTACYCH YO1 8114 435 B 1,OO 252,79 25,28 747,21 ZAKUP USCUG DOST, NTERNET 81 8114 441 B 1. 765,59 76,56 234,41 PODR~~E StUtBOWE KRAJOWE 81 8114 444 B 5 25,OO 3 938,OO 75,Ol 1 312,OO ODPSY NA ZAKC.FUN.$WLAD.SOCJ. 81 8114 219 894,OO 126 662,43 57,6 93 231,57 ZESPCLY EKONOM.-ADMNST.SZK& : 8146 43 B 34 131,OO 1 535,OO 3,87 23 596,OO ZAKUP UStUG POZOSTACYCH 81 8146 34 131,OO 1 535,OO 3,87 23 596,OO PLAC~WKDOKSZT.1 DOSKON.NAUCZ 81 8195 444 B 31, 23 25,OO 75,OO 7 75,OO ODPlSY NA ZAKC.FUN.$WAD.SOCJ. 81 8195 31,OO 23 25. 75, 7 75,OO POZOSTAtA DZLA~ALNOSC 81 6 684 126,OO 3 685 472,55 55,14 2 998 653,45 OSWLATA WYCHOWANE 851 85154 282 B 8,OO 8,OO 1,OO, DT.C.Z BUD.DLA ZADAN STOWARZ. 851 85154 41 B 15,OO 7 54,64 5,3 7 495,36 WYNAGRODZENLA OSOBOWE PRACOWN. a51 85154 44 B 87,oo 86,go 99,51 9,1o DODATKOWEWYNAGRODZENE ROCZNE 851 85154 411 B 5,OO 2 16,48 4,33 2 983,52 SKtADKl NA UBEZP. SPCLECZNE 851 85154 412 B 7,OO 286,8 4,97 413,2 SKLADK NA FUNDUSZ PRACY 851 85154 417 B 4 5,OO 3 195,31 71,Ol 1 34,69 WYNAGRODZENLA BEZOSOBOWE 551 85154 421 B 15,OO 1 179,71 67,86 4 82,29 ZAKUP MATERLGC~W WYPOSQENlA 851 85154 43 B 19 63,OO 11 4,98 59,81 7 662,2 ZAKUP USCUG POZOSTACYCH 851 85154 441 B 5,OO 97,7 1934 42,3 PODR~~E XUzBOWE KRAJOWE 851 85154 444 B 367,OO 366,63 99,9,37 ODPSY NA ZAKC.FUN.$WLAD.SOCJ. 851 85154 659 B 5,OO,OO,OO 5, WYD.NWESTYCYJNE JEDN.BUD~ET. 851 85154 12,OO 44 99,15 37,42 75 9,85 PRZEClWDZLAtANlE ALKOHOLZMOW 851 12,OO 44 99,15 37,42 75 9,85 OCHRONA ZDROWLA 852 85212 311 1 B 2 26 78,OO 954 611,2 47,lO 1 72 168,8 $WLADCZENLASPCLECZNE 852 85212 41 1 B 21 262,OO 7 459,61 35,8 1382,39 WYNAGRODZENLA OSOBOWE PRACOWN. 852 85212 44 1 B 92,OO 91,9 99,99,1 DODATKOWE WYNAGRODZENE ROCZNE
'V,D M1EJSl"aJ i 1. Mgniuszki 6 ' ~i)tdak6w hq,3.* Plan Wykonanie YO Saldo Nama 852 85212 411 1 B 45 929,OO 15 36,73 32,74 3 892,27 SKtADKl NA UBEZP SPOLECZNE 852 85212 412 OOO1 B 544,OO 133,9 24,61 41,lO SKtADKl NA FUNDUSZ PRACY 852 85212 421 OOO1 B 4 367. 149,OO 3,41 4 218,OO ZAKUP MATERMOW WYPOSAZENLA 852 85212 43 1 B 1 916,OO 4 396,46 4,28 6 519,54 ZAKUP UStUG POZOSTALYCH 852 85212 441 1 B 3,OO 213,2 71,7 86,8 PODR~~E S~U~BOWE KRAJOWE 852 85212 2 111. 982 92,OO 46.56 1 128 98,OO $MAD RODZN ORAZ SKL NA UBEZ 852 85213 413 1 B 21 7,OO 9 52,61 41,72 12647,39 SKtADKl NA UBEZP ZDROWOTNE 852 85213 21 7,OO 9 52,61 41,72 12 647,39 SKLADKl NA UBEZP ZDROWOTNE 852 85214 311 B 144,OO 65 313,7 45,36 78 686,93 SWAOCZENLA SPOtECZNE 852 85214 311 1 B 257,OO 129 769,91 5,49 127 23,9 SWLADCZENLASPOLECZNE 852 85214 41. 195 82,98 48,65. 25 917,2 ZASLK POMOC W NATLRZE 852 85215 311 B 864 486,OO 32 351,28 37,6 544 13472 SW~ADCZENLASPOLECZNE 852 85215 864 486,OO 32 351,28 37,6 544 134,72 DODATK MESZKANOWE 852 85219 41 B 283 676,OO 136 465,7 48,ll 147 21,93 WYNAGRODZENLA OSOBOWE PRACOWN 852 85219 44 B 23 911,OO 22 662,2 94,78 1 248,8 DODATKOWE WYNAGRODZENE ROCZNE 852 85219 411 B 53 659,OO 27 272,15 5,82 26 386,85 SKLADK NA UBEZP SPOtECZNE 852 85219 412 B 7 415,OO 3 565,94 48,9 3 849,6 SKLADK NA FUNDUSZ PRACY 852 85219 421 B 17 3,OO 197,16 58,37 7 2284 ZAKUP MATERLAC~W WYPOSAZENLA 852 85219 426 B 4 62,OO 2 219,72 48,5 2 4,28 ZAKUP ENERGll 8=" 85219 427 B 1331,OO 2 28,6 15,24 11 281,4 ZAKUP UStUG REMONTOWYCH 85219 43 B 24 25,OO 12 82,16 5,29 11 94284 ZAKUP UStUG POZOSTALYCH 852 85219 441 B 2,OO 792,lO 39,61 1 27,9 PODR~~E StUtBOWE KRAJOWE 852 85219 443 B 4,OO 79,3 19,83 32,7 R ~ ~ OPLATY N E SKtADKl 852 85219 444 B 11 479, 8 61, 75,Ol 2 8698 ODPSY NA ZAKL FUN SWAD SOCJ 852 85219 448 B 1 133,OO 566,N 49,98 566,7 PODATEK OD NERUCHOMOSC 852 85219 66 B 5 OO,OO,OO,OO 5 OOO,OO ZAKUPY NWEST JEDN BUD~ETOWYCH 852 85219 447 928,OO 226 44,7 5,55 221 487,3 OSRODK POMOCY SPOLECZNEJ 852 85228 41 B 22 535,OO 8 638,71 38,33 13 896,29 WYNAGRODZENLA OSOBOWE PRACOWN 852 85228 41 1 B 19 2,OO 9 482,49 49,39 9 717,51 WYNAGRODZENlA OSOBOWE PRACOWN 852 85228 44 B 952,OO 932.3 97,93 19,7 WDA'TKOWE WYNAGRODZENE ROCZNE 852 85228 44 1 B 1 69, 1 68,9 99,99,1 DODATKOWE WYNAGRODZENE ROCZNE 852 85228 411 B 4 165,OO 1 65,55 38,55 2 559,45 SKLADK NA UBEZP SPOLECZNE 852 85228 411 1 B 3 67,OO 2 63,49 56,23 1 66,51 SKtADKl NA UBEZP SPOLECZNE 852 85228 412 B 576,OO 221,86 38,52 354,14 SKLADKl NA FUNDUSZ PRACY 852 85228 412 1 B 57,OO 285,12 56,24 221,88 SKLADKl NA FUNDUSZ PRACY 852 85228 421 B 177,OO,OO,OO 177,OO ZAKUP MATERALOW WYPOS&?ENA 852 85228 421 1 B 14,OO,OO 14,ZAKLP MATERLAC~W WYPOSAZENLA 852 85228 53 45,OO 24 838,42 46,51 28 566,58 USt OPlEK SPECJ USt OPlEK 85295 311 B 84,OO 43 59,36 51,26 4 94,64 SWLADCZENLASPOLECZNE - 852 85295 84,OO 43 59,36 51,26 4 94,64 POZOSTALA DZWALNOSC 852 3 983 519,OO 1 81 727,35 45,23 2 181 791,65 POMOC SPOLECZNA 854 8541 32 B 3,OO,OO,OO 3,OO NAGR WYD OSOB NE ZAL DO WYN 854 8541 41 B 216 442,OO 17 599,86 49,71 18 842,14 WYNAGRODZENLA OSOBOWE PRACOWN 854 8541 44 B 16 68,OO 14 744,71 88,4 1 935,29 DODATKOWE WYNAGRODZENE ROCZNE 854 8541 411 B 36 555, 1839,46 5,9 18 245,54 SKLADK NA UBEZP SPOLECZNE 854 8541 412 B 4 979,OO 2 59.96 5,41 2 469,4 SKLADK NA FUNDUSZ PRACY 854 8541 444 B 11 855,OO 8 892,OO 75,Ol 2 963,OO ODPSY NA ZAKL FLlN $WAD SOCJ 854 8541 286 811,OO 15255,99 53,2 134 755,Ol SMETLCE SZKOLNE 854 85412 43 B 8,OO 7 373,93 92,17 626,7 ZAKUP UStUG POZOSTALYCH 854 85412 8,OO 7 373,93 92,17 626,7 KOLONE OBOZY,NNE FORMY WYP 854 85415 324 B 88 76, 33 3,OO 37,81 54 776,OO STYP NNE FORMY POM DM UCZN 854 85415 88 76,OO 33 3,OO 37,81 54 776,OO POMOC MATERLALNA DM UCZN~W 854 382 887. 192729,92 5,34 19 157,8 EDUKACYJNA OPEKA WYCHOWAWCZA 9 91 427 B 5,,,OO 5,W ZAKUP UStUG REMONTOWYCH 9 91 43 B 5,OO,OO,OO 5, ZAKUP UStUG POZOSTALYCH 9 91 451 B 12,OO 5 23,48 41,86 6 976,52 OPL NA RZECZ BUDZETU PANSTWA 9 91 22,OO 5 23,48 22,83 16 97652 GOSP SCEKOWA OCHRONA WOD 9 93 43 B 4,oo 1849,OO 46,2 21 591,OO ZAKUP USLUG POZOSTALYCH 9 93 4,OO 18 49,OO 46,2 21 591,OO OCZYSZCZANE MAST WS 1
9 94 421 B 2. 1 3755 68,78 624,5ZAKUP MATERNL~W WYPOSQENA 9 94 43 B 27,OO 6 4,OO 23,7 2 6, ZAKUP UXUG POZOSTALYCH 9 94 29. 7 775,5 26,81 21 2245 UTRZYM.ZEL.W MLAST.1 GMNACH 9 915 426 B 12,OO 59 22587 49,35 6 774,13 ZAKUP ENERGll 9 915 427 6 1,Oo,oO,OO 1, ZAKUP UXUG REMONTOWYCH 9 915 43 B 4. 18 427,52 46,7 21 572,48 ZAKUP UXUG POZOSTALYCH 9 915 17,OO 77 653,39 4568 92 346,61 OSWETLENE ULlC PLAC~W DR~G 9 995 417 B 7 5,OO 4 11, 54,8 3 39,OO WYNAGRODZENLA BEZOSOBOWE 9 995 421 B 11 OOO,~ 7 232,15 65,75 3 767,85ZAKUP MATERALOW WYPOSAiENlA 9 995 426 B 2,OO 9 856,36 49,28 1 143,64 ZAKUP ENERGll 9 995 427 B 24 5,OO 3 848,lO 15.71 2 651,9 ZAKUP UXUG REMONTOWYCH 9 995 43 B 15,oO 119 57434 79,72 3 425,46 ZAKUP UXUG POZOSTALYCH 9 995 65 B 2,OO 271,6 1,36 19 728,4 WYD.NWESTYGYJNE JEDN.BUDZET. 9 995 658 B 1 864,OO,OO,OO 1 864 OOO,OO WYD.NWESTYGYJNE JEDN.BUD~ET. 9 995 659 B 2 336,OO,OO,OO 2 336,OO WYD.lNWESTYCYJNE JEDN.BUDtET. 9 995 4 433,OO 144 892,75 3,27 4 288 17,25 POZOSTAU DZLA~A-NOSC 9 4 694,OO 253 754,12 541 4 44 245,88 GSP.KOMUN. OCHR. SRODOWSKA 921 9219 248 B 24,OO 12,OO 5,OO 12,OO DOT.PODMOT.DLA NSTYT. KULTUR 921 9219 24,OO 12,OO 5,OO 12,OO DOMY OSR.KULT.SWET. KLUBY 921 92116 248 B 25,OO 125,OO 5,OO 125, DOT.PODMOT.DLA 1NSTYT.KULTUR. 92116 25,OO 125,OO 5,OO 125, BlBLlOTEKl 921 49,OO 245,OO 5,OO 245, KULTURA OCHR. DZ. NARODOWEGO 926 9261 658 B 1 542 657,OO,OO,OO 1 542 657,OO WYD.NWESTYCYJNE JEDN.BUmET. 926 9261 659 B 61 445,OO,OO,OO 61 445,OO WYD.NWESTYCYJNE JEDN.BUDtET. 926 9261 2 153 12.,OO,OO 2 153 12,OO OBEKTY SPORTOWE 926 9265 282 B 84,OO 38 19,OO 45,46 45 81,OO DOT.C.Z BUD.DLA ZADAN STOWARZ. 926 9265 41 B 43 5,OO 17 127,75 39,37 26 37225 WYNAGRODZENLA OSOBOWE PRACOWN. 926 9265 44 B,OO,OO,OO,DODATKOWE WYNAGRODZENE ROCZNE 926 9265 411 B 8 25,OO 2 298,41 27,86 5 951,59 SKUDK NA UBEZP. SPOLECZNE 926 9265 412 B 1 2,OO 326,83 27,24 873,17SKLADKl NA FUNDUSZ PRACY 926 9265 417 B 8,OO,OO,OO 8,OOWYNAGRODZENLA BEZOSOBOWE 926 9265 421 B 15,OO 7 33545 48,9 7 664,55 ZAKUP MATERN~~W WYPOSQENA 926 9265 426 B 7 133,OO 4 353,53 61,3 2 779,47 ZAKUP ENERGll 926 9265 427 B 32 15, 244,OO,76 31 96,OO ZAKUP UXUG REMONTOWYCH 926 9265 43 B 6 5,OO 94,9 14,48 5 559,lO ZAKUP UXUG POZOSTALYCH 926 9265 444 B 1 467,OO 1 466,5 99,97,5ODPSY NA ZAKL.FUN.$W~D.SOCJ. 926 9265 2,OO 72 283,37 36,14 127 716,63 ZAD.W ZAKR.KULT.FZ.1 SPORTU 926 2 353 12,OO 72 283,37 3,7 2 28 818,63 KULTURA FZYCZNA SPORT i Y 22 345 161,OO 7 622 923,2 34,ll 14 722 237,8
Klasyf ikacja Plan Wykonanie % Saldo Nama 5 7511 21 B 81 32,OO 43 785,OO 53,84 37 535,OO dot obz.na real.zad. biez 75 7511 81 32,OO 43 785,OO 53,84 37 535,OO URZEDY WOJEW~DZKE 75 81 32,OO 43 785,OO 5334 37 535 ADMNSTRACJA PUBLCZNA 751 7511 21 B 1 68,OO 84,OO 5,OO 84, dotobz.na real.zad.biez. 751 7511 1 68,oo ao4,oo 5,oo a4,oo URZ.NACZ.ORG.W.PAN,KON. OCH. 751 1 68,OO 84,OO 5, 84,OO URZEDY PANSTWOWE,PRAWO,S~DY 754 75414 21 B 1,OO 1,OO 1,OO., dotcel.na real,.zad.biez. 754 75414 1,OO 1,OO 1,OO, OBRONA CYWlLNA 754 1,OO 1,OO 1,OO,OO BUPECZENSTW~ PUBL.1 OCH.PPOZ 852 85212 21 B 2 111,OO 982 92,OO 4636 1 128 98,OO dotcel bz.z budz.pahstwa 852 85212 2 111,OO 982 92,OO 4636 1 128 98, $WD.RODZN.ORAZ SKLNA UBEZ. 852 85213 21 B 21 7,OO 1 25,OO 47.24 11 45,OO dotz budi.pan na real zad.zle 852 85213 21 7,OO 1 25,OO 47,24 11 45,OO SKtADK NA UBEZP.ZDROWO'rNE 852 85214 21 B 257,OO 132 79,OO 51,67 124 21,OO dotce1.obz.z budi.pansiwa 852 85214 257 OO,OO 132 79,OO 51,67 124 21,OO ZASLK POMOC W NATURZE 852 85228 21 B 25,oo 13 44, 53,76 11 56,OO dotce1.z budi.panshva 85228 25,OO 13 44,OO 53.76 11 56,OO USt.OPEK. SPECJ.USt.OPEK. 852 2 414 7,OO 1 139 382,OO 47,19 1275 318,OO POMOC SPCLECZNA SUMA 2 498 628,OO 1 184971,OO 47,42 1 313 657,OO mniec wydn~bsprzz@zi/a: (5) ALA
7;EZqD MEJSK ul. Moniuszki 6 Klasyfikacja Plan Wykonanie % Saldo Nama 75 7511 41 1 B 61 848,OO 3 986,OO 5,lO 3 862,OO WYNAGRODZENN OSOBOWE PRACOWN. 75 7511 44 1 B 6 1,OO 6 1,OO 1,, DODATKOWE WYNAGRODZENE ROCZNE 75 7511 411 B,OO,OO,OO, SKLADKl NA UBEZP. SPOtECZNE 75 7511 411 1 B 11 77,OO 5 865,OO 5,lO 5 842 SKLADK NA UBEZP. SPOtECZNE 75 7511 412 1 B 1 665, 834,OO 5,9 831,OO SKLADKl NA FUNDUSZ PRACY 75 7511 81 32,OO 43 785 53,84 37 535,OO URZEDY WOJEW~DZKE 75 81 32,OO 43 785,OO 53,84. 37 535 ADMNSTRACJA PUBLCZNA 751 7511 411 1 B 231,OO 57,89 256 173,ll SKLADK NA UBEZP. SPOtECZNE 751 7511 412 B,OO,OO,OO, SKtADKl NA FUNDUSZ PRACY 751 7511 412 1 B 33,OO 8,23 24,94 24,77 SKLADKl NA FUNDUSZ PRACY 751 7511 417 B,OO,m,OO,m WYNAGRODZENN BEZOSOBOWE 751 7511 417 1 B 1 344,OO 565,62 42,8 778,38 WYNAGRODZENN BEZOSOBOWE 751 7511 1 68,OO 631,74 39,29 97626 URZ.NACZ.ORG.W~.PAN,KON.OCH. 751 1 68,OO 631,74 39,29 976,26 URZCDY PANSTWOWE,PRAWO,S~DYDY 754 75414 427 1 B 1,OO,OO,OO 1, ZAKUP UStUG REMONTOWYCH 754 75414 1,OO,OO,OO 1, OBRONA CYWLNA 1,OO,Oo,m 1, BEZPECZE~JSTWO PUBL.1 CH.PPOZ 852 85212 311 1 B 2 26 78,OO 954 611,2 47,lO 1 72 168,8 SWNDCZENN SPNECZNE 852 85212 41 1 B 21 262,OO 7 459,61 358 1382,39 WYNAGRODZENN OSOBOWE PRACOWN. 852 85212 44 1 B 92,OO 91,9 99,99,1 DODATKOWE WYNAGRODZENE ROCZNE 852 85212 411 1 B 45 929,OO 1536,73 32,74 3 892,27 SKtADKl NA UBEZP. SPOtECZNE 852 85212 412 1 B 544,OO 133,9 24,61 41,lO SKLADK NA FUNDUSZ PRACY 852 85212 421 1 B 4 367. 149,OO 3,41 4 218,OO ZAKUP MATERAL~WWYPOSQENN 852 85212 43 1 B 1 916,OO 4 396,46 4,28 6 519,54 ZAKUP UStUG POZOSTACYCH 852 85212 441 1 B 3,OO 213,2 71,7 86,8 PODR~~E StUzBOWE KRAJOWE 852 85212 2 111,OO 982 92,OO 46,56 1 128 98,OO SWLAD.RODZN.ORAZ SKL.NA UBEZ. 852 85213 413 1 B 21 7,OO 9 52,61 41,72 12 647,39 SKtADKl NA UBEZP.ZDROWOTNE 852 85213 21 7, 9 52,61 41,72 12 647,39 SKLADK NA UBEZP.ZDROWOTNE 852 85214 311 1 B 257,OO 129769,91 5,49 127 23,9 SW~ADCZENNSPOtECZNE 852 85214 257, 129769,91 5,49 127 23,9 ZASLK POMOC W NATURZE 852 85228 41 1 B 19 2,OO 9 482,49 49,39 9 71731 WYNAGRODZENN OSOBOWE PRACOWN. 852 85228 44 1 B 1 69,OO 1 68,9 99,99,1 DODATKOWE WYNAGRODZENE ROCZNE 852 85228 411 B,OO,OO,, SKLADKl NA UBEZP. SPOLECZNE 852 85228 411 1 B 3 67,OO 2 63,49 56,23 1 66,51 SKLADK NA UBEZP. SPOLECZNE? 35228 412 1 B 57,OO 28512 56,24 221,88 SKLADK NA FUNDUSZ PRACY 852 85228 421 1 B 14,OO,OO,OO 14,OOZAKUP MATERNC~W WYPOSA~ENA 852 85228 25,OO 1344,OO 53,76 11 56, USt.OPEK. SPECJ.USt.OPEK. 852 2 414 7,OO 1 135 164,512 47,Ol 1 279 53548 POMOC SPOtECZNA SUMA 2 498 628,OO 1 179 581,26 47,21 1 319 46,74 Komec wydmlsl Sprz&zil/a: (5) ALA
- - MNSTERSTWOul. Swietokizvska 12. -916 Warszawa '.......... FNANS~W. T,, Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej pi&.. Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANE URZ4D M-EJSK NADWYZCE DEFCYCE" ul. Moniuszki 6 6-2 Mak6w Maz. w Warszawie NP: 757-1-1-456, REG3N: 52483 jednostki samorzqdu terytorialnego Numer identytikacyjny REGON Nazwa wojewodztwa Nazwa powiatu Nazwa gminy A. DOCHODY 52483 mazowieckie makowski MAKO w MAZO WlECKl za okres od poczqtku roku do dnia 3 czerwca roku 25 >. ' Przed wypetnieniem przeczytac instrukcje Wyszczegolnienie Plan (po zmianach) Wykonanie 1 2. WYDATK (B+B2) 22 345 161 B1. Wydatki bieiqce 15 337'59 B2. Wydatki majqtkowe 7 8 12 C. NADWZKA DEFCYT (A-B) -1 91 8 629 D. FNANSOWANE (Dl-D2) 1 918 629 Dl. Pnychody ogaem z tego: Dl 1. kredyty i poiyczki w tym: Dl 11. na prefinansowanie programow i projektow finansowanych z udzialem Srodk6w pochodzqcych z funduszy strukturalnych i Funduszu Sp6jnoSci, otrzymane z budietu paristwa Dl 12, na realizacje programow i projekt6w finansowanych z udzialem Srodk6w pochodzqcych z funduszy strukturalnych i Funduszu Sp6jnoSci, otrzymane z innych irodel Dl2. splaty poiyczek udzielonych Dl 3. nadwyika z lat ubieglych w tym: Dl 31. srodki na pokrycie deficytu D14. papiery wartosciowe w tym: D141. na prefinansowanie program6w i projektow finansowanych z udzialem srodk6w pochodzqcych z funduszy strukturalnych i Funduszu Sp6jnoSci 1) niepotrzebne skreslic 57369K96H58754 Korekta Nr 1 Strona: 1