UCHWA35A Nr XXVIII/160/2008 RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM Z DNIA 6 LISTOPADA 2008 r.

Transkrypt

1 UCHWA35A Nr XXV/160/2008 RADY MEJSKEJ W MAKOWE MAZOWECKM Z DNA 6 LSTOPADA 2008 r. w sprawie dokonania zmian w budzecie Miasta Makowa Mazowieckiego na 2008 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr,142, poz z p6in. zm.) art. 165 i 184 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. Nr 249, poz z p6in. zm.) uchwala siq, co nastqpuje: 1.. Dolconuje siq zmian w budzecie Miasta na 2008 r. dotyczqcych zwiqkszenia dochod6w o kwotq zl zgodnie z zalqcznikiem Nr 1, oraz zwiqksza siq wydatlri o kwotq zl zgodnie z zalqcznikiem Nr Budzet Miasta na 2008 rok po zmianach wynosi po stronie: 3. Plan finansowy z zalrresu administracji rzqdowej wynosi po stronie: 1. Deficyt budzetu Miasta stanowi kwotq 2. Przychody budzetu stanowiq kwotq z tego: - kredyty - poiyczki - Qrodki z nadwyiki z lat ubieglych - wolne Brodki z niewykorzystanych pozyczek i kredyt6w z lat ubieglych 3. Rozchody budzetu stanowiq kwotq z tego: - splata kredytu - splata poiyczki Sfinansowanie deficytu budzetowego przedstawia zalqcznik Nr 3. Dokonuje siq zmian w wydatkach inwestycyjnych na rok 2008, kt6re po zmianach wynoszq ,80 zl, zgodnie z zalqcznikiem Nr 4.

2 Dokonuje siq zlnian w planie finansowym dochod6w i wydatlr6w rachunku dochod6w wlasnych jednostek budietowych na rok 2008 zgodnie z zalqcznikiem Nr 5 Wykonanie uchwaly powierza siq Burmistrzowi Miasta. 1.Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjqcia i obowiqzuje w roku budietowym Uchwala podlega publikacji w Dzienniku Urzqdowym Wojew6dztwa Mazowieckiego ~ r z e w o ~ ~ ~ d Miej ( cskiej l y reneusz plowski

3 Zatqczni k Nr 1 do Uchwaly Nr XXV Rady Miejskie.i w Makowie Mazowieckim z dnia 6 listopada 2008 r. ZESTAWENE ZMAN W PLANE FNANSOWYM DOCHODOW BUDZETU MASTA MAKOW MAZOWECK NA 2008 ROK Dz. Rozdz. tj TreiC Zwiqkszenia Zmniejszenia TRANSPORT L~CZNOSC Drogi publiczne gminne Dotacje otrzy~nane z funduszy celowych na fina~isowanie lub dofinansowanie kosztbw realizacji inwestycji i zakup6w inwestycyjnych jednostek sektora finans6w publicznycli 6300 Wplrywy z tytulu pomocy fi~iansowej udzielaliej ~niedzy jed~iostkami samorzqdu terytorialnego na dofinansowanie wlasnycli zadan inwestycyjnych i zakup6w inwestycyjnycli 756 DOCHODY OD OSOB PRAWNYCH, OD OSOB FZYCZNYCH OD NNYCH JEDNOSTEK NEPOSADAJ~CYCHOSOBOWOSC PRAWNEJ ORAZ WYDATK ZWAZANE Z CH POBOREM Wplywy z podatku rolnego, podatku leinego, podatku od czynnoici cywilnoprawnych, podatk6w i oplat lokalnych od os6b prawnych i innych jednostek 2680 Rekompensaty utraconych dochod6w w podatkacli i oplatach lokal~~ych 758 ROZNE ROZLCZENA CzeiC r6wnowaiqca subwencji og6lnej dla gmin Subwe~icje og6lne z budietu pahstwa RAZEM

4 Zatqcznik Nr 2 do Uchwaiy Nr XXV Rady Miejskiej w Makowic Mazowicckim z dnia 6 listopada 2008 r. Rozdz. TreS6 Zwiekszenia Zmniejszenia D-ogi pobliczne gminne Zakup uslug remontowych Wydatki inwestycyjne jednostek budietowych ADMNSTRACJA PUBLCZNA Urzqly miast Zakup akcesori6w komputerowych, w tym program6w i 1icenc-ji 1 OBSLUGA DLUGU PUBLCZNEGO Obsluga papier6w wartosciowych, kredyt6w i poiyczek jeclnostelc samorzqdo terytorialnego Odsetki i dyskonto od skarbowycli papier6w wartosciowycli, kredytow i poiyczek oraz innych instrumentow finansowych, zwiqzanycli z obstugq dlugu kraj owego Szkoly podstawowe Dodatkowe wynagl-odzenie roczne Zakup material6w i wyposaienia Przedszkola Zakup eriergii Zakup ustug zdrowotnycli Zakup material6w papierniczych do sprzetu drukarskiego i urzqdzen kserograficznych Zakup akcesori6w komputerowych, w tym program6w i l i cencji Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budietowych POMOC SPOLECZNA ,

5 Zasilki i pomoc w naturze oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ~wiadczenia spoleczne EDUKACYJNA OPEKA WYCHOWAWCZA ~wietlice szkolne Wynagrodzenia osobowe pracow~likdw GOSPODARKA KOMUNALNA OCHRONA SRODOWSKA OSwietlenie ulic, plac6w i dr6g Zakup ushg pozostalych KULTURA OCHRONA DZEDZCTWA NARODOWEGO Domy i oirodki kultury, Swietlice i kluby Dotacja podmiotowa z budzetu dla samorzqdowej instytucji kultury RAZEM

6 Zalqcznik Nr 3 do Uchwaly Nr XXV/160/2008 Rady Mie,jskiej w Makowie Mazowieckirll z dnia 6 listopada 2008 r. PRZYCHODY ROZCHODY ZWAZANE Z FNANSOWANEM DEFCYTlJ ROZDYSPONOWANEM NADWYZK BUDZETOWEJ ORAZ Z PRYWATYZACJA MAJATKTJ JEDNOSTEK SAMORZADU TERYTORALNEGO NA 2008 ROK L.p. T-~~c Klasyfikacja przychodow i rozchodbw 1. Planowane dochody 2. Planowane wydatki 3. Deficyt Kwota , , ,OO. Planowane przychody ,OO Pozyczki (+) Kredyty (+) Wolne Srodki z niewykorzystanych poiyczek i kredytow z lat ubieglych (+) Srodki z nadwyiki z lat ubieglych $ ,OO ,OO ,OO ,OO 11. Planowane rozchody , Splata kredytu (-) Splata poiyczki (-) $ ,OO ,OO 111. Udzielone poiyczki (-)

7 Zalqcznik Nr 4 do Uchwaty Nr XXVW160/2008 Dzial1Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Lqczne koszty finansowe Zadania inwestycyjne w 2008 r. ( ) rok dochody wlasne jst Planowane wydatki srodki Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 6 listopada 2005 r. z tego irodla finansowania srodki kredyty pochodzqce wymienione i pozyczki z innych wart. 5 ust. 1 irodel* kt 2 i 3 u.f.~. dotacje w zlotych Jednostka organizacyjna realizujqca program lub koordynujqca programu Budowa zbiornika retencyjnego wody uzdatnionej o poj. 600 rn3 wraz z przerobkq ciqg6w technologicznych (2008) B Urzqd Miejski 1 MPUK Sp. z 0.0. Budowa ulic na 0s. Poludnie wraz z 2. ' kanalizacjq deszczowq ( ) Urzqd Miejski Przebudowa ulic na 0s. Polna i Kr61ow Polskich wraz z Urzqd Miejski infrastrukturq towarzyszqcq ( ) Przebudowa ulic na 0s. Grzanka i POM wraz z infrastrukturq Urzqd Miejski towarzyszqcq ( ) Przebudowa ul. Arrnii Krajowej Urzqd Miejski Budowa ulicy Sienkiewiua (2008) Urzqd Miejski Remont ulicy Kopernika (2008) Urzqd Miejski Dokumentacja projektu organizacji ruchu (2008) Rernont chodnikow: Koscielna, Jasrninowa, Dunaj. Buiniuna (2008) Budowa ciqgu pieszego przy ul Kolejowej wraz z oswietleniern (2008) Urzqd Miejski Urzqd Miejski \ Urzqd Miejski /

8 ' Wykonanie chodnika na ul. Graniunej (2008) B Urzqd Miejski Przebudowa drogi qczqcej ul Kolejawq z ul. Kopernika Urzqd Miejski dokumentacja (2008) Wykup gruntow (2008) Urzqd Mieiejski Wydatki na zakup i objecie akcji. wniesienie wkladow do spotek prawa handlawego oraz na uzupetnienie funduszy statutowych bankow Urzqd Mieiejski panstwowych i innych instytucji finansowych (2008) Rozbidrka starego budynku i budowa budynku socjalnego przy ul A Urzqd Mieiejski Mickiewicza 27 ( ) - etap Wykonanie sieci telefonicznej oraz montai cyfrowej centrali (2008) Urzqd Miejski Modernizacja instalacji elektryunej w budynku Urzedu Miejskiego Urzqd Miejski (2008) Zakup urzqdzen komputerowych i oprogramowania (2008) Urzqd Miejski Termornodernizacja budynku Urzedu Miejskiego - etap 11 (2008) Urzqd Miejski Dotacja celowa na pomoc finansowq powiatowi makowskiemu - zakup pojazdow i sprzetu ratowniczego dla KPPSP Urzqd Miejski Modernizacja Przedszkola Samorzadowego Nr 4 wraz z wyposaieniem placu zabaw (2008) Urzqd Miejski Monitoring wizyjny Przedszkola Samorzadowego Nr 2 (2008) MZOSiPOW Zakup wyposaienia do kuchni w Prredszkolu Samorzqdowym Nr MZOSiPOW (2008) f 'r Zakup komputera i ksero (2008) j ,i \ MOPS 'L -d

9 Zakup kornputerow, urzqdzenia wielofunkcyjnego i aparatu (2008) , ,80 MOPS Rewitalizacja parku miejskiego (rynek)<( ) , ,OO ,80 Urzqd Miejski 27. Zintegrowany System Gospodarki Odpadami ( ) Urzqd Miejski Monitoring Miasta ( Urzqd Mieiejski Modernizacja i rozbudowa Miejskiego Dornu Kultury ( ) Urzqd Miejski Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szk& Nr 1 (2008) B Urzqd Miejski Ogdern * Wybrac odpowiednie oznaczenie irodta finansowania: A. Dotacje i srodki z budzetu paristwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, FOGR,...) B. Srodki i dotacje otrzyrnane od innych jst orar innych jednostek zaliczanych do sektora finans6w publicznych C. lnne irodla , , ,OO ,OO , x

10 - - - Zatqcznik Nr 5 do Uchwaty Nr XXV/160/2008 Rady Miejskiej w Makowie Mazowiecki~n z dnia 6 listopada 2008 r. ZESTAWENE ZMAN W PLANE DOCHODOW WYDATKOW RACHUNKOW DOCHODOW WLASNYCH NA 2008 ROK Dz. Rozdz. $ TreSC Plan Zwipkszenia Zmniejszenia zmianach DOCHODY stan Srodkow pienipinych na poczqtek roku Plan Szkoly podstawowe 0690 Wplywy z roznych oplat 0750 Docl~odyz najmu i dzierzawy skladnikow majqtkowych Skarbu Panstwa, jednostek sarnorzqdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansow publicznych oraz innych umow o podobnym charakterze 0830 Wplywy z uslzlg 0830 Wplywy z uslug WYDATK Szkoly podstawowe Skalki na ubezpieczenia spoleczne Skladki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materialow i wyposaienia 4220 Zakup Srodkow 2ywnoSci 4260 Zakup materialow i energii 4300 Zakup uslug pozostdych Przedszkola 42 0 Zakup materialow i wyposaienia 4220 Zakup Srodkow iywnosci Razem stan Srod k6w pienipinych na koniec roku /'

11 UZASADNENE Dokonuje siq zmian w planie finansowym dochod6w i wydatk6w Budzetu Miasta na 2008 rok w nastqpujqcych pozycjach: Dochody: 1. Zwiqlisza siq dochody o kwotq zl w dziale 600 Transport i lqczno66 z tytulu otrzymania dofinansowania z Funduszu Ochrony Grunt6w Rolnych za zadanie pn,,przebudowa ulicy Armii Krajowej" ( zd oraz udzielonej pomocy finansowej miqdzy jednostkami samorzqdu terytorialnego w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn.,,wykonanie chodnika na ul. Granicznej" ( z0. 2. W dzialc 756 Dochody od os6b prawnych, od os6b fizycznych i od innych jednostek nieposiadajqcych osobowoqci prawnej oraz wydatki zwiqzane z ich poborem zwiqksza siq dochody o kwotq zl z tytulu rekompensaty utraconych dochod6w w podatkach i oplatach lokalnych. 3. Zgodnie z Decyzjq Nr ST3/4826/08-241/DWX/08/1498 Ministra Finans6w zmniejsza siq dochody w dziale 758 R6zne rozliczenia czq.46 r6wnowakqcq subweilcji og6lnej na rok 2008 o kwotq zl. Wydatki: 1. W dziale 600 Transport i qcznoqi. zwiqksza siq wydatki biezqce o kwotq zl na zaliup uslug re~nontowych na osiedlu POM oraz zwiqksza siq wydatki inwestycyjne o liwotq zl na zadania:,,wykonanie chodnika na ul. Granicznej" ( zd i,,przebudowa drogi lqczqcej ul. Kolejowq i ul. Kopernilia" ( zl) oraz zmniejsza siq wydatki inwestycyjne o kwote zl na zadanie,,remont ulicy Kopernika". 2. W dziale 750 Administracja publiczna zwiqksza siq wydatki o liwote zl na zaliup oprograinowania. 3. W dziale 757 Obsluga dlugu publicznego zwiqksza siq wydatki o kwote zi na splatq odseteli od zaciqgniqtych kredyt6w i pozyczek w latach poprzednich. 4. W dziale 801 OQwiata i wychowanie zwiqksza siq wydatki bieiqce o kwotq zl oraz wydatki inwestycyjne o kwotq zl zprzeznaczeniem na zakup wyposaienia do liuchili w Przedszkolu Samorzqdowym Nr W dziale 852 Pomoc spoleczna zwiqksza siq wydatki o kwotq zl z przeznaczeniem na wyplatq zasilk6w z poinocy spolecznej. 6. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona Qrodowiska zwiqksza siq wydatlii o kwotq zl na ohwietlenie uliczne. 7. w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiqksza siq dotacjq dla Miejskiego Domu Kultury o kwotq zl na organizacjq jubileuszu 45-lecia dzialalno8ci MDK oraz zakup opalu i energii.