Uchwała Nr XLIII/230/2014 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 2 kwietnia 2014 r.

Transkrypt

1 ON Uchwała Nr XLIII/230/2014 Rady Powiatu w w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2014 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2013 r., poz. 595 ze zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje: 1. W budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2014 rok wprowadza się następujące zmiany: 1) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę zł i równocześnie zmniejsza się o kwotę zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę zł i równocześnie zmniejsza się o kwotę zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały. 2. Budżet Powiatu Ostrołęckiego na 2014 rok po zmianach wynosi: 1) po stronie dochodów kwotę zł z tego: dochody bieżące kwota zł dochody majątkowe kwota zł 2) po stronie wydatków kwotę zł z tego: wydatki bieżące kwota zł wydatki majątkowe kwota zł Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę zł. 2. Plan wydatków majątkowych na 2014 rok po zmianach wynosi kwotę zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały. 1

2 4. 1. Zwiększa się plan dochodów na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1a do uchwały. 2. Plan dochodów na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego po zmianach wynosi kwotę zł, 3. Zwiększa się plan wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę zł i równocześnie zmniejsza się o kwotę zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2a do uchwały. 4. Plan wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego po zmianach wynosi kwotę zł Zmniejsza się plan dotacji udzielanych z budżetu Powiatu jednostkom zaliczanym i niezaliczanym do sektora finansów publicznych o kwotę zł. 2. Plan dotacji, o których mowa w ust. 1 po zmianach wynosi kwotę zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały. 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 2

3 Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Ostrołęckiego na 2014 rok Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIII/230/2014 Rady Powiatu w Dokładność / kolejność dzia³-rozdz-par zmniejszenia Dochody w zł zwiêkszenia Razem: , Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 112,00 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1 112,00 Wpływy z różnych dochodów 1 112,00 * * * * Koniec wydruku * * * * Strona 1 z 1

4 Zmiany w planie dochodów na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego na 2014 rok Dokładność / kolejność sp.fin-dzia³-rozdz-par Załącznik Nr 1a do uchwały Nr XLIII/230/2014 Rady Powiatu w zmniejszenia Dochody w zł zwiêkszenia Razem: P Porozumienia z jst Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych * * * * Koniec wydruku * * * * Strona 1 z 1

5 Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Ostrołęckiego na 2014 rok Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIII/230/2014 Rady Powiatu w z dnia 2 kwietnia 2014 Dokładność / kolejność dzia³-rozdz-par zmniejszenia wydatki w zł zwiêkszenia Razem: , ,00 Przetwórstwo przemysłowe ,00 Rozwój przedsiębiorczości ,00 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) ,00 między jednostkami samorządu terytorialnego Transport i łączność ,00 Drogi publiczne powiatowe ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Usuwanie skutków klesk żywiołowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Administracja publiczna ,00 Pozostała działalność ,00 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) ,00 między jednostkami samorządu terytorialnego Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,00 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,00 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 * * * * Koniec wydruku * * * * Strona 1 z 1

6 Zmiany w planie wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) zawartych z jednostkami samrządu terytorialnego na 2014 rok Załącznik Nr 2a do uchwały Nr XLIII/230/2014 Rady Powiatu w Dokładność / kolejność sp.fin-dzia³-rozdz-par zmniejszenia Wydatki w zł zwiêkszenia Razem: P , Porozumienia z jst , Przetwórstwo przemysłowe ,00 Rozwój przedsiębiorczości ,00 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) ,00 między jednostkami samorządu terytorialnego Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Usuwanie skutków klesk żywiołowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Administracja publiczna ,00 Pozostała działalność ,00 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) ,00 między jednostkami samorządu terytorialnego * * * * Koniec wydruku * * * * Strona 1 z 1

7 Lp. Dział Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Plan wydatków majątkowych na 2014 rok - po zmianach Łączne koszty finansowe Wydatki poniesione do końca 2013 r. rok budżetowy 2014 ( ) dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty pochodzące z innych źródeł* Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIII/230/2014 Rady Powiatu w w zł Jednostka organizacyjn a realizująca program lub wymienione koordynująca w art. 5 ust.1 pkt 2 u. o f.p. wykonanie ( UE) programu Budowa ciągów pieszo-jezdnych, zatok autobusowych oraz odwodnienia w ciągu dróg pow. Nr: 4403W, 2551W oraz 2552W ( ) Przebudowa mostu w msc. Sul i w msc. Baranowo wraz z dojazdami ( )) Przebudowa dróg powiatowych Nr 2556W Dąbek- Opęchowo-Kleczkowo, Nr 2557W Kleczkowo-Budne- Opęchowo, Nr 2561W Piski-Choromany-Dąbek ( ) Przebudowa mostów w msc. Myszyniec i w msc. Zdunek wraz z dojazdami ( ) Przebudowa drogi pow. Nr 2547W Olszewo Borki-Nakły- Działyń-Skrzypek ( ) Przebudowa drogi pow. Rzekuń-Czarnowiec i ul. Ogrodowej - etap II ( ) Przebudowa drogi pow. Nr 2566W Grodzisk-Goworowoetap II (w ramach NPPDL ) Przebudowa drogi pow. Nr 4403W od drogi nr 8-Turzyn- Brańszczyk-Niemiry-Knurowiec-Długosiodło-Goworowo- Ostrołęka - etap II (w ramach NPPDL ) A A A A B A A str. 1

8 Planowane wydatki z tego źródła finansowania Wydatki Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty poniesione rok Lp. Dział i okres realizacji finansowe do końca budżetowy (w latach) 2013 r dochody pochodzące kredyty z innych ( ) własne jst źródeł* wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 u. o f.p. ( UE) Jednostka organizacyjn a realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Przebudowa drogi pow. Nr 2584W od drogi nr 627 Susk Nowy-Ławy-Ostrołęka - etap II (w ramach NPPDL ) Przygotowanie zadań inwestycyjnych do realizacji (2014) A C A Odbudowa drogi pow. Nr 2574W Pasieki-Kunin - etap II (2014) C 0 Razem inwestycje drogowe Termomodernizacja wraz z wymianą źródła ciepła w budynku ZSP w Kadzidle - wykonanie dokumentacji (2014) ZSP w Kadzidle Adaptacja budynku szkoły na placówkę opiekunczowychowawczą w Czarni Kadzidlańskiej - dokumentacja techniczna (2014) PCPR w Utwardzenie placu przed budynkiem Powiatowego Urzędu Pracy w (2014) Powiatowy Urząd Pracy w OGÓŁEM INWESTYCJE BUDOWLANE str. 2

9 Lp. Dział Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe Wydatki poniesione do końca 2013 r. rok budżetowy 2014 ( ) dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty pochodzące z innych źródeł* Jednostka organizacyjn a realizująca program lub wymienione koordynująca w art. 5 ust.1 wykonanie pkt 2 u. o f.p. programu ( UE) Zakup kserokopiarki dla potrzebzarządu Dróg (2014) Zakup zestawów komputerowych, serwera i szaf przesuwnych dla potrzeb Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej (2014) Zakup zestawów komputerowych i kserokopiarki dla potrzeb Starostwa Powiatowego (2014) Zakup samochodu z udziałem środków PFRON do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb PCPR w (2014) Zakup zestawów komputerowych dla potrzeb zarządzania kryzysowego (2014) Razem zakupy inwestycyjne Dotacja dla Woj. Mazowieckiego na współfinansowanie projektu BW "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" ( ) Dotacja dla Gminy Myszyniec jako udział w realizacji zadania pn."zwiększenie bezpieczeństwa,dostępności i rozwoju gminy poprzez budowę ciągu komunikacyjnego w miejscowości Myszyniec"(2014) str. 3

10 Lp. Dział Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe Wydatki poniesione do końca 2013 r. rok budżetowy 2014 ( ) dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty pochodzące z innych źródeł* Jednostka organizacyjn a realizująca program lub wymienione koordynująca w art. 5 ust.1 pkt 2 u. o f.p. wykonanie ( UE) programu Pomoc finansowa dla Gminy Kadzidło na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej Kadzidło - Strzałki - Piasecznia" w ramach NPPDL - Etap II (2014) Pomoc finansowa dla Gminy Goworowo na dofinansowanie zadania pn. "Poprawa bezpieczeństwa i spójności komunikacyjnej poprzez przebudowę dróg gminnych: od drogi powiatowej nr 4403w Turzyn- Długosiodło-Goworowo-Ostrołęka przez miejscowości Ponikiew Mała-Kaczka-Jemieliste do drogi krajowej nr 60 Kutno-Ciechanów-Różan-Ostrów Maz." w ramach NPPDL -ETAP II (2014) Pomoc finansowa dla Gminy Lelis na dofinansowanie zadania pn. "Rozbudowa dróg gminnych Nr W i W zlokalizowanych pomiędzy drogą powiatową Ostrołęka - Łęg - Kurpiewskie a drogą powiatową Ostrołęka - Durlasy - Lelis" w ramach NPPDL - Etap II (2014) Dotacja dla Woj. Mazowieckiego na współfinansowanie projektu EA "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" ( ) A Razem dotacje i pomoc finansowa dla innych jst pomoc finansowa gmin zł OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE B subwencja uzupełniajaca z budżetu państwa zł C dotacje z budzetu państwa zł str. 4

11 Dział Rozdz. T r e ść Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLIII/230/2014 Rady Powiatu w podmiotowej przedmiotowej celowej Ogółem dotacje Dotacje celowe razem z tego dla: jednostek sektora finansów publicznych razem, z tego: Samorząd Woj. Mazowieckiego - udział w realizacji projektu dofinansowanego ze środków UE (BW) dotacja dla Gminy Goworowo - na zimowe utrzymanie dróg dotacja dla Gminy Myszyniec - udział w przebudowie ciągu komunikacyjnego dróg realizowanegp w ramach "NPPDL" pomoc finansowa dla gmin - na przebudowę dróg gminnych jednostki samorządu terytorialnego - na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczowychowawczych jednostki samorządu terytorialnego - na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych Miasto Ostrołęka - na realizację zadań w zakresie bibliotekarstwa jednostkek niezaliczanych do sektora finansów publicznych razem, z tego: dotacja dla niepublicznej specjalnej szkoły podstawowej Plan dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Ostrołęckiego podmiotom zaliczanym i niezaliczanym do sektora finansów publicznych na 2014 rok - po zmianach Kwota dotacji w zł dotacja dla niepublicznego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych dotacja dla stowarzyszenia na realizację zadań w zakresie prowadzenia Warsztatu Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych dotacja dla niepublicznej specjalnej poradni psychologiczno-pedagogicznej dotacja dla stowarzyszeń na realizację zadań w zakresie kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji dotacja dla organizacji pozarządowych na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w zł

12 Uzasadnienie Uchwały Nr XLIII/230/2014 Rady Powiatu w Do 1, 3, 4 i 5 1. W planie dochodów budżetowych wprowadza się następujące zmiany: 1) zwiększa się dochody łącznie o kwotę zł, w związku z: przyznaniem przez gminy pomocy finansowej na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych w drogownictwie, z tego przez gminę: Łyse - na zadanie pn. Przebudowa mostu w msc. Sul i w msc. Baranowo wraz z dojazdami - o kwotę zł (rozdz. 14), Goworowo na zadanie pn. Odbudowa drogi pow. Nr 2574W Pasieki- Kunin etap II o kwotę zł (rozdz. 78). wyższym niż planowano wpływem dochodów z tytułu 25% udziału w realizowanych dochodach skarbu państwa, pochodzących ze sprzedaży działki firmie ENERGA Elektrownia Ostrołęka SA o kwotę zł. 2) zmniejsza się dochody o kwotę zł, w związku ze zmniejszeniem wynikowo 2,5% odpisu od środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przeznaczonych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych (rozdz ). 2. W planie wydatków budżetowych wprowadza się następujące zmiany: 1) zwiększa się plan wydatków łącznie o kwotę zł, z tego w: Zarządzie Dróg w dziale Transport i łączność o kwotę zł, z tego w rozdz.: 14 o kwotę zł, z przeznaczeniem na kontynuację przebudowy mostu w msc. Sul i w msc. Baranowo wraz z dojazdami (poz. Nr 2 zał. Nr 3 do uchwały), 78 o kwotę zł, z przeznaczeniem na odbudowę drogi pow. Nr 257W Pasieki-Kunin etap II (poz. Nr 11 zał. Nr 3 do uchwały), Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz o kwotę 1

13 1 638 zł, w związku ze zwiększeniem 2,5% odpisu od środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, 2) zmniejsza się plan wydatków łącznie o kwotę zł, z tego w: Powiatowym Urzędzie Pracy w w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz o kwotę zł, w związku ze zmniejszeniem 2,5% odpisu od środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zaplanowanych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych, Starostwie Powiatowym w łącznie w kwocie zł, z tego w dziale: 150 Przetwórstwo przemysłowe, rozdz o kwotę zł, w związku ze zmniejszeniem wkładu własnego Powiatu dotyczącego projektu pn. Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (BW), przez Samorząd Województwa Mazowieckiego i przesunięciem terminu realizacji projektu na lata Administracja publiczna, rozdz o kwotę zł, w związku z przesunięciem terminu realizacji projektu pn. Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (EA) przez Samorząd Województwa Mazowieckiego na lata Zmiany te są wynikiem aneksów do umów na sfinansowanie tych projektów, podpisanych w dniu 17 marca 2014 r. Wynikowo plan dochodów i wydatków ulega zwiększeniu o kwotę zł. Wprowadzone zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu nie powodują zmiany wyniku finansowego, jak również kwoty przychodów niezbędnych do zbilansowania tego budżetu. 2