Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Ostrołęckiego na 2014 rok

Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Ostrołęckiego na 2014 rok Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVIII/258/2014 Rady Powiatu w z dnia 22 września 2014 r. Dokładność / kolejność dzia³-rozdz-par zmniejszenia Dochody w zł zwiêkszenia Razem: 14 2310 710 71014 0690 756 75618 0420 0490 685 00 Transport i łączność 300 00 Drogi publiczne powiatowe 300 00 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 30 00 terytorialnego Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 270 00 własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Działalność usługowa 85 00 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 85 00 Wpływy z różnych opłat 85 00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich 300 00 poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 300 00 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 150 00 Wpływy z innych lokalnych oplat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 150 00 * * * * Koniec wydruku * * * * Strona 1 z 1

Zmiany w planie dochodów na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego na 2014 rok Dokładność / kolejność sp.fin-dzia³-rozdz-par Załącznik Nr 1a do uchwały Nr XLVIII/258/2014 Rady Powiatu w z dnia 22 września 2014 r. zmniejszenia Dochody w zł zwiêkszenia Razem: P 14 2310 300 00 Porozumienia z jst 300 00 Transport i łączność 300 00 Drogi publiczne powiatowe 300 00 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 30 00 terytorialnego Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 270 00 własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych * * * * Koniec wydruku * * * * Strona 1 z 1

Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Ostrołęckiego na 2014 rok Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVIII/258/2014 Rady Powiatu w z dnia 22 września 2014 Dokładność / kolejność dzia³-rozdz-par zmniejszenia wydatki w zł zwiêkszenia Razem: 14 4270 4300 710 71095 6060 754 75421 4210 6060 801 80146 4700 854 85446 4300 14 80 699 80 Transport i łączność 650 00 Drogi publiczne powiatowe 650 00 Zakup usług remontowych 100 00 Zakup usług pozostałych 40 00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 510 00 Działalność usługowa 35 00 Pozostała działalność 35 00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 35 00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 10 00 10 00 Zarządzanie kryzysowe 10 00 10 00 Zakup materiałów i wyposażenia 10 00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 10 00 Oświata i wychowanie 4 80 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 4 80 szkolenia pracowników niebędacych członkami korpusu służby cywilnej 4 80 Edukacyjna opieka wychowawcza 4 80 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 4 80 Zakup usług pozostalych 4 80 * * * * Koniec wydruku * * * * Strona 1 z 1

Zmiany w planie wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) zawartych z jednostkami samrządu terytorialnego na 2014 rok Załącznik Nr 2a do uchwały Nr XLVIII/258/2014 Rady Powiatu w z dnia 22 września 2014 r. Dokładność / kolejność sp.fin-dzia³-rozdz-par zmniejszenia Wydatki w zł zwiêkszenia Razem: P 14 4300 300 00 Porozumienia z jst 300 00 Transport i łączność 300 00 Drogi publiczne powiatowe 300 00 Zakup usług pozostałych 30 00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 270 00 * * * * Koniec wydruku * * * * Strona 1 z 1

Lp. Dział Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Plan wydatków majątkowych na 2014 rok - po zmianach Łączne koszty finansowe Wydatki poniesione do końca 2013 r. rok budżetowy 2014 (8+9+10+11 ) dochody własne jst Planowane wydatki Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVIII/258/2014 Rady Powiatu w z dnia 22 września 2014 r. z tego źródła finansowania obligacje pożyczki pochodzące z innych źródeł* wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 u. o f.p. ( UE) w zł Jednostka organizacyjn a realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 14 14 14 14 14 14 14 14 Budowa ciągów pieszo-jezdnych, zatok autobusowych oraz odwodnienia w ciągu dróg pow. Nr: 4403W, 2551W oraz 2552W (2013-2014) Przebudowa mostu w msc. Sul i w msc. Baranowo wraz z dojazdami (2013-2014)) Przebudowa dróg powiatowych Nr 2556W Dąbek- Opęchowo-Kleczkowo, Nr 2557W Kleczkowo-Budne- Opęchowo, Nr 2561W Piski-Choromany-Dąbek (2013-2014) Przebudowa mostów w msc. Myszyniec i w msc. Zdunek wraz z dojazdami (2013-2014) Przebudowa drogi pow. Nr 2547W Olszewo Borki-Nakły- Działyń-Skrzypek (2009-2014) Przebudowa drogi pow. Rzekuń-Czarnowiec i ul. Ogrodowej - etap II (2012-2014) Przebudowa drogi pow. Nr 2566W Grodzisk-Goworowoetap II (w ramach NPPDL- 2013-2014) Przebudowa drogi pow. Nr 4403W od drogi nr 8-Turzyn- Brańszczyk-Niemiry-Knurowiec-Długosiodło-Goworowo- Ostrołęka - etap II (w ramach NPPDL- 2013-2014) 1 038 964 870 954 168 010 158 010 0 10 000 A 0 8 799 895 7 261 713 1 538 182 1 028 182 100 000 410 000 A 0 938 450 368 889 569 561 26 765 0 542 796 A 10 984 911 148 078 10 836 833 2 774 853 204 000 3 148 180 A 0 4 709 800 B 8 533 262 7 213 232 1 320 030 684 030 0 636 000 A 0 3 972 978 2 482 961 1 490 017 1 038 017 0 452 000 A 0 4 931 764 4 822 501 109 263 109 263 0 0 0 4 410 646 3 525 647 884 999 556 999 328 000 0 0 str. 1

Lp. Dział Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe Wydatki poniesione do końca 2013 r. rok budżetowy 2014 (8+9+10+11 ) dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania obligacje, pożyczki pochodzące z innych źródeł* wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 u. o f.p. ( UE) Jednostka organizacyjn a realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 9. 10. 11. 12 13. 14. 15. 16. 17. 14 14 14 14 78 801 80130 852 85201 853 85333 853 85333 Przebudowa drogi pow. Nr 2584W od drogi nr 627 Susk Nowy-Ławy-Ostrołęka - etap II (w ramach NPPDL - 2014) Przygotowanie zadań inwestycyjnych do realizacji (2014) Przebudowa drogi pow. Nr 2575W od drogi (Knurowiec- Ostrołęka) - Czernie - do drogi Nr 60 (2014) Przebudowa dróg powiatowych Nr 2559W Zamość- Gostery- granica województwa oraz Nr 2560W Piski- Kleczkowo (2014) Odbudowa drogi pow. Nr 2574W Pasieki-Kunin - etap II (2014) 5 310 000 0 5 310 000 0 1 380 000 1 380 000 A 0 2 550 000 C 361 340 0 361 340 221 340 0 140 000 A 0 164 254 0 164 254 82 254 0 82 000 D 0 650 000 0 650 000 0 650 000 0 0 200 000 A 1 556 661 0 1 556 661 686 661 120 000 550 000 C 0 Razem inwestycje drogowe 51 653 125 26 693 975 24 959 150 7 366 374 2 782 000 14 810 776 0 Termomodernizacja wraz z wymianą źródła ciepła w budynku ZSP w Kadzidle (2014) Adaptacja budynku szkoły na placówkę opiekunczowychowawczą w Czarni Kadzidlańskiej - dokumentacja techniczna (2014) Utwardzenie placu przed budynkiem Powiatowego Urzędu Pracy w (2014) Wykonanie sieci teleinformatycznej w pomieszczeniach biurowych przeznaczonych dla PCPR w (2014) 547 978 0 547 978 110 375 437 603 E 0 0 ZSP w Kadzidle 20 000 0 20 000 20 000 0 0 0 70 000 0 70 000 70 000 0 0 0 10 000 0 10 000 10 000 0 0 0 OGÓŁEM INWESTYCJE BUDOWLANE 52 301 103 26 693 975 25 607 128 7 576 749 3 219 603 14 810 776 0 PCPR w Powiatowy Urząd Pracy w Powiatowy Urząd Pracy w str. 2

Lp. Dział Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe Wydatki poniesione do końca 2013 r. rok budżetowy 2014 (8+9+10+11 ) dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania obligacje, pożyczki pochodzące z innych źródeł* wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 u. o f.p. ( UE) Jednostka organizacyjn a realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 18. 14 6060 Zakup kserokopiarki dla potrzebzarządu Dróg (2014) 14 000 14 000 14 000 0 0 0 19. 710 71095 6060 Zakup zestawów komputerowych, serwera i szaf przesuwnych dla potrzeb Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej (2014) 145 000 0 145 000 145 000 0 0 0 20. 750 75020 6060 Zakup zestawów komputerowych i kserokopiarki dla potrzeb Starostwa Powiatowego (2014) 50 000 0 50 000 50 000 0 0 0 21. 750 75095 6060 Zakup samochodu z udziałem środków PFRON do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb PCPR w (2014) 54 000 0 54 000 54 000 0 0 0 22. 14 6060 Zakup 2 samochodów osobowo-towarowych dla potrzeb ZDP w (2014) 200 000 0 200 000 200 000 0 0 0 Razem zakupy inwestycyjne 463 000 0 463 000 463 000 0 0 0 23. 150 15011 6639 Dotacja dla Woj. Mazowieckiego na współfinansowanie projektu BW "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" (2011-2015) 236 054 55 068 172 138 172 138 0 0 0 24. 14 6610 Dotacja dla Gminy Myszyniec jako udział w realizacji zadania pn."zwiększenie bezpieczeństwa,dostępności i rozwoju gminy poprzez budowę ciągu komunikacyjnego w miejscowości Myszyniec"(2014) 100 000 0 100 000 100 000 0 0 0 str. 3

Lp. Dział Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe Wydatki poniesione do końca 2013 r. rok budżetowy 2014 (8+9+10+11 ) dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania obligacje, pożyczki pochodzące z innych źródeł* wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 u. o f.p. ( UE) Jednostka organizacyjn a realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 25. 16 Pomoc finansowa dla Gminy Kadzidło na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej Kadzidło - Strzałki - Piasecznia" w ramach NPPDL - Etap II (2014) 20 000 0 20 000 20 000 0 0 0 26. 16 Pomoc finansowa dla Gminy Goworowo na dofinansowanie zadania pn. "Poprawa bezpieczeństwa i spójności komunikacyjnej poprzez przebudowę dróg gminnych: od drogi powiatowej nr 4403w Turzyn- Długosiodło-Goworowo-Ostrołęka przez miejscowości Ponikiew Mała-Kaczka-Jemieliste do drogi krajowej nr 60 Kutno-Ciechanów-Różan-Ostrów Maz." w ramach NPPDL -ETAP II (2014) 20 000 0 20 000 20 000 0 0 0 27. 16 Pomoc finansowa dla Gminy Lelis na dofinansowanie zadania pn. "Rozbudowa dróg gminnych Nr 250620W i 250629W zlokalizowanych pomiędzy drogą powiatową Ostrołęka - Łęg - Kurpiewskie a drogą powiatową Ostrołęka - Durlasy - Lelis" w ramach NPPDL - Etap II (2014) 20 000 0 20 000 20 000 0 0 0 28. 750 75095 6639 Dotacja dla Woj. Mazowieckiego na współfinansowanie projektu EA "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" (2012-2015) 39 405 14 970 0 0 0 0 0 29. 754 75404 6170 Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu 2 samochodow osobowych nieoznakowanych oraz 1 samochodu oznakowanego dla potrzeb KMP w (2014) 101 000 0 101 000 0 101 000 0 0 str. 4

Lp. Dział Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe Wydatki poniesione do końca 2013 r. rok budżetowy 2014 (8+9+10+11 ) dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania obligacje, pożyczki pochodzące z innych źródeł* wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 u. o f.p. ( UE) Jednostka organizacyjn a realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 30. 900 90019 Pomoc finansowa dla Gminy Kadzidło na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczogaśniczego dla OSP w Glebie (2014) 90 000 0 90 000 90 000 0 0 0 31. 900 90019 Pomoc finansowa dla Gminy Lelis na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Dąbrówce (2014) 80 000 0 80 000 80 000 0 0 0 32. 900 90019 Pomoc finansowa dla Gminy Baranowo na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczogaśniczego dla OSP w Baranowie (2014) 100 000 0 100 000 100 000 0 0 0 33. 900 90019 Pomoc finansowa dla Gminy Olszewo-Borki na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczogaśniczego dla OSP w Olszewie-Borkach (2014) 100 000 0 100 000 100 000 0 0 0 A Razem dotacje i pomoc finansowa dla innych jst 906 459 70 038 803 138 702 138 101 000 0 0 pomoc finansowa gmin - 6 918 976 zł OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE 53 670 562 26 764 013 26 873 266 8 741 887 3 320 603 14 810 776 0 B subwencja uzupełniajaca z budżetu państwa - 4 709 800 zł C dotacje z budzetu państwa - 3 100 000 zł D dotacje z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego - 82 000 zł E pożyczka z WFOŚiGW w Warszawie - 437 603 zł str. 5

Uzasadnienie Uchwały Nr XLVIII/258/2014 Rady Powiatu w z dnia 22 września 2014 r. Do 1, 3 i 4 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych łącznie o kwotę 685 000 zł, z tego z: pomocy finansowej gmin przyznanej w dziale Transport i łączność, rozdz. 14 w łącznej kwocie 300 000 zł, z tego przez gminę: Łyse na zadanie pn. Przebudowa mostu w msc. Sul i w msc. Baranowo wraz z dojazdami kwota 100 000 zł, z przeznaczeniem na budowę chodników i zjazdów w ciągu drogi powiatowej nr 2519W Kadzidło Łyse Łączki, Troszyn na zadanie pn. Przebudowa dróg pow. Nr 2556W Dąbek - Opęchowo- Kleczkowo, nr 2557W Kleczkowo Budne Opęchowo, nr 2561W Piski Choromany Dąbek kwota 100 000 zł, z przeznaczeniem na Baranowo na przygotowanie zadań inwestycyjnych do realizacji kwota 70 000 zł, na opracowanie dokumentacji technicznej niezbędnej dla przebudowy drogi powiatowej Nr 2514W Myszyniec Zdunek - Bartniki, Lelis na wykonanie odwodnienia w ciągu drogi powiatowej Nr 2539W w msc. Łęg Starościński kwota 30 000 zł, uzyskania przez dodatkowych dochodów za zajęcie pasa drogowego pod reklamy i ogłoszenia - w kwocie 150 000 zł (rozdz. 75618), wzrostu opłat za udostępnienie informacji z powiatowego zasobu geodezyjnegokartograficznego oraz za wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów 85 000 zł (rozdz. 71014), tytułu dochodów komunikacyjnych realizowanych przez Powiatowe 150 000 zł (rozdz. 75618). 2. Plan wydatków budżetowych zwiększa się łącznie o kwotę 685 000 zł, z tego w: Zarządzie Dróg w dziale Transport i łączność, rozdz. 14 o kwotę 650 000 zł, z tego na: dofinansowanie realizowanych zadań inwestycyjnych pn.: 1

Przebudowa mostu w msc. Sul i w msc. Baranowo wraz z dojazdami (poz. 2 zał. Nr 3 do uchwały) - o kwotę 250 000 zł (w tym pomoc finansowa Gminy Łyse 100 000 zł), z przeznaczeniem na budowę chodników i zjazdów w ciągu drogi powiatowej nr 2519W Kadzidło Łyse Łączki, Przebudowa dróg powiatowych Nr 2556W Dąbek Opęchowo Kleczkowo, Nr 2557W Kleczkowo Budne Opęchowo, Nr 2561W Piski Choromany Dąbek (poz. 3 zał. Nr 3 do uchwały) o kwotę 120 000 zł, (w tym pomoc finansowa Gminy Troszyn 100 000 zł). Przygotowanie zadań inwestycyjnych do realizacji (poz. 10 zał. Nr do uchwały) o kwotę 140 000 zł (w tym pomoc finansowa Gminy Baranowo - 70 000 zł), na opracowanie dokumentacji technicznej niezbędnej dla przebudowy drogi powiatowej Nr 2514W Myszyniec Zdunek Bartniki, bieżące utrzymanie dróg powiatowych, tj. na: remont drogi powiatowej Nr 2529W Kadzidło Piasecznia 100 000 zł, wykonanie odwodnienia w ciągu drogi powiatowej Nr 2539W w msc. Łęg Starościński kwota 30 000 zł (pomoc finansowa Gminy Lelis), na zimowe utrzymanie dróg w br. kwota 10 000 zł. Starostwie Powiatowym w w dziale 710 Działalność usługowa, rozdz. 71095 o kwotę 35 000 zł, na zakup dwóch serwerów oraz połączenie sieci komputerowych pomiędzy budynkami przy ul. Gorbatowa 15 i ul. Szpitalną 2. 3. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w Starostwie Powiatowym w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75421 kwotę 10 000 zł zaplanowaną na zakup zestawów komputerowych przenosi się na wydatki bieżące tj. na zakup urządzenia informatycznego (switch Cisco SG z wyposażeniem) oraz licencji Microsoft Windows Serwer Standard, w celu sprawnego realizowania przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w zadań wynikających z umowy zawartej w dniu 20 września 2010 r. w sprawie Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego. 4. Środki finansowe zaplanowane w Starostwie Powiatowym w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdz. 80146 w kwocie 4 800 zł, przenosi się do PPP w Myszyńcu do 2

działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85446, z przeznaczeniem na dokształcanie zawodowe nauczycieli. Wprowadzone zmiany w planie wydatków budżetowych nie powodują zmiany zarówno wyniku finansowego jak i potrzeb kredytowych budżetu Powiatu Ostrołęckiego na 2014 rok. 3